Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 942	0	53 942	19 248	0	19 248	41 133	0	41 133	32 057	0	32 057
20202	1 303 510	416 137	1 719 647	22 049 029	2 902 351	24 951 380	22 101 735	2 957 821	25 059 556	1 250 804	360 667	1 611 471
20203	0	1 060	1 060	0	65	65	0	59	59	0	1 066	1 066
20208	901 674	19 520	921 194	10 057 745	99 711	10 157 456	9 674 691	100 517	9 775 208	1 284 728	18 714	1 303 442
20209	226 412	77 292	303 704	9 630 959	1 595 344	11 226 303	9 527 879	1 585 899	11 113 778	329 492	86 737	416 229
30102	3 533 095	0	3 533 095	91 490 964	0	91 490 964	91 423 051	0	91 423 051	3 601 008	0	3 601 008
30110	49 740	33 195	82 935	2 238 012	1 480 747	3 718 759	2 057 147	1 462 654	3 519 801	230 605	51 288	281 893
30114	0	286 456	286 456	0	65 552 746	65 552 746	0	65 163 989	65 163 989	0	675 213	675 213
30202	1 423 197	0	1 423 197	97 232	0	97 232	0	0	0	1 520 429	0	1 520 429
30204	441 370	0	441 370	15 878	0	15 878	0	0	0	457 248	0	457 248
30210	48 300	0	48 300	1 950 958	0	1 950 958	1 960 258	0	1 960 258	39 000	0	39 000
30215	0	0	0	0	1 114	1 114	0	0	0	0	1 114	1 114
30221	11 672	233	11 905	35 420 810	1 627 468	37 048 278	35 420 804	1 627 467	37 048 271	11 678	234	11 912
30233	172 244	2 706	174 950	2 093 374	135 294	2 228 668	2 069 104	121 536	2 190 640	196 514	16 464	212 978
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	103 262 653	21 288 802	124 551 455	43 898 414	15 536 247	59 434 661	27 583 901	6 885 632	34 469 533	119 577 166	29 939 417	149 516 583
30306	76 545 375	1 807 180	78 352 555	52 808 121	2 004 768	54 812 889	26 817 952	1 577 186	28 395 138	102 535 544	2 234 762	104 770 306
30413	8 078	0	8 078	25 310 127	0	25 310 127	25 311 896	0	25 311 896	6 309	0	6 309
30424	156 425	583 551	739 976	48 424 271	9 363 251	57 787 522	48 145 589	8 254 232	56 399 821	435 107	1 692 570	2 127 677
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	6 900 000	0	6 900 000	7 800 000	0	7 800 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32006	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	0	36 463 911	36 463 911	0	35 000 985	35 000 985	0	1 462 926	1 462 926
32103	0	349 082	349 082	0	7 970 517	7 970 517	0	8 319 599	8 319 599	0	0	0
32108	0	31 083	31 083	0	1 907	1 907	0	1 734	1 734	0	31 256	31 256
32109	0	590 585	590 585	0	36 233	36 233	0	32 956	32 956	0	593 862	593 862
32201	0	2 487	2 487	0	153	153	0	140	140	0	2 500	2 500
32301	0	3 419	3 419	0	210	210	0	191	191	0	3 438	3 438
45201	26 332	0	26 332	94 478	0	94 478	91 335	0	91 335	29 475	0	29 475
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	4 242 737	0	4 242 737	103 000	0	103 000	4 345	0	4 345	4 341 392	0	4 341 392
45208	5 984 427	1 802 837	7 787 264	0	110 606	110 606	16 127	100 601	116 728	5 968 300	1 812 842	7 781 142
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	6 239	0	6 239	14 319	0	14 319	14 088	0	14 088	6 470	0	6 470
45407	1 134	0	1 134	0	0	0	608	0	608	526	0	526
45408	58 441	0	58 441	0	0	0	2 519	0	2 519	55 922	0	55 922
45502	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45503	58 721	19 330	78 051	42 684	484	43 168	55 319	19 758	75 077	46 086	56	46 142
45504	105 719	0	105 719	61 166	0	61 166	49 699	0	49 699	117 186	0	117 186
45505	2 601 112	20 204	2 621 316	499 793	859	500 652	570 826	14 812	585 638	2 530 079	6 251	2 536 330
45506	16 985 961	68 535	17 054 496	1 824 219	4 182	1 828 401	1 474 886	4 645	1 479 531	17 335 294	68 072	17 403 366
45507	62 628 971	18 851	62 647 822	3 625 588	1 150	3 626 738	2 081 874	2 782	2 084 656	64 172 685	17 219	64 189 904
45508	2 117 622	1 529	2 119 151	287 791	993	288 784	357 495	1 002	358 497	2 047 918	1 520	2 049 438
45509	10 771 682	205	10 771 887	2 269 226	13	2 269 239	1 002 718	12	1 002 730	12 038 190	206	12 038 396
45604	535 000	901 419	1 436 419	0	55 303	55 303	0	50 301	50 301	535 000	906 421	1 441 421
45605	791 873	3 677 166	4 469 039	900 000	225 598	1 125 598	900 000	205 191	1 105 191	791 873	3 697 573	4 489 446
45606	645 000	4 244 749	4 889 749	0	260 420	260 420	0	236 863	236 863	645 000	4 268 306	4 913 306
45706	551	0	551	0	0	0	9	0	9	542	0	542
45812	622 352	8 431	630 783	12 820	518	13 338	10 627	471	11 098	624 545	8 478	633 023
45814	204 612	0	204 612	1 815	0	1 815	2 304	0	2 304	204 123	0	204 123
45815	4 736 864	10 416	4 747 280	909 847	928	910 775	447 351	676	448 027	5 199 360	10 668	5 210 028
45817	0	5 970	5 970	0	395	395	0	240	240	0	6 125	6 125
45912	38 734	37	38 771	112 320	2	112 322	18 354	2	18 356	132 700	37	132 737
45914	5 083	0	5 083	372	0	372	197	0	197	5 258	0	5 258
45915	1 402 273	37	1 402 310	592 123	24	592 147	333 452	7	333 459	1 660 944	54	1 660 998
47101	39 705	0	39 705	0	0	0	0	0	0	39 705	0	39 705
47104	74	0	74	0	0	0	13	0	13	61	0	61
47105	5 707	0	5 707	190	0	190	43	0	43	5 854	0	5 854
47106	3 282	0	3 282	6	0	6	0	0	0	3 288	0	3 288
47107	16 868	0	16 868	0	0	0	380	0	380	16 488	0	16 488
47301	0	466 605	466 605	0	28 627	28 627	0	26 038	26 038	0	469 194	469 194
47404	0	0	0	26 425 371	0	26 425 371	26 425 371	0	26 425 371	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	286 583 829	272 263 160	558 846 989	286 583 829	272 263 160	558 846 989	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	102 109	1 295	103 404	48 164	126	48 290	40 740	108	40 848	109 533	1 313	110 846
47423	5 520 119	429 888	5 950 007	1 175 911	1 819 139	2 995 050	1 133 343	2 167 695	3 301 038	5 562 687	81 332	5 644 019
47427	2 217 845	407 783	2 625 628	2 353 020	73 412	2 426 432	2 529 914	61 844	2 591 758	2 040 951	419 351	2 460 302
47802	1 676 909	3	1 676 912	2	0	2	94 648	0	94 648	1 582 263	3	1 582 266
50104	6 814 282	0	6 814 282	4 253 211	0	4 253 211	8 808 492	0	8 808 492	2 259 001	0	2 259 001
50121	91 265	0	91 265	41 682	0	41 682	117 509	0	117 509	15 438	0	15 438
50205	745 701	5 200 516	5 946 217	4 128	346 750	350 878	0	290 965	290 965	749 829	5 256 301	6 006 130
50206	168 338	0	168 338	1 153	0	1 153	3 225	0	3 225	166 266	0	166 266
50211	7 522 390	1 482 810	9 005 200	39 466	98 881	138 347	103 717	82 963	186 680	7 458 139	1 498 728	8 956 867
50221	107 025	0	107 025	123 208	0	123 208	68 758	0	68 758	161 475	0	161 475
50305	1 886 735	0	1 886 735	21 601 910	0	21 601 910	16 922 485	0	16 922 485	6 566 160	0	6 566 160
50318	4 640 289	0	4 640 289	16 940 073	0	16 940 073	21 580 362	0	21 580 362	0	0	0
50505	44 031	0	44 031	0	0	0	0	0	0	44 031	0	44 031
50605	8 972	0	8 972	7 045	0	7 045	7 595	0	7 595	8 422	0	8 422
50606	815 190	334 670	1 149 860	14 662	1 302 386	1 317 048	15 923	173 820	189 743	813 929	1 463 236	2 277 165
50621	434 865	0	434 865	372 170	0	372 170	354 066	0	354 066	452 969	0	452 969
50706	8 147 847	0	8 147 847	2 918	0	2 918	2 750	0	2 750	8 148 015	0	8 148 015
50707	0	10 162	10 162	0	623	623	0	566	566	0	10 219	10 219
50708	0	584 752	584 752	0	38 641	38 641	0	23 457	23 457	0	599 936	599 936
50721	149 840	0	149 840	29	0	29	55	0	55	149 814	0	149 814
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	571	0	571	481	0	481	6	0	6	1 046	0	1 046
60104	0	4 563	4 563	0	312	312	0	241	241	0	4 634	4 634
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	451	451	0	30	30	0	18	18	0	463	463
60302	203 914	0	203 914	143 244	0	143 244	76 479	0	76 479	270 679	0	270 679
60306	159 574	0	159 574	693 160	0	693 160	365 945	0	365 945	486 789	0	486 789
60308	24 343	865	25 208	2 179	1 542	3 721	2 993	1 557	4 550	23 529	850	24 379
60310	54 437	0	54 437	28 092	0	28 092	29 525	0	29 525	53 004	0	53 004
60312	1 446 889	0	1 446 889	499 485	0	499 485	181 296	0	181 296	1 765 078	0	1 765 078
60314	7 991	101 313	109 304	4 515	69 842	74 357	4 516	62 567	67 083	7 990	108 588	116 578
60323	190 322	15 390	205 712	182 861	1 345	184 206	62 254	1 509	63 763	310 929	15 226	326 155
60401	4 966 987	0	4 966 987	6 165	0	6 165	5 463	0	5 463	4 967 689	0	4 967 689
60404	77 334	0	77 334	0	0	0	0	0	0	77 334	0	77 334
60411	650 368	0	650 368	0	0	0	0	0	0	650 368	0	650 368
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	235 969	0	235 969	5 677	0	5 677	5 261	0	5 261	236 385	0	236 385
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 438	0	4 438	663	0	663	690	0	690	4 411	0	4 411
61008	31 393	0	31 393	6 137	0	6 137	6 097	0	6 097	31 433	0	31 433
61009	13 185	0	13 185	1 717	0	1 717	1 646	0	1 646	13 256	0	13 256
61010	849	0	849	5	0	5	5	0	5	849	0	849
61011	102 525	0	102 525	2 131	0	2 131	0	0	0	104 656	0	104 656
61209	0	0	0	23 661	0	23 661	23 661	0	23 661	0	0	0
61210	0	0	0	9 160 027	0	9 160 027	9 160 027	0	9 160 027	0	0	0
61212	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
61403	847 780	156 084	1 003 864	18 201	9 576	27 777	67 617	10 629	78 246	798 364	155 031	953 395
70606	20 668 897	0	20 668 897	6 629 433	0	6 629 433	82 916	0	82 916	27 215 414	0	27 215 414
70607	825 868	0	825 868	537 332	0	537 332	0	0	0	1 363 200	0	1 363 200
70608	6 986 790	0	6 986 790	6 414 678	0	6 414 678	0	0	0	13 401 468	0	13 401 468
70610	2 034	0	2 034	4	0	4	0	0	0	2 038	0	2 038
70611	35 802	0	35 802	11 702	0	11 702	0	0	0	47 504	0	47 504
Итого по активу (баланс)	384 099 798	45 469 654	429 569 452	756 510 986	421 487 904	1 177 998 890	699 913 420	408 897 097	1 108 810 517	440 697 364	58 060 461	498 757 825
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 851 931	0	1 851 931	0	0	0	0	0	0	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	107 025	0	107 025	68 787	0	68 787	123 237	0	123 237	161 475	0	161 475
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 805 112	0	5 805 112	0	0	0	0	0	0	5 805 112	0	5 805 112
30109	31 758	13 348	45 106	445 931	38 569	484 500	475 148	56 388	531 536	60 975	31 167	92 142
30111	151	347	498	17	323	340	100	13	113	234	37	271
30126	7 539	0	7 539	0	0	0	151	0	151	7 690	0	7 690
30220	0	5 001	5 001	4	119 569	119 573	4	115 207	115 211	0	639	639
30222	3 695	363	4 058	26 810 439	429 727	27 240 166	26 816 529	430 117	27 246 646	9 785	753	10 538
30223	7 248	0	7 248	29 372	0	29 372	22 124	0	22 124	0	0	0
30232	51 076	2 254	53 330	2 625 864	161 607	2 787 471	2 616 747	162 139	2 778 886	41 959	2 786	44 745
30236	0	0	0	0	2 122	2 122	0	2 234	2 234	0	112	112
30301	103 262 653	21 288 802	124 551 455	20 222 119	7 060 929	27 283 048	36 536 632	15 711 544	52 248 176	119 577 166	29 939 417	149 516 583
30305	76 545 375	1 807 180	78 352 555	35 073 631	1 400 025	36 473 656	61 063 800	1 827 607	62 891 407	102 535 544	2 234 762	104 770 306
30601	37 052	1 049	38 101	291 559	213 122	504 681	291 559	212 130	503 689	37 052	57	37 109
30603	722	0	722	539 075	0	539 075	539 076	0	539 076	723	0	723
30606	113	6 193	6 306	2 798 247	347	2 798 594	2 800 001	380	2 800 381	1 867	6 226	8 093
31501	0	99 648	99 648	0	5 561	5 561	0	6 114	6 114	0	100 201	100 201
31502	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32015	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
32115	62 167	0	62 167	0	0	0	345	0	345	62 512	0	62 512
32901	4 735 498	0	4 735 498	21 963 800	0	21 963 800	17 228 302	0	17 228 302	0	0	0
40502	1 090 073	0	1 090 073	255 190	0	255 190	1 624 240	0	1 624 240	2 459 123	0	2 459 123
40602	83 692	0	83 692	34 746	0	34 746	34 285	0	34 285	83 231	0	83 231
40603	51 644	0	51 644	53 481	0	53 481	41 983	0	41 983	40 146	0	40 146
40701	2 128 230	160	2 128 390	1 988 698	6	1 988 704	103 128	11	103 139	242 660	165	242 825
40702	12 534 333	1 586 988	14 121 321	33 748 258	22 856 229	56 604 487	32 135 624	23 554 496	55 690 120	10 921 699	2 285 255	13 206 954
40703	196 480	102 950	299 430	243 681	6 174	249 855	224 856	6 520	231 376	177 655	103 296	280 951
40802	397 190	6 213	403 403	2 044 449	9 167	2 053 616	2 024 968	7 953	2 032 921	377 709	4 999	382 708
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	223	0	223	1	0	1	0	0	0	222	0	222
40807	182 232	377 746	559 978	4 234 768	885 746	5 120 514	4 220 689	863 599	5 084 288	168 153	355 599	523 752
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 502	0	22 502	2	0	2	0	0	0	22 500	0	22 500
40817	5 179 479	511 519	5 690 998	23 371 796	1 330 515	24 702 311	23 630 834	1 281 629	24 912 463	5 438 517	462 633	5 901 150
40820	18 601	9 082	27 683	22 543	16 424	38 967	21 800	31 379	53 179	17 858	24 037	41 895
40821	23 440	0	23 440	106 293	0	106 293	106 335	0	106 335	23 482	0	23 482
40901	3 051	0	3 051	11 201	0	11 201	8 152	0	8 152	2	0	2
40905	64	0	64	3 200	13	3 213	3 137	13	3 150	1	0	1
40909	0	6	6	3 692	6 246	9 938	3 692	6 246	9 938	0	6	6
40910	0	12	12	254	325	579	254	325	579	0	12	12
40911	7 181	0	7 181	923 602	25	923 627	917 374	25	917 399	953	0	953
40912	0	0	0	9 505	14 387	23 892	9 505	14 387	23 892	0	0	0
40913	0	0	0	718	939	1 657	718	939	1 657	0	0	0
41504	251 871	0	251 871	0	0	0	3 844	0	3 844	255 715	0	255 715
41505	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
41506	1 150	0	1 150	10 900	0	10 900	9 900	0	9 900	150	0	150
41802	15 000	0	15 000	15 029	0	15 029	29	0	29	0	0	0
41803	77 000	0	77 000	67 501	0	67 501	58 359	0	58 359	67 858	0	67 858
41804	20 000	0	20 000	1 003	0	1 003	7 268	0	7 268	26 265	0	26 265
41805	134 803	0	134 803	3 507	0	3 507	347	0	347	131 643	0	131 643
41806	224 416	0	224 416	24 200	0	24 200	0	0	0	200 216	0	200 216
41903	15 300	0	15 300	15 420	0	15 420	120	0	120	0	0	0
41904	25 000	0	25 000	0	0	0	314	0	314	25 314	0	25 314
41905	24 892	0	24 892	16 430	0	16 430	46 461	0	46 461	54 923	0	54 923
41906	315 720	0	315 720	4 250	0	4 250	2 450	0	2 450	313 920	0	313 920
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	100 000	0	100 000	107 667	0	107 667	114 851	0	114 851	107 184	0	107 184
42004	42 180	0	42 180	21 417	0	21 417	237	0	237	21 000	0	21 000
42005	563 654	15 966	579 620	61 013	891	61 904	6 431	986	7 417	509 072	16 061	525 133
42006	2 370 465	12 096	2 382 561	107 378	677	108 055	456 425	836	457 261	2 719 512	12 255	2 731 767
42101	1 026	0	1 026	941	0	941	0	0	0	85	0	85
42102	257 000	0	257 000	259 510	0	259 510	67 510	0	67 510	65 000	0	65 000
42103	518 659	1 908 557	2 427 216	218 248	2 230 480	2 448 728	483 057	8 822 124	9 305 181	783 468	8 500 201	9 283 669
42104	846 184	3 315 393	4 161 577	139 230	294 659	433 889	683 499	374 168	1 057 667	1 390 453	3 394 902	4 785 355
42105	1 990 241	115 088	2 105 329	338 504	7 053	345 557	527 052	61 971	589 023	2 178 789	170 006	2 348 795
42106	8 698 978	1 002 216	9 701 194	4 048 201	322 835	4 371 036	3 735 487	165 765	3 901 252	8 386 264	845 146	9 231 410
42107	203 056	0	203 056	179 000	0	179 000	319 100	0	319 100	343 156	0	343 156
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	17 500	0	17 500	16 592	0	16 592	16 654	0	16 654	17 562	0	17 562
42204	9 808	7 937	17 745	0	384	384	1 134	505	1 639	10 942	8 058	19 000
42205	36 672	0	36 672	8 610	0	8 610	28 458	0	28 458	56 520	0	56 520
42206	748 811	13 524	762 335	114 529	13 303	127 832	113 847	103	113 950	748 129	324	748 453
42301	1 154 653	554 780	1 709 433	1 871 327	561 929	2 433 256	1 729 896	506 850	2 236 746	1 013 222	499 701	1 512 923
42303	1 686 482	351 102	2 037 584	961 812	234 673	1 196 485	1 244 663	241 435	1 486 098	1 969 333	357 864	2 327 197
42304	4 274 502	656 920	4 931 422	1 300 872	261 245	1 562 117	1 233 855	247 001	1 480 856	4 207 485	642 676	4 850 161
42305	20 400 441	3 535 557	23 935 998	3 477 484	656 840	4 134 324	2 973 905	670 455	3 644 360	19 896 862	3 549 172	23 446 034
42306	49 154 551	11 071 114	60 225 665	2 831 294	1 593 789	4 425 083	4 578 646	1 745 253	6 323 899	50 901 903	11 222 578	62 124 481
42307	3 366 118	474 024	3 840 142	541 140	184 067	725 207	333 982	56 936	390 918	3 158 960	346 893	3 505 853
42309	1 005	193	1 198	205	10	215	205	12	217	1 005	195	1 200
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42506	69 070	98 597	167 667	70 000	78 066	148 066	3 640	6 974	10 614	2 710	27 505	30 215
42507	0	2 269	2 269	0	2 408	2 408	0	139	139	0	0	0
42601	10 908	14 479	25 387	7 511	17 678	25 189	9 420	15 202	24 622	12 817	12 003	24 820
42603	18 122	16 658	34 780	8 782	8 535	17 317	6 005	2 852	8 857	15 345	10 975	26 320
42604	16 611	8 839	25 450	3 376	4 434	7 810	10 738	8 700	19 438	23 973	13 105	37 078
42605	108 796	49 433	158 229	11 564	9 088	20 652	9 002	7 240	16 242	106 234	47 585	153 819
42606	172 997	249 589	422 586	10 778	30 049	40 827	12 817	21 225	34 042	175 036	240 765	415 801
42607	63 937	2 319	66 256	980	884	1 864	2 234	158	2 392	65 191	1 593	66 784
42609	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	967	0	967	0	0	0	2	0	2	969	0	969
43805	1 069	0	1 069	30	0	30	0	0	0	1 039	0	1 039
43806	86	0	86	0	0	0	51	0	51	137	0	137
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	5 900 000	4 027 649	9 927 649	0	224 749	224 749	0	247 101	247 101	5 900 000	4 050 001	9 950 001
45215	346 911	0	346 911	7 042	0	7 042	65 392	0	65 392	405 261	0	405 261
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	11 773	0	11 773	887	0	887	206	0	206	11 092	0	11 092
45515	9 265 165	0	9 265 165	1 521 929	0	1 521 929	2 570 899	0	2 570 899	10 314 135	0	10 314 135
45615	881 507	0	881 507	107 656	0	107 656	10 961	0	10 961	784 812	0	784 812
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	4 006 433	0	4 006 433	239 478	0	239 478	661 958	0	661 958	4 428 913	0	4 428 913
45918	761 132	0	761 132	67 027	0	67 027	224 732	0	224 732	918 837	0	918 837
47403	0	0	0	29 337 135	0	29 337 135	29 337 135	0	29 337 135	0	0	0
47405	0	0	0	0	36 260	36 260	0	36 260	36 260	0	0	0
47407	0	0	0	282 060 294	276 972 675	559 032 969	282 060 294	276 972 675	559 032 969	0	0	0
47411	1 708 927	228 000	1 936 927	319 597	67 355	386 952	559 284	59 106	618 390	1 948 614	219 751	2 168 365
47416	24 858	679	25 537	111 903	2 905	114 808	89 814	2 338	92 152	2 769	112	2 881
47422	113 782	11 601	125 383	1 142 809	175 091	1 317 900	1 097 772	175 366	1 273 138	68 745	11 876	80 621
47425	2 002 101	0	2 002 101	201 445	0	201 445	308 197	0	308 197	2 108 853	0	2 108 853
47426	344 805	128 907	473 712	254 248	27 237	281 485	185 828	55 764	241 592	276 385	157 434	433 819
47804	272 468	0	272 468	2 619	0	2 619	1 249	0	1 249	271 098	0	271 098
50120	31 735	0	31 735	56 647	0	56 647	24 912	0	24 912	0	0	0
50219	539 338	0	539 338	4 114	0	4 114	2 813	0	2 813	538 037	0	538 037
50220	74 821	0	74 821	41 110	0	41 110	19 228	0	19 228	52 939	0	52 939
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	40 657	0	40 657	0	0	0	0	0	0	40 657	0	40 657
50620	982	0	982	40 691	0	40 691	40 845	0	40 845	1 136	0	1 136
50719	1 395 011	0	1 395 011	456	0	456	133 083	0	133 083	1 527 638	0	1 527 638
50720	55 637	0	55 637	24	0	24	21	0	21	55 634	0	55 634
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	26 825	14 869	41 694	4 202	15 851	20 053	1 202	982	2 184	23 825	0	23 825
52303	0	0	0	0	0	0	68 870	0	68 870	68 870	0	68 870
52305	2 457	0	2 457	1 201	0	1 201	9 800	0	9 800	11 056	0	11 056
52306	83 550	43 279	126 829	0	1 980	1 980	0	2 787	2 787	83 550	44 086	127 636
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	55 861	0	55 861	59 383	0	59 383	3 522	17 632	21 154	0	17 632	17 632
52501	26 882	8 357	35 239	567	2 764	3 331	1 266	1 111	2 377	27 581	6 704	34 285
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	29 573	0	29 573	301 389	0	301 389	397 156	0	397 156	125 340	0	125 340
60305	1 634	0	1 634	575 696	0	575 696	575 633	0	575 633	1 571	0	1 571
60307	126	4	130	246	0	246	245	0	245	125	4	129
60309	187 157	0	187 157	370 202	0	370 202	270 198	0	270 198	87 153	0	87 153
60311	17 237	0	17 237	17 974	0	17 974	19 379	0	19 379	18 642	0	18 642
60313	345 110	0	345 110	4 333	183	4 516	248	8 350	8 598	341 025	8 167	349 192
60322	65 865	74	65 939	156 269	19	156 288	157 804	20	157 824	67 400	75	67 475
60324	276 155	0	276 155	19 890	0	19 890	38 353	0	38 353	294 618	0	294 618
60601	2 031 689	0	2 031 689	6 234	0	6 234	29 950	0	29 950	2 055 405	0	2 055 405
60903	13 556	0	13 556	0	0	0	122	0	122	13 678	0	13 678
61012	28 905	0	28 905	0	0	0	0	0	0	28 905	0	28 905
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	252 948	0	252 948	0	0	0	0	0	0	252 948	0	252 948
70601	21 557 506	0	21 557 506	130 058	0	130 058	6 670 772	0	6 670 772	28 098 220	0	28 098 220
70602	748 342	0	748 342	0	0	0	511 190	0	511 190	1 259 532	0	1 259 532
70603	6 907 435	0	6 907 435	0	0	0	6 320 295	0	6 320 295	13 227 730	0	13 227 730
70605	2 982	0	2 982	0	0	0	2	0	2	2 984	0	2 984
70801	384 555	0	384 555	0	0	0	0	0	0	384 555	0	384 555
Итого по пассиву (баланс)	375 810 511	53 758 941	429 569 452	512 291 116	318 599 143	830 890 259	565 250 854	334 827 778	900 078 632	428 770 249	69 987 576	498 757 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 724	0	2 724	103	0	103	70	0	70	2 757	0	2 757
80601	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	6 676	1	6 677	175	0	175	70	0	70	6 781	1	6 782
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	109	0	109	0	0	0	2	0	2	111	0	111
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
85501	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441
Итого по пассиву (баланс)	6 677	0	6 677	0	0	0	105	0	105	6 782	0	6 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	232 546	58 149	290 695	1 202	3 769	4 971	48 202	2 577	50 779	185 546	59 341	244 887
90901	1 001 821	6 021	1 007 842	180 266	369	180 635	215 722	335	216 057	966 365	6 055	972 420
90902	12 362 360	3 581	12 365 941	905 377	229	905 606	1 057 175	170	1 057 345	12 210 562	3 640	12 214 202
90907	86 169	0	86 169	8 152	0	8 152	11 201	0	11 201	83 120	0	83 120
91104	0	0	0	0	13	13	0	10	10	0	3	3
91202	981	0	981	41	0	41	34	0	34	988	0	988
91203	2 464	0	2 464	393	0	393	221	0	221	2 636	0	2 636
91207	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	21 960 370	3 039 482	24 999 852	43 614	186 415	230 029	438 178	174 839	613 017	21 565 806	3 051 058	24 616 864
91416	260 000	0	260 000	9 870 503	0	9 870 503	9 870 503	0	9 870 503	260 000	0	260 000
91418	498 123	1 564 916	2 063 039	1 129	96 009	97 138	5 557	87 325	92 882	493 695	1 573 600	2 067 295
91501	835 923	0	835 923	43 170	0	43 170	5 349	0	5 349	873 744	0	873 744
91604	3 483 572	22 937	3 506 509	725 002	1 835	726 837	342 630	1 498	344 128	3 865 944	23 274	3 889 218
91704	35 038	338	35 376	0	21	21	0	19	19	35 038	340	35 378
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	372 281	391	372 672	0	24	24	0	21	21	372 281	394	372 675
91803	1 412	555	1 967	0	36	36	0	28	28	1 412	563	1 975
99998	59 950 076	0	59 950 076	6 684 722	0	6 684 722	4 765 546	0	4 765 546	61 869 252	0	61 869 252
Итого по активу (баланс)	101 101 839	4 696 370	105 798 209	18 463 572	288 720	18 752 292	16 760 319	266 822	17 027 141	102 805 092	4 718 268	107 523 360
Пассив
91003	0	0	0	97 232	0	97 232	97 232	0	97 232	0	0	0
91004	0	0	0	15 878	0	15 878	15 878	0	15 878	0	0	0
91311	554 566	936 736	1 491 302	50 622	52 205	102 827	43 905	57 490	101 395	547 849	942 021	1 489 870
91312	27 729 976	3 869 770	31 599 746	253 291	215 873	469 164	6 782	237 566	244 348	27 483 467	3 891 463	31 374 930
91315	30 217	692 007	722 224	0	38 615	38 615	0	42 455	42 455	30 217	695 847	726 064
91316	1 284 200	18 827	1 303 027	170 000	1 175	171 175	0	1 154	1 154	1 114 200	18 806	1 133 006
91317	23 662 097	8 077	23 670 174	3 868 243	1 371	3 869 614	6 179 845	1 373	6 181 218	25 973 699	8 079	25 981 778
91507	1 160 615	726	1 161 341	1 000	41	1 041	997	45	1 042	1 160 612	730	1 161 342
91508	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
99999	45 848 133	0	45 848 133	11 664 920	0	11 664 920	11 470 895	0	11 470 895	45 654 108	0	45 654 108
Итого по пассиву (баланс)	100 272 066	5 526 143	105 798 209	16 121 186	309 280	16 430 466	17 815 534	340 083	18 155 617	101 966 414	5 556 946	107 523 360
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 428 933	7 428 933	8 451 056	270 825 661	279 276 717	8 295 806	263 075 170	271 370 976	155 250	15 179 424	15 334 674
93002	0	0	0	4 556 411	130 944	4 687 355	4 556 411	130 944	4 687 355	0	0	0
93201	0	0	0	22 270	618 616	640 886	22 270	618 616	640 886	0	0	0
93301	0	0	0	79 440	4 399 642	4 479 082	79 440	4 399 642	4 479 082	0	0	0
93302	79 440	4 398 021	4 477 461	0	0	0	79 440	4 398 021	4 477 461	0	0	0
93309	0	0	0	1 541 991	1 524 182	3 066 173	0	32 080	32 080	1 541 991	1 492 102	3 034 093
93310	7 169 302	9 202 159	16 371 461	0	1 691 087	1 691 087	1 541 991	2 012 534	3 554 525	5 627 311	8 880 712	14 508 023
93501	0	0	0	0	619 235	619 235	0	619 235	619 235	0	0	0
93502	0	0	0	0	625 785	625 785	0	625 785	625 785	0	0	0
93801	651 028	0	651 028	1 839 637	0	1 839 637	1 776 370	0	1 776 370	714 295	0	714 295
93803	318 839	154 014	472 853	322 136	9 449	331 585	309 287	8 594	317 881	331 688	154 869	486 557
Итого по активу (баланс)	8 218 609	21 183 127	29 401 736	16 812 941	280 444 601	297 257 542	16 661 015	275 920 621	292 581 636	8 370 535	25 707 107	34 077 642
Пассив
96001	7 425 136	0	7 425 136	259 971 031	10 624 565	270 595 596	267 595 013	10 780 844	278 375 857	15 049 118	156 279	15 205 397
96002	0	0	0	0	4 549 453	4 549 453	0	4 549 453	4 549 453	0	0	0
96201	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
96202	0	0	0	33 775	130 944	164 719	33 775	130 944	164 719	0	0	0
96301	0	0	0	4 325 217	758 533	5 083 750	4 325 217	758 533	5 083 750	0	0	0
96302	4 325 217	139 238	4 464 455	4 325 217	765 023	5 090 240	0	625 785	625 785	0	0	0
96309	0	0	0	0	24 543	24 543	0	721 550	721 550	0	697 007	697 007
96310	4 023 858	6 289 857	10 313 715	0	1 021 006	1 021 006	0	358 906	358 906	4 023 858	5 627 757	9 651 615
96509	0	0	0	0	32 080	32 080	1 095 868	1 524 182	2 620 050	1 095 868	1 492 102	2 587 970
96510	1 083 019	5 386 808	6 469 827	1 272 816	1 799 632	3 072 448	189 797	1 457 011	1 646 808	0	5 044 187	5 044 187
96801	616 182	0	616 182	1 669 020	0	1 669 020	1 831 883	0	1 831 883	779 045	0	779 045
96803	112 421	0	112 421	309 287	0	309 287	309 287	0	309 287	112 421	0	112 421
Итого по пассиву (баланс)	17 585 833	11 815 903	29 401 736	271 907 401	19 705 779	291 613 180	275 381 878	20 907 208	296 289 086	21 060 310	13 017 332	34 077 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	301,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	299,0000
98010	0	0	463 903 449,0000	0	0	215 062 121,0000	0	0	212 297 184,0000	0	0	466 668 386,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	463 903 810,0000	0	0	215 062 136,0000	0	0	212 297 202,0000	0	0	466 668 744,0000
Пассив
98040	0	0	39 520 763,0000	0	0	74 810 078,0000	0	0	74 890 249,0000	0	0	39 600 934,0000
98050	0	0	249 569 297,0000	0	0	134 705 398,0000	0	0	137 390 161,0000	0	0	252 254 060,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 790 550,0000	0	0	2 790 550,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	463 903 810,0000	0	0	212 306 026,0000	0	0	215 070 960,0000	0	0	466 668 744,0000

Страница была полезной?