Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	247 217	14 115	261 332	2 064 375	70 373	2 134 748	1 855 846	65 023	1 920 869	455 746	19 465	475 211
20208	47 621	324	47 945	173 955	13	173 968	160 452	334	160 786	61 124	3	61 127
20209	160	0	160	372 583	2 439	375 022	372 616	2 439	375 055	127	0	127
30102	1 325 208	0	1 325 208	4 342 475	0	4 342 475	4 819 332	0	4 819 332	848 351	0	848 351
30110	234 496	72 940	307 436	214 425	177 319	391 744	187 390	235 914	423 304	261 531	14 345	275 876
30114	0	112	112	0	30 243	30 243	0	30 240	30 240	0	115	115
30118	0	5 510	5 510	0	826	826	0	689	689	0	5 647	5 647
30202	48 995	0	48 995	575	0	575	0	0	0	49 570	0	49 570
30204	2 324	0	2 324	0	0	0	74	0	74	2 250	0	2 250
30210	0	0	0	39 465	0	39 465	39 465	0	39 465	0	0	0
30213	3 427	2 140	5 567	34 840	4 525	39 365	34 046	5 050	39 096	4 221	1 615	5 836
30221	0	0	0	43 000	12 287	55 287	43 000	11 792	54 792	0	495	495
30233	5 538	0	5 538	73 387	104	73 491	77 324	104	77 428	1 601	0	1 601
30302	490 235	22 109	512 344	242 896	6 532	249 428	200 021	6 130	206 151	533 110	22 511	555 621
30602	108	0	108	2	0	2	0	0	0	110	0	110
32001	50	0	50	14 948	0	14 948	14 998	0	14 998	0	0	0
32004	5 000	0	5 000	225 000	0	225 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32007	60 000	0	60 000	54 600	0	54 600	0	0	0	114 600	0	114 600
32201	0	5 192	5 192	0	606	606	0	547	547	0	5 251	5 251
44607	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
44608	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45201	61 227	0	61 227	81 836	0	81 836	78 034	0	78 034	65 029	0	65 029
45203	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45204	23 000	0	23 000	4 000	0	4 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45205	11 000	0	11 000	27 600	0	27 600	6 000	0	6 000	32 600	0	32 600
45206	398 191	0	398 191	66 502	0	66 502	102 454	0	102 454	362 239	0	362 239
45207	1 726 689	38 942	1 765 631	156 648	4 546	161 194	97 749	4 107	101 856	1 785 588	39 381	1 824 969
45208	35 459	0	35 459	6 000	0	6 000	4 402	0	4 402	37 057	0	37 057
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	3 641	0	3 641	10 957	0	10 957	8 006	0	8 006	6 592	0	6 592
45405	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	37 524	0	37 524	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	52 524	0	52 524
45407	807 991	0	807 991	16 001	0	16 001	35 591	0	35 591	788 401	0	788 401
45408	0	5 159	5 159	0	475	475	0	1 130	1 130	0	4 504	4 504
45502	0	0	0	42 630	0	42 630	42 630	0	42 630	0	0	0
45504	951	0	951	150	0	150	250	0	250	851	0	851
45505	34 640	0	34 640	4 420	0	4 420	10 707	0	10 707	28 353	0	28 353
45506	227 197	580	227 777	20 581	45	20 626	17 649	554	18 203	230 129	71	230 200
45507	24 680	0	24 680	20 813	0	20 813	18 690	0	18 690	26 803	0	26 803
45509	443	0	443	418	0	418	302	0	302	559	0	559
45809	2 740	0	2 740	0	0	0	2 691	0	2 691	49	0	49
45812	787	0	787	412	0	412	263	0	263	936	0	936
45814	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45815	12 439	0	12 439	6 013	0	6 013	2 563	0	2 563	15 889	0	15 889
45912	1 694	0	1 694	477	0	477	1 711	0	1 711	460	0	460
45914	290	0	290	116	0	116	96	0	96	310	0	310
45915	3 935	0	3 935	1 205	0	1 205	812	0	812	4 328	0	4 328
47408	0	0	0	185 531	213 283	398 814	185 531	213 283	398 814	0	0	0
47423	11 357	1 861	13 218	528 236	8 509	536 745	536 446	8 487	544 933	3 147	1 883	5 030
47427	29 567	48	29 615	54 900	465	55 365	50 059	473	50 532	34 408	40	34 448
50606	30 019	0	30 019	0	0	0	3	0	3	30 016	0	30 016
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
51506	48 935	0	48 935	0	0	0	0	0	0	48 935	0	48 935
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 046	0	1 046	500	0	500	500	0	500	1 046	0	1 046
60306	8	0	8	2 475	0	2 475	2 483	0	2 483	0	0	0
60308	40	0	40	367	0	367	371	0	371	36	0	36
60310	544	0	544	164	0	164	173	0	173	535	0	535
60312	37 851	0	37 851	2 959	0	2 959	3 839	0	3 839	36 971	0	36 971
60323	15 176	0	15 176	4 002	0	4 002	4 000	0	4 000	15 178	0	15 178
60401	385 883	0	385 883	882	0	882	0	0	0	386 765	0	386 765
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 677	0	1 677	748	0	748	748	0	748	1 677	0	1 677
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	96	0	96	42	0	42	116	0	116	22	0	22
61008	1 046	0	1 046	260	0	260	495	0	495	811	0	811
61009	1 765	0	1 765	220	0	220	127	0	127	1 858	0	1 858
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	17 209	0	17 209	17 209	0	17 209	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	4 429	0	4 429	64	0	64	165	0	165	4 328	0	4 328
70606	515 113	0	515 113	150 691	0	150 691	70	0	70	665 734	0	665 734
70607	4 539	0	4 539	2 399	0	2 399	2 356	0	2 356	4 582	0	4 582
70608	69 670	0	69 670	26 943	0	26 943	0	0	0	96 613	0	96 613
70609	4 046	0	4 046	1 496	0	1 496	0	0	0	5 542	0	5 542
70611	15 953	0	15 953	3 805	0	3 805	0	0	0	19 758	0	19 758
Итого по активу (баланс)	7 104 371	169 032	7 273 403	9 574 701	532 590	10 107 291	9 482 358	586 296	10 068 654	7 196 714	115 326	7 312 040
Пассив
10208	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	0	0	0	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 387	5 387	0	674	674	0	808	808	0	5 521	5 521
30109	8 952	0	8 952	903 123	0	903 123	895 303	0	895 303	1 132	0	1 132
30220	0	0	0	193 076	67 602	260 678	193 076	67 602	260 678	0	0	0
30222	68	0	68	495 911	0	495 911	496 106	0	496 106	263	0	263
30223	15 579	0	15 579	6 034 840	0	6 034 840	6 029 660	0	6 029 660	10 399	0	10 399
30232	0	0	0	130 062	27 192	157 254	130 062	27 192	157 254	0	0	0
30301	490 235	22 109	512 344	200 020	6 131	206 151	242 896	6 532	249 428	533 111	22 510	555 621
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	2 948	0	2 948	14 389	0	14 389	15 855	0	15 855	4 414	0	4 414
40602	888	0	888	163 689	0	163 689	164 227	0	164 227	1 426	0	1 426
40702	1 383 996	55 049	1 439 045	4 933 702	204 450	5 138 152	4 548 271	152 011	4 700 282	998 565	2 610	1 001 175
40703	67 215	0	67 215	51 683	0	51 683	38 311	0	38 311	53 843	0	53 843
40802	38 973	1 248	40 221	530 372	23 464	553 836	546 197	23 204	569 401	54 798	988	55 786
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	308 818	6 324	315 142	568 266	40 405	608 671	713 504	44 365	757 869	454 056	10 284	464 340
40820	56	653	709	7 164	10 559	17 723	7 189	9 975	17 164	81	69	150
40821	1 750	0	1 750	1 138	0	1 138	1 624	0	1 624	2 236	0	2 236
40905	135	0	135	41 879	0	41 879	41 744	0	41 744	0	0	0
40906	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
40909	0	0	0	711	3 391	4 102	711	3 391	4 102	0	0	0
40910	0	0	0	279	414	693	347	414	761	68	0	68
40911	307	0	307	64 543	0	64 543	66 983	0	66 983	2 747	0	2 747
40912	0	0	0	998	4 647	5 645	998	4 647	5 645	0	0	0
40913	0	0	0	3 176	7 271	10 447	3 176	7 271	10 447	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	26 852	14	26 866	9 562	1	9 563	10 439	2	10 441	27 729	15	27 744
42304	36 097	0	36 097	6 497	0	6 497	8 071	0	8 071	37 671	0	37 671
42305	74 272	6 771	81 043	21 161	1 249	22 410	7 462	12 816	20 278	60 573	18 338	78 911
42306	2 168 848	59 819	2 228 667	67 550	6 082	73 632	101 839	6 989	108 828	2 203 137	60 726	2 263 863
42307	676 223	0	676 223	7 544	0	7 544	57 334	0	57 334	726 013	0	726 013
42309	639	0	639	64	0	64	100	0	100	675	0	675
42609	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	43 169	0	43 169	54 451	0	54 451	59 913	0	59 913	48 631	0	48 631
45315	1 800	0	1 800	1 620	0	1 620	0	0	0	180	0	180
45415	21 976	0	21 976	1 637	0	1 637	2 409	0	2 409	22 748	0	22 748
45515	23 684	0	23 684	38 199	0	38 199	35 857	0	35 857	21 342	0	21 342
45818	7 365	0	7 365	1 657	0	1 657	1 219	0	1 219	6 927	0	6 927
45918	1 812	0	1 812	160	0	160	127	0	127	1 779	0	1 779
47407	0	0	0	215 896	182 665	398 561	215 896	182 665	398 561	0	0	0
47411	2 112	130	2 242	990	13	1 003	1 104	83	1 187	2 226	200	2 426
47416	107	0	107	12 776	88	12 864	15 061	88	15 149	2 392	0	2 392
47422	1 476	446	1 922	180 350	24 806	205 156	184 347	24 489	208 836	5 473	129	5 602
47425	8 142	0	8 142	686	0	686	2 973	0	2 973	10 429	0	10 429
47426	413	0	413	1 438	0	1 438	1 295	0	1 295	270	0	270
50620	4 539	0	4 539	2 356	0	2 356	2 399	0	2 399	4 582	0	4 582
50719	25	0	25	0	0	0	1 230	0	1 230	1 255	0	1 255
51510	24 957	0	24 957	0	0	0	0	0	0	24 957	0	24 957
52306	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
52501	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 079	0	1 079	5 717	0	5 717	6 306	0	6 306	1 668	0	1 668
60305	1 095	0	1 095	4 842	0	4 842	6 012	0	6 012	2 265	0	2 265
60307	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60309	82	0	82	154	0	154	72	0	72	0	0	0
60311	205	0	205	868	0	868	927	0	927	264	0	264
60322	264	0	264	0	0	0	4	0	4	268	0	268
60324	4 192	0	4 192	31	0	31	0	0	0	4 161	0	4 161
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	61 431	0	61 431	0	0	0	861	0	861	62 292	0	62 292
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	256	0	256	72	0	72	102	0	102	286	0	286
70601	595 716	0	595 716	14	0	14	172 182	0	172 182	767 884	0	767 884
70603	67 907	0	67 907	0	0	0	27 223	0	27 223	95 130	0	95 130
70604	4 045	0	4 045	0	0	0	1 499	0	1 499	5 544	0	5 544
Итого по пассиву (баланс)	7 115 453	157 950	7 273 403	14 989 092	611 104	15 600 196	15 064 289	574 544	15 638 833	7 190 650	121 390	7 312 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 660	0	158 660	0	0	0	34	0	34	158 626	0	158 626
90902	583 809	0	583 809	18 027	0	18 027	13 793	0	13 793	588 043	0	588 043
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 127 093	0	1 127 093	163 404	0	163 404	62 263	0	62 263	1 228 234	0	1 228 234
91501	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
91604	369	0	369	1 476	0	1 476	660	0	660	1 185	0	1 185
99998	3 983 743	0	3 983 743	981 865	0	981 865	633 251	0	633 251	4 332 357	0	4 332 357
Итого по активу (баланс)	5 864 126	0	5 864 126	1 164 774	0	1 164 774	710 003	0	710 003	6 318 897	0	6 318 897
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91311	102 224	0	102 224	26 232	0	26 232	31 215	0	31 215	107 207	0	107 207
91312	3 071 831	0	3 071 831	148 511	0	148 511	342 487	0	342 487	3 265 807	0	3 265 807
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	186 756	0	186 756	0	0	0	27 181	0	27 181	213 937	0	213 937
91316	48 930	0	48 930	42 617	0	42 617	31 000	0	31 000	37 313	0	37 313
91317	550 253	0	550 253	415 390	0	415 390	549 481	0	549 481	684 344	0	684 344
91507	9 464	0	9 464	0	0	0	0	0	0	9 464	0	9 464
99999	1 880 383	0	1 880 383	76 578	0	76 578	182 735	0	182 735	1 986 540	0	1 986 540
Итого по пассиву (баланс)	5 864 126	0	5 864 126	709 829	0	709 829	1 164 600	0	1 164 600	6 318 897	0	6 318 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	20 677 750,0000	0	0	0,0000	0	0	1 010,0000	0	0	20 676 740,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 677 772,0000	0	0	20,0000	0	0	1 024,0000	0	0	20 676 768,0000
Пассив
98050	0	0	20 677 757,0000	0	0	1 010,0000	0	0	0,0000	0	0	20 676 747,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 677 772,0000	0	0	1 024,0000	0	0	20,0000	0	0	20 676 768,0000

Страница была полезной?