Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	336 281	0	336 281	258 994	0	258 994	180 446	0	180 446	414 829	0	414 829
20202	1 052 539	475 649	1 528 188	24 429 453	3 598 949	28 028 402	24 310 870	3 769 445	28 080 315	1 171 122	305 153	1 476 275
20203	0	1 219	1 219	0	85	85	0	44	44	0	1 260	1 260
20208	617 735	7 549	625 284	4 687 295	57 529	4 744 824	4 809 141	59 287	4 868 428	495 889	5 791	501 680
20209	245 085	85 937	331 022	15 588 361	2 085 836	17 674 197	15 224 700	2 089 155	17 313 855	608 746	82 618	691 364
30102	3 098 940	0	3 098 940	70 398 203	0	70 398 203	69 360 315	0	69 360 315	4 136 828	0	4 136 828
30110	66 491	78 177	144 668	638 774	462 437	1 101 211	614 912	517 247	1 132 159	90 353	23 367	113 720
30114	9	95 401	95 410	0	16 284 756	16 284 756	0	16 189 299	16 189 299	9	190 858	190 867
30202	1 202 058	0	1 202 058	32 551	0	32 551	0	0	0	1 234 609	0	1 234 609
30204	428 551	0	428 551	0	0	0	19 824	0	19 824	408 727	0	408 727
30210	19 246	0	19 246	501 497	0	501 497	498 043	0	498 043	22 700	0	22 700
30215	0	1 273	1 273	0	89	89	0	46	46	0	1 316	1 316
30221	11 639	276	11 915	29 022 686	738 597	29 761 283	29 022 686	690 577	29 713 263	11 639	48 296	59 935
30233	125 572	3 556	129 128	1 281 418	105 926	1 387 344	1 228 635	105 301	1 333 936	178 355	4 181	182 536
30302	224 011 812	38 728 845	262 740 657	30 833 717	15 602 523	46 436 240	10 622 373	12 540 681	23 163 054	244 223 156	41 790 687	286 013 843
30306	203 238 246	4 014 335	207 252 581	38 767 861	1 727 271	40 495 132	14 314 972	1 530 201	15 845 173	227 691 135	4 211 405	231 902 540
30413	4 716	0	4 716	20 901 636	0	20 901 636	20 897 647	0	20 897 647	8 705	0	8 705
30424	210 070	842 544	1 052 614	557 067 014	4 074 098	561 141 112	557 068 900	4 320 793	561 389 693	208 184	595 849	804 033
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	835	835	0	58	58	0	30	30	0	863	863
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	38 242	38 242	0	6 148 577	6 148 577	0	6 186 819	6 186 819	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 084 521	2 084 521	0	1 117 637	1 117 637	0	966 884	966 884
32107	0	35 727	35 727	0	1 352	1 352	0	37 079	37 079	0	0	0
32108	0	35 727	35 727	0	39 764	39 764	0	1 628	1 628	0	73 863	73 863
32109	0	678 815	678 815	0	47 555	47 555	0	24 670	24 670	0	701 700	701 700
32201	0	2 858	2 858	0	200	200	0	103	103	0	2 955	2 955
32202	0	0	0	47 164	0	47 164	47 164	0	47 164	0	0	0
32301	0	3 930	3 930	0	275	275	0	143	143	0	4 062	4 062
32902	2 915 897	0	2 915 897	8 930 324	0	8 930 324	8 946 961	0	8 946 961	2 899 260	0	2 899 260
45106	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	263 150	83 024	346 174	28 000	3 976	31 976	1 640	87 000	88 640	289 510	0	289 510
45207	2 367 340	4 400 600	6 767 940	8 000	393 106	401 106	6 019	205 825	211 844	2 369 321	4 587 881	6 957 202
45208	4 613 353	4 140 986	8 754 339	83 000	290 101	373 101	12 620	150 492	163 112	4 683 733	4 280 595	8 964 328
45408	19 835	0	19 835	0	0	0	3 756	0	3 756	16 079	0	16 079
45503	32 739	0	32 739	27 065	0	27 065	30 827	0	30 827	28 977	0	28 977
45504	47 715	0	47 715	26 807	0	26 807	20 043	0	20 043	54 479	0	54 479
45505	1 483 173	35 727	1 518 900	265 443	2 503	267 946	260 484	1 298	261 782	1 488 132	36 932	1 525 064
45506	16 201 485	85 353	16 286 838	902 259	4 810	907 069	1 085 038	3 427	1 088 465	16 018 706	86 736	16 105 442
45507	77 542 883	2 093	77 544 976	1 018 059	142	1 018 201	1 893 809	292	1 894 101	76 667 133	1 943	76 669 076
45508	1 051 004	697	1 051 701	116 749	208	116 957	156 110	616	156 726	1 011 643	289	1 011 932
45509	19 680 510	236	19 680 746	2 308 447	17	2 308 464	902 135	9	902 144	21 086 822	244	21 087 066
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45605	9 395 300	4 226 516	13 621 816	310 000	296 093	606 093	70 000	153 601	223 601	9 635 300	4 369 008	14 004 308
45606	7 362 652	859 594	8 222 246	0	60 220	60 220	0	31 240	31 240	7 362 652	888 574	8 251 226
45706	3 732	0	3 732	0	0	0	9	0	9	3 723	0	3 723
45812	656 608	9 696	666 304	10 932	678	11 610	82	353	435	667 458	10 021	677 479
45814	198 519	0	198 519	549	0	549	1 677	0	1 677	197 391	0	197 391
45815	10 971 604	14 015	10 985 619	1 242 371	1 187	1 243 558	924 361	567	924 928	11 289 614	14 635	11 304 249
45817	0	7 184	7 184	0	400	400	0	289	289	0	7 295	7 295
45912	52 884	43	52 927	3 976	3	3 979	2	2	4	56 858	44	56 902
45914	5 973	0	5 973	131	0	131	526	0	526	5 578	0	5 578
45915	3 987 288	408	3 987 696	597 898	48	597 946	535 170	18	535 188	4 050 016	438	4 050 454
47101	39 868	0	39 868	2	0	2	0	0	0	39 870	0	39 870
47102	2 794 140	0	2 794 140	8 351 854	0	8 351 854	8 339 702	0	8 339 702	2 806 292	0	2 806 292
47104	61	0	61	1	0	1	20	0	20	42	0	42
47105	8 351	0	8 351	159	0	159	714	0	714	7 796	0	7 796
47106	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
47107	13 414	0	13 414	0	0	0	0	0	0	13 414	0	13 414
47301	0	647 552	647 552	0	45 448	45 448	0	23 533	23 533	0	669 467	669 467
47404	0	0	0	542 062 952	0	542 062 952	542 062 952	0	542 062 952	0	0	0
47408	454 059	0	454 059	292 419 641	288 801 705	581 221 346	292 419 641	288 801 705	581 221 346	454 059	0	454 059
47415	265	0	265	9	0	9	0	0	0	274	0	274
47417	658 326	0	658 326	25 382	44	25 426	24 253	44	24 297	659 455	0	659 455
47423	5 707 411	67 591	5 775 002	372 089	11 156	383 245	333 254	9 200	342 454	5 746 246	69 547	5 815 793
47427	3 246 133	793 044	4 039 177	2 674 933	110 385	2 785 318	2 252 945	57 340	2 310 285	3 668 121	846 089	4 514 210
47802	946 863	3	946 866	0	0	0	456	0	456	946 407	3	946 410
50104	245 819	0	245 819	164 037 193	0	164 037 193	162 489 832	0	162 489 832	1 793 180	0	1 793 180
50118	16 954 249	0	16 954 249	151 638 147	0	151 638 147	153 499 718	0	153 499 718	15 092 678	0	15 092 678
50121	999	0	999	53 093	0	53 093	54 092	0	54 092	0	0	0
50205	231 488	3 653 106	3 884 594	5 547 112	271 943	5 819 055	5 667 212	132 976	5 800 188	111 388	3 792 073	3 903 461
50211	7 213 956	1 488 905	8 702 861	35 711	109 332	145 043	0	79 859	79 859	7 249 667	1 518 378	8 768 045
50218	527 587	0	527 587	5 670 988	0	5 670 988	5 564 708	0	5 564 708	633 867	0	633 867
50221	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
50305	0	0	0	104 095 631	0	104 095 631	104 095 631	0	104 095 631	0	0	0
50318	12 796 555	0	12 796 555	104 182 357	0	104 182 357	104 191 967	0	104 191 967	12 786 945	0	12 786 945
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	7 043	0	7 043	13 676	0	13 676	14 163	0	14 163	6 556	0	6 556
50606	3 857 795	525 990	4 383 785	40 915	120 323	161 238	41 309	86 394	127 703	3 857 401	559 919	4 417 320
50621	164 124	0	164 124	73 822	0	73 822	158 696	0	158 696	79 250	0	79 250
50709	56 371	715 337	771 708	0	40 011	40 011	56 164	28 808	84 972	207	726 540	726 747
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
52503	532	0	532	0	0	0	2	0	2	530	0	530
52601	1 926 534	0	1 926 534	460 193	0	460 193	7 468	0	7 468	2 379 259	0	2 379 259
60104	0	5 142	5 142	0	315	315	0	190	190	0	5 267	5 267
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	543	543	0	30	30	0	22	22	0	551	551
60302	151 864	0	151 864	56 955	0	56 955	91 712	0	91 712	117 107	0	117 107
60306	167 182	0	167 182	388 510	0	388 510	360 151	0	360 151	195 541	0	195 541
60308	35 410	934	36 344	4 288	5 019	9 307	2 997	4 966	7 963	36 701	987	37 688
60310	44 871	0	44 871	65 234	0	65 234	64 234	0	64 234	45 871	0	45 871
60312	1 895 950	0	1 895 950	522 228	0	522 228	467 413	0	467 413	1 950 765	0	1 950 765
60314	6 766	132 841	139 607	5 966	15 674	21 640	5 421	9 326	14 747	7 311	139 189	146 500
60323	236 651	15 754	252 405	59 764	1 181	60 945	58 828	1 399	60 227	237 587	15 536	253 123
60401	5 130 213	0	5 130 213	10 402	0	10 402	4 645	0	4 645	5 135 970	0	5 135 970
60404	62 167	0	62 167	0	0	0	0	0	0	62 167	0	62 167
60410	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890	0	8 890
60411	609 560	0	609 560	0	0	0	9 100	0	9 100	600 460	0	600 460
60412	375 630	0	375 630	0	0	0	0	0	0	375 630	0	375 630
60701	194 362	0	194 362	8 472	0	8 472	6 785	0	6 785	196 049	0	196 049
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 346	0	4 346	180	0	180	164	0	164	4 362	0	4 362
61008	30 360	0	30 360	6 406	0	6 406	6 358	0	6 358	30 408	0	30 408
61009	13 346	0	13 346	1 324	0	1 324	1 722	0	1 722	12 948	0	12 948
61010	849	0	849	4	0	4	4	0	4	849	0	849
61011	107 795	0	107 795	0	0	0	6 707	0	6 707	101 088	0	101 088
61209	0	0	0	31 853	0	31 853	31 853	0	31 853	0	0	0
61210	0	0	0	11 135 167	0	11 135 167	11 135 167	0	11 135 167	0	0	0
61212	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
61403	757 725	146 491	904 216	24 041	10 089	34 130	37 379	9 685	47 064	744 387	146 895	891 282
61702	1 029 727	0	1 029 727	0	0	0	271 027	0	271 027	758 700	0	758 700
61703	442 658	0	442 658	0	0	0	55 784	0	55 784	386 874	0	386 874
70606	73 360 530	0	73 360 530	9 998 834	0	9 998 834	21 395	0	21 395	83 337 969	0	83 337 969
70607	8 954 425	0	8 954 425	1 108 934	0	1 108 934	0	0	0	10 063 359	0	10 063 359
70608	48 448 828	0	48 448 828	8 098 529	0	8 098 529	0	0	0	56 547 357	0	56 547 357
70610	161	0	161	417	0	417	0	0	0	578	0	578
70611	135 155	0	135 155	24 457	0	24 457	0	0	0	159 612	0	159 612
70614	650 432	0	650 432	125 624	0	125 624	73	0	73	775 983	0	775 983
Итого по активу (баланс)	803 693 854	67 190 300	870 884 154	2 227 172 831	343 656 545	2 570 829 376	2 159 186 464	339 060 661	2 498 247 125	871 680 221	71 786 184	943 466 405
Пассив
10207	2 203 005	0	2 203 005	0	0	0	0	0	0	2 203 005	0	2 203 005
10601	1 927 098	0	1 927 098	0	0	0	0	0	0	1 927 098	0	1 927 098
10602	3 322 333	0	3 322 333	0	0	0	0	0	0	3 322 333	0	3 322 333
10603	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
10609	62 258	0	62 258	7 723	0	7 723	0	0	0	54 535	0	54 535
10701	330 451	0	330 451	0	0	0	0	0	0	330 451	0	330 451
10801	7 048 244	0	7 048 244	0	0	0	0	0	0	7 048 244	0	7 048 244
30109	34 045	19 341	53 386	351 453	40 014	391 467	393 688	53 322	447 010	76 280	32 649	108 929
30111	149	2 412	2 561	20	809	829	0	144	144	129	1 747	1 876
30126	6 850	0	6 850	95	0	95	2 274	0	2 274	9 029	0	9 029
30220	0	0	0	0	213 274	213 274	0	214 856	214 856	0	1 582	1 582
30222	25 907	395	26 302	20 862 663	259 554	21 122 217	20 842 444	260 062	21 102 506	5 688	903	6 591
30223	14	0	14	1 195	0	1 195	1 362	0	1 362	181	0	181
30232	25 190	1 397	26 587	1 716 427	150 255	1 866 682	1 755 273	153 836	1 909 109	64 036	4 978	69 014
30236	0	310	310	0	27 839	27 839	0	28 636	28 636	0	1 107	1 107
30301	224 011 812	38 728 845	262 740 657	10 622 373	12 540 681	23 163 054	30 833 717	15 602 523	46 436 240	244 223 156	41 790 687	286 013 843
30305	203 238 246	4 014 335	207 252 581	14 314 890	1 530 197	15 845 087	38 767 779	1 727 267	40 495 046	227 691 135	4 211 405	231 902 540
30601	1 493	26	1 519	604 504	545 163	1 149 667	604 305	552 991	1 157 296	1 294	7 854	9 148
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	7 768	7 118	14 886	270 267 494	32 633	270 300 127	270 567 243	32 873	270 600 116	307 517	7 358	314 875
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31501	0	123 066	123 066	0	4 473	4 473	0	8 623	8 623	0	127 216	127 216
31502	370 083	0	370 083	7 187 213	0	7 187 213	6 817 130	0	6 817 130	0	0	0
31503	0	0	0	1 900 281	0	1 900 281	1 900 281	0	1 900 281	0	0	0
32115	75 027	0	75 027	0	0	0	80 086	0	80 086	155 113	0	155 113
32901	31 570 257	0	31 570 257	254 069 361	0	254 069 361	252 982 037	0	252 982 037	30 482 933	0	30 482 933
40502	1 833 588	0	1 833 588	301 468	0	301 468	37 845	0	37 845	1 569 965	0	1 569 965
40602	49 400	0	49 400	38 822	0	38 822	22 329	0	22 329	32 907	0	32 907
40603	12 854	0	12 854	31 958	0	31 958	45 731	0	45 731	26 627	0	26 627
40701	605 842	2	605 844	60 033	384	60 417	99 119	382	99 501	644 928	0	644 928
40702	9 110 215	5 856 262	14 966 477	25 012 391	12 673 409	37 685 800	23 549 792	12 781 493	36 331 285	7 647 616	5 964 346	13 611 962
40703	145 299	118 210	263 509	131 431	4 468	135 899	122 680	8 272	130 952	136 548	122 014	258 562
40802	343 724	1 656	345 380	1 876 235	6 834	1 883 069	1 852 898	6 095	1 858 993	320 387	917	321 304
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	207	0	207	1	0	1	0	0	0	206	0	206
40807	643 842	666 047	1 309 889	1 676 809	850 161	2 526 970	1 775 371	561 991	2 337 362	742 404	377 877	1 120 281
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 481	0	22 481	1	0	1	0	0	0	22 480	0	22 480
40817	5 288 634	410 782	5 699 416	17 499 694	1 658 540	19 158 234	17 509 796	1 678 894	19 188 690	5 298 736	431 136	5 729 872
40820	13 383	8 493	21 876	39 294	61 037	100 331	36 002	62 675	98 677	10 091	10 131	20 222
40821	6 132	0	6 132	45 171	0	45 171	48 197	0	48 197	9 158	0	9 158
40901	3 003	0	3 003	17 074	0	17 074	14 071	0	14 071	0	0	0
40905	54	0	54	16 827	151	16 978	16 868	151	17 019	95	0	95
40907	8 955	0	8 955	586 618	0	586 618	580 816	0	580 816	3 153	0	3 153
40909	0	7	7	5 250	6 690	11 940	5 250	6 690	11 940	0	7	7
40910	0	0	0	679	1 256	1 935	679	1 256	1 935	0	0	0
40911	454	0	454	86 729	0	86 729	87 206	0	87 206	931	0	931
40912	0	0	0	7 833	10 088	17 921	7 833	10 088	17 921	0	0	0
40913	0	0	0	1 661	4 605	6 266	1 661	4 605	6 266	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100
41803	5 000	0	5 000	5 079	0	5 079	10 079	0	10 079	10 000	0	10 000
41804	91 700	0	91 700	0	0	0	16 700	0	16 700	108 400	0	108 400
41805	6 000	0	6 000	6 293	0	6 293	293	0	293	0	0	0
41806	25 074	0	25 074	3 000	0	3 000	0	0	0	22 074	0	22 074
41904	3 869	0	3 869	750	0	750	30 000	0	30 000	33 119	0	33 119
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700
42004	40 160	0	40 160	41 935	0	41 935	143 785	0	143 785	142 010	0	142 010
42005	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42006	63 005	21 936	84 941	2 000	797	2 797	1 500	1 537	3 037	62 505	22 676	85 181
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	0	0	0	100	0	100	8 600	0	8 600	8 500	0	8 500
42103	712 008	309 111	1 021 119	607 530	220 216	827 746	542 535	250 468	793 003	647 013	339 363	986 376
42104	3 142 699	471 990	3 614 689	1 761 474	380 524	2 141 998	1 981 556	399 734	2 381 290	3 362 781	491 200	3 853 981
42105	862 419	1 171 996	2 034 415	186 337	347 047	533 384	279 498	224 638	504 136	955 580	1 049 587	2 005 167
42106	4 960 624	616 168	5 576 792	1 354 934	40 213	1 395 147	946 904	36 573	983 477	4 552 594	612 528	5 165 122
42107	15 577	0	15 577	0	0	0	0	0	0	15 577	0	15 577
42203	6 900	0	6 900	811	0	811	5 611	0	5 611	11 700	0	11 700
42204	135 718	250	135 968	8 316	9	8 325	56 851	18	56 869	184 253	259	184 512
42205	107 757	14 299	122 056	60 504	538	61 042	1 455	935	2 390	48 708	14 696	63 404
42206	361 509	0	361 509	51 436	0	51 436	4 982	0	4 982	315 055	0	315 055
42301	1 160 376	223 334	1 383 710	1 911 366	157 831	2 069 197	1 729 551	160 416	1 889 967	978 561	225 919	1 204 480
42303	479 102	221 507	700 609	308 629	151 695	460 324	161 187	120 291	281 478	331 660	190 103	521 763
42304	1 506 815	499 828	2 006 643	600 343	191 830	792 173	796 379	96 087	892 466	1 702 851	404 085	2 106 936
42305	33 751 521	11 246 495	44 998 016	7 124 991	1 522 130	8 647 121	11 210 839	2 410 862	13 621 701	37 837 369	12 135 227	49 972 596
42306	54 507 422	7 076 265	61 583 687	3 806 998	1 220 824	5 027 822	6 190 744	880 211	7 070 955	56 891 168	6 735 652	63 626 820
42307	1 304 230	181 630	1 485 860	119 644	7 739	127 383	100 978	15 604	116 582	1 285 564	189 495	1 475 059
42309	481 493	215	481 708	3 555	8	3 563	0	15	15	477 938	222	478 160
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42503	461 300	0	461 300	465 022	0	465 022	3 722	0	3 722	0	0	0
42505	125 100	0	125 100	66 700	0	66 700	34 350	0	34 350	92 750	0	92 750
42506	0	26 331	26 331	0	957	957	0	1 845	1 845	0	27 219	27 219
42601	31 382	17 968	49 350	8 265	2 431	10 696	6 543	2 231	8 774	29 660	17 768	47 428
42603	11 424	2 620	14 044	8 278	336	8 614	1 732	226	1 958	4 878	2 510	7 388
42604	5 429	17 434	22 863	2 498	4 299	6 797	798	2 072	2 870	3 729	15 207	18 936
42605	131 548	97 174	228 722	15 765	23 311	39 076	39 992	42 708	82 700	155 775	116 571	272 346
42606	167 414	262 014	429 428	8 051	63 324	71 375	10 657	16 849	27 506	170 020	215 539	385 559
42607	25 753	26	25 779	0	11	11	181	1	182	25 934	16	25 950
42609	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	934	0	934	50	0	50	6	0	6	890	0	890
43802	2 915 897	0	2 915 897	8 895 543	0	8 895 543	8 878 906	0	8 878 906	2 899 260	0	2 899 260
43805	1 158	0	1 158	0	0	0	43	0	43	1 201	0	1 201
43806	102	0	102	51	0	51	0	0	0	51	0	51
43807	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
43901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	7 844 798	13 744 798	0	285 097	285 097	0	549 576	549 576	5 900 000	8 109 277	14 009 277
45115	60	0	60	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45215	328 201	0	328 201	16 802	0	16 802	27 430	0	27 430	338 829	0	338 829
45415	2 399	0	2 399	195	0	195	0	0	0	2 204	0	2 204
45515	19 951 678	0	19 951 678	3 828 899	0	3 828 899	4 178 899	0	4 178 899	20 301 678	0	20 301 678
45615	1 087 984	0	1 087 984	2 100	0	2 100	17 520	0	17 520	1 103 404	0	1 103 404
45715	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45818	9 883 703	0	9 883 703	821 938	0	821 938	1 210 209	0	1 210 209	10 271 974	0	10 271 974
45918	2 851 370	0	2 851 370	370 796	0	370 796	454 563	0	454 563	2 935 137	0	2 935 137
47403	0	0	0	543 299 824	0	543 299 824	543 299 824	0	543 299 824	0	0	0
47405	0	0	0	0	18 022	18 022	0	18 022	18 022	0	0	0
47407	0	0	0	291 989 808	289 166 912	581 156 720	291 989 808	289 166 912	581 156 720	0	0	0
47411	2 934 093	290 153	3 224 246	370 211	50 545	420 756	704 285	81 736	786 021	3 268 167	321 344	3 589 511
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	469	0	469	91 150	2 147	93 297	91 976	4 784	96 760	1 295	2 637	3 932
47422	73 262	13 762	87 024	843 005	344 480	1 187 485	862 821	344 931	1 207 752	93 078	14 213	107 291
47425	2 895 470	0	2 895 470	141 652	0	141 652	239 014	0	239 014	2 992 832	0	2 992 832
47426	421 576	187 738	609 314	468 576	34 702	503 278	423 502	86 178	509 680	376 502	239 214	615 716
47804	259 780	0	259 780	432	0	432	2	0	2	259 350	0	259 350
50120	608 046	0	608 046	890 299	0	890 299	889 577	0	889 577	607 324	0	607 324
50219	721 395	0	721 395	0	0	0	3 572	0	3 572	724 967	0	724 967
50220	357 166	0	357 166	180 446	0	180 446	258 994	0	258 994	435 714	0	435 714
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	6 509	0	6 509	8 254	0	8 254	6 571	0	6 571	4 826	0	4 826
50719	10 238	0	10 238	532	0	532	190	0	190	9 896	0	9 896
50720	55 631	0	55 631	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0
52301	100 000	0	100 000	103	0	103	400 103	0	400 103	500 000	0	500 000
52304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
52305	939 253	0	939 253	16 909	0	16 909	185 974	0	185 974	1 108 318	0	1 108 318
52306	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52501	35 847	0	35 847	2 830	0	2 830	17 011	0	17 011	50 028	0	50 028
52602	587 556	0	587 556	1 690	0	1 690	125 634	0	125 634	711 500	0	711 500
60105	1 746 307	0	1 746 307	0	0	0	0	0	0	1 746 307	0	1 746 307
60206	122 673	0	122 673	0	0	0	0	0	0	122 673	0	122 673
60301	200 373	0	200 373	348 151	0	348 151	239 743	0	239 743	91 965	0	91 965
60305	5 769	0	5 769	621 283	0	621 283	621 311	0	621 311	5 797	0	5 797
60307	145	4	149	432	0	432	428	0	428	141	4	145
60309	91 129	0	91 129	612	0	612	32 997	0	32 997	123 514	0	123 514
60311	17 118	0	17 118	34 427	0	34 427	32 180	0	32 180	14 871	0	14 871
60313	340 334	14 368	354 702	0	579	579	0	801	801	340 334	14 590	354 924
60322	92 047	386	92 433	24 260	624	24 884	23 552	366	23 918	91 339	128	91 467
60324	648 147	0	648 147	5 957	0	5 957	50 443	0	50 443	692 633	0	692 633
60601	2 375 291	0	2 375 291	3 800	0	3 800	23 820	0	23 820	2 395 311	0	2 395 311
60903	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61012	43 410	0	43 410	1 781	0	1 781	0	0	0	41 629	0	41 629
61304	26	0	26	0	0	0	17	0	17	43	0	43
61501	102 967	0	102 967	7 829	0	7 829	6 419	0	6 419	101 557	0	101 557
70601	73 908 137	0	73 908 137	5 653	0	5 653	10 529 678	0	10 529 678	84 432 162	0	84 432 162
70602	8 581 901	0	8 581 901	0	0	0	1 025 467	0	1 025 467	9 607 368	0	9 607 368
70603	47 777 757	0	47 777 757	0	0	0	7 739 020	0	7 739 020	55 516 777	0	55 516 777
70605	911	0	911	0	0	0	432	0	432	1 343	0	1 343
70613	1 812 812	0	1 812 812	5 903	0	5 903	460 193	0	460 193	2 267 102	0	2 267 102
70615	1 410 128	0	1 410 128	319 089	0	319 089	0	0	0	1 091 039	0	1 091 039
Итого по пассиву (баланс)	790 095 637	80 788 517	870 884 154	1 502 334 190	324 861 693	1 827 195 883	1 571 103 781	328 674 353	1 899 778 134	858 865 228	84 601 177	943 466 405
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 514	0	3 514	41	0	41	17	0	17	3 538	0	3 538
80601	2 762	0	2 762	6	0	6	0	0	0	2 768	0	2 768
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	104	0	104	19	0	19	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	7 708	2	7 710	66	0	66	17	0	17	7 757	2	7 759
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	136	0	136	0	0	0	2	0	2	138	0	138
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	193	0	193	0	0	0	47	0	47	240	0	240
85501	4 254	0	4 254	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254
Итого по пассиву (баланс)	7 710	0	7 710	0	0	0	49	0	49	7 759	0	7 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1 543 967	0	1 543 967	185 974	0	185 974	51 909	0	51 909	1 678 032	0	1 678 032
90901	880 149	6 921	887 070	299 916	485	300 401	281 028	252	281 280	899 037	7 154	906 191
90902	12 676 541	3 241	12 679 782	524 348	208	524 556	960 643	123	960 766	12 240 246	3 326	12 243 572
90907	86 120	0	86 120	14 072	0	14 072	100 192	0	100 192	0	0	0
91202	1 113	0	1 113	4 670	0	4 670	4 665	0	4 665	1 118	0	1 118
91203	1 927	0	1 927	26	0	26	79	0	79	1 874	0	1 874
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	16 157 813	5 988 740	22 146 553	5 150	419 484	424 634	135 197	219 450	354 647	16 027 766	6 188 774	22 216 540
91416	260 000	0	260 000	94 353 489	0	94 353 489	94 353 489	0	94 353 489	260 000	0	260 000
91418	478 051	1 798 706	2 276 757	26	126 010	126 036	770	65 368	66 138	477 307	1 859 348	2 336 655
91501	1 058 922	0	1 058 922	20 328	0	20 328	3 546	0	3 546	1 075 704	0	1 075 704
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	9 469 508	31 869	9 501 377	1 580 160	2 635	1 582 795	1 261 948	1 226	1 263 174	9 787 720	33 278	9 820 998
91704	34 276	198	34 474	0	14	14	0	7	7	34 276	205	34 481
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	245	367 930	0	17	17	0	9	9	367 685	253	367 938
91803	1 412	649	2 061	0	42	42	0	25	25	1 412	666	2 078
99998	71 633 325	0	71 633 325	21 480 401	0	21 480 401	20 085 896	0	20 085 896	73 027 830	0	73 027 830
Итого по активу (баланс)	114 669 512	7 830 569	122 500 081	118 468 560	548 895	119 017 455	117 239 362	286 460	117 525 822	115 898 710	8 093 004	123 991 714
Пассив
91311	457 113	1 076 998	1 534 111	23 743	39 161	62 904	22 411	75 376	97 787	455 781	1 113 213	1 568 994
91312	34 422 332	4 449 000	38 871 332	61 122	161 701	222 823	39 739	311 464	351 203	34 400 949	4 598 763	38 999 712
91314	0	0	0	8 399 018	0	8 399 018	8 399 018	0	8 399 018	0	0	0
91315	21 546	534 870	556 416	0	19 438	19 438	12 721	37 471	50 192	34 267	552 903	587 170
91316	0	1 148 366	1 148 366	8 351 854	41 734	8 393 588	8 351 854	80 449	8 432 303	0	1 187 081	1 187 081
91317	27 311 032	1 044 066	28 355 098	2 939 007	38 399	2 977 406	4 056 968	73 688	4 130 656	28 428 993	1 079 355	29 508 348
91507	1 165 021	835	1 165 856	10 689	30	10 719	19 185	57	19 242	1 173 517	862	1 174 379
91508	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
99999	50 866 756	0	50 866 756	96 260 167	0	96 260 167	96 357 295	0	96 357 295	50 963 884	0	50 963 884
Итого по пассиву (баланс)	114 245 946	8 254 135	122 500 081	116 045 600	300 463	116 346 063	117 259 191	578 505	117 837 696	115 459 537	8 532 177	123 991 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	130 000	213 097	343 097	130 000	213 097	343 097	0	0	0
93307	130 000	129 904	259 904	0	84 784	84 784	130 000	214 688	344 688	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 329 715	2 329 715	0	34 174	34 174	0	2 295 541	2 295 541
93309	0	2 220 674	2 220 674	11 757 000	69 025	11 826 025	0	2 289 699	2 289 699	11 757 000	0	11 757 000
93310	23 104 477	4 249 310	27 353 787	0	297 690	297 690	11 757 000	154 429	11 911 429	11 347 477	4 392 571	15 740 048
93506	0	0	0	0	82 863	82 863	0	82 863	82 863	0	0	0
93507	0	0	0	0	457 067	457 067	0	83 683	83 683	0	373 384	373 384
93901	0	13 803 030	13 803 030	2 485 876	287 266 373	289 752 249	2 044 343	288 137 053	290 181 396	441 533	12 932 350	13 373 883
93902	0	0	0	0	369 316	369 316	0	0	0	0	369 316	369 316
94101	0	0	0	54 799	0	54 799	54 799	0	54 799	0	0	0
94102	0	0	0	0	179 192	179 192	0	0	0	0	179 192	179 192
99996	43 194 876	0	43 194 876	290 866 335	0	290 866 335	290 423 082	0	290 423 082	43 638 129	0	43 638 129
Итого по активу (баланс)	66 429 353	20 402 918	86 832 271	305 294 010	291 349 122	596 643 132	304 539 224	291 209 686	595 748 910	67 184 139	20 542 354	87 726 493
Пассив
96306	0	0	0	130 000	130 164	260 164	130 000	130 164	260 164	0	0	0
96307	130 000	129 904	259 904	130 000	214 713	344 713	0	637 385	637 385	0	552 576	552 576
96310	5 004 598	3 624 379	8 628 977	0	131 718	131 718	0	253 910	253 910	5 004 598	3 746 571	8 751 169
96506	0	0	0	0	82 933	82 933	0	82 933	82 933	0	0	0
96507	0	0	0	0	83 753	83 753	0	83 753	83 753	0	0	0
96508	0	0	0	0	39 718	39 718	0	2 270 320	2 270 320	0	2 230 602	2 230 602
96509	0	2 154 385	2 154 385	0	2 220 933	2 220 933	11 757 000	66 548	11 823 548	11 757 000	0	11 757 000
96510	18 249 500	151 126	18 400 626	11 757 000	5 492	11 762 492	0	10 587	10 587	6 492 500	156 221	6 648 721
96901	13 750 984	0	13 750 984	287 605 560	2 139 028	289 744 588	286 738 258	2 582 207	289 320 465	12 883 682	443 179	13 326 861
96902	0	0	0	0	176 090	176 090	371 200	176 090	547 290	371 200	0	371 200
99997	43 637 395	0	43 637 395	290 900 393	0	290 900 393	291 351 362	0	291 351 362	44 088 364	0	44 088 364
Итого по пассиву (баланс)	80 772 477	6 059 794	86 832 271	590 522 953	5 224 542	595 747 495	590 347 820	6 293 897	596 641 717	80 597 344	7 129 149	87 726 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	235,0000
98010	0	0	459 086 545,0000	0	0	1 584 354 137,0000	0	0	1 582 600 093,0000	0	0	460 840 589,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	459 086 843,0000	0	0	1 584 354 142,0000	0	0	1 582 600 103,0000	0	0	460 840 882,0000
Пассив
98040	0	0	156 137 090,0000	0	0	491 995 280,0000	0	0	492 116 785,0000	0	0	156 258 595,0000
98050	0	0	126 949 107,0000	0	0	787 648 547,0000	0	0	789 281 081,0000	0	0	128 581 641,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	300 468 882,0000	0	0	300 468 882,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	173 999 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 999 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	459 086 843,0000	0	0	1 580 112 709,0000	0	0	1 581 866 748,0000	0	0	460 840 882,0000

Страница была полезной?