Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 637	272	19 909	29 491	281	29 772	41 630	287	41 917	7 498	266	7 764
30106	51 096 815	0	51 096 815	4 974 297 440	0	4 974 297 440	4 971 764 261	0	4 971 764 261	53 629 994	0	53 629 994
30110	302	3 110	3 412	50	16 562	16 612	31	18 757	18 788	321	915	1 236
30114	0	1 569 242	1 569 242	183 058	9 117 427	9 300 485	183 058	9 240 623	9 423 681	0	1 446 046	1 446 046
30221	0	0	0	4 023 780	0	4 023 780	4 023 780	0	4 023 780	0	0	0
30302	10 922 842	0	10 922 842	9 241 446	0	9 241 446	0	0	0	20 164 288	0	20 164 288
30407	0	0	0	1 043 003 042	516 701	1 043 519 743	1 043 003 042	516 701	1 043 519 743	0	0	0
31901	4 000 000	0	4 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
31902	0	0	0	197 500 000	0	197 500 000	190 900 000	0	190 900 000	6 600 000	0	6 600 000
31903	14 500 000	0	14 500 000	69 800 000	0	69 800 000	76 800 000	0	76 800 000	7 500 000	0	7 500 000
31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32007	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	0	0	140 050	0	140 050	136 470	0	136 470	3 580	0	3 580
32203	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32204	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32205	0	0	0	498 000	0	498 000	80 000	0	80 000	418 000	0	418 000
32206	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
47408	0	0	0	2	1 056	1 058	2	1 056	1 058	0	0	0
47417	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
47423	11 064	105	11 169	701 097	121	701 218	528 448	107	528 555	183 713	119	183 832
47427	4 726	77	4 803	85 770	101	85 871	69 506	77	69 583	20 990	101	21 091
50116	20 266 118	0	20 266 118	66 809	0	66 809	0	0	0	20 332 927	0	20 332 927
50121	4 702	0	4 702	1 226	0	1 226	4 702	0	4 702	1 226	0	1 226
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	0	0	0	102 116	0	102 116	0	0	0	102 116	0	102 116
60302	66 780	0	66 780	5 992	0	5 992	14 388	0	14 388	58 384	0	58 384
60306	0	0	0	14	0	14	1	0	1	13	0	13
60308	192	0	192	2 068	0	2 068	1 717	0	1 717	543	0	543
60310	1 797	0	1 797	5 128	0	5 128	1 883	0	1 883	5 042	0	5 042
60312	41 030	0	41 030	165 904	0	165 904	34 942	0	34 942	171 992	0	171 992
60314	0	1 148	1 148	246	2 770	3 016	34	2 576	2 610	212	1 342	1 554
60323	1 762	0	1 762	3 559 598	0	3 559 598	3 541 359	0	3 541 359	20 001	0	20 001
60401	1 711 146	0	1 711 146	79 277	0	79 277	0	0	0	1 790 423	0	1 790 423
60701	14 809	0	14 809	2 879	0	2 879	2 865	0	2 865	14 823	0	14 823
60901	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0	1 083	0	1 083
61002	188	0	188	10	0	10	1	0	1	197	0	197
61008	600	0	600	1 418	0	1 418	660	0	660	1 358	0	1 358
61009	511	0	511	277	0	277	127	0	127	661	0	661
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	61 106	0	61 106	16 505	0	16 505	3 301	0	3 301	74 310	0	74 310
70606	437 842	0	437 842	67 553	0	67 553	756	0	756	504 639	0	504 639
70607	27 106	0	27 106	3 426	0	3 426	1 320	0	1 320	29 212	0	29 212
70608	886 710	0	886 710	152 054	0	152 054	146	0	146	1 038 618	0	1 038 618
70610	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70611	249 351	0	249 351	38 577	0	38 577	0	0	0	287 928	0	287 928
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	925 675	0	925 675	1 180 675	0	1 180 675
10701	38 250	0	38 250	0	0	0	0	0	0	38 250	0	38 250
10801	3 936 863	0	3 936 863	0	0	0	1 929 764	0	1 929 764	5 866 627	0	5 866 627
30126	103	0	103	4	0	4	2	0	2	101	0	101
30222	0	0	0	25 950	0	25 950	25 950	0	25 950	0	0	0
30301	10 922 842	0	10 922 842	0	0	0	9 241 446	0	9 241 446	20 164 288	0	20 164 288
30401	78 682 603	1 024 175	79 706 778	7 537 388 186	8 344 638	7 545 732 824	7 538 513 879	8 020 022	7 546 533 901	79 808 296	699 559	80 507 855
30403	0	0	0	4 577 215 936	3 037 189	4 580 253 125	4 577 215 936	3 037 189	4 580 253 125	0	0	0
30405	50 000	490 857	540 857	901 608 002	17 594	901 625 596	901 608 002	184 165	901 792 167	50 000	657 428	707 428
30603	0	0	0	4 049 831	0	4 049 831	4 191 778	0	4 191 778	141 947	0	141 947
40701	10 864 727	32 738	10 897 465	72 469 774	599 842	73 069 616	69 964 078	633 067	70 597 145	8 359 031	65 963	8 424 994
40807	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47407	0	0	0	0	1 080	1 080	0	1 080	1 080	0	0	0
47416	817	22 682	23 499	1 512 720	23 748	1 536 468	1 512 704	1 172	1 513 876	801	106	907
47422	121	0	121	2 747 022	765 549	3 512 571	3 040 311	765 598	3 805 909	293 410	49	293 459
47425	242	0	242	3	0	3	2 643	0	2 643	2 882	0	2 882
50120	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	1 188	0	1 188	44 718	0	44 718	67 973	0	67 973	24 443	0	24 443
60305	5 219	0	5 219	27 815	0	27 815	37 247	0	37 247	14 651	0	14 651
60307	5	0	5	16	0	16	24	0	24	13	0	13
60309	1 246	0	1 246	1 435	0	1 435	25 945	0	25 945	25 756	0	25 756
60311	6 392	0	6 392	13 536	0	13 536	11 382	2	11 384	4 238	2	4 240
60313	67	47	114	33	292	325	0	1 100	1 100	34	855	889
60322	2	0	2	5 148 338	0	5 148 338	5 148 419	0	5 148 419	83	0	83
60601	80 749	0	80 749	0	0	0	58 968	0	58 968	139 717	0	139 717
60903	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069
70601	1 596 637	0	1 596 637	1 956	0	1 956	270 606	0	270 606	1 865 287	0	1 865 287
70602	4 702	0	4 702	4 702	0	4 702	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226
70603	886 692	0	886 692	256	0	256	151 428	0	151 428	1 037 864	0	1 037 864
70605	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	530	0	530	530	0	530	2	0	2
90902	1 872 869	0	1 872 869	2 141	0	2 141	1 526 501	0	1 526 501	348 509	0	348 509
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
99998	98 972	0	98 972	22 533	0	22 533	3 365	0	3 365	118 140	0	118 140
Пассив
91507	98 154	0	98 154	3 365	0	3 365	22 533	0	22 533	117 322	0	117 322
91508	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
99999	1 872 872	0	1 872 872	1 527 031	0	1 527 031	2 774	0	2 774	348 615	0	348 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14 356 524 426,0000	0	0	3 616 588 740,0000	0	0	10 739 935 686,0000
98010	0	0	20 414 195,0000	0	0	2 438 421 801 442,6613	0	0	560 764 199 963,4390	0	0	1 877 678 015 674,2223
98020	0	0	0,0000	0	0	112 980 001 841,6098	0	0	112 980 001 841,6098	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	340 736 392,0000	0	0	4 647 816 072,2893	0	0	4 307 079 680,2893
98050	0	0	20 414 195,0000	0	0	40 999 190,0000	0	0	41 084 990,0000	0	0	20 499 995,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	2 474 412,0000	0	0	419 289 187,6000	0	0	416 814 775,6000
98060	0	0	0,0000	0	0	261 409 205 017,9000	0	0	449 537 651 894,1470	0	0	188 128 446 876,2470
98070	0	0	0,0000	0	0	868 934 346 174,9000	0	0	2 560 111 272 220,0825	0	0	1 691 176 926 045,1825
98080	0	0	0,0000	0	0	400 716 133 995,6000	0	0	403 833 639 303,5035	0	0	3 117 505 307,9035
98090	0	0	0,0000	0	0	1 647 450 231,0000	0	0	2 898 128 911,0000	0	0	1 250 678 680,0000

Страница была полезной?