Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 498	266	7 764	34 404	11	34 415	37 367	19	37 386	4 535	258	4 793
30106	53 629 994	0	53 629 994	8 752 529 070	0	8 752 529 070	8 768 998 869	0	8 768 998 869	37 160 195	0	37 160 195
30110	321	915	1 236	1 041	13 052	14 093	103	13 926	14 029	1 259	41	1 300
30114	0	1 446 046	1 446 046	142 710	27 271 631	27 414 341	142 710	26 930 448	27 073 158	0	1 787 229	1 787 229
30221	0	0	0	6 549 604	0	6 549 604	6 549 604	0	6 549 604	0	0	0
30302	20 164 288	0	20 164 288	13 666 102	0	13 666 102	32 310 587	0	32 310 587	1 519 803	0	1 519 803
30407	0	0	0	1 306 354 886	5 977 106	1 312 331 992	1 306 354 886	5 977 106	1 312 331 992	0	0	0
31901	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31902	6 600 000	0	6 600 000	326 100 000	0	326 100 000	332 700 000	0	332 700 000	0	0	0
31903	7 500 000	0	7 500 000	89 200 000	0	89 200 000	96 700 000	0	96 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
32007	80 000	0	80 000	1 368 000	0	1 368 000	498 000	0	498 000	950 000	0	950 000
32201	3 580	0	3 580	0	0	0	3 580	0	3 580	0	0	0
32205	418 000	0	418 000	0	0	0	418 000	0	418 000	0	0	0
32206	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
47408	0	0	0	15 064 908	1 348	15 066 256	15 064 908	1 348	15 066 256	0	0	0
47417	0	21	21	0	1	1	0	22	22	0	0	0
47423	183 713	119	183 832	228 089	243	228 332	246 226	250	246 476	165 576	112	165 688
47427	20 990	101	21 091	68 531	122	68 653	77 471	101	77 572	12 050	122	12 172
50116	20 332 927	0	20 332 927	15 129 047	0	15 129 047	15 317 971	0	15 317 971	20 144 003	0	20 144 003
50121	1 226	0	1 226	12 648	0	12 648	13 874	0	13 874	0	0	0
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	102 116	0	102 116	0	0	0	0	0	0	102 116	0	102 116
60302	58 384	0	58 384	532	0	532	1 143	0	1 143	57 773	0	57 773
60306	13	0	13	24	0	24	13	0	13	24	0	24
60308	543	0	543	918	0	918	1 087	0	1 087	374	0	374
60310	5 042	0	5 042	21 892	0	21 892	16 515	0	16 515	10 419	0	10 419
60312	171 992	0	171 992	167 487	0	167 487	213 287	0	213 287	126 192	0	126 192
60314	212	1 342	1 554	2 239	2 467	4 706	1 935	2 496	4 431	516	1 313	1 829
60323	20 001	0	20 001	4 083	0	4 083	3 909	0	3 909	20 175	0	20 175
60401	1 790 423	0	1 790 423	1 590	0	1 590	0	0	0	1 792 013	0	1 792 013
60701	14 823	0	14 823	7 756	0	7 756	1 901	0	1 901	20 678	0	20 678
60901	1 083	0	1 083	298	0	298	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	197	0	197	36	0	36	36	0	36	197	0	197
61008	1 358	0	1 358	4 956	0	4 956	3 347	0	3 347	2 967	0	2 967
61009	661	0	661	1 101	0	1 101	393	0	393	1 369	0	1 369
61010	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
61210	0	0	0	15 317 971	0	15 317 971	15 317 971	0	15 317 971	0	0	0
61403	74 310	0	74 310	56 126	0	56 126	4 659	0	4 659	125 777	0	125 777
70606	504 639	0	504 639	408 145	0	408 145	122 450	0	122 450	790 334	0	790 334
70607	29 212	0	29 212	1 434	0	1 434	3 426	0	3 426	27 220	0	27 220
70608	1 038 618	0	1 038 618	136 679	0	136 679	0	0	0	1 175 297	0	1 175 297
70610	52	0	52	8	0	8	0	0	0	60	0	60
70611	287 928	0	287 928	38 578	0	38 578	0	0	0	326 506	0	326 506
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	38 250	0	38 250	0	0	0	0	0	0	38 250	0	38 250
10801	5 866 627	0	5 866 627	0	0	0	0	0	0	5 866 627	0	5 866 627
30126	101	0	101	42	0	42	0	0	0	59	0	59
30301	20 164 288	0	20 164 288	32 310 587	0	32 310 587	13 666 102	0	13 666 102	1 519 803	0	1 519 803
30401	79 808 296	699 559	80 507 855	8 549 307 993	27 263 541	8 576 571 534	8 524 933 464	26 864 856	8 551 798 320	55 433 767	300 874	55 734 641
30403	0	0	0	5 214 885 157	17 441 485	5 232 326 642	5 214 885 157	17 441 485	5 232 326 642	0	0	0
30405	50 000	657 428	707 428	3 772 317 520	90 219	3 772 407 739	3 772 267 520	438 529	3 772 706 049	0	1 005 738	1 005 738
30603	141 947	0	141 947	228 083 733	0	228 083 733	230 310 256	0	230 310 256	2 368 470	0	2 368 470
40701	8 359 031	65 963	8 424 994	102 637 813	635 936	103 273 749	101 595 604	1 029 168	102 624 772	7 316 822	459 195	7 776 017
40807	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47407	0	0	0	15 065 657	609	15 066 266	15 065 657	609	15 066 266	0	0	0
47416	801	106	907	929 593	107	929 700	929 043	1	929 044	251	0	251
47422	293 410	49	293 459	35 452 855	922 234	36 375 089	35 913 353	922 867	36 836 220	753 908	682	754 590
47425	2 882	0	2 882	174	0	174	1 128	0	1 128	3 836	0	3 836
50120	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	24 443	0	24 443	85 167	0	85 167	158 622	0	158 622	97 898	0	97 898
60305	14 651	0	14 651	286 701	0	286 701	272 187	0	272 187	137	0	137
60307	13	0	13	112	0	112	107	0	107	8	0	8
60309	25 756	0	25 756	105 576	0	105 576	79 820	0	79 820	0	0	0
60311	4 238	2	4 240	15 884	2	15 886	16 340	0	16 340	4 694	0	4 694
60313	34	855	889	34	355	389	0	101	101	0	601	601
60322	83	0	83	240	0	240	157	0	157	0	0	0
60601	139 717	0	139 717	0	0	0	4 226	0	4 226	143 943	0	143 943
60903	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
70601	1 865 287	0	1 865 287	1 941	0	1 941	297 116	0	297 116	2 160 462	0	2 160 462
70602	1 226	0	1 226	13 874	0	13 874	12 648	0	12 648	0	0	0
70603	1 037 864	0	1 037 864	0	0	0	135 993	0	135 993	1 173 857	0	1 173 857
70605	82	0	82	0	0	0	8	0	8	90	0	90
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	527	0	527	524	0	524	5	0	5
90902	348 509	0	348 509	54	0	54	54	0	54	348 509	0	348 509
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
91803	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99998	118 140	0	118 140	51	0	51	51	0	51	118 140	0	118 140
Пассив
91507	117 322	0	117 322	51	0	51	51	0	51	117 322	0	117 322
91508	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
99999	348 615	0	348 615	577	0	577	645	0	645	348 683	0	348 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 739 935 686,0000	0	0	252 663 000,0000	0	0	1 255 763 000,0000	0	0	9 736 835 686,0000
98010	0	0	1 877 678 015 674,2223	0	0	1 090 370 864 948,3324	0	0	958 355 391 638,6172	0	0	2 009 693 488 983,9375
98020	0	0	0,0000	0	0	84 089 000 740,8991	0	0	84 082 988 613,8991	0	0	6 012 127,0000
Пассив
98040	0	0	4 307 079 680,2893	0	0	1 982 923 083,0000	0	0	5 200 062 061,0000	0	0	7 524 218 658,2893
98050	0	0	20 499 995,0000	0	0	15 317 971,0000	0	0	15 200 000,0000	0	0	20 382 024,0000
98055	0	0	416 814 775,6000	0	0	1 903 263,0000	0	0	49 329,0000	0	0	414 960 841,6000
98060	0	0	188 128 446 876,2470	0	0	288 085 745 637,6471	0	0	286 143 491 335,5060	0	0	186 186 192 574,1059
98070	0	0	1 691 176 926 045,1825	0	0	1 006 451 229 909,5142	0	0	1 135 889 379 395,6320	0	0	1 820 615 075 531,3003
98080	0	0	3 117 505 307,9035	0	0	503 533 323 567,0000	0	0	503 941 323 399,7385	0	0	3 525 505 140,6420
98090	0	0	1 250 678 680,0000	0	0	1 308 937 489,0000	0	0	1 208 260 836,0000	0	0	1 150 002 027,0000

Страница была полезной?