Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	336 045	18 367	354 412	2 398 241	274 283	2 672 524	2 240 375	274 363	2 514 738	493 911	18 287	512 198
20208	76 736	0	76 736	141 176	0	141 176	156 389	0	156 389	61 523	0	61 523
20209	0	0	0	1 460 765	126 391	1 587 156	1 460 765	126 391	1 587 156	0	0	0
20302	0	82	82	0	6	6	0	12	12	0	76	76
20308	0	1 433	1 433	0	0	0	0	17	17	0	1 416	1 416
30102	391 521	0	391 521	4 409 190	0	4 409 190	4 374 191	0	4 374 191	426 520	0	426 520
30110	86 220	29 710	115 930	643 480	500 860	1 144 340	634 295	500 593	1 134 888	95 405	29 977	125 382
30114	0	781	781	0	97 985	97 985	0	98 359	98 359	0	407	407
30118	0	5 077	5 077	0	375	375	0	766	766	0	4 686	4 686
30202	52 383	0	52 383	0	0	0	2 615	0	2 615	49 768	0	49 768
30204	1 901	0	1 901	0	0	0	115	0	115	1 786	0	1 786
30210	5 000	0	5 000	47 650	0	47 650	52 650	0	52 650	0	0	0
30215	1 900	5 231	7 131	1 000	190	1 190	0	332	332	2 900	5 089	7 989
30221	0	342	342	704 595	62 962	767 557	704 595	63 045	767 640	0	259	259
30233	514	15	529	367 144	30 228	397 372	366 284	30 067	396 351	1 374	176	1 550
30302	531 522	45 094	576 616	474 159	26 576	500 735	378 484	49 214	427 698	627 197	22 456	649 653
30306	249 476	23 416	272 892	422 673	22 929	445 602	597 987	44 211	642 198	74 162	2 134	76 296
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	5 320	5 320	0	194	194	0	339	339	0	5 175	5 175
44901	7 207	0	7 207	4 040	0	4 040	3 564	0	3 564	7 683	0	7 683
45201	35 042	0	35 042	20 905	0	20 905	24 696	0	24 696	31 251	0	31 251
45203	3 270	0	3 270	600	0	600	3 870	0	3 870	0	0	0
45205	17 250	0	17 250	0	0	0	3 350	0	3 350	13 900	0	13 900
45206	374 596	0	374 596	3 223	0	3 223	31 667	0	31 667	346 152	0	346 152
45207	1 773 109	23 273	1 796 382	60 600	849	61 449	44 302	1 480	45 782	1 789 407	22 642	1 812 049
45208	44 987	0	44 987	0	0	0	23 247	0	23 247	21 740	0	21 740
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	4 794	0	4 794	10 225	0	10 225	8 077	0	8 077	6 942	0	6 942
45406	27 737	0	27 737	0	0	0	214	0	214	27 523	0	27 523
45407	776 344	0	776 344	12 067	0	12 067	34 741	0	34 741	753 670	0	753 670
45408	17 023	0	17 023	0	0	0	248	0	248	16 775	0	16 775
45504	700	0	700	0	0	0	600	0	600	100	0	100
45505	4 468	0	4 468	0	0	0	159	0	159	4 309	0	4 309
45506	151 420	393	151 813	1 326	14	1 340	15 505	60	15 565	137 241	347	137 588
45507	46 531	0	46 531	32 163	0	32 163	29 925	0	29 925	48 769	0	48 769
45509	854	0	854	167	0	167	216	0	216	805	0	805
45812	196 781	0	196 781	388	0	388	5 753	0	5 753	191 416	0	191 416
45814	3 554	0	3 554	1 492	0	1 492	373	0	373	4 673	0	4 673
45815	57 642	0	57 642	3 756	0	3 756	3 572	0	3 572	57 826	0	57 826
45912	20 732	0	20 732	5 122	0	5 122	1 544	0	1 544	24 310	0	24 310
45914	679	0	679	317	0	317	154	0	154	842	0	842
45915	6 782	0	6 782	699	0	699	434	0	434	7 047	0	7 047
47408	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
47423	11 087	0	11 087	36 556	0	36 556	36 226	0	36 226	11 417	0	11 417
47427	61 078	238	61 316	48 096	237	48 333	44 001	251	44 252	65 173	224	65 397
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
51505	18 000	0	18 000	0	0	0	729	0	729	17 271	0	17 271
51506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 293	0	1 293	325	0	325	196	0	196	1 422	0	1 422
60306	8	0	8	2 182	0	2 182	2 187	0	2 187	3	0	3
60308	11	0	11	496	2	498	401	2	403	106	0	106
60310	476	0	476	86	0	86	161	0	161	401	0	401
60312	32 385	0	32 385	9 044	0	9 044	8 170	0	8 170	33 259	0	33 259
60323	3 133	809	3 942	22	29	51	256	50	306	2 899	788	3 687
60401	396 189	0	396 189	1 845	0	1 845	0	0	0	398 034	0	398 034
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	496	0	496	1 263	0	1 263	1 706	0	1 706	53	0	53
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	145	0	145	197	0	197	66	0	66	276	0	276
61008	3 276	0	3 276	577	0	577	141	0	141	3 712	0	3 712
61009	2 068	0	2 068	823	0	823	235	0	235	2 656	0	2 656
61011	255 688	0	255 688	17 000	0	17 000	0	0	0	272 688	0	272 688
61209	0	0	0	56 120	0	56 120	56 120	0	56 120	0	0	0
61210	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
61403	20 115	0	20 115	87	0	87	408	0	408	19 794	0	19 794
70606	991 770	0	991 770	75 810	0	75 810	882	0	882	1 066 698	0	1 066 698
70608	125 524	0	125 524	17 917	0	17 917	0	0	0	143 441	0	143 441
70609	7 313	0	7 313	1 124	0	1 124	0	0	0	8 437	0	8 437
70611	10 115	0	10 115	10	0	10	68	0	68	10 057	0	10 057
Итого по активу (баланс)	7 326 378	159 581	7 485 959	11 498 201	1 144 110	12 642 311	11 358 367	1 189 552	12 547 919	7 466 212	114 139	7 580 351
Пассив
10208	660 000	0	660 000	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	660 000	0	660 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0	44 250	0	44 250
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
20309	0	4 666	4 666	0	704	704	0	345	345	0	4 307	4 307
30109	14 252	0	14 252	75 355	0	75 355	61 919	0	61 919	816	0	816
30220	0	0	0	0	28 172	28 172	0	28 172	28 172	0	0	0
30222	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30232	655	596	1 251	549 900	250 937	800 837	549 293	252 562	801 855	48	2 221	2 269
30236	0	0	0	240	4 545	4 785	240	4 545	4 785	0	0	0
30301	531 522	45 094	576 616	378 483	49 214	427 697	474 158	26 576	500 734	627 197	22 456	649 653
30305	249 476	23 417	272 893	547 986	44 195	592 181	372 672	22 912	395 584	74 162	2 134	76 296
31308	31 986	0	31 986	0	0	0	0	0	0	31 986	0	31 986
32015	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40502	2 116	3	2 119	48 906	0	48 906	60 959	0	60 959	14 169	3	14 172
40602	1 074	0	1 074	14 964	0	14 964	14 147	0	14 147	257	0	257
40603	25	0	25	1 881	0	1 881	1 856	0	1 856	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	689 602	6 667	696 269	3 869 752	126 425	3 996 177	3 987 897	133 083	4 120 980	807 747	13 325	821 072
40703	42 140	0	42 140	22 991	0	22 991	18 855	0	18 855	38 004	0	38 004
40802	39 010	1 705	40 715	657 627	89 991	747 618	692 020	93 490	785 510	73 403	5 204	78 607
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	248 634	9 432	258 066	577 294	109 845	687 139	573 239	117 916	691 155	244 579	17 503	262 082
40820	50	7	57	44	55	99	75	53	128	81	5	86
40821	264	0	264	7 005	0	7 005	6 822	0	6 822	81	0	81
40905	132	0	132	189 872	470	190 342	189 862	471	190 333	122	1	123
40909	5	0	5	5 028	13 308	18 336	5 023	13 314	18 337	0	6	6
40910	0	0	0	991	3 047	4 038	991	3 047	4 038	0	0	0
40911	4 112	0	4 112	225 669	0	225 669	222 359	0	222 359	802	0	802
40912	0	0	0	8 783	43 778	52 561	8 784	43 778	52 562	1	0	1
40913	0	0	0	16 861	54 884	71 745	16 861	54 884	71 745	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	12 542	4	12 546	11 284	0	11 284	11 050	0	11 050	12 308	4	12 312
42303	581	0	581	585	0	585	573	0	573	569	0	569
42304	32 127	1 895	34 022	3 129	120	3 249	5 819	69	5 888	34 817	1 844	36 661
42305	43 828	5 957	49 785	7 442	3 132	10 574	5 448	942	6 390	41 834	3 767	45 601
42306	1 499 016	61 323	1 560 339	84 779	21 117	105 896	87 935	4 029	91 964	1 502 172	44 235	1 546 407
42307	1 342 455	0	1 342 455	87 185	7	87 192	34 772	273	35 045	1 290 042	266	1 290 308
42309	900	0	900	42	0	42	53	0	53	911	0	911
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44915	216	0	216	107	0	107	121	0	121	230	0	230
45215	158 763	0	158 763	38 025	0	38 025	12 773	0	12 773	133 511	0	133 511
45315	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
45415	12 060	0	12 060	5 962	0	5 962	3 943	0	3 943	10 041	0	10 041
45515	19 217	0	19 217	2 996	0	2 996	1 210	0	1 210	17 431	0	17 431
45818	175 083	0	175 083	5 018	0	5 018	8 429	0	8 429	178 494	0	178 494
45918	11 586	0	11 586	634	0	634	1 066	0	1 066	12 018	0	12 018
47407	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
47411	3 136	314	3 450	1 241	186	1 427	1 147	63	1 210	3 042	191	3 233
47416	20	0	20	14 702	0	14 702	15 181	0	15 181	499	0	499
47422	3 039	94	3 133	86 368	95	86 463	88 564	1	88 565	5 235	0	5 235
47425	14 311	0	14 311	1 898	0	1 898	2 244	0	2 244	14 657	0	14 657
47426	168	0	168	663	0	663	714	0	714	219	0	219
51510	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
52501	414	0	414	814	0	814	400	0	400	0	0	0
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 518	0	1 518	1 840	0	1 840	2 432	0	2 432	2 110	0	2 110
60305	1 745	0	1 745	5 020	0	5 020	5 467	0	5 467	2 192	0	2 192
60307	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
60309	71	0	71	170	0	170	101	0	101	2	0	2
60311	187	0	187	1 174	0	1 174	1 194	0	1 194	207	0	207
60322	317	0	317	4	0	4	7	0	7	320	0	320
60324	5 135	0	5 135	12	0	12	458	0	458	5 581	0	5 581
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	74 847	0	74 847	0	0	0	933	0	933	75 780	0	75 780
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	264	0	264	116	0	116	97	0	97	245	0	245
70601	1 003 327	0	1 003 327	101	0	101	119 900	0	119 900	1 123 126	0	1 123 126
70602	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70603	125 257	0	125 257	0	0	0	17 887	0	17 887	143 144	0	143 144
70604	7 244	0	7 244	0	0	0	1 087	0	1 087	8 331	0	8 331
Итого по пассиву (баланс)	7 324 785	161 174	7 485 959	7 601 075	844 227	8 445 302	7 739 169	800 525	8 539 694	7 462 879	117 472	7 580 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	161 107	0	161 107	4 714	0	4 714	0	0	0	165 821	0	165 821
90902	1 003 275	0	1 003 275	48 656	0	48 656	6 565	0	6 565	1 045 366	0	1 045 366
91202	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
91203	33	0	33	21	0	21	11	0	11	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 395 166	0	2 395 166	90 699	0	90 699	69 853	0	69 853	2 416 012	0	2 416 012
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	20 630	0	20 630	16 061	0	16 061	11 379	0	11 379	25 312	0	25 312
99998	5 114 315	0	5 114 315	228 804	0	228 804	266 210	0	266 210	5 076 909	0	5 076 909
Итого по активу (баланс)	8 700 025	0	8 700 025	388 976	0	388 976	354 039	0	354 039	8 734 962	0	8 734 962
Пассив
91311	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
91312	4 415 682	0	4 415 682	111 501	0	111 501	17 675	0	17 675	4 321 856	0	4 321 856
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	169 787	0	169 787	22 557	0	22 557	79 885	0	79 885	227 115	0	227 115
91316	22 172	0	22 172	3 113	0	3 113	20 000	0	20 000	39 059	0	39 059
91317	446 643	0	446 643	129 038	0	129 038	111 243	0	111 243	428 848	0	428 848
91507	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
99999	3 585 710	0	3 585 710	79 791	0	79 791	152 134	0	152 134	3 658 053	0	3 658 053
Итого по пассиву (баланс)	8 700 025	0	8 700 025	346 000	0	346 000	380 937	0	380 937	8 734 962	0	8 734 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 660,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000	0	0	1 661,0000
Пассив
98050	0	0	1 624,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 624,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 660,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	1 661,0000

Страница была полезной?