Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	912 368	0	912 368	231 964	0	231 964	565 743	0	565 743	578 589	0	578 589
10610	251 213	0	251 213	0	0	0	0	0	0	251 213	0	251 213
20202	1 175 301	1 045 959	2 221 260	18 639 124	234 456	18 873 580	18 428 661	262 035	18 690 696	1 385 764	1 018 380	2 404 144
20203	0	6 550	6 550	0	467	467	0	656	656	0	6 361	6 361
20208	1 344 099	0	1 344 099	9 403 160	0	9 403 160	9 346 417	0	9 346 417	1 400 842	0	1 400 842
20209	119 983	1 396	121 379	14 633 270	32 496	14 665 766	14 585 840	32 538	14 618 378	167 413	1 354	168 767
30102	16 822 088	0	16 822 088	799 498 011	0	799 498 011	807 677 809	0	807 677 809	8 642 290	0	8 642 290
30110	4 389 731	4 074 456	8 464 187	72 671 817	317 542	72 989 359	72 766 095	422 647	73 188 742	4 295 453	3 969 351	8 264 804
30114	0	7 423 645	7 423 645	0	567 497	567 497	0	809 122	809 122	0	7 182 020	7 182 020
30118	0	4 871	4 871	0	975	975	0	564	564	0	5 282	5 282
30202	3 027 292	0	3 027 292	0	0	0	44 709	0	44 709	2 982 583	0	2 982 583
30204	629 017	0	629 017	0	0	0	5 257	0	5 257	623 760	0	623 760
30210	50 000	0	50 000	2 716 178	0	2 716 178	2 591 178	0	2 591 178	175 000	0	175 000
30215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30233	63 231	14	63 245	5 157 929	1	5 157 930	5 140 097	1	5 140 098	81 063	14	81 077
30302	1 230 559 868	2 553 295	1 233 113 163	169 364 231	303 592	169 667 823	126 897 301	373 960	127 271 261	1 273 026 798	2 482 927	1 275 509 725
30306	824 587 143	1 373 625	825 960 768	591 540 707	109 188	591 649 895	564 227 257	146 668	564 373 925	851 900 593	1 336 145	853 236 738
30413	138 321	0	138 321	72 372 471	0	72 372 471	72 361 390	0	72 361 390	149 402	0	149 402
30424	122 692	0	122 692	446 799 177	0	446 799 177	446 850 021	0	446 850 021	71 848	0	71 848
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
32002	6 000 000	0	6 000 000	102 000 000	0	102 000 000	106 000 000	0	106 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	13 000 000	0	13 000 000	106 000 000	0	106 000 000	102 000 000	0	102 000 000	17 000 000	0	17 000 000
32004	11 000 000	0	11 000 000	30 000 000	0	30 000 000	34 000 000	0	34 000 000	7 000 000	0	7 000 000
32007	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0	610 000	0	610 000	1 450 000	0	1 450 000
32008	0	2 973 713	2 973 713	0	224 235	224 235	0	306 360	306 360	0	2 891 588	2 891 588
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32201	454	0	454	48 722	0	48 722	0	0	0	49 176	0	49 176
32202	13 478 246	0	13 478 246	252 349 018	0	252 349 018	241 766 682	0	241 766 682	24 060 582	0	24 060 582
32203	7 026 478	0	7 026 478	128 431 658	0	128 431 658	111 083 001	0	111 083 001	24 375 135	0	24 375 135
44207	790 000	0	790 000	100 000	0	100 000	0	0	0	890 000	0	890 000
44208	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000
44605	0	0	0	415 000	0	415 000	250 000	0	250 000	165 000	0	165 000
44606	300 000	0	300 000	61 962	0	61 962	127 558	0	127 558	234 404	0	234 404
44607	5 848 469	0	5 848 469	1 990 705	0	1 990 705	662 934	0	662 934	7 176 240	0	7 176 240
44608	3 637 869	0	3 637 869	0	0	0	42 449	0	42 449	3 595 420	0	3 595 420
44903	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
44905	0	0	0	574 150	0	574 150	214 000	0	214 000	360 150	0	360 150
44906	1 696 000	0	1 696 000	202 341	0	202 341	650 000	0	650 000	1 248 341	0	1 248 341
44907	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44908	2 365 144	0	2 365 144	0	0	0	0	0	0	2 365 144	0	2 365 144
45103	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
45104	0	0	0	23 074	0	23 074	0	0	0	23 074	0	23 074
45106	851 910	0	851 910	148 051	0	148 051	0	0	0	999 961	0	999 961
45107	2 168 936	12 423 510	14 592 446	294 929	936 804	1 231 733	392 136	1 279 904	1 672 040	2 071 729	12 080 410	14 152 139
45108	18 545 939	0	18 545 939	307 210	0	307 210	332 697	0	332 697	18 520 452	0	18 520 452
45201	5 358 397	0	5 358 397	9 244 837	0	9 244 837	11 227 589	0	11 227 589	3 375 645	0	3 375 645
45203	7 075	0	7 075	100 000	0	100 000	7 075	0	7 075	100 000	0	100 000
45204	6 842 664	0	6 842 664	3 340 484	0	3 340 484	4 148 656	0	4 148 656	6 034 492	0	6 034 492
45205	21 395 071	0	21 395 071	7 212 783	0	7 212 783	6 373 588	0	6 373 588	22 234 266	0	22 234 266
45206	55 054 732	0	55 054 732	22 919 100	0	22 919 100	12 805 458	0	12 805 458	65 168 374	0	65 168 374
45207	63 729 409	0	63 729 409	14 519 342	0	14 519 342	5 763 680	0	5 763 680	72 485 071	0	72 485 071
45208	61 725 693	1 982 475	63 708 168	1 953 023	149 490	2 102 513	1 132 028	204 240	1 336 268	62 546 688	1 927 725	64 474 413
45504	1 150	0	1 150	1 200	0	1 200	466	0	466	1 884	0	1 884
45505	127 394	0	127 394	36 513	0	36 513	22 001	0	22 001	141 906	0	141 906
45506	1 821 255	0	1 821 255	198 735	0	198 735	182 172	0	182 172	1 837 818	0	1 837 818
45507	5 598 374	74 879	5 673 253	423 560	5 616	429 176	241 795	8 719	250 514	5 780 139	71 776	5 851 915
45509	44 656	0	44 656	89 419	0	89 419	92 478	0	92 478	41 597	0	41 597
45605	10 700 000	3 634 538	14 334 538	0	274 065	274 065	0	374 440	374 440	10 700 000	3 534 163	14 234 163
45706	3 279	0	3 279	0	0	0	6	0	6	3 273	0	3 273
45811	1 595 819	0	1 595 819	63 603	0	63 603	367	0	367	1 659 055	0	1 659 055
45812	2 499 747	0	2 499 747	750 506	0	750 506	22 945	0	22 945	3 227 308	0	3 227 308
45813	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45814	40 923	0	40 923	0	0	0	0	0	0	40 923	0	40 923
45815	193 036	9 872	202 908	6 508	808	7 316	6 107	1 089	7 196	193 437	9 591	203 028
45816	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45911	793 166	0	793 166	55 403	0	55 403	0	0	0	848 569	0	848 569
45912	242 071	0	242 071	331 887	0	331 887	4	0	4	573 954	0	573 954
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	4 183	588	4 771	1 560	87	1 647	1 580	63	1 643	4 163	612	4 775
46101	12 639	0	12 639	0	0	0	0	0	0	12 639	0	12 639
47002	0	0	0	207 654	0	207 654	207 654	0	207 654	0	0	0
47101	27 530	0	27 530	4 985	0	4 985	15 450	0	15 450	17 065	0	17 065
47105	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
47106	0	191 790	191 790	0	12 160	12 160	0	18 127	18 127	0	185 823	185 823
47305	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47404	0	136 136	136 136	359 582 083	209 004	359 791 087	359 582 083	52 021	359 634 104	0	293 119	293 119
47408	0	0	0	22 904 957	7 184 926	30 089 883	22 904 957	7 184 926	30 089 883	0	0	0
47415	35 695	0	35 695	14 581	0	14 581	24 791	0	24 791	25 485	0	25 485
47423	11 067 515	26 897	11 094 412	7 449 394	2 028	7 451 422	7 468 843	2 771	7 471 614	11 048 066	26 154	11 074 220
47427	2 726 276	99 149	2 825 425	2 919 854	120 763	3 040 617	3 133 707	219 458	3 353 165	2 512 423	454	2 512 877
47801	1 372 482	0	1 372 482	175 627	0	175 627	180 398	0	180 398	1 367 711	0	1 367 711
47802	5 252 082	19 510 858	24 762 940	27 036	1 471 231	1 498 267	49 303	2 010 062	2 059 365	5 229 815	18 972 027	24 201 842
47901	2 812 992	0	2 812 992	0	0	0	0	0	0	2 812 992	0	2 812 992
50205	6 672 057	0	6 672 057	834 324	0	834 324	104 194	0	104 194	7 402 187	0	7 402 187
50206	24 036 648	0	24 036 648	1 090 992	0	1 090 992	1 756 715	0	1 756 715	23 370 925	0	23 370 925
50207	26 808 943	0	26 808 943	2 070 360	0	2 070 360	2 272 172	0	2 272 172	26 607 131	0	26 607 131
50208	48 930 717	0	48 930 717	3 127 238	0	3 127 238	6 708 128	0	6 708 128	45 349 827	0	45 349 827
50211	3 076 388	0	3 076 388	17 763	0	17 763	445 338	0	445 338	2 648 813	0	2 648 813
50218	0	0	0	25 487	0	25 487	0	0	0	25 487	0	25 487
50221	1 734 845	0	1 734 845	686 852	0	686 852	574 866	0	574 866	1 846 831	0	1 846 831
50305	0	853 934	853 934	0	68 929	68 929	0	88 817	88 817	0	834 046	834 046
50306	10 830 858	0	10 830 858	104 184	0	104 184	979 025	0	979 025	9 956 017	0	9 956 017
50307	3 192 563	0	3 192 563	24 069	0	24 069	844 428	0	844 428	2 372 204	0	2 372 204
50308	7 104 749	0	7 104 749	2 073 934	0	2 073 934	13 457	0	13 457	9 165 226	0	9 165 226
50311	0	2 543 387	2 543 387	0	204 903	204 903	0	269 693	269 693	0	2 478 597	2 478 597
50505	585 172	0	585 172	0	0	0	0	0	0	585 172	0	585 172
50709	4 418 131	5 132 737	9 550 868	0	387 038	387 038	0	528 789	528 789	4 418 131	4 990 986	9 409 117
52503	131 635	0	131 635	3 481	0	3 481	8 152	0	8 152	126 964	0	126 964
52601	14 192	0	14 192	559 682	0	559 682	218 720	0	218 720	355 154	0	355 154
60101	2 800 005	0	2 800 005	0	0	0	0	0	0	2 800 005	0	2 800 005
60102	2 754 649	0	2 754 649	0	0	0	0	0	0	2 754 649	0	2 754 649
60106	51 375	0	51 375	0	0	0	0	0	0	51 375	0	51 375
60202	17 288	0	17 288	800	0	800	2 600	0	2 600	15 488	0	15 488
60204	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60302	466 799	0	466 799	36 167	0	36 167	117 368	0	117 368	385 598	0	385 598
60306	1 949	0	1 949	60 352	0	60 352	59 437	0	59 437	2 864	0	2 864
60308	853	0	853	1 834	0	1 834	2 566	0	2 566	121	0	121
60310	22 557	0	22 557	23 429	0	23 429	23 862	0	23 862	22 124	0	22 124
60312	334 884	0	334 884	233 479	0	233 479	251 599	0	251 599	316 764	0	316 764
60314	3 432	0	3 432	160	97	257	160	97	257	3 432	0	3 432
60315	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60323	166 160	0	166 160	11 685	0	11 685	1 467	0	1 467	176 378	0	176 378
60336	500	0	500	3 493	0	3 493	3 840	0	3 840	153	0	153
60401	5 883 194	0	5 883 194	54 590	0	54 590	57 131	0	57 131	5 880 653	0	5 880 653
60404	47 288	0	47 288	0	0	0	0	0	0	47 288	0	47 288
60415	77 025	0	77 025	41 450	0	41 450	41 610	0	41 610	76 865	0	76 865
60901	150 084	0	150 084	4 675	0	4 675	0	0	0	154 759	0	154 759
60906	476	0	476	4 674	0	4 674	4 674	0	4 674	476	0	476
61002	3 692	0	3 692	413	0	413	479	0	479	3 626	0	3 626
61008	27 288	0	27 288	10 023	0	10 023	10 945	0	10 945	26 366	0	26 366
61009	16 150	0	16 150	12 513	0	12 513	13 164	0	13 164	15 499	0	15 499
61010	709	0	709	38	0	38	177	0	177	570	0	570
61209	0	0	0	61 821	0	61 821	61 821	0	61 821	0	0	0
61210	0	0	0	9 107 092	0	9 107 092	9 107 092	0	9 107 092	0	0	0
61212	0	0	0	7 939	0	7 939	7 939	0	7 939	0	0	0
61213	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61214	0	0	0	35 658	0	35 658	35 658	0	35 658	0	0	0
61403	109 575	0	109 575	2 759	0	2 759	3 012	0	3 012	109 322	0	109 322
61601	0	0	0	52 423	0	52 423	52 423	0	52 423	0	0	0
61702	372 487	0	372 487	0	0	0	0	0	0	372 487	0	372 487
61901	2 222 597	0	2 222 597	0	0	0	0	0	0	2 222 597	0	2 222 597
61903	534 299	0	534 299	8 000	0	8 000	0	0	0	542 299	0	542 299
61904	73 239	0	73 239	0	0	0	0	0	0	73 239	0	73 239
61911	155 829	0	155 829	0	0	0	0	0	0	155 829	0	155 829
62001	4 040	0	4 040	25 960	0	25 960	25 960	0	25 960	4 040	0	4 040
62101	33 751	0	33 751	0	0	0	0	0	0	33 751	0	33 751
62102	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70606	30 252 208	0	30 252 208	5 879 155	0	5 879 155	77 973	0	77 973	36 053 390	0	36 053 390
70608	91 004 428	0	91 004 428	11 622 802	0	11 622 802	0	0	0	102 627 230	0	102 627 230
70609	1 233	0	1 233	1 394	0	1 394	0	0	0	2 627	0	2 627
70610	470	0	470	2	0	2	0	0	0	472	0	472
70611	652 541	0	652 541	144 088	0	144 088	0	0	0	796 629	0	796 629
70614	2 875	0	2 875	774 319	0	774 319	773 248	0	773 248	3 946	0	3 946
Итого по активу (баланс)	2 715 041 676	66 078 274	2 781 119 950	3 321 081 241	12 818 398	3 333 899 639	3 201 606 008	14 597 767	3 216 203 775	2 834 516 909	64 298 905	2 898 815 814
Пассив
10207	547 312	0	547 312	0	0	0	0	0	0	547 312	0	547 312
10601	632 003	0	632 003	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	632 003	0	632 003
10602	12 894 744	0	12 894 744	0	0	0	0	0	0	12 894 744	0	12 894 744
10603	1 737 717	0	1 737 717	574 941	0	574 941	686 852	0	686 852	1 849 628	0	1 849 628
10701	268 128	0	268 128	0	0	0	0	0	0	268 128	0	268 128
10801	27 484 813	0	27 484 813	0	0	0	0	0	0	27 484 813	0	27 484 813
20309	0	4 871	4 871	0	564	564	0	1 021	1 021	0	5 328	5 328
30109	489	927	1 416	0	107	107	0	69	69	489	889	1 378
30222	0	0	0	24 168	0	24 168	24 168	0	24 168	0	0	0
30223	26 687	0	26 687	1 367 366	0	1 367 366	1 389 766	0	1 389 766	49 087	0	49 087
30226	705	0	705	51	0	51	6	0	6	660	0	660
30232	4 974	9 032	14 006	6 371 672	913	6 372 585	6 372 897	657	6 373 554	6 199	8 776	14 975
30301	1 230 559 868	2 553 295	1 233 113 163	126 897 301	373 960	127 271 261	169 364 231	303 592	169 667 823	1 273 026 798	2 482 927	1 275 509 725
30305	824 587 143	1 373 625	825 960 768	564 227 257	146 668	564 373 925	591 540 707	109 188	591 649 895	851 900 593	1 336 145	853 236 738
30414	11 515	0	11 515	6 387 481	0	6 387 481	6 431 905	0	6 431 905	55 939	0	55 939
30601	70 564	0	70 564	912 310	0	912 310	847 617	0	847 617	5 871	0	5 871
31302	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31303	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31501	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
31502	1 493 932	0	1 493 932	1 493 932	0	1 493 932	24 638	0	24 638	24 638	0	24 638
32211	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
405	27 721 576	0	27 721 576	16 357 259	0	16 357 259	14 166 779	0	14 166 779	25 531 096	0	25 531 096
406	5 028 327	0	5 028 327	15 551 276	0	15 551 276	14 429 000	0	14 429 000	3 906 051	0	3 906 051
407	181 383 925	4 828 062	186 211 987	1 676 440 978	551 759	1 676 992 737	1 693 076 624	418 458	1 693 495 082	198 019 571	4 694 761	202 714 332
408.1	3 018 929	1 411 955	4 430 884	15 705 369	224 150	15 929 519	14 492 158	106 454	14 598 612	1 805 718	1 294 259	3 099 977
408.2	6 658 204	5 610	6 663 814	13 349 902	1 868	13 351 770	14 087 314	1 840	14 089 154	7 395 616	5 582	7 401 198
40901	29 412	0	29 412	29 412	0	29 412	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	370	0	370	265	0	265	263	0	263	368	0	368
40906	220	0	220	183 896	0	183 896	183 836	0	183 836	160	0	160
40909	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
40910	13	1	14	0	0	0	0	0	0	13	1	14
40911	115	0	115	579 503	0	579 503	579 474	0	579 474	86	0	86
41104	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000
41804	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
41805	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42002	326 000	0	326 000	1 086 150	0	1 086 150	1 071 550	0	1 071 550	311 400	0	311 400
42003	262 350	0	262 350	190 300	0	190 300	291 550	0	291 550	363 600	0	363 600
42004	48 200	0	48 200	0	0	0	35 500	0	35 500	83 700	0	83 700
42005	16 449 001	0	16 449 001	849 900	0	849 900	4 121 800	0	4 121 800	19 720 901	0	19 720 901
42007	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
42102	29 748 826	0	29 748 826	171 323 083	0	171 323 083	181 037 678	0	181 037 678	39 463 421	0	39 463 421
42103	13 252 797	0	13 252 797	10 297 465	0	10 297 465	8 568 415	0	8 568 415	11 523 747	0	11 523 747
42104	8 412 351	0	8 412 351	2 836 558	0	2 836 558	4 629 998	0	4 629 998	10 205 791	0	10 205 791
42105	60 537 927	0	60 537 927	6 452 122	0	6 452 122	12 279 074	0	12 279 074	66 364 879	0	66 364 879
42106	15 031 833	0	15 031 833	13 680	0	13 680	0	0	0	15 018 153	0	15 018 153
42107	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
42108	22 434	0	22 434	200	0	200	14 557	0	14 557	36 791	0	36 791
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	37 500	0	37 500	1 069 500	0	1 069 500	1 032 000	0	1 032 000	0	0	0
42203	10 315 850	0	10 315 850	9 715 500	0	9 715 500	1 228 850	0	1 228 850	1 829 200	0	1 829 200
42204	1 430 100	0	1 430 100	2 000	0	2 000	9 092 000	0	9 092 000	10 520 100	0	10 520 100
42205	680 218	0	680 218	20 500	0	20 500	24 960	0	24 960	684 678	0	684 678
42301	830 235	675 850	1 506 085	6 201 054	69 870	6 270 924	6 346 378	51 141	6 397 519	975 559	657 121	1 632 680
42303	383 032	0	383 032	363 776	0	363 776	403 652	0	403 652	422 908	0	422 908
42304	1 479 093	0	1 479 093	1 130 413	0	1 130 413	1 463 957	0	1 463 957	1 812 637	0	1 812 637
42305	24 853 648	0	24 853 648	5 928 118	0	5 928 118	5 551 899	0	5 551 899	24 477 429	0	24 477 429
42306	6 286 446	0	6 286 446	815 031	0	815 031	1 492 496	0	1 492 496	6 963 911	0	6 963 911
42307	65 724	0	65 724	1 105	0	1 105	5 637	0	5 637	70 256	0	70 256
42503	169 150	0	169 150	0	0	0	0	0	0	169 150	0	169 150
42505	378 700	0	378 700	0	0	0	0	0	0	378 700	0	378 700
42601	14 408	363	14 771	3 257 843	36	3 257 879	3 258 283	26	3 258 309	14 848	353	15 201
42603	7 210	0	7 210	8 542	0	8 542	3 827	0	3 827	2 495	0	2 495
42604	37 816	0	37 816	23 321	0	23 321	20 097	0	20 097	34 592	0	34 592
42605	174 726	0	174 726	33 566	0	33 566	51 002	0	51 002	192 162	0	192 162
42606	3 407 192	0	3 407 192	3 169 640	0	3 169 640	3 086 480	0	3 086 480	3 324 032	0	3 324 032
43506	123 750	0	123 750	0	0	0	0	0	0	123 750	0	123 750
43507	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
43806	137 330	52 866 000	53 003 330	0	5 446 400	5 446 400	0	3 986 400	3 986 400	137 330	51 406 000	51 543 330
43807	13 121 178	0	13 121 178	0	0	0	0	0	0	13 121 178	0	13 121 178
44215	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
44615	52 296	0	52 296	6 437	0	6 437	19 365	0	19 365	65 224	0	65 224
45115	697 521	0	697 521	17 843	0	17 843	150 487	0	150 487	830 165	0	830 165
45215	7 918 459	0	7 918 459	570 680	0	570 680	519 464	0	519 464	7 867 243	0	7 867 243
45515	318 131	0	318 131	18 830	0	18 830	25 152	0	25 152	324 453	0	324 453
45818	3 135 832	0	3 135 832	4 524	0	4 524	418 371	0	418 371	3 549 679	0	3 549 679
45918	349 508	0	349 508	231	0	231	139 705	0	139 705	488 982	0	488 982
47403	0	0	0	390 747 273	0	390 747 273	390 747 273	0	390 747 273	0	0	0
47407	60 654	0	60 654	23 118 164	6 986 756	30 104 920	23 118 164	6 986 756	30 104 920	60 654	0	60 654
47411	558 083	0	558 083	322 682	5	322 687	338 159	5	338 164	573 560	0	573 560
47416	634 004	0	634 004	1 361 643	1	1 361 644	797 786	1	797 787	70 147	0	70 147
47422	186 970	2	186 972	28 702 891	0	28 702 891	28 581 416	0	28 581 416	65 495	2	65 497
47425	5 699 590	0	5 699 590	265 655	0	265 655	385 973	0	385 973	5 819 908	0	5 819 908
47426	4 794 011	259 130	5 053 141	3 055 982	26 696	3 082 678	2 780 226	183 870	2 964 096	4 518 255	416 304	4 934 559
47804	1 459 895	0	1 459 895	7 817	0	7 817	161 785	0	161 785	1 613 863	0	1 613 863
50220	616 742	0	616 742	553 627	0	553 627	231 964	0	231 964	295 079	0	295 079
50319	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50507	585 172	0	585 172	0	0	0	0	0	0	585 172	0	585 172
50719	95 509	0	95 509	1 418	0	1 418	0	0	0	94 091	0	94 091
52301	34 992	0	34 992	516 205	0	516 205	573 909	0	573 909	92 696	0	92 696
52303	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	858 000	0	858 000	208 000	0	208 000	100 000	0	100 000	750 000	0	750 000
52305	948 983	0	948 983	69 999	0	69 999	0	0	0	878 984	0	878 984
52306	1 041 547	0	1 041 547	26 445	0	26 445	40 065	0	40 065	1 055 167	0	1 055 167
52307	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
52406	500	0	500	8 271	0	8 271	8 271	0	8 271	500	0	500
52501	59 600	0	59 600	7 519	0	7 519	14 282	0	14 282	66 363	0	66 363
52602	41 477	0	41 477	306 414	0	306 414	568 267	0	568 267	303 330	0	303 330
60105	580 924	0	580 924	0	0	0	0	0	0	580 924	0	580 924
60206	5 003	0	5 003	2 600	0	2 600	800	0	800	3 203	0	3 203
60301	4 875	0	4 875	814 886	0	814 886	823 321	0	823 321	13 310	0	13 310
60305	244 693	0	244 693	216 364	0	216 364	210 676	0	210 676	239 005	0	239 005
60307	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60309	8 297	0	8 297	1 443	0	1 443	6 434	0	6 434	13 288	0	13 288
60311	4 326	0	4 326	57 767	0	57 767	57 833	0	57 833	4 392	0	4 392
60320	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60322	1 984	0	1 984	1 975	0	1 975	2 040	0	2 040	2 049	0	2 049
60324	167 034	0	167 034	2 034	0	2 034	3 592	0	3 592	168 592	0	168 592
60335	96 926	0	96 926	94 036	0	94 036	48 774	0	48 774	51 664	0	51 664
60405	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
60414	1 489 751	0	1 489 751	21 334	0	21 334	28 123	0	28 123	1 496 540	0	1 496 540
60903	27 128	0	27 128	0	0	0	3 091	0	3 091	30 219	0	30 219
61304	1 298	0	1 298	285	0	285	537	0	537	1 550	0	1 550
61909	4 894	0	4 894	0	0	0	1 006	0	1 006	5 900	0	5 900
61910	1 373	0	1 373	0	0	0	200	0	200	1 573	0	1 573
61912	508 326	0	508 326	61	0	61	719	0	719	508 984	0	508 984
62002	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
62103	11 963	0	11 963	0	0	0	0	0	0	11 963	0	11 963
70601	31 972 128	0	31 972 128	101 155	0	101 155	6 172 804	0	6 172 804	38 043 777	0	38 043 777
70603	90 752 278	0	90 752 278	0	0	0	11 526 246	0	11 526 246	102 278 524	0	102 278 524
70604	1 233	0	1 233	0	0	0	1 393	0	1 393	2 626	0	2 626
70605	615	0	615	0	0	0	61	0	61	676	0	676
70613	5	0	5	773 268	0	773 268	825 091	0	825 091	51 828	0	51 828
70615	286 056	0	286 056	0	0	0	0	0	0	286 056	0	286 056
70801	3 020 325	0	3 020 325	0	0	0	0	0	0	3 020 325	0	3 020 325
Итого по пассиву (баланс)	2 717 131 225	63 988 725	2 781 119 950	3 131 003 065	13 829 753	3 144 832 818	3 250 379 204	12 149 478	3 262 528 682	2 836 507 364	62 308 450	2 898 815 814
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	237	0	237	2	0	2	0	0	0	239	0	239
80601	4 197	0	4 197	47 594	0	47 594	49 579	0	49 579	2 212	0	2 212
80901	108	0	108	14	0	14	122	0	122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 542	0	4 542	47 610	0	47 610	49 701	0	49 701	2 451	0	2 451
Пассив
85101	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
85201	2 016	0	2 016	2 022	0	2 022	13	0	13	7	0	7
85401	104	0	104	144	0	144	40	0	40	0	0	0
85501	380	0	380	122	0	122	144	0	144	402	0	402
Итого по пассиву (баланс)	4 542	0	4 542	2 288	0	2 288	197	0	197	2 451	0	2 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	216 205	0	216 205	216 205	0	216 205	0	0	0
90901	1 691 484	0	1 691 484	704 965	0	704 965	750 853	0	750 853	1 645 596	0	1 645 596
90902	18 913 935	0	18 913 935	3 109 006	0	3 109 006	3 062 480	0	3 062 480	18 960 461	0	18 960 461
90909	14 968	13	14 981	1 234	1	1 235	782	1	783	15 420	13	15 433
91102	0	33	33	0	3	3	0	4	4	0	32	32
91202	2 050 916	27 985	2 078 901	36 503	2 111	38 614	1 913	2 883	4 796	2 085 506	27 213	2 112 719
91203	44	0	44	78	0	78	86	0	86	36	0	36
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91219	0	47 450	47 450	0	3 578	3 578	0	4 889	4 889	0	46 139	46 139
91414	485 275 421	27 663 386	512 938 807	35 383 368	2 083 677	37 467 045	18 941 969	2 848 327	21 790 296	501 716 820	26 898 736	528 615 556
91418	6 997 842	19 510 858	26 508 700	202 295	1 471 231	1 673 526	210 234	2 010 062	2 220 296	6 989 903	18 972 027	25 961 930
91419	1 653 126	0	1 653 126	357	0	357	1 653 483	0	1 653 483	0	0	0
91501	341 602	0	341 602	29 712	0	29 712	0	0	0	371 314	0	371 314
91502	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
91604	2 035 238	10 467	2 045 705	242 482	1 100	243 582	172 293	1 245	173 538	2 105 427	10 322	2 115 749
91704	466 487	0	466 487	447	0	447	1	0	1	466 933	0	466 933
91706	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91802	815 979	605	816 584	570	46	616	1	63	64	816 548	588	817 136
91803	79 121	0	79 121	64	0	64	4	0	4	79 181	0	79 181
91805	157 332	0	157 332	0	0	0	0	0	0	157 332	0	157 332
99998	409 426 059	0	409 426 059	545 075 928	0	545 075 928	471 530 771	0	471 530 771	482 971 216	0	482 971 216
Итого по активу (баланс)	929 928 416	47 260 797	977 189 213	585 003 215	3 561 747	588 564 962	496 541 076	4 867 474	501 408 550	1 018 390 555	45 955 070	1 064 345 625
Пассив
91211	5 290	0	5 290	0	0	0	156	0	156	5 446	0	5 446
91311	16 054 675	52 556	16 107 231	539 419	5 414	544 833	790 205	3 963	794 168	16 305 461	51 105	16 356 566
91312	161 706 225	224 228	161 930 453	9 815 270	22 287	9 837 557	19 079 434	15 761	19 095 195	170 970 389	217 702	171 188 091
91314	34 238 678	0	34 238 678	393 242 833	0	393 242 833	424 295 941	0	424 295 941	65 291 786	0	65 291 786
91315	48 471 112	249 744	48 720 856	1 374 103	24 754	1 398 857	5 296 817	17 456	5 314 273	52 393 826	242 446	52 636 272
91316	25 449 315	0	25 449 315	12 427 282	0	12 427 282	21 225 902	0	21 225 902	34 247 935	0	34 247 935
91317	93 131 905	3 634	93 135 539	53 760 503	374	53 760 877	76 344 770	274	76 345 044	115 716 172	3 534	115 719 706
91319	29 107 347	0	29 107 347	5 178 536	0	5 178 536	2 860 525	0	2 860 525	26 789 336	0	26 789 336
91507	730 820	0	730 820	5 170	0	5 170	9 898	0	9 898	735 548	0	735 548
91508	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
99999	567 763 154	0	567 763 154	29 667 050	0	29 667 050	43 278 305	0	43 278 305	581 374 409	0	581 374 409
Итого по пассиву (баланс)	976 659 051	530 162	977 189 213	506 010 166	52 829	506 062 995	593 181 953	37 454	593 219 407	1 063 830 838	514 787	1 064 345 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 414 623	2 002 854	4 417 477	2 414 623	2 002 854	4 417 477	0	0	0
93302	0	0	0	2 414 623	2 029 416	4 444 039	2 414 623	2 029 416	4 444 039	0	0	0
93303	2 207 386	1 980 744	4 188 130	584 533	620 816	1 205 349	2 207 387	2 045 637	4 253 024	584 532	555 923	1 140 455
93304	0	0	0	2 191 895	2 199 782	4 391 677	479 567	571 300	1 050 867	1 712 328	1 628 482	3 340 810
93305	0	0	0	7 714 088	7 224 763	14 938 851	759 785	1 016 998	1 776 783	6 954 303	6 207 765	13 162 068
93511	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
93901	330 937	0	330 937	7 279 040	85 087	7 364 127	7 233 328	85 087	7 318 415	376 649	0	376 649
93902	0	0	0	3 139 293	0	3 139 293	3 139 293	0	3 139 293	0	0	0
94001	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	46	46
99996	6 046 812	0	6 046 812	28 828 563	0	28 828 563	15 406 052	0	15 406 052	19 469 323	0	19 469 323
Итого по активу (баланс)	10 085 135	1 980 744	12 065 879	54 566 658	14 162 764	68 729 422	34 054 658	7 751 292	41 805 950	30 597 135	8 392 216	38 989 351
Пассив
96301	0	0	0	2 033 512	2 002 854	4 036 366	2 033 512	2 002 854	4 036 366	0	0	0
96302	0	0	0	2 033 512	2 029 416	4 062 928	2 033 512	2 029 416	4 062 928	0	0	0
96303	2 033 512	1 980 745	4 014 257	2 033 512	2 045 638	4 079 150	574 314	620 815	1 195 129	574 314	555 922	1 130 236
96304	0	0	0	469 007	571 299	1 040 306	2 169 508	2 199 782	4 369 290	1 700 501	1 628 483	3 328 984
96305	0	0	0	754 912	1 016 998	1 771 910	7 679 438	7 224 763	14 904 201	6 924 526	6 207 765	13 132 291
96311	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
96501	0	0	0	408 375	0	408 375	408 375	0	408 375	0	0	0
96502	0	0	0	408 375	0	408 375	408 375	0	408 375	0	0	0
96503	201 158	0	201 158	201 158	0	201 158	0	0	0	0	0	0
96901	0	331 397	331 397	84 098	6 995 570	7 079 668	84 144	7 041 939	7 126 083	46	377 766	377 812
97101	0	0	0	272 056	0	272 056	272 056	0	272 056	0	0	0
97102	0	0	0	3 139 293	0	3 139 293	3 139 293	0	3 139 293	0	0	0
99997	6 019 067	0	6 019 067	15 345 478	0	15 345 478	28 846 439	0	28 846 439	19 520 028	0	19 520 028
Итого по пассиву (баланс)	9 753 737	2 312 142	12 065 879	27 183 288	14 661 775	41 845 063	47 648 966	21 119 569	68 768 535	30 219 415	8 769 936	38 989 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	884,0000	0	0	156,0000	0	0	113,0000	0	0	927,0000
98010	0	0	102 642 196 474,3800	0	0	22 102 010 390,0000	0	0	10 135 454 184,0000	0	0	114 608 752 680,3800
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 642 197 360,3800	0	0	22 102 010 547,0000	0	0	10 135 454 298,0000	0	0	114 608 753 609,3800
Пассив
98040	0	0	86 054 565 986,3800	0	0	6 262 913,0000	0	0	11 645 270 716,0000	0	0	97 693 573 789,3800
98050	0	0	16 116 900 038,0000	0	0	42 303 550 496,0000	0	0	42 627 485 607,0000	0	0	16 440 835 149,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 172 510,0000	0	0	9 172 510,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 401,0000	0	0	1 830,0000	0	0	1 898,0000	0	0	3 469,0000
98070	0	0	470 727 935,0000	0	0	2 290 838,0000	0	0	5 904 105,0000	0	0	474 341 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 642 197 360,3800	0	0	42 321 278 587,0000	0	0	54 287 834 836,0000	0	0	114 608 753 609,3800

Страница была полезной?