Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3290
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 27 384 | 0 | 27 384 | 40 335 | 0 | 40 335 | 31 699 | 0 | 31 699 | 36 020 | 0 | 36 020 |
20202 | 45 874 | 15 034 | 60 908 | 2 256 | 3 597 | 5 853 | 9 079 | 939 | 10 018 | 39 051 | 17 692 | 56 743 |
30102 | 1 491 571 | 0 | 1 491 571 | 716 226 002 | 0 | 716 226 002 | 716 095 989 | 0 | 716 095 989 | 1 621 584 | 0 | 1 621 584 |
30110 | 1 021 | 556 | 1 577 | 1 056 650 | 39 | 1 056 689 | 1 054 265 | 21 | 1 054 286 | 3 406 | 574 | 3 980 |
30114 | 0 | 597 350 | 597 350 | 3 431 771 | 1 096 619 914 | 1 100 051 685 | 3 431 771 | 1 096 746 818 | 1 100 178 589 | 0 | 470 446 | 470 446 |
30202 | 444 640 | 0 | 444 640 | 17 160 | 0 | 17 160 | 0 | 0 | 0 | 461 800 | 0 | 461 800 |
30204 | 224 279 | 0 | 224 279 | 0 | 0 | 0 | 59 028 | 0 | 59 028 | 165 251 | 0 | 165 251 |
30302 | 2 588 975 | 1 783 295 | 4 372 270 | 12 031 684 | 32 236 752 | 44 268 436 | 11 746 098 | 31 225 430 | 42 971 528 | 2 874 561 | 2 794 617 | 5 669 178 |
30306 | 5 407 075 | 1 363 | 5 408 438 | 1 118 124 | 119 | 1 118 243 | 466 247 | 58 | 466 305 | 6 058 952 | 1 424 | 6 060 376 |
30413 | 22 670 | 0 | 22 670 | 56 397 104 | 0 | 56 397 104 | 56 382 422 | 0 | 56 382 422 | 37 352 | 0 | 37 352 |
30424 | 63 611 | 0 | 63 611 | 43 482 886 | 0 | 43 482 886 | 43 482 230 | 0 | 43 482 230 | 64 267 | 0 | 64 267 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 77 000 000 | 0 | 77 000 000 | 77 000 000 | 0 | 77 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 200 000 | 1 469 037 | 8 669 037 | 7 200 000 | 1 469 037 | 8 669 037 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 060 000 | 473 840 | 1 533 840 | 6 445 000 | 490 486 | 6 935 486 | 4 560 000 | 964 326 | 5 524 326 | 2 945 000 | 0 | 2 945 000 |
32004 | 300 000 | 0 | 300 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32005 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 410 958 | 410 958 | 200 000 | 0 | 200 000 | 800 000 | 410 958 | 1 210 958 |
32006 | 2 250 000 | 410 661 | 2 660 661 | 0 | 693 183 | 693 183 | 2 250 000 | 446 312 | 2 696 312 | 0 | 657 532 | 657 532 |
32007 | 475 000 | 0 | 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 000 | 0 | 475 000 |
32008 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 356 509 | 0 | 356 509 | 356 509 | 0 | 356 509 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 715 000 | 187 563 940 | 188 278 940 | 715 000 | 187 563 940 | 188 278 940 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 13 046 381 | 13 046 381 | 0 | 70 176 558 | 70 176 558 | 0 | 69 940 792 | 69 940 792 | 0 | 13 282 147 | 13 282 147 |
32105 | 0 | 287 450 | 287 450 | 0 | 24 719 | 24 719 | 0 | 10 026 | 10 026 | 0 | 302 143 | 302 143 |
32206 | 0 | 27 382 | 27 382 | 0 | 94 083 | 94 083 | 0 | 2 652 | 2 652 | 0 | 118 813 | 118 813 |
32207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 092 | 59 092 | 0 | 466 | 466 | 0 | 58 626 | 58 626 |
32208 | 0 | 637 770 | 637 770 | 0 | 54 016 | 54 016 | 0 | 44 102 | 44 102 | 0 | 647 684 | 647 684 |
32209 | 0 | 211 286 | 211 286 | 0 | 16 216 | 16 216 | 0 | 23 451 | 23 451 | 0 | 204 051 | 204 051 |
32303 | 0 | 0 | 0 | 3 275 383 | 0 | 3 275 383 | 690 252 | 0 | 690 252 | 2 585 131 | 0 | 2 585 131 |
32304 | 0 | 1 066 475 | 1 066 475 | 0 | 1 457 756 | 1 457 756 | 0 | 2 524 231 | 2 524 231 | 0 | 0 | 0 |
32305 | 0 | 1 341 263 | 1 341 263 | 0 | 43 313 | 43 313 | 0 | 1 384 576 | 1 384 576 | 0 | 0 | 0 |
32306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 895 | 13 895 | 0 | 87 | 87 | 0 | 13 808 | 13 808 |
32307 | 0 | 4 879 | 4 879 | 0 | 149 938 | 149 938 | 0 | 2 042 | 2 042 | 0 | 152 775 | 152 775 |
45201 | 472 111 | 0 | 472 111 | 1 261 882 | 0 | 1 261 882 | 1 219 739 | 0 | 1 219 739 | 514 254 | 0 | 514 254 |
45203 | 3 165 000 | 0 | 3 165 000 | 8 274 000 | 53 264 | 8 327 264 | 10 835 000 | 1 862 | 10 836 862 | 604 000 | 51 402 | 655 402 |
45204 | 647 000 | 0 | 647 000 | 2 989 000 | 40 015 | 3 029 015 | 262 000 | 1 464 | 263 464 | 3 374 000 | 38 551 | 3 412 551 |
45205 | 1 435 000 | 289 418 | 1 724 418 | 245 000 | 23 232 | 268 232 | 160 000 | 312 650 | 472 650 | 1 520 000 | 0 | 1 520 000 |
45206 | 760 000 | 245 790 | 1 005 790 | 160 000 | 269 380 | 429 380 | 10 000 | 14 644 | 24 644 | 910 000 | 500 526 | 1 410 526 |
45207 | 1 412 500 | 3 487 878 | 4 900 378 | 0 | 264 921 | 264 921 | 0 | 1 604 313 | 1 604 313 | 1 412 500 | 2 148 486 | 3 560 986 |
45208 | 240 000 | 632 041 | 872 041 | 0 | 48 469 | 48 469 | 5 000 | 27 781 | 32 781 | 235 000 | 652 729 | 887 729 |
45410 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 |
45506 | 0 | 2 745 | 2 745 | 0 | 209 | 209 | 0 | 357 | 357 | 0 | 2 597 | 2 597 |
45507 | 0 | 96 372 | 96 372 | 0 | 7 389 | 7 389 | 0 | 4 874 | 4 874 | 0 | 98 887 | 98 887 |
45510 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
45602 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
45812 | 0 | 6 622 | 6 622 | 119 743 | 508 | 120 251 | 119 743 | 238 | 119 981 | 0 | 6 892 | 6 892 |
45912 | 0 | 105 | 105 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 109 | 109 |
47103 | 0 | 320 797 | 320 797 | 0 | 68 128 | 68 128 | 0 | 266 355 | 266 355 | 0 | 122 570 | 122 570 |
47104 | 0 | 752 950 | 752 950 | 0 | 295 545 | 295 545 | 0 | 196 299 | 196 299 | 0 | 852 196 | 852 196 |
47307 | 29 208 | 0 | 29 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 208 | 0 | 29 208 |
47404 | 0 | 1 638 600 | 1 638 600 | 65 076 425 | 177 727 | 65 254 152 | 65 076 425 | 70 055 | 65 146 480 | 0 | 1 746 272 | 1 746 272 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 965 137 599 | 1 198 449 611 | 2 163 587 210 | 965 137 599 | 1 198 449 611 | 2 163 587 210 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 539 255 | 539 255 | 0 | 322 651 | 322 651 | 0 | 300 676 | 300 676 | 0 | 561 230 | 561 230 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 464 | 18 116 | 23 580 | 763 207 | 3 831 060 | 4 594 267 | 763 182 | 3 836 845 | 4 600 027 | 5 489 | 12 331 | 17 820 |
47427 | 80 872 | 42 478 | 123 350 | 92 288 | 25 169 | 117 457 | 110 149 | 44 895 | 155 044 | 63 011 | 22 752 | 85 763 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 367 | 955 367 | 0 | 955 367 | 955 367 | 0 | 0 | 0 |
47802 | 0 | 1 263 572 | 1 263 572 | 0 | 96 976 | 96 976 | 0 | 45 484 | 45 484 | 0 | 1 315 064 | 1 315 064 |
47803 | 1 128 413 | 0 | 1 128 413 | 519 581 | 0 | 519 581 | 397 956 | 0 | 397 956 | 1 250 038 | 0 | 1 250 038 |
50104 | 672 650 | 0 | 672 650 | 78 236 799 | 0 | 78 236 799 | 76 464 765 | 0 | 76 464 765 | 2 444 684 | 0 | 2 444 684 |
50105 | 40 230 | 0 | 40 230 | 8 258 670 | 0 | 8 258 670 | 8 204 763 | 0 | 8 204 763 | 94 137 | 0 | 94 137 |
50106 | 538 557 | 0 | 538 557 | 5 947 180 | 0 | 5 947 180 | 6 350 820 | 0 | 6 350 820 | 134 917 | 0 | 134 917 |
50107 | 741 671 | 0 | 741 671 | 11 123 998 | 0 | 11 123 998 | 11 560 219 | 0 | 11 560 219 | 305 450 | 0 | 305 450 |
50110 | 71 405 | 0 | 71 405 | 52 487 | 0 | 52 487 | 0 | 0 | 0 | 123 892 | 0 | 123 892 |
50118 | 7 942 794 | 0 | 7 942 794 | 85 845 847 | 0 | 85 845 847 | 88 672 240 | 0 | 88 672 240 | 5 116 401 | 0 | 5 116 401 |
50121 | 20 015 | 0 | 20 015 | 39 299 | 0 | 39 299 | 37 750 | 0 | 37 750 | 21 564 | 0 | 21 564 |
50205 | 0 | 0 | 0 | 17 440 460 | 0 | 17 440 460 | 17 440 460 | 0 | 17 440 460 | 0 | 0 | 0 |
50206 | 21 642 | 0 | 21 642 | 8 677 167 | 0 | 8 677 167 | 8 698 537 | 0 | 8 698 537 | 272 | 0 | 272 |
50218 | 4 154 417 | 0 | 4 154 417 | 25 456 364 | 0 | 25 456 364 | 25 589 771 | 0 | 25 589 771 | 4 021 010 | 0 | 4 021 010 |
50221 | 896 | 0 | 896 | 3 517 | 0 | 3 517 | 3 147 | 0 | 3 147 | 1 266 | 0 | 1 266 |
50905 | 451 | 0 | 451 | 972 | 0 | 972 | 1 125 | 0 | 1 125 | 298 | 0 | 298 |
52601 | 2 523 197 | 0 | 2 523 197 | 5 369 298 | 0 | 5 369 298 | 4 783 148 | 0 | 4 783 148 | 3 109 347 | 0 | 3 109 347 |
60302 | 330 | 0 | 330 | 588 | 0 | 588 | 114 | 0 | 114 | 804 | 0 | 804 |
60306 | 152 | 0 | 152 | 20 971 | 0 | 20 971 | 21 123 | 0 | 21 123 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 801 | 62 | 863 | 770 | 212 | 982 | 992 | 158 | 1 150 | 579 | 116 | 695 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 7 459 | 0 | 7 459 | 7 459 | 0 | 7 459 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 13 143 | 0 | 13 143 | 35 567 | 0 | 35 567 | 35 362 | 0 | 35 362 | 13 348 | 0 | 13 348 |
60314 | 98 | 2 330 | 2 428 | 38 289 | 19 356 | 57 645 | 38 289 | 21 649 | 59 938 | 98 | 37 | 135 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 812 | 812 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 168 573 | 0 | 168 573 | 42 | 0 | 42 | 83 | 0 | 83 | 168 532 | 0 | 168 532 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 18 230 312 | 0 | 18 230 312 | 18 230 312 | 0 | 18 230 312 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 043 255 | 0 | 1 043 255 | 1 043 255 | 0 | 1 043 255 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 523 159 | 0 | 523 159 | 46 073 | 0 | 46 073 | 27 592 | 0 | 27 592 | 541 640 | 0 | 541 640 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 057 016 | 0 | 2 057 016 | 2 057 016 | 0 | 2 057 016 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 14 212 802 | 0 | 14 212 802 | 4 569 359 | 0 | 4 569 359 | 25 | 0 | 25 | 18 782 136 | 0 | 18 782 136 |
70607 | 64 914 | 0 | 64 914 | 133 103 | 0 | 133 103 | 129 309 | 0 | 129 309 | 68 708 | 0 | 68 708 |
70608 | 7 188 521 | 0 | 7 188 521 | 2 225 240 | 0 | 2 225 240 | 0 | 0 | 0 | 9 413 761 | 0 | 9 413 761 |
70611 | 38 120 | 0 | 38 120 | 8 018 | 0 | 8 018 | 0 | 0 | 0 | 46 138 | 0 | 46 138 |
70614 | 311 121 | 0 | 311 121 | 7 757 162 | 0 | 7 757 162 | 7 561 318 | 0 | 7 561 318 | 506 965 | 0 | 506 965 |
Итого по активу (баланс) | 64 528 358 | 29 244 116 | 93 772 474 | 2 256 411 750 | 2 596 526 810 | 4 852 938 560 | 2 247 088 255 | 2 598 504 889 | 4 845 593 144 | 73 851 853 | 27 266 037 | 101 117 890 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 888 000 | 0 | 6 888 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 888 000 | 0 | 6 888 000 |
10602 | 4 866 | 0 | 4 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 866 | 0 | 4 866 |
10603 | 897 | 0 | 897 | 3 147 | 0 | 3 147 | 3 516 | 0 | 3 516 | 1 266 | 0 | 1 266 |
10701 | 68 880 | 0 | 68 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 880 | 0 | 68 880 |
10801 | 2 464 313 | 0 | 2 464 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 464 313 | 0 | 2 464 313 |
30111 | 1 715 350 | 0 | 1 715 350 | 699 915 200 | 0 | 699 915 200 | 699 510 941 | 0 | 699 510 941 | 1 311 091 | 0 | 1 311 091 |
30220 | 0 | 42 769 | 42 769 | 0 | 500 560 | 500 560 | 0 | 510 321 | 510 321 | 0 | 52 530 | 52 530 |
30222 | 0 | 4 369 | 4 369 | 0 | 187 402 | 187 402 | 0 | 187 860 | 187 860 | 0 | 4 827 | 4 827 |
30223 | 432 988 | 0 | 432 988 | 17 681 537 | 0 | 17 681 537 | 17 772 424 | 0 | 17 772 424 | 523 875 | 0 | 523 875 |
30301 | 2 588 975 | 1 783 295 | 4 372 270 | 11 746 098 | 31 225 434 | 42 971 532 | 12 031 684 | 32 236 756 | 44 268 440 | 2 874 561 | 2 794 617 | 5 669 178 |
30305 | 5 407 075 | 1 363 | 5 408 438 | 466 247 | 58 | 466 305 | 1 118 124 | 119 | 1 118 243 | 6 058 952 | 1 424 | 6 060 376 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 6 557 176 | 0 | 6 557 176 | 6 557 176 | 0 | 6 557 176 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 4 240 000 | 0 | 4 240 000 | 4 240 000 | 0 | 4 240 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 600 000 | 0 | 600 000 | 2 130 000 | 0 | 2 130 000 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 |
31304 | 626 000 | 0 | 626 000 | 1 066 000 | 0 | 1 066 000 | 775 000 | 0 | 775 000 | 335 000 | 0 | 335 000 |
31305 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 111 000 | 0 | 111 000 |
31310 | 579 | 0 | 579 | 618 | 0 | 618 | 518 | 0 | 518 | 479 | 0 | 479 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 1 120 700 | 0 | 1 120 700 | 1 120 700 | 0 | 1 120 700 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 189 600 | 0 | 189 600 | 893 200 | 0 | 893 200 | 879 500 | 0 | 879 500 | 175 900 | 0 | 175 900 |
31405 | 0 | 287 450 | 287 450 | 0 | 10 026 | 10 026 | 0 | 24 719 | 24 719 | 0 | 302 143 | 302 143 |
31408 | 0 | 3 158 930 | 3 158 930 | 0 | 113 710 | 113 710 | 0 | 242 440 | 242 440 | 0 | 3 287 660 | 3 287 660 |
31603 | 0 | 0 | 0 | 619 583 | 0 | 619 583 | 775 519 | 0 | 775 519 | 155 936 | 0 | 155 936 |
32015 | 4 738 | 0 | 4 738 | 4 738 | 0 | 4 738 | 12 560 | 0 | 12 560 | 12 560 | 0 | 12 560 |
32901 | 11 721 665 | 0 | 11 721 665 | 110 407 568 | 0 | 110 407 568 | 107 386 882 | 0 | 107 386 882 | 8 700 979 | 0 | 8 700 979 |
40701 | 68 795 | 29 171 | 97 966 | 197 452 562 | 3 199 744 | 200 652 306 | 197 420 327 | 3 262 345 | 200 682 672 | 36 560 | 91 772 | 128 332 |
40702 | 5 893 274 | 4 075 821 | 9 969 095 | 179 152 367 | 78 933 195 | 258 085 562 | 178 072 261 | 78 751 078 | 256 823 339 | 4 813 168 | 3 893 704 | 8 706 872 |
40703 | 70 208 | 0 | 70 208 | 31 839 | 61 | 31 900 | 10 894 | 61 | 10 955 | 49 263 | 0 | 49 263 |
40807 | 415 355 | 568 306 | 983 661 | 2 064 841 | 1 993 903 | 4 058 744 | 3 438 606 | 2 256 759 | 5 695 365 | 1 789 120 | 831 162 | 2 620 282 |
40817 | 118 | 3 | 121 | 0 | 2 331 | 2 331 | 0 | 2 403 | 2 403 | 118 | 75 | 193 |
40820 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2 107 | 0 | 2 107 | 2 420 | 0 | 2 420 |
40821 | 1 997 | 0 | 1 997 | 19 200 | 0 | 19 200 | 19 959 | 0 | 19 959 | 2 756 | 0 | 2 756 |
40901 | 767 022 | 11 022 | 778 044 | 0 | 737 | 737 | 0 | 1 394 | 1 394 | 767 022 | 11 679 | 778 701 |
42102 | 9 263 550 | 950 416 | 10 213 966 | 202 386 471 | 14 059 179 | 216 445 650 | 201 895 251 | 14 662 331 | 216 557 582 | 8 772 330 | 1 553 568 | 10 325 898 |
42103 | 2 635 400 | 157 956 | 2 793 356 | 1 307 100 | 170 495 | 1 477 595 | 1 159 050 | 78 747 | 1 237 797 | 2 487 350 | 66 208 | 2 553 558 |
42104 | 2 675 500 | 644 422 | 3 319 922 | 520 000 | 527 755 | 1 047 755 | 300 000 | 212 227 | 512 227 | 2 455 500 | 328 894 | 2 784 394 |
42105 | 1 556 000 | 379 072 | 1 935 072 | 0 | 13 646 | 13 646 | 100 000 | 29 093 | 129 093 | 1 656 000 | 394 519 | 2 050 519 |
42204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42502 | 9 600 | 80 237 | 89 837 | 633 350 | 1 111 651 | 1 745 001 | 648 750 | 1 147 385 | 1 796 135 | 25 000 | 115 971 | 140 971 |
42503 | 170 000 | 0 | 170 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
43805 | 0 | 45 128 | 45 128 | 0 | 46 586 | 46 586 | 0 | 1 458 | 1 458 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 4 830 | 0 | 4 830 | 4 900 | 0 | 4 900 | 41 974 | 0 | 41 974 | 41 904 | 0 | 41 904 |
45415 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 6 622 | 0 | 6 622 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 6 892 | 0 | 6 892 |
45918 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 109 | 0 | 109 |
47308 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 |
47401 | 260 | 0 | 260 | 626 387 | 0 | 626 387 | 631 001 | 0 | 631 001 | 4 874 | 0 | 4 874 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 72 662 741 | 0 | 72 662 741 | 72 662 741 | 0 | 72 662 741 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 959 647 540 | 1 204 018 697 | 2 163 666 237 | 959 647 540 | 1 204 018 697 | 2 163 666 237 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 750 | 22 151 | 27 901 | 192 319 466 | 4 344 816 | 196 664 282 | 192 319 504 | 4 344 917 | 196 664 421 | 5 788 | 22 252 | 28 040 |
47422 | 2 128 | 42 917 | 45 045 | 3 275 602 | 1 370 326 | 4 645 928 | 3 276 971 | 1 339 917 | 4 616 888 | 3 497 | 12 508 | 16 005 |
47425 | 236 765 | 0 | 236 765 | 75 615 | 0 | 75 615 | 327 126 | 0 | 327 126 | 488 276 | 0 | 488 276 |
47426 | 110 578 | 9 495 | 120 073 | 137 824 | 7 865 | 145 689 | 154 290 | 10 538 | 164 828 | 127 044 | 12 168 | 139 212 |
47804 | 344 | 0 | 344 | 74 | 0 | 74 | 92 | 0 | 92 | 362 | 0 | 362 |
50120 | 44 067 | 0 | 44 067 | 122 478 | 0 | 122 478 | 126 050 | 0 | 126 050 | 47 639 | 0 | 47 639 |
50220 | 27 384 | 0 | 27 384 | 31 699 | 0 | 31 699 | 40 335 | 0 | 40 335 | 36 020 | 0 | 36 020 |
52602 | 2 539 354 | 0 | 2 539 354 | 4 699 383 | 0 | 4 699 383 | 5 864 026 | 0 | 5 864 026 | 3 703 997 | 0 | 3 703 997 |
60301 | 21 471 | 0 | 21 471 | 30 900 | 0 | 30 900 | 28 970 | 0 | 28 970 | 19 541 | 0 | 19 541 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 60 978 | 0 | 60 978 | 61 132 | 0 | 61 132 | 154 | 0 | 154 |
60307 | 126 | 0 | 126 | 765 | 0 | 765 | 669 | 0 | 669 | 30 | 0 | 30 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 506 | 0 | 3 506 | 3 506 | 0 | 3 506 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 3 278 | 0 | 3 278 | 3 316 | 0 | 3 316 | 711 | 0 | 711 | 673 | 0 | 673 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 48 | 795 | 843 | 48 | 1 206 | 1 254 | 0 | 411 | 411 |
60324 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
60348 | 35 863 | 0 | 35 863 | 9 426 | 0 | 9 426 | 5 899 | 0 | 5 899 | 32 336 | 0 | 32 336 |
60601 | 112 357 | 0 | 112 357 | 83 | 0 | 83 | 1 473 | 0 | 1 473 | 113 747 | 0 | 113 747 |
60903 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 54 | 0 | 54 |
61304 | 22 424 | 0 | 22 424 | 11 744 | 0 | 11 744 | 15 268 | 0 | 15 268 | 25 948 | 0 | 25 948 |
70601 | 13 651 204 | 0 | 13 651 204 | 1 652 | 0 | 1 652 | 3 711 144 | 0 | 3 711 144 | 17 360 696 | 0 | 17 360 696 |
70602 | 76 228 | 0 | 76 228 | 45 823 | 0 | 45 823 | 47 593 | 0 | 47 593 | 77 998 | 0 | 77 998 |
70603 | 8 166 188 | 0 | 8 166 188 | 0 | 0 | 0 | 3 283 962 | 0 | 3 283 962 | 11 450 150 | 0 | 11 450 150 |
70613 | 58 102 | 0 | 58 102 | 1 886 949 | 0 | 1 886 949 | 1 866 006 | 0 | 1 866 006 | 37 159 | 0 | 37 159 |
Итого по пассиву (баланс) | 81 478 181 | 12 294 293 | 93 772 474 | 2 676 218 441 | 1 341 838 972 | 4 018 057 413 | 2 682 080 058 | 1 343 322 771 | 4 025 402 829 | 87 339 798 | 13 778 092 | 101 117 890 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 7 | 0 | 7 | 972 | 0 | 972 | 897 | 0 | 897 | 82 | 0 | 82 |
90902 | 53 768 | 0 | 53 768 | 1 413 | 0 | 1 413 | 819 | 0 | 819 | 54 362 | 0 | 54 362 |
91101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |
91102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 322 | 8 322 | 0 | 46 | 46 | 0 | 8 276 | 8 276 |
91414 | 9 819 211 | 63 193 325 | 73 012 536 | 1 100 000 | 6 845 079 | 7 945 079 | 227 000 | 8 163 609 | 8 390 609 | 10 692 211 | 61 874 795 | 72 567 006 |
91417 | 6 000 000 | 4 738 554 | 10 738 554 | 0 | 363 676 | 363 676 | 0 | 170 575 | 170 575 | 6 000 000 | 4 931 655 | 10 931 655 |
91418 | 1 274 716 | 1 737 412 | 3 012 128 | 585 772 | 133 342 | 719 114 | 451 500 | 62 541 | 514 041 | 1 408 988 | 1 808 213 | 3 217 201 |
91604 | 0 | 1 087 | 1 087 | 5 249 | 468 | 5 717 | 0 | 1 324 | 1 324 | 5 249 | 231 | 5 480 |
91704 | 16 018 | 7 | 16 025 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 018 | 8 | 16 026 |
91802 | 650 467 | 178 | 650 645 | 0 | 15 | 15 | 0 | 7 | 7 | 650 467 | 186 | 650 653 |
91803 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 591 |
99998 | 50 021 143 | 0 | 50 021 143 | 19 474 584 | 0 | 19 474 584 | 20 191 345 | 0 | 20 191 345 | 49 304 382 | 0 | 49 304 382 |
Итого по активу (баланс) | 67 835 922 | 69 670 563 | 137 506 485 | 21 167 990 | 7 351 290 | 28 519 280 | 20 871 561 | 8 398 489 | 29 270 050 | 68 132 351 | 68 623 364 | 136 755 715 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 182 447 | 0 | 182 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 447 | 0 | 182 447 |
91312 | 2 344 982 | 0 | 2 344 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 344 982 | 0 | 2 344 982 |
91314 | 0 | 2 355 315 | 2 355 315 | 842 893 | 3 931 867 | 4 774 760 | 3 341 483 | 1 576 552 | 4 918 035 | 2 498 590 | 0 | 2 498 590 |
91315 | 7 220 529 | 8 744 676 | 15 965 205 | 324 303 | 2 015 136 | 2 339 439 | 762 943 | 1 833 505 | 2 596 448 | 7 659 169 | 8 563 045 | 16 222 214 |
91317 | 14 939 622 | 13 934 527 | 28 874 149 | 11 069 648 | 2 007 499 | 13 077 147 | 9 629 505 | 2 330 597 | 11 960 102 | 13 499 479 | 14 257 625 | 27 757 104 |
91507 | 299 045 | 0 | 299 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 045 | 0 | 299 045 |
99999 | 87 485 342 | 0 | 87 485 342 | 9 078 514 | 0 | 9 078 514 | 9 044 505 | 0 | 9 044 505 | 87 451 333 | 0 | 87 451 333 |
Итого по пассиву (баланс) | 112 471 967 | 25 034 518 | 137 506 485 | 21 315 358 | 7 954 502 | 29 269 860 | 22 778 436 | 5 740 654 | 28 519 090 | 113 935 045 | 22 820 670 | 136 755 715 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 26 625 686 | 35 532 497 | 62 158 183 | 375 121 339 | 395 622 435 | 770 743 774 | 377 153 864 | 415 045 535 | 792 199 399 | 24 593 161 | 16 109 397 | 40 702 558 |
93002 | 25 153 601 | 29 273 512 | 54 427 113 | 363 962 950 | 351 240 989 | 715 203 939 | 382 658 541 | 346 883 629 | 729 542 170 | 6 458 010 | 33 630 872 | 40 088 882 |
93202 | 0 | 0 | 0 | 451 568 | 0 | 451 568 | 451 568 | 0 | 451 568 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 6 473 129 | 14 535 925 | 21 009 054 | 6 473 129 | 14 535 925 | 21 009 054 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 034 870 | 1 022 619 | 2 057 489 | 7 796 583 | 14 456 761 | 22 253 344 | 6 473 129 | 14 616 730 | 21 089 859 | 2 358 324 | 862 650 | 3 220 974 |
93303 | 4 772 653 | 12 069 857 | 16 842 510 | 8 998 230 | 9 994 338 | 18 992 568 | 5 486 244 | 14 055 380 | 19 541 624 | 8 284 639 | 8 008 815 | 16 293 454 |
93304 | 8 260 887 | 11 603 614 | 19 864 501 | 5 868 656 | 12 650 714 | 18 519 370 | 7 406 523 | 8 293 609 | 15 700 132 | 6 723 020 | 15 960 719 | 22 683 739 |
93305 | 23 344 981 | 29 767 130 | 53 112 111 | 990 467 | 2 611 034 | 3 601 501 | 1 859 082 | 2 751 061 | 4 610 143 | 22 476 366 | 29 627 103 | 52 103 469 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 19 959 404 | 9 954 264 | 29 913 668 | 19 959 404 | 9 954 264 | 29 913 668 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 3 782 832 | 454 726 | 4 237 558 | 18 152 235 | 10 471 666 | 28 623 901 | 21 481 178 | 10 045 915 | 31 527 093 | 453 889 | 880 477 | 1 334 366 |
93308 | 11 495 276 | 3 923 599 | 15 418 875 | 5 323 865 | 18 871 606 | 24 195 471 | 12 395 527 | 6 210 927 | 18 606 454 | 4 423 614 | 16 584 278 | 21 007 892 |
93309 | 3 322 018 | 8 670 216 | 11 992 234 | 15 037 090 | 13 369 297 | 28 406 387 | 3 787 828 | 8 627 807 | 12 415 635 | 14 571 280 | 13 411 706 | 27 982 986 |
93310 | 39 534 911 | 25 440 873 | 64 975 784 | 3 782 703 | 7 219 808 | 11 002 511 | 4 442 760 | 1 776 528 | 6 219 288 | 38 874 854 | 30 884 153 | 69 759 007 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 911 150 | 0 | 911 150 | 911 150 | 0 | 911 150 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 718 558 | 0 | 718 558 | 844 285 | 0 | 844 285 | 1 367 223 | 0 | 1 367 223 | 195 620 | 0 | 195 620 |
93801 | 1 390 882 | 0 | 1 390 882 | 26 385 660 | 0 | 26 385 660 | 25 767 473 | 0 | 25 767 473 | 2 009 069 | 0 | 2 009 069 |
93803 | 580 | 0 | 580 | 17 356 | 0 | 17 356 | 17 909 | 0 | 17 909 | 27 | 0 | 27 |
Итого по активу (баланс) | 149 437 735 | 157 758 643 | 307 196 378 | 860 076 670 | 860 998 837 | 1 721 075 507 | 878 092 532 | 852 797 310 | 1 730 889 842 | 131 421 873 | 165 960 170 | 297 382 043 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 35 885 700 | 26 405 873 | 62 291 573 | 412 261 954 | 379 928 661 | 792 190 615 | 392 425 898 | 378 208 193 | 770 634 091 | 16 049 644 | 24 685 405 | 40 735 049 |
96002 | 9 088 252 | 45 149 476 | 54 237 728 | 134 318 816 | 593 299 982 | 727 618 798 | 135 598 754 | 577 616 430 | 713 215 184 | 10 368 190 | 29 465 924 | 39 834 114 |
96202 | 0 | 0 | 0 | 4 232 768 | 0 | 4 232 768 | 4 479 946 | 0 | 4 479 946 | 247 178 | 0 | 247 178 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 14 067 189 | 6 738 076 | 20 805 265 | 14 067 189 | 6 738 076 | 20 805 265 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 1 016 134 | 1 064 168 | 2 080 302 | 14 067 190 | 6 780 598 | 20 847 788 | 13 905 160 | 8 080 188 | 21 985 348 | 854 104 | 2 363 758 | 3 217 862 |
96303 | 12 134 009 | 4 762 295 | 16 896 304 | 13 249 763 | 5 851 292 | 19 101 055 | 8 959 192 | 9 417 412 | 18 376 604 | 7 843 438 | 8 328 415 | 16 171 853 |
96304 | 11 851 537 | 8 059 005 | 19 910 542 | 7 611 419 | 7 902 264 | 15 513 683 | 11 722 106 | 6 667 843 | 18 389 949 | 15 962 224 | 6 824 584 | 22 786 808 |
96305 | 33 177 324 | 22 878 142 | 56 055 466 | 1 649 164 | 2 844 701 | 4 493 865 | 251 319 | 2 911 642 | 3 162 961 | 31 779 479 | 22 945 083 | 54 724 562 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 10 402 337 | 20 057 508 | 30 459 845 | 10 402 337 | 20 057 508 | 30 459 845 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 1 157 992 | 3 752 523 | 4 910 515 | 10 853 484 | 19 761 126 | 30 614 610 | 10 654 233 | 16 362 902 | 27 017 135 | 958 741 | 354 299 | 1 313 040 |
96308 | 3 697 439 | 11 177 906 | 14 875 345 | 5 556 984 | 12 974 263 | 18 531 247 | 9 036 269 | 15 658 831 | 24 695 100 | 7 176 724 | 13 862 474 | 21 039 198 |
96309 | 1 237 812 | 10 738 550 | 11 976 362 | 1 089 716 | 11 525 227 | 12 614 943 | 3 131 168 | 25 347 431 | 28 478 599 | 3 279 264 | 24 560 754 | 27 840 018 |
96310 | 22 724 358 | 39 407 742 | 62 132 100 | 693 168 | 5 741 729 | 6 434 897 | 158 179 | 11 737 886 | 11 896 065 | 22 189 369 | 45 403 899 | 67 593 268 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 551 524 | 0 | 551 524 | 551 524 | 0 | 551 524 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 49 635 | 0 | 49 635 | 2 082 677 | 0 | 2 082 677 | 2 235 242 | 0 | 2 235 242 | 202 200 | 0 | 202 200 |
96801 | 1 779 318 | 0 | 1 779 318 | 24 892 189 | 0 | 24 892 189 | 24 788 310 | 0 | 24 788 310 | 1 675 439 | 0 | 1 675 439 |
96803 | 1 188 | 0 | 1 188 | 22 670 | 0 | 22 670 | 22 936 | 0 | 22 936 | 1 454 | 0 | 1 454 |
Итого по пассиву (баланс) | 133 800 698 | 173 395 680 | 307 196 378 | 657 603 012 | 1 073 405 427 | 1 731 008 439 | 642 389 762 | 1 078 804 342 | 1 721 194 104 | 118 587 448 | 178 794 595 | 297 382 043 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 83 981 816,0000 | 0 | 0 | 502 897 694,0000 | 0 | 0 | 579 201 144,0000 | 0 | 0 | 7 678 366,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 83 981 817,0000 | 0 | 0 | 502 897 694,0000 | 0 | 0 | 579 201 144,0000 | 0 | 0 | 7 678 367,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 12 017 644,0000 | 0 | 0 | 25 401 591,0000 | 0 | 0 | 15 736 169,0000 | 0 | 0 | 2 352 222,0000 |
98050 | 0 | 0 | 1 964 073,0000 | 0 | 0 | 276 229 302,0000 | 0 | 0 | 278 641 374,0000 | 0 | 0 | 4 376 145,0000 |
98070 | 0 | 0 | 70 000 100,0000 | 0 | 0 | 115 000 100,0000 | 0 | 0 | 45 950 000,0000 | 0 | 0 | 950 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 83 981 817,0000 | 0 | 0 | 416 630 993,0000 | 0 | 0 | 340 327 543,0000 | 0 | 0 | 7 678 367,0000 |
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