Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	497 746	0	497 746	166 775	0	166 775	218 055	0	218 055	446 466	0	446 466
10610	251 213	0	251 213	146 449	0	146 449	0	0	0	397 662	0	397 662
20202	1 221 504	1 070 373	2 291 877	19 600 357	238 523	19 838 880	19 324 503	288 610	19 613 113	1 497 358	1 020 286	2 517 644
20203	0	6 639	6 639	0	306	306	0	503	503	0	6 442	6 442
20208	1 316 397	0	1 316 397	9 634 156	0	9 634 156	9 511 365	0	9 511 365	1 439 188	0	1 439 188
20209	105 116	3 129	108 245	14 593 788	103 416	14 697 204	14 637 071	105 171	14 742 242	61 833	1 374	63 207
30102	13 569 290	0	13 569 290	782 045 293	0	782 045 293	780 785 836	0	780 785 836	14 828 747	0	14 828 747
30110	4 353 566	4 104 470	8 458 036	120 213 589	179 658	120 393 247	120 160 040	307 196	120 467 236	4 407 115	3 976 932	8 384 047
30114	0	7 474 641	7 474 641	0	374 379	374 379	0	588 745	588 745	0	7 260 275	7 260 275
30118	0	8 875	8 875	0	1 493	1 493	0	950	950	0	9 418	9 418
30202	3 184 001	0	3 184 001	248 617	0	248 617	0	0	0	3 432 618	0	3 432 618
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30233	170 864	14	170 878	6 911 831	1	6 911 832	6 999 047	1	6 999 048	83 648	14	83 662
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45915	4 098	639	4 737	2 131	63	2 194	1 948	536	2 484	4 281	166	4 447
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47101	10 450	0	10 450	34 398	0	34 398	9 958	0	9 958	34 890	0	34 890
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47415	25 886	0	25 886	7 216	0	7 216	5 262	0	5 262	27 840	0	27 840
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47427	2 805 991	56 192	2 862 183	3 600 368	130 613	3 730 981	3 378 283	77 058	3 455 341	3 028 076	109 747	3 137 823
47801	1 363 444	0	1 363 444	31	0	31	2 908	0	2 908	1 360 567	0	1 360 567
47802	5 205 750	19 796 867	25 002 617	186	848 637	848 823	46 098	1 481 653	1 527 751	5 159 838	19 163 851	24 323 689
47901	2 812 992	0	2 812 992	0	0	0	0	0	0	2 812 992	0	2 812 992
50205	7 329 362	0	7 329 362	4 699 933	0	4 699 933	4 974 437	0	4 974 437	7 054 858	0	7 054 858
50206	23 376 419	0	23 376 419	2 898 126	0	2 898 126	1 465 761	0	1 465 761	24 808 784	0	24 808 784
50207	29 206 171	3 357 471	32 563 642	3 489 881	157 426	3 647 307	984 712	251 282	1 235 994	31 711 340	3 263 615	34 974 955
50208	46 441 562	0	46 441 562	11 763 022	0	11 763 022	2 170 830	0	2 170 830	56 033 754	0	56 033 754
50211	2 666 851	0	2 666 851	1 606 584	0	1 606 584	0	0	0	4 273 435	0	4 273 435
50218	0	0	0	4 646 520	0	4 646 520	4 646 520	0	4 646 520	0	0	0
50221	1 876 894	0	1 876 894	351 838	0	351 838	218 746	0	218 746	2 009 986	0	2 009 986
50305	0	874 133	874 133	0	42 055	42 055	0	66 302	66 302	0	849 886	849 886
50306	9 660 470	0	9 660 470	93 865	0	93 865	658 530	0	658 530	9 095 805	0	9 095 805
50307	2 672 217	0	2 672 217	21 248	0	21 248	28	0	28	2 693 437	0	2 693 437
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Итого по активу (баланс)	3 053 093 433	66 790 462	3 119 883 895	4 878 212 237	36 165 275	4 914 377 512	4 640 036 681	38 136 298	4 678 172 979	3 291 268 989	64 819 439	3 356 088 428
Пассив
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10603	1 879 611	0	1 879 611	218 825	0	218 825	351 839	0	351 839	2 012 625	0	2 012 625
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42303	397 644	0	397 644	430 402	0	430 402	371 190	0	371 190	338 432	0	338 432
42304	2 198 238	0	2 198 238	563 919	0	563 919	729 969	0	729 969	2 364 288	0	2 364 288
42305	24 682 772	0	24 682 772	12 646 715	0	12 646 715	11 314 237	0	11 314 237	23 350 294	0	23 350 294
42306	7 708 488	0	7 708 488	943 868	0	943 868	3 315 391	0	3 315 391	10 080 011	0	10 080 011
42307	84 863	0	84 863	0	0	0	8 597	0	8 597	93 460	0	93 460
42503	170 140	0	170 140	102 650	0	102 650	91 300	0	91 300	158 790	0	158 790
42505	395 100	0	395 100	0	0	0	0	0	0	395 100	0	395 100
42601	22 529	368	22 897	54 585	28	54 613	52 764	18	52 782	20 708	358	21 066
42603	3 989	0	3 989	2 203	0	2 203	1 874	0	1 874	3 660	0	3 660
42604	46 931	0	46 931	7 374	0	7 374	8 151	0	8 151	47 708	0	47 708
42605	187 361	0	187 361	32 075	0	32 075	31 426	0	31 426	186 712	0	186 712
42606	3 327 021	0	3 327 021	3 211	0	3 211	13 760	0	13 760	3 337 570	0	3 337 570
43506	123 750	0	123 750	0	0	0	0	0	0	123 750	0	123 750
43507	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
43806	137 330	0	137 330	0	0	0	0	0	0	137 330	0	137 330
43807	43 051 178	52 299 936	95 351 114	0	5 809 284	5 809 284	0	2 189 748	2 189 748	43 051 178	48 680 400	91 731 578
44615	67 724	0	67 724	0	0	0	1 344	0	1 344	69 068	0	69 068
45115	824 343	0	824 343	67 565	0	67 565	0	0	0	756 778	0	756 778
45215	7 707 764	0	7 707 764	180 051	0	180 051	372 380	0	372 380	7 900 093	0	7 900 093
45515	325 985	0	325 985	23 102	0	23 102	27 265	0	27 265	330 148	0	330 148
45818	3 834 575	0	3 834 575	11 489	0	11 489	131 143	0	131 143	3 954 229	0	3 954 229
45918	523 639	0	523 639	2 280	0	2 280	25 009	0	25 009	546 368	0	546 368
47403	0	0	0	905 615 157	0	905 615 157	905 615 157	0	905 615 157	0	0	0
47407	60 654	0	60 654	55 633 634	32 534 674	88 168 308	55 633 634	32 534 674	88 168 308	60 654	0	60 654
47411	755 283	0	755 283	497 811	6	497 817	326 091	6	326 097	583 563	0	583 563
47416	61 615	0	61 615	1 638 352	0	1 638 352	1 850 998	0	1 850 998	274 261	0	274 261
47422	331 277	2	331 279	25 233 026	0	25 233 026	25 041 624	0	25 041 624	139 875	2	139 877
47425	6 289 344	0	6 289 344	1 018 446	0	1 018 446	708 219	0	708 219	5 979 117	0	5 979 117
47426	5 359 617	11 146	5 370 763	2 677 866	107 074	2 784 940	3 269 572	163 362	3 432 934	5 951 323	67 434	6 018 757
47804	1 748 591	0	1 748 591	6 744	0	6 744	9 031	0	9 031	1 750 878	0	1 750 878
50220	228 412	0	228 412	205 291	0	205 291	166 776	0	166 776	189 897	0	189 897
50319	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50507	585 172	0	585 172	0	0	0	0	0	0	585 172	0	585 172
50719	96 261	0	96 261	1 665	0	1 665	0	0	0	94 596	0	94 596
52301	116 280	0	116 280	409 672	0	409 672	460 672	0	460 672	167 280	0	167 280
52303	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	374 093	0	374 093	374 093	0	374 093
52304	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	0	0	0	350 000	0	350 000
52305	786 887	0	786 887	3 500	0	3 500	0	0	0	783 387	0	783 387
52306	1 100 167	0	1 100 167	0	0	0	70 714	0	70 714	1 170 881	0	1 170 881
52307	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	71 191	0	71 191	6 134	0	6 134	12 645	0	12 645	77 702	0	77 702
52602	179 852	0	179 852	647 663	0	647 663	746 023	0	746 023	278 212	0	278 212
60105	588 475	0	588 475	0	0	0	103	0	103	588 578	0	588 578
60206	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
60301	8 805	0	8 805	309 086	0	309 086	304 762	0	304 762	4 481	0	4 481
60305	224 775	0	224 775	217 968	0	217 968	204 309	0	204 309	211 116	0	211 116
60307	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60309	3 903	0	3 903	937	0	937	4 884	0	4 884	7 850	0	7 850
60311	1 578	0	1 578	33 503	0	33 503	38 268	0	38 268	6 343	0	6 343
60320	5 591	0	5 591	5 484	0	5 484	0	0	0	107	0	107
60322	2 812	0	2 812	2 259	0	2 259	1 625	0	1 625	2 178	0	2 178
60324	171 318	0	171 318	6 738	0	6 738	10 467	0	10 467	175 047	0	175 047
60335	46 380	0	46 380	48 786	0	48 786	44 611	0	44 611	42 205	0	42 205
60405	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
60414	1 514 041	0	1 514 041	105 669	0	105 669	23 285	0	23 285	1 431 657	0	1 431 657
60903	33 395	0	33 395	132	0	132	3 144	0	3 144	36 407	0	36 407
61304	1 868	0	1 868	1 431	0	1 431	128	0	128	565	0	565
61909	6 983	0	6 983	387	0	387	1 006	0	1 006	7 602	0	7 602
61910	1 780	0	1 780	0	0	0	96 865	0	96 865	98 645	0	98 645
61912	509 544	0	509 544	70	0	70	1 396	0	1 396	510 870	0	510 870
62002	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
62103	11 963	0	11 963	0	0	0	0	0	0	11 963	0	11 963
70601	44 379 006	0	44 379 006	336	0	336	7 122 489	0	7 122 489	51 501 159	0	51 501 159
70603	109 808 861	0	109 808 861	89	0	89	7 455 556	0	7 455 556	117 264 328	0	117 264 328
70604	4 003	0	4 003	0	0	0	1 525	0	1 525	5 528	0	5 528
70605	690	0	690	0	0	0	77	0	77	767	0	767
70613	5	0	5	1 265 340	0	1 265 340	1 265 340	0	1 265 340	5	0	5
70615	286 056	0	286 056	0	0	0	20 479	0	20 479	306 535	0	306 535
Итого по пассиву (баланс)	3 058 694 296	61 189 599	3 119 883 895	3 645 647 492	39 305 580	3 684 953 072	3 885 614 027	35 543 578	3 921 157 605	3 298 660 831	57 427 597	3 356 088 428
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	4 024	0	4 024	50 040	0	50 040	51 536	0	51 536	2 528	0	2 528
80801	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
80901	36	0	36	54	0	54	33	0	33	57	0	57
Итого по активу (баланс)	4 060	0	4 060	51 126	0	51 126	52 601	0	52 601	2 585	0	2 585
Пассив
85101	2 042	0	2 042	895	0	895	138	0	138	1 285	0	1 285
85201	1 549	0	1 549	777	0	777	193	0	193	965	0	965
85401	67	0	67	38	0	38	43	0	43	72	0	72
85501	402	0	402	177	0	177	38	0	38	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	4 060	0	4 060	1 887	0	1 887	412	0	412	2 585	0	2 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
90704	0	0	0	39 672	0	39 672	39 672	0	39 672	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	1 763 934	0	1 763 934	1 010 844	0	1 010 844	1 083 402	0	1 083 402	1 691 376	0	1 691 376
90902	21 001 222	0	21 001 222	7 181 147	0	7 181 147	5 932 753	0	5 932 753	22 249 616	0	22 249 616
90909	13 755	14	13 769	19 526	1	19 527	21 436	2	21 438	11 845	13	11 858
91102	0	34	34	0	2	2	0	3	3	0	33	33
91202	2 673 129	28 396	2 701 525	35 247	1 016	36 263	12 849	29 412	42 261	2 695 527	0	2 695 527
91203	46	0	46	105	0	105	92	0	92	59	0	59
91207	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91219	0	48 145	48 145	0	2 064	2 064	0	3 603	3 603	0	46 606	46 606
91414	527 095 014	25 513 744	552 608 758	38 570 175	1 095 501	39 665 676	2 392 911	1 955 897	4 348 808	563 272 278	24 653 348	587 925 626
91418	6 980 499	19 796 867	26 777 366	0	848 637	848 637	29 790	1 481 653	1 511 443	6 950 709	19 163 851	26 114 560
91419	0	0	0	4 428 477	0	4 428 477	4 428 477	0	4 428 477	0	0	0
91501	371 074	0	371 074	176 400	0	176 400	2 221	0	2 221	545 253	0	545 253
91502	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
91604	2 179 392	10 954	2 190 346	119 928	1 050	120 978	44 131	7 676	51 807	2 255 189	4 328	2 259 517
91704	467 053	0	467 053	167	0	167	3	0	3	467 217	0	467 217
91706	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91802	817 102	614	817 716	3 828	26	3 854	0	46	46	820 930	594	821 524
91803	79 206	0	79 206	83	0	83	8	0	8	79 281	0	79 281
91805	157 309	0	157 309	0	0	0	22	0	22	157 287	0	157 287
99998	521 437 191	0	521 437 191	1 073 072 802	0	1 073 072 802	1 069 882 001	0	1 069 882 001	524 627 992	0	524 627 992
Итого по активу (баланс)	1 085 044 788	45 398 768	1 130 443 556	1 124 658 403	1 948 297	1 126 606 700	1 083 869 771	3 478 292	1 087 348 063	1 125 833 420	43 868 773	1 169 702 193
Пассив
91003	0	0	0	248 617	0	248 617	248 617	0	248 617	0	0	0
91004	0	0	0	102 611	0	102 611	102 611	0	102 611	0	0	0
91211	5 608	0	5 608	0	0	0	161	0	161	5 769	0	5 769
91311	17 027 253	53 327	17 080 580	21 730	31 334	53 064	196 012	2 141	198 153	17 201 535	24 134	17 225 669
91312	174 049 856	218 009	174 267 865	3 392 949	16 562	3 409 511	10 399 930	10 241	10 410 171	181 056 837	211 688	181 268 525
91314	97 669 028	0	97 669 028	1 001 419 387	0	1 001 419 387	978 580 186	0	978 580 186	74 829 827	0	74 829 827
91315	59 086 080	253 101	59 339 181	2 462 713	29 159	2 491 872	9 643 084	757 266	10 400 350	66 266 451	981 208	67 247 659
91316	34 412 285	0	34 412 285	10 183 847	0	10 183 847	11 734 966	0	11 734 966	35 963 404	0	35 963 404
91317	111 783 198	3 688	111 786 886	51 683 393	276	51 683 669	59 796 866	158	59 797 024	119 896 671	3 570	119 900 241
91319	25 904 031	0	25 904 031	4 504 992	745 279	5 250 271	5 759 696	745 279	6 504 975	27 158 735	0	27 158 735
91507	971 197	0	971 197	15 991	0	15 991	71 310	0	71 310	1 026 516	0	1 026 516
91508	530	0	530	0	0	0	1 117	0	1 117	1 647	0	1 647
99999	609 006 365	0	609 006 365	16 393 723	0	16 393 723	52 461 559	0	52 461 559	645 074 201	0	645 074 201
Итого по пассиву (баланс)	1 129 915 431	528 125	1 130 443 556	1 090 429 953	822 610	1 091 252 563	1 128 996 115	1 515 085	1 130 511 200	1 168 481 593	1 220 600	1 169 702 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 528 308	533 390	2 061 698	1 528 308	533 390	2 061 698	0	0	0
93302	279 109	0	279 109	1 542 751	541 812	2 084 563	1 528 308	541 812	2 070 120	293 552	0	293 552
93303	643 795	553 529	1 197 324	1 950 091	1 144 461	3 094 552	1 439 758	583 588	2 023 346	1 154 128	1 114 402	2 268 530
93304	2 036 469	2 020 159	4 056 628	451 062	505 693	956 755	1 154 128	1 242 380	2 396 508	1 333 403	1 283 472	2 616 875
93305	9 350 462	5 609 925	14 960 387	0	277 487	277 487	451 062	856 228	1 307 290	8 899 400	5 031 184	13 930 584
93311	0	0	0	3 487	0	3 487	0	0	0	3 487	0	3 487
93501	0	0	0	85 221	0	85 221	170	0	170	85 051	0	85 051
93502	0	0	0	85 221	0	85 221	85 221	0	85 221	0	0	0
93511	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
93711	0	0	0	10 212	0	10 212	4 981	0	4 981	5 231	0	5 231
93901	568 312	0	568 312	34 947 117	932 057	35 879 174	32 972 991	932 057	33 905 048	2 542 438	0	2 542 438
94001	0	0	0	0	951	951	0	951	951	0	0	0
94101	0	0	0	1 359 177	0	1 359 177	1 016 484	0	1 016 484	342 693	0	342 693
99996	22 597 268	0	22 597 268	38 837 862	0	38 837 862	37 924 095	0	37 924 095	23 511 035	0	23 511 035
Итого по активу (баланс)	36 975 415	8 183 613	45 159 028	80 800 509	3 935 851	84 736 360	78 105 506	4 690 406	82 795 912	39 670 418	7 429 058	47 099 476
Пассив
96301	0	0	0	550 940	533 390	1 084 330	636 258	533 390	1 169 648	85 318	0	85 318
96302	0	0	0	636 258	541 812	1 178 070	636 258	541 812	1 178 070	0	0	0
96303	550 940	553 529	1 104 469	550 940	583 588	1 134 528	1 149 560	1 144 461	2 294 021	1 149 560	1 114 402	2 263 962
96304	2 034 123	2 020 159	4 054 282	1 149 560	1 242 380	2 391 940	454 917	505 693	960 610	1 339 480	1 283 472	2 622 952
96305	6 039 963	8 962 485	15 002 448	454 917	1 107 142	1 562 059	0	421 201	421 201	5 585 046	8 276 544	13 861 590
96311	1 500 000	0	1 500 000	4 982	0	4 982	10 213	0	10 213	1 505 231	0	1 505 231
96501	0	0	0	971 977	0	971 977	971 977	0	971 977	0	0	0
96502	279 396	0	279 396	971 977	0	971 977	989 720	0	989 720	297 139	0	297 139
96503	85 689	0	85 689	883 264	0	883 264	797 575	0	797 575	0	0	0
96711	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487
96901	0	570 984	570 984	1 942 031	32 539 189	34 481 220	2 284 739	34 496 853	36 781 592	342 708	2 528 648	2 871 356
97101	0	0	0	511 161	0	511 161	511 161	0	511 161	0	0	0
99997	22 561 760	0	22 561 760	37 608 843	0	37 608 843	38 635 524	0	38 635 524	23 588 441	0	23 588 441
Итого по пассиву (баланс)	33 051 871	12 107 157	45 159 028	46 236 850	36 547 501	82 784 351	47 081 389	37 643 410	84 724 799	33 896 410	13 203 066	47 099 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	973,0000	0	0	71,0000	0	0	22,0000	0	0	1 022,0000
98010	0	0	261 659 719 977,3800	0	0	20 484 960 243,0000	0	0	20 677 769 802,0000	0	0	261 466 910 418,3800
98020	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 659 720 952,3800	0	0	20 484 960 323,0000	0	0	20 677 769 828,0000	0	0	261 466 911 447,3800
Пассив
98040	0	0	97 693 414 092,3800	0	0	101 167 919,0000	0	0	132 635 969,0000	0	0	97 724 882 142,3800
98050	0	0	163 490 253 050,0000	0	0	346 925 922 704,0000	0	0	346 701 315 333,0000	0	0	163 265 645 679,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	27 155 415,0000	0	0	27 155 415,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 455,0000	0	0	817,0000	0	0	150,0000	0	0	2 788,0000
98070	0	0	476 050 355,0000	0	0	4 325 995,0000	0	0	4 656 478,0000	0	0	476 380 838,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 659 720 952,3800	0	0	347 058 572 850,0000	0	0	346 865 763 345,0000	0	0	261 466 911 447,3800

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