Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк

Регистрационный номер

3291

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 845	0	8 845	2 370	0	2 370	11 215	0	11 215	0	0	0
10901	335 903	0	335 903	21 400	0	21 400	0	0	0	357 303	0	357 303
20202	187 120	249 663	436 783	1 568 825	920 816	2 489 641	1 562 243	973 832	2 536 075	193 702	196 647	390 349
20203	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
20208	22 900	3 701	26 601	65 631	8 225	73 856	57 663	6 222	63 885	30 868	5 704	36 572
20209	0	0	0	911 209	362 326	1 273 535	904 209	360 457	1 264 666	7 000	1 869	8 869
20308	0	348	348	0	338	338	0	306	306	0	380	380
30102	46 468	0	46 468	6 649 349	0	6 649 349	6 087 048	0	6 087 048	608 769	0	608 769
30110	19 631	40 960	60 591	7 184 104	147 862	7 331 966	7 169 963	145 370	7 315 333	33 772	43 452	77 224
30114	372	1 753 540	1 753 912	0	19 206 977	19 206 977	23	19 605 522	19 605 545	349	1 354 995	1 355 344
30118	0	0	0	0	189	189	0	29	29	0	160	160
30202	346 282	0	346 282	35 928	0	35 928	0	0	0	382 210	0	382 210
30204	401 252	0	401 252	17 132	0	17 132	0	0	0	418 384	0	418 384
30215	500	1 754	2 254	0	252	252	0	455	455	500	1 551	2 051
30221	0	0	0	0	29 058	29 058	0	29 058	29 058	0	0	0
30233	1 526	423	1 949	115 982	27 010	142 992	116 661	27 409	144 070	847	24	871
30413	644	0	644	963 769	0	963 769	963 731	0	963 731	682	0	682
30424	501	1	502	2 046 791	5	2 046 796	2 046 384	0	2 046 384	908	6	914
30602	133 444	0	133 444	0	0	0	1	0	1	133 443	0	133 443
32003	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
32004	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
32104	0	773 108	773 108	0	776 180	776 180	0	856 255	856 255	0	693 033	693 033
32109	0	316 848	316 848	0	46 732	46 732	0	79 550	79 550	0	284 030	284 030
32201	1 000	12 628	13 628	0	1 817	1 817	0	3 277	3 277	1 000	11 168	12 168
32301	0	40 825	40 825	0	6 022	6 022	0	10 250	10 250	0	36 597	36 597
40908	0	0	0	7 333 608	0	7 333 608	7 333 608	0	7 333 608	0	0	0
45106	301 703	0	301 703	148 280	0	148 280	0	0	0	449 983	0	449 983
45107	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
45201	58 873	0	58 873	171 590	0	171 590	179 932	0	179 932	50 531	0	50 531
45204	0	0	0	2 793	0	2 793	2 443	0	2 443	350	0	350
45205	32 374	0	32 374	33 545	0	33 545	28 633	0	28 633	37 286	0	37 286
45206	3 459 440	0	3 459 440	354 494	0	354 494	696 174	0	696 174	3 117 760	0	3 117 760
45207	7 336 131	0	7 336 131	1 873 314	0	1 873 314	447 745	0	447 745	8 761 700	0	8 761 700
45208	2 402 735	2 188 495	4 591 230	0	321 174	321 174	57	557 452	557 509	2 402 678	1 952 217	4 354 895
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	25 867	0	25 867	30 293	0	30 293	12	0	12	56 148	0	56 148
45506	25 856	17 237	43 093	1 650	7 992	9 642	613	4 381	4 994	26 893	20 848	47 741
45507	237 773	41 508	279 281	6 350	5 842	12 192	22 201	13 074	35 275	221 922	34 276	256 198
45508	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45509	0	0	0	452	0	452	422	0	422	30	0	30
45605	0	2 012 615	2 012 615	0	296 842	296 842	0	534 838	534 838	0	1 774 619	1 774 619
45606	70 000	5 420 328	5 490 328	0	789 850	789 850	0	1 432 557	1 432 557	70 000	4 777 621	4 847 621
45812	149 804	220 415	370 219	6 623	32 478	39 101	97 223	55 413	152 636	59 204	197 480	256 684
45815	21 320	121 344	142 664	4 774	17 924	22 698	100	30 469	30 569	25 994	108 799	134 793
45912	364	2 296	2 660	3 879	338	4 217	3 879	577	4 456	364	2 057	2 421
45915	120	345	465	184	100	284	169	91	260	135	354	489
47002	1 236 325	0	1 236 325	7 657 650	0	7 657 650	7 308 975	0	7 308 975	1 585 000	0	1 585 000
47105	0	0	0	31 624	0	31 624	6 624	0	6 624	25 000	0	25 000
47404	0	287 044	287 044	11 169 263	2 082 729	13 251 992	11 169 263	1 923 287	13 092 550	0	446 486	446 486
47408	0	0	0	65 274 723	65 461 357	130 736 080	65 274 723	65 461 357	130 736 080	0	0	0
47415	112	0	112	62	0	62	80	0	80	94	0	94
47423	21 107	386 942	408 049	15 708	263 963	279 671	16 430	302 904	319 334	20 385	348 001	368 386
47427	377 957	600 588	978 545	211 144	161 572	372 716	246 148	180 457	426 605	342 953	581 703	924 656
47801	17 889	0	17 889	0	0	0	23	0	23	17 866	0	17 866
47901	4 053	0	4 053	2	0	2	4	0	4	4 051	0	4 051
50706	503 130	0	503 130	0	0	0	10 673	0	10 673	492 457	0	492 457
50709	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
50721	0	0	0	17 039	0	17 039	15 284	0	15 284	1 755	0	1 755
60106	1 213 423	0	1 213 423	0	0	0	0	0	0	1 213 423	0	1 213 423
60202	175 794	0	175 794	0	0	0	50	0	50	175 744	0	175 744
60204	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60302	274	0	274	681	0	681	682	0	682	273	0	273
60306	0	0	0	11 911	0	11 911	11 911	0	11 911	0	0	0
60308	260	38	298	2 475	700	3 175	2 388	377	2 765	347	361	708
60310	2 354	0	2 354	2 635	0	2 635	3 886	0	3 886	1 103	0	1 103
60312	23 549	0	23 549	24 959	0	24 959	23 824	0	23 824	24 684	0	24 684
60314	2 020	6 955	8 975	0	4 415	4 415	102	11 350	11 452	1 918	20	1 938
60323	1 823	690	2 513	940	656	1 596	1 150	469	1 619	1 613	877	2 490
60401	2 806 368	0	2 806 368	2 007	0	2 007	0	0	0	2 808 375	0	2 808 375
60404	27 907	0	27 907	0	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
60701	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
60901	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
61002	742	0	742	208	0	208	290	0	290	660	0	660
61008	3 735	0	3 735	1 374	0	1 374	1 448	0	1 448	3 661	0	3 661
61009	1 298	0	1 298	786	0	786	731	0	731	1 353	0	1 353
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61213	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	25 984	0	25 984	3 688	0	3 688	2 337	0	2 337	27 335	0	27 335
61703	22 911	0	22 911	0	0	0	0	0	0	22 911	0	22 911
70606	2 520 417	0	2 520 417	1 391 051	0	1 391 051	868	0	868	3 910 600	0	3 910 600
70608	14 467 615	0	14 467 615	5 710 884	0	5 710 884	0	0	0	20 178 499	0	20 178 499
70609	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
70610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70611	5	0	5	1 917	0	1 917	0	0	0	1 922	0	1 922
70614	39 304	0	39 304	230	0	230	14	0	14	39 520	0	39 520
70706	0	0	0	6 087 379	0	6 087 379	6 087 379	0	6 087 379	0	0	0
70707	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
70708	0	0	0	29 628 501	0	29 628 501	29 628 501	0	29 628 501	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70802	0	0	0	35 717 025	0	35 717 025	35 717 025	0	35 717 025	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 094 662	14 500 639	54 595 301	192 530 205	90 981 835	283 512 040	183 280 152	92 607 139	275 887 291	49 344 715	12 875 335	62 220 050
Пассив
10208	3 510 152	0	3 510 152	0	0	0	0	0	0	3 510 152	0	3 510 152
10603	0	0	0	15 284	0	15 284	17 039	0	17 039	1 755	0	1 755
20309	0	0	0	0	4	4	0	44	44	0	40	40
30109	733	59	792	0	15	15	0	9	9	733	53	786
30111	13 923	1 151 850	1 165 773	10 042 561	289 878	10 332 439	10 034 836	170 684	10 205 520	6 198	1 032 656	1 038 854
30126	9 018	0	9 018	26 018	0	26 018	27 543	0	27 543	10 543	0	10 543
30220	0	621	621	0	4 521	4 521	0	3 900	3 900	0	0	0
30226	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30232	32	28	60	26 079	9 328	35 407	26 093	9 464	35 557	46	164	210
30601	156	0	156	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	156	0	156
30606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31302	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	2 917 000	0	2 917 000	3 811 000	0	3 811 000	894 000	0	894 000
31305	300 000	0	300 000	0	8 233	8 233	150 000	349 069	499 069	450 000	340 836	790 836
31306	0	234 467	234 467	0	113 142	113 142	0	88 857	88 857	0	210 182	210 182
31404	0	0	0	0	0	0	1 001 487	0	1 001 487	1 001 487	0	1 001 487
31405	0	63 370	63 370	0	15 910	15 910	0	9 346	9 346	0	56 806	56 806
31406	1 021 529	0	1 021 529	0	0	0	0	0	0	1 021 529	0	1 021 529
31407	0	63 370	63 370	0	72 716	72 716	0	9 346	9 346	0	0	0
31408	1 385 727	1 996 140	3 381 867	929 838	501 162	1 431 000	0	294 411	294 411	455 889	1 789 389	2 245 278
31410	0	183 772	183 772	0	46 139	46 139	0	27 104	27 104	0	164 737	164 737
32015	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
32311	408	0	408	42	0	42	0	0	0	366	0	366
32901	1 377 442	0	1 377 442	9 187 238	1 194	9 188 432	9 432 575	103 880	9 536 455	1 622 779	102 686	1 725 465
40502	8 760	0	8 760	10 758	0	10 758	3 810	0	3 810	1 812	0	1 812
40701	1 480 913	8	1 480 921	341 645	434 351	775 996	776 972	756 318	1 533 290	1 916 240	321 975	2 238 215
40702	468 571	129 672	598 243	7 877 889	752 039	8 629 928	7 929 833	778 754	8 708 587	520 515	156 387	676 902
40703	252 472	894	253 366	52 618	225	52 843	270 275	132	270 407	470 129	801	470 930
40802	13 131	2 884	16 015	41 167	3 222	44 389	36 090	1 171	37 261	8 054	833	8 887
40805	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	38 302	162 134	200 436	68 096	520 326	588 422	73 940	497 768	571 708	44 146	139 576	183 722
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	244 669	101 729	346 398	880 665	440 954	1 321 619	816 885	442 450	1 259 335	180 889	103 225	284 114
40820	11 847	23 212	35 059	21 868	21 520	43 388	21 277	24 292	45 569	11 256	25 984	37 240
40901	8 025	0	8 025	0	0	0	0	0	0	8 025	0	8 025
40905	2	0	2	144	0	144	144	0	144	2	0	2
40909	0	0	0	349	2 410	2 759	349	2 410	2 759	0	0	0
40910	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	1	0	1	488	0	488	491	0	491	4	0	4
40912	0	0	0	491	587	1 078	491	587	1 078	0	0	0
40913	0	0	0	18	1 221	1 239	18	1 221	1 239	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
42102	79 626	0	79 626	941 767	0	941 767	904 664	0	904 664	42 523	0	42 523
42103	20 316	67 276	87 592	181 529	67 061	248 590	166 170	59 387	225 557	4 957	59 602	64 559
42104	17 000	0	17 000	3 000	1 779	4 779	20 500	14 782	35 282	34 500	13 003	47 503
42105	16 750	13 076	29 826	0	7 046	7 046	3 000	1 881	4 881	19 750	7 911	27 661
42106	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
42107	0	8 295	8 295	0	2 083	2 083	0	1 224	1 224	0	7 436	7 436
42203	38 000	58 464	96 464	38 000	15 174	53 174	39 500	8 413	47 913	39 500	51 703	91 203
42204	0	165 162	165 162	0	42 866	42 866	0	23 765	23 765	0	146 061	146 061
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	7 521	29 626	37 147	118 709	145 265	263 974	123 296	129 418	252 714	12 108	13 779	25 887
42303	21 069	16 025	37 094	11 335	9 367	20 702	24 965	3 743	28 708	34 699	10 401	45 100
42304	782 977	146 102	929 079	323 370	88 362	411 732	272 028	85 106	357 134	731 635	142 846	874 481
42305	1 001 234	294 388	1 295 622	87 802	129 874	217 676	374 734	150 898	525 632	1 288 166	315 412	1 603 578
42306	5 541 824	6 035 132	11 576 956	687 553	1 919 321	2 606 874	1 108 821	1 408 526	2 517 347	5 963 092	5 524 337	11 487 429
42307	622 955	361 664	984 619	50 038	130 310	180 348	15 050	55 325	70 375	587 967	286 679	874 646
42503	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42506	750	107 728	108 478	0	27 047	27 047	0	15 889	15 889	750	96 570	97 320
42507	0	1 964 508	1 964 508	0	493 220	493 220	0	289 746	289 746	0	1 761 034	1 761 034
42601	60	11 280	11 340	148	23 461	23 609	96	27 490	27 586	8	15 309	15 317
42604	12 330	2 279	14 609	2 853	3 522	6 375	2 027	10 986	13 013	11 504	9 743	21 247
42605	1 789	13 926	15 715	0	9 694	9 694	2 852	5 667	8 519	4 641	9 899	14 540
42606	28 780	620 606	649 386	4 753	163 158	167 911	12 593	120 080	132 673	36 620	577 528	614 148
42607	16 168	21 237	37 405	10 230	16 080	26 310	1 342	1 246	2 588	7 280	6 403	13 683
45115	12 517	0	12 517	0	0	0	1 483	0	1 483	14 000	0	14 000
45215	279 522	0	279 522	25 810	0	25 810	50 553	0	50 553	304 265	0	304 265
45515	16 033	0	16 033	4 860	0	4 860	504	0	504	11 677	0	11 677
45615	244 446	0	244 446	60 570	0	60 570	0	0	0	183 876	0	183 876
45818	203 590	0	203 590	48 397	0	48 397	41 470	0	41 470	196 663	0	196 663
45918	1 575	0	1 575	130	0	130	12	0	12	1 457	0	1 457
47108	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
47405	932	31	963	74 161	46 850	121 011	73 965	46 819	120 784	736	0	736
47407	0	0	0	64 449 510	66 526 251	130 975 761	64 449 510	66 526 251	130 975 761	0	0	0
47411	292 611	88 104	380 715	74 463	49 581	124 044	115 245	52 337	167 582	333 393	90 860	424 253
47416	9 940	28 249	38 189	12 464	28 977	41 441	2 637	728	3 365	113	0	113
47422	5	710	715	30 664	17 373	48 037	30 667	17 247	47 914	8	584	592
47425	125 544	0	125 544	28 398	0	28 398	31 024	0	31 024	128 170	0	128 170
47426	113 518	17 649	131 167	129 052	22 904	151 956	77 400	21 557	98 957	61 866	16 302	78 168
47902	4 053	0	4 053	4	0	4	2	0	2	4 051	0	4 051
50720	8 845	0	8 845	11 215	0	11 215	2 370	0	2 370	0	0	0
52301	1 202 450	0	1 202 450	682 450	0	682 450	0	0	0	520 000	0	520 000
52304	300	9 140	9 440	300	6 628	6 928	0	538	538	0	3 050	3 050
52305	11 060	11 484	22 544	0	8 980	8 980	2 100	599	2 699	13 160	3 103	16 263
52306	10 832	38 533	49 365	0	10 001	10 001	0	5 544	5 544	10 832	34 076	44 908
52307	270 000	633 695	903 695	0	159 099	159 099	0	93 464	93 464	270 000	568 060	838 060
52406	0	0	0	0	0	0	491	0	491	491	0	491
52501	40 908	8 930	49 838	14 142	2 447	16 589	9 365	2 304	11 669	36 131	8 787	44 918
52602	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60105	50 561	0	50 561	0	0	0	0	0	0	50 561	0	50 561
60206	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	16 366	0	16 366	33 209	7	33 216	18 051	7	18 058	1 208	0	1 208
60305	0	0	0	40 645	0	40 645	40 645	0	40 645	0	0	0
60307	0	0	0	102	0	102	103	0	103	1	0	1
60309	72	0	72	357	0	357	353	0	353	68	0	68
60311	495	0	495	585	0	585	954	0	954	864	0	864
60322	3	1	4	106	0	106	121	0	121	18	1	19
60324	1 773	0	1 773	22	0	22	0	0	0	1 751	0	1 751
60405	7 654	0	7 654	13	0	13	0	0	0	7 641	0	7 641
60601	399 858	0	399 858	0	0	0	2 379	0	2 379	402 237	0	402 237
60903	1 515	0	1 515	0	0	0	6	0	6	1 521	0	1 521
61301	24 693	0	24 693	31 226	455	31 681	21 633	842	22 475	15 100	387	15 487
61304	3 475	0	3 475	580	0	580	606	0	606	3 501	0	3 501
70601	2 483 728	0	2 483 728	28 247	0	28 247	1 236 112	0	1 236 112	3 691 593	0	3 691 593
70603	14 363 099	0	14 363 099	0	0	0	5 880 454	0	5 880 454	20 243 553	0	20 243 553
70604	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70701	0	0	0	6 170 077	0	6 170 077	6 170 077	0	6 170 077	0	0	0
70702	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
70703	0	0	0	29 467 794	0	29 467 794	29 467 794	0	29 467 794	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	34 624	0	34 624	34 624	0	34 624	0	0	0
70715	0	0	0	22 911	0	22 911	22 911	0	22 911	0	0	0
70801	41 447	0	41 447	35 695 625	0	35 695 625	35 654 178	0	35 654 178	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 707 791	14 887 510	54 595 301	172 723 003	73 413 401	246 136 404	181 008 066	72 753 087	253 761 153	47 992 854	14 227 196	62 220 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 305	0	12 305	16 809	0	16 809	4 008	0	4 008	25 106	0	25 106
90902	448 538	4	448 542	9 622	0	9 622	21 897	1	21 898	436 263	3	436 266
90907	8 025	0	8 025	0	0	0	0	0	0	8 025	0	8 025
90909	46 328	763	47 091	0	71	71	200	465	665	46 128	369	46 497
91202	18	8	26	1	166	167	1	159	160	18	15	33
91203	1	65	66	1	158	159	1	202	203	1	21	22
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	8 284 458	4 852 394	13 136 852	1 570 881	711 347	2 282 228	339 320	1 228 477	1 567 797	9 516 019	4 335 264	13 851 283
91418	17 889	0	17 889	0	0	0	23	0	23	17 866	0	17 866
91419	1 423 342	0	1 423 342	9 614 600	109 208	9 723 808	9 240 290	1 194	9 241 484	1 797 652	108 014	1 905 666
91501	20 762	0	20 762	0	0	0	0	0	0	20 762	0	20 762
91502	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91604	18 265	51 673	69 938	2 182	20 559	22 741	4 484	22 008	26 492	15 963	50 224	66 187
91704	50 034	7 036	57 070	0	1 026	1 026	0	1 795	1 795	50 034	6 267	56 301
91802	70 893	5 894	76 787	0	870	870	0	1 480	1 480	70 893	5 284	76 177
99998	21 113 529	0	21 113 529	11 137 130	0	11 137 130	11 802 886	0	11 802 886	20 447 773	0	20 447 773
Итого по активу (баланс)	31 514 920	4 917 837	36 432 757	22 351 226	843 405	23 194 631	21 413 111	1 255 781	22 668 892	32 453 035	4 505 461	36 958 496
Пассив
91003	0	0	0	35 928	0	35 928	35 928	0	35 928	0	0	0
91004	0	0	0	17 132	0	17 132	17 132	0	17 132	0	0	0
91311	745 871	691 722	1 437 593	15 435	177 233	192 668	8 979	101 826	110 805	739 415	616 315	1 355 730
91312	7 578 551	7 372 431	14 950 982	2 650	1 857 234	1 859 884	51 276	1 084 625	1 135 901	7 627 177	6 599 822	14 226 999
91314	1 236 325	0	1 236 325	7 308 975	0	7 308 975	7 978 316	0	7 978 316	1 905 666	0	1 905 666
91315	1 000 135	55 230	1 055 365	209 422	34 823	244 245	214 858	8 030	222 888	1 005 571	28 437	1 034 008
91316	1 422 820	0	1 422 820	1 881 942	0	1 881 942	1 335 000	0	1 335 000	875 878	0	875 878
91317	334 494	31 659	366 153	252 972	13 146	266 118	281 406	4 419	285 825	362 928	22 932	385 860
91319	194 590	0	194 590	7 064	0	7 064	26 405	0	26 405	213 931	0	213 931
91507	449 516	0	449 516	0	0	0	0	0	0	449 516	0	449 516
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	15 319 228	0	15 319 228	10 865 781	0	10 865 781	12 057 276	0	12 057 276	16 510 723	0	16 510 723
Итого по пассиву (баланс)	28 281 715	8 151 042	36 432 757	20 597 301	2 082 436	22 679 737	22 006 576	1 198 900	23 205 476	29 690 990	7 267 506	36 958 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	22 534	22 534	0	22 534	22 534	0	0	0
93307	0	0	0	0	22 534	22 534	0	22 534	22 534	0	0	0
93901	623 592	1 766 913	2 390 505	4 218 970	52 756 490	56 975 460	4 106 373	51 908 479	56 014 852	736 189	2 614 924	3 351 113
93902	525 518	1 584	527 102	9 853 939	69 768	9 923 707	9 959 751	71 352	10 031 103	419 706	0	419 706
94001	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
99996	2 924 624	0	2 924 624	66 756 485	0	66 756 485	65 937 508	0	65 937 508	3 743 601	0	3 743 601
Итого по активу (баланс)	4 073 734	1 768 497	5 842 231	80 829 394	52 871 495	133 700 889	80 003 632	52 025 068	132 028 700	4 899 496	2 614 924	7 514 420
Пассив
96306	0	0	0	0	22 733	22 733	0	22 733	22 733	0	0	0
96307	0	0	0	0	22 733	22 733	0	22 733	22 733	0	0	0
96901	1 673 125	710 689	2 383 814	50 911 839	4 761 611	55 673 450	51 828 059	4 784 297	56 612 356	2 589 345	733 375	3 322 720
96902	0	540 810	540 810	0	10 241 324	10 241 324	0	10 121 395	10 121 395	0	420 881	420 881
99997	2 917 607	0	2 917 607	66 068 658	0	66 068 658	66 921 870	0	66 921 870	3 770 819	0	3 770 819
Итого по пассиву (баланс)	4 590 732	1 251 499	5 842 231	116 980 497	15 048 401	132 028 898	118 749 929	14 951 158	133 701 087	6 360 164	1 154 256	7 514 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	2 163 295,0000	0	0	13 569,0000	0	0	33 860,0000	0	0	2 143 004,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 163 420,0000	0	0	13 586,0000	0	0	33 876,0000	0	0	2 143 130,0000
Пассив
98040	0	0	619 013,0000	0	0	20 156,0000	0	0	56,0000	0	0	598 913,0000
98050	0	0	1 509 487,0000	0	0	13 706,0000	0	0	13 515,0000	0	0	1 509 296,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 100,0000	0	0	20 100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	34 920,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	34 921,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 163 420,0000	0	0	53 977,0000	0	0	33 687,0000	0	0	2 143 130,0000

Страница была полезной?