Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"
Регистрационный номер
3290
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 7 830 | 0 | 7 830 | 7 830 | 0 | 7 830 | 0 | 0 | 0 |
10610 | 10 261 | 0 | 10 261 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 10 747 | 0 | 10 747 |
20202 | 39 250 | 12 293 | 51 543 | 211 | 826 | 1 037 | 3 412 | 1 207 | 4 619 | 36 049 | 11 912 | 47 961 |
30102 | 3 057 582 | 0 | 3 057 582 | 683 256 051 | 0 | 683 256 051 | 684 686 264 | 0 | 684 686 264 | 1 627 369 | 0 | 1 627 369 |
30110 | 682 | 3 711 | 4 393 | 2 548 479 | 64 855 | 2 613 334 | 2 545 128 | 45 559 | 2 590 687 | 4 033 | 23 007 | 27 040 |
30114 | 0 | 906 590 | 906 590 | 16 177 095 | 549 369 040 | 565 546 135 | 16 177 095 | 548 662 727 | 564 839 822 | 0 | 1 612 903 | 1 612 903 |
30202 | 300 153 | 0 | 300 153 | 16 304 | 0 | 16 304 | 0 | 0 | 0 | 316 457 | 0 | 316 457 |
30204 | 189 984 | 0 | 189 984 | 32 160 | 0 | 32 160 | 0 | 0 | 0 | 222 144 | 0 | 222 144 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 14 708 167 | 15 915 666 | 30 623 833 | 11 742 540 | 15 345 216 | 27 087 756 | 2 965 627 | 570 450 | 3 536 077 |
30306 | 1 420 869 | 0 | 1 420 869 | 8 945 338 | 0 | 8 945 338 | 5 300 676 | 0 | 5 300 676 | 5 065 531 | 0 | 5 065 531 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 3 908 903 | 0 | 3 908 903 | 3 908 903 | 0 | 3 908 903 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 226 181 | 0 | 226 181 | 106 173 101 | 0 | 106 173 101 | 106 178 643 | 0 | 106 178 643 | 220 639 | 0 | 220 639 |
30425 | 10 000 | 4 050 | 14 050 | 0 | 315 | 315 | 0 | 184 | 184 | 10 000 | 4 181 | 14 181 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 2 477 200 | 0 | 2 477 200 | 14 800 000 | 0 | 14 800 000 | 14 277 200 | 0 | 14 277 200 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32006 | 500 000 | 118 171 | 618 171 | 1 000 000 | 4 297 | 1 004 297 | 0 | 122 468 | 122 468 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
32007 | 1 300 000 | 2 954 275 | 4 254 275 | 0 | 302 307 | 302 307 | 0 | 160 315 | 160 315 | 1 300 000 | 3 096 267 | 4 396 267 |
32008 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 14 361 | 0 | 14 361 | 14 361 | 0 | 14 361 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 864 982 | 142 864 982 | 0 | 136 851 079 | 136 851 079 | 0 | 6 013 903 | 6 013 903 |
32103 | 0 | 13 915 603 | 13 915 603 | 0 | 46 969 170 | 46 969 170 | 0 | 60 884 773 | 60 884 773 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 165 625 | 165 625 | 0 | 3 156 | 3 156 | 0 | 168 781 | 168 781 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 427 139 | 427 139 | 0 | 24 567 | 24 567 | 0 | 195 650 | 195 650 | 0 | 256 056 | 256 056 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 32 748 851 | 0 | 32 748 851 | 31 791 119 | 0 | 31 791 119 | 957 732 | 0 | 957 732 |
32203 | 14 098 748 | 0 | 14 098 748 | 26 461 826 | 0 | 26 461 826 | 38 560 575 | 0 | 38 560 575 | 1 999 999 | 0 | 1 999 999 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 22 799 391 | 0 | 22 799 391 | 11 374 456 | 0 | 11 374 456 | 11 424 935 | 0 | 11 424 935 |
32301 | 0 | 91 | 91 | 0 | 5 | 5 | 0 | 87 | 87 | 0 | 9 | 9 |
45105 | 650 000 | 0 | 650 000 | 670 000 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 |
45106 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
45201 | 138 441 | 0 | 138 441 | 809 556 | 0 | 809 556 | 871 763 | 0 | 871 763 | 76 234 | 0 | 76 234 |
45203 | 827 429 | 0 | 827 429 | 8 149 000 | 0 | 8 149 000 | 8 671 429 | 0 | 8 671 429 | 305 000 | 0 | 305 000 |
45204 | 688 934 | 0 | 688 934 | 995 000 | 0 | 995 000 | 853 934 | 0 | 853 934 | 830 000 | 0 | 830 000 |
45205 | 1 265 000 | 0 | 1 265 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 627 000 | 0 | 627 000 | 1 138 000 | 0 | 1 138 000 |
45206 | 3 760 000 | 852 249 | 4 612 249 | 627 000 | 63 149 | 690 149 | 0 | 39 988 | 39 988 | 4 387 000 | 875 410 | 5 262 410 |
45207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
45208 | 1 160 714 | 467 957 | 1 628 671 | 0 | 28 232 | 28 232 | 77 381 | 24 603 | 101 984 | 1 083 333 | 471 586 | 1 554 919 |
45410 | 860 | 0 | 860 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 580 | 0 | 1 580 |
45507 | 0 | 55 854 | 55 854 | 0 | 3 353 | 3 353 | 0 | 5 479 | 5 479 | 0 | 53 728 | 53 728 |
47005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47107 | 1 317 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 317 | 0 | 1 317 |
47307 | 20 360 | 0 | 20 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 360 | 0 | 20 360 |
47404 | 0 | 4 049 958 | 4 049 958 | 59 621 117 | 49 785 569 | 109 406 686 | 59 621 117 | 49 654 853 | 109 275 970 | 0 | 4 180 674 | 4 180 674 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 328 583 913 | 429 854 538 | 758 438 451 | 328 583 913 | 429 854 538 | 758 438 451 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 204 000 | 204 000 | 0 | 540 836 | 540 836 | 0 | 595 027 | 595 027 | 0 | 149 809 | 149 809 |
47423 | 38 672 | 28 850 | 67 522 | 41 978 | 16 013 | 57 991 | 48 312 | 19 432 | 67 744 | 32 338 | 25 431 | 57 769 |
47427 | 162 821 | 35 657 | 198 478 | 267 267 | 28 188 | 295 455 | 232 306 | 13 143 | 245 449 | 197 782 | 50 702 | 248 484 |
47431 | 0 | 1 455 524 | 1 455 524 | 0 | 1 689 711 | 1 689 711 | 0 | 1 867 383 | 1 867 383 | 0 | 1 277 852 | 1 277 852 |
47803 | 1 566 758 | 0 | 1 566 758 | 542 031 | 0 | 542 031 | 638 200 | 0 | 638 200 | 1 470 589 | 0 | 1 470 589 |
50104 | 3 951 870 | 0 | 3 951 870 | 26 519 987 | 0 | 26 519 987 | 27 782 451 | 0 | 27 782 451 | 2 689 406 | 0 | 2 689 406 |
50118 | 293 847 | 0 | 293 847 | 2 775 593 | 0 | 2 775 593 | 2 940 759 | 0 | 2 940 759 | 128 681 | 0 | 128 681 |
50121 | 6 548 | 0 | 6 548 | 36 122 | 0 | 36 122 | 34 755 | 0 | 34 755 | 7 915 | 0 | 7 915 |
50205 | 3 073 024 | 0 | 3 073 024 | 1 072 891 | 0 | 1 072 891 | 1 695 | 0 | 1 695 | 4 144 220 | 0 | 4 144 220 |
50206 | 544 670 | 0 | 544 670 | 4 953 | 0 | 4 953 | 329 | 0 | 329 | 549 294 | 0 | 549 294 |
50221 | 53 736 | 0 | 53 736 | 32 534 | 0 | 32 534 | 26 401 | 0 | 26 401 | 59 869 | 0 | 59 869 |
50905 | 388 | 0 | 388 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 609 | 0 | 4 609 | 279 | 0 | 279 |
52601 | 10 396 301 | 0 | 10 396 301 | 3 728 459 | 0 | 3 728 459 | 4 080 455 | 0 | 4 080 455 | 10 044 305 | 0 | 10 044 305 |
60302 | 84 974 | 0 | 84 974 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 84 974 | 0 | 84 974 |
60306 | 107 | 0 | 107 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
60308 | 282 | 72 | 354 | 880 | 534 | 1 414 | 1 020 | 450 | 1 470 | 142 | 156 | 298 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 9 212 | 0 | 9 212 | 9 212 | 0 | 9 212 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 11 534 | 0 | 11 534 | 43 452 | 0 | 43 452 | 36 281 | 0 | 36 281 | 18 705 | 0 | 18 705 |
60314 | 38 004 | 0 | 38 004 | 1 486 | 32 289 | 33 775 | 14 292 | 31 985 | 46 277 | 25 198 | 304 | 25 502 |
60336 | 1 520 | 0 | 1 520 | 619 | 0 | 619 | 166 | 0 | 166 | 1 973 | 0 | 1 973 |
60401 | 174 615 | 0 | 174 615 | 1 916 | 0 | 1 916 | 0 | 0 | 0 | 176 531 | 0 | 176 531 |
60415 | 1 721 | 0 | 1 721 | 2 333 | 0 | 2 333 | 2 261 | 0 | 2 261 | 1 793 | 0 | 1 793 |
60901 | 172 677 | 0 | 172 677 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 172 773 | 0 | 172 773 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 424 | 0 | 424 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 60 358 024 | 0 | 60 358 024 | 60 358 024 | 0 | 60 358 024 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 638 199 | 0 | 638 199 | 638 199 | 0 | 638 199 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 292 | 0 | 10 292 | 1 318 | 0 | 1 318 | 2 787 | 0 | 2 787 | 8 823 | 0 | 8 823 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 12 437 205 | 0 | 12 437 205 | 12 437 205 | 0 | 12 437 205 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 69 732 | 0 | 69 732 | 57 720 | 0 | 57 720 | 486 | 0 | 486 | 126 966 | 0 | 126 966 |
70606 | 20 292 069 | 0 | 20 292 069 | 2 097 649 | 0 | 2 097 649 | 1 241 | 0 | 1 241 | 22 388 477 | 0 | 22 388 477 |
70607 | 13 056 | 0 | 13 056 | 39 308 | 0 | 39 308 | 38 832 | 0 | 38 832 | 13 532 | 0 | 13 532 |
70608 | 13 872 065 | 0 | 13 872 065 | 2 362 749 | 0 | 2 362 749 | 0 | 0 | 0 | 16 234 814 | 0 | 16 234 814 |
70610 | 7 142 | 0 | 7 142 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 | 8 280 | 0 | 8 280 |
70611 | 286 425 | 0 | 286 425 | 136 133 | 0 | 136 133 | 305 | 0 | 305 | 422 253 | 0 | 422 253 |
70614 | 980 596 | 0 | 980 596 | 1 837 291 | 0 | 1 837 291 | 1 867 290 | 0 | 1 867 290 | 950 597 | 0 | 950 597 |
Итого по активу (баланс) | 90 979 415 | 25 657 669 | 116 637 084 | 1 464 608 831 | 1 237 561 598 | 2 702 170 429 | 1 452 573 507 | 1 244 544 927 | 2 697 118 434 | 103 014 739 | 18 674 340 | 121 689 079 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 888 000 | 0 | 6 888 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 888 000 | 0 | 6 888 000 |
10602 | 4 866 | 0 | 4 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 866 | 0 | 4 866 |
10603 | 53 736 | 0 | 53 736 | 26 401 | 0 | 26 401 | 32 534 | 0 | 32 534 | 59 869 | 0 | 59 869 |
10701 | 68 880 | 0 | 68 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 880 | 0 | 68 880 |
10801 | 5 109 972 | 0 | 5 109 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 109 972 | 0 | 5 109 972 |
30111 | 1 543 107 | 0 | 1 543 107 | 695 479 110 | 0 | 695 479 110 | 694 629 470 | 0 | 694 629 470 | 693 467 | 0 | 693 467 |
30220 | 0 | 35 519 | 35 519 | 0 | 1 646 487 | 1 646 487 | 0 | 1 638 225 | 1 638 225 | 0 | 27 257 | 27 257 |
30223 | 363 488 | 0 | 363 488 | 6 270 536 | 0 | 6 270 536 | 6 210 534 | 0 | 6 210 534 | 303 486 | 0 | 303 486 |
30236 | 0 | 15 475 | 15 475 | 0 | 135 078 | 135 078 | 0 | 132 245 | 132 245 | 0 | 12 642 | 12 642 |
30301 | 0 | 0 | 0 | 11 742 540 | 15 345 224 | 27 087 764 | 14 708 167 | 15 915 674 | 30 623 841 | 2 965 627 | 570 450 | 3 536 077 |
30305 | 1 420 869 | 0 | 1 420 869 | 5 300 676 | 0 | 5 300 676 | 8 945 338 | 0 | 8 945 338 | 5 065 531 | 0 | 5 065 531 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 3 951 257 | 0 | 3 951 257 | 3 951 257 | 0 | 3 951 257 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 939 000 | 0 | 2 939 000 | 2 939 000 | 0 | 2 939 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 470 000 | 0 | 470 000 | 980 000 | 0 | 980 000 | 510 000 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 166 000 | 0 | 166 000 | 332 000 | 0 | 332 000 | 332 000 | 0 | 332 000 | 166 000 | 0 | 166 000 |
31310 | 383 | 0 | 383 | 379 | 0 | 379 | 779 | 0 | 779 | 783 | 0 | 783 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 359 000 | 0 | 359 000 | 437 000 | 0 | 437 000 | 78 000 | 0 | 78 000 |
31403 | 75 000 | 0 | 75 000 | 533 000 | 0 | 533 000 | 533 000 | 0 | 533 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 22 051 976 | 0 | 22 051 976 | 23 134 261 | 0 | 23 134 261 | 1 082 285 | 0 | 1 082 285 |
31503 | 4 352 873 | 0 | 4 352 873 | 16 519 027 | 0 | 16 519 027 | 12 796 419 | 0 | 12 796 419 | 630 265 | 0 | 630 265 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 2 870 050 | 0 | 2 870 050 | 5 099 892 | 0 | 5 099 892 | 2 229 842 | 0 | 2 229 842 |
407 | 9 157 618 | 8 177 541 | 17 335 159 | 351 761 356 | 68 882 831 | 420 644 187 | 352 887 956 | 69 580 248 | 422 468 204 | 10 284 218 | 8 874 958 | 19 159 176 |
408.1 | 713 870 | 488 974 | 1 202 844 | 3 366 779 | 8 095 995 | 11 462 774 | 3 263 253 | 8 073 812 | 11 337 065 | 610 344 | 466 791 | 1 077 135 |
408.2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 923 | 2 923 | 0 | 2 925 | 2 925 | 0 | 30 | 30 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 456 | 411 456 | 24 780 | 411 456 | 436 236 | 24 780 | 0 | 24 780 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 113 | 27 113 | 0 | 27 113 | 27 113 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 1 830 000 | 0 | 1 830 000 | 1 830 000 | 0 | 1 830 000 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 16 586 942 | 3 313 943 | 19 900 885 | 192 579 348 | 16 769 301 | 209 348 649 | 188 614 033 | 15 259 102 | 203 873 135 | 12 621 627 | 1 803 744 | 14 425 371 |
42103 | 988 000 | 3 527 671 | 4 515 671 | 879 000 | 1 958 342 | 2 837 342 | 891 200 | 1 404 790 | 2 295 990 | 1 000 200 | 2 974 119 | 3 974 319 |
42104 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 |
42105 | 262 300 | 0 | 262 300 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 236 300 | 0 | 236 300 |
42106 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 685 000 | 0 | 685 000 | 0 | 0 | 0 | 2 515 000 | 0 | 2 515 000 |
42502 | 127 100 | 382 283 | 509 383 | 1 267 400 | 7 264 176 | 8 531 576 | 1 240 000 | 7 456 489 | 8 696 489 | 99 700 | 574 596 | 674 296 |
42503 | 155 000 | 0 | 155 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
42504 | 200 000 | 0 | 200 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
45215 | 350 510 | 0 | 350 510 | 226 641 | 0 | 226 641 | 330 679 | 0 | 330 679 | 454 548 | 0 | 454 548 |
45415 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 790 | 0 | 790 |
47108 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 926 919 | 0 | 926 919 | 926 919 | 0 | 926 919 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 51 575 866 | 41 539 645 | 93 115 511 | 51 575 866 | 41 539 645 | 93 115 511 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 326 544 591 | 432 203 444 | 758 748 035 | 326 544 591 | 432 203 444 | 758 748 035 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 15 731 | 24 136 | 39 867 | 50 190 468 | 2 400 697 | 52 591 165 | 50 187 421 | 2 468 898 | 52 656 319 | 12 684 | 92 337 | 105 021 |
47422 | 1 106 | 1 169 | 2 275 | 22 373 | 1 293 | 23 666 | 21 818 | 13 911 | 35 729 | 551 | 13 787 | 14 338 |
47425 | 840 477 | 0 | 840 477 | 90 862 | 0 | 90 862 | 154 563 | 0 | 154 563 | 904 178 | 0 | 904 178 |
47426 | 191 923 | 3 016 | 194 939 | 184 143 | 5 172 | 189 315 | 140 086 | 5 218 | 145 304 | 147 866 | 3 062 | 150 928 |
50120 | 1 221 | 0 | 1 221 | 27 727 | 0 | 27 727 | 26 621 | 0 | 26 621 | 115 | 0 | 115 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 7 830 | 0 | 7 830 | 7 830 | 0 | 7 830 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 10 070 736 | 0 | 10 070 736 | 4 131 904 | 0 | 4 131 904 | 3 871 639 | 0 | 3 871 639 | 9 810 471 | 0 | 9 810 471 |
60301 | 26 079 | 0 | 26 079 | 159 143 | 0 | 159 143 | 157 094 | 0 | 157 094 | 24 030 | 0 | 24 030 |
60305 | 128 918 | 0 | 128 918 | 75 346 | 0 | 75 346 | 85 229 | 0 | 85 229 | 138 801 | 0 | 138 801 |
60307 | 253 | 0 | 253 | 709 | 12 | 721 | 520 | 12 | 532 | 64 | 0 | 64 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 910 | 0 | 6 910 | 6 910 | 0 | 6 910 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 557 | 14 557 | 0 | 14 557 | 14 557 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 879 | 0 | 6 879 | 3 987 | 0 | 3 987 | 4 589 | 0 | 4 589 | 7 481 | 0 | 7 481 |
60335 | 20 739 | 0 | 20 739 | 10 751 | 0 | 10 751 | 11 878 | 0 | 11 878 | 21 866 | 0 | 21 866 |
60349 | 55 706 | 0 | 55 706 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 56 068 | 0 | 56 068 |
60414 | 141 428 | 0 | 141 428 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 931 | 142 359 | 0 | 142 359 |
60903 | 53 583 | 0 | 53 583 | 0 | 0 | 0 | 2 245 | 0 | 2 245 | 55 828 | 0 | 55 828 |
61304 | 22 423 | 0 | 22 423 | 14 041 | 0 | 14 041 | 6 247 | 0 | 6 247 | 14 629 | 0 | 14 629 |
70601 | 21 775 054 | 0 | 21 775 054 | 342 | 0 | 342 | 2 039 183 | 0 | 2 039 183 | 23 813 895 | 0 | 23 813 895 |
70602 | 2 874 | 0 | 2 874 | 34 702 | 0 | 34 702 | 37 652 | 0 | 37 652 | 5 824 | 0 | 5 824 |
70603 | 13 645 021 | 0 | 13 645 021 | 0 | 0 | 0 | 2 486 904 | 0 | 2 486 904 | 16 131 925 | 0 | 16 131 925 |
70605 | 10 760 | 0 | 10 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 760 | 0 | 10 760 |
70613 | 1 343 013 | 0 | 1 343 013 | 5 294 909 | 0 | 5 294 909 | 5 236 246 | 0 | 5 236 246 | 1 284 350 | 0 | 1 284 350 |
70615 | 16 184 | 0 | 16 184 | 0 | 0 | 0 | 57 720 | 0 | 57 720 | 73 904 | 0 | 73 904 |
Итого по пассиву (баланс) | 100 667 329 | 15 969 755 | 116 637 084 | 1 761 445 004 | 596 703 746 | 2 358 148 750 | 1 767 052 981 | 596 147 764 | 2 363 200 745 | 106 275 306 | 15 413 773 | 121 689 079 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 62 015 | 0 | 62 015 | 9 351 | 0 | 9 351 | 13 114 | 0 | 13 114 | 58 252 | 0 | 58 252 |
90902 | 40 890 | 0 | 40 890 | 791 | 0 | 791 | 645 | 0 | 645 | 41 036 | 0 | 41 036 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 243 638 | 0 | 243 638 | 238 938 | 0 | 238 938 | 4 700 | 0 | 4 700 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91219 | 0 | 12 790 | 12 790 | 0 | 5 163 | 5 163 | 0 | 828 | 828 | 0 | 17 125 | 17 125 |
91414 | 24 057 278 | 86 583 839 | 110 641 117 | 0 | 7 017 091 | 7 017 091 | 2 000 000 | 4 740 080 | 6 740 080 | 22 057 278 | 88 860 850 | 110 918 128 |
91417 | 6 000 000 | 5 908 851 | 11 908 851 | 0 | 356 484 | 356 484 | 0 | 310 662 | 310 662 | 6 000 000 | 5 954 673 | 11 954 673 |
91418 | 1 739 537 | 0 | 1 739 537 | 606 104 | 0 | 606 104 | 715 978 | 0 | 715 978 | 1 629 663 | 0 | 1 629 663 |
91419 | 332 787 | 0 | 332 787 | 3 128 366 | 0 | 3 128 366 | 3 451 857 | 0 | 3 451 857 | 9 296 | 0 | 9 296 |
91604 | 1 609 | 361 | 1 970 | 1 435 | 704 | 2 139 | 921 | 37 | 958 | 2 123 | 1 028 | 3 151 |
91704 | 0 | 196 | 196 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 198 | 198 |
91802 | 2 558 | 12 505 | 15 063 | 0 | 754 | 754 | 0 | 657 | 657 | 2 558 | 12 602 | 15 160 |
91803 | 579 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 579 |
99998 | 86 774 746 | 0 | 86 774 746 | 110 055 735 | 0 | 110 055 735 | 111 224 311 | 0 | 111 224 311 | 85 606 170 | 0 | 85 606 170 |
Итого по активу (баланс) | 119 011 999 | 92 518 542 | 211 530 541 | 114 045 420 | 7 380 208 | 121 425 628 | 117 645 764 | 5 052 274 | 122 698 038 | 115 411 655 | 94 846 476 | 210 258 131 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 16 304 | 0 | 16 304 | 16 304 | 0 | 16 304 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 32 160 | 0 | 32 160 | 32 160 | 0 | 32 160 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 5 723 167 | 227 931 | 5 951 098 | 277 817 | 11 983 | 289 800 | 338 727 | 13 751 | 352 478 | 5 784 077 | 229 699 | 6 013 776 |
91312 | 622 649 | 0 | 622 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 649 | 0 | 622 649 |
91314 | 11 086 043 | 0 | 11 086 043 | 90 499 920 | 0 | 90 499 920 | 91 014 039 | 0 | 91 014 039 | 11 600 162 | 0 | 11 600 162 |
91315 | 9 062 872 | 16 464 308 | 25 527 180 | 523 797 | 4 071 473 | 4 595 270 | 1 736 007 | 3 314 184 | 5 050 191 | 10 275 082 | 15 707 019 | 25 982 101 |
91317 | 35 316 898 | 8 027 573 | 43 344 471 | 13 272 917 | 2 517 939 | 15 790 856 | 10 306 487 | 1 284 075 | 11 590 562 | 32 350 468 | 6 793 709 | 39 144 177 |
91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91507 | 243 292 | 0 | 243 292 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 443 292 | 0 | 443 292 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 124 755 795 | 0 | 124 755 795 | 11 473 436 | 0 | 11 473 436 | 11 369 602 | 0 | 11 369 602 | 124 651 961 | 0 | 124 651 961 |
Итого по пассиву (баланс) | 186 810 729 | 24 719 812 | 211 530 541 | 116 096 351 | 6 601 395 | 122 697 746 | 116 813 326 | 4 612 010 | 121 425 336 | 187 527 704 | 22 730 427 | 210 258 131 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 15 594 225 | 2 059 283 | 17 653 508 | 14 777 080 | 2 059 283 | 16 836 363 | 817 145 | 0 | 817 145 |
93302 | 1 448 372 | 2 278 | 1 450 650 | 15 322 787 | 2 122 719 | 17 445 506 | 15 594 225 | 2 074 528 | 17 668 753 | 1 176 934 | 50 469 | 1 227 403 |
93303 | 5 732 278 | 1 649 009 | 7 381 287 | 11 314 809 | 8 020 009 | 19 334 818 | 9 124 200 | 2 412 778 | 11 536 978 | 7 922 887 | 7 256 240 | 15 179 127 |
93304 | 12 566 444 | 2 529 324 | 15 095 768 | 7 820 879 | 8 142 389 | 15 963 268 | 10 446 268 | 7 818 858 | 18 265 126 | 9 941 055 | 2 852 855 | 12 793 910 |
93305 | 29 944 670 | 20 679 767 | 50 624 437 | 1 921 081 | 1 626 388 | 3 547 469 | 3 274 666 | 2 329 530 | 5 604 196 | 28 591 085 | 19 976 625 | 48 567 710 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 058 158 | 14 855 512 | 16 913 670 | 2 058 158 | 14 517 775 | 16 575 933 | 0 | 337 737 | 337 737 |
93307 | 682 081 | 1 968 313 | 2 650 394 | 1 376 077 | 14 118 109 | 15 494 186 | 2 058 158 | 14 897 822 | 16 955 980 | 0 | 1 188 600 | 1 188 600 |
93308 | 449 680 | 5 728 070 | 6 177 750 | 6 199 663 | 6 500 662 | 12 700 325 | 595 143 | 7 679 834 | 8 274 977 | 6 054 200 | 4 548 898 | 10 603 098 |
93309 | 274 373 | 10 299 441 | 10 573 814 | 6 819 727 | 3 957 124 | 10 776 851 | 6 199 663 | 6 558 564 | 12 758 227 | 894 437 | 7 698 001 | 8 592 438 |
93310 | 18 450 610 | 26 897 564 | 45 348 174 | 289 | 2 664 262 | 2 664 551 | 766 321 | 4 200 970 | 4 967 291 | 17 684 578 | 25 360 856 | 43 045 434 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 1 310 367 | 0 | 1 310 367 | 1 310 367 | 0 | 1 310 367 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 122 693 | 0 | 122 693 | 1 243 503 | 0 | 1 243 503 | 1 316 630 | 0 | 1 316 630 | 49 566 | 0 | 49 566 |
93901 | 17 154 697 | 6 349 206 | 23 503 903 | 130 912 662 | 100 419 267 | 231 331 929 | 140 165 307 | 97 465 563 | 237 630 870 | 7 902 052 | 9 302 910 | 17 204 962 |
93902 | 7 190 218 | 28 243 954 | 35 434 172 | 79 788 335 | 180 441 346 | 260 229 681 | 80 596 482 | 188 203 540 | 268 800 022 | 6 382 071 | 20 481 760 | 26 863 831 |
94101 | 486 363 | 0 | 486 363 | 10 374 250 | 0 | 10 374 250 | 10 113 273 | 0 | 10 113 273 | 747 340 | 0 | 747 340 |
94102 | 220 325 | 0 | 220 325 | 9 162 957 | 0 | 9 162 957 | 9 312 019 | 0 | 9 312 019 | 71 263 | 0 | 71 263 |
99996 | 198 681 964 | 0 | 198 681 964 | 552 987 845 | 0 | 552 987 845 | 564 644 523 | 0 | 564 644 523 | 187 025 286 | 0 | 187 025 286 |
Итого по активу (баланс) | 293 404 768 | 104 346 926 | 397 751 694 | 854 207 614 | 344 927 070 | 1 199 134 684 | 872 352 483 | 350 219 045 | 1 222 571 528 | 275 259 899 | 99 054 951 | 374 314 850 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 868 104 | 14 732 983 | 16 601 087 | 1 868 104 | 15 548 918 | 17 417 022 | 0 | 815 935 | 815 935 |
96302 | 2 185 | 1 366 393 | 1 368 578 | 1 868 104 | 15 621 224 | 17 489 328 | 1 915 326 | 15 465 601 | 17 380 927 | 49 407 | 1 210 770 | 1 260 177 |
96303 | 1 368 960 | 5 732 131 | 7 101 091 | 1 886 191 | 9 397 457 | 11 283 648 | 7 846 807 | 11 477 170 | 19 323 977 | 7 329 576 | 7 811 844 | 15 141 420 |
96304 | 2 708 163 | 12 135 834 | 14 843 997 | 7 776 782 | 10 850 830 | 18 627 612 | 7 745 736 | 8 451 494 | 16 197 230 | 2 677 117 | 9 736 498 | 12 413 615 |
96305 | 19 733 110 | 24 423 241 | 44 156 351 | 1 065 719 | 4 345 671 | 5 411 390 | 384 038 | 3 411 288 | 3 795 326 | 19 051 429 | 23 488 858 | 42 540 287 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 14 042 012 | 2 549 930 | 16 591 942 | 14 042 012 | 2 862 378 | 16 904 390 | 0 | 312 448 | 312 448 |
96307 | 1 906 954 | 180 083 | 2 087 037 | 14 042 013 | 2 885 245 | 16 927 258 | 13 302 327 | 2 761 784 | 16 064 111 | 1 167 268 | 56 622 | 1 223 890 |
96308 | 4 141 635 | 2 266 649 | 6 408 284 | 5 503 506 | 3 093 815 | 8 597 321 | 4 990 327 | 7 776 922 | 12 767 249 | 3 628 456 | 6 949 756 | 10 578 212 |
96309 | 8 810 365 | 2 080 676 | 10 891 041 | 4 990 328 | 7 550 653 | 12 540 981 | 2 505 363 | 8 204 885 | 10 710 248 | 6 325 400 | 2 734 908 | 9 060 308 |
96310 | 27 229 298 | 24 287 775 | 51 517 073 | 2 049 330 | 3 164 677 | 5 214 007 | 966 485 | 1 485 545 | 2 452 030 | 26 146 453 | 22 608 643 | 48 755 096 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 1 459 691 | 0 | 1 459 691 | 1 459 691 | 0 | 1 459 691 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 681 353 | 0 | 681 353 | 1 463 514 | 0 | 1 463 514 | 782 161 | 0 | 782 161 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 6 856 392 | 16 778 174 | 23 634 566 | 107 295 601 | 126 515 647 | 233 811 248 | 110 517 233 | 117 477 421 | 227 994 654 | 10 078 024 | 7 739 948 | 17 817 972 |
96902 | 10 382 445 | 24 645 506 | 35 027 951 | 97 801 382 | 171 238 375 | 269 039 757 | 95 064 431 | 165 126 260 | 260 190 691 | 7 645 494 | 18 533 391 | 26 178 885 |
97101 | 322 986 | 0 | 322 986 | 14 223 830 | 0 | 14 223 830 | 14 030 924 | 0 | 14 030 924 | 130 080 | 0 | 130 080 |
97102 | 641 656 | 0 | 641 656 | 9 064 876 | 0 | 9 064 876 | 9 220 181 | 0 | 9 220 181 | 796 961 | 0 | 796 961 |
99997 | 199 069 730 | 0 | 199 069 730 | 564 207 640 | 0 | 564 207 640 | 552 427 474 | 0 | 552 427 474 | 187 289 564 | 0 | 187 289 564 |
Итого по пассиву (баланс) | 283 855 232 | 113 896 462 | 397 751 694 | 850 608 623 | 371 946 507 | 1 222 555 130 | 839 068 620 | 360 049 666 | 1 199 118 286 | 272 315 229 | 101 999 621 | 374 314 850 |
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