Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124 821	0	124 821	119 989	0	119 989	78 883	0	78 883	165 927	0	165 927
20202	922 856	328 787	1 251 643	23 087 378	3 090 959	26 178 337	22 869 016	3 118 678	25 987 694	1 141 218	301 068	1 442 286
20203	0	1 094	1 094	0	58	58	0	19	19	0	1 133	1 133
20208	597 603	12 473	610 076	6 061 819	83 058	6 144 877	6 070 732	82 824	6 153 556	588 690	12 707	601 397
20209	228 214	54 295	282 509	9 373 761	1 684 177	11 057 938	9 248 168	1 634 689	10 882 857	353 807	103 783	457 590
30102	2 958 016	0	2 958 016	65 259 741	0	65 259 741	64 971 810	0	64 971 810	3 245 947	0	3 245 947
30110	64 978	57 697	122 675	1 033 081	852 234	1 885 315	1 033 091	874 082	1 907 173	64 968	35 849	100 817
30114	1 000	360 814	361 814	0	15 099 126	15 099 126	0	15 260 666	15 260 666	1 000	199 274	200 274
30202	1 606 857	0	1 606 857	0	0	0	5 757	0	5 757	1 601 100	0	1 601 100
30204	524 009	0	524 009	0	0	0	88 807	0	88 807	435 202	0	435 202
30210	74 500	0	74 500	1 591 483	0	1 591 483	1 590 077	0	1 590 077	75 906	0	75 906
30215	0	1 143	1 143	0	61	61	0	21	21	0	1 183	1 183
30221	11 683	240	11 923	26 510 741	56 207	26 566 948	26 510 777	56 197	26 566 974	11 647	250	11 897
30233	121 739	3 167	124 906	1 362 035	113 044	1 475 079	1 336 774	113 090	1 449 864	147 000	3 121	150 121
30235	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30302	260 678 011	28 358 957	289 036 968	39 660 738	10 257 487	49 918 225	15 368 103	8 705 070	24 073 173	284 970 646	29 911 374	314 882 020
30306	256 148 195	5 938 703	262 086 898	37 525 449	1 794 327	39 319 776	16 225 714	1 532 760	17 758 474	277 447 930	6 200 270	283 648 200
30413	24 669	0	24 669	12 913 836	0	12 913 836	12 929 457	0	12 929 457	9 048	0	9 048
30424	225 134	613 763	838 897	152 964 315	2 179 921	155 144 236	152 965 476	2 194 257	155 159 733	223 973	599 427	823 400
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	2 778	2 778	0	871 662	871 662	0	796 166	796 166	0	78 274	78 274
32002	1 200 000	0	1 200 000	1 650 000	0	1 650 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32004	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32102	0	865 312	865 312	0	5 261 702	5 261 702	0	6 127 014	6 127 014	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 036 387	4 036 387	0	3 218 254	3 218 254	0	818 133	818 133
32109	0	609 165	609 165	0	32 270	32 270	0	10 795	10 795	0	630 640	630 640
32201	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32301	0	3 527	3 527	0	187	187	0	63	63	0	3 651	3 651
32902	0	0	0	1 856 758	0	1 856 758	1 626 531	0	1 626 531	230 227	0	230 227
45201	13 359	0	13 359	23 935	0	23 935	24 250	0	24 250	13 044	0	13 044
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	5 984 209	0	5 984 209	225 800	0	225 800	16 864	0	16 864	6 193 145	0	6 193 145
45208	5 168 787	1 859 555	7 028 342	70 000	98 507	168 507	75 289	32 949	108 238	5 163 498	1 925 113	7 088 611
45401	1 698	0	1 698	3 026	0	3 026	3 006	0	3 006	1 718	0	1 718
45408	35 391	0	35 391	0	0	0	1 316	0	1 316	34 075	0	34 075
45502	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45503	58 650	0	58 650	39 439	0	39 439	57 729	0	57 729	40 360	0	40 360
45504	105 112	0	105 112	64 459	0	64 459	45 775	0	45 775	123 796	0	123 796
45505	2 022 776	22 029	2 044 805	300 846	962	301 808	395 239	397	395 636	1 928 383	22 594	1 950 977
45506	16 657 196	82 220	16 739 416	965 467	3 822	969 289	1 257 205	1 476	1 258 681	16 365 458	84 566	16 450 024
45507	69 402 097	9 204	69 411 301	3 580 135	476	3 580 611	2 641 414	1 008	2 642 422	70 340 818	8 672	70 349 490
45508	1 653 870	719	1 654 589	172 717	974	173 691	249 965	1 042	251 007	1 576 622	651	1 577 273
45509	15 915 036	211	15 915 247	1 268 108	11	1 268 119	1 012 310	3	1 012 313	16 170 834	219	16 171 053
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45605	6 012 173	3 792 852	9 805 025	0	200 921	200 921	0	67 207	67 207	6 012 173	3 926 566	9 938 739
45606	645 000	4 378 291	5 023 291	0	231 934	231 934	0	77 580	77 580	645 000	4 532 645	5 177 645
45706	3 988	0	3 988	0	0	0	9	0	9	3 979	0	3 979
45812	655 793	8 702	664 495	11 135	460	11 595	3 052	154	3 206	663 876	9 008	672 884
45814	209 663	0	209 663	247	0	247	306	0	306	209 604	0	209 604
45815	7 215 698	11 599	7 227 297	954 412	796	955 208	525 877	223	526 100	7 644 233	12 172	7 656 405
45817	0	6 609	6 609	0	288	288	0	119	119	0	6 778	6 778
45912	72 491	38	72 529	5 251	1	5 252	27	1	28	77 715	38	77 753
45914	5 183	0	5 183	129	0	129	96	0	96	5 216	0	5 216
45915	2 944 550	184	2 944 734	639 731	30	639 761	469 186	4	469 190	3 115 095	210	3 115 305
47101	39 768	0	39 768	0	0	0	0	0	0	39 768	0	39 768
47102	2 934 707	0	2 934 707	11 801 298	0	11 801 298	11 772 879	0	11 772 879	2 963 126	0	2 963 126
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	3 958	0	3 958	92	0	92	12	0	12	4 038	0	4 038
47106	3 356	0	3 356	0	0	0	23	0	23	3 333	0	3 333
47107	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
47301	0	564 874	564 874	0	29 923	29 923	0	10 008	10 008	0	584 789	584 789
47404	0	0	0	144 887 451	0	144 887 451	144 887 451	0	144 887 451	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	229 315 002	232 527 013	461 842 015	229 315 002	232 527 013	461 842 015	3 765	0	3 765
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	391 662	44	391 706	68 082	43	68 125	30 969	87	31 056	428 775	0	428 775
47423	5 421 061	120 525	5 541 586	480 061	618 991	1 099 052	447 106	676 255	1 123 361	5 454 016	63 261	5 517 277
47427	2 436 590	500 652	2 937 242	2 568 348	73 681	2 642 029	2 410 807	19 457	2 430 264	2 594 131	554 876	3 149 007
47802	1 218 761	3	1 218 764	1	0	1	77 311	0	77 311	1 141 451	3	1 141 454
50104	2 728 665	0	2 728 665	41 641 570	0	41 641 570	43 152 168	0	43 152 168	1 218 067	0	1 218 067
50118	5 536 824	0	5 536 824	43 086 868	0	43 086 868	35 852 531	0	35 852 531	12 771 161	0	12 771 161
50121	34 511	0	34 511	11 897	0	11 897	46 408	0	46 408	0	0	0
50205	219 723	5 437 289	5 657 012	1 817 893	307 764	2 125 657	1 283 432	909 272	2 192 704	754 184	4 835 781	5 589 965
50206	139 163	0	139 163	957	0	957	0	0	0	140 120	0	140 120
50211	7 093 549	1 948 385	9 041 934	34 287	108 592	142 879	0	273 672	273 672	7 127 836	1 783 305	8 911 141
50218	530 355	0	530 355	1 284 166	0	1 284 166	1 814 521	0	1 814 521	0	0	0
50221	26 612	0	26 612	1 057	0	1 057	27 650	0	27 650	19	0	19
50305	360 029	0	360 029	24 263 806	0	24 263 806	24 214 912	0	24 214 912	408 923	0	408 923
50318	6 210 128	0	6 210 128	24 249 950	0	24 249 950	24 259 709	0	24 259 709	6 200 369	0	6 200 369
50505	44 031	0	44 031	0	0	0	5 087	0	5 087	38 944	0	38 944
50605	8 328	0	8 328	14 779	0	14 779	18 504	0	18 504	4 603	0	4 603
50606	331 541	1 500 941	1 832 482	38 488	79 510	117 998	52 643	26 595	79 238	317 386	1 553 856	1 871 242
50621	7 031	0	7 031	23 868	0	23 868	28 615	0	28 615	2 284	0	2 284
50706	8 147 640	0	8 147 640	0	0	0	0	0	0	8 147 640	0	8 147 640
50707	0	10 482	10 482	0	555	555	0	186	186	0	10 851	10 851
50708	0	647 283	647 283	0	28 255	28 255	0	11 677	11 677	0	663 861	663 861
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	554	0	554	0	0	0	2	0	2	552	0	552
52601	98 479	0	98 479	201 121	0	201 121	0	0	0	299 600	0	299 600
60104	0	4 952	4 952	0	213	213	0	69	69	0	5 096	5 096
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	499	499	0	22	22	0	9	9	0	512	512
60302	77 295	0	77 295	15 973	0	15 973	38 588	0	38 588	54 680	0	54 680
60306	155 170	0	155 170	157 140	0	157 140	155 180	0	155 180	157 130	0	157 130
60308	31 762	854	32 616	3 009	2 576	5 585	2 166	2 547	4 713	32 605	883	33 488
60310	43 598	0	43 598	22 394	0	22 394	10 340	0	10 340	55 652	0	55 652
60312	1 479 217	0	1 479 217	260 403	0	260 403	151 993	0	151 993	1 587 627	0	1 587 627
60314	11 319	121 204	132 523	7 062	6 722	13 784	6 040	2 203	8 243	12 341	125 723	138 064
60323	272 329	16 883	289 212	59 560	1 098	60 658	56 444	267	56 711	275 445	17 714	293 159
60401	5 008 679	0	5 008 679	17 062	0	17 062	8 701	0	8 701	5 017 040	0	5 017 040
60404	63 335	0	63 335	0	0	0	0	0	0	63 335	0	63 335
60411	650 368	0	650 368	0	0	0	0	0	0	650 368	0	650 368
60412	381 709	0	381 709	0	0	0	0	0	0	381 709	0	381 709
60701	190 936	0	190 936	13 117	0	13 117	13 251	0	13 251	190 802	0	190 802
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 392	0	4 392	260	0	260	297	0	297	4 355	0	4 355
61008	31 728	0	31 728	10 830	0	10 830	11 964	0	11 964	30 594	0	30 594
61009	13 873	0	13 873	2 694	0	2 694	3 025	0	3 025	13 542	0	13 542
61010	849	0	849	11	0	11	11	0	11	849	0	849
61011	134 464	0	134 464	214	0	214	702	0	702	133 976	0	133 976
61209	0	0	0	7 767	0	7 767	7 767	0	7 767	0	0	0
61210	0	0	0	1 234 230	0	1 234 230	1 234 230	0	1 234 230	0	0	0
61212	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
61403	701 459	147 211	848 670	6 748	7 795	14 543	28 886	4 643	33 529	679 321	150 363	829 684
70606	74 029 106	0	74 029 106	7 232 898	0	7 232 898	29 985	0	29 985	81 232 019	0	81 232 019
70607	6 862 981	0	6 862 981	529 938	0	529 938	0	0	0	7 392 919	0	7 392 919
70608	45 137 718	0	45 137 718	4 490 527	0	4 490 527	0	0	0	49 628 245	0	49 628 245
70610	3 188	0	3 188	5	0	5	0	0	0	3 193	0	3 193
70611	284 984	0	284 984	15 802	0	15 802	0	0	0	300 786	0	300 786
70614	102 510	0	102 510	0	0	0	55 514	0	55 514	46 996	0	46 996
Итого по активу (баланс)	842 530 525	58 408 774	900 939 299	931 660 697	279 744 938	1 211 405 635	867 746 933	278 370 814	1 146 117 747	906 444 289	59 782 898	966 227 187
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 851 931	0	1 851 931	0	0	0	0	0	0	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	26 612	0	26 612	27 650	0	27 650	1 057	0	1 057	19	0	19
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	6 189 668	0	6 189 668	0	0	0	0	0	0	6 189 668	0	6 189 668
30109	38 376	22 315	60 691	403 376	32 899	436 275	400 115	23 439	423 554	35 115	12 855	47 970
30111	526	469	995	303	8	311	0	24	24	223	485	708
30126	8 807	0	8 807	5	0	5	205	0	205	9 007	0	9 007
30220	0	2 622	2 622	0	255 724	255 724	0	254 127	254 127	0	1 025	1 025
30222	37 676	966	38 642	19 337 644	217 061	19 554 705	19 304 316	217 017	19 521 333	4 348	922	5 270
30223	0	0	0	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
30232	26 442	2 211	28 653	1 939 691	150 821	2 090 512	1 955 419	150 931	2 106 350	42 170	2 321	44 491
30236	0	269	269	0	11 749	11 749	0	11 600	11 600	0	120	120
30301	260 678 011	28 358 957	289 036 968	15 368 116	8 705 071	24 073 187	39 660 751	10 257 488	49 918 239	284 970 646	29 911 374	314 882 020
30305	256 148 195	5 938 703	262 086 898	16 225 714	1 532 760	17 758 474	37 525 449	1 794 327	39 319 776	277 447 930	6 200 270	283 648 200
30601	34 251	43 394	77 645	503 188	483 034	986 222	503 361	444 727	948 088	34 424	5 087	39 511
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	636 838	6 387	643 225	63 689 780	6 882	63 696 662	63 411 634	7 107	63 418 741	358 692	6 612	365 304
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31501	0	102 942	102 942	0	1 824	1 824	0	5 453	5 453	0	106 571	106 571
31502	0	0	0	109 235	0	109 235	109 235	0	109 235	0	0	0
32115	60 916	0	60 916	0	0	0	2 148	0	2 148	63 064	0	63 064
32901	12 172 862	0	12 172 862	62 726 099	0	62 726 099	69 442 414	0	69 442 414	18 889 177	0	18 889 177
40502	2 503 780	0	2 503 780	44 222	0	44 222	37 272	0	37 272	2 496 830	0	2 496 830
40602	46 908	0	46 908	41 885	0	41 885	98 585	0	98 585	103 608	0	103 608
40603	19 254	0	19 254	255 335	0	255 335	266 698	0	266 698	30 617	0	30 617
40701	615 922	26	615 948	289 523	1 992	291 515	343 819	2 723	346 542	670 218	757	670 975
40702	9 868 810	5 369 219	15 238 029	32 270 775	9 655 935	41 926 710	32 360 644	6 682 382	39 043 026	9 958 679	2 395 666	12 354 345
40703	174 440	106 523	280 963	182 215	2 875	185 090	315 002	6 214	321 216	307 227	109 862	417 089
40802	409 812	2 415	412 227	1 907 212	7 426	1 914 638	1 891 331	6 629	1 897 960	393 931	1 618	395 549
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	216	0	216	1	0	1	0	0	0	215	0	215
40807	292 187	296 984	589 171	484 228	527 077	1 011 305	375 230	560 230	935 460	183 189	330 137	513 326
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 490	0	22 490	1	0	1	0	0	0	22 489	0	22 489
40817	5 524 699	491 584	6 016 283	19 903 986	1 531 643	21 435 629	20 104 148	1 526 252	21 630 400	5 724 861	486 193	6 211 054
40820	17 576	8 599	26 175	14 899	21 124	36 023	11 582	20 460	32 042	14 259	7 935	22 194
40821	16 184	0	16 184	71 145	0	71 145	71 360	0	71 360	16 399	0	16 399
40901	2 303	0	2 303	15 073	0	15 073	15 263	0	15 263	2 493	0	2 493
40905	39	0	39	3 185	13	3 198	3 259	13	3 272	113	0	113
40909	0	6	6	4 444	2 964	7 408	4 444	2 964	7 408	0	6	6
40910	0	0	0	244	435	679	244	435	679	0	0	0
40911	918	0	918	601 501	0	601 501	653 740	0	653 740	53 157	0	53 157
40912	0	0	0	8 311	13 007	21 318	8 313	13 007	21 320	2	0	2
40913	0	0	0	1 151	1 734	2 885	1 151	1 734	2 885	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	23 106	0	23 106	18 220	0	18 220	3 114	0	3 114	8 000	0	8 000
41804	25 045	0	25 045	23 285	0	23 285	48 285	0	48 285	50 045	0	50 045
41805	106 375	0	106 375	87 493	0	87 493	565	0	565	19 447	0	19 447
41806	59 050	0	59 050	0	0	0	6 000	0	6 000	65 050	0	65 050
41903	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41905	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
41906	304 741	0	304 741	274 007	0	274 007	56 737	0	56 737	87 471	0	87 471
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	512 000	0	512 000	350	0	350	30 000	0	30 000	541 650	0	541 650
42006	2 473 703	12 859	2 486 562	1 186 028	13 511	1 199 539	120 612	652	121 264	1 408 287	0	1 408 287
42101	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42102	100 026	88 117	188 143	200 182	89 594	289 776	100 156	1 477	101 633	0	0	0
42103	666 150	633 397	1 299 547	425 932	647 321	1 073 253	445 714	780 623	1 226 337	685 932	766 699	1 452 631
42104	1 649 212	166 948	1 816 160	951 648	11 926	963 574	139 952	183 692	323 644	837 516	338 714	1 176 230
42105	1 249 076	724 807	1 973 883	247 708	12 865	260 573	298 040	44 142	342 182	1 299 408	756 084	2 055 492
42106	6 912 760	617 675	7 530 435	2 352 427	62 289	2 414 716	2 387 809	53 288	2 441 097	6 948 142	608 674	7 556 816
42107	195 310	0	195 310	400 000	0	400 000	431 600	0	431 600	226 910	0	226 910
42203	18 000	0	18 000	16 114	0	16 114	32 114	0	32 114	34 000	0	34 000
42204	111 824	0	111 824	2 052	0	2 052	2 552	0	2 552	112 324	0	112 324
42205	107 427	8 599	116 026	20 494	154	20 648	3 051	417	3 468	89 984	8 862	98 846
42206	535 910	0	535 910	81 482	0	81 482	42 971	0	42 971	497 399	0	497 399
42301	1 008 209	423 876	1 432 085	2 928 466	333 268	3 261 734	3 015 264	308 096	3 323 360	1 095 007	398 704	1 493 711
42303	1 428 240	352 764	1 781 004	726 802	193 519	920 321	728 376	160 554	888 930	1 429 814	319 799	1 749 613
42304	3 784 222	878 872	4 663 094	1 070 555	237 026	1 307 581	789 024	207 031	996 055	3 502 691	848 877	4 351 568
42305	17 984 702	3 884 736	21 869 438	2 834 634	564 790	3 399 424	3 570 574	575 435	4 146 009	18 720 642	3 895 381	22 616 023
42306	57 012 797	11 418 815	68 431 612	9 341 452	1 512 190	10 853 642	8 952 682	1 282 582	10 235 264	56 624 027	11 189 207	67 813 234
42307	2 874 748	299 469	3 174 217	330 862	112 847	443 709	373 923	22 105	396 028	2 917 809	208 727	3 126 536
42309	649 874	194	650 068	54 720	3	54 723	532	9	541	595 686	200	595 886
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42506	46 171	34 755	80 926	0	616	616	3 870	1 841	5 711	50 041	35 980	86 021
42601	6 412	29 408	35 820	10 889	19 275	30 164	33 141	7 701	40 842	28 664	17 834	46 498
42603	15 482	10 758	26 240	2 097	1 653	3 750	570	14 109	14 679	13 955	23 214	37 169
42604	38 919	11 652	50 571	4 699	4 791	9 490	5 133	579	5 712	39 353	7 440	46 793
42605	121 699	37 638	159 337	35 874	2 288	38 162	17 138	4 032	21 170	102 963	39 382	142 345
42606	193 349	197 371	390 720	24 441	22 557	46 998	18 946	18 817	37 763	187 854	193 631	381 485
42607	33 540	1 712	35 252	1 024	31	1 055	256	81	337	32 772	1 762	34 534
42609	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	940	0	940	8	0	8	80	0	80	1 012	0	1 012
43802	0	0	0	9 761	0	9 761	1 856 764	0	1 856 764	1 847 003	0	1 847 003
43804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43805	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
43806	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	7 039 878	12 939 878	0	124 741	124 741	0	372 927	372 927	5 900 000	7 288 064	13 188 064
45215	436 351	0	436 351	9 274	0	9 274	17 841	0	17 841	444 918	0	444 918
45415	1 970	0	1 970	65	0	65	7	0	7	1 912	0	1 912
45515	15 395 208	0	15 395 208	2 379 996	0	2 379 996	3 360 925	0	3 360 925	16 376 137	0	16 376 137
45615	794 245	0	794 245	0	0	0	12 564	0	12 564	806 809	0	806 809
45715	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45818	6 437 871	0	6 437 871	382 670	0	382 670	855 740	0	855 740	6 910 941	0	6 910 941
45918	1 818 557	0	1 818 557	215 731	0	215 731	388 948	0	388 948	1 991 774	0	1 991 774
47403	0	0	0	142 628 065	0	142 628 065	142 628 065	0	142 628 065	0	0	0
47405	0	0	0	0	31 364	31 364	0	31 364	31 364	0	0	0
47407	0	2 940	2 940	229 916 999	231 820 389	461 737 388	229 916 999	231 817 449	461 734 448	0	0	0
47411	3 188 439	230 628	3 419 067	816 240	60 840	877 080	563 404	54 893	618 297	2 935 603	224 681	3 160 284
47416	920	87	1 007	133 147	5 652	138 799	142 148	5 706	147 854	9 921	141	10 062
47422	59 476	13 190	72 666	970 549	44 613	1 015 162	980 764	44 554	1 025 318	69 691	13 131	82 822
47425	2 559 996	0	2 559 996	141 531	0	141 531	305 667	0	305 667	2 724 132	0	2 724 132
47426	379 373	145 108	524 481	181 763	68 838	250 601	272 058	70 154	342 212	469 668	146 424	616 092
47804	265 487	0	265 487	1 520	0	1 520	233	0	233	264 200	0	264 200
50120	0	0	0	62 370	0	62 370	301 841	0	301 841	239 471	0	239 471
50219	709 355	0	709 355	0	0	0	3 429	0	3 429	712 784	0	712 784
50220	145 706	0	145 706	78 884	0	78 884	119 989	0	119 989	186 811	0	186 811
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	40 657	0	40 657	5 086	0	5 086	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	312 131	0	312 131	88 465	0	88 465	153 075	0	153 075	376 741	0	376 741
50719	1 446 699	0	1 446 699	0	0	0	244	0	244	1 446 943	0	1 446 943
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	77 500	16 031	93 531	5 000	16 671	21 671	0	640	640	72 500	0	72 500
52304	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52305	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250
52501	28 341	4 223	32 564	1 250	4 523	5 773	8 340	300	8 640	35 431	0	35 431
52602	85 314	0	85 314	55 514	0	55 514	0	0	0	29 800	0	29 800
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	1	0	1	17 553	0	17 553
60301	131 877	0	131 877	224 651	0	224 651	156 882	0	156 882	64 108	0	64 108
60305	2 099	0	2 099	374 974	0	374 974	375 196	0	375 196	2 321	0	2 321
60307	220	4	224	340	0	340	272	0	272	152	4	156
60309	75 172	0	75 172	571	0	571	58 225	0	58 225	132 826	0	132 826
60311	16 134	0	16 134	18 310	0	18 310	18 568	0	18 568	16 392	0	16 392
60313	340 000	0	340 000	3 424	0	3 424	3 757	4 519	8 276	340 333	4 519	344 852
60322	73 380	84	73 464	35 239	1	35 240	34 094	4	34 098	72 235	87	72 322
60324	741 791	0	741 791	98 095	0	98 095	11 059	0	11 059	654 755	0	654 755
60601	2 177 786	0	2 177 786	5 615	0	5 615	26 481	0	26 481	2 198 652	0	2 198 652
60903	14 406	0	14 406	0	0	0	122	0	122	14 528	0	14 528
61012	28 855	0	28 855	16	0	16	0	0	0	28 839	0	28 839
61304	5	0	5	1	0	1	23	0	23	27	0	27
61501	116 307	0	116 307	8 865	0	8 865	88	0	88	107 530	0	107 530
70601	77 479 516	0	77 479 516	17 804	0	17 804	7 638 211	0	7 638 211	85 099 923	0	85 099 923
70602	6 021 452	0	6 021 452	0	0	0	186 600	0	186 600	6 208 052	0	6 208 052
70603	44 254 066	0	44 254 066	0	0	0	4 224 737	0	4 224 737	48 478 803	0	48 478 803
70605	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
70613	108 031	0	108 031	0	0	0	201 121	0	201 121	309 152	0	309 152
Итого по пассиву (баланс)	832 898 101	68 041 198	900 939 299	639 261 647	259 184 204	898 445 851	705 674 682	258 059 057	963 733 739	899 311 136	66 916 051	966 227 187
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 407	0	3 407	109	0	109	59	0	59	3 457	0	3 457
80601	2 689	0	2 689	0	0	0	0	0	0	2 689	0	2 689
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	5	0	5	61	0	61	0	0	0	66	0	66
Итого по активу (баланс)	7 429	2	7 431	170	0	170	59	0	59	7 540	2	7 542
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	155	0	155	0	0	0	110	0	110	265	0	265
85501	4 028	0	4 028	0	0	0	0	0	0	4 028	0	4 028
Итого по пассиву (баланс)	7 431	0	7 431	0	0	0	111	0	111	7 542	0	7 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	755 946	16 031	771 977	0	640	640	0	16 671	16 671	755 946	0	755 946
90901	990 347	6 211	996 558	112 284	329	112 613	167 347	110	167 457	935 284	6 430	941 714
90902	13 385 804	3 124	13 388 928	318 604	154	318 758	408 409	69	408 478	13 295 999	3 209	13 299 208
90907	85 420	0	85 420	12 463	0	12 463	12 274	0	12 274	85 609	0	85 609
91202	1 114	0	1 114	3	0	3	3	0	3	1 114	0	1 114
91203	2 060	0	2 060	168	0	168	112	0	112	2 116	0	2 116
91207	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	20 048 622	3 043 043	23 091 665	399 470	161 093	560 563	378 950	62 878	441 828	20 069 142	3 141 258	23 210 400
91416	260 000	0	260 000	48 554 400	0	48 554 400	48 554 400	0	48 554 400	260 000	0	260 000
91418	483 626	1 614 148	2 097 774	20	85 507	85 527	1 002	28 600	29 602	482 644	1 671 055	2 153 699
91501	1 068 819	0	1 068 819	2 351	0	2 351	0	0	0	1 071 170	0	1 071 170
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	6 173 948	25 835	6 199 783	1 181 616	1 751	1 183 367	617 682	507	618 189	6 737 882	27 079	6 764 961
91704	34 276	349	34 625	0	18	18	0	5	5	34 276	362	34 638
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	365 262	265	365 527	0	14	14	0	5	5	365 262	274	365 536
91803	1 412	588	2 000	0	29	29	0	11	11	1 412	606	2 018
99998	53 829 673	0	53 829 673	15 996 632	0	15 996 632	16 426 283	0	16 426 283	53 400 022	0	53 400 022
Итого по активу (баланс)	97 505 035	4 709 594	102 214 629	66 578 012	249 535	66 827 547	66 566 463	108 856	66 675 319	97 516 584	4 850 273	102 366 857
Пассив
91311	514 976	966 526	1 481 502	6 717	17 128	23 845	3 042	51 157	54 199	511 301	1 000 555	1 511 856
91312	27 859 302	3 992 687	31 851 989	147 254	70 659	217 913	49 983	211 271	261 254	27 762 031	4 133 299	31 895 330
91314	3 119 546	0	3 119 546	14 194 188	0	14 194 188	12 365 733	0	12 365 733	1 291 091	0	1 291 091
91315	21 546	713 778	735 324	0	12 647	12 647	0	37 811	37 811	21 546	738 942	760 488
91316	12 400	877	13 277	150 000	192	150 192	394 000	44	394 044	256 400	729	257 129
91317	14 552 797	938 098	15 490 895	1 794 951	17 569	1 812 520	2 816 989	50 680	2 867 669	15 574 835	971 209	16 546 044
91507	1 134 393	749	1 135 142	14 965	13	14 978	15 883	39	15 922	1 135 311	775	1 136 086
91508	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
99999	48 384 956	0	48 384 956	49 634 807	0	49 634 807	50 216 686	0	50 216 686	48 966 835	0	48 966 835
Итого по пассиву (баланс)	95 601 914	6 612 715	102 214 629	65 942 882	118 208	66 061 090	65 862 316	351 002	66 213 318	95 521 348	6 845 509	102 366 857
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	128 401	13 222 820	13 351 221	3 700 440	219 266 944	222 967 384	3 762 501	222 723 445	226 485 946	66 340	9 766 319	9 832 659
93002	289 080	264 352	553 432	0	6 878 067	6 878 067	289 080	6 358 633	6 647 713	0	783 786	783 786
93201	0	0	0	1 105 884	0	1 105 884	1 091 661	0	1 091 661	14 223	0	14 223
93301	0	0	0	0	809 208	809 208	0	809 208	809 208	0	0	0
93302	0	0	0	0	806 055	806 055	0	806 055	806 055	0	0	0
93308	0	0	0	2 612 817	2 635 681	5 248 498	0	12 881	12 881	2 612 817	2 622 800	5 235 617
93309	2 612 817	2 915 598	5 528 415	130 000	236 961	366 961	2 612 817	2 636 289	5 249 106	130 000	516 270	646 270
93310	3 929 392	4 605 886	8 535 278	0	239 841	239 841	130 001	198 148	328 149	3 799 391	4 647 579	8 446 970
93801	1 043 974	0	1 043 974	1 250 120	0	1 250 120	909 299	0	909 299	1 384 795	0	1 384 795
93803	117 278	134 749	252 027	29 082	7 035	36 117	28 843	7 440	36 283	117 517	134 344	251 861
Итого по активу (баланс)	8 120 942	21 143 405	29 264 347	8 828 343	230 879 792	239 708 135	8 824 202	233 552 099	242 376 301	8 125 083	18 471 098	26 596 181
Пассив
96001	12 978 845	347 515	13 326 360	219 683 820	7 006 832	226 690 652	216 246 044	6 951 635	223 197 679	9 541 069	292 318	9 833 387
96002	261 840	288 552	550 392	6 312 874	289 080	6 601 954	6 833 834	528	6 834 362	782 800	0	782 800
96202	0	0	0	0	7 440	7 440	0	7 440	7 440	0	0	0
96308	0	0	0	0	22 023	22 023	1 243 858	3 009 267	4 253 125	1 243 858	2 987 244	4 231 102
96309	1 243 858	2 885 517	4 129 375	1 243 858	2 965 796	4 209 654	130 000	200 964	330 964	130 000	120 685	250 685
96310	2 650 000	3 485 648	6 135 648	130 000	178 299	308 299	0	180 498	180 498	2 520 000	3 487 847	6 007 847
96501	0	0	0	0	809 208	809 208	0	809 208	809 208	0	0	0
96502	0	0	0	0	806 055	806 055	0	806 055	806 055	0	0	0
96508	0	0	0	0	12 881	12 881	0	1 201 804	1 201 804	0	1 188 923	1 188 923
96509	0	1 530 550	1 530 550	0	1 184 862	1 184 862	0	49 897	49 897	0	395 585	395 585
96510	316 381	2 107 406	2 423 787	27 847	42 394	70 241	23 059	111 535	134 594	311 593	2 176 547	2 488 140
96801	947 353	0	947 353	492 310	0	492 310	736 720	0	736 720	1 191 763	0	1 191 763
96803	220 882	0	220 882	28 843	5 090	33 933	33 910	5 090	39 000	225 949	0	225 949
Итого по пассиву (баланс)	18 619 159	10 645 188	29 264 347	227 919 552	13 329 960	241 249 512	225 247 425	13 333 921	238 581 346	15 947 032	10 649 149	26 596 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	278,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	277,0000
98010	0	0	351 787 296,0000	0	0	644 001 515,0000	0	0	645 999 564,0000	0	0	349 789 247,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	351 787 634,0000	0	0	644 001 523,0000	0	0	645 999 571,0000	0	0	349 789 586,0000
Пассив
98040	0	0	40 276 381,0000	0	0	219 796 254,0000	0	0	260 475 842,0000	0	0	80 955 969,0000
98050	0	0	136 697 503,0000	0	0	358 923 867,0000	0	0	316 246 231,0000	0	0	94 019 867,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	67 174 700,0000	0	0	67 174 700,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	351 787 634,0000	0	0	645 894 821,0000	0	0	643 896 773,0000	0	0	349 789 586,0000

Страница была полезной?