Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	312	0	312	0	0	0	312	0	312
20202	466 691	65 673	532 364	1 237 247	105 478	1 342 725	1 274 178	128 749	1 402 927	429 760	42 402	472 162
20207	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
20208	28 324	0	28 324	72 290	0	72 290	69 740	0	69 740	30 874	0	30 874
20209	210	0	210	706 333	31 143	737 476	706 210	31 143	737 353	333	0	333
30102	322 075	0	322 075	1 739 561	0	1 739 561	1 988 547	0	1 988 547	73 089	0	73 089
30110	69 895	120 457	190 352	340 630	240 901	581 531	289 737	269 851	559 588	120 788	91 507	212 295
30114	0	2 836	2 836	0	58 346	58 346	0	59 862	59 862	0	1 320	1 320
30118	0	3 904	3 904	0	314	314	0	152	152	0	4 066	4 066
30202	21 041	0	21 041	1 367	0	1 367	0	0	0	22 408	0	22 408
30204	805	0	805	941	0	941	0	0	0	1 746	0	1 746
30210	0	0	0	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0
30213	4 058	1 783	5 841	4 110	2 923	7 033	3 267	2 517	5 784	4 901	2 189	7 090
30221	0	0	0	376 100	6 733	382 833	376 100	6 733	382 833	0	0	0
30233	995	19	1 014	23 071	99	23 170	22 699	99	22 798	1 367	19	1 386
30302	175 850	51 500	227 350	85 962	1 219	87 181	22 926	2 581	25 507	238 886	50 138	289 024
30602	21	0	21	150 050	0	150 050	150 012	0	150 012	59	0	59
32001	9 938	0	9 938	18 016	0	18 016	17 936	0	17 936	10 018	0	10 018
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32008	46 342	0	46 342	0	0	0	40 000	0	40 000	6 342	0	6 342
32201	0	2 373	2 373	0	38	38	0	96	96	0	2 315	2 315
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	100	0	100	430	0	430	0	0	0	530	0	530
45201	76 730	0	76 730	78 782	0	78 782	40 512	0	40 512	115 000	0	115 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000
45206	180 786	0	180 786	41 022	0	41 022	4 172	0	4 172	217 636	0	217 636
45207	1 009 440	29 669	1 039 109	54 030	21 135	75 165	35 972	1 606	37 578	1 027 498	49 198	1 076 696
45208	50 355	0	50 355	15 000	0	15 000	355	0	355	65 000	0	65 000
45307	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
45401	5 151	0	5 151	18 145	0	18 145	8 453	0	8 453	14 843	0	14 843
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	11 800	0	11 800	0	0	0	1 500	0	1 500	10 300	0	10 300
45407	437 651	8 943	446 594	77 415	256	77 671	30 615	398	31 013	484 451	8 801	493 252
45408	16 469	0	16 469	0	0	0	4 412	0	4 412	12 057	0	12 057
45503	4 100	0	4 100	1 500	0	1 500	2 100	0	2 100	3 500	0	3 500
45504	3 160	0	3 160	4 131	0	4 131	1 199	0	1 199	6 092	0	6 092
45505	22 196	0	22 196	1 740	0	1 740	829	0	829	23 107	0	23 107
45506	263 042	0	263 042	50 693	0	50 693	6 368	0	6 368	307 367	0	307 367
45507	21 651	0	21 651	4 630	0	4 630	4 251	0	4 251	22 030	0	22 030
45509	544	0	544	616	0	616	661	0	661	499	0	499
47408	0	0	0	149 741	233 087	382 828	149 741	233 087	382 828	0	0	0
47423	10 835	1 708	12 543	33 006	2 188	35 194	34 951	2 237	37 188	8 890	1 659	10 549
47427	28 270	0	28 270	35 073	513	35 586	34 648	492	35 140	28 695	21	28 716
50208	0	0	0	100 244	0	100 244	0	0	0	100 244	0	100 244
50706	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	169	0	169	65	0	65	106	0	106	128	0	128
60306	2	0	2	1 343	0	1 343	1 345	0	1 345	0	0	0
60308	48	0	48	299	0	299	343	0	343	4	0	4
60312	34 551	0	34 551	2 727	0	2 727	4 653	0	4 653	32 625	0	32 625
60323	445	0	445	11	0	11	372	0	372	84	0	84
60401	270 139	0	270 139	29	0	29	0	0	0	270 168	0	270 168
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	163	0	163	1 620	0	1 620	30	0	30	1 753	0	1 753
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	51	0	51	122	0	122	72	0	72	101	0	101
61008	207	0	207	179	0	179	81	0	81	305	0	305
61009	242	0	242	124	0	124	69	0	69	297	0	297
61209	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
61403	3 960	0	3 960	13	0	13	127	0	127	3 846	0	3 846
70606	42 023	0	42 023	37 789	0	37 789	6	0	6	79 806	0	79 806
70608	16 679	0	16 679	16 528	0	16 528	0	0	0	33 207	0	33 207
70609	475	0	475	458	0	458	0	0	0	933	0	933
70611	0	0	0	2 057	0	2 057	0	0	0	2 057	0	2 057
70706	424 430	0	424 430	329	0	329	253	0	253	424 506	0	424 506
70708	117 686	0	117 686	0	0	0	0	0	0	117 686	0	117 686
70709	7 282	0	7 282	0	0	0	0	0	0	7 282	0	7 282
70711	20 529	0	20 529	0	0	0	0	0	0	20 529	0	20 529
70712	38 972	0	38 972	0	0	0	0	0	0	38 972	0	38 972
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
10801	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
20309	0	3 809	3 809	0	149	149	0	306	306	0	3 966	3 966
30109	5 862	0	5 862	63 827	0	63 827	64 678	0	64 678	6 713	0	6 713
30220	0	2 066	2 066	373 416	85 813	459 229	373 416	83 747	457 163	0	0	0
30222	0	0	0	311 832	0	311 832	311 832	0	311 832	0	0	0
30223	4 252	0	4 252	2 266 600	0	2 266 600	2 262 651	0	2 262 651	303	0	303
30232	0	0	0	47 336	21 529	68 865	47 336	21 529	68 865	0	0	0
30301	175 850	51 500	227 350	22 926	2 581	25 507	85 962	1 219	87 181	238 886	50 138	289 024
40410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	12 964	155	13 119	19 802	330	20 132	13 754	637	14 391	6 916	462	7 378
40602	785	0	785	11 252	0	11 252	11 071	0	11 071	604	0	604
40603	0	87 723	87 723	0	24 827	24 827	0	1 977	1 977	0	64 873	64 873
40701	119	0	119	0	0	0	12	0	12	131	0	131
40702	405 337	6 440	411 777	2 141 175	344 500	2 485 675	2 116 986	362 799	2 479 785	381 148	24 739	405 887
40703	69 669	0	69 669	8 623	0	8 623	8 677	0	8 677	69 723	0	69 723
40802	36 998	4 053	41 051	390 785	9 913	400 698	392 255	6 874	399 129	38 468	1 014	39 482
40810	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	161 022	23 210	184 232	268 289	57 192	325 481	283 281	40 483	323 764	176 014	6 501	182 515
40820	1	99	100	0	53	53	0	13	13	1	59	60
40905	465	0	465	32 111	0	32 111	31 656	0	31 656	10	0	10
40906	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
40909	0	4	4	210	1 024	1 234	210	1 020	1 230	0	0	0
40910	0	0	0	108	104	212	108	104	212	0	0	0
40911	264	0	264	43 717	0	43 717	43 570	0	43 570	117	0	117
40912	0	0	0	561	1 876	2 437	561	1 876	2 437	0	0	0
40913	0	0	0	246	2 742	2 988	246	2 742	2 988	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42206	250	0	250	127	0	127	0	0	0	123	0	123
42301	46 300	3	46 303	8 836	0	8 836	4 608	0	4 608	42 072	3	42 075
42304	46 093	445	46 538	3 437	18	3 455	3 985	7	3 992	46 641	434	47 075
42305	72 793	45 259	118 052	18 932	22 218	41 150	23 882	656	24 538	77 743	23 697	101 440
42306	1 437 826	50 724	1 488 550	55 494	2 114	57 608	121 150	2 074	123 224	1 503 482	50 684	1 554 166
42307	408 151	0	408 151	3 181	0	3 181	15 937	0	15 937	420 907	0	420 907
42309	1 028	0	1 028	72	0	72	109	0	109	1 065	0	1 065
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	1	0	1	0	0	0	104	0	104	105	0	105
45215	19 483	0	19 483	3 029	0	3 029	3 089	0	3 089	19 543	0	19 543
45315	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45415	10 565	0	10 565	1 449	0	1 449	3 034	0	3 034	12 150	0	12 150
45515	5 005	0	5 005	185	0	185	1 180	0	1 180	6 000	0	6 000
47407	0	0	0	233 325	149 256	382 581	233 325	149 256	382 581	0	0	0
47411	799	47	846	791	125	916	894	132	1 026	902	54	956
47416	0	0	0	2 242	0	2 242	2 331	0	2 331	89	0	89
47422	442	277	719	23 480	8 682	32 162	23 709	8 990	32 699	671	585	1 256
47425	3 510	0	3 510	0	0	0	449	0	449	3 959	0	3 959
47426	4	0	4	283	0	283	472	0	472	193	0	193
50220	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	1 942	0	1 942	3 787	0	3 787	3 790	0	3 790	1 945	0	1 945
60305	1 592	0	1 592	3 860	0	3 860	3 611	0	3 611	1 343	0	1 343
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	171	0	171	0	0	0	195	0	195	366	0	366
60311	440	0	440	830	0	830	933	0	933	543	0	543
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	172	0	172	28	0	28	34	0	34	178	0	178
60601	38 368	0	38 368	0	0	0	890	0	890	39 258	0	39 258
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	485	0	485	240	0	240	217	0	217	462	0	462
70601	51 072	0	51 072	5	0	5	48 893	0	48 893	99 960	0	99 960
70603	15 918	0	15 918	0	0	0	16 041	0	16 041	31 959	0	31 959
70604	465	0	465	0	0	0	462	0	462	927	0	927
70701	519 471	0	519 471	0	0	0	145	0	145	519 616	0	519 616
70702	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
70703	117 479	0	117 479	0	0	0	0	0	0	117 479	0	117 479
70704	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 779	0	75 779	0	0	0	0	0	0	75 779	0	75 779
90902	184 448	0	184 448	8 582	0	8 582	10 122	0	10 122	182 908	0	182 908
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	237 744	0	237 744	25 420	0	25 420	3 125	0	3 125	260 039	0	260 039
91501	24 279	0	24 279	0	0	0	0	0	0	24 279	0	24 279
91604	23	0	23	21	0	21	0	0	0	44	0	44
99998	2 180 317	0	2 180 317	516 390	0	516 390	336 887	0	336 887	2 359 820	0	2 359 820
Пассив
91003	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
91004	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
91311	30 511	0	30 511	7 198	0	7 198	5 237	0	5 237	28 550	0	28 550
91312	1 854 531	0	1 854 531	18 300	0	18 300	172 478	0	172 478	2 008 709	0	2 008 709
91316	144	0	144	12 000	0	12 000	11 999	0	11 999	143	0	143
91317	290 355	0	290 355	297 080	0	297 080	324 367	0	324 367	317 642	0	317 642
91507	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
99999	522 290	0	522 290	13 248	0	13 248	34 024	0	34 024	543 066	0	543 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	78 000,0000	0	0	0,0000	0	0	78 250,0000
Пассив
98050	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	78 000,0000	0	0	78 250,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?