Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 407	27 285	151 692	362 525	11 581	374 106	414 772	29 276	444 048	72 160	9 590	81 750
20208	11 147	0	11 147	17 820	0	17 820	21 860	0	21 860	7 107	0	7 107
20209	0	0	0	27 629	194	27 823	27 629	194	27 823	0	0	0
30102	90 162	0	90 162	443 054	0	443 054	448 921	0	448 921	84 295	0	84 295
30110	197 166	4 978	202 144	1 029 085	24 228	1 053 313	974 136	27 693	1 001 829	252 115	1 513	253 628
30202	17 907	0	17 907	0	0	0	3 335	0	3 335	14 572	0	14 572
30204	536	0	536	0	0	0	130	0	130	406	0	406
30221	0	0	0	159 000	1 216	160 216	159 000	1 216	160 216	0	0	0
30233	265	0	265	6 255	0	6 255	6 328	0	6 328	192	0	192
30602	53 313	0	53 313	489 749	0	489 749	543 062	0	543 062	0	0	0
32001	12 010	0	12 010	3 451	0	3 451	11 307	0	11 307	4 154	0	4 154
32201	0	371	371	0	126	126	0	10	10	0	487	487
44601	4 839	0	4 839	4 417	0	4 417	4 699	0	4 699	4 557	0	4 557
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44906	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
45101	0	0	0	2 164	0	2 164	0	0	0	2 164	0	2 164
45105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45106	11 373	0	11 373	0	0	0	1 310	0	1 310	10 063	0	10 063
45201	21 744	0	21 744	80 864	0	80 864	42 838	0	42 838	59 770	0	59 770
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000
45205	29 307	0	29 307	0	0	0	1 800	0	1 800	27 507	0	27 507
45206	72 330	0	72 330	3 000	0	3 000	11 510	0	11 510	63 820	0	63 820
45207	267 395	0	267 395	40 021	0	40 021	49 332	0	49 332	258 084	0	258 084
45208	30 131	0	30 131	140	0	140	535	0	535	29 736	0	29 736
45307	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45401	41 583	0	41 583	36 644	0	36 644	39 879	0	39 879	38 348	0	38 348
45403	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45404	18 050	0	18 050	0	0	0	6 848	0	6 848	11 202	0	11 202
45405	9 213	0	9 213	12 000	0	12 000	86	0	86	21 127	0	21 127
45406	5 562	0	5 562	38	0	38	0	0	0	5 600	0	5 600
45407	99 292	0	99 292	26 700	0	26 700	12 119	0	12 119	113 873	0	113 873
45408	75 691	0	75 691	500	0	500	0	0	0	76 191	0	76 191
45503	14 100	0	14 100	700	0	700	5 200	0	5 200	9 600	0	9 600
45504	13 797	0	13 797	0	0	0	0	0	0	13 797	0	13 797
45505	9 683	0	9 683	1 300	0	1 300	39	0	39	10 944	0	10 944
45506	12 156	0	12 156	15	0	15	570	0	570	11 601	0	11 601
45507	14 647	0	14 647	0	0	0	7 500	0	7 500	7 147	0	7 147
45508	1 300	0	1 300	6 712	0	6 712	5 632	0	5 632	2 380	0	2 380
47408	0	0	0	22 007	0	22 007	22 007	0	22 007	0	0	0
47423	351	27	378	17 303	652	17 955	17 106	662	17 768	548	17	565
47427	0	7	7	41	0	41	41	0	41	0	7	7
47502	94	0	94	86	92	178	12	92	104	168	0	168
50606	30 508	0	30 508	493 718	0	493 718	362 854	0	362 854	161 372	0	161 372
50610	0	0	0	11 430	0	11 430	11 430	0	11 430	0	0	0
50706	5 106	0	5 106	1	0	1	0	0	0	5 107	0	5 107
50905	3	0	3	25	0	25	12	0	12	16	0	16
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60304	0	0	0	91	0	91	27	0	27	64	0	64
60306	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60308	47	0	47	237	0	237	236	0	236	48	0	48
60312	8	0	8	333	0	333	333	0	333	8	0	8
60323	303	0	303	3 706	0	3 706	2 696	0	2 696	1 313	0	1 313
60401	109 490	0	109 490	267	0	267	722	0	722	109 035	0	109 035
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	4 278	0	4 278	373	0	373	267	0	267	4 384	0	4 384
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	63	0	63	12	0	12	25	0	25	50	0	50
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61202	0	0	0	723	0	723	273	0	273	450	0	450
61204	0	0	0	148 916	0	148 916	148 916	0	148 916	0	0	0
61403	1 146	0	1 146	23	0	23	29	0	29	1 140	0	1 140
61406	884	0	884	626	0	626	0	0	0	1 510	0	1 510
70202	288	0	288	409	0	409	0	0	0	697	0	697
70203	7 420	0	7 420	7 391	0	7 391	0	0	0	14 811	0	14 811
70204	23	0	23	613	0	613	0	0	0	636	0	636
70205	343	0	343	308	0	308	0	0	0	651	0	651
70206	1 653	0	1 653	1 573	0	1 573	0	0	0	3 226	0	3 226
70209	7 572	0	7 572	6 228	0	6 228	0	0	0	13 800	0	13 800
70501	38 477	0	38 477	17 550	0	17 550	0	0	0	56 027	0	56 027
Пассив
10208	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10702	483	0	483	271	0	271	0	0	0	212	0	212
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	26 736	0	26 736	465 249	0	465 249	455 363	0	455 363	16 850	0	16 850
30220	0	0	0	1 851 527	0	1 851 527	1 851 527	0	1 851 527	0	0	0
30222	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
30223	12 740	0	12 740	862 844	0	862 844	874 435	0	874 435	24 331	0	24 331
30232	0	0	0	15 966	3 726	19 692	15 966	3 726	19 692	0	0	0
32015	120	0	120	98	0	98	20	0	20	42	0	42
32801	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	2 783	0	2 783	25 365	0	25 365	24 886	0	24 886	2 304	0	2 304
40602	23 339	0	23 339	74 480	0	74 480	75 657	0	75 657	24 516	0	24 516
40603	4 513	0	4 513	8 333	0	8 333	9 923	0	9 923	6 103	0	6 103
40701	11 863	0	11 863	15 820	2 496	18 316	4 535	2 496	7 031	578	0	578
40702	301 383	0	301 383	1 229 128	9 885	1 239 013	1 223 947	9 885	1 233 832	296 202	0	296 202
40703	22 040	0	22 040	16 620	0	16 620	13 524	0	13 524	18 944	0	18 944
40802	21 744	0	21 744	294 975	736	295 711	287 124	736	287 860	13 893	0	13 893
40817	38 331	632	38 963	104 549	9 535	114 084	105 582	9 787	115 369	39 364	884	40 248
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	547	0	547	11 724	0	11 724	11 834	0	11 834	657	0	657
40909	0	0	0	0	497	497	0	502	502	0	5	5
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	639	0	639	6 881	0	6 881	6 242	0	6 242	0	0	0
40912	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
40913	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
42101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	7 445	0	7 445	0	0	0	0	0	0	7 445	0	7 445
42201	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	26 204	2 528	28 732	12 664	2 242	14 906	27 572	216	27 788	41 112	502	41 614
42304	6 654	147	6 801	538	11	549	914	320	1 234	7 030	456	7 486
42305	3 351	0	3 351	471	0	471	965	0	965	3 845	0	3 845
42306	608 141	12 858	620 999	38 081	4 759	42 840	48 050	2 186	50 236	618 110	10 285	628 395
42307	2 832	0	2 832	0	0	0	103	0	103	2 935	0	2 935
42605	210	0	210	0	0	0	2	0	2	212	0	212
42606	353	0	353	0	0	0	4	0	4	357	0	357
43701	0	0	0	8 708	0	8 708	58 966	0	58 966	50 258	0	50 258
44615	268	0	268	2	0	2	0	0	0	266	0	266
44915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	764	0	764	13	0	13	21	0	21	772	0	772
45215	6 432	0	6 432	2 691	0	2 691	3 678	0	3 678	7 419	0	7 419
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	2 594	0	2 594	364	0	364	433	0	433	2 663	0	2 663
45515	1 653	0	1 653	147	0	147	329	0	329	1 835	0	1 835
47407	0	0	0	18 019	17 996	36 015	18 019	17 996	36 015	0	0	0
47416	1 868	0	1 868	5 930	0	5 930	4 461	0	4 461	399	0	399
47422	131	24	155	8 547	539	9 086	8 627	515	9 142	211	0	211
47425	2 107	0	2 107	89	0	89	0	0	0	2 018	0	2 018
47426	94	0	94	12	0	12	86	0	86	168	0	168
47501	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50609	0	0	0	10 210	0	10 210	10 210	0	10 210	0	0	0
60301	638	8	646	2 369	8	2 377	2 601	37	2 638	870	37	907
60303	189	0	189	216	0	216	191	0	191	164	0	164
60305	48	0	48	1 325	0	1 325	1 311	0	1 311	34	0	34
60309	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	22	0	22	1	0	1
60320	594	0	594	16 798	0	16 798	17 550	0	17 550	1 346	0	1 346
60322	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60601	9 084	0	9 084	273	0	273	480	0	480	9 291	0	9 291
60903	107	0	107	0	0	0	15	0	15	122	0	122
61201	0	0	0	5 654	0	5 654	5 654	0	5 654	0	0	0
61203	0	0	0	256 903	0	256 903	256 903	0	256 903	0	0	0
61304	47	0	47	1 363	0	1 363	1 385	0	1 385	69	0	69
61306	877	0	877	0	0	0	532	0	532	1 409	0	1 409
70101	13 688	0	13 688	0	0	0	15 072	0	15 072	28 760	0	28 760
70102	6 507	0	6 507	0	0	0	3 302	0	3 302	9 809	0	9 809
70103	202	0	202	0	0	0	359	0	359	561	0	561
70106	73	0	73	0	0	0	51	0	51	124	0	124
70107	7 522	0	7 522	0	0	0	8 188	0	8 188	15 710	0	15 710
70301	58 535	0	58 535	0	0	0	0	0	0	58 535	0	58 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	124 022	0	124 022	646	0	646	4 738	0	4 738	119 930	0	119 930
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 607	0	2 607	9 212	0	9 212	8 660	0	8 660	3 159	0	3 159
91305	30 998	0	30 998	160	0	160	0	0	0	31 158	0	31 158
91307	416 660	0	416 660	25 920	0	25 920	7 000	0	7 000	435 580	0	435 580
91501	89 680	0	89 680	0	0	0	0	0	0	89 680	0	89 680
91503	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91603	135	0	135	106	0	106	182	0	182	59	0	59
91604	7 157	0	7 157	14 116	0	14 116	14 596	0	14 596	6 677	0	6 677
99998	198 489	0	198 489	222 989	0	222 989	219 704	0	219 704	201 774	0	201 774
Пассив
91302	4 543	0	4 543	240	0	240	0	0	0	4 303	0	4 303
91309	133 946	0	133 946	219 464	0	219 464	222 989	0	222 989	137 471	0	137 471
91404	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
99999	671 569	0	671 569	35 175	0	35 175	50 160	0	50 160	686 554	0	686 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	1 419 823,0000	0	0	1 016 180,0000	0	0	503 643,0000
Пассив
98050	0	0	5 146 590,0000	0	0	1 016 180,0000	0	0	1 419 823,0000	0	0	5 550 233,0000

Страница была полезной?