Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 952	0	57 952	39 176	0	39 176	36 772	0	36 772	60 356	0	60 356
20202	50 915	5 380	56 295	10 258	2 447	12 705	9 960	404	10 364	51 213	7 423	58 636
30102	1 827 390	0	1 827 390	630 468 339	0	630 468 339	628 637 080	0	628 637 080	3 658 649	0	3 658 649
30110	4 378	543	4 921	1 500 642	7	1 500 649	1 445 966	24	1 445 990	59 054	526	59 580
30114	0	3 697 601	3 697 601	4 913 800	920 371 404	925 285 204	4 913 800	923 761 616	928 675 416	0	307 389	307 389
30202	385 082	0	385 082	0	0	0	96 007	0	96 007	289 075	0	289 075
30204	175 286	0	175 286	0	0	0	33 498	0	33 498	141 788	0	141 788
30302	7 761 802	4 134 377	11 896 179	14 531 639	12 026 304	26 557 943	22 293 441	11 995 511	34 288 952	0	4 165 170	4 165 170
30306	12 584 151	1 494	12 585 645	5 858 579	41	5 858 620	14 111 453	118	14 111 571	4 331 277	1 417	4 332 694
30413	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30424	79 370	0	79 370	17 771 883	0	17 771 883	17 808 782	0	17 808 782	42 471	0	42 471
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	24 700 000	0	24 700 000	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
32003	1 650 000	0	1 650 000	2 100 000	0	2 100 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32004	0	357 839	357 839	615 000	823 334	1 438 334	0	362 943	362 943	615 000	818 230	1 433 230
32005	600 000	0	600 000	2 350 000	639 054	2 989 054	600 000	835	600 835	2 350 000	638 219	2 988 219
32006	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	800 000	0	800 000	1 550 000	0	1 550 000
32007	1 400 000	205 426	1 605 426	0	3 556	3 556	0	6 061	6 061	1 400 000	202 921	1 602 921
32101	0	0	0	653 979	0	653 979	653 979	0	653 979	0	0	0
32102	0	0	0	0	190 380 931	190 380 931	0	190 380 931	190 380 931	0	0	0
32103	0	9 807 427	9 807 427	0	44 945 823	44 945 823	0	54 753 250	54 753 250	0	0	0
32104	0	0	0	0	9 282 882	9 282 882	0	0	0	0	9 282 882	9 282 882
32106	0	831 965	831 965	0	28 191	28 191	0	29 212	29 212	0	830 944	830 944
32205	0	4 221	4 221	0	9 028	9 028	0	373	373	0	12 876	12 876
32206	0	38 892	38 892	0	19 917	19 917	0	1 608	1 608	0	57 201	57 201
32207	7 281	175 508	182 789	0	3 038	3 038	0	5 178	5 178	7 281	173 368	180 649
32208	0	168 707	168 707	0	3 252	3 252	0	23 791	23 791	0	148 168	148 168
32209	0	186 400	186 400	0	3 178	3 178	0	21 225	21 225	0	168 353	168 353
32303	0	0	0	776 140	862 964	1 639 104	776 140	862 964	1 639 104	0	0	0
32304	1 167 396	3 163 047	4 330 443	2 790 694	5 504 294	8 294 988	1 936 830	6 944 223	8 881 053	2 021 260	1 723 118	3 744 378
32305	0	0	0	0	929 490	929 490	0	11 109	11 109	0	918 381	918 381
32306	0	13 916	13 916	0	169	169	0	14 085	14 085	0	0	0
32307	0	185 006	185 006	0	5 179	5 179	0	5 282	5 282	0	184 903	184 903
45201	569 534	0	569 534	1 841 499	0	1 841 499	2 170 055	0	2 170 055	240 978	0	240 978
45203	3 283 100	53 013	3 336 113	8 446 500	36 966	8 483 466	11 713 100	89 979	11 803 079	16 500	0	16 500
45204	401 300	0	401 300	2 223 100	99 375	2 322 475	756 300	1 188	757 488	1 868 100	98 187	1 966 287
45205	1 739 500	0	1 739 500	286 300	0	286 300	364 500	0	364 500	1 661 300	0	1 661 300
45206	1 520 900	331 332	1 852 232	173 000	5 736	178 736	118 000	9 776	127 776	1 575 900	327 292	1 903 192
45207	1 140 000	944 296	2 084 296	2 188 000	15 742	2 203 742	0	223 631	223 631	3 328 000	736 407	4 064 407
45208	325 750	554 323	880 073	0	9 576	9 576	5 000	21 380	26 380	320 750	542 519	863 269
45410	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
45506	0	1 309	1 309	0	21	21	0	296	296	0	1 034	1 034
45507	0	92 540	92 540	0	1 596	1 596	0	4 131	4 131	0	90 005	90 005
45510	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120
45601	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
45602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45812	0	6 946	6 946	1 271	120	1 391	0	205	205	1 271	6 861	8 132
45912	0	110	110	0	2	2	0	3	3	0	109	109
47104	0	872 363	872 363	0	213 161	213 161	0	320 796	320 796	0	764 728	764 728
47305	0	50 131	50 131	0	9 541	9 541	0	1 720	1 720	0	57 952	57 952
47307	29 324	0	29 324	150	0	150	0	0	0	29 474	0	29 474
47404	0	1 832 929	1 832 929	61 545 291	50 962	61 596 253	61 545 291	52 366	61 597 657	0	1 831 525	1 831 525
47406	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47408	0	0	0	753 476 482	935 121 942	1 688 598 424	753 476 482	935 121 942	1 688 598 424	0	0	0
47410	0	580 188	580 188	0	234 204	234 204	0	235 179	235 179	0	579 213	579 213
47417	0	1	1	0	5	5	0	1	1	0	5	5
47423	4 328	15 820	20 148	2 763 436	7 811 643	10 575 079	2 762 756	7 815 910	10 578 666	5 008	11 553	16 561
47427	70 292	46 598	116 890	114 580	13 928	128 508	76 730	42 289	119 019	108 142	18 237	126 379
47431	0	0	0	0	479 723	479 723	0	479 723	479 723	0	0	0
47802	0	1 274 354	1 274 354	0	10 056	10 056	0	1 007 470	1 007 470	0	276 940	276 940
47803	1 496 628	0	1 496 628	666 506	0	666 506	468 993	0	468 993	1 694 141	0	1 694 141
50104	2 074 805	0	2 074 805	80 786 759	0	80 786 759	81 254 368	0	81 254 368	1 607 196	0	1 607 196
50107	179 321	0	179 321	3 566 434	0	3 566 434	3 565 175	0	3 565 175	180 580	0	180 580
50118	3 732 710	0	3 732 710	79 217 534	0	79 217 534	79 126 097	0	79 126 097	3 824 147	0	3 824 147
50121	4 894	0	4 894	52 287	0	52 287	48 094	0	48 094	9 087	0	9 087
50205	266 236	0	266 236	19 497 577	0	19 497 577	19 495 941	0	19 495 941	267 872	0	267 872
50206	271	0	271	6 722 132	0	6 722 132	6 722 130	0	6 722 130	273	0	273
50218	3 732 029	0	3 732 029	26 240 127	0	26 240 127	26 218 071	0	26 218 071	3 754 085	0	3 754 085
50221	0	0	0	3 096	0	3 096	2 607	0	2 607	489	0	489
50905	323	0	323	466	0	466	553	0	553	236	0	236
52601	3 983 930	0	3 983 930	3 729 744	0	3 729 744	4 434 401	0	4 434 401	3 279 273	0	3 279 273
60302	570	0	570	559	0	559	430	0	430	699	0	699
60306	26	0	26	20 729	0	20 729	20 755	0	20 755	0	0	0
60308	842	164	1 006	2 021	197	2 218	2 590	313	2 903	273	48	321
60310	0	0	0	9 423	0	9 423	9 423	0	9 423	0	0	0
60312	12 831	0	12 831	40 335	0	40 335	38 216	0	38 216	14 950	0	14 950
60314	1 345	1 572	2 917	30 713	31 068	61 781	30 713	31 824	62 537	1 345	816	2 161
60323	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
60401	168 537	0	168 537	273	0	273	4 795	0	4 795	164 015	0	164 015
60701	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60901	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
61008	9	0	9	2 995	0	2 995	3 001	0	3 001	3	0	3
61009	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61209	0	0	0	4 795	0	4 795	4 795	0	4 795	0	0	0
61210	0	0	0	7 121 396	0	7 121 396	7 121 396	0	7 121 396	0	0	0
61212	0	0	0	1 196 761	988 542	2 185 303	1 196 761	988 542	2 185 303	0	0	0
61403	476 129	0	476 129	37 552	0	37 552	28 292	0	28 292	485 389	0	485 389
61601	0	0	0	540 765	0	540 765	540 765	0	540 765	0	0	0
70606	29 385 836	0	29 385 836	2 053 956	0	2 053 956	898	0	898	31 438 894	0	31 438 894
70607	57 654	0	57 654	39 146	0	39 146	58 784	0	58 784	38 016	0	38 016
70608	18 354 469	0	18 354 469	1 297 204	0	1 297 204	0	0	0	19 651 673	0	19 651 673
70611	77 948	0	77 948	6 375	0	6 375	0	0	0	84 323	0	84 323
70614	405 298	0	405 298	5 519 289	0	5 519 289	5 876 391	0	5 876 391	48 196	0	48 196
Итого по активу (баланс)	103 928 756	29 635 738	133 564 494	1 793 379 336	2 130 978 598	3 924 357 934	1 802 699 006	2 135 629 416	3 938 328 422	94 609 086	24 984 920	119 594 006
Пассив
10208	6 888 000	0	6 888 000	0	0	0	0	0	0	6 888 000	0	6 888 000
10602	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
10603	0	0	0	2 607	0	2 607	3 096	0	3 096	489	0	489
10701	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	68 880	0	68 880
10801	2 297 692	0	2 297 692	0	0	0	0	0	0	2 297 692	0	2 297 692
30111	1 664 139	0	1 664 139	576 211 839	0	576 211 839	575 745 957	0	575 745 957	1 198 257	0	1 198 257
30220	0	52 089	52 089	0	3 492 206	3 492 206	0	3 440 117	3 440 117	0	0	0
30222	0	867	867	0	2 982 933	2 982 933	0	2 982 066	2 982 066	0	0	0
30223	586 466	0	586 466	19 641 590	0	19 641 590	19 055 124	0	19 055 124	0	0	0
30301	7 761 802	4 134 377	11 896 179	22 293 441	11 995 516	34 288 957	14 531 639	12 026 309	26 557 948	0	4 165 170	4 165 170
30305	12 584 151	1 494	12 585 645	14 111 453	118	14 111 571	5 858 579	41	5 858 620	4 331 277	1 417	4 332 694
30606	0	0	0	211 064	0	211 064	211 064	0	211 064	0	0	0
31302	0	0	0	6 790 000	0	6 790 000	6 790 000	0	6 790 000	0	0	0
31303	340 000	0	340 000	1 920 000	0	1 920 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
31304	698 000	0	698 000	928 000	0	928 000	460 000	0	460 000	230 000	0	230 000
31305	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
31307	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31310	850	0	850	952	0	952	1 204	0	1 204	1 102	0	1 102
31401	0	0	0	0	20 008	20 008	0	20 008	20 008	0	0	0
31402	0	0	0	4 556 400	0	4 556 400	4 556 400	0	4 556 400	0	0	0
31403	248 500	0	248 500	2 173 500	0	2 173 500	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	327 000	255 706	582 706	327 000	255 706	582 706
31408	0	3 313 320	3 313 320	0	97 760	97 760	0	57 360	57 360	0	3 272 920	3 272 920
31501	0	0	0	19 576	0	19 576	19 576	0	19 576	0	0	0
31603	74 961	0	74 961	270 493	0	270 493	195 532	0	195 532	0	0	0
31604	710 515	0	710 515	1 644 993	0	1 644 993	1 334 961	0	1 334 961	400 483	0	400 483
31703	0	674 924	674 924	0	677 805	677 805	0	2 881	2 881	0	0	0
31803	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
32015	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	47 748	0	47 748	47 748	0	47 748
32901	7 272 927	0	7 272 927	103 531 414	0	103 531 414	103 548 260	0	103 548 260	7 289 773	0	7 289 773
40701	39 426	185 237	224 663	94 959 407	3 497 400	98 456 807	94 933 433	3 463 594	98 397 027	13 452	151 431	164 883
40702	6 309 231	4 340 282	10 649 513	253 605 865	142 385 599	395 991 464	253 229 345	141 914 317	395 143 662	5 932 711	3 869 000	9 801 711
40703	46 285	0	46 285	18 236	65	18 301	27 522	65	27 587	55 571	0	55 571
40807	711 487	2 005 961	2 717 448	5 726 310	7 866 796	13 593 106	6 071 507	6 419 994	12 491 501	1 056 684	559 159	1 615 843
40817	118	56	174	0	2 292	2 292	0	2 308	2 308	118	72	190
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	6 440	0	6 440	77 894	0	77 894	73 459	0	73 459	2 005	0	2 005
40901	767 022	843 340	1 610 362	0	37 101	37 101	0	28 492	28 492	767 022	834 731	1 601 753
42102	8 129 539	707 124	8 836 663	139 498 634	4 100 065	143 598 699	144 195 606	3 691 273	147 886 879	12 826 511	298 332	13 124 843
42103	2 735 437	403 966	3 139 403	1 254 127	407 804	1 661 931	1 040 550	3 838	1 044 388	2 521 860	0	2 521 860
42104	980 500	176 488	1 156 988	500 000	8 857	508 857	5 500	333 997	339 497	486 000	501 628	987 628
42105	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
42106	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
42204	10 137	0	10 137	10 137	0	10 137	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42502	143 250	5 964	149 214	1 113 150	2 526 957	3 640 107	1 172 800	4 348 503	5 521 303	202 900	1 827 510	2 030 410
42503	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42504	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
42505	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
43805	0	0	0	0	30	30	0	2 517	2 517	0	2 487	2 487
45215	16 809	0	16 809	200	0	200	500	0	500	17 109	0	17 109
45415	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45515	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
45818	6 946	0	6 946	85	0	85	0	0	0	6 861	0	6 861
45918	110	0	110	1	0	1	0	0	0	109	0	109
47308	501	0	501	6	0	6	85	0	85	580	0	580
47401	3 111	0	3 111	700 610	0	700 610	699 104	0	699 104	1 605	0	1 605
47403	0	0	0	47 766 400	0	47 766 400	47 766 400	0	47 766 400	0	0	0
47405	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	755 160 107	933 564 311	1 688 724 418	755 160 107	933 564 311	1 688 724 418	0	0	0
47416	12 168	27 986	40 154	155 086 527	5 421 270	160 507 797	155 075 696	5 393 597	160 469 293	1 337	313	1 650
47422	2 347	21 708	24 055	3 569 218	7 332 946	10 902 164	3 569 981	7 311 554	10 881 535	3 110	316	3 426
47425	45 345	0	45 345	168 279	0	168 279	146 130	0	146 130	23 196	0	23 196
47426	111 558	14 901	126 459	110 024	11 924	121 948	112 994	7 882	120 876	114 528	10 859	125 387
47804	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
50120	34 600	0	34 600	58 092	0	58 092	37 158	0	37 158	13 666	0	13 666
50220	57 952	0	57 952	36 772	0	36 772	39 177	0	39 177	60 357	0	60 357
52602	4 039 200	0	4 039 200	3 877 256	0	3 877 256	3 215 773	0	3 215 773	3 377 717	0	3 377 717
60301	23 722	0	23 722	30 451	0	30 451	29 875	0	29 875	23 146	0	23 146
60305	0	0	0	57 782	0	57 782	57 782	0	57 782	0	0	0
60307	130	0	130	969	0	969	935	0	935	96	0	96
60309	0	0	0	5 618	0	5 618	5 618	0	5 618	0	0	0
60311	694	0	694	758	0	758	932	0	932	868	0	868
60324	362	0	362	8	0	8	47	0	47	401	0	401
60348	24 639	0	24 639	6 740	0	6 740	1 832	0	1 832	19 731	0	19 731
60601	120 021	0	120 021	4 795	0	4 795	1 395	0	1 395	116 621	0	116 621
60903	82	0	82	0	0	0	5	0	5	87	0	87
61304	24 271	0	24 271	23 073	0	23 073	19 393	0	19 393	20 591	0	20 591
70601	29 034 161	0	29 034 161	87	0	87	1 974 836	0	1 974 836	31 008 910	0	31 008 910
70602	63 313	0	63 313	49 665	0	49 665	55 155	0	55 155	68 803	0	68 803
70603	20 142 755	0	20 142 755	0	0	0	1 159 071	0	1 159 071	21 301 826	0	21 301 826
70613	175 091	0	175 091	1 217 172	0	1 217 172	1 217 953	0	1 217 953	175 872	0	175 872
Итого по пассиву (баланс)	116 654 407	16 910 087	133 564 494	2 220 613 346	1 126 429 766	3 347 043 112	2 207 801 894	1 125 270 730	3 333 072 624	103 842 955	15 751 051	119 594 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	7 378	0	7 378	5 390	0	5 390	1 988	0	1 988
90902	84 252	0	84 252	51 330	0	51 330	52 556	0	52 556	83 026	0	83 026
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	1 208	1 208	0	1 208	1 208	0	0	0
91414	17 501 300	57 941 214	75 442 514	1 601 812	5 445 608	7 047 420	3 709 900	9 325 010	13 034 910	15 393 212	54 061 812	69 455 024
91417	6 000 000	164	6 000 164	0	5	5	0	5	5	6 000 000	164	6 000 164
91418	1 703 831	1 771 352	3 475 183	751 710	18 659	770 369	542 498	1 022 134	1 564 632	1 913 043	767 877	2 680 920
91604	0	0	0	3 410	0	3 410	596	0	596	2 814	0	2 814
91704	16 018	8	16 026	0	0	0	0	0	0	16 018	8	16 026
91802	650 467	191	650 658	0	5	5	0	6	6	650 467	190	650 657
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	54 041 866	0	54 041 866	33 505 371	0	33 505 371	28 815 470	0	28 815 470	58 731 767	0	58 731 767
Итого по активу (баланс)	79 998 326	59 712 929	139 711 255	35 921 011	5 465 485	41 386 496	33 126 410	10 348 363	43 474 773	82 792 927	54 830 051	137 622 978
Пассив
91311	182 447	0	182 447	0	0	0	0	0	0	182 447	0	182 447
91312	1 970 982	0	1 970 982	286 000	0	286 000	67 500	0	67 500	1 752 482	0	1 752 482
91314	358 520	3 145 221	3 503 741	2 316 001	7 869 241	10 185 242	3 578 922	7 364 464	10 943 386	1 621 441	2 640 444	4 261 885
91315	7 907 455	9 121 743	17 029 198	1 063 066	1 286 725	2 349 791	486 460	1 785 997	2 272 457	7 330 849	9 621 015	16 951 864
91316	14 250	0	14 250	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	14 250	0	14 250
91317	16 007 466	15 034 737	31 042 203	12 278 692	1 582 746	13 861 438	16 250 848	1 838 181	18 089 029	19 979 622	15 290 172	35 269 794
91507	299 045	0	299 045	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	299 045	0	299 045
99999	85 669 389	0	85 669 389	14 659 302	0	14 659 302	7 881 124	0	7 881 124	78 891 211	0	78 891 211
Итого по пассиву (баланс)	112 409 554	27 301 701	139 711 255	32 736 061	10 738 712	43 474 773	30 397 854	10 988 642	41 386 496	110 071 347	27 551 631	137 622 978
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	33 192 733	12 520 208	45 712 941	340 840 082	240 736 478	581 576 560	356 188 032	249 113 928	605 301 960	17 844 783	4 142 758	21 987 541
93002	2 388 762	20 385 941	22 774 703	134 796 359	308 415 488	443 211 847	136 699 243	317 139 934	453 839 177	485 878	11 661 495	12 147 373
93202	0	0	0	1 032 349	0	1 032 349	1 032 349	0	1 032 349	0	0	0
93301	0	0	0	9 540 767	19 384 425	28 925 192	9 540 767	19 384 425	28 925 192	0	0	0
93302	2 392 667	101 702	2 494 369	7 148 100	19 196 253	26 344 353	9 540 767	19 297 955	28 838 722	0	0	0
93303	6 394 214	7 763 291	14 157 505	12 790 415	20 502 593	33 293 008	6 945 289	19 340 416	26 285 705	12 239 340	8 925 468	21 164 808
93304	6 857 910	18 174 205	25 032 115	8 761 093	11 735 199	20 496 292	8 543 122	17 087 849	25 630 971	7 075 881	12 821 555	19 897 436
93305	24 507 237	22 513 470	47 020 707	2 284 712	2 587 369	4 872 081	2 739 493	1 428 400	4 167 893	24 052 456	23 672 439	47 724 895
93306	0	0	0	33 461 398	36 441 308	69 902 706	33 461 398	36 441 308	69 902 706	0	0	0
93307	5 288 933	14 319 961	19 608 894	28 224 811	22 132 601	50 357 412	33 513 744	36 452 562	69 966 306	0	0	0
93308	13 573 167	16 402 177	29 975 344	22 726 879	21 380 748	44 107 627	27 539 278	21 085 146	48 624 424	8 760 768	16 697 779	25 458 547
93309	24 198 499	20 451 449	44 649 948	17 022 843	13 684 206	30 707 049	22 068 138	16 317 721	38 385 859	19 153 204	17 817 934	36 971 138
93310	29 248 468	33 003 839	62 252 307	1 127 269	5 085 436	6 212 705	5 481 301	4 512 429	9 993 730	24 894 436	33 576 846	58 471 282
93311	0	2 665 970	2 665 970	0	74 638	74 638	0	76 119	76 119	0	2 664 489	2 664 489
93312	0	2 650 656	2 650 656	0	45 888	45 888	0	78 208	78 208	0	2 618 336	2 618 336
93506	0	0	0	337 117	0	337 117	337 117	0	337 117	0	0	0
93507	290 242	0	290 242	270 095	0	270 095	560 337	0	560 337	0	0	0
93801	1 699 854	0	1 699 854	12 097 809	0	12 097 809	12 030 744	0	12 030 744	1 766 919	0	1 766 919
93803	1 236	0	1 236	3 714	0	3 714	4 950	0	4 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	150 033 922	170 952 869	320 986 791	632 465 812	721 402 630	1 353 868 442	666 226 069	757 756 400	1 423 982 469	116 273 665	134 599 099	250 872 764
Пассив
96001	12 536 164	33 149 641	45 685 805	248 333 231	357 421 852	605 755 083	239 943 736	342 135 284	582 079 020	4 146 669	17 863 073	22 009 742
96002	11 247 036	11 461 517	22 708 553	173 746 990	280 351 251	454 098 241	168 506 400	275 028 258	443 534 658	6 006 446	6 138 524	12 144 970
96202	55 563	0	55 563	468 681	0	468 681	413 118	0	413 118	0	0	0
96301	0	0	0	19 212 045	9 834 312	29 046 357	19 212 045	9 834 312	29 046 357	0	0	0
96302	99 571	2 475 361	2 574 932	19 212 045	9 817 721	29 029 766	19 112 474	7 342 360	26 454 834	0	0	0
96303	7 614 504	6 550 161	14 164 665	18 996 345	7 273 324	26 269 669	20 564 044	12 936 706	33 500 750	9 182 203	12 213 543	21 395 746
96304	18 381 918	6 903 508	25 285 426	17 089 167	8 885 580	25 974 747	11 541 237	8 985 130	20 526 367	12 833 988	7 003 058	19 837 046
96305	24 249 809	25 317 216	49 567 025	608 869	3 525 323	4 134 192	2 114 892	2 882 284	4 997 176	25 755 832	24 674 177	50 430 009
96306	0	0	0	26 372 347	43 044 271	69 416 618	26 372 347	43 044 271	69 416 618	0	0	0
96307	12 923 310	6 738 605	19 661 915	26 595 015	42 771 483	69 366 498	13 671 705	36 032 878	49 704 583	0	0	0
96308	9 062 790	20 790 120	29 852 910	12 088 840	36 547 721	48 636 561	12 272 010	31 881 043	44 153 053	9 245 960	16 123 442	25 369 402
96309	14 490 762	30 124 793	44 615 555	7 256 605	31 187 848	38 444 453	6 454 821	24 188 747	30 643 568	13 688 978	23 125 692	36 814 670
96310	24 823 546	34 971 502	59 795 048	2 513 975	7 418 978	9 932 953	1 697 950	4 383 221	6 081 171	24 007 521	31 935 745	55 943 266
96311	0	2 650 656	2 650 656	0	78 208	78 208	0	45 888	45 888	0	2 618 336	2 618 336
96312	0	2 665 969	2 665 969	0	76 119	76 119	0	74 638	74 638	0	2 664 488	2 664 488
96506	0	0	0	633 306	0	633 306	633 306	0	633 306	0	0	0
96507	0	0	0	686 286	0	686 286	686 286	0	686 286	0	0	0
96801	1 702 593	0	1 702 593	10 986 412	0	10 986 412	10 928 908	0	10 928 908	1 645 089	0	1 645 089
96803	176	0	176	3 695	0	3 695	3 519	0	3 519	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	137 187 742	183 799 049	320 986 791	584 803 854	838 233 991	1 423 037 845	554 128 798	798 795 020	1 352 923 818	106 512 686	144 360 078	250 872 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	73 955 104,0000	0	0	525 176 974,0000	0	0	584 724 117,0000	0	0	14 407 961,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 955 105,0000	0	0	525 176 974,0000	0	0	584 724 117,0000	0	0	14 407 962,0000
Пассив
98040	0	0	1 793 786,0000	0	0	4 792 419,0000	0	0	4 416 650,0000	0	0	1 418 017,0000
98050	0	0	2 161 015,0000	0	0	311 046 083,0000	0	0	311 834 829,0000	0	0	2 949 761,0000
98070	0	0	70 000 304,0000	0	0	133 630 225,0000	0	0	73 670 105,0000	0	0	10 040 184,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 955 105,0000	0	0	449 468 727,0000	0	0	389 921 584,0000	0	0	14 407 962,0000

Страница была полезной?