Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер

3287

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	339 930	0	339 930	361 435	0	361 435	358 734	0	358 734	342 631	0	342 631
10610	128 234	0	128 234	0	0	0	0	0	0	128 234	0	128 234
20202	1 392 619	1 297 458	2 690 077	16 202 158	1 123 730	17 325 888	16 138 171	1 199 825	17 337 996	1 456 606	1 221 363	2 677 969
20208	2 535 276	71 713	2 606 989	7 048 616	210 483	7 259 099	6 843 145	207 560	7 050 705	2 740 747	74 636	2 815 383
20209	297 025	4 181	301 206	21 853 123	421 159	22 274 282	21 866 123	412 414	22 278 537	284 025	12 926	296 951
30102	573 655	0	573 655	1 227 416 789	0	1 227 416 789	1 214 645 817	0	1 214 645 817	13 344 627	0	13 344 627
30110	4 056 985	19 409	4 076 394	106 786 006	3 437 835	110 223 841	110 197 489	3 372 620	113 570 109	645 502	84 624	730 126
30114	0	4 694 856	4 694 856	0	162 074 640	162 074 640	0	163 663 850	163 663 850	0	3 105 646	3 105 646
30118	0	39 479	39 479	0	3 235	3 235	0	2 401	2 401	0	40 313	40 313
30202	445 848	0	445 848	48 621	0	48 621	0	0	0	494 469	0	494 469
30204	256 269	0	256 269	0	0	0	38 822	0	38 822	217 447	0	217 447
30210	8 000	0	8 000	568 767	0	568 767	576 767	0	576 767	0	0	0
30221	0	0	0	0	7 333 848	7 333 848	0	7 333 848	7 333 848	0	0	0
30233	381 072	3 912	384 984	13 119 766	276 757	13 396 523	13 121 976	276 937	13 398 913	378 862	3 732	382 594
30235	0	0	0	950 118	0	950 118	950 118	0	950 118	0	0	0
30302	1 759 309	3 665 999	5 425 308	87 044 479	1 704 550	88 749 029	82 428 856	2 113 192	84 542 048	6 374 932	3 257 357	9 632 289
30306	15 249 291	8 342 004	23 591 295	141 778 057	12 137 448	153 915 505	143 460 670	12 781 952	156 242 622	13 566 678	7 697 500	21 264 178
30413	996	0	996	22 920 747	0	22 920 747	22 907 009	0	22 907 009	14 734	0	14 734
30424	88 226	0	88 226	129 362 575	0	129 362 575	129 377 715	0	129 377 715	73 086	0	73 086
30425	15 000	2 858	17 858	0	201	201	0	104	104	15 000	2 955	17 955
31902	0	0	0	108 000 000	0	108 000 000	108 000 000	0	108 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 685 000	0	4 685 000	4 685 000	0	4 685 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	536	536	0	38	38	0	20	20	0	554	554
32202	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32203	167 813	0	167 813	967 080	0	967 080	1 090 195	0	1 090 195	44 698	0	44 698
44205	600 000	0	600 000	0	0	0	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44906	0	0	0	309 000	0	309 000	0	0	0	309 000	0	309 000
44907	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45107	1 040	0	1 040	0	0	0	580	0	580	460	0	460
45201	209 109	0	209 109	438 050	0	438 050	417 006	0	417 006	230 153	0	230 153
45203	1 050 000	0	1 050 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 050 000	0	1 050 000
45204	494 750	0	494 750	446 581	0	446 581	230 961	0	230 961	710 370	0	710 370
45205	1 503 939	0	1 503 939	262 770	0	262 770	641 709	0	641 709	1 125 000	0	1 125 000
45206	2 771 933	0	2 771 933	757 811	0	757 811	163 347	0	163 347	3 366 397	0	3 366 397
45207	2 456 780	0	2 456 780	116 693	0	116 693	4 279	0	4 279	2 569 194	0	2 569 194
45208	118 506	0	118 506	0	0	0	1 586	0	1 586	116 920	0	116 920
45405	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	567	0	567	205	0	205	93	0	93	679	0	679
45505	60 499	0	60 499	9 095	0	9 095	10 984	0	10 984	58 610	0	58 610
45506	3 043 504	638	3 044 142	154 460	44	154 504	183 394	55	183 449	3 014 570	627	3 015 197
45507	4 884 210	6 700	4 890 910	392 050	461	392 511	161 130	413	161 543	5 115 130	6 748	5 121 878
45509	59 803	0	59 803	93 575	0	93 575	93 953	0	93 953	59 425	0	59 425
45812	2 233 941	2 269	2 236 210	0	159	159	13	82	95	2 233 928	2 346	2 236 274
45815	88 120	31 643	119 763	8 846	2 231	11 077	12 492	1 164	13 656	84 474	32 710	117 184
45912	64 664	0	64 664	0	0	0	2	0	2	64 662	0	64 662
45915	2 423	3 462	5 885	4 252	246	4 498	4 079	130	4 209	2 596	3 578	6 174
47002	600 160	0	600 160	11 505 913	0	11 505 913	11 320 441	0	11 320 441	785 632	0	785 632
47103	873 166	0	873 166	149 960	0	149 960	0	0	0	1 023 126	0	1 023 126
47104	322 978	0	322 978	0	0	0	0	0	0	322 978	0	322 978
47404	0	15 304 504	15 304 504	180 801 100	222 811 629	403 612 729	180 801 100	231 304 801	412 105 901	0	6 811 332	6 811 332
47408	0	0	0	209 364 080	156 744 347	366 108 427	209 364 080	156 744 347	366 108 427	0	0	0
47410	0	523 163	523 163	0	27 097	27 097	0	550 260	550 260	0	0	0
47417	0	0	0	0	37 000	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0
47423	186 640	16 198	202 838	907 442	567 416	1 474 858	908 645	568 342	1 476 987	185 437	15 272	200 709
47427	62 645	42	62 687	225 212	354	225 566	194 068	165	194 233	93 789	231	94 020
47801	0	23	23	0	1	1	0	13	13	0	11	11
47802	102 391	0	102 391	0	0	0	1	0	1	102 390	0	102 390
47803	218 941	0	218 941	0	0	0	0	0	0	218 941	0	218 941
50104	244 300	0	244 300	5 308 261	0	5 308 261	4 128 404	0	4 128 404	1 424 157	0	1 424 157
50105	2 708 214	0	2 708 214	1 515 203	0	1 515 203	580 779	0	580 779	3 642 638	0	3 642 638
50106	4 090 069	0	4 090 069	1 551 424	0	1 551 424	221 746	0	221 746	5 419 747	0	5 419 747
50107	1 040 973	0	1 040 973	2 369 690	0	2 369 690	848 036	0	848 036	2 562 627	0	2 562 627
50109	983 939	0	983 939	7 237	0	7 237	205	0	205	990 971	0	990 971
50110	241 860	253 508	495 368	1 754	150 988	152 742	0	10 230	10 230	243 614	394 266	637 880
50118	6 261 666	0	6 261 666	5 515 276	0	5 515 276	10 369 781	0	10 369 781	1 407 161	0	1 407 161
50121	11 168	0	11 168	14 583	0	14 583	15 046	0	15 046	10 705	0	10 705
50205	548 470	0	548 470	8 237 662	0	8 237 662	8 043 973	0	8 043 973	742 159	0	742 159
50206	546 833	0	546 833	1 899 941	0	1 899 941	540 608	0	540 608	1 906 166	0	1 906 166
50207	1 406 432	0	1 406 432	126 239	0	126 239	177 457	0	177 457	1 355 214	0	1 355 214
50208	4 789 731	0	4 789 731	4 476 471	0	4 476 471	2 416 981	0	2 416 981	6 849 221	0	6 849 221
50211	0	1 326 490	1 326 490	0	162 905	162 905	0	418 634	418 634	0	1 070 761	1 070 761
50218	7 804 820	0	7 804 820	10 392 673	0	10 392 673	14 659 396	0	14 659 396	3 538 097	0	3 538 097
50221	19 827	0	19 827	18 634	0	18 634	23 213	0	23 213	15 248	0	15 248
50708	0	3 499	3 499	0	245	245	0	127	127	0	3 617	3 617
50709	45 168	0	45 168	0	0	0	0	0	0	45 168	0	45 168
50721	13 282	0	13 282	1 544	0	1 544	972	0	972	13 854	0	13 854
51403	426 079	0	426 079	198 535	0	198 535	200 000	0	200 000	424 614	0	424 614
52601	176	0	176	1 475	0	1 475	1 558	0	1 558	93	0	93
60101	2 039 311	0	2 039 311	0	0	0	0	0	0	2 039 311	0	2 039 311
60201	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
60202	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60302	41 874	0	41 874	2 345	0	2 345	2 219	0	2 219	42 000	0	42 000
60306	5	0	5	9 320	0	9 320	9 323	0	9 323	2	0	2
60308	20 478	54	20 532	984	0	984	1 107	54	1 161	20 355	0	20 355
60310	14 071	0	14 071	12 672	0	12 672	13 270	0	13 270	13 473	0	13 473
60312	64 616	2 458	67 074	62 172	172	62 344	70 469	89	70 558	56 319	2 541	58 860
60314	5 389	339	5 728	0	1 492	1 492	0	1 097	1 097	5 389	734	6 123
60323	400 632	1 942	402 574	22 636	136	22 772	23 612	70	23 682	399 656	2 008	401 664
60347	278 940	0	278 940	0	33	33	228 574	3	228 577	50 366	30	50 396
60401	2 078 200	0	2 078 200	11 842	0	11 842	87	0	87	2 089 955	0	2 089 955
60404	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
60410	6 286	0	6 286	0	0	0	0	0	0	6 286	0	6 286
60411	11 640	0	11 640	0	0	0	0	0	0	11 640	0	11 640
60413	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
60701	38 452	0	38 452	6 706	0	6 706	11 880	0	11 880	33 278	0	33 278
60702	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
60901	4 118	0	4 118	0	0	0	0	0	0	4 118	0	4 118
61002	7 229	0	7 229	208	0	208	121	0	121	7 316	0	7 316
61008	5 324	0	5 324	3 555	0	3 555	3 033	0	3 033	5 846	0	5 846
61009	22 115	0	22 115	3 303	0	3 303	1 682	0	1 682	23 736	0	23 736
61010	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
61011	486 502	0	486 502	0	0	0	0	0	0	486 502	0	486 502
61209	0	0	0	51 238	0	51 238	51 238	0	51 238	0	0	0
61210	0	0	0	1 352 459	0	1 352 459	1 352 459	0	1 352 459	0	0	0
61212	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	141 445	0	141 445	5 580	0	5 580	11 578	0	11 578	135 447	0	135 447
61601	0	0	0	29 972	0	29 972	29 972	0	29 972	0	0	0
61702	0	0	0	4 956	0	4 956	4 956	0	4 956	0	0	0
70606	8 883 277	0	8 883 277	1 428 573	0	1 428 573	1 871	0	1 871	10 309 979	0	10 309 979
70607	218 754	0	218 754	342 560	0	342 560	301 039	0	301 039	260 275	0	260 275
70608	20 610 478	0	20 610 478	3 003 667	0	3 003 667	0	0	0	23 614 145	0	23 614 145
70609	47 855	0	47 855	5 633	0	5 633	0	0	0	53 488	0	53 488
70610	168	0	168	20	0	20	0	0	0	188	0	188
70611	78 990	0	78 990	12 037	0	12 037	0	0	0	91 027	0	91 027
70614	218 986	0	218 986	34 956	0	34 956	1 505	0	1 505	252 437	0	252 437
Итого по активу (баланс)	116 925 401	35 619 337	152 544 738	2 344 829 461	569 230 880	2 914 060 341	2 327 776 308	581 001 799	2 908 778 107	133 978 554	23 848 418	157 826 972
Пассив
10207	1 174 230	0	1 174 230	0	0	0	0	0	0	1 174 230	0	1 174 230
10601	641 169	0	641 169	0	0	0	0	0	0	641 169	0	641 169
10602	1 646 252	0	1 646 252	0	0	0	0	0	0	1 646 252	0	1 646 252
10603	33 109	0	33 109	24 185	0	24 185	20 178	0	20 178	29 102	0	29 102
10609	41 325	0	41 325	0	0	0	4 956	0	4 956	46 281	0	46 281
10701	1 605 356	0	1 605 356	0	0	0	0	0	0	1 605 356	0	1 605 356
10801	1 224 768	0	1 224 768	0	0	0	0	0	0	1 224 768	0	1 224 768
20309	0	39 446	39 446	0	2 399	2 399	0	3 232	3 232	0	40 279	40 279
30109	213 125	21 829	234 954	9 048 762	1 514 731	10 563 493	9 773 057	1 524 840	11 297 897	937 420	31 938	969 358
30111	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30126	2 210	0	2 210	2 357	0	2 357	2 062	0	2 062	1 915	0	1 915
30220	0	0	0	0	7 971	7 971	0	7 971	7 971	0	0	0
30226	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
30232	8 415	2 991	11 406	13 704 672	295 589	14 000 261	13 705 424	294 712	14 000 136	9 167	2 114	11 281
30236	0	0	0	1 165	1 299	2 464	1 165	1 299	2 464	0	0	0
30301	1 759 309	3 665 999	5 425 308	82 428 856	2 113 192	84 542 048	87 044 479	1 704 550	88 749 029	6 374 932	3 257 357	9 632 289
30305	15 249 291	8 342 004	23 591 295	143 460 670	12 781 952	156 242 622	141 778 057	12 137 448	153 915 505	13 566 678	7 697 500	21 264 178
30414	28 806	0	28 806	1 824 010	0	1 824 010	1 981 874	0	1 981 874	186 670	0	186 670
30601	23 953	0	23 953	42 731	0	42 731	29 853	0	29 853	11 075	0	11 075
30603	1 517 171	0	1 517 171	4 391 478	0	4 391 478	2 876 545	0	2 876 545	2 238	0	2 238
31201	0	0	0	171 484	0	171 484	171 484	0	171 484	0	0	0
31302	0	0	0	11 775 000	0	11 775 000	11 775 000	0	11 775 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 089 565	0	1 089 565	1 089 565	0	1 089 565	0	0	0
32015	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32211	5	0	5	9 468	0	9 468	9 469	0	9 469	6	0	6
32901	12 995 824	0	12 995 824	22 197 106	0	22 197 106	13 931 831	0	13 931 831	4 730 549	0	4 730 549
40502	95	0	95	81	0	81	10 575	0	10 575	10 589	0	10 589
40602	5 748	0	5 748	393 106	0	393 106	411 276	0	411 276	23 918	0	23 918
40701	85 429	276	85 705	1 428 777	728	1 429 505	1 452 100	734	1 452 834	108 752	282	109 034
40702	21 352 474	5 230 211	26 582 685	1 664 970 550	274 192 587	1 939 163 137	1 674 953 967	271 584 910	1 946 538 877	31 335 891	2 622 534	33 958 425
40703	4 508 503	511	4 509 014	1 245 794	1 945	1 247 739	1 476 210	1 817	1 478 027	4 738 919	383	4 739 302
40802	193 676	101	193 777	446 241	214	446 455	437 940	217	438 157	185 375	104	185 479
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	96 635	4 098 647	4 195 282	138 461	910 059	1 048 520	146 157	692 739	838 896	104 331	3 881 327	3 985 658
40817	8 614 391	198 093	8 812 484	11 355 948	513 585	11 869 533	11 330 278	561 362	11 891 640	8 588 721	245 870	8 834 591
40820	131 119	12 046	143 165	182 169	32 594	214 763	216 237	25 930	242 167	165 187	5 382	170 569
40821	2 285	0	2 285	10 569	0	10 569	10 936	0	10 936	2 652	0	2 652
40901	28 554	536 225	564 779	149 959	550 737	700 696	149 960	25 376	175 336	28 555	10 864	39 419
40905	9	0	9	13 014	0	13 014	13 015	0	13 015	10	0	10
40906	0	0	0	8 728 150	0	8 728 150	8 728 150	0	8 728 150	0	0	0
40907	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	5 111	3 397	8 508	5 111	3 397	8 508	0	0	0
40910	0	0	0	397	586	983	397	586	983	0	0	0
40911	148	0	148	100 495	0	100 495	100 652	0	100 652	305	0	305
40912	0	0	0	15 641	15 897	31 538	15 641	15 897	31 538	0	0	0
40913	0	0	0	7 418	12 140	19 558	7 418	12 140	19 558	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	1 443 780	0	1 443 780	101 676 930	0	101 676 930	101 092 797	3 193	101 095 990	859 647	3 193	862 840
42103	315 300	0	315 300	292 500	0	292 500	1 379 100	0	1 379 100	1 401 900	0	1 401 900
42104	0	0	0	0	0	0	627	0	627	627	0	627
42105	14 000	8 932	22 932	0	325	325	0	626	626	14 000	9 233	23 233
42106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42201	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42202	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42204	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
42206	91 763	0	91 763	41 763	0	41 763	52 573	0	52 573	102 573	0	102 573
42301	120 801	25 022	145 823	48 685	9 925	58 610	31 428	12 974	44 402	103 544	28 071	131 615
42303	78 588	6 160	84 748	46 614	519	47 133	59 072	4 229	63 301	91 046	9 870	100 916
42304	203 321	20 908	224 229	74 736	6 085	80 821	80 065	9 573	89 638	208 650	24 396	233 046
42305	3 593 416	1 909 590	5 503 006	397 045	211 733	608 778	323 189	413 926	737 115	3 519 560	2 111 783	5 631 343
42306	4 353 290	1 188 477	5 541 767	669 644	547 934	1 217 578	784 020	211 072	995 092	4 467 666	851 615	5 319 281
42307	1 908 889	2 542 247	4 451 136	351 643	283 795	635 438	358 535	620 468	979 003	1 915 781	2 878 920	4 794 701
42309	614 118	0	614 118	50 962	0	50 962	616	0	616	563 772	0	563 772
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	56 455	71 323	127 778	15 688	19 628	35 316	358	7 439	7 797	41 125	59 134	100 259
42606	21 522	23 645	45 167	0	21 689	21 689	631	25 057	25 688	22 153	27 013	49 166
42607	12 192	0	12 192	0	283	283	787	20 337	21 124	12 979	20 054	33 033
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43807	2 328 719	0	2 328 719	0	0	0	0	0	0	2 328 719	0	2 328 719
44915	40	0	40	40	0	40	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090
45215	133 018	0	133 018	60 088	0	60 088	42 957	0	42 957	115 887	0	115 887
45515	237 573	0	237 573	51 383	0	51 383	27 031	0	27 031	213 221	0	213 221
45818	2 354 389	0	2 354 389	9 331	0	9 331	6 176	0	6 176	2 351 234	0	2 351 234
45918	70 144	0	70 144	178	0	178	317	0	317	70 283	0	70 283
47008	2 171	0	2 171	67 509	0	67 509	65 338	0	65 338	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	13 461	0	13 461	13 461	0	13 461
47403	0	0	0	43 535 386	31 838 505	75 373 891	43 535 386	31 838 505	75 373 891	0	0	0
47405	0	0	0	20 139 005	70 135 608	90 274 613	20 139 005	70 135 608	90 274 613	0	0	0
47407	0	0	0	152 828 864	213 516 783	366 345 647	152 828 864	213 516 783	366 345 647	0	0	0
47411	74 700	17 459	92 159	62 862	15 802	78 664	67 595	14 686	82 281	79 433	16 343	95 776
47416	8 659	0	8 659	484 060	18	484 078	589 141	18	589 159	113 740	0	113 740
47422	7 567	13 443	21 010	161 723	18 269	179 992	163 661	7 132	170 793	9 505	2 306	11 811
47425	237 430	0	237 430	25 566	0	25 566	26 327	0	26 327	238 191	0	238 191
47426	87 756	62	87 818	84 929	61	84 990	111 625	125	111 750	114 452	126	114 578
47804	309 948	0	309 948	1	0	1	0	0	0	309 947	0	309 947
50120	238 857	0	238 857	300 518	0	300 518	342 205	0	342 205	280 544	0	280 544
50220	339 930	0	339 930	358 734	0	358 734	361 435	0	361 435	342 631	0	342 631
50719	40 749	0	40 749	0	0	0	0	0	0	40 749	0	40 749
51410	4 261	0	4 261	2 000	0	2 000	1 985	0	1 985	4 246	0	4 246
52301	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
52303	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
52304	4 479	0	4 479	4 440	0	4 440	1 000	0	1 000	1 039	0	1 039
52305	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
52306	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
52307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52501	186	0	186	55	0	55	20	0	20	151	0	151
52602	114 081	0	114 081	148 794	0	148 794	34 735	0	34 735	22	0	22
60206	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
60301	18 984	0	18 984	236 565	0	236 565	233 220	0	233 220	15 639	0	15 639
60305	0	0	0	141 597	0	141 597	141 597	0	141 597	0	0	0
60307	69	0	69	368	0	368	353	0	353	54	0	54
60309	4 820	2 458	7 278	584	89	673	4 241	172	4 413	8 477	2 541	11 018
60311	11 968	0	11 968	16 792	0	16 792	20 392	0	20 392	15 568	0	15 568
60313	0	652	652	0	1 708	1 708	0	1 243	1 243	0	187	187
60322	513	0	513	1 178	4	1 182	1 127	4	1 131	462	0	462
60324	421 656	0	421 656	18 277	0	18 277	17 325	0	17 325	420 704	0	420 704
60348	72 431	0	72 431	0	0	0	10 347	0	10 347	82 778	0	82 778
60405	11 253	0	11 253	0	0	0	0	0	0	11 253	0	11 253
60601	849 914	0	849 914	88	0	88	12 471	0	12 471	862 297	0	862 297
60903	2 198	0	2 198	0	0	0	31	0	31	2 229	0	2 229
61012	106 980	0	106 980	0	0	0	0	0	0	106 980	0	106 980
61301	0	0	0	4 437	0	4 437	4 441	0	4 441	4	0	4
61304	347	0	347	76	0	76	60	0	60	331	0	331
70601	8 960 915	0	8 960 915	2 257	0	2 257	1 530 213	0	1 530 213	10 488 871	0	10 488 871
70602	24 942	0	24 942	15 567	0	15 567	14 936	0	14 936	24 311	0	24 311
70603	21 217 428	0	21 217 428	17	0	17	3 040 141	0	3 040 141	24 257 552	0	24 257 552
70604	47 537	0	47 537	0	0	0	5 634	0	5 634	53 171	0	53 171
70605	130	0	130	9	0	9	0	0	0	121	0	121
70613	3 486	0	3 486	445	0	445	902	0	902	3 943	0	3 943
70615	86 909	0	86 909	4 956	0	4 956	0	0	0	81 953	0	81 953
Итого по пассиву (баланс)	124 565 981	27 978 757	152 544 738	2 303 258 902	609 580 365	2 912 839 267	2 312 679 174	605 442 327	2 918 121 501	133 986 253	23 840 719	157 826 972
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41 252	0	41 252	330	0	330	0	0	0	41 582	0	41 582
80601	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
80801	137	0	137	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	137	0	137
80901	86	0	86	4	0	4	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	41 475	0	41 475	6 086	0	6 086	5 752	0	5 752	41 809	0	41 809
Пассив
85101	36 501	0	36 501	0	0	0	0	0	0	36 501	0	36 501
85401	331	0	331	0	0	0	334	0	334	665	0	665
85501	4 643	0	4 643	0	0	0	0	0	0	4 643	0	4 643
Итого по пассиву (баланс)	41 475	0	41 475	0	0	0	334	0	334	41 809	0	41 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
90705	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	619 064	0	619 064	2 000	0	2 000	5 440	0	5 440	615 624	0	615 624
90901	2 516 771	0	2 516 771	264 079	0	264 079	131 369	0	131 369	2 649 481	0	2 649 481
90902	6 530 166	14 985	6 545 151	542 849	1 050	543 899	463 601	545	464 146	6 609 414	15 490	6 624 904
90907	28 555	0	28 555	149 960	0	149 960	149 960	0	149 960	28 555	0	28 555
90908	0	536 225	536 225	0	25 377	25 377	0	550 737	550 737	0	10 865	10 865
91202	208	0	208	314	0	314	211	0	211	311	0	311
91203	121	0	121	4 645	0	4 645	4 736	0	4 736	30	0	30
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	190 585	0	190 585	190 585	0	190 585	0	0	0
91414	16 914 545	2 891 963	19 806 508	341 039	183 696	524 735	573 837	837 288	1 411 125	16 681 747	2 238 371	18 920 118
91418	938 645	23	938 668	0	1	1	9	13	22	938 636	11	938 647
91501	56 057	0	56 057	0	0	0	0	0	0	56 057	0	56 057
91604	681 937	47 539	729 476	9 414	3 266	12 680	7 286	1 754	9 040	684 065	49 051	733 116
91704	10 882	13 355	24 237	0	935	935	0	485	485	10 882	13 805	24 687
91802	97 287	15 690	112 977	0	1 099	1 099	3	570	573	97 284	16 219	113 503
91803	29 876	3 571	33 447	2	250	252	1	130	131	29 877	3 691	33 568
99998	12 141 206	0	12 141 206	24 835 836	0	24 835 836	20 878 228	0	20 878 228	16 098 814	0	16 098 814
Итого по активу (баланс)	40 565 325	3 523 351	44 088 676	26 346 163	215 674	26 561 837	22 410 706	1 391 522	23 802 228	44 500 782	2 347 503	46 848 285
Пассив
91003	0	0	0	9 799	0	9 799	9 799	0	9 799	0	0	0
91311	4 113 799	0	4 113 799	29 483	0	29 483	124 574	0	124 574	4 208 890	0	4 208 890
91312	4 401 249	2 048	4 403 297	90 095	1 123	91 218	12 410	77	12 487	4 323 564	1 002	4 324 566
91314	892 946	0	892 946	14 220 888	275 706	14 496 594	14 015 995	548 485	14 564 480	688 053	272 779	960 832
91315	39 438	4 072	43 510	162 551	148	162 699	151 319	286	151 605	28 206	4 210	32 416
91316	259 853	0	259 853	55 922	0	55 922	80 193	0	80 193	284 124	0	284 124
91317	2 017 625	0	2 017 625	6 031 312	0	6 031 312	9 890 478	0	9 890 478	5 876 791	0	5 876 791
91319	3 855	0	3 855	149 959	0	149 959	150 000	0	150 000	3 896	0	3 896
91507	406 213	0	406 213	1 200	0	1 200	2 178	0	2 178	407 191	0	407 191
91508	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99999	31 947 470	0	31 947 470	2 869 604	0	2 869 604	1 671 605	0	1 671 605	30 749 471	0	30 749 471
Итого по пассиву (баланс)	44 082 556	6 120	44 088 676	23 620 813	276 977	23 897 790	26 108 551	548 848	26 657 399	46 570 294	277 991	46 848 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 038 030	42 889	1 080 919	1 038 030	42 889	1 080 919	0	0	0
93302	0	0	0	2 076 060	80 002	2 156 062	2 076 060	80 002	2 156 062	0	0	0
93303	2 076 060	30 139	2 106 199	0	19 718	19 718	2 076 060	31 373	2 107 433	0	18 484	18 484
93304	0	0	0	0	30 223	30 223	0	18 143	18 143	0	12 080	12 080
93307	0	0	0	2 097 111	0	2 097 111	2 097 111	0	2 097 111	0	0	0
93308	2 097 111	0	2 097 111	0	0	0	2 097 111	0	2 097 111	0	0	0
93501	0	0	0	0	73 691	73 691	0	73 691	73 691	0	0	0
93502	0	0	0	33 377	147 433	180 810	0	73 700	73 700	33 377	73 733	107 110
93506	0	0	0	0	119 522	119 522	0	119 522	119 522	0	0	0
93507	0	0	0	0	137 124	137 124	0	137 124	137 124	0	0	0
93901	4 000 682	1 164 500	5 165 182	82 907 468	127 464 641	210 372 109	86 908 150	128 603 380	215 511 530	0	25 761	25 761
94101	0	0	0	188 655	0	188 655	188 655	0	188 655	0	0	0
99996	9 493 771	0	9 493 771	211 050 583	0	211 050 583	220 380 874	0	220 380 874	163 480	0	163 480
Итого по активу (баланс)	17 667 624	1 194 639	18 862 263	299 391 284	128 115 243	427 506 527	316 862 051	129 179 824	446 041 875	196 857	130 058	326 915
Пассив
96301	0	0	0	0	1 178 901	1 178 901	0	1 178 901	1 178 901	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 319 909	2 319 909	33 303	2 393 782	2 427 085	33 303	73 873	107 176
96303	0	2 173 589	2 173 589	0	2 238 864	2 238 864	0	83 666	83 666	0	18 391	18 391
96304	0	0	0	0	18 361	18 361	0	30 463	30 463	0	12 102	12 102
96306	0	0	0	0	119 007	119 007	0	119 007	119 007	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 325 881	2 325 881	0	2 325 881	2 325 881	0	0	0
96308	0	2 143 626	2 143 626	0	2 213 007	2 213 007	0	69 381	69 381	0	0	0
96501	0	0	0	0	18 950	18 950	0	18 950	18 950	0	0	0
96502	0	0	0	0	18 999	18 999	0	18 999	18 999	0	0	0
96901	975 611	4 200 945	5 176 556	125 390 594	90 157 706	215 548 300	124 433 488	85 964 067	210 397 555	18 505	7 306	25 811
97101	0	0	0	92 484	0	92 484	92 484	0	92 484	0	0	0
99997	9 368 492	0	9 368 492	220 167 127	0	220 167 127	210 962 070	0	210 962 070	163 435	0	163 435
Итого по пассиву (баланс)	10 344 103	8 518 160	18 862 263	345 650 205	100 609 585	446 259 790	335 521 345	92 203 097	427 724 442	215 243	111 672	326 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 287,0000	0	0	46,0000	0	0	15,0000	0	0	1 318,0000
98010	0	0	164 442 498 123,4727	0	0	16 518 795 927,0000	0	0	9 639 923 361,0000	0	0	171 321 370 689,4727
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 442 499 410,4727	0	0	16 518 795 979,0000	0	0	9 639 923 381,0000	0	0	171 321 372 008,4727
Пассив
98040	0	0	108 918 756 673,4727	0	0	17 475 722,0000	0	0	5 132 652,0000	0	0	108 906 413 603,4727
98050	0	0	7 455 342 389,0000	0	0	8 283 453 486,0000	0	0	8 468 742 506,0000	0	0	7 640 631 409,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 167 543,0000	0	0	18 167 543,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	991 909,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	991 909,0000
98060	0	0	48 059 312 792,0000	0	0	1 338 702 173,0000	0	0	8 044 767 970,0000	0	0	54 765 378 589,0000
98070	0	0	8 095 647,0000	0	0	623 967,0000	0	0	484 818,0000	0	0	7 956 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 442 499 410,4727	0	0	9 658 422 891,0000	0	0	16 537 295 489,0000	0	0	171 321 372 008,4727

Страница была полезной?