Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 299 314	0	2 299 314	0	0	0	2 299 314	0	2 299 314	0	0	0
10901	580 156 708	0	580 156 708	1 402 710 131	0	1 402 710 131	23 187	0	23 187	1 982 843 652	0	1 982 843 652
20202	45 232	105 090	150 322	123 881	35 819	159 700	135 675	29 096	164 771	33 438	111 813	145 251
20203	0	2 368	2 368	0	33	33	0	148	148	0	2 253	2 253
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30110	481 332	585 239	1 066 571	68 354 817	28 008 770	96 363 587	68 647 051	28 434 398	97 081 449	189 098	159 611	348 709
30114	0	10 545	10 545	0	1 148 863	1 148 863	0	1 150 303	1 150 303	0	9 105	9 105
30202	308 513	0	308 513	0	0	0	58 947	0	58 947	249 566	0	249 566
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30233	36 705	54	36 759	13 797	18 842	32 639	8 568	5 240	13 808	41 934	13 656	55 590
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30306	373 996 602	0	373 996 602	932 844 392	266 730	933 111 122	1 060 924 195	73 479	1 060 997 674	245 916 799	193 251	246 110 050
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47805	0	0	0	76 694 756	0	76 694 756	2 700 500	0	2 700 500	73 994 256	0	73 994 256
47809	0	0	0	1 368 588	0	1 368 588	1 036 389	0	1 036 389	332 199	0	332 199
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50106	0	0	0	3 774 262	0	3 774 262	0	0	0	3 774 262	0	3 774 262
50107	0	0	0	407 180 988	0	407 180 988	2 657 600	0	2 657 600	404 523 388	0	404 523 388
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50207	3 733 739	0	3 733 739	38 860	0	38 860	3 772 599	0	3 772 599	0	0	0
50208	370 265 649	0	370 265 649	33 436 574	0	33 436 574	403 702 223	0	403 702 223	0	0	0
50211	124 949	0	124 949	238 640	0	238 640	363 589	0	363 589	0	0	0
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50605	0	0	0	40 110 999	0	40 110 999	0	0	0	40 110 999	0	40 110 999
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Итого по активу (баланс)	3 116 477 366	165 835 094	3 282 312 460	6 491 434 494	1 002 906 289	7 494 340 783	4 549 797 132	1 006 937 952	5 556 735 084	5 058 114 728	161 803 431	5 219 918 159
Пассив
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47416	4	0	4	52 719	0	52 719	54 031	0	54 031	1 316	0	1 316
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47424	3 632	0	3 632	140 238	0	140 238	136 606	0	136 606	0	0	0
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47426	5 069 678	0	5 069 678	511	3	514	604 708	3	604 711	5 673 875	0	5 673 875
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47462	0	0	0	3 725 721	0	3 725 721	337 453 974	0	337 453 974	333 728 253	0	333 728 253
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47501	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
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50720	1 830 459	0	1 830 459	1 830 459	0	1 830 459	0	0	0	0	0	0
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51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	185 686	0	185 686	0	0	0	0	0	0	185 686	0	185 686
52602	0	0	0	1 997 376	0	1 997 376	2 421 177	0	2 421 177	423 801	0	423 801
60105	29 467 563	0	29 467 563	144 263	0	144 263	229 417	0	229 417	29 552 717	0	29 552 717
60120	0	0	0	0	0	0	75 129 006	0	75 129 006	75 129 006	0	75 129 006
60206	127 800 395	0	127 800 395	0	0	0	0	0	0	127 800 395	0	127 800 395
60220	0	0	0	0	0	0	254 176 228	0	254 176 228	254 176 228	0	254 176 228
60301	696	0	696	44 960	0	44 960	134 836	0	134 836	90 572	0	90 572
60305	103 456	0	103 456	159 768	0	159 768	167 259	0	167 259	110 947	0	110 947
60307	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60309	35 735	0	35 735	28 205	0	28 205	3 126	0	3 126	10 656	0	10 656
60311	39 934	0	39 934	32 907	0	32 907	84 229	0	84 229	91 256	0	91 256
60322	63 422	6	63 428	974 317 922	0	974 317 922	974 317 764	0	974 317 764	63 264	6	63 270
60324	5 380 462	0	5 380 462	157 864	0	157 864	1 058 509	0	1 058 509	6 281 107	0	6 281 107
60335	29 458	0	29 458	40 622	0	40 622	46 499	0	46 499	35 335	0	35 335
60352	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
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60903	250 728	0	250 728	0	0	0	4 371	0	4 371	255 099	0	255 099
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61501	986 593	0	986 593	40 241	0	40 241	0	0	0	946 352	0	946 352
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70602	762 738	0	762 738	2 194 443	0	2 194 443	9 203 430	0	9 203 430	7 771 725	0	7 771 725
70603	122 408 126	0	122 408 126	122 408 126	0	122 408 126	2 716 835	0	2 716 835	2 716 835	0	2 716 835
70605	1 934 737	0	1 934 737	1 934 737	0	1 934 737	0	0	0	0	0	0
70613	1 656 792	0	1 656 792	2 354 149	0	2 354 149	1 249 180	0	1 249 180	551 823	0	551 823
70701	0	0	0	325 061	0	325 061	245 079 878	0	245 079 878	244 754 817	0	244 754 817
70702	0	0	0	0	0	0	762 738	0	762 738	762 738	0	762 738
70703	0	0	0	0	0	0	122 408 126	0	122 408 126	122 408 126	0	122 408 126
70713	0	0	0	0	0	0	2 275 927	0	2 275 927	2 275 927	0	2 275 927
Итого по пассиву (баланс)	3 279 787 764	2 524 696	3 282 312 460	3 315 039 998	923 282 402	4 238 322 400	5 252 739 793	923 188 306	6 175 928 099	5 217 487 559	2 430 600	5 219 918 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 697 332	2 684 737	10 382 069	0	40 071	40 071	0	170 560	170 560	7 697 332	2 554 248	10 251 580
90901	610 268	13 458	623 726	2 727	189	2 916	2 986	842	3 828	610 009	12 805	622 814
90902	13 000 360	3 800	13 004 160	69 640	53	69 693	432 672	238	432 910	12 637 328	3 615	12 640 943
91202	9 109	0	9 109	0	0	0	0	0	0	9 109	0	9 109
91203	51	0	51	2	0	2	3	0	3	50	0	50
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 939 444 634	507 359 588	2 446 804 222	0	7 565 917	7 565 917	10 212 978	32 543 629	42 756 607	1 929 231 656	482 381 876	2 411 613 532
91418	176 195 115	39 805 956	216 001 071	0	648 719	648 719	288 433	2 829 086	3 117 519	175 906 682	37 625 589	213 532 271
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91604	109 201 219	9 221 635	118 422 854	0	13	13	109 201 219	9 221 648	118 422 867	0	0	0
91605	47 726 847	0	47 726 847	0	0	0	47 726 847	0	47 726 847	0	0	0
91606	46 959	0	46 959	0	0	0	46 959	0	46 959	0	0	0
91704	3 493 613	48 105	3 541 718	0	716	716	121	3 053	3 174	3 493 492	45 768	3 539 260
91802	3 996 173	27 205	4 023 378	0	449	449	1 238	1 774	3 012	3 994 935	25 880	4 020 815
91803	150 619	0	150 619	0	0	0	0	0	0	150 619	0	150 619
99998	331 744 195	0	331 744 195	1 709 511	0	1 709 511	9 134 784	0	9 134 784	324 318 922	0	324 318 922
Итого по активу (баланс)	2 633 878 966	559 172 721	3 193 051 687	1 781 880	8 256 127	10 038 007	177 184 607	44 779 067	221 963 674	2 458 476 239	522 649 781	2 981 126 020
Пассив
91311	48 741 931	11 106 007	59 847 938	3 760	732 610	736 370	0	168 349	168 349	48 738 171	10 541 746	59 279 917
91312	213 053 049	41 235 672	254 288 721	208 054	2 860 742	3 068 796	13 426	599 933	613 359	212 858 421	38 974 863	251 833 284
91313	59 173	0	59 173	0	0	0	0	0	0	59 173	0	59 173
91315	91 491	0	91 491	0	0	0	0	0	0	91 491	0	91 491
91316	835 609	93 741	929 350	835 609	93 741	929 350	0	0	0	0	0	0
91317	2 759 628	689 293	3 448 921	713 027	53 010	766 037	1 485 951	108 467	1 594 418	3 532 552	744 750	4 277 302
91318	6 343 198	5 811 359	12 154 557	3 998 802	558 657	4 557 459	0	81 536	81 536	2 344 396	5 334 238	7 678 634
91319	615 396	0	615 396	0	0	0	0	0	0	615 396	0	615 396
91507	308 642	0	308 642	6 121	0	6 121	181 198	0	181 198	483 719	0	483 719
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	2 861 307 492	0	2 861 307 492	212 823 913	0	212 823 913	8 323 519	0	8 323 519	2 656 807 098	0	2 656 807 098
Итого по пассиву (баланс)	3 134 115 615	58 936 072	3 193 051 687	218 589 286	4 298 760	222 888 046	10 004 094	958 285	10 962 379	2 925 530 423	55 595 597	2 981 126 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	470 344 054	225 857 852	696 201 906	433 884 781	209 137 030	643 021 811	36 459 273	16 720 822	53 180 095
93302	0	0	0	51 677 330	26 501 418	78 178 748	51 677 330	26 501 418	78 178 748	0	0	0
93303	0	0	0	15 796 509	10 335 694	26 132 203	15 796 509	10 335 694	26 132 203	0	0	0
93312	0	9 031 178	9 031 178	0	126 711	126 711	0	565 058	565 058	0	8 592 831	8 592 831
93901	15 796 509	10 335 694	26 132 203	22 863 609	4 813 508	27 677 117	38 659 000	15 149 202	53 808 202	1 118	0	1 118
99996	35 113 156	0	35 113 156	752 147 790	0	752 147 790	724 714 499	0	724 714 499	62 546 447	0	62 546 447
Итого по активу (баланс)	50 909 665	19 366 872	70 276 537	1 312 829 292	267 635 183	1 580 464 475	1 264 732 119	261 688 402	1 526 420 521	99 006 838	25 313 653	124 320 491
Пассив
96301	0	0	0	0	644 670 934	644 670 934	0	698 185 239	698 185 239	0	53 514 305	53 514 305
96302	0	0	0	0	78 218 828	78 218 828	0	78 218 828	78 218 828	0	0	0
96303	0	0	0	0	26 081 978	26 081 978	0	26 081 978	26 081 978	0	0	0
96512	9 031 178	0	9 031 178	0	0	0	0	0	0	9 031 178	0	9 031 178
96901	0	26 081 978	26 081 978	77 550	53 728 939	53 806 489	77 550	27 646 961	27 724 511	0	0	0
97101	0	0	0	81 943	0	81 943	82 907	0	82 907	964	0	964
99997	35 163 381	0	35 163 381	723 555 579	0	723 555 579	750 166 242	0	750 166 242	61 774 044	0	61 774 044
Итого по пассиву (баланс)	44 194 559	26 081 978	70 276 537	723 715 072	802 700 679	1 526 415 751	750 326 699	830 133 006	1 580 459 705	70 806 186	53 514 305	124 320 491

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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