Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 349 046 | 0 | 349 046 | 781 666 | 0 | 781 666 | 217 758 | 0 | 217 758 | 912 954 | 0 | 912 954 |
10901 | 580 156 708 | 0 | 580 156 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 156 708 | 0 | 580 156 708 |
20202 | 558 840 | 202 749 | 761 589 | 3 368 501 | 437 344 | 3 805 845 | 3 743 853 | 505 564 | 4 249 417 | 183 488 | 134 529 | 318 017 |
20203 | 0 | 2 321 | 2 321 | 0 | 86 | 86 | 0 | 171 | 171 | 0 | 2 236 | 2 236 |
20208 | 21 571 | 156 | 21 727 | 72 743 | 272 | 73 015 | 93 828 | 428 | 94 256 | 486 | 0 | 486 |
20209 | 224 318 | 23 251 | 247 569 | 1 286 497 | 279 383 | 1 565 880 | 1 510 815 | 302 634 | 1 813 449 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 4 361 770 | 0 | 4 361 770 | 118 328 061 | 0 | 118 328 061 | 120 305 536 | 0 | 120 305 536 | 2 384 295 | 0 | 2 384 295 |
30110 | 555 362 | 208 296 | 763 658 | 348 148 027 | 242 131 296 | 590 279 323 | 348 253 614 | 242 101 271 | 590 354 885 | 449 775 | 238 321 | 688 096 |
30114 | 0 | 28 218 | 28 218 | 0 | 25 685 | 25 685 | 0 | 22 394 | 22 394 | 0 | 31 509 | 31 509 |
30202 | 603 126 | 0 | 603 126 | 0 | 0 | 0 | 145 511 | 0 | 145 511 | 457 615 | 0 | 457 615 |
30204 | 59 510 | 0 | 59 510 | 3 818 | 0 | 3 818 | 0 | 0 | 0 | 63 328 | 0 | 63 328 |
30215 | 0 | 2 427 | 2 427 | 0 | 90 | 90 | 0 | 179 | 179 | 0 | 2 338 | 2 338 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 102 764 | 8 621 | 111 385 | 102 764 | 8 621 | 111 385 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 47 051 | 439 | 47 490 | 690 684 | 17 595 | 708 279 | 693 548 | 17 047 | 710 595 | 44 187 | 987 | 45 174 |
30302 | 33 762 428 | 43 214 438 | 76 976 866 | 10 006 434 | 5 819 005 | 15 825 439 | 10 067 054 | 4 149 664 | 14 216 718 | 33 701 808 | 44 883 779 | 78 585 587 |
30306 | 308 464 496 | 10 159 584 | 318 624 080 | 26 137 383 | 1 610 557 | 27 747 940 | 54 984 265 | 3 347 525 | 58 331 790 | 279 617 614 | 8 422 616 | 288 040 230 |
30413 | 893 | 0 | 893 | 34 269 | 0 | 34 269 | 34 283 | 0 | 34 283 | 879 | 0 | 879 |
30424 | 44 867 | 39 021 | 83 888 | 149 877 | 47 343 | 197 220 | 174 333 | 31 802 | 206 135 | 20 411 | 54 562 | 74 973 |
30602 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 59 | 0 | 59 |
31903 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 271 000 000 | 189 941 598 | 460 941 598 | 271 000 000 | 189 941 598 | 460 941 598 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 20 000 000 | 9 262 134 | 29 262 134 | 67 000 000 | 47 822 358 | 114 822 358 | 73 000 000 | 44 384 709 | 117 384 709 | 14 000 000 | 12 699 783 | 26 699 783 |
32109 | 0 | 258 927 | 258 927 | 0 | 11 413 | 11 413 | 0 | 20 711 | 20 711 | 0 | 249 629 | 249 629 |
32402 | 0 | 1 633 551 | 1 633 551 | 0 | 248 779 | 248 779 | 0 | 120 231 | 120 231 | 0 | 1 762 099 | 1 762 099 |
32502 | 0 | 1 729 | 1 729 | 0 | 76 | 76 | 0 | 137 | 137 | 0 | 1 668 | 1 668 |
44608 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 |
45108 | 100 029 039 | 100 598 | 100 129 637 | 0 | 3 723 | 3 723 | 65 721 | 7 405 | 73 126 | 99 963 318 | 96 916 | 100 060 234 |
45206 | 35 000 | 922 117 | 957 117 | 0 | 33 391 | 33 391 | 0 | 731 304 | 731 304 | 35 000 | 224 204 | 259 204 |
45207 | 4 189 343 | 2 685 389 | 6 874 732 | 0 | 99 761 | 99 761 | 5 000 | 198 689 | 203 689 | 4 184 343 | 2 586 461 | 6 770 804 |
45208 | 66 793 636 | 35 404 246 | 102 197 882 | 358 899 | 1 261 230 | 1 620 129 | 7 025 873 | 6 479 151 | 13 505 024 | 60 126 662 | 30 186 325 | 90 312 987 |
45408 | 13 290 | 0 | 13 290 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 | 12 617 | 0 | 12 617 |
45503 | 368 | 0 | 368 | 478 | 0 | 478 | 340 | 0 | 340 | 506 | 0 | 506 |
45505 | 33 | 0 | 33 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 |
45506 | 1 882 | 738 492 | 740 374 | 427 | 27 319 | 27 746 | 1 382 | 89 545 | 90 927 | 927 | 676 266 | 677 193 |
45507 | 2 614 930 | 9 066 | 2 623 996 | 3 908 | 3 367 | 7 275 | 264 670 | 1 205 | 265 875 | 2 354 168 | 11 228 | 2 365 396 |
45508 | 24 971 | 0 | 24 971 | 387 | 0 | 387 | 2 356 | 0 | 2 356 | 23 002 | 0 | 23 002 |
45509 | 7 706 325 | 449 | 7 706 774 | 20 563 | 17 | 20 580 | 111 331 | 33 | 111 364 | 7 615 557 | 433 | 7 615 990 |
45606 | 0 | 1 361 642 | 1 361 642 | 0 | 50 388 | 50 388 | 0 | 100 218 | 100 218 | 0 | 1 311 812 | 1 311 812 |
45811 | 356 933 | 154 997 | 511 930 | 0 | 5 736 | 5 736 | 0 | 11 408 | 11 408 | 356 933 | 149 325 | 506 258 |
45812 | 58 065 686 | 7 103 227 | 65 168 913 | 7 265 | 1 026 150 | 1 033 415 | 14 755 | 558 094 | 572 849 | 58 058 196 | 7 571 283 | 65 629 479 |
45814 | 434 393 | 0 | 434 393 | 97 | 0 | 97 | 117 | 0 | 117 | 434 373 | 0 | 434 373 |
45815 | 69 222 733 | 439 006 | 69 661 739 | 139 591 | 25 084 | 164 675 | 180 059 | 37 282 | 217 341 | 69 182 265 | 426 808 | 69 609 073 |
45816 | 40 303 148 | 16 763 158 | 57 066 306 | 0 | 620 326 | 620 326 | 314 558 | 1 233 783 | 1 548 341 | 39 988 590 | 16 149 701 | 56 138 291 |
45817 | 0 | 623 688 | 623 688 | 0 | 23 080 | 23 080 | 0 | 45 904 | 45 904 | 0 | 600 864 | 600 864 |
45911 | 77 662 | 20 349 | 98 011 | 0 | 754 | 754 | 0 | 1 498 | 1 498 | 77 662 | 19 605 | 97 267 |
45912 | 9 324 640 | 267 525 | 9 592 165 | 284 148 | 9 931 | 294 079 | 288 911 | 19 775 | 308 686 | 9 319 877 | 257 681 | 9 577 558 |
45914 | 28 914 | 0 | 28 914 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28 948 | 0 | 28 948 |
45915 | 8 406 004 | 9 161 | 8 415 165 | 378 173 | 970 | 379 143 | 601 408 | 733 | 602 141 | 8 182 769 | 9 398 | 8 192 167 |
45916 | 293 781 | 499 593 | 793 374 | 0 | 18 487 | 18 487 | 0 | 36 770 | 36 770 | 293 781 | 481 310 | 775 091 |
45917 | 0 | 82 033 | 82 033 | 0 | 3 036 | 3 036 | 0 | 6 038 | 6 038 | 0 | 79 031 | 79 031 |
47105 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
47107 | 4 063 | 0 | 4 063 | 0 | 0 | 0 | 4 063 | 0 | 4 063 | 0 | 0 | 0 |
47301 | 0 | 773 514 | 773 514 | 0 | 36 350 | 36 350 | 0 | 59 981 | 59 981 | 0 | 749 883 | 749 883 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 16 541 | 0 | 16 541 | 16 541 | 0 | 16 541 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 47 400 | 0 | 47 400 | 14 557 688 | 14 599 909 | 29 157 597 | 14 564 488 | 14 599 909 | 29 164 397 | 40 600 | 0 | 40 600 |
47415 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 |
47417 | 255 749 | 0 | 255 749 | 18 856 | 0 | 18 856 | 3 527 | 0 | 3 527 | 271 078 | 0 | 271 078 |
47421 | 1 609 | 0 | 1 609 | 56 664 | 0 | 56 664 | 56 306 | 0 | 56 306 | 1 967 | 0 | 1 967 |
47423 | 9 004 273 | 224 151 | 9 228 424 | 7 708 191 | 464 602 | 8 172 793 | 7 713 048 | 473 349 | 8 186 397 | 8 999 416 | 215 404 | 9 214 820 |
47427 | 17 832 675 | 935 257 | 18 767 932 | 1 138 356 | 148 932 | 1 287 288 | 3 322 439 | 227 240 | 3 549 679 | 15 648 592 | 856 949 | 16 505 541 |
47431 | 0 | 211 868 | 211 868 | 0 | 8 676 | 8 676 | 0 | 17 842 | 17 842 | 0 | 202 702 | 202 702 |
47801 | 14 413 083 | 7 017 432 | 21 430 515 | 769 | 268 571 | 269 340 | 111 340 | 575 950 | 687 290 | 14 302 512 | 6 710 053 | 21 012 565 |
47802 | 74 732 992 | 10 599 759 | 85 332 751 | 1 811 704 | 393 480 | 2 205 184 | 1 832 566 | 783 470 | 2 616 036 | 74 712 130 | 10 209 769 | 84 921 899 |
47803 | 22 358 472 | 0 | 22 358 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 358 472 | 0 | 22 358 472 |
50205 | 0 | 2 438 627 | 2 438 627 | 0 | 101 894 | 101 894 | 0 | 371 780 | 371 780 | 0 | 2 168 741 | 2 168 741 |
50207 | 87 930 | 0 | 87 930 | 131 | 0 | 131 | 17 750 | 0 | 17 750 | 70 311 | 0 | 70 311 |
50208 | 293 350 539 | 0 | 293 350 539 | 155 431 | 0 | 155 431 | 11 372 | 0 | 11 372 | 293 494 598 | 0 | 293 494 598 |
50505 | 1 299 086 | 4 606 435 | 5 905 521 | 0 | 170 463 | 170 463 | 0 | 339 038 | 339 038 | 1 299 086 | 4 437 860 | 5 736 946 |
50606 | 3 219 437 | 0 | 3 219 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 219 437 | 0 | 3 219 437 |
50706 | 16 154 142 | 0 | 16 154 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 154 142 | 0 | 16 154 142 |
50709 | 118 213 842 | 1 170 561 | 119 384 403 | 0 | 47 932 | 47 932 | 3 109 559 | 98 576 | 3 208 135 | 115 104 283 | 1 119 917 | 116 224 200 |
50721 | 811 732 | 0 | 811 732 | 863 880 | 0 | 863 880 | 1 306 093 | 0 | 1 306 093 | 369 519 | 0 | 369 519 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60102 | 43 305 335 | 0 | 43 305 335 | 7 300 000 | 0 | 7 300 000 | 0 | 0 | 0 | 50 605 335 | 0 | 50 605 335 |
60104 | 8 175 700 | 0 | 8 175 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 175 700 | 0 | 8 175 700 |
60106 | 19 371 538 | 0 | 19 371 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 371 538 | 0 | 19 371 538 |
60202 | 258 617 044 | 0 | 258 617 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 617 044 | 0 | 258 617 044 |
60204 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
60302 | 9 854 | 0 | 9 854 | 46 | 0 | 46 | 70 | 0 | 70 | 9 830 | 0 | 9 830 |
60306 | 111 | 0 | 111 | 54 685 | 0 | 54 685 | 54 676 | 0 | 54 676 | 120 | 0 | 120 |
60308 | 421 | 0 | 421 | 1 295 | 0 | 1 295 | 1 070 | 0 | 1 070 | 646 | 0 | 646 |
60310 | 1 499 | 0 | 1 499 | 303 | 0 | 303 | 486 | 0 | 486 | 1 316 | 0 | 1 316 |
60312 | 3 515 580 | 0 | 3 515 580 | 92 309 | 0 | 92 309 | 113 616 | 0 | 113 616 | 3 494 273 | 0 | 3 494 273 |
60314 | 5 168 | 104 859 | 110 027 | 0 | 49 377 | 49 377 | 536 | 46 653 | 47 189 | 4 632 | 107 583 | 112 215 |
60323 | 2 425 031 | 843 648 | 3 268 679 | 6 947 010 | 407 352 | 7 354 362 | 6 948 230 | 438 229 | 7 386 459 | 2 423 811 | 812 771 | 3 236 582 |
60336 | 41 284 | 0 | 41 284 | 4 964 | 0 | 4 964 | 0 | 0 | 0 | 46 248 | 0 | 46 248 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 12 419 | 0 | 12 419 | 12 419 | 0 | 12 419 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 4 508 944 | 0 | 4 508 944 | 543 871 | 0 | 543 871 | 573 624 | 0 | 573 624 | 4 479 191 | 0 | 4 479 191 |
60404 | 22 247 | 0 | 22 247 | 20 858 | 0 | 20 858 | 20 858 | 0 | 20 858 | 22 247 | 0 | 22 247 |
60415 | 44 | 0 | 44 | 200 | 0 | 200 | 231 | 0 | 231 | 13 | 0 | 13 |
60901 | 462 925 | 0 | 462 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 925 | 0 | 462 925 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
61008 | 238 | 0 | 238 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 018 | 0 | 1 018 | 290 | 0 | 290 |
61009 | 2 475 | 0 | 2 475 | 103 | 0 | 103 | 319 | 0 | 319 | 2 259 | 0 | 2 259 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 30 418 | 0 | 30 418 | 30 418 | 0 | 30 418 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 128 049 | 0 | 3 128 049 | 3 128 049 | 0 | 3 128 049 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 492 022 | 0 | 2 492 022 | 2 492 022 | 0 | 2 492 022 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 4 045 598 | 0 | 4 045 598 | 4 045 598 | 0 | 4 045 598 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 598 | 0 | 9 598 | 844 | 0 | 844 | 646 | 0 | 646 | 9 796 | 0 | 9 796 |
61905 | 694 795 | 0 | 694 795 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 694 795 | 0 | 694 795 |
61906 | 721 942 | 0 | 721 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 942 | 0 | 721 942 |
61907 | 480 524 | 0 | 480 524 | 23 799 | 0 | 23 799 | 23 799 | 0 | 23 799 | 480 524 | 0 | 480 524 |
61908 | 914 186 | 0 | 914 186 | 21 394 | 0 | 21 394 | 21 394 | 0 | 21 394 | 914 186 | 0 | 914 186 |
61911 | 217 534 | 0 | 217 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 534 | 0 | 217 534 |
62001 | 3 459 699 | 0 | 3 459 699 | 5 599 | 0 | 5 599 | 5 599 | 0 | 5 599 | 3 459 699 | 0 | 3 459 699 |
70606 | 208 260 450 | 0 | 208 260 450 | 12 210 388 | 0 | 12 210 388 | 1 111 188 | 0 | 1 111 188 | 219 359 650 | 0 | 219 359 650 |
70607 | 342 133 | 0 | 342 133 | 68 337 | 0 | 68 337 | 0 | 0 | 0 | 410 470 | 0 | 410 470 |
70608 | 58 101 395 | 0 | 58 101 395 | 15 330 407 | 0 | 15 330 407 | 926 971 | 0 | 926 971 | 72 504 831 | 0 | 72 504 831 |
70610 | 209 169 | 0 | 209 169 | 297 311 | 0 | 297 311 | 0 | 0 | 0 | 506 480 | 0 | 506 480 |
70611 | 384 222 | 0 | 384 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 222 | 0 | 384 222 |
70614 | 6 441 | 0 | 6 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 441 | 0 | 6 441 |
Итого по активу (баланс) | 2 524 367 853 | 161 148 088 | 2 685 515 941 | 1 007 268 058 | 508 311 789 | 1 515 579 847 | 1 024 788 109 | 512 545 538 | 1 537 333 647 | 2 506 847 802 | 156 914 339 | 2 663 762 141 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
10601 | 1 614 699 | 0 | 1 614 699 | 363 899 | 0 | 363 899 | 363 899 | 0 | 363 899 | 1 614 699 | 0 | 1 614 699 |
10603 | 811 732 | 0 | 811 732 | 1 306 093 | 0 | 1 306 093 | 863 880 | 0 | 863 880 | 369 519 | 0 | 369 519 |
10701 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
10801 | 51 953 | 0 | 51 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 953 | 0 | 51 953 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 5 963 | 0 | 5 963 | 477 | 0 | 477 | 263 | 0 | 263 | 5 749 | 0 | 5 749 |
30220 | 0 | 45 | 45 | 258 | 874 | 1 132 | 258 | 2 008 | 2 266 | 0 | 1 179 | 1 179 |
30222 | 2 997 | 821 | 3 818 | 810 737 | 4 791 | 815 528 | 810 612 | 4 292 | 814 904 | 2 872 | 322 | 3 194 |
30226 | 11 467 | 0 | 11 467 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 465 | 0 | 11 465 |
30232 | 8 180 | 88 021 | 96 201 | 726 074 | 25 735 | 751 809 | 718 053 | 22 962 | 741 015 | 159 | 85 248 | 85 407 |
30301 | 33 762 428 | 43 214 438 | 76 976 866 | 10 067 054 | 4 149 664 | 14 216 718 | 10 006 434 | 5 819 005 | 15 825 439 | 33 701 808 | 44 883 779 | 78 585 587 |
30305 | 308 464 496 | 10 159 584 | 318 624 080 | 54 984 265 | 3 347 525 | 58 331 790 | 26 137 383 | 1 610 557 | 27 747 940 | 279 617 614 | 8 422 616 | 288 040 230 |
30601 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31221 | 1 270 684 489 | 0 | 1 270 684 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 684 489 | 0 | 1 270 684 489 |
32115 | 258 927 | 0 | 258 927 | 20 711 | 0 | 20 711 | 11 413 | 0 | 11 413 | 249 629 | 0 | 249 629 |
32403 | 1 633 551 | 0 | 1 633 551 | 120 231 | 0 | 120 231 | 248 779 | 0 | 248 779 | 1 762 099 | 0 | 1 762 099 |
32505 | 1 729 | 0 | 1 729 | 137 | 0 | 137 | 76 | 0 | 76 | 1 668 | 0 | 1 668 |
405 | 43 | 0 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
406 | 61 | 263 | 324 | 0 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 61 | 254 | 315 |
407 | 11 704 914 | 261 856 | 11 966 770 | 221 403 | 181 879 | 403 282 | 216 954 | 208 782 | 425 736 | 11 700 465 | 288 759 | 11 989 224 |
408.1 | 20 606 | 1 099 | 21 705 | 19 423 | 274 | 19 697 | 19 006 | 229 | 19 235 | 20 189 | 1 054 | 21 243 |
40804 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
40805 | 148 | 0 | 148 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
40807 | 12 740 | 146 447 | 159 187 | 18 | 10 821 | 10 839 | 0 | 5 422 | 5 422 | 12 722 | 141 048 | 153 770 |
40813 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40814 | 22 422 | 0 | 22 422 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 420 | 0 | 22 420 |
40817 | 1 565 883 | 247 223 | 1 813 106 | 1 707 943 | 117 293 | 1 825 236 | 1 181 806 | 77 898 | 1 259 704 | 1 039 746 | 207 828 | 1 247 574 |
40820 | 3 715 | 14 882 | 18 597 | 1 710 | 1 332 | 3 042 | 605 | 574 | 1 179 | 2 610 | 14 124 | 16 734 |
40821 | 604 | 0 | 604 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 604 | 0 | 604 |
40905 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
40907 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
40909 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 |
40910 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
40911 | 200 | 0 | 200 | 273 | 0 | 273 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 156 700 | 0 | 156 700 | 156 700 | 0 | 156 700 | 156 500 | 0 | 156 500 | 156 500 | 0 | 156 500 |
42108 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 |
42113 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
42301 | 3 485 424 | 493 864 | 3 979 288 | 7 073 988 | 445 218 | 7 519 206 | 7 206 990 | 473 957 | 7 680 947 | 3 618 426 | 522 603 | 4 141 029 |
42303 | 36 | 29 | 65 | 36 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 799 847 | 32 012 | 831 859 | 618 505 | 29 358 | 647 863 | 74 503 | 3 248 | 77 751 | 255 845 | 5 902 | 261 747 |
42305 | 14 752 080 | 516 333 | 15 268 413 | 5 851 195 | 263 370 | 6 114 565 | 2 891 666 | 90 967 | 2 982 633 | 11 792 551 | 343 930 | 12 136 481 |
42306 | 20 463 559 | 2 449 808 | 22 913 367 | 9 813 473 | 872 197 | 10 685 670 | 3 755 235 | 334 522 | 4 089 757 | 14 405 321 | 1 912 133 | 16 317 454 |
42307 | 11 150 | 3 657 | 14 807 | 3 909 | 1 274 | 5 183 | 3 990 | 1 007 | 4 997 | 11 231 | 3 390 | 14 621 |
42309 | 41 | 350 | 391 | 26 | 227 | 253 | 26 | 214 | 240 | 41 | 337 | 378 |
42313 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
42314 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
42315 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
42601 | 14 000 | 11 643 | 25 643 | 16 435 | 2 381 | 18 816 | 19 314 | 4 820 | 24 134 | 16 879 | 14 082 | 30 961 |
42604 | 639 | 684 | 1 323 | 355 | 699 | 1 054 | 2 | 15 | 17 | 286 | 0 | 286 |
42605 | 31 073 | 4 695 | 35 768 | 13 250 | 1 856 | 15 106 | 9 761 | 179 | 9 940 | 27 584 | 3 018 | 30 602 |
42606 | 43 160 | 12 942 | 56 102 | 25 313 | 2 633 | 27 946 | 5 881 | 585 | 6 466 | 23 728 | 10 894 | 34 622 |
42607 | 2 296 | 0 | 2 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 296 | 0 | 2 296 |
42609 | 0 | 26 | 26 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 | 25 |
43801 | 857 | 0 | 857 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 857 | 0 | 857 |
43805 | 52 | 0 | 52 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 52 | 0 | 52 |
43807 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 |
43901 | 45 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
44615 | 11 800 | 0 | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 0 | 11 800 |
45115 | 50 738 520 | 0 | 50 738 520 | 15 269 | 0 | 15 269 | 0 | 0 | 0 | 50 723 251 | 0 | 50 723 251 |
45215 | 42 152 467 | 0 | 42 152 467 | 2 874 127 | 0 | 2 874 127 | 201 801 | 0 | 201 801 | 39 480 141 | 0 | 39 480 141 |
45415 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
45515 | 5 329 274 | 0 | 5 329 274 | 112 076 | 0 | 112 076 | 73 987 | 0 | 73 987 | 5 291 185 | 0 | 5 291 185 |
45615 | 694 437 | 0 | 694 437 | 25 413 | 0 | 25 413 | 0 | 0 | 0 | 669 024 | 0 | 669 024 |
45818 | 121 692 968 | 0 | 121 692 968 | 1 930 150 | 0 | 1 930 150 | 1 293 383 | 0 | 1 293 383 | 121 056 201 | 0 | 121 056 201 |
45918 | 8 740 559 | 0 | 8 740 559 | 344 908 | 0 | 344 908 | 121 208 | 0 | 121 208 | 8 516 859 | 0 | 8 516 859 |
47108 | 4 079 | 0 | 4 079 | 4 079 | 0 | 4 079 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
47308 | 773 514 | 0 | 773 514 | 59 982 | 0 | 59 982 | 36 351 | 0 | 36 351 | 749 883 | 0 | 749 883 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 42 | 0 | 42 | 0 | 867 | 867 | 0 | 867 | 867 | 42 | 0 | 42 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 14 570 897 | 14 548 492 | 29 119 389 | 14 570 897 | 14 548 492 | 29 119 389 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 634 886 | 8 953 | 643 839 | 617 496 | 6 687 | 624 183 | 241 475 | 2 477 | 243 952 | 258 865 | 4 743 | 263 608 |
47416 | 19 359 | 0 | 19 359 | 77 719 | 0 | 77 719 | 60 617 | 1 | 60 618 | 2 257 | 1 | 2 258 |
47422 | 108 727 | 1 148 | 109 875 | 1 133 734 | 288 861 | 1 422 595 | 1 134 200 | 294 758 | 1 428 958 | 109 193 | 7 045 | 116 238 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 55 347 | 0 | 55 347 | 55 347 | 0 | 55 347 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 18 387 626 | 0 | 18 387 626 | 1 108 139 | 0 | 1 108 139 | 191 343 | 0 | 191 343 | 17 470 830 | 0 | 17 470 830 |
47426 | 2 762 162 | 0 | 2 762 162 | 875 | 4 | 879 | 524 127 | 4 | 524 131 | 3 285 414 | 0 | 3 285 414 |
47804 | 82 889 201 | 0 | 82 889 201 | 1 751 270 | 0 | 1 751 270 | 1 828 085 | 0 | 1 828 085 | 82 966 016 | 0 | 82 966 016 |
50219 | 198 814 432 | 0 | 198 814 432 | 361 677 | 0 | 361 677 | 167 212 | 0 | 167 212 | 198 619 967 | 0 | 198 619 967 |
50220 | 361 007 | 0 | 361 007 | 44 467 | 0 | 44 467 | 93 215 | 0 | 93 215 | 409 755 | 0 | 409 755 |
50507 | 5 905 521 | 0 | 5 905 521 | 339 037 | 0 | 339 037 | 170 462 | 0 | 170 462 | 5 736 946 | 0 | 5 736 946 |
50620 | 1 101 288 | 0 | 1 101 288 | 225 | 0 | 225 | 68 337 | 0 | 68 337 | 1 169 400 | 0 | 1 169 400 |
50719 | 65 339 230 | 0 | 65 339 230 | 3 208 135 | 0 | 3 208 135 | 47 932 | 0 | 47 932 | 62 179 027 | 0 | 62 179 027 |
50720 | 23 864 | 0 | 23 864 | 173 291 | 0 | 173 291 | 688 452 | 0 | 688 452 | 539 025 | 0 | 539 025 |
50908 | 1 818 543 | 0 | 1 818 543 | 33 869 | 0 | 33 869 | 33 870 | 0 | 33 870 | 1 818 544 | 0 | 1 818 544 |
51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 185 686 | 0 | 185 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 686 | 0 | 185 686 |
60105 | 21 995 845 | 0 | 21 995 845 | 0 | 0 | 0 | 73 449 | 0 | 73 449 | 22 069 294 | 0 | 22 069 294 |
60206 | 121 699 431 | 0 | 121 699 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 699 431 | 0 | 121 699 431 |
60301 | 6 024 | 0 | 6 024 | 32 515 | 0 | 32 515 | 29 715 | 0 | 29 715 | 3 224 | 0 | 3 224 |
60305 | 125 447 | 0 | 125 447 | 217 059 | 0 | 217 059 | 181 933 | 0 | 181 933 | 90 321 | 0 | 90 321 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 23 214 | 0 | 23 214 | 2 279 | 0 | 2 279 | 6 430 | 0 | 6 430 | 27 365 | 0 | 27 365 |
60311 | 12 323 | 0 | 12 323 | 30 697 | 0 | 30 697 | 32 218 | 0 | 32 218 | 13 844 | 0 | 13 844 |
60322 | 63 086 | 1 045 | 64 131 | 14 249 036 | 411 010 | 14 660 046 | 14 248 926 | 922 572 | 15 171 498 | 62 976 | 512 607 | 575 583 |
60324 | 3 506 915 | 0 | 3 506 915 | 124 207 | 0 | 124 207 | 145 948 | 0 | 145 948 | 3 528 656 | 0 | 3 528 656 |
60335 | 33 850 | 0 | 33 850 | 46 883 | 0 | 46 883 | 38 410 | 0 | 38 410 | 25 377 | 0 | 25 377 |
60405 | 33 | 0 | 33 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60414 | 2 027 632 | 0 | 2 027 632 | 324 514 | 0 | 324 514 | 310 695 | 0 | 310 695 | 2 013 813 | 0 | 2 013 813 |
60903 | 231 690 | 0 | 231 690 | 0 | 0 | 0 | 4 690 | 0 | 4 690 | 236 380 | 0 | 236 380 |
61501 | 3 553 685 | 0 | 3 553 685 | 130 548 | 0 | 130 548 | 151 | 0 | 151 | 3 423 288 | 0 | 3 423 288 |
61912 | 21 753 | 0 | 21 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 753 | 0 | 21 753 |
62002 | 220 282 | 0 | 220 282 | 1 735 | 0 | 1 735 | 3 888 | 0 | 3 888 | 222 435 | 0 | 222 435 |
70601 | 122 225 338 | 0 | 122 225 338 | 198 278 | 0 | 198 278 | 14 686 908 | 0 | 14 686 908 | 136 713 968 | 0 | 136 713 968 |
70602 | 3 584 | 0 | 3 584 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 3 809 | 0 | 3 809 |
70603 | 71 074 124 | 0 | 71 074 124 | 767 479 | 0 | 767 479 | 11 353 142 | 0 | 11 353 142 | 81 659 787 | 0 | 81 659 787 |
70605 | 1 471 632 | 0 | 1 471 632 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 1 471 709 | 0 | 1 471 709 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 627 844 035 | 57 671 906 | 2 685 515 941 | 138 892 900 | 24 715 380 | 163 608 280 | 117 424 049 | 24 430 431 | 141 854 480 | 2 606 375 184 | 57 386 957 | 2 663 762 141 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90705 | 0 | 0 | 0 | 2 376 638 | 103 730 | 2 480 368 | 2 376 638 | 103 730 | 2 480 368 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 2 557 648 | 103 425 | 2 661 073 | 2 376 638 | 107 425 | 2 484 063 | 2 376 638 | 111 209 | 2 487 847 | 2 557 648 | 99 641 | 2 657 289 |
90901 | 519 462 | 13 190 | 532 652 | 361 852 | 488 | 362 340 | 202 856 | 971 | 203 827 | 678 458 | 12 707 | 691 165 |
90902 | 11 458 761 | 3 707 | 11 462 468 | 699 867 | 137 | 700 004 | 771 850 | 273 | 772 123 | 11 386 778 | 3 571 | 11 390 349 |
91202 | 9 111 | 392 629 | 401 740 | 8 206 | 18 846 | 27 052 | 8 208 | 411 475 | 419 683 | 9 109 | 0 | 9 109 |
91203 | 319 | 0 | 319 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | 316 | 0 | 316 |
91207 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
91414 | 946 174 487 | 262 595 291 | 1 208 769 778 | 0 | 9 738 073 | 9 738 073 | 152 687 | 19 382 810 | 19 535 497 | 946 021 800 | 252 950 554 | 1 198 972 354 |
91416 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
91418 | 130 246 610 | 30 246 397 | 160 493 007 | 1 816 915 | 1 135 812 | 2 952 727 | 2 010 326 | 2 333 240 | 4 343 566 | 130 053 199 | 29 048 969 | 159 102 168 |
91501 | 513 057 | 0 | 513 057 | 112 015 | 0 | 112 015 | 27 686 | 0 | 27 686 | 597 386 | 0 | 597 386 |
91502 | 24 696 | 0 | 24 696 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 25 152 | 0 | 25 152 |
91603 | 0 | 7 922 | 7 922 | 0 | 344 | 344 | 0 | 629 | 629 | 0 | 7 637 | 7 637 |
91604 | 106 775 066 | 5 878 652 | 112 653 718 | 4 595 819 | 647 250 | 5 243 069 | 2 216 340 | 667 331 | 2 883 671 | 109 154 545 | 5 858 571 | 115 013 116 |
91605 | 15 228 267 | 0 | 15 228 267 | 4 114 064 | 0 | 4 114 064 | 597 129 | 0 | 597 129 | 18 745 202 | 0 | 18 745 202 |
91606 | 10 486 | 0 | 10 486 | 8 034 | 0 | 8 034 | 0 | 0 | 0 | 18 520 | 0 | 18 520 |
91704 | 3 452 059 | 47 312 | 3 499 371 | 0 | 1 780 | 1 780 | 194 | 3 561 | 3 755 | 3 451 865 | 45 531 | 3 497 396 |
91802 | 3 985 033 | 26 932 | 4 011 965 | 0 | 1 044 | 1 044 | 1 654 | 2 109 | 3 763 | 3 983 379 | 25 867 | 4 009 246 |
91803 | 148 321 | 0 | 148 321 | 0 | 0 | 0 | 3 051 | 0 | 3 051 | 145 270 | 0 | 145 270 |
99998 | 178 287 484 | 0 | 178 287 484 | 1 638 050 | 0 | 1 638 050 | 8 961 247 | 0 | 8 961 247 | 170 964 287 | 0 | 170 964 287 |
Итого по активу (баланс) | 1 399 650 875 | 299 315 457 | 1 698 966 332 | 18 108 566 | 11 754 929 | 29 863 495 | 19 706 518 | 23 017 338 | 42 723 856 | 1 398 052 923 | 288 053 048 | 1 686 105 971 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 22 014 436 | 2 153 379 | 24 167 815 | 3 780 162 | 158 501 | 3 938 663 | 0 | 79 692 | 79 692 | 18 234 274 | 2 074 570 | 20 308 844 |
91312 | 120 385 091 | 19 710 736 | 140 095 827 | 2 447 863 | 1 489 233 | 3 937 096 | 6 963 | 744 558 | 751 521 | 117 944 191 | 18 966 061 | 136 910 252 |
91313 | 59 173 | 0 | 59 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 173 | 0 | 59 173 |
91315 | 68 820 | 0 | 68 820 | 1 979 | 0 | 1 979 | 0 | 0 | 0 | 66 841 | 0 | 66 841 |
91316 | 4 849 | 0 | 4 849 | 358 899 | 0 | 358 899 | 359 145 | 0 | 359 145 | 5 095 | 0 | 5 095 |
91317 | 3 098 266 | 670 466 | 3 768 732 | 65 824 | 59 942 | 125 766 | 115 087 | 30 936 | 146 023 | 3 147 529 | 641 460 | 3 788 989 |
91318 | 2 594 512 | 6 371 856 | 8 966 368 | 36 574 | 470 253 | 506 827 | 0 | 235 793 | 235 793 | 2 557 938 | 6 137 396 | 8 695 334 |
91319 | 594 000 | 0 | 594 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 000 | 0 | 594 000 |
91507 | 561 810 | 0 | 561 810 | 92 012 | 0 | 92 012 | 65 871 | 0 | 65 871 | 535 669 | 0 | 535 669 |
91508 | 90 | 0 | 90 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 90 | 0 | 90 |
99999 | 1 520 678 848 | 0 | 1 520 678 848 | 26 624 238 | 0 | 26 624 238 | 21 087 074 | 0 | 21 087 074 | 1 515 141 684 | 0 | 1 515 141 684 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 670 059 895 | 28 906 437 | 1 698 966 332 | 33 407 556 | 2 177 929 | 35 585 485 | 21 634 145 | 1 090 979 | 22 725 124 | 1 658 286 484 | 27 819 487 | 1 686 105 971 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 726 916 | 477 | 727 393 | 14 519 682 | 14 252 | 14 533 934 | 14 541 133 | 14 729 | 14 555 862 | 705 465 | 0 | 705 465 |
99996 | 725 785 | 0 | 725 785 | 14 566 740 | 0 | 14 566 740 | 14 589 026 | 0 | 14 589 026 | 703 499 | 0 | 703 499 |
Итого по активу (баланс) | 1 452 701 | 477 | 1 453 178 | 29 086 422 | 14 252 | 29 100 674 | 29 130 159 | 14 729 | 29 144 888 | 1 408 964 | 0 | 1 408 964 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 476 | 725 309 | 725 785 | 14 720 | 14 574 306 | 14 589 026 | 14 244 | 14 552 496 | 14 566 740 | 0 | 703 499 | 703 499 |
99997 | 727 393 | 0 | 727 393 | 14 555 862 | 0 | 14 555 862 | 14 533 934 | 0 | 14 533 934 | 705 465 | 0 | 705 465 |
Итого по пассиву (баланс) | 727 869 | 725 309 | 1 453 178 | 14 570 582 | 14 574 306 | 29 144 888 | 14 548 178 | 14 552 496 | 29 100 674 | 705 465 | 703 499 | 1 408 964 |
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