Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 144	0	33 144	23 971	0	23 971	21 216	0	21 216	35 899	0	35 899
20202	1 006 776	353 120	1 359 896	19 805 350	3 439 618	23 244 968	19 625 354	3 454 349	23 079 703	1 186 772	338 389	1 525 161
20203	0	1 025	1 025	0	36	36	0	16	16	0	1 045	1 045
20208	751 539	17 703	769 242	8 324 334	101 369	8 425 703	8 186 829	100 927	8 287 756	889 044	18 145	907 189
20209	276 343	79 633	355 976	8 779 413	1 889 236	10 668 649	8 807 875	1 833 936	10 641 811	247 881	134 933	382 814
30102	2 581 711	0	2 581 711	94 946 131	0	94 946 131	94 978 186	0	94 978 186	2 549 656	0	2 549 656
30110	45 536	23 894	69 430	2 238 443	248 950	2 487 393	2 234 676	233 643	2 468 319	49 303	39 201	88 504
30114	0	517 801	517 801	0	54 205 795	54 205 795	0	54 467 596	54 467 596	0	256 000	256 000
30202	1 393 364	0	1 393 364	39 881	0	39 881	0	0	0	1 433 245	0	1 433 245
30204	441 021	0	441 021	0	0	0	35 752	0	35 752	405 269	0	405 269
30210	65 500	0	65 500	2 036 448	0	2 036 448	2 013 398	0	2 013 398	88 550	0	88 550
30221	18 355	531	18 886	45 576 719	315 536	45 892 255	45 583 424	315 837	45 899 261	11 650	230	11 880
30233	117 703	3 282	120 985	1 754 373	102 603	1 856 976	1 754 025	101 226	1 855 251	118 051	4 659	122 710
30235	0	0	0	30 050	0	30 050	30 050	0	30 050	0	0	0
30302	84 985 627	17 828 052	102 813 679	46 238 103	20 683 385	66 921 488	37 115 701	17 526 789	54 642 490	94 108 029	20 984 648	115 092 677
30306	31 962 595	598 939	32 561 534	60 449 995	2 666 818	63 116 813	41 020 696	2 053 020	43 073 716	51 391 894	1 212 737	52 604 631
30413	17 026	0	17 026	12 140 066	0	12 140 066	12 151 166	0	12 151 166	5 926	0	5 926
30424	0	0	0	37 299 721	6 487 139	43 786 860	37 164 045	5 659 915	42 823 960	135 676	827 224	962 900
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	6 500 000	0	6 500 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32102	0	863 329	863 329	0	26 292 355	26 292 355	0	26 941 756	26 941 756	0	213 928	213 928
32103	0	0	0	0	11 951 870	11 951 870	0	11 951 870	11 951 870	0	0	0
32108	0	30 028	30 028	0	1 061	1 061	0	469	469	0	30 620	30 620
32109	0	570 526	570 526	0	20 155	20 155	0	8 897	8 897	0	581 784	581 784
32201	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32301	0	3 303	3 303	0	117	117	0	52	52	0	3 368	3 368
45201	60 674	0	60 674	136 394	0	136 394	159 948	0	159 948	37 120	0	37 120
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
45206	203 900	0	203 900	0	0	0	0	0	0	203 900	0	203 900
45207	8 391 327	1 741 607	10 132 934	89 300	45 089	134 389	3 150	1 786 696	1 789 846	8 477 477	0	8 477 477
45208	1 715 617	0	1 715 617	85	1 775 971	1 776 056	15 109	0	15 109	1 700 593	1 775 971	3 476 564
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	7 783	0	7 783	8 619	0	8 619	9 912	0	9 912	6 490	0	6 490
45407	2 741	0	2 741	9 631	0	9 631	10 490	0	10 490	1 882	0	1 882
45408	73 236	0	73 236	0	0	0	12 115	0	12 115	61 121	0	61 121
45502	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45503	81 699	0	81 699	63 017	0	63 017	56 857	0	56 857	87 859	0	87 859
45504	118 001	0	118 001	32 974	0	32 974	62 650	0	62 650	88 325	0	88 325
45505	2 745 044	28 526	2 773 570	444 918	576	445 494	553 623	15 323	568 946	2 636 339	13 779	2 650 118
45506	16 673 883	57 439	16 731 322	1 621 738	17 440	1 639 178	1 555 311	996	1 556 307	16 740 310	73 883	16 814 193
45507	61 099 144	21 906	61 121 050	2 959 787	757	2 960 544	3 077 212	2 052	3 079 264	60 981 719	20 611	61 002 330
45508	2 237 216	1 948	2 239 164	269 716	731	270 447	344 096	901	344 997	2 162 836	1 778	2 164 614
45509	8 311 168	198	8 311 366	1 955 536	7	1 955 543	744 457	3	744 460	9 522 247	202	9 522 449
45604	535 000	870 803	1 405 803	0	30 763	30 763	0	13 580	13 580	535 000	887 986	1 422 986
45605	791 873	3 552 277	4 344 150	0	125 493	125 493	0	55 400	55 400	791 873	3 622 370	4 414 243
45606	645 000	4 100 583	4 745 583	0	144 863	144 863	0	63 951	63 951	645 000	4 181 495	4 826 495
45812	593 974	8 148	602 122	12 531	288	12 819	6 005	129	6 134	600 500	8 307	608 807
45814	201 996	0	201 996	12 980	0	12 980	5 024	0	5 024	209 952	0	209 952
45815	5 167 018	9 876	5 176 894	2 060 822	534	2 061 356	2 853 306	214	2 853 520	4 374 534	10 196	4 384 730
45817	0	6 077	6 077	0	118	118	0	189	189	0	6 006	6 006
45912	30 624	35	30 659	4 534	2	4 536	582	1	583	34 576	36	34 612
45914	5 573	0	5 573	503	0	503	262	0	262	5 814	0	5 814
45915	1 125 726	28	1 125 754	1 305 752	5	1 305 757	1 179 820	5	1 179 825	1 251 658	28	1 251 686
45916	0	0	0	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	0	0
47101	40 705	0	40 705	0	0	0	1 000	0	1 000	39 705	0	39 705
47104	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47105	5 811	0	5 811	58	0	58	146	0	146	5 723	0	5 723
47106	3 357	0	3 357	0	0	0	90	0	90	3 267	0	3 267
47107	16 868	0	16 868	0	0	0	0	0	0	16 868	0	16 868
47301	0	378 541	378 541	0	13 373	13 373	0	5 904	5 904	0	386 010	386 010
47404	0	0	0	24 759 856	0	24 759 856	24 759 856	0	24 759 856	0	0	0
47406	136 914	836 827	973 741	6 349 526	3 527 119	9 876 645	6 486 440	4 363 946	10 850 386	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	225 857 974	224 051 789	449 909 763	225 857 974	224 051 789	449 909 763	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	40 141	269	40 410	27 589	46	27 635	6 192	9	6 201	61 538	306	61 844
47423	4 656 076	59 357	4 715 433	1 500 001	1 728 702	3 228 703	687 292	1 672 727	2 360 019	5 468 785	115 332	5 584 117
47427	1 825 386	386 540	2 211 926	2 473 148	59 095	2 532 243	2 482 939	36 873	2 519 812	1 815 595	408 762	2 224 357
47802	1 793 801	3	1 793 804	9	0	9	73 187	0	73 187	1 720 623	3	1 720 626
50104	5 683 625	0	5 683 625	7 238 512	0	7 238 512	8 328 176	0	8 328 176	4 593 961	0	4 593 961
50118	606 864	0	606 864	4 949 570	0	4 949 570	5 556 434	0	5 556 434	0	0	0
50121	225 073	0	225 073	75 084	0	75 084	199 032	0	199 032	101 125	0	101 125
50205	758 958	5 298 173	6 057 131	3 857	1 064 958	1 068 815	18 064	1 225 800	1 243 864	744 751	5 137 331	5 882 082
50206	166 074	0	166 074	1 075	0	1 075	0	0	0	167 149	0	167 149
50211	7 833 829	1 417 672	9 251 501	40 986	57 655	98 641	355 974	22 148	378 122	7 518 841	1 453 179	8 972 020
50218	0	0	0	0	1 158 967	1 158 967	0	866 144	866 144	0	292 823	292 823
50221	181 534	0	181 534	112 059	0	112 059	141 139	0	141 139	152 454	0	152 454
50305	2 418 587	0	2 418 587	18 422 608	0	18 422 608	15 875 501	0	15 875 501	4 965 694	0	4 965 694
50318	4 031 453	0	4 031 453	15 899 223	0	15 899 223	18 409 833	0	18 409 833	1 520 843	0	1 520 843
50505	44 031	0	44 031	0	0	0	0	0	0	44 031	0	44 031
50605	8 845	0	8 845	15 854	0	15 854	15 648	0	15 648	9 051	0	9 051
50606	816 034	323 303	1 139 337	36 879	11 421	48 300	37 606	5 042	42 648	815 307	329 682	1 144 989
50621	367 652	0	367 652	92 566	0	92 566	82 487	0	82 487	377 731	0	377 731
50706	8 147 566	0	8 147 566	3 127	0	3 127	3 000	0	3 000	8 147 693	0	8 147 693
50707	0	9 817	9 817	0	347	347	0	153	153	0	10 011	10 011
50708	0	595 199	595 199	0	11 542	11 542	0	18 467	18 467	0	588 274	588 274
50721	149 897	0	149 897	0	0	0	28	0	28	149 869	0	149 869
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	576	0	576	0	0	0	2	0	2	574	0	574
60104	0	4 535	4 535	0	160	160	0	116	116	0	4 579	4 579
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	459	459	0	9	9	0	14	14	0	454	454
60302	216 302	0	216 302	14 707	0	14 707	36 849	0	36 849	194 160	0	194 160
60306	127 897	0	127 897	164 752	0	164 752	137 466	0	137 466	155 183	0	155 183
60308	21 827	875	22 702	4 514	29	4 543	3 601	49	3 650	22 740	855	23 595
60310	52 349	0	52 349	24 136	0	24 136	22 943	0	22 943	53 542	0	53 542
60312	1 198 455	0	1 198 455	317 440	0	317 440	198 821	0	198 821	1 317 074	0	1 317 074
60314	9 079	253 273	262 352	4 865	23 814	28 679	5 606	140 550	146 156	8 338	136 537	144 875
60323	177 435	14 491	191 926	102 529	684	103 213	96 029	558	96 587	183 935	14 617	198 552
60401	4 823 446	0	4 823 446	19 639	0	19 639	23 392	0	23 392	4 819 693	0	4 819 693
60404	14 644	0	14 644	0	0	0	0	0	0	14 644	0	14 644
60411	657 190	0	657 190	0	0	0	0	0	0	657 190	0	657 190
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	234 553	0	234 553	4 989	0	4 989	3 465	0	3 465	236 077	0	236 077
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 432	0	4 432	833	0	833	836	0	836	4 429	0	4 429
61008	32 760	0	32 760	5 441	0	5 441	5 334	0	5 334	32 867	0	32 867
61009	12 613	0	12 613	6 720	0	6 720	6 073	0	6 073	13 260	0	13 260
61010	849	0	849	26	0	26	26	0	26	849	0	849
61011	105 636	0	105 636	6 332	0	6 332	5 092	0	5 092	106 876	0	106 876
61209	0	0	0	3 763 393	0	3 763 393	3 763 393	0	3 763 393	0	0	0
61210	0	0	0	3 914 081	0	3 914 081	3 914 081	0	3 914 081	0	0	0
61212	0	0	0	6 409	0	6 409	6 409	0	6 409	0	0	0
61403	752 941	154 471	907 412	129 978	5 457	135 435	40 972	4 290	45 262	841 947	155 638	997 585
70606	6 539 481	0	6 539 481	8 446 156	0	8 446 156	16 127	0	16 127	14 969 510	0	14 969 510
70607	231 555	0	231 555	315 004	0	315 004	0	0	0	546 559	0	546 559
70608	1 801 265	0	1 801 265	2 431 353	0	2 431 353	0	0	0	4 232 618	0	4 232 618
70610	967	0	967	711	0	711	0	0	0	1 678	0	1 678
70611	12 529	0	12 529	12 382	0	12 382	0	0	0	24 911	0	24 911
70706	66 680 724	0	66 680 724	113 520	0	113 520	4 230	0	4 230	66 790 014	0	66 790 014
70707	4 665 946	0	4 665 946	0	0	0	0	0	0	4 665 946	0	4 665 946
70708	64 583 505	0	64 583 505	0	0	0	0	0	0	64 583 505	0	64 583 505
70710	9 020	0	9 020	0	0	0	0	0	0	9 020	0	9 020
70711	210 337	0	210 337	0	0	0	0	0	0	210 337	0	210 337
70714	57 508	0	57 508	0	0	0	0	0	0	57 508	0	57 508
Итого по активу (баланс)	428 747 556	41 026 824	469 774 380	690 244 481	362 266 078	1 052 510 559	650 641 107	359 006 500	1 009 647 607	468 350 930	44 286 402	512 637 332
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 663 914	0	1 663 914	0	0	0	0	0	0	1 663 914	0	1 663 914
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	181 534	0	181 534	141 138	0	141 138	112 058	0	112 058	152 454	0	152 454
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 773 213	0	5 773 213	0	0	0	0	0	0	5 773 213	0	5 773 213
30109	29 157	11 127	40 284	342 811	50 443	393 254	351 331	49 450	400 781	37 677	10 134	47 811
30111	282	34	316	99	0	99	0	1	1	183	35	218
30126	7 191	0	7 191	0	0	0	159	0	159	7 350	0	7 350
30220	0	953	953	0	276 883	276 883	0	279 747	279 747	0	3 817	3 817
30222	52 034	331	52 365	25 378 621	409 398	25 788 019	25 330 037	409 592	25 739 629	3 450	525	3 975
30223	350	0	350	10 817	0	10 817	34 280	0	34 280	23 813	0	23 813
30232	14 287	1 994	16 281	2 290 700	141 281	2 431 981	2 292 325	140 536	2 432 861	15 912	1 249	17 161
30236	0	107	107	0	2 185	2 185	0	2 078	2 078	0	0	0
30301	84 985 627	17 828 052	102 813 679	37 115 701	17 526 789	54 642 490	46 238 103	20 683 385	66 921 488	94 108 029	20 984 648	115 092 677
30305	31 962 595	598 939	32 561 534	41 020 696	2 053 020	43 073 716	60 449 995	2 666 818	63 116 813	51 391 894	1 212 737	52 604 631
30601	34 204	4 109	38 313	575 330	364 628	939 958	578 178	361 146	939 324	37 052	627	37 679
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	113	5 982	6 095	0	93	93	0	211	211	113	6 100	6 213
31501	0	78 171	78 171	0	1 438	1 438	0	21 356	21 356	0	98 089	98 089
31502	0	0	0	3 308 615	0	3 308 615	3 308 615	0	3 308 615	0	0	0
31503	0	0	0	1 598 706	807 645	2 406 351	1 598 706	1 078 797	2 677 503	0	271 152	271 152
32015	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32115	60 055	0	60 055	0	0	0	1 185	0	1 185	61 240	0	61 240
32901	4 780 617	0	4 780 617	19 567 132	0	19 567 132	16 350 671	0	16 350 671	1 564 156	0	1 564 156
40502	1 274 836	0	1 274 836	180 984	0	180 984	87 313	0	87 313	1 181 165	0	1 181 165
40602	77 178	0	77 178	80 023	0	80 023	84 998	0	84 998	82 153	0	82 153
40603	42 939	0	42 939	46 576	0	46 576	52 258	0	52 258	48 621	0	48 621
40701	2 147 568	3	2 147 571	207 616	275	207 891	243 612	405	244 017	2 183 564	133	2 183 697
40702	8 225 904	4 451 338	12 677 242	48 368 590	28 225 837	76 594 427	49 943 474	25 472 663	75 416 137	9 800 788	1 698 164	11 498 952
40703	197 937	99 769	297 706	170 663	2 358	173 021	198 927	3 971	202 898	226 201	101 382	327 583
40802	428 984	6 205	435 189	1 712 012	10 899	1 722 911	1 698 325	12 304	1 710 629	415 297	7 610	422 907
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	225	0	225	1	0	1	0	0	0	224	0	224
40807	422 408	196 262	618 670	980 941	380 300	1 361 241	753 741	433 685	1 187 426	195 208	249 647	444 855
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 506	0	22 506	2	0	2	0	0	0	22 504	0	22 504
40817	4 882 563	500 231	5 382 794	21 241 086	1 911 929	23 153 015	21 131 586	2 037 490	23 169 076	4 773 063	625 792	5 398 855
40820	17 083	12 374	29 457	12 792	10 322	23 114	14 962	11 466	26 428	19 253	13 518	32 771
40821	6 120	0	6 120	88 634	0	88 634	91 902	0	91 902	9 388	0	9 388
40901	7 839	0	7 839	10 927	0	10 927	5 962	0	5 962	2 874	0	2 874
40905	0	0	0	2 984	0	2 984	3 098	0	3 098	114	0	114
40909	0	6	6	2 484	2 797	5 281	2 484	2 797	5 281	0	6	6
40910	0	13	13	163	413	576	163	412	575	0	12	12
40911	1 334	0	1 334	789 361	15	789 376	789 362	15	789 377	1 335	0	1 335
40912	0	0	0	6 446	8 124	14 570	7 505	8 124	15 629	1 059	0	1 059
40913	0	0	0	342	514	856	342	514	856	0	0	0
41504	250 125	0	250 125	0	0	0	1 746	0	1 746	251 871	0	251 871
41505	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41506	6 450	0	6 450	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	1 450	0	1 450
41802	10 000	0	10 000	10 042	0	10 042	42	0	42	0	0	0
41803	96 549	0	96 549	6 592	0	6 592	7 588	0	7 588	97 545	0	97 545
41804	30 147	0	30 147	2 000	0	2 000	112	0	112	28 259	0	28 259
41805	127 528	0	127 528	95 568	0	95 568	85 543	0	85 543	117 503	0	117 503
41806	310 210	0	310 210	100 812	0	100 812	41 218	0	41 218	250 616	0	250 616
41904	30 000	0	30 000	30 516	0	30 516	516	0	516	0	0	0
41905	6 466	0	6 466	0	0	0	1 046	0	1 046	7 512	0	7 512
41906	329 827	0	329 827	12 123	0	12 123	5 886	0	5 886	323 590	0	323 590
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	138 000	0	138 000	39 078	0	39 078	78	0	78	99 000	0	99 000
42004	136 941	0	136 941	102 169	0	102 169	687	0	687	35 459	0	35 459
42005	121 870	0	121 870	56 877	0	56 877	361	0	361	65 354	0	65 354
42006	1 992 232	11 601	2 003 833	26 882	181	27 063	48 251	496	48 747	2 013 601	11 916	2 025 517
42101	1 025	0	1 025	0	0	0	1	0	1	1 026	0	1 026
42103	290 054	216 520	506 574	169 134	9 040	178 174	164 817	1 796 253	1 961 070	285 737	2 003 733	2 289 470
42104	895 388	362 295	1 257 683	560 648	196 746	757 394	360 956	3 162 653	3 523 609	695 696	3 328 202	4 023 898
42105	2 288 201	338 618	2 626 819	352 438	8 187	360 625	201 393	11 882	213 275	2 137 156	342 313	2 479 469
42106	7 992 345	1 068 399	9 060 744	1 448 398	152 560	1 600 958	2 270 845	117 073	2 387 918	8 814 792	1 032 912	9 847 704
42107	136 001	0	136 001	100 000	0	100 000	147 900	0	147 900	183 901	0	183 901
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	23 550	0	23 550	19 132	0	19 132	4 870	0	4 870	9 288	0	9 288
42204	10 101	7 780	17 881	0	180	180	4 854	214	5 068	14 955	7 814	22 769
42205	71 957	0	71 957	31 301	0	31 301	2 934	0	2 934	43 590	0	43 590
42206	765 228	13 684	778 912	23 630	420	24 050	57 220	335	57 555	798 818	13 599	812 417
42301	898 872	317 097	1 215 969	1 140 392	435 037	1 575 429	1 115 928	634 023	1 749 951	874 408	516 083	1 390 491
42302	0	316	316	0	5	5	0	14	14	0	325	325
42303	1 729 166	461 789	2 190 955	914 627	363 050	1 277 677	840 695	210 032	1 050 727	1 655 234	308 771	1 964 005
42304	4 371 944	847 782	5 219 726	910 302	294 693	1 204 995	1 088 306	226 393	1 314 699	4 549 948	779 482	5 329 430
42305	20 246 585	3 820 101	24 066 686	3 332 472	1 079 990	4 412 462	3 431 676	726 812	4 158 488	20 345 789	3 466 923	23 812 712
42306	46 728 093	10 810 447	57 538 540	2 933 839	1 145 329	4 079 168	4 510 556	1 580 883	6 091 439	48 304 810	11 246 001	59 550 811
42307	4 680 857	1 210 023	5 890 880	2 112 100	1 061 071	3 173 171	798 939	494 724	1 293 663	3 367 696	643 676	4 011 372
42309	1 117	189	1 306	108	3	111	0	6	6	1 009	192	1 201
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42503	10 000	0	10 000	0	0	0	1 070	0	1 070	11 070	0	11 070
42505	0	53 374	53 374	0	53 383	53 383	0	9	9	0	0	0
42506	59 950	37 445	97 395	0	764	764	16 520	56 466	72 986	76 470	93 147	169 617
42507	0	10 930	10 930	0	4 621	4 621	0	382	382	0	6 691	6 691
42601	11 825	4 405	16 230	8 640	2 392	11 032	6 591	8 674	15 265	9 776	10 687	20 463
42603	8 908	3 943	12 851	4 604	4 712	9 316	6 600	15 303	21 903	10 904	14 534	25 438
42604	21 729	14 715	36 444	7 728	1 586	9 314	4 542	689	5 231	18 543	13 818	32 361
42605	108 516	52 077	160 593	13 271	10 769	24 040	11 877	4 352	16 229	107 122	45 660	152 782
42606	161 098	255 030	416 128	7 001	9 001	16 002	16 326	19 921	36 247	170 423	265 950	436 373
42607	64 795	17 472	82 267	3 136	12 501	15 637	1 867	1 258	3 125	63 526	6 229	69 755
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	939	0	939	20	0	20	30	0	30	949	0	949
43805	1 089	0	1 089	0	0	0	58	0	58	1 147	0	1 147
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43807	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	5 900 000	3 890 856	9 790 856	0	60 680	60 680	0	137 454	137 454	5 900 000	3 967 630	9 867 630
45215	318 111	0	318 111	5 012	0	5 012	19 458	0	19 458	332 557	0	332 557
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	16 392	0	16 392	3 666	0	3 666	88	0	88	12 814	0	12 814
45515	8 340 581	0	8 340 581	2 278 366	0	2 278 366	2 162 449	0	2 162 449	8 224 664	0	8 224 664
45615	767 600	0	767 600	0	0	0	8 279	0	8 279	775 879	0	775 879
45818	4 070 023	0	4 070 023	1 298 981	0	1 298 981	882 880	0	882 880	3 653 922	0	3 653 922
45918	574 373	0	574 373	127 061	0	127 061	186 822	0	186 822	634 134	0	634 134
47403	0	0	0	26 150 951	0	26 150 951	26 150 951	0	26 150 951	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 618	11 618	0	11 618	11 618	0	0	0
47407	0	0	0	221 102 858	228 750 291	449 853 149	221 102 858	228 750 291	449 853 149	0	0	0
47411	1 383 462	251 548	1 635 010	373 726	78 058	451 784	475 984	51 092	527 076	1 485 720	224 582	1 710 302
47416	2 600	0	2 600	108 291	3 535	111 826	106 796	13 026	119 822	1 105	9 491	10 596
47422	61 606	11 429	73 035	1 063 899	874 431	1 938 330	1 053 590	874 447	1 928 037	51 297	11 445	62 742
47425	1 793 531	0	1 793 531	379 419	0	379 419	430 130	0	430 130	1 844 242	0	1 844 242
47426	409 402	86 209	495 611	337 398	25 084	362 482	178 780	43 228	222 008	250 784	104 353	355 137
47804	241 337	0	241 337	3 179	0	3 179	34 809	0	34 809	272 967	0	272 967
50120	4 793	0	4 793	34 072	0	34 072	31 940	0	31 940	2 661	0	2 661
50219	531 943	0	531 943	0	0	0	3 726	0	3 726	535 669	0	535 669
50220	53 993	0	53 993	21 185	0	21 185	23 957	0	23 957	56 765	0	56 765
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	40 657	0	40 657	0	0	0	0	0	0	40 657	0	40 657
50620	162	0	162	1 423	0	1 423	1 545	0	1 545	284	0	284
50719	1 304 449	0	1 304 449	568	0	568	540	0	540	1 304 421	0	1 304 421
50720	55 667	0	55 667	31	0	31	14	0	14	55 650	0	55 650
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	263 341	18 173	281 514	12 205	3 558	15 763	54 100	344	54 444	305 236	14 959	320 195
52305	2 353	0	2 353	100	0	100	204	0	204	2 457	0	2 457
52306	140 850	43 247	184 097	57 300	1 110	58 410	0	1 078	1 078	83 550	43 215	126 765
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	1 029 875	0	1 029 875	1 045 983	0	1 045 983	16 108	0	16 108	0	0	0
52501	109 209	8 159	117 368	4 109	804	4 913	5 279	637	5 916	110 379	7 992	118 371
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	164 510	0	164 510	249 954	0	249 954	166 570	0	166 570	81 126	0	81 126
60305	1 522	0	1 522	300 665	0	300 665	300 664	0	300 664	1 521	0	1 521
60307	132	4	136	135	0	135	135	0	135	132	4	136
60309	46 926	0	46 926	1 675	0	1 675	67 289	0	67 289	112 540	0	112 540
60311	17 516	0	17 516	42 912	0	42 912	41 602	0	41 602	16 206	0	16 206
60313	345 110	0	345 110	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	345 110	0	345 110
60322	65 441	73	65 514	60 831	1	60 832	59 805	17	59 822	64 415	89	64 504
60324	112 640	0	112 640	15 263	0	15 263	39 539	0	39 539	136 916	0	136 916
60601	1 966 664	0	1 966 664	19 352	0	19 352	40 044	0	40 044	1 987 356	0	1 987 356
60903	12 949	0	12 949	0	0	0	486	0	486	13 435	0	13 435
61012	30 578	0	30 578	150	0	150	0	0	0	30 428	0	30 428
61304	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61501	74 302	0	74 302	0	0	0	74 455	0	74 455	148 757	0	148 757
70601	7 502 042	0	7 502 042	5 772	0	5 772	8 673 026	0	8 673 026	16 169 296	0	16 169 296
70602	248 387	0	248 387	0	0	0	203 144	0	203 144	451 531	0	451 531
70603	1 794 766	0	1 794 766	0	0	0	2 404 267	0	2 404 267	4 199 033	0	4 199 033
70605	2 744	0	2 744	0	0	0	189	0	189	2 933	0	2 933
70701	66 382 588	0	66 382 588	7 823	0	7 823	4 044	0	4 044	66 378 809	0	66 378 809
70702	5 546 611	0	5 546 611	0	0	0	0	0	0	5 546 611	0	5 546 611
70703	64 940 991	0	64 940 991	0	0	0	0	0	0	64 940 991	0	64 940 991
70705	7 622	0	7 622	0	0	0	0	0	0	7 622	0	7 622
70713	38 150	0	38 150	0	0	0	0	0	0	38 150	0	38 150
Итого по пассиву (баланс)	421 732 639	48 041 741	469 774 380	474 954 993	286 842 977	761 797 970	512 031 880	292 629 042	804 660 922	458 809 526	53 827 806	512 637 332
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 784	0	2 784	31	0	31	76	0	76	2 739	0	2 739
80601	2 617	0	2 617	7	0	7	0	0	0	2 624	0	2 624
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	15	0	15	78	0	78	0	0	0	93	0	93
Итого по активу (баланс)	6 744	1	6 745	116	0	116	76	0	76	6 784	1	6 785
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	215	0	215	0	0	0	39	0	39	254	0	254
85501	3 297	0	3 297	0	0	0	0	0	0	3 297	0	3 297
Итого по пассиву (баланс)	6 745	0	6 745	0	0	0	40	0	40	6 785	0	6 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	1 221 904	288 615	1 510 519	2 662	1 975	4 637	806 562	232 417	1 038 979	418 004	58 173	476 177
90901	981 208	5 817	987 025	96 556	206	96 762	83 843	91	83 934	993 921	5 932	999 853
90902	13 264 910	3 555	13 268 465	296 821	98	296 919	1 327 026	85	1 327 111	12 234 705	3 568	12 238 273
90907	90 957	0	90 957	5 962	0	5 962	10 927	0	10 927	85 992	0	85 992
91104	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
91202	3 423	0	3 423	57	3	60	2 485	3	2 488	995	0	995
91203	2 456	0	2 456	114	0	114	100	0	100	2 470	0	2 470
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	24 484 512	2 945 739	27 430 251	1 114 928	104 022	1 218 950	3 081 189	48 961	3 130 150	22 518 251	3 000 800	25 519 051
91416	260 000	266 445	526 445	15 286 640	807 857	16 094 497	15 286 640	801 756	16 088 396	260 000	272 546	532 546
91418	508 961	1 511 766	2 020 727	1 986	53 407	55 393	8 220	23 577	31 797	502 727	1 541 596	2 044 323
91501	852 412	0	852 412	13 874	0	13 874	0	0	0	866 286	0	866 286
91604	3 675 369	21 590	3 696 959	807 835	1 130	808 965	1 340 659	436	1 341 095	3 142 545	22 284	3 164 829
91704	35 038	327	35 365	0	12	12	0	6	6	35 038	333	35 371
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	372 281	379	372 660	0	13	13	0	6	6	372 281	386	372 667
91803	2 558	658	3 216	0	16	16	1 146	123	1 269	1 412	551	1 963
99998	58 881 352	0	58 881 352	4 562 990	0	4 562 990	3 174 640	0	3 174 640	60 269 702	0	60 269 702
Итого по активу (баланс)	104 656 045	5 044 891	109 700 936	22 190 425	968 748	23 159 173	25 123 437	1 107 470	26 230 907	101 723 033	4 906 169	106 629 202
Пассив
91311	560 665	905 141	1 465 806	15 576	14 183	29 759	14 676	31 907	46 583	559 765	922 865	1 482 630
91312	27 403 416	3 738 944	31 142 360	420 353	58 530	478 883	939 736	132 088	1 071 824	27 922 799	3 812 502	31 735 301
91315	30 217	668 504	698 721	0	10 426	10 426	0	23 617	23 617	30 217	681 695	711 912
91316	1 284 200	6 991	1 291 191	0	149	149	0	246	246	1 284 200	7 088	1 291 288
91317	22 973 722	7 693	22 981 415	2 643 518	885	2 644 403	3 389 943	1 052	3 390 995	23 720 147	7 860	23 728 007
91318	146 839	0	146 839	0	0	0	0	0	0	146 839	0	146 839
91507	1 153 407	701	1 154 108	11 009	11	11 020	29 700	25	29 725	1 172 098	715	1 172 813
91508	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99999	50 819 584	0	50 819 584	22 567 498	0	22 567 498	18 107 414	0	18 107 414	46 359 500	0	46 359 500
Итого по пассиву (баланс)	104 372 962	5 327 974	109 700 936	25 657 954	84 184	25 742 138	22 481 469	188 935	22 670 404	101 196 477	5 432 725	106 629 202
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	10 379 864	10 379 864	5 705 278	218 167 413	223 872 691	5 705 278	215 592 258	221 297 536	0	12 955 019	12 955 019
93002	420 226	324 107	744 333	4 254 038	1 064 823	5 318 861	4 674 264	1 388 930	6 063 194	0	0	0
93201	0	0	0	52 952	0	52 952	52 952	0	52 952	0	0	0
93306	0	0	0	130 000	130 000	260 000	130 000	130 000	260 000	0	0	0
93307	190 077	109 181	299 258	0	0	0	190 077	109 181	299 258	0	0	0
93308	0	0	0	51 445	5 082 530	5 133 975	0	33 375	33 375	51 445	5 049 155	5 100 600
93309	384 939	4 951 454	5 336 393	0	65 249	65 249	150 446	5 016 703	5 167 149	234 493	0	234 493
93310	6 934 808	4 129 837	11 064 645	0	145 896	145 896	0	64 407	64 407	6 934 808	4 211 326	11 146 134
93801	694 495	0	694 495	674 141	0	674 141	739 510	0	739 510	629 126	0	629 126
93803	267 373	152 254	419 627	89 157	5 379	94 536	73 117	2 374	75 491	283 413	155 259	438 672
Итого по активу (баланс)	8 891 918	20 046 697	28 938 615	10 957 011	224 661 290	235 618 301	11 715 644	222 337 228	234 052 872	8 133 285	22 370 759	30 504 044
Пассив
96001	10 325 134	81 027	10 406 161	209 260 678	11 442 020	220 702 698	211 574 966	11 681 329	223 256 295	12 639 422	320 336	12 959 758
96002	325 710	420 388	746 098	1 385 602	4 554 502	5 940 104	1 059 892	4 134 114	5 194 006	0	0	0
96202	0	0	0	131 411	0	131 411	131 411	0	131 411	0	0	0
96306	0	0	0	130 000	130 000	260 000	130 000	130 000	260 000	0	0	0
96307	130 000	166 414	296 414	130 000	169 453	299 453	0	3 039	3 039	0	0	0
96308	0	0	0	0	156	156	0	47 891	47 891	0	47 735	47 735
96309	0	366 253	366 253	0	150 404	150 404	0	18 035	18 035	0	233 884	233 884
96310	4 023 858	5 846 873	9 870 731	0	91 186	91 186	0	206 556	206 556	4 023 858	5 962 243	9 986 101
96508	0	0	0	0	33 979	33 979	0	5 174 565	5 174 565	0	5 140 586	5 140 586
96509	0	5 041 116	5 041 116	0	5 107 547	5 107 547	0	66 431	66 431	0	0	0
96510	1 031 623	357 877	1 389 500	48 793	5 581	54 374	64 833	12 643	77 476	1 047 663	364 939	1 412 602
96801	709 990	0	709 990	768 843	0	768 843	669 879	0	669 879	611 026	0	611 026
96803	112 352	0	112 352	73 118	0	73 118	73 118	0	73 118	112 352	0	112 352
Итого по пассиву (баланс)	16 658 667	12 279 948	28 938 615	211 928 445	21 684 828	233 613 273	213 704 099	21 474 603	235 178 702	18 434 321	12 069 723	30 504 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	415,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	411,0000
98010	0	0	463 361 280,0000	0	0	269 643 228,0000	0	0	278 178 104,0000	0	0	454 826 404,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	463 361 755,0000	0	0	269 643 234,0000	0	0	278 178 116,0000	0	0	454 826 873,0000
Пассив
98040	0	0	39 461 971,0000	0	0	106 592 133,0000	0	0	106 636 734,0000	0	0	39 506 572,0000
98050	0	0	249 086 034,0000	0	0	169 774 076,0000	0	0	161 194 593,0000	0	0	240 506 551,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	129 648,0000	0	0	129 648,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	276 816,0000	0	0	276 816,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	1 384 064,0000	0	0	1 384 064,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	463 361 755,0000	0	0	278 156 737,0000	0	0	269 621 855,0000	0	0	454 826 873,0000

Страница была полезной?