Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47	0	47	308	0	308	187	0	187	168	0	168
20202	421 331	30 252	451 583	1 404 456	43 462	1 447 918	1 340 512	62 998	1 403 510	485 275	10 716	495 991
20207	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
20208	35 043	0	35 043	60 505	0	60 505	64 689	0	64 689	30 859	0	30 859
20209	0	0	0	745 561	22 470	768 031	745 400	22 318	767 718	161	152	313
30102	119 852	0	119 852	1 757 447	0	1 757 447	1 748 162	0	1 748 162	129 137	0	129 137
30110	117 874	22 658	140 532	262 923	186 021	448 944	285 506	174 045	459 551	95 291	34 634	129 925
30114	0	80	80	0	30 792	30 792	0	30 009	30 009	0	863	863
30118	0	3 653	3 653	0	378	378	0	197	197	0	3 834	3 834
30202	16 580	0	16 580	870	0	870	0	0	0	17 450	0	17 450
30204	820	0	820	0	0	0	107	0	107	713	0	713
30210	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30213	2 559	1 714	4 273	2 942	2 050	4 992	2 653	1 956	4 609	2 848	1 808	4 656
30221	0	920	920	212 085	15 188	227 273	212 085	16 108	228 193	0	0	0
30233	795	333	1 128	21 707	133	21 840	21 818	234	22 052	684	232	916
30302	185 480	48 701	234 181	185 909	3 282	189 191	166 622	2 909	169 531	204 767	49 074	253 841
30602	2 249	0	2 249	99 126	0	99 126	101 040	0	101 040	335	0	335
32001	24 528	0	24 528	15 743	0	15 743	18 789	0	18 789	21 482	0	21 482
32005	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 453	2 453	0	84	84	0	105	105	0	2 432	2 432
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44901	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
44907	5 510	0	5 510	90	0	90	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	106 943	0	106 943	202 122	0	202 122	153 251	0	153 251	155 814	0	155 814
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
45205	6 341	0	6 341	20 364	0	20 364	1 500	0	1 500	25 205	0	25 205
45206	250 703	4 600	255 303	17 000	80	17 080	0	4 680	4 680	267 703	0	267 703
45207	691 785	30 664	722 449	86 571	1 053	87 624	43 877	1 314	45 191	734 479	30 403	764 882
45208	42 928	0	42 928	9 000	0	9 000	904	0	904	51 024	0	51 024
45401	2 359	0	2 359	6 439	0	6 439	4 792	0	4 792	4 006	0	4 006
45405	500	0	500	14 000	0	14 000	0	0	0	14 500	0	14 500
45406	29 050	0	29 050	0	0	0	0	0	0	29 050	0	29 050
45407	397 210	8 586	405 796	34 174	734	34 908	20 173	224	20 397	411 211	9 096	420 307
45408	10 400	0	10 400	500	0	500	100	0	100	10 800	0	10 800
45503	1 806	0	1 806	0	0	0	1 806	0	1 806	0	0	0
45504	14 350	0	14 350	1 930	0	1 930	4 136	0	4 136	12 144	0	12 144
45505	27 303	0	27 303	7 650	0	7 650	414	0	414	34 539	0	34 539
45506	126 270	0	126 270	15 975	0	15 975	6 507	0	6 507	135 738	0	135 738
45507	15 014	0	15 014	8 830	0	8 830	196	0	196	23 648	0	23 648
45509	37	0	37	112	0	112	82	0	82	67	0	67
45815	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45912	40	0	40	22	0	22	40	0	40	22	0	22
45914	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45915	90	0	90	5	0	5	56	0	56	39	0	39
47408	0	0	0	134 657	139 562	274 219	134 657	139 562	274 219	0	0	0
47423	16 153	1 596	17 749	40 182	4 163	44 345	45 684	4 113	49 797	10 651	1 646	12 297
47427	30 862	81	30 943	33 350	462	33 812	34 797	509	35 306	29 415	34	29 449
50208	263 006	0	263 006	1 941	0	1 941	104 701	0	104 701	160 246	0	160 246
50221	1 498	0	1 498	173	0	173	1 422	0	1 422	249	0	249
50606	2 004	0	2 004	0	0	0	2 004	0	2 004	0	0	0
50706	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	71	0	71	330	0	330	52	0	52	349	0	349
60306	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60308	61	0	61	411	0	411	336	0	336	136	0	136
60312	2 719	0	2 719	2 902	0	2 902	3 953	0	3 953	1 668	0	1 668
60323	13	0	13	83	0	83	14	0	14	82	0	82
60401	293 852	0	293 852	944	0	944	0	0	0	294 796	0	294 796
60404	13 790	0	13 790	1	0	1	0	0	0	13 791	0	13 791
60701	1 201	0	1 201	1 699	0	1 699	945	0	945	1 955	0	1 955
61002	48	0	48	59	0	59	81	0	81	26	0	26
61008	1 779	0	1 779	211	0	211	1 158	0	1 158	832	0	832
61009	305	0	305	108	0	108	90	0	90	323	0	323
61010	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	101 141	0	101 141	101 141	0	101 141	0	0	0
61403	3 687	0	3 687	158	0	158	93	0	93	3 752	0	3 752
70606	266 175	0	266 175	36 955	0	36 955	177	0	177	302 953	0	302 953
70608	72 143	0	72 143	10 219	0	10 219	0	0	0	82 362	0	82 362
70609	4 679	0	4 679	578	0	578	0	0	0	5 257	0	5 257
70611	9 362	0	9 362	2 789	0	2 789	0	0	0	12 151	0	12 151
70612	18 722	0	18 722	0	0	0	0	0	0	18 722	0	18 722
Пассив
10208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	57 849	0	57 849	0	0	0	0	0	0	57 849	0	57 849
10603	1 498	0	1 498	1 422	0	1 422	173	0	173	249	0	249
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
10801	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
20309	0	3 682	3 682	0	199	199	0	382	382	0	3 865	3 865
30109	8 269	0	8 269	63 059	0	63 059	66 665	0	66 665	11 875	0	11 875
30220	0	0	0	421 876	50 145	472 021	421 876	50 145	472 021	0	0	0
30222	0	0	0	22 436	0	22 436	22 436	0	22 436	0	0	0
30223	3 149	0	3 149	2 368 695	0	2 368 695	2 366 045	0	2 366 045	499	0	499
30232	3	0	3	40 641	38 726	79 367	40 641	38 726	79 367	3	0	3
30301	185 480	48 701	234 181	166 622	2 909	169 531	185 909	3 282	189 191	204 767	49 074	253 841
31205	171 900	0	171 900	59 900	0	59 900	0	0	0	112 000	0	112 000
40410	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	5 520	0	5 520	10 489	0	10 489	10 245	0	10 245	5 276	0	5 276
40602	3 338	0	3 338	21 302	0	21 302	19 041	0	19 041	1 077	0	1 077
40603	1 806	0	1 806	3 900	0	3 900	2 096	0	2 096	2	0	2
40701	385	0	385	17	0	17	54	0	54	422	0	422
40702	333 784	11 415	345 199	2 259 811	212 568	2 472 379	2 182 522	233 656	2 416 178	256 495	32 503	288 998
40703	176 290	0	176 290	13 177	0	13 177	15 781	0	15 781	178 894	0	178 894
40802	27 690	1 051	28 741	380 450	11 203	391 653	406 309	10 511	416 820	53 549	359	53 908
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	123 565	4 876	128 441	285 590	40 170	325 760	313 274	41 056	354 330	151 249	5 762	157 011
40820	26	304	330	2 724	2 993	5 717	2 724	2 764	5 488	26	75	101
40905	278	0	278	30 883	0	30 883	30 722	0	30 722	117	0	117
40906	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
40909	0	0	0	260	1 828	2 088	260	1 828	2 088	0	0	0
40910	0	0	0	201	56	257	201	56	257	0	0	0
40911	2 481	0	2 481	37 183	373	37 556	34 764	373	35 137	62	0	62
40912	0	0	0	1 072	4 200	5 272	1 072	4 200	5 272	0	0	0
40913	0	0	0	510	2 539	3 049	510	2 539	3 049	0	0	0
42101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42206	855	0	855	120	0	120	0	0	0	735	0	735
42301	35 523	3	35 526	8 188	0	8 188	6 823	0	6 823	34 158	3	34 161
42304	23 191	0	23 191	5 997	0	5 997	4 571	0	4 571	21 765	0	21 765
42305	21 265	370	21 635	1 335	51	1 386	10 063	1 655	11 718	29 993	1 974	31 967
42306	1 531 985	49 731	1 581 716	107 929	2 088	110 017	138 497	3 324	141 821	1 562 553	50 967	1 613 520
42307	65 422	0	65 422	330	0	330	90 916	0	90 916	156 008	0	156 008
42309	231	0	231	9	0	9	9	0	9	231	0	231
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43905	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	255	0	255	0	0	0	1	0	1	256	0	256
45215	18 118	0	18 118	1 768	0	1 768	1 519	0	1 519	17 869	0	17 869
45415	4 670	0	4 670	207	0	207	1 558	0	1 558	6 021	0	6 021
45515	3 172	0	3 172	672	0	672	829	0	829	3 329	0	3 329
45918	60	0	60	21	0	21	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	139 686	133 405	273 091	139 686	133 405	273 091	0	0	0
47411	420	8	428	382	0	382	483	5	488	521	13	534
47416	17	0	17	5 846	76	5 922	9 452	275	9 727	3 623	199	3 822
47422	147	384	531	24 838	14 282	39 120	24 748	13 898	38 646	57	0	57
47425	3 949	0	3 949	1 656	0	1 656	34	0	34	2 327	0	2 327
47426	1 810	0	1 810	1 579	0	1 579	1 416	0	1 416	1 647	0	1 647
50220	47	0	47	187	0	187	308	0	308	168	0	168
50620	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0
60301	711	0	711	4 293	0	4 293	4 644	0	4 644	1 062	0	1 062
60305	1 230	0	1 230	3 452	0	3 452	3 573	0	3 573	1 351	0	1 351
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	220	0	220	308	0	308	111	0	111	23	0	23
60311	270	0	270	489	0	489	557	0	557	338	0	338
60320	556	0	556	386	0	386	0	0	0	170	0	170
60322	66	0	66	1	0	1	55	0	55	120	0	120
60601	39 091	0	39 091	0	0	0	1 177	0	1 177	40 268	0	40 268
61304	135	0	135	34	0	34	23	0	23	124	0	124
70601	310 722	0	310 722	12	0	12	48 482	0	48 482	359 192	0	359 192
70602	76	0	76	0	0	0	1 534	0	1 534	1 610	0	1 610
70603	71 866	0	71 866	0	0	0	10 434	0	10 434	82 300	0	82 300
70604	4 675	0	4 675	0	0	0	578	0	578	5 253	0	5 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 487	0	2 487	8 047	0	8 047	0	0	0	10 534	0	10 534
90902	208 142	0	208 142	20 525	0	20 525	962	0	962	227 705	0	227 705
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	199 477	0	199 477	0	0	0	69 882	0	69 882	129 595	0	129 595
91414	164 561	0	164 561	94 274	0	94 274	18 480	0	18 480	240 355	0	240 355
91501	69 954	0	69 954	0	0	0	0	0	0	69 954	0	69 954
91604	75	0	75	298	0	298	25	0	25	348	0	348
99998	1 579 067	0	1 579 067	647 811	0	647 811	587 101	0	587 101	1 639 777	0	1 639 777
Пассив
91003	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
91311	23 389	0	23 389	0	0	0	14 681	0	14 681	38 070	0	38 070
91312	1 208 932	0	1 208 932	22 641	0	22 641	207 095	0	207 095	1 393 386	0	1 393 386
91316	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91317	342 246	0	342 246	563 697	0	563 697	425 272	0	425 272	203 821	0	203 821
91507	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
99999	644 714	0	644 714	89 350	0	89 350	123 145	0	123 145	678 509	0	678 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	2 138 796,0000	0	0	64 756,0000	0	0	2 063 824,0000	0	0	139 728,0000
Пассив
98050	0	0	1 959 562,0000	0	0	2 024 068,0000	0	0	89 756,0000	0	0	25 250,0000
98070	0	0	179 243,0000	0	0	99 619,0000	0	0	34 870,0000	0	0	114 494,0000

Страница была полезной?