Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	399 866	0	399 866	815 648	0	815 648	817 376	0	817 376	398 138	0	398 138
10901	6 780 439	0	6 780 439	0	0	0	0	0	0	6 780 439	0	6 780 439
20202	1 597 887	659 824	2 257 711	8 999 108	1 660 762	10 659 870	9 804 153	1 750 945	11 555 098	792 842	569 641	1 362 483
20203	0	2 194	2 194	0	177	177	0	114	114	0	2 257	2 257
20208	177 724	1 948	179 672	2 128 316	18 138	2 146 454	2 143 948	18 188	2 162 136	162 092	1 898	163 990
20209	143 463	50 754	194 217	4 612 792	839 048	5 451 840	4 704 972	860 602	5 565 574	51 283	29 200	80 483
30102	3 002 424	0	3 002 424	113 720 847	0	113 720 847	112 278 156	0	112 278 156	4 445 115	0	4 445 115
30110	74 430	60 813	135 243	55 286 692	33 398 492	88 685 184	55 219 931	33 425 814	88 645 745	141 191	33 491	174 682
30114	0	237 716	237 716	0	4 570 255	4 570 255	0	4 689 115	4 689 115	0	118 856	118 856
30202	638 447	0	638 447	0	0	0	20 221	0	20 221	618 226	0	618 226
30204	206 011	0	206 011	0	0	0	12 251	0	12 251	193 760	0	193 760
30210	2 200	0	2 200	220 585	0	220 585	222 785	0	222 785	0	0	0
30215	0	2 295	2 295	0	185	185	0	119	119	0	2 361	2 361
30221	11 388	723	12 111	8 743 149	253 492	8 996 641	8 743 477	253 965	8 997 442	11 060	250	11 310
30233	87 174	2 457	89 631	947 706	59 439	1 007 145	917 727	59 069	976 796	117 153	2 827	119 980
30302	113 539 694	81 581 437	195 121 131	8 497 448	7 731 463	16 228 911	4 161 965	4 915 908	9 077 873	117 875 177	84 396 992	202 272 169
30306	69 129 153	2 458 023	71 587 176	12 843 985	997 562	13 841 547	6 287 017	531 335	6 818 352	75 686 121	2 924 250	78 610 371
30413	1 085	0	1 085	83 244 623	0	83 244 623	83 244 621	0	83 244 621	1 087	0	1 087
30424	39 939	424 521	464 460	104 926 766	1 523 909	106 450 675	104 926 789	1 314 957	106 241 746	39 916	633 473	673 389
30425	10 000	0	10 000	0	40 019	40 019	10 000	22 423	32 423	0	17 596	17 596
30602	0	546	546	0	106 016	106 016	0	104 981	104 981	0	1 581	1 581
32002	0	0	0	50 300 000	10 268 140	60 568 140	50 300 000	10 268 140	60 568 140	0	0	0
32003	0	3 667 013	3 667 013	28 800 000	16 250 628	45 050 628	24 800 000	14 001 398	38 801 398	4 000 000	5 916 243	9 916 243
32004	0	0	0	2 000 000	6 582 422	8 582 422	0	6 582 422	6 582 422	2 000 000	0	2 000 000
32102	0	0	0	0	1 853 665	1 853 665	0	1 756 764	1 756 764	0	96 901	96 901
32103	0	126 141	126 141	0	797 796	797 796	0	923 937	923 937	0	0	0
32108	0	109 436	109 436	0	8 320	8 320	0	28 333	28 333	0	89 423	89 423
32109	0	446 129	446 129	0	36 077	36 077	0	23 152	23 152	0	459 054	459 054
32201	1 000	4 828	5 828	0	277	277	0	5 105	5 105	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	17 644 199	0	17 644 199	16 488 106	0	16 488 106	1 156 093	0	1 156 093
32203	0	0	0	20 880 946	0	20 880 946	13 980 405	0	13 980 405	6 900 541	0	6 900 541
32402	0	449 386	449 386	0	59 590	59 590	0	23 386	23 386	0	485 590	485 590
32502	0	3 130	3 130	0	607	607	0	163	163	0	3 574	3 574
45207	7 141 417	0	7 141 417	38 882	0	38 882	618 057	0	618 057	6 562 242	0	6 562 242
45208	10 065 505	0	10 065 505	0	395 253	395 253	2 999 501	1 725	3 001 226	7 066 004	393 528	7 459 532
45408	1 442	0	1 442	0	0	0	223	0	223	1 219	0	1 219
45410	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	9 054	0	9 054	8 654	0	8 654	9 077	0	9 077	8 631	0	8 631
45504	96	0	96	1	0	1	1	0	1	96	0	96
45505	26 172	0	26 172	2 303	0	2 303	21 535	0	21 535	6 940	0	6 940
45506	7 862 887	254 714	8 117 601	53 237	17 804	71 041	773 221	19 129	792 350	7 142 903	253 389	7 396 292
45507	58 898 729	0	58 898 729	69 204	0	69 204	1 982 413	0	1 982 413	56 985 520	0	56 985 520
45508	358 108	386	358 494	3 858	31	3 889	34 406	40	34 446	327 560	377	327 937
45509	25 033 602	425	25 034 027	52 917	34	52 951	2 108 714	22	2 108 736	22 977 805	437	22 978 242
45606	4 706 779	275 521	4 982 300	0	22 281	22 281	0	14 298	14 298	4 706 779	283 504	4 990 283
45706	272	0	272	0	0	0	9	0	9	263	0	263
45812	6 295 484	9 555 229	15 850 713	3 577 162	772 707	4 349 869	2 226	495 873	498 099	9 870 420	9 832 063	19 702 483
45814	196 582	0	196 582	0	0	0	190	0	190	196 392	0	196 392
45815	24 666 243	41 272	24 707 515	2 379 705	3 246	2 382 951	305 089	2 338	307 427	26 740 859	42 180	26 783 039
45816	19 058 872	14 673 437	33 732 309	0	1 186 609	1 186 609	0	761 479	761 479	19 058 872	15 098 567	34 157 439
45817	0	10 613	10 613	0	742	742	0	797	797	0	10 558	10 558
45912	305 697	1 084 053	1 389 750	204 907	87 665	292 572	1	56 257	56 258	510 603	1 115 461	1 626 064
45914	7 212	0	7 212	34	0	34	6	0	6	7 240	0	7 240
45915	8 657 995	1 427	8 659 422	739 515	198	739 713	663 311	119	663 430	8 734 199	1 506	8 735 705
45916	224 164	66 522	290 686	0	5 379	5 379	0	3 451	3 451	224 164	68 450	292 614
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
47106	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
47107	14 383	0	14 383	0	0	0	0	0	0	14 383	0	14 383
47301	0	213 570	213 570	0	17 271	17 271	0	11 083	11 083	0	219 758	219 758
47404	0	0	0	65 883 066	0	65 883 066	65 883 066	0	65 883 066	0	0	0
47408	263 765	468 129	731 894	26 778 046	6 687 772	33 465 818	26 778 046	6 674 209	33 452 255	263 765	481 692	745 457
47413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47415	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47417	555 931	283	556 214	63 991	80	64 071	66 031	24	66 055	553 891	339	554 230
47423	5 994 296	895 954	6 890 250	127 192	120 675	247 867	80 470	94 255	174 725	6 041 018	922 374	6 963 392
47427	2 618 287	1 238	2 619 525	1 900 420	3 272	1 903 692	2 262 106	1 701	2 263 807	2 256 601	2 809	2 259 410
47802	18 046 368	6	18 046 374	148	0	148	393 320	0	393 320	17 653 196	6	17 653 202
50104	28 976 823	0	28 976 823	288 282	0	288 282	15 093 285	0	15 093 285	14 171 820	0	14 171 820
50118	0	0	0	97 870	0	97 870	97 870	0	97 870	0	0	0
50121	2 252 630	0	2 252 630	472 652	0	472 652	1 315 346	0	1 315 346	1 409 936	0	1 409 936
50205	750 419	3 489 985	4 240 404	4 059	300 545	304 604	0	181 497	181 497	754 478	3 609 033	4 363 511
50207	20 916 165	0	20 916 165	10 452 843	0	10 452 843	12 282 752	0	12 282 752	19 086 256	0	19 086 256
50208	12 111 269	0	12 111 269	3 518 629	0	3 518 629	728 832	0	728 832	14 901 066	0	14 901 066
50211	0	3 944 043	3 944 043	0	340 874	340 874	0	205 811	205 811	0	4 079 106	4 079 106
50218	0	0	0	10 435 604	0	10 435 604	9 026 810	0	9 026 810	1 408 794	0	1 408 794
50221	45 446	0	45 446	219 777	0	219 777	240 165	0	240 165	25 058	0	25 058
50305	12 929 883	0	12 929 883	8 176 260	0	8 176 260	8 190 170	0	8 190 170	12 915 973	0	12 915 973
50318	0	0	0	8 193 131	0	8 193 131	8 094 879	0	8 094 879	98 252	0	98 252
50505	32 946	0	32 946	0	0	0	0	0	0	32 946	0	32 946
50606	3 839 183	681 519	4 520 702	0	52 205	52 205	0	107 808	107 808	3 839 183	625 916	4 465 099
50621	328 165	0	328 165	53 931	0	53 931	107 050	0	107 050	275 046	0	275 046
50709	12	1 039 472	1 039 484	0	72 658	72 658	0	78 061	78 061	12	1 034 069	1 034 081
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	496	0	496	0	0	0	3	0	3	493	0	493
52601	2 012 643	0	2 012 643	149 694	0	149 694	0	0	0	2 162 337	0	2 162 337
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	64 720	0	64 720	10 880	0	10 880	14 291	0	14 291	61 309	0	61 309
60306	13 161	0	13 161	96 919	0	96 919	108 898	0	108 898	1 182	0	1 182
60308	32 758	0	32 758	4 348	0	4 348	10 438	0	10 438	26 668	0	26 668
60310	36 805	0	36 805	28 991	0	28 991	29 128	0	29 128	36 668	0	36 668
60312	1 510 033	0	1 510 033	157 801	0	157 801	186 063	0	186 063	1 481 771	0	1 481 771
60314	10 099	156 494	166 593	12 667	11 309	23 976	12 302	6 794	19 096	10 464	161 009	171 473
60323	216 046	17 098	233 144	130 179	32 230	162 409	60 352	2 016	62 368	285 873	47 312	333 185
60401	6 825 172	0	6 825 172	24 933	0	24 933	16 929	0	16 929	6 833 176	0	6 833 176
60404	62 750	0	62 750	0	0	0	0	0	0	62 750	0	62 750
60410	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
60411	618 935	0	618 935	0	0	0	0	0	0	618 935	0	618 935
60412	125 453	0	125 453	0	0	0	0	0	0	125 453	0	125 453
60701	110 597	0	110 597	13 373	0	13 373	13 587	0	13 587	110 383	0	110 383
60901	31 691	0	31 691	0	0	0	0	0	0	31 691	0	31 691
61002	46	0	46	227	0	227	230	0	230	43	0	43
61008	8 649	0	8 649	4 156	0	4 156	4 190	0	4 190	8 615	0	8 615
61009	5 500	0	5 500	4 747	0	4 747	5 310	0	5 310	4 937	0	4 937
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	128 571	0	128 571	3 401	0	3 401	0	0	0	131 972	0	131 972
61209	0	0	0	5 663	0	5 663	5 663	0	5 663	0	0	0
61210	0	0	0	18 451 294	0	18 451 294	18 451 294	0	18 451 294	0	0	0
61212	0	0	0	393 555	0	393 555	393 555	0	393 555	0	0	0
61403	552 039	200 172	752 211	6 296	16 187	22 483	19 700	14 591	34 291	538 635	201 768	740 403
70606	189 400 481	0	189 400 481	12 125 331	0	12 125 331	26 428	0	26 428	201 499 384	0	201 499 384
70607	20 730 652	0	20 730 652	1 486 081	0	1 486 081	0	0	0	22 216 733	0	22 216 733
70608	350 259 433	0	350 259 433	15 955 803	0	15 955 803	0	0	0	366 215 236	0	366 215 236
70610	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
70611	421 909	0	421 909	45 569	0	45 569	0	0	0	467 478	0	467 478
70614	2 313 270	0	2 313 270	97 032	0	97 032	0	0	0	2 410 302	0	2 410 302
Итого по активу (баланс)	1 063 250 620	127 360 876	1 190 611 496	717 618 032	97 203 506	814 821 538	678 600 441	90 293 713	768 894 154	1 102 268 211	134 270 669	1 236 538 880
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 387 548	0	2 387 548	0	0	0	0	0	0	2 387 548	0	2 387 548
10603	57 386	0	57 386	246 865	0	246 865	226 227	0	226 227	36 748	0	36 748
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30109	23 660	14 512	38 172	408 969	20 204	429 173	417 467	21 319	438 786	32 158	15 627	47 785
30111	172	44	216	514	3	517	370	4	374	28	45	73
30126	7 492	0	7 492	2 175	0	2 175	2 142	0	2 142	7 459	0	7 459
30220	0	1 695	1 695	0	88 141	88 141	0	86 719	86 719	0	273	273
30222	6 304	903	7 207	8 401 491	48 750	8 450 241	8 412 285	48 200	8 460 485	17 098	353	17 451
30226	2 375	0	2 375	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	2 375	0	2 375
30232	7 433	83 027	90 460	1 124 118	71 413	1 195 531	1 121 511	74 479	1 195 990	4 826	86 093	90 919
30236	0	0	0	42	2 224	2 266	42	2 224	2 266	0	0	0
30301	113 539 694	81 581 437	195 121 131	4 161 965	4 915 908	9 077 873	8 497 448	7 731 463	16 228 911	117 875 177	84 396 992	202 272 169
30305	69 129 153	2 458 023	71 587 176	6 287 017	531 335	6 818 352	12 843 985	997 562	13 841 547	75 686 121	2 924 250	78 610 371
30601	450	24	474	0	1	1	0	1	1	450	24	474
30603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	721	12 825	13 546	0	666	666	0	1 038	1 038	721	13 197	13 918
31501	0	69 726	69 726	0	3 618	3 618	0	5 667	5 667	0	71 775	71 775
31502	0	0	0	13 302 395	0	13 302 395	14 699 918	0	14 699 918	1 397 523	0	1 397 523
31503	0	0	0	2 463 051	0	2 463 051	2 463 051	0	2 463 051	0	0	0
32115	111 113	0	111 113	10 278	0	10 278	8 861	0	8 861	109 696	0	109 696
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	218 899	0	218 899	11 373	0	11 373	22 352	0	22 352	229 878	0	229 878
32505	626	0	626	32	0	32	121	0	121	715	0	715
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
405	115	0	115	371	0	371	368	0	368	112	0	112
406	4 843	0	4 843	2 870	0	2 870	7 677	0	7 677	9 650	0	9 650
407	2 887 838	337 221	3 225 059	5 674 641	817 749	6 492 390	5 401 561	748 976	6 150 537	2 614 758	268 448	2 883 206
408.1	495 437	413 527	908 964	1 361 073	73 735	1 434 808	1 317 488	46 950	1 364 438	451 852	386 742	838 594
408.2	2 898 952	367 825	3 266 777	8 955 945	323 690	9 279 635	8 734 330	353 587	9 087 917	2 677 337	397 722	3 075 059
40905	148	0	148	597	0	597	576	0	576	127	0	127
40907	956	0	956	443	0	443	288	0	288	801	0	801
40909	0	12	12	2 878	5 353	8 231	2 878	5 353	8 231	0	12	12
40910	0	0	0	108	264	372	108	264	372	0	0	0
40911	378	0	378	55 801	0	55 801	55 776	0	55 776	353	0	353
40912	0	0	0	2 373	3 088	5 461	2 373	3 088	5 461	0	0	0
40913	0	0	0	576	414	990	576	414	990	0	0	0
41803	125 000	0	125 000	126 910	0	126 910	116 910	0	116 910	115 000	0	115 000
41804	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
41903	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41904	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41905	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42006	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	2 850	0	2 850	24 071	0	24 071	47 011	0	47 011	25 790	0	25 790
42103	119 247	141 507	260 754	58 214	10 627	68 841	72 329	9 892	82 221	133 362	140 772	274 134
42104	386 416	84 094	470 510	85 468	4 648	90 116	74 440	139 563	214 003	375 388	219 009	594 397
42105	675 391	186 351	861 742	356 017	33 624	389 641	403 006	15 300	418 306	722 380	168 027	890 407
42106	478 218	426 934	905 152	139 159	32 359	171 518	59 592	29 852	89 444	398 651	424 427	823 078
42107	10 000	0	10 000	10 053	0	10 053	53	0	53	0	0	0
42203	4 600	0	4 600	1 008	0	1 008	608	0	608	4 200	0	4 200
42204	25 297	0	25 297	16 097	0	16 097	97	0	97	9 297	0	9 297
42205	57 039	9 054	66 093	1 407	470	1 877	85 701	732	86 433	141 333	9 316	150 649
42206	90 618	0	90 618	35 081	0	35 081	4 535	0	4 535	60 072	0	60 072
42301	341 752	138 638	480 390	546 793	59 561	606 354	483 056	58 007	541 063	278 015	137 084	415 099
42303	26 253	16 663	42 916	2 806	1 401	4 207	185	1 310	1 495	23 632	16 572	40 204
42304	9 478 182	1 071 386	10 549 568	1 947 075	287 586	2 234 661	1 440 114	178 584	1 618 698	8 971 221	962 384	9 933 605
42305	29 603 595	7 150 318	36 753 913	3 388 937	911 665	4 300 602	3 050 830	937 919	3 988 749	29 265 488	7 176 572	36 442 060
42306	43 167 569	10 909 759	54 077 328	1 606 035	1 154 497	2 760 532	2 984 014	1 468 698	4 452 712	44 545 548	11 223 960	55 769 508
42307	297 703	56 004	353 707	101 778	11 233	113 011	5 977	4 009	9 986	201 902	48 780	250 682
42309	4 040	332	4 372	15	19	34	0	26	26	4 025	339	4 364
42505	107 395	0	107 395	1 500	0	1 500	0	0	0	105 895	0	105 895
42601	1 154	915	2 069	2 236	1 439	3 675	3 131	1 407	4 538	2 049	883	2 932
42603	1 021	0	1 021	7	0	7	7	0	7	1 021	0	1 021
42604	22 074	18 126	40 200	4 773	3 581	8 354	3 893	2 646	6 539	21 194	17 191	38 385
42605	89 565	46 947	136 512	6 079	5 706	11 785	6 319	5 596	11 915	89 805	46 837	136 642
42606	110 760	177 521	288 281	14 717	13 657	28 374	17 218	17 625	34 843	113 261	181 489	294 750
42607	2 509	0	2 509	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509
42609	0	24	24	0	1	1	0	2	2	0	25	25
43305	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43701	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
43801	1 113	0	1 113	0	0	0	3	0	3	1 116	0	1 116
43805	653	0	653	72	0	72	0	0	0	581	0	581
43806	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
43807	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
43901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	2 000 000	4 285 749	6 285 749	0	222 409	222 409	0	346 579	346 579	2 000 000	4 409 919	6 409 919
45215	1 769 304	0	1 769 304	137 319	0	137 319	19 762	0	19 762	1 651 747	0	1 651 747
45415	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45515	27 157 134	0	27 157 134	4 124 399	0	4 124 399	3 220 328	0	3 220 328	26 253 063	0	26 253 063
45615	57 860	0	57 860	3 003	0	3 003	4 679	0	4 679	59 536	0	59 536
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	41 830 764	0	41 830 764	2 422 990	0	2 422 990	3 970 679	0	3 970 679	43 378 453	0	43 378 453
45918	6 230 314	0	6 230 314	767 556	0	767 556	947 703	0	947 703	6 410 461	0	6 410 461
47403	0	0	0	58 902 670	0	58 902 670	58 902 670	0	58 902 670	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 689	5 689	0	5 689	5 689	0	0	0
47407	260 000	468 129	728 129	29 354 039	4 094 903	33 448 942	29 354 039	4 108 466	33 462 505	260 000	481 692	741 692
47411	5 444 169	494 483	5 938 652	475 286	82 679	557 965	874 062	109 439	983 501	5 842 945	521 243	6 364 188
47416	1 048	0	1 048	239 409	1 620	241 029	239 987	1 649	241 636	1 626	29	1 655
47422	25 265	19 755	45 020	734 749	26 793	761 542	752 237	34 900	787 137	42 753	27 862	70 615
47425	7 444 279	0	7 444 279	282 144	0	282 144	353 720	0	353 720	7 515 855	0	7 515 855
47426	580 736	96 304	677 040	43 678	8 638	52 316	399 697	9 977	409 674	936 755	97 643	1 034 398
47804	4 651 979	0	4 651 979	76 359	0	76 359	69 025	0	69 025	4 644 645	0	4 644 645
50120	135 310	0	135 310	157 991	0	157 991	22 681	0	22 681	0	0	0
50219	38 989	0	38 989	2 024	0	2 024	3 153	0	3 153	40 118	0	40 118
50220	408 810	0	408 810	810 675	0	810 675	809 198	0	809 198	407 333	0	407 333
50407	816	45 214	46 030	0	2 807	2 807	0	25 589	25 589	816	67 996	68 812
50507	32 946	0	32 946	0	0	0	0	0	0	32 946	0	32 946
50620	75 646	0	75 646	0	0	0	41 005	0	41 005	116 651	0	116 651
50719	363 837	0	363 837	27 321	0	27 321	25 429	0	25 429	361 945	0	361 945
50908	1 648 925	0	1 648 925	75 916	0	75 916	161 062	0	161 062	1 734 071	0	1 734 071
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52602	2 030 948	0	2 030 948	0	0	0	139 959	0	139 959	2 170 907	0	2 170 907
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	76 835	0	76 835	141 797	0	141 797	135 891	0	135 891	70 929	0	70 929
60305	103 912	0	103 912	237 521	0	237 521	225 623	0	225 623	92 014	0	92 014
60307	55	6	61	143	0	143	144	0	144	56	6	62
60309	6 691	0	6 691	1 219	0	1 219	4 356	0	4 356	9 828	0	9 828
60311	120 252	0	120 252	114 889	0	114 889	8 628	0	8 628	13 991	0	13 991
60313	340 334	27 594	367 928	0	29 258	29 258	0	1 664	1 664	340 334	0	340 334
60322	80 218	177	80 395	65 640	7 049	72 689	66 939	7 045	73 984	81 517	173	81 690
60324	921 468	0	921 468	24 930	0	24 930	68 339	0	68 339	964 877	0	964 877
60601	2 487 450	0	2 487 450	11 567	0	11 567	28 771	0	28 771	2 504 654	0	2 504 654
60706	1 170	0	1 170	0	0	0	6	0	6	1 176	0	1 176
60903	17 795	0	17 795	0	0	0	283	0	283	18 078	0	18 078
61012	44 087	0	44 087	0	0	0	0	0	0	44 087	0	44 087
61304	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61501	96 888	0	96 888	14 968	0	14 968	134 416	0	134 416	216 336	0	216 336
70601	187 421 901	0	187 421 901	360 475	0	360 475	11 396 989	0	11 396 989	198 458 415	0	198 458 415
70602	26 532 658	0	26 532 658	0	0	0	684 574	0	684 574	27 217 232	0	27 217 232
70603	349 619 340	0	349 619 340	0	0	0	16 491 751	0	16 491 751	366 111 091	0	366 111 091
70605	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
70613	536 754	0	536 754	139 959	0	139 959	246 726	0	246 726	643 521	0	643 521
Итого по пассиву (баланс)	1 079 398 711	111 212 785	1 190 611 496	160 708 464	13 920 475	174 628 939	202 906 850	17 649 473	220 556 323	1 121 597 097	114 941 783	1 236 538 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 629	0	4 629	10	0	10	4 363	0	4 363	276	0	276
80601	3 016	0	3 016	4 744	0	4 744	7 418	0	7 418	342	0	342
80801	1 328	3	1 331	8 681	0	8 681	9 832	0	9 832	177	3	180
80901	145	0	145	992	0	992	1 120	0	1 120	17	0	17
Итого по активу (баланс)	9 118	3	9 121	14 427	0	14 427	22 733	0	22 733	812	3	815
Пассив
85101	3 125	0	3 125	2 700	0	2 700	0	0	0	425	0	425
85201	160	0	160	1 070	0	1 070	923	0	923	13	0	13
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	125	0	125	181	0	181	66	0	66	10	0	10
85501	5 709	0	5 709	5 524	0	5 524	180	0	180	365	0	365
Итого по пассиву (баланс)	9 121	0	9 121	9 475	0	9 475	1 169	0	1 169	815	0	815
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 714	0	75 714	0	0	0	0	0	0	75 714	0	75 714
90901	246 999	12 471	259 470	11 265	1 008	12 273	15 441	647	16 088	242 823	12 832	255 655
90902	8 919 789	13 153	8 932 942	348 774	958	349 732	174 432	907	175 339	9 094 131	13 204	9 107 335
91202	1 113	0	1 113	60	0	60	61	0	61	1 112	0	1 112
91203	1 346	0	1 346	41	0	41	126	0	126	1 261	0	1 261
91207	16	0	16	4	0	4	9	0	9	11	0	11
91411	41 115 537	0	41 115 537	1 674 764	0	1 674 764	169 042	0	169 042	42 621 259	0	42 621 259
91412	37 909 322	0	37 909 322	8 881 894	0	8 881 894	3 452 519	0	3 452 519	43 338 697	0	43 338 697
91414	20 920 573	6 789 298	27 709 871	3 000 000	549 036	3 549 036	119 131	352 771	471 902	23 801 442	6 985 563	30 787 005
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	18 296 101	441	18 296 542	149	35	184	341 809	23	341 832	17 954 441	453	17 954 894
91501	915 486	0	915 486	27 858	0	27 858	15 498	0	15 498	927 846	0	927 846
91604	24 551 319	914 337	25 465 656	5 594 135	174 670	5 768 805	2 234 614	52 233	2 286 847	27 910 840	1 036 774	28 947 614
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
91803	124 344	12	124 356	0	0	0	2	12	14	124 342	0	124 342
99998	67 032 169	0	67 032 169	57 999 399	0	57 999 399	38 324 914	0	38 324 914	86 706 654	0	86 706 654
Итого по активу (баланс)	220 372 434	7 729 712	228 102 146	77 538 343	725 707	78 264 050	44 847 598	406 593	45 254 191	253 063 179	8 048 826	261 112 005
Пассив
91311	373 238	1 938 435	2 311 673	3 425	100 763	104 188	0	156 678	156 678	369 813	1 994 350	2 364 163
91312	37 701 571	8 567 021	46 268 592	55 697	465 788	521 485	8 413 694	694 291	9 107 985	46 059 568	8 795 524	54 855 092
91314	0	0	0	24 740 539	10 141 133	34 881 672	34 246 716	10 141 133	44 387 849	9 506 177	0	9 506 177
91315	0	912 776	912 776	0	47 369	47 369	0	73 814	73 814	0	939 221	939 221
91317	9 079 071	7 638	9 086 709	140 723	436 394	577 117	2 025 411	1 738 699	3 764 110	10 963 759	1 309 943	12 273 702
91318	1 039 759	4 379 558	5 419 317	0	274 556	274 556	154 585	354 165	508 750	1 194 344	4 459 167	5 653 511
91319	1 914 233	0	1 914 233	1 914 233	0	1 914 233	0	0	0	0	0	0
91507	1 116 585	1 503	1 118 088	4 209	78	4 287	91	122	213	1 112 467	1 547	1 114 014
91508	781	0	781	7	0	7	0	0	0	774	0	774
99999	161 069 977	0	161 069 977	4 808 113	0	4 808 113	18 143 487	0	18 143 487	174 405 351	0	174 405 351
Итого по пассиву (баланс)	212 295 215	15 806 931	228 102 146	31 666 946	11 466 081	43 133 027	62 983 984	13 158 902	76 142 886	243 612 253	17 499 752	261 112 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 005	1 005	0	1 005	1 005	0	0	0
93309	0	0	0	2 130 000	4 403 487	6 533 487	0	148 539	148 539	2 130 000	4 254 948	6 384 948
93310	2 130 000	4 135 142	6 265 142	0	21 667	21 667	2 130 000	4 156 809	6 286 809	0	0	0
93901	1	2 600 626	2 600 627	721 734	3 915 739	4 637 473	721 735	6 512 912	7 234 647	0	3 453	3 453
99996	8 862 248	0	8 862 248	4 969 460	0	4 969 460	7 443 310	0	7 443 310	6 388 398	0	6 388 398
Итого по активу (баланс)	10 992 249	6 735 768	17 728 017	7 821 194	8 342 904	16 164 098	10 295 045	10 820 271	21 115 316	8 518 398	4 258 401	12 776 799
Пассив
96309	0	0	0	0	148 539	148 539	2 130 000	4 403 487	6 533 487	2 130 000	4 254 948	6 384 948
96310	2 130 000	4 135 141	6 265 141	2 130 000	4 156 808	6 286 808	0	21 667	21 667	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 005	1 005	0	1 005	1 005	0	0	0
96901	2 577 400	0	2 577 400	6 402 923	683 977	7 086 900	3 828 342	684 608	4 512 950	2 819	631	3 450
97101	0	19 707	19 707	41 477	99 332	140 809	41 477	79 625	121 102	0	0	0
99997	8 865 769	0	8 865 769	7 450 249	0	7 450 249	4 972 881	0	4 972 881	6 388 401	0	6 388 401
Итого по пассиву (баланс)	13 573 169	4 154 848	17 728 017	16 024 649	5 090 667	21 115 316	10 972 700	5 191 398	16 164 098	8 521 220	4 255 579	12 776 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	187,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	183,0000
98010	0	0	964 436 536,8400	0	0	114 821 202 072,0000	0	0	114 818 995 223,0000	0	0	966 643 385,8400
98020	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	964 436 793,8400	0	0	114 821 202 076,0000	0	0	114 818 995 231,0000	0	0	966 643 638,8400
Пассив
98040	0	0	169 240 174,0400	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	169 240 174,0400
98050	0	0	585 000 748,9600	0	0	114 803 165 928,0000	0	0	114 805 383 218,0000	0	0	587 218 038,9600
98055	0	0	698 296,6600	0	0	10 445,0000	0	0	0,0000	0	0	687 851,6600
98070	0	0	209 497 574,1800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 497 574,1800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	964 436 793,8400	0	0	114 803 176 373,0000	0	0	114 805 383 218,0000	0	0	966 643 638,8400

Страница была полезной?