Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 656 463 | 0 | 1 656 463 | 656 150 | 0 | 656 150 | 2 072 528 | 0 | 2 072 528 | 240 085 | 0 | 240 085 |
10901 | 16 486 656 | 0 | 16 486 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 486 656 | 0 | 16 486 656 |
20202 | 484 785 | 302 467 | 787 252 | 11 839 852 | 1 676 586 | 13 516 438 | 11 874 953 | 1 406 055 | 13 281 008 | 449 684 | 572 998 | 1 022 682 |
20203 | 0 | 1 899 | 1 899 | 0 | 131 | 131 | 0 | 77 | 77 | 0 | 1 953 | 1 953 |
20208 | 99 437 | 670 | 100 107 | 807 637 | 3 549 | 811 186 | 833 916 | 3 707 | 837 623 | 73 158 | 512 | 73 670 |
20209 | 154 536 | 22 009 | 176 545 | 3 590 894 | 648 253 | 4 239 147 | 3 553 675 | 645 287 | 4 198 962 | 191 755 | 24 975 | 216 730 |
30102 | 2 828 860 | 0 | 2 828 860 | 570 291 641 | 0 | 570 291 641 | 568 988 259 | 0 | 568 988 259 | 4 132 242 | 0 | 4 132 242 |
30110 | 154 501 | 158 687 | 313 188 | 363 026 166 | 36 390 833 | 399 416 999 | 363 141 850 | 36 026 496 | 399 168 346 | 38 817 | 523 024 | 561 841 |
30114 | 0 | 109 107 | 109 107 | 0 | 199 711 | 199 711 | 0 | 232 081 | 232 081 | 0 | 76 737 | 76 737 |
30202 | 883 058 | 0 | 883 058 | 0 | 0 | 0 | 39 060 | 0 | 39 060 | 843 998 | 0 | 843 998 |
30204 | 91 576 | 0 | 91 576 | 0 | 0 | 0 | 9 044 | 0 | 9 044 | 82 532 | 0 | 82 532 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 1 390 218 | 0 | 1 390 218 | 1 257 018 | 0 | 1 257 018 | 133 200 | 0 | 133 200 |
30215 | 0 | 1 984 | 1 984 | 0 | 137 | 137 | 0 | 80 | 80 | 0 | 2 041 | 2 041 |
30221 | 1 310 | 0 | 1 310 | 427 844 | 5 354 | 433 198 | 429 154 | 5 354 | 434 508 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 63 333 | 189 | 63 522 | 809 967 | 14 707 | 824 674 | 801 356 | 14 696 | 816 052 | 71 944 | 200 | 72 144 |
30302 | 6 985 571 | 3 343 974 | 10 329 545 | 4 740 818 | 882 047 | 5 622 865 | 2 798 463 | 216 075 | 3 014 538 | 8 927 926 | 4 009 946 | 12 937 872 |
30306 | 175 618 896 | 1 137 495 | 176 756 391 | 6 490 493 | 1 454 812 | 7 945 305 | 6 504 362 | 687 692 | 7 192 054 | 175 605 027 | 1 904 615 | 177 509 642 |
30413 | 1 000 | 0 | 1 000 | 20 250 563 | 36 827 062 | 57 077 625 | 20 250 563 | 36 827 062 | 57 077 625 | 1 000 | 0 | 1 000 |
30424 | 58 908 | 2 716 149 | 2 775 057 | 114 207 841 | 73 154 785 | 187 362 626 | 114 237 459 | 74 680 158 | 188 917 617 | 29 290 | 1 190 776 | 1 220 066 |
30602 | 8 | 0 | 8 | 3 163 | 0 | 3 163 | 3 167 | 0 | 3 167 | 4 | 0 | 4 |
32002 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32109 | 0 | 222 053 | 222 053 | 0 | 20 173 | 20 173 | 0 | 8 134 | 8 134 | 0 | 234 092 | 234 092 |
32201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
32402 | 0 | 1 172 077 | 1 172 077 | 0 | 249 298 | 249 298 | 0 | 47 370 | 47 370 | 0 | 1 374 005 | 1 374 005 |
32502 | 0 | 1 483 | 1 483 | 0 | 134 | 134 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1 563 | 1 563 |
45108 | 96 000 000 | 0 | 96 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 000 000 | 0 | 96 000 000 |
45207 | 13 585 121 | 0 | 13 585 121 | 0 | 0 | 0 | 9 148 132 | 0 | 9 148 132 | 4 436 989 | 0 | 4 436 989 |
45208 | 9 854 672 | 18 707 234 | 28 561 906 | 0 | 1 291 422 | 1 291 422 | 100 000 | 788 831 | 888 831 | 9 754 672 | 19 209 825 | 28 964 497 |
45503 | 149 | 0 | 149 | 293 | 0 | 293 | 130 | 0 | 130 | 312 | 0 | 312 |
45504 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
45505 | 543 | 0 | 543 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 543 | 0 | 543 |
45506 | 5 342 | 0 | 5 342 | 944 | 0 | 944 | 1 159 | 0 | 1 159 | 5 127 | 0 | 5 127 |
45507 | 4 184 940 | 8 583 | 4 193 523 | 5 006 | 622 | 5 628 | 421 402 | 738 | 422 140 | 3 768 544 | 8 467 | 3 777 011 |
45508 | 38 900 | 44 | 38 944 | 784 | 3 | 787 | 3 582 | 19 | 3 601 | 36 102 | 28 | 36 130 |
45509 | 8 147 808 | 368 | 8 148 176 | 14 930 | 25 | 14 955 | 103 338 | 15 | 103 353 | 8 059 400 | 378 | 8 059 778 |
45706 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 5 499 385 | 5 022 299 | 10 521 684 | 9 000 000 | 346 706 | 9 346 706 | 116 | 202 983 | 203 099 | 14 499 269 | 5 166 022 | 19 665 291 |
45814 | 191 439 | 0 | 191 439 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 191 430 | 0 | 191 430 |
45815 | 69 353 716 | 263 287 | 69 617 003 | 262 196 | 13 085 | 275 281 | 1 291 255 | 128 655 | 1 419 910 | 68 324 657 | 147 717 | 68 472 374 |
45816 | 21 880 790 | 13 764 257 | 35 645 047 | 6 840 611 | 950 192 | 7 790 803 | 7 317 | 556 289 | 563 606 | 28 714 084 | 14 158 160 | 42 872 244 |
45912 | 1 568 962 | 20 303 | 1 589 265 | 0 | 1 402 | 1 402 | 0 | 821 | 821 | 1 568 962 | 20 884 | 1 589 846 |
45914 | 7 029 | 0 | 7 029 | 2 306 | 0 | 2 306 | 0 | 0 | 0 | 9 335 | 0 | 9 335 |
45915 | 8 586 631 | 3 818 | 8 590 449 | 59 460 | 223 | 59 683 | 199 850 | 1 905 | 201 755 | 8 446 241 | 2 136 | 8 448 377 |
45916 | 328 631 | 481 611 | 810 242 | 0 | 32 466 | 32 466 | 12 216 | 62 274 | 74 490 | 316 415 | 451 803 | 768 218 |
47105 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
47107 | 4 063 | 0 | 4 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 063 | 0 | 4 063 |
47301 | 0 | 434 598 | 434 598 | 0 | 31 632 | 31 632 | 0 | 17 129 | 17 129 | 0 | 449 101 | 449 101 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 35 646 089 | 0 | 35 646 089 | 35 646 089 | 0 | 35 646 089 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 786 473 437 | 786 161 761 | 1 572 635 198 | 786 473 437 | 786 161 761 | 1 572 635 198 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
47417 | 341 111 | 0 | 341 111 | 837 | 0 | 837 | 22 772 | 0 | 22 772 | 319 176 | 0 | 319 176 |
47423 | 13 134 907 | 941 265 | 14 076 172 | 1 719 504 | 977 936 | 2 697 440 | 7 562 182 | 1 792 809 | 9 354 991 | 7 292 229 | 126 392 | 7 418 621 |
47427 | 7 671 592 | 399 974 | 8 071 566 | 1 285 750 | 242 259 | 1 528 009 | 1 214 239 | 417 777 | 1 632 016 | 7 743 103 | 224 456 | 7 967 559 |
47801 | 153 386 | 0 | 153 386 | 1 217 | 0 | 1 217 | 2 920 | 0 | 2 920 | 151 683 | 0 | 151 683 |
47802 | 24 357 819 | 13 084 329 | 37 442 148 | 297 | 903 255 | 903 552 | 164 050 | 562 595 | 726 645 | 24 194 066 | 13 424 989 | 37 619 055 |
50205 | 0 | 36 733 842 | 36 733 842 | 1 437 866 | 1 578 873 | 3 016 739 | 1 407 789 | 36 294 789 | 37 702 578 | 30 077 | 2 017 926 | 2 048 003 |
50207 | 6 792 678 | 0 | 6 792 678 | 31 076 | 0 | 31 076 | 6 813 379 | 0 | 6 813 379 | 10 375 | 0 | 10 375 |
50208 | 147 381 993 | 0 | 147 381 993 | 1 504 923 | 0 | 1 504 923 | 6 337 292 | 0 | 6 337 292 | 142 549 624 | 0 | 142 549 624 |
50211 | 0 | 3 151 770 | 3 151 770 | 0 | 489 921 | 489 921 | 0 | 3 641 691 | 3 641 691 | 0 | 0 | 0 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 1 408 105 | 0 | 1 408 105 | 0 | 0 | 0 | 1 408 105 | 0 | 1 408 105 |
50221 | 103 844 | 0 | 103 844 | 162 699 | 0 | 162 699 | 186 384 | 0 | 186 384 | 80 159 | 0 | 80 159 |
50305 | 240 985 | 0 | 240 985 | 22 096 764 | 0 | 22 096 764 | 22 337 749 | 0 | 22 337 749 | 0 | 0 | 0 |
50318 | 1 187 006 | 0 | 1 187 006 | 20 907 065 | 0 | 20 907 065 | 22 094 071 | 0 | 22 094 071 | 0 | 0 | 0 |
50505 | 30 751 | 3 766 746 | 3 797 497 | 0 | 260 031 | 260 031 | 0 | 152 235 | 152 235 | 30 751 | 3 874 542 | 3 905 293 |
50606 | 3 219 437 | 0 | 3 219 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 219 437 | 0 | 3 219 437 |
50706 | 12 766 600 | 0 | 12 766 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 766 600 | 0 | 12 766 600 |
50709 | 40 110 733 | 1 008 712 | 41 119 445 | 0 | 73 710 | 73 710 | 0 | 45 769 | 45 769 | 40 110 733 | 1 036 653 | 41 147 386 |
50721 | 1 088 370 | 0 | 1 088 370 | 146 092 | 0 | 146 092 | 1 123 269 | 0 | 1 123 269 | 111 193 | 0 | 111 193 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | 0 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | 0 | 1 202 |
60104 | 2 767 | 0 | 2 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 767 | 0 | 2 767 |
60106 | 8 119 430 | 0 | 8 119 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 119 430 | 0 | 8 119 430 |
60202 | 7 378 412 | 0 | 7 378 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 378 412 | 0 | 7 378 412 |
60204 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
60302 | 1 752 | 0 | 1 752 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 739 | 0 | 1 739 |
60306 | 145 | 0 | 145 | 43 762 | 0 | 43 762 | 43 763 | 0 | 43 763 | 144 | 0 | 144 |
60308 | 518 | 0 | 518 | 1 994 | 0 | 1 994 | 1 994 | 0 | 1 994 | 518 | 0 | 518 |
60310 | 2 186 | 0 | 2 186 | 900 | 0 | 900 | 207 | 0 | 207 | 2 879 | 0 | 2 879 |
60312 | 807 204 | 0 | 807 204 | 80 447 | 0 | 80 447 | 83 716 | 0 | 83 716 | 803 935 | 0 | 803 935 |
60314 | 4 413 | 86 274 | 90 687 | 219 | 8 824 | 9 043 | 0 | 2 829 | 2 829 | 4 632 | 92 269 | 96 901 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 168 | 849 168 | 0 | 849 168 | 849 168 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 068 974 | 108 909 | 1 177 883 | 1 220 623 | 69 232 | 1 289 855 | 1 218 738 | 66 114 | 1 284 852 | 1 070 859 | 112 027 | 1 182 886 |
60336 | 56 159 | 0 | 56 159 | 6 030 | 0 | 6 030 | 42 784 | 0 | 42 784 | 19 405 | 0 | 19 405 |
60401 | 4 211 461 | 0 | 4 211 461 | 10 472 | 0 | 10 472 | 16 184 | 0 | 16 184 | 4 205 749 | 0 | 4 205 749 |
60404 | 22 247 | 0 | 22 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 247 | 0 | 22 247 |
60415 | 537 | 0 | 537 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | 537 | 0 | 537 |
60901 | 415 834 | 0 | 415 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 834 | 0 | 415 834 |
61002 | 70 | 0 | 70 | 88 | 0 | 88 | 62 | 0 | 62 | 96 | 0 | 96 |
61008 | 421 | 0 | 421 | 555 | 0 | 555 | 615 | 0 | 615 | 361 | 0 | 361 |
61009 | 3 407 | 0 | 3 407 | 15 | 0 | 15 | 178 | 0 | 178 | 3 244 | 0 | 3 244 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 601 | 0 | 3 601 | 3 601 | 0 | 3 601 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 51 955 408 | 0 | 51 955 408 | 51 955 408 | 0 | 51 955 408 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 185 283 | 34 080 | 219 363 | 185 283 | 34 080 | 219 363 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 559 | 0 | 4 559 | 379 | 0 | 379 | 566 | 0 | 566 | 4 372 | 0 | 4 372 |
61905 | 689 985 | 0 | 689 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 985 | 0 | 689 985 |
61906 | 721 942 | 0 | 721 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 942 | 0 | 721 942 |
61907 | 762 263 | 0 | 762 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 263 | 0 | 762 263 |
61908 | 760 261 | 0 | 760 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 261 | 0 | 760 261 |
61911 | 217 534 | 0 | 217 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 534 | 0 | 217 534 |
62001 | 67 570 | 0 | 67 570 | 1 508 | 0 | 1 508 | 248 | 0 | 248 | 68 830 | 0 | 68 830 |
70606 | 22 012 105 | 0 | 22 012 105 | 31 223 296 | 0 | 31 223 296 | 115 243 | 0 | 115 243 | 53 120 158 | 0 | 53 120 158 |
70607 | 66 067 | 0 | 66 067 | 7 416 | 0 | 7 416 | 0 | 0 | 0 | 73 483 | 0 | 73 483 |
70608 | 11 699 733 | 0 | 11 699 733 | 4 180 777 | 0 | 4 180 777 | 12 649 | 0 | 12 649 | 15 867 861 | 0 | 15 867 861 |
70610 | 201 773 | 0 | 201 773 | 7 327 | 0 | 7 327 | 0 | 0 | 0 | 209 100 | 0 | 209 100 |
70611 | 1 290 | 0 | 1 290 | 1 165 | 0 | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 2 455 | 0 | 2 455 |
70802 | 145 553 082 | 0 | 145 553 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 553 082 | 0 | 145 553 082 |
Итого по активу (баланс) | 909 444 133 | 107 178 466 | 1 016 622 599 | 2 077 474 284 | 945 844 400 | 3 023 318 684 | 2 055 350 546 | 982 581 654 | 3 037 932 200 | 931 567 871 | 70 441 212 | 1 002 009 083 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10601 | 1 622 641 | 0 | 1 622 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 622 641 | 0 | 1 622 641 |
10603 | 1 192 214 | 0 | 1 192 214 | 1 309 653 | 0 | 1 309 653 | 308 791 | 0 | 308 791 | 191 352 | 0 | 191 352 |
10701 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
10801 | 18 380 | 0 | 18 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 380 | 0 | 18 380 |
30109 | 13 380 | 7 811 | 21 191 | 98 197 728 | 8 244 | 98 205 972 | 98 184 348 | 433 | 98 184 781 | 0 | 0 | 0 |
30111 | 1 | 119 | 120 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 123 | 124 |
30126 | 5 114 | 0 | 5 114 | 187 | 0 | 187 | 464 | 0 | 464 | 5 391 | 0 | 5 391 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 224 | 3 224 | 0 | 3 224 | 3 224 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 3 359 | 1 | 3 360 | 1 340 359 | 13 106 | 1 353 465 | 1 340 543 | 13 766 | 1 354 309 | 3 543 | 661 | 4 204 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 3 091 | 0 | 3 091 | 3 091 | 0 | 3 091 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 10 880 | 0 | 10 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 880 | 0 | 10 880 |
30232 | 25 799 | 71 592 | 97 391 | 864 804 | 17 025 | 881 829 | 869 245 | 18 850 | 888 095 | 30 240 | 73 417 | 103 657 |
30301 | 6 985 571 | 3 343 974 | 10 329 545 | 2 798 463 | 216 075 | 3 014 538 | 4 740 818 | 882 047 | 5 622 865 | 8 927 926 | 4 009 946 | 12 937 872 |
30305 | 175 618 896 | 1 137 495 | 176 756 391 | 6 504 362 | 687 692 | 7 192 054 | 6 490 493 | 1 454 812 | 7 945 305 | 175 605 027 | 1 904 615 | 177 509 642 |
30601 | 388 | 20 | 408 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 388 | 21 | 409 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 000 000 | 0 | 372 000 000 | 372 000 000 | 0 | 372 000 000 |
31305 | 315 000 000 | 0 | 315 000 000 | 320 500 000 | 0 | 320 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 0 | 1 170 | 1 170 | 0 | 1 248 | 1 248 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 1 200 254 | 0 | 1 200 254 | 19 069 278 | 0 | 19 069 278 | 17 869 024 | 0 | 17 869 024 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 3 222 452 | 0 | 3 222 452 | 4 642 923 | 0 | 4 642 923 | 1 420 471 | 0 | 1 420 471 |
31509 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 222 053 | 0 | 222 053 | 8 134 | 0 | 8 134 | 20 173 | 0 | 20 173 | 234 092 | 0 | 234 092 |
32211 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
32403 | 1 172 077 | 0 | 1 172 077 | 1 301 964 | 0 | 1 301 964 | 1 503 892 | 0 | 1 503 892 | 1 374 005 | 0 | 1 374 005 |
32505 | 1 483 | 0 | 1 483 | 54 | 0 | 54 | 134 | 0 | 134 | 1 563 | 0 | 1 563 |
405 | 52 | 0 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
406 | 116 | 0 | 116 | 166 | 0 | 166 | 159 | 0 | 159 | 109 | 0 | 109 |
407 | 1 747 078 | 191 707 | 1 938 785 | 639 925 | 17 289 | 657 214 | 773 379 | 22 552 | 795 931 | 1 880 532 | 196 970 | 2 077 502 |
408.1 | 76 152 | 935 | 77 087 | 196 863 | 187 | 197 050 | 196 846 | 205 | 197 051 | 76 135 | 953 | 77 088 |
40804 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
40805 | 157 | 0 | 157 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
40807 | 12 886 | 119 896 | 132 782 | 20 | 4 880 | 4 900 | 0 | 8 280 | 8 280 | 12 866 | 123 296 | 136 162 |
40813 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40814 | 22 431 | 0 | 22 431 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 429 | 0 | 22 429 |
40817 | 1 840 382 | 220 378 | 2 060 760 | 2 204 586 | 59 677 | 2 264 263 | 2 276 254 | 64 864 | 2 341 118 | 1 912 050 | 225 565 | 2 137 615 |
40820 | 3 223 | 19 481 | 22 704 | 1 747 | 960 | 2 707 | 1 938 | 2 284 | 4 222 | 3 414 | 20 805 | 24 219 |
40821 | 1 494 | 0 | 1 494 | 5 690 | 0 | 5 690 | 5 535 | 0 | 5 535 | 1 339 | 0 | 1 339 |
40822 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 142 | 0 | 142 | 8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 | 151 | 0 | 151 |
40907 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
40909 | 0 | 10 | 10 | 721 | 982 | 1 703 | 721 | 982 | 1 703 | 0 | 10 | 10 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 512 | 394 | 906 | 512 | 394 | 906 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 25 | 0 | 25 | 26 464 | 0 | 26 464 | 26 477 | 0 | 26 477 | 38 | 0 | 38 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 482 | 167 | 649 | 482 | 167 | 649 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 118 | 40 | 158 | 118 | 40 | 158 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
42103 | 194 385 | 0 | 194 385 | 19 645 | 0 | 19 645 | 950 | 0 | 950 | 175 690 | 0 | 175 690 |
42104 | 66 750 | 0 | 66 750 | 23 640 | 0 | 23 640 | 25 430 | 0 | 25 430 | 68 540 | 0 | 68 540 |
42105 | 8 750 100 | 0 | 8 750 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 750 100 | 0 | 8 750 100 |
42106 | 205 460 | 0 | 205 460 | 40 153 | 0 | 40 153 | 16 166 | 0 | 16 166 | 181 473 | 0 | 181 473 |
42110 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42112 | 600 | 0 | 600 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
42113 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
42204 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42301 | 348 754 | 112 106 | 460 860 | 934 929 | 63 769 | 998 698 | 888 411 | 80 206 | 968 617 | 302 236 | 128 543 | 430 779 |
42303 | 2 254 | 2 886 | 5 140 | 0 | 117 | 117 | 4 | 199 | 203 | 2 258 | 2 968 | 5 226 |
42304 | 4 613 453 | 110 222 | 4 723 675 | 1 605 630 | 27 498 | 1 633 128 | 1 144 466 | 23 685 | 1 168 151 | 4 152 289 | 106 409 | 4 258 698 |
42305 | 17 441 288 | 816 681 | 18 257 969 | 3 226 636 | 169 446 | 3 396 082 | 3 843 800 | 143 990 | 3 987 790 | 18 058 452 | 791 225 | 18 849 677 |
42306 | 57 954 628 | 4 644 154 | 62 598 782 | 9 964 411 | 949 757 | 10 914 168 | 3 671 809 | 518 376 | 4 190 185 | 51 662 026 | 4 212 773 | 55 874 799 |
42307 | 10 646 | 4 400 | 15 046 | 681 | 212 | 893 | 864 | 319 | 1 183 | 10 829 | 4 507 | 15 336 |
42309 | 36 | 293 | 329 | 0 | 12 | 12 | 0 | 20 | 20 | 36 | 301 | 337 |
42601 | 2 494 | 543 | 3 037 | 1 157 | 45 | 1 202 | 593 | 557 | 1 150 | 1 930 | 1 055 | 2 985 |
42603 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
42604 | 12 076 | 1 686 | 13 762 | 4 933 | 71 | 5 004 | 5 536 | 119 | 5 655 | 12 679 | 1 734 | 14 413 |
42605 | 36 335 | 16 887 | 53 222 | 8 365 | 4 025 | 12 390 | 4 895 | 1 729 | 6 624 | 32 865 | 14 591 | 47 456 |
42606 | 121 361 | 67 734 | 189 095 | 7 758 | 3 704 | 11 462 | 5 003 | 4 701 | 9 704 | 118 606 | 68 731 | 187 337 |
42607 | 2 296 | 0 | 2 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 296 | 0 | 2 296 |
42609 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 |
43307 | 99 000 000 | 0 | 99 000 000 | 99 000 000 | 0 | 99 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 894 | 0 | 894 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 892 |
43805 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 0 | 52 |
43901 | 54 | 0 | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
45115 | 20 160 000 | 0 | 20 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 160 000 | 0 | 20 160 000 |
45215 | 12 443 073 | 0 | 12 443 073 | 9 130 333 | 0 | 9 130 333 | 107 774 | 0 | 107 774 | 3 420 514 | 0 | 3 420 514 |
45515 | 5 179 942 | 0 | 5 179 942 | 109 804 | 0 | 109 804 | 67 487 | 0 | 67 487 | 5 137 625 | 0 | 5 137 625 |
45715 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 75 196 135 | 0 | 75 196 135 | 3 200 552 | 0 | 3 200 552 | 18 280 099 | 0 | 18 280 099 | 90 275 682 | 0 | 90 275 682 |
45918 | 8 371 442 | 0 | 8 371 442 | 355 049 | 0 | 355 049 | 198 415 | 0 | 198 415 | 8 214 808 | 0 | 8 214 808 |
47108 | 4 087 | 0 | 4 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 087 | 0 | 4 087 |
47308 | 434 598 | 0 | 434 598 | 17 129 | 0 | 17 129 | 31 632 | 0 | 31 632 | 449 101 | 0 | 449 101 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 22 297 387 | 0 | 22 297 387 | 22 297 387 | 0 | 22 297 387 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 749 679 711 | 822 301 371 | 1 571 981 082 | 749 679 711 | 822 301 371 | 1 571 981 082 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 850 556 | 32 537 | 2 883 093 | 951 124 | 14 369 | 965 493 | 571 631 | 7 833 | 579 464 | 2 471 063 | 26 001 | 2 497 064 |
47416 | 510 | 0 | 510 | 29 511 | 4 511 | 34 022 | 29 488 | 4 511 | 33 999 | 487 | 0 | 487 |
47422 | 31 138 | 985 | 32 123 | 1 075 364 | 242 256 | 1 317 620 | 1 076 581 | 242 265 | 1 318 846 | 32 355 | 994 | 33 349 |
47425 | 18 599 212 | 0 | 18 599 212 | 9 737 976 | 0 | 9 737 976 | 506 779 | 0 | 506 779 | 9 368 015 | 0 | 9 368 015 |
47426 | 1 653 178 | 1 | 1 653 179 | 2 796 768 | 16 | 2 796 784 | 1 230 437 | 15 | 1 230 452 | 86 847 | 0 | 86 847 |
47601 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 |
47606 | 272 014 | 0 | 272 014 | 414 937 | 0 | 414 937 | 142 923 | 0 | 142 923 | 0 | 0 | 0 |
47804 | 8 850 154 | 0 | 8 850 154 | 155 526 | 0 | 155 526 | 232 721 | 0 | 232 721 | 8 927 349 | 0 | 8 927 349 |
50219 | 38 635 429 | 0 | 38 635 429 | 275 153 | 0 | 275 153 | 494 274 | 0 | 494 274 | 38 854 550 | 0 | 38 854 550 |
50220 | 1 658 117 | 0 | 1 658 117 | 1 695 133 | 0 | 1 695 133 | 278 755 | 0 | 278 755 | 241 739 | 0 | 241 739 |
50507 | 3 797 497 | 0 | 3 797 497 | 152 235 | 0 | 152 235 | 260 031 | 0 | 260 031 | 3 905 293 | 0 | 3 905 293 |
50620 | 828 806 | 0 | 828 806 | 0 | 0 | 0 | 7 415 | 0 | 7 415 | 836 221 | 0 | 836 221 |
50719 | 41 119 445 | 0 | 41 119 445 | 45 768 | 0 | 45 768 | 73 709 | 0 | 73 709 | 41 147 386 | 0 | 41 147 386 |
50720 | 0 | 0 | 0 | 377 395 | 0 | 377 395 | 377 395 | 0 | 377 395 | 0 | 0 | 0 |
50908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 818 611 | 0 | 1 818 611 | 1 818 610 | 0 | 1 818 610 |
60105 | 7 157 229 | 0 | 7 157 229 | 0 | 0 | 0 | 16 990 | 0 | 16 990 | 7 174 219 | 0 | 7 174 219 |
60206 | 883 156 | 0 | 883 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 156 | 0 | 883 156 |
60301 | 203 754 | 0 | 203 754 | 226 535 | 0 | 226 535 | 23 158 | 0 | 23 158 | 377 | 0 | 377 |
60305 | 132 960 | 0 | 132 960 | 124 152 | 0 | 124 152 | 128 212 | 0 | 128 212 | 137 020 | 0 | 137 020 |
60307 | 11 | 0 | 11 | 158 | 0 | 158 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 27 484 | 0 | 27 484 | 4 800 | 0 | 4 800 | 10 476 | 0 | 10 476 | 33 160 | 0 | 33 160 |
60311 | 11 873 | 0 | 11 873 | 11 098 | 0 | 11 098 | 11 558 | 0 | 11 558 | 12 333 | 0 | 12 333 |
60322 | 60 517 | 11 931 | 72 448 | 1 344 916 | 62 403 | 1 407 319 | 1 344 919 | 62 532 | 1 407 451 | 60 520 | 12 060 | 72 580 |
60324 | 1 186 390 | 0 | 1 186 390 | 24 604 | 0 | 24 604 | 37 977 | 0 | 37 977 | 1 199 763 | 0 | 1 199 763 |
60335 | 37 709 | 0 | 37 709 | 73 766 | 0 | 73 766 | 73 950 | 0 | 73 950 | 37 893 | 0 | 37 893 |
60405 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 |
60414 | 1 938 431 | 0 | 1 938 431 | 13 289 | 0 | 13 289 | 23 064 | 0 | 23 064 | 1 948 206 | 0 | 1 948 206 |
60903 | 191 380 | 0 | 191 380 | 0 | 0 | 0 | 5 489 | 0 | 5 489 | 196 869 | 0 | 196 869 |
61501 | 2 883 349 | 0 | 2 883 349 | 3 168 | 0 | 3 168 | 82 390 | 0 | 82 390 | 2 962 571 | 0 | 2 962 571 |
62002 | 37 752 | 0 | 37 752 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 38 492 | 0 | 38 492 |
70601 | 18 807 809 | 0 | 18 807 809 | 14 103 | 0 | 14 103 | 28 970 590 | 0 | 28 970 590 | 47 764 296 | 0 | 47 764 296 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 8 462 041 | 0 | 8 462 041 | 12 290 | 0 | 12 290 | 6 755 893 | 0 | 6 755 893 | 15 205 644 | 0 | 15 205 644 |
70605 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180 827 | 0 | 180 827 | 180 839 | 0 | 180 839 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | 0 | 1 202 | 1 202 | 0 | 1 202 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 005 684 941 | 10 937 658 | 1 016 622 599 | 1 377 400 059 | 824 875 140 | 2 202 275 199 | 1 361 795 903 | 825 865 780 | 2 187 661 683 | 990 080 785 | 11 928 298 | 1 002 009 083 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 230 655 | 0 | 230 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 655 | 0 | 230 655 |
90901 | 97 660 | 10 785 | 108 445 | 3 599 | 745 | 4 344 | 4 553 | 437 | 4 990 | 96 706 | 11 093 | 107 799 |
90902 | 6 890 293 | 3 031 | 6 893 324 | 76 076 | 209 | 76 285 | 48 839 | 122 | 48 961 | 6 917 530 | 3 118 | 6 920 648 |
91202 | 1 107 | 0 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 0 | 1 107 |
91203 | 368 | 0 | 368 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 368 | 0 | 368 |
91207 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
91411 | 18 139 560 | 36 364 437 | 54 503 997 | 0 | 1 338 395 | 1 338 395 | 17 259 560 | 37 702 832 | 54 962 392 | 880 000 | 0 | 880 000 |
91412 | 66 656 422 | 0 | 66 656 422 | 28 403 781 | 0 | 28 403 781 | 66 656 422 | 0 | 66 656 422 | 28 403 781 | 0 | 28 403 781 |
91414 | 62 747 533 | 38 817 361 | 101 564 894 | 0 | 2 679 690 | 2 679 690 | 0 | 1 568 824 | 1 568 824 | 62 747 533 | 39 928 227 | 102 675 760 |
91416 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
91418 | 25 323 352 | 13 084 707 | 38 408 059 | 9 597 | 903 280 | 912 877 | 184 985 | 562 612 | 747 597 | 25 147 964 | 13 425 375 | 38 573 339 |
91501 | 140 464 | 0 | 140 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 464 | 0 | 140 464 |
91603 | 0 | 6 766 | 6 766 | 0 | 602 | 602 | 0 | 249 | 249 | 0 | 7 119 | 7 119 |
91604 | 83 346 216 | 2 121 290 | 85 467 506 | 2 032 699 | 222 282 | 2 254 981 | 2 070 668 | 87 537 | 2 158 205 | 83 308 247 | 2 256 035 | 85 564 282 |
91704 | 1 916 700 | 39 013 | 1 955 713 | 1 129 704 | 2 719 | 1 132 423 | 20 | 1 608 | 1 628 | 3 046 384 | 40 124 | 3 086 508 |
91802 | 2 450 792 | 22 547 | 2 473 339 | 1 148 250 | 1 598 | 1 149 848 | 241 | 962 | 1 203 | 3 598 801 | 23 183 | 3 621 984 |
91803 | 136 159 | 0 | 136 159 | 5 072 | 0 | 5 072 | 0 | 0 | 0 | 141 231 | 0 | 141 231 |
99998 | 124 933 913 | 0 | 124 933 913 | 6 712 960 | 0 | 6 712 960 | 2 070 655 | 0 | 2 070 655 | 129 576 218 | 0 | 129 576 218 |
Итого по активу (баланс) | 393 271 202 | 90 469 937 | 483 741 139 | 39 521 744 | 5 149 520 | 44 671 264 | 88 295 949 | 39 925 183 | 128 221 132 | 344 496 997 | 55 694 274 | 400 191 271 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 18 172 647 | 1 670 913 | 19 843 560 | 43 081 | 67 534 | 110 615 | 22 499 | 115 352 | 137 851 | 18 152 065 | 1 718 731 | 19 870 796 |
91312 | 88 549 726 | 7 423 267 | 95 972 993 | 82 208 | 763 922 | 846 130 | 19 556 | 3 462 264 | 3 481 820 | 88 487 074 | 10 121 609 | 98 608 683 |
91315 | 0 | 789 381 | 789 381 | 0 | 843 875 | 843 875 | 0 | 54 494 | 54 494 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 1 608 868 | 1 033 | 1 609 901 | 75 916 | 45 | 75 961 | 85 304 | 91 | 85 395 | 1 618 256 | 1 079 | 1 619 335 |
91318 | 2 313 434 | 3 849 812 | 6 163 246 | 9 991 | 155 592 | 165 583 | 753 515 | 2 170 724 | 2 924 239 | 3 056 958 | 5 864 944 | 8 921 902 |
91507 | 554 742 | 0 | 554 742 | 28 491 | 0 | 28 491 | 29 161 | 0 | 29 161 | 555 412 | 0 | 555 412 |
91508 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
99999 | 358 807 226 | 0 | 358 807 226 | 124 174 652 | 0 | 124 174 652 | 35 982 479 | 0 | 35 982 479 | 270 615 053 | 0 | 270 615 053 |
Итого по пассиву (баланс) | 470 006 733 | 13 734 406 | 483 741 139 | 124 414 339 | 1 830 968 | 126 245 307 | 36 892 514 | 5 802 925 | 42 695 439 | 382 484 908 | 17 706 363 | 400 191 271 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 566 608 | 927 | 567 535 | 0 | 10 | 10 | 566 608 | 917 | 567 525 |
93901 | 56 326 773 | 416 932 | 56 743 705 | 735 360 018 | 6 873 207 | 742 233 225 | 773 336 148 | 7 284 131 | 780 620 279 | 18 350 643 | 6 008 | 18 356 651 |
99996 | 56 193 045 | 0 | 56 193 045 | 743 914 442 | 0 | 743 914 442 | 781 271 413 | 0 | 781 271 413 | 18 836 074 | 0 | 18 836 074 |
Итого по активу (баланс) | 112 519 818 | 416 932 | 112 936 750 | 1 479 841 068 | 6 874 134 | 1 486 715 202 | 1 554 607 561 | 7 284 141 | 1 561 891 702 | 37 753 325 | 6 925 | 37 760 250 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 202 | 7 202 | 922 | 566 881 | 567 803 | 922 | 559 679 | 560 601 |
96901 | 15 215 | 56 177 830 | 56 193 045 | 1 122 941 | 780 141 270 | 781 264 211 | 1 113 749 | 742 232 890 | 743 346 639 | 6 023 | 18 269 450 | 18 275 473 |
99997 | 56 743 705 | 0 | 56 743 705 | 780 620 289 | 0 | 780 620 289 | 742 800 760 | 0 | 742 800 760 | 18 924 176 | 0 | 18 924 176 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 758 920 | 56 177 830 | 112 936 750 | 781 743 230 | 780 148 472 | 1 561 891 702 | 743 915 431 | 742 799 771 | 1 486 715 202 | 18 931 121 | 18 829 129 | 37 760 250 |
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