Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 991	0	43 991	18 052	0	18 052	28 899	0	28 899	33 144	0	33 144
20202	1 127 808	350 008	1 477 816	22 819 563	3 514 185	26 333 748	22 940 595	3 511 073	26 451 668	1 006 776	353 120	1 359 896
20203	0	1 036	1 036	0	13	13	0	24	24	0	1 025	1 025
20208	1 212 472	20 503	1 232 975	6 715 541	74 993	6 790 534	7 176 474	77 793	7 254 267	751 539	17 703	769 242
20209	711 720	117 672	829 392	11 500 452	1 969 477	13 469 929	11 935 829	2 007 516	13 943 345	276 343	79 633	355 976
30102	4 076 138	0	4 076 138	79 873 136	0	79 873 136	81 367 563	0	81 367 563	2 581 711	0	2 581 711
30110	201 344	27 422	228 766	3 041 382	12 811	3 054 193	3 197 190	16 339	3 213 529	45 536	23 894	69 430
30114	0	354 182	354 182	0	24 802 131	24 802 131	0	24 638 512	24 638 512	0	517 801	517 801
30202	1 375 876	0	1 375 876	17 488	0	17 488	0	0	0	1 393 364	0	1 393 364
30204	470 781	0	470 781	0	0	0	29 760	0	29 760	441 021	0	441 021
30210	49 000	0	49 000	1 452 725	0	1 452 725	1 436 225	0	1 436 225	65 500	0	65 500
30213	2 532	0	2 532	0	0	0	2 532	0	2 532	0	0	0
30221	0	0	0	35 960 555	61 701	36 022 256	35 942 200	61 170	36 003 370	18 355	531	18 886
30233	265 280	29 575	294 855	1 747 061	137 644	1 884 705	1 894 638	163 937	2 058 575	117 703	3 282	120 985
30235	0	0	0	70 050	0	70 050	70 050	0	70 050	0	0	0
30302	85 135 771	15 014 353	100 150 124	37 426 545	15 722 816	53 149 361	37 576 689	12 909 117	50 485 806	84 985 627	17 828 052	102 813 679
30306	63 810	0	63 810	235 026 976	2 212 610	237 239 586	203 128 191	1 613 671	204 741 862	31 962 595	598 939	32 561 534
30402	10 891	0	10 891	0	0	0	10 891	0	10 891	0	0	0
30413	0	0	0	18 717 404	0	18 717 404	18 700 378	0	18 700 378	17 026	0	17 026
30424	0	0	0	35 611 692	0	35 611 692	35 611 692	0	35 611 692	0	0	0
32002	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32005	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	11 424 143	11 424 143	0	10 560 814	10 560 814	0	863 329	863 329
32103	0	494 543	494 543	0	3 657 858	3 657 858	0	4 152 401	4 152 401	0	0	0
32108	0	30 373	30 373	0	374	374	0	719	719	0	30 028	30 028
32109	0	577 081	577 081	0	7 110	7 110	0	13 665	13 665	0	570 526	570 526
32201	0	2 430	2 430	0	30	30	0	58	58	0	2 402	2 402
32301	0	3 341	3 341	0	41	41	0	79	79	0	3 303	3 303
45201	93 334	0	93 334	145 256	0	145 256	177 916	0	177 916	60 674	0	60 674
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
45205	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
45206	203 900	0	203 900	0	0	0	0	0	0	203 900	0	203 900
45207	8 317 334	1 761 617	10 078 951	78 450	21 704	100 154	4 457	41 714	46 171	8 391 327	1 741 607	10 132 934
45208	1 736 723	0	1 736 723	85	0	85	21 191	0	21 191	1 715 617	0	1 715 617
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	12 076	0	12 076	16 044	0	16 044	20 337	0	20 337	7 783	0	7 783
45407	4 032	0	4 032	0	0	0	1 291	0	1 291	2 741	0	2 741
45408	76 894	0	76 894	0	0	0	3 658	0	3 658	73 236	0	73 236
45503	71 910	0	71 910	67 702	0	67 702	57 913	0	57 913	81 699	0	81 699
45504	173 344	0	173 344	27 160	0	27 160	82 503	0	82 503	118 001	0	118 001
45505	2 978 010	25 817	3 003 827	358 457	3 375	361 832	591 423	666	592 089	2 745 044	28 526	2 773 570
45506	16 962 618	58 099	17 020 717	1 155 363	716	1 156 079	1 444 098	1 376	1 445 474	16 673 883	57 439	16 731 322
45507	60 427 639	24 843	60 452 482	2 612 457	296	2 612 753	1 940 952	3 233	1 944 185	61 099 144	21 906	61 121 050
45508	2 285 615	1 697	2 287 312	280 922	728	281 650	329 321	477	329 798	2 237 216	1 948	2 239 164
45509	7 429 301	200	7 429 501	1 522 180	2	1 522 182	640 313	4	640 317	8 311 168	198	8 311 366
45604	535 000	880 808	1 415 808	0	10 852	10 852	0	20 857	20 857	535 000	870 803	1 405 803
45605	791 873	3 593 090	4 384 963	0	44 268	44 268	0	85 081	85 081	791 873	3 552 277	4 344 150
45606	645 000	4 147 696	4 792 696	0	51 101	51 101	0	98 214	98 214	645 000	4 100 583	4 745 583
45812	586 657	8 242	594 899	14 536	104	14 640	7 219	198	7 417	593 974	8 148	602 122
45814	199 988	0	199 988	4 845	0	4 845	2 837	0	2 837	201 996	0	201 996
45815	4 656 055	9 932	4 665 987	929 666	313	929 979	418 703	369	419 072	5 167 018	9 876	5 176 894
45817	0	6 034	6 034	0	198	198	0	155	155	0	6 077	6 077
45912	23 228	36	23 264	7 402	0	7 402	6	1	7	30 624	35	30 659
45914	4 973	0	4 973	749	0	749	149	0	149	5 573	0	5 573
45915	935 235	28	935 263	485 438	6	485 444	294 947	6	294 953	1 125 726	28	1 125 754
45916	0	0	0	0	11 473	11 473	0	11 473	11 473	0	0	0
47101	40 705	0	40 705	0	0	0	0	0	0	40 705	0	40 705
47103	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
47104	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47105	5 771	0	5 771	40	0	40	0	0	0	5 811	0	5 811
47106	3 357	0	3 357	0	0	0	0	0	0	3 357	0	3 357
47107	16 765	0	16 765	103	0	103	0	0	0	16 868	0	16 868
47301	0	346 291	346 291	0	41 108	41 108	0	8 858	8 858	0	378 541	378 541
47404	0	0	0	25 906 321	0	25 906 321	25 906 321	0	25 906 321	0	0	0
47406	137 883	1 103 573	1 241 456	2 360 314	2 461 512	4 821 826	2 361 283	2 728 258	5 089 541	136 914	836 827	973 741
47408	3 765	0	3 765	195 028 587	190 441 338	385 469 925	195 028 587	190 441 338	385 469 925	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	29 816	226	30 042	11 153	49	11 202	828	6	834	40 141	269	40 410
47423	4 744 430	58 569	4 802 999	777 495	675 716	1 453 211	865 849	674 928	1 540 777	4 656 076	59 357	4 715 433
47427	1 738 491	38 983	1 777 474	2 209 177	381 764	2 590 941	2 122 282	34 207	2 156 489	1 825 386	386 540	2 211 926
47802	1 845 520	3	1 845 523	34	0	34	51 753	0	51 753	1 793 801	3	1 793 804
50104	3 569 760	0	3 569 760	23 170 523	0	23 170 523	21 056 658	0	21 056 658	5 683 625	0	5 683 625
50118	3 114 336	0	3 114 336	18 697 857	0	18 697 857	21 205 329	0	21 205 329	606 864	0	606 864
50121	200 688	0	200 688	154 470	0	154 470	130 085	0	130 085	225 073	0	225 073
50205	756 376	5 030 073	5 786 449	4 265	387 627	391 892	1 683	119 527	121 210	758 958	5 298 173	6 057 131
50206	168 106	0	168 106	1 192	0	1 192	3 224	0	3 224	166 074	0	166 074
50211	7 688 276	1 426 487	9 114 763	145 553	25 084	170 637	0	33 899	33 899	7 833 829	1 417 672	9 251 501
50221	292 433	0	292 433	67 368	0	67 368	178 267	0	178 267	181 534	0	181 534
50305	4 380 648	0	4 380 648	2 067 743	0	2 067 743	4 029 804	0	4 029 804	2 418 587	0	2 418 587
50318	2 028 904	0	2 028 904	4 034 747	0	4 034 747	2 032 198	0	2 032 198	4 031 453	0	4 031 453
50505	46 285	0	46 285	0	0	0	2 254	0	2 254	44 031	0	44 031
50605	8 339	0	8 339	5 868	0	5 868	5 362	0	5 362	8 845	0	8 845
50606	815 796	327 018	1 142 814	14 384	4 029	18 413	14 146	7 744	21 890	816 034	323 303	1 139 337
50621	371 544	0	371 544	92 480	0	92 480	96 372	0	96 372	367 652	0	367 652
50706	8 147 470	0	8 147 470	3 096	0	3 096	3 000	0	3 000	8 147 566	0	8 147 566
50707	0	9 930	9 930	0	122	122	0	235	235	0	9 817	9 817
50708	0	591 015	591 015	0	19 422	19 422	0	15 238	15 238	0	595 199	595 199
50721	154 093	0	154 093	0	0	0	4 196	0	4 196	149 897	0	149 897
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	578	0	578	0	0	0	2	0	2	576	0	576
60104	0	4 631	4 631	0	115	115	0	211	211	0	4 535	4 535
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	456	456	0	15	15	0	12	12	0	459	459
60302	273 551	0	273 551	51 068	0	51 068	108 317	0	108 317	216 302	0	216 302
60306	307 455	0	307 455	306 724	0	306 724	486 282	0	486 282	127 897	0	127 897
60308	20 462	885	21 347	2 919	11	2 930	1 554	21	1 575	21 827	875	22 702
60310	53 052	0	53 052	22 265	0	22 265	22 968	0	22 968	52 349	0	52 349
60312	1 415 238	0	1 415 238	279 422	0	279 422	496 205	0	496 205	1 198 455	0	1 198 455
60314	10 535	257 034	267 569	5 498	12 382	17 880	6 954	16 143	23 097	9 079	253 273	262 352
60323	126 584	14 711	141 295	62 636	268	62 904	11 785	488	12 273	177 435	14 491	191 926
60401	4 830 004	0	4 830 004	7 208	0	7 208	13 766	0	13 766	4 823 446	0	4 823 446
60404	14 644	0	14 644	0	0	0	0	0	0	14 644	0	14 644
60411	657 190	0	657 190	0	0	0	0	0	0	657 190	0	657 190
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	234 878	0	234 878	3 741	0	3 741	4 066	0	4 066	234 553	0	234 553
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 407	0	4 407	692	0	692	667	0	667	4 432	0	4 432
61008	32 953	0	32 953	6 412	0	6 412	6 605	0	6 605	32 760	0	32 760
61009	12 699	0	12 699	1 936	0	1 936	2 022	0	2 022	12 613	0	12 613
61010	857	0	857	1	0	1	9	0	9	849	0	849
61011	106 203	0	106 203	654	0	654	1 221	0	1 221	105 636	0	105 636
61209	0	0	0	40 672	0	40 672	40 672	0	40 672	0	0	0
61210	0	0	0	2 434 233	0	2 434 233	2 434 233	0	2 434 233	0	0	0
61212	0	0	0	7 851	0	7 851	7 851	0	7 851	0	0	0
61403	753 924	158 110	912 034	28 378	1 949	30 327	29 361	5 588	34 949	752 941	154 471	907 412
70606	65 914 391	0	65 914 391	6 551 834	0	6 551 834	65 926 744	0	65 926 744	6 539 481	0	6 539 481
70607	4 665 946	0	4 665 946	231 555	0	231 555	4 665 946	0	4 665 946	231 555	0	231 555
70608	64 583 505	0	64 583 505	1 801 265	0	1 801 265	64 583 505	0	64 583 505	1 801 265	0	1 801 265
70610	9 020	0	9 020	967	0	967	9 020	0	9 020	967	0	967
70611	210 337	0	210 337	12 529	0	12 529	210 337	0	210 337	12 529	0	12 529
70614	57 508	0	57 508	0	0	0	57 508	0	57 508	0	0	0
70706	0	0	0	66 680 972	0	66 680 972	248	0	248	66 680 724	0	66 680 724
70707	0	0	0	4 665 946	0	4 665 946	0	0	0	4 665 946	0	4 665 946
70708	0	0	0	64 583 505	0	64 583 505	0	0	0	64 583 505	0	64 583 505
70710	0	0	0	9 020	0	9 020	0	0	0	9 020	0	9 020
70711	0	0	0	210 337	0	210 337	0	0	0	210 337	0	210 337
70714	0	0	0	57 508	0	57 508	0	0	0	57 508	0	57 508
Итого по активу (баланс)	389 489 604	36 908 653	426 398 257	930 775 854	258 195 584	1 188 971 438	891 517 902	254 077 413	1 145 595 315	428 747 556	41 026 824	469 774 380
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 663 914	0	1 663 914	0	0	0	0	0	0	1 663 914	0	1 663 914
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	373 054	0	373 054	258 888	0	258 888	67 368	0	67 368	181 534	0	181 534
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 773 213	0	5 773 213	0	0	0	0	0	0	5 773 213	0	5 773 213
30109	158 428	44 306	202 734	532 927	71 074	604 001	403 656	37 895	441 551	29 157	11 127	40 284
30111	242	37	279	471	3	474	511	0	511	282	34	316
30126	7 091	0	7 091	5	0	5	105	0	105	7 191	0	7 191
30220	0	0	0	7 376	175 978	183 354	7 376	176 931	184 307	0	953	953
30222	0	0	0	16 850 001	221 686	17 071 687	16 902 035	222 017	17 124 052	52 034	331	52 365
30223	0	0	0	5 802	0	5 802	6 152	0	6 152	350	0	350
30232	69 841	1 731	71 572	2 432 985	216 935	2 649 920	2 377 431	217 198	2 594 629	14 287	1 994	16 281
30236	0	0	0	0	1 930	1 930	0	2 037	2 037	0	107	107
30301	85 135 771	15 014 353	100 150 124	37 576 688	12 909 123	50 485 811	37 426 544	15 722 822	53 149 366	84 985 627	17 828 052	102 813 679
30305	63 810	0	63 810	203 128 191	1 613 671	204 741 862	235 026 976	2 212 610	237 239 586	31 962 595	598 939	32 561 534
30601	34 446	12	34 458	234 878	72 108	306 986	234 636	76 205	310 841	34 204	4 109	38 313
30603	722	0	722	39 075	0	39 075	39 075	0	39 075	722	0	722
30606	1 638	6 052	7 690	1 525	144	1 669	0	74	74	113	5 982	6 095
31501	0	79 070	79 070	0	1 872	1 872	0	973	973	0	78 171	78 171
31502	0	0	0	597 050	0	597 050	597 050	0	597 050	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
32115	60 745	0	60 745	690	0	690	0	0	0	60 055	0	60 055
32901	3 167 476	0	3 167 476	21 284 448	0	21 284 448	22 897 589	0	22 897 589	4 780 617	0	4 780 617
40502	1 430 355	0	1 430 355	431 917	0	431 917	276 398	0	276 398	1 274 836	0	1 274 836
40602	125 499	0	125 499	74 057	0	74 057	25 736	0	25 736	77 178	0	77 178
40603	39 572	0	39 572	53 043	0	53 043	56 410	0	56 410	42 939	0	42 939
40701	2 152 131	3	2 152 134	222 546	0	222 546	217 983	0	217 983	2 147 568	3	2 147 571
40702	10 225 036	2 617 217	12 842 253	34 704 409	11 920 649	46 625 058	32 705 277	13 754 770	46 460 047	8 225 904	4 451 338	12 677 242
40703	197 814	100 642	298 456	247 367	2 661	250 028	247 490	1 788	249 278	197 937	99 769	297 706
40802	468 286	5 329	473 615	1 600 470	9 684	1 610 154	1 561 168	10 560	1 571 728	428 984	6 205	435 189
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	226	0	226	1	0	1	0	0	0	225	0	225
40807	435 591	184 094	619 685	470 254	261 389	731 643	457 071	273 557	730 628	422 408	196 262	618 670
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 508	0	22 508	2	0	2	0	0	0	22 506	0	22 506
40817	5 839 394	422 643	6 262 037	19 052 573	1 405 530	20 458 103	18 095 742	1 483 118	19 578 860	4 882 563	500 231	5 382 794
40820	17 310	12 639	29 949	14 879	8 789	23 668	14 652	8 524	23 176	17 083	12 374	29 457
40821	6 109	0	6 109	79 455	0	79 455	79 466	0	79 466	6 120	0	6 120
40901	12 020	0	12 020	18 010	0	18 010	13 829	0	13 829	7 839	0	7 839
40905	0	0	0	2 691	197	2 888	2 691	197	2 888	0	0	0
40909	0	6	6	3 130	3 688	6 818	3 130	3 688	6 818	0	6	6
40910	0	12	12	62	457	519	62	458	520	0	13	13
40911	847	0	847	723 128	24	723 152	723 615	24	723 639	1 334	0	1 334
40912	0	0	0	5 746	8 462	14 208	5 746	8 462	14 208	0	0	0
40913	0	0	0	412	1 997	2 409	412	1 997	2 409	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	250 125	0	250 125	250 125	0	250 125
41506	1 150	0	1 150	1 500	0	1 500	6 800	0	6 800	6 450	0	6 450
41606	40 000	0	40 000	40 150	0	40 150	150	0	150	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	6 500	0	6 500	0	0	0	90 049	0	90 049	96 549	0	96 549
41804	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	2 147	0	2 147	30 147	0	30 147
41805	120 117	0	120 117	8 500	0	8 500	15 911	0	15 911	127 528	0	127 528
41806	307 210	0	307 210	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	310 210	0	310 210
41904	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41905	6 364	0	6 364	0	0	0	102	0	102	6 466	0	6 466
41906	327 931	0	327 931	0	0	0	1 896	0	1 896	329 827	0	329 827
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	148 000	0	148 000	109 660	0	109 660	99 660	0	99 660	138 000	0	138 000
42004	293 806	0	293 806	173 283	0	173 283	16 418	0	16 418	136 941	0	136 941
42005	242 765	0	242 765	134 922	0	134 922	14 027	0	14 027	121 870	0	121 870
42006	1 767 427	11 690	1 779 117	136 237	277	136 514	361 042	188	361 230	1 992 232	11 601	2 003 833
42101	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42102	1 680 500	121 491	1 801 991	3 200 227	122 384	3 322 611	1 519 727	893	1 520 620	0	0	0
42103	542 614	167 559	710 173	466 788	171 731	638 519	214 228	220 692	434 920	290 054	216 520	506 574
42104	894 489	334 177	1 228 666	376 223	84 701	460 924	377 122	112 819	489 941	895 388	362 295	1 257 683
42105	2 831 062	455 684	3 286 746	847 437	149 288	996 725	304 576	32 222	336 798	2 288 201	338 618	2 626 819
42106	6 758 615	750 990	7 509 605	2 515 292	464 867	2 980 159	3 749 022	782 276	4 531 298	7 992 345	1 068 399	9 060 744
42107	228 701	0	228 701	147 200	0	147 200	54 500	0	54 500	136 001	0	136 001
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	23 500	0	23 500	23 666	0	23 666	23 716	0	23 716	23 550	0	23 550
42204	10 014	7 799	17 813	0	193	193	87	174	261	10 101	7 780	17 881
42205	73 186	0	73 186	2 468	0	2 468	1 239	0	1 239	71 957	0	71 957
42206	738 883	13 451	752 334	4 010	348	4 358	30 355	581	30 936	765 228	13 684	778 912
42301	921 885	265 928	1 187 813	2 629 540	247 730	2 877 270	2 606 527	298 899	2 905 426	898 872	317 097	1 215 969
42302	0	318	318	0	8	8	0	6	6	0	316	316
42303	1 730 127	476 694	2 206 821	994 388	200 088	1 194 476	993 427	185 183	1 178 610	1 729 166	461 789	2 190 955
42304	3 911 051	811 967	4 723 018	792 737	128 180	920 917	1 253 630	163 995	1 417 625	4 371 944	847 782	5 219 726
42305	22 524 379	4 461 254	26 985 633	7 041 063	1 419 779	8 460 842	4 763 269	778 626	5 541 895	20 246 585	3 820 101	24 066 686
42306	42 115 213	10 138 646	52 253 859	4 357 764	1 629 834	5 987 598	8 970 644	2 301 635	11 272 279	46 728 093	10 810 447	57 538 540
42307	5 973 939	1 856 386	7 830 325	2 244 830	1 254 273	3 499 103	951 748	607 910	1 559 658	4 680 857	1 210 023	5 890 880
42309	1 009	191	1 200	0	5	5	108	3	111	1 117	189	1 306
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42503	9 500	0	9 500	9 570	0	9 570	10 070	0	10 070	10 000	0	10 000
42505	0	53 987	53 987	0	1 278	1 278	0	665	665	0	53 374	53 374
42506	122 469	42 826	165 295	95 200	5 886	101 086	32 681	505	33 186	59 950	37 445	97 395
42507	0	15 930	15 930	0	5 197	5 197	0	197	197	0	10 930	10 930
42601	11 156	7 898	19 054	9 175	3 702	12 877	9 844	209	10 053	11 825	4 405	16 230
42603	9 285	4 781	14 066	925	2 107	3 032	548	1 269	1 817	8 908	3 943	12 851
42604	17 421	11 355	28 776	1 688	837	2 525	5 996	4 197	10 193	21 729	14 715	36 444
42605	113 447	53 761	167 208	19 172	5 981	25 153	14 241	4 297	18 538	108 516	52 077	160 593
42606	134 998	257 028	392 026	8 254	20 021	28 275	34 354	18 023	52 377	161 098	255 030	416 128
42607	66 925	18 523	85 448	2 403	1 633	4 036	273	582	855	64 795	17 472	82 267
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	989	0	989	50	0	50	0	0	0	939	0	939
43802	2 000 001	0	2 000 001	2 000 001	0	2 000 001	0	0	0	0	0	0
43805	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	5 900 000	3 935 560	9 835 560	0	93 191	93 191	0	48 487	48 487	5 900 000	3 890 856	9 790 856
45215	332 676	0	332 676	16 885	0	16 885	2 320	0	2 320	318 111	0	318 111
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	17 955	0	17 955	1 750	0	1 750	187	0	187	16 392	0	16 392
45515	7 410 568	0	7 410 568	1 644 882	0	1 644 882	2 574 895	0	2 574 895	8 340 581	0	8 340 581
45615	772 421	0	772 421	4 821	0	4 821	0	0	0	767 600	0	767 600
45818	3 736 175	0	3 736 175	1 284 636	0	1 284 636	1 618 484	0	1 618 484	4 070 023	0	4 070 023
45918	494 980	0	494 980	138 401	0	138 401	217 794	0	217 794	574 373	0	574 373
47403	0	0	0	25 855 180	0	25 855 180	25 855 180	0	25 855 180	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 619	15 619	0	15 619	15 619	0	0	0
47407	0	0	0	194 226 183	191 482 034	385 708 217	194 226 183	191 482 034	385 708 217	0	0	0
47411	1 379 196	264 598	1 643 794	494 947	68 888	563 835	499 213	55 838	555 051	1 383 462	251 548	1 635 010
47416	1 900	318	2 218	81 419	18 983	100 402	82 119	18 665	100 784	2 600	0	2 600
47422	215 238	12 509	227 747	993 959	1 466	995 425	840 327	386	840 713	61 606	11 429	73 035
47425	1 695 721	0	1 695 721	302 962	0	302 962	400 772	0	400 772	1 793 531	0	1 793 531
47426	488 583	80 160	568 743	259 810	26 379	286 189	180 629	32 428	213 057	409 402	86 209	495 611
47804	240 621	0	240 621	195 779	0	195 779	196 495	0	196 495	241 337	0	241 337
50120	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793
50219	518 417	0	518 417	157	0	157	13 683	0	13 683	531 943	0	531 943
50220	64 841	0	64 841	28 881	0	28 881	18 033	0	18 033	53 993	0	53 993
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	42 911	0	42 911	2 254	0	2 254	0	0	0	40 657	0	40 657
50620	129	0	129	273	0	273	306	0	306	162	0	162
50719	1 208 786	0	1 208 786	523	0	523	96 186	0	96 186	1 304 449	0	1 304 449
50720	55 665	0	55 665	17	0	17	19	0	19	55 667	0	55 667
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	306 468	18 045	324 513	1 605 643	465	1 606 108	1 562 516	593	1 563 109	263 341	18 173	281 514
52302	1 552 547	0	1 552 547	1 552 547	0	1 552 547	0	0	0	0	0	0
52305	2 457	0	2 457	104	0	104	0	0	0	2 353	0	2 353
52306	149 750	43 221	192 971	8 900	1 082	9 982	0	1 108	1 108	140 850	43 247	184 097
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	11 596	0	11 596	35 977	0	35 977	1 054 256	0	1 054 256	1 029 875	0	1 029 875
52501	115 737	7 664	123 401	26 926	192	27 118	20 398	687	21 085	109 209	8 159	117 368
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	19 428	0	19 428	111 669	0	111 669	256 751	0	256 751	164 510	0	164 510
60305	1 625	0	1 625	173 351	0	173 351	173 248	0	173 248	1 522	0	1 522
60307	116	4	120	219	0	219	235	0	235	132	4	136
60309	179 292	0	179 292	349 338	0	349 338	216 972	0	216 972	46 926	0	46 926
60311	12 721	0	12 721	32 803	0	32 803	37 598	0	37 598	17 516	0	17 516
60313	345 110	0	345 110	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704	345 110	0	345 110
60322	64 270	73	64 343	127 652	1	127 653	128 823	1	128 824	65 441	73	65 514
60324	99 355	0	99 355	1 436	0	1 436	14 721	0	14 721	112 640	0	112 640
60601	1 948 430	0	1 948 430	11 794	0	11 794	30 028	0	30 028	1 966 664	0	1 966 664
60903	12 949	0	12 949	0	0	0	0	0	0	12 949	0	12 949
61012	5 760	0	5 760	0	0	0	24 818	0	24 818	30 578	0	30 578
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	74 302	0	74 302	0	0	0	0	0	0	74 302	0	74 302
70601	66 395 929	0	66 395 929	66 398 053	0	66 398 053	7 504 166	0	7 504 166	7 502 042	0	7 502 042
70602	5 546 611	0	5 546 611	5 546 611	0	5 546 611	248 387	0	248 387	248 387	0	248 387
70603	64 940 991	0	64 940 991	64 940 991	0	64 940 991	1 794 766	0	1 794 766	1 794 766	0	1 794 766
70605	7 622	0	7 622	7 622	0	7 622	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744
70613	38 150	0	38 150	38 150	0	38 150	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	13 391	0	13 391	66 395 979	0	66 395 979	66 382 588	0	66 382 588
70702	0	0	0	0	0	0	5 546 611	0	5 546 611	5 546 611	0	5 546 611
70703	0	0	0	0	0	0	64 940 991	0	64 940 991	64 940 991	0	64 940 991
70705	0	0	0	0	0	0	7 622	0	7 622	7 622	0	7 622
70713	0	0	0	0	0	0	38 150	0	38 150	38 150	0	38 150
Итого по пассиву (баланс)	383 207 634	43 190 623	426 398 257	735 595 238	226 536 679	962 131 917	774 120 243	231 387 797	1 005 508 040	421 732 639	48 041 741	469 774 380
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 581	0	2 581	216	0	216	13	0	13	2 784	0	2 784
80601	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	1	1	1 328	1	1 329
80901	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	6 526	2	6 528	231	0	231	13	1	14	6 744	1	6 745
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	215	0	215	215	0	215
85501	3 297	0	3 297	0	0	0	0	0	0	3 297	0	3 297
Итого по пассиву (баланс)	6 528	0	6 528	0	0	0	217	0	217	6 745	0	6 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	1 480 364	625 055	2 105 419	0	12 076	12 076	258 460	348 516	606 976	1 221 904	288 615	1 510 519
90901	1 013 624	5 884	1 019 508	66 924	72	66 996	99 340	139	99 479	981 208	5 817	987 025
90902	13 235 349	3 568	13 238 917	298 267	83	298 350	268 706	96	268 802	13 264 910	3 555	13 268 465
90907	95 137	0	95 137	13 829	0	13 829	18 009	0	18 009	90 957	0	90 957
91202	3 417	0	3 417	43	0	43	37	0	37	3 423	0	3 423
91203	2 089	0	2 089	726	0	726	359	0	359	2 456	0	2 456
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	25 000 912	2 988 334	27 989 246	24 838	36 767	61 605	541 238	79 362	620 600	24 484 512	2 945 739	27 430 251
91416	260 000	0	260 000	9 532 089	266 445	9 798 534	9 532 089	0	9 532 089	260 000	266 445	526 445
91418	516 621	1 529 135	2 045 756	2 333	18 839	21 172	9 993	36 208	46 201	508 961	1 511 766	2 020 727
91501	851 248	0	851 248	4 167	0	4 167	3 003	0	3 003	852 412	0	852 412
91604	3 424 186	343 616	3 767 802	814 740	3 570	818 310	563 557	325 596	889 153	3 675 369	21 590	3 696 959
91704	35 038	331	35 369	0	4	4	0	8	8	35 038	327	35 365
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	372 281	383	372 664	0	5	5	0	9	9	372 281	379	372 660
91803	1 412	549	1 961	1 146	123	1 269	0	14	14	2 558	658	3 216
99998	57 064 880	0	57 064 880	4 574 473	0	4 574 473	2 758 001	0	2 758 001	58 881 352	0	58 881 352
Итого по активу (баланс)	103 375 262	5 496 855	108 872 117	15 333 575	337 984	15 671 559	14 052 792	789 948	14 842 740	104 656 045	5 044 891	109 700 936
Пассив
91311	567 160	915 460	1 482 620	57 307	21 686	78 993	50 812	11 367	62 179	560 665	905 141	1 465 806
91312	27 622 709	3 782 112	31 404 821	225 186	90 041	315 227	5 893	46 873	52 766	27 403 416	3 738 944	31 142 360
91315	125 846	676 186	802 032	95 629	16 012	111 641	0	8 330	8 330	30 217	668 504	698 721
91316	1 284 200	7 190	1 291 390	0	287	287	0	88	88	1 284 200	6 991	1 291 191
91317	20 786 705	7 941	20 794 646	2 250 934	872	2 251 806	4 437 951	624	4 438 575	22 973 722	7 693	22 981 415
91318	146 839	0	146 839	0	0	0	0	0	0	146 839	0	146 839
91507	1 140 911	709	1 141 620	30	17	47	12 526	9	12 535	1 153 407	701	1 154 108
91508	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99999	51 807 237	0	51 807 237	11 707 224	0	11 707 224	10 719 571	0	10 719 571	50 819 584	0	50 819 584
Итого по пассиву (баланс)	103 482 519	5 389 598	108 872 117	14 336 310	128 915	14 465 225	15 226 753	67 291	15 294 044	104 372 962	5 327 974	109 700 936
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 030 110	13 554 253	16 584 363	3 366 803	179 107 726	182 474 529	6 396 913	182 282 115	188 679 028	0	10 379 864	10 379 864
93002	971 926	0	971 926	7 162 144	813 957	7 976 101	7 713 844	489 850	8 203 694	420 226	324 107	744 333
93201	0	0	0	567 353	0	567 353	567 353	0	567 353	0	0	0
93202	0	0	0	25 178	0	25 178	25 178	0	25 178	0	0	0
93306	0	0	0	264 875	0	264 875	264 875	0	264 875	0	0	0
93307	0	0	0	454 952	109 630	564 582	264 875	449	265 324	190 077	109 181	299 258
93308	0	0	0	454 952	111 796	566 748	454 952	111 796	566 748	0	0	0
93309	1 029 839	5 118 778	6 148 617	0	61 704	61 704	644 900	229 028	873 928	384 939	4 951 454	5 336 393
93310	6 669 934	4 177 286	10 847 220	264 874	51 465	316 339	0	98 914	98 914	6 934 808	4 129 837	11 064 645
93506	0	0	0	0	300 960	300 960	0	300 960	300 960	0	0	0
93507	0	0	0	0	300 968	300 968	0	300 968	300 968	0	0	0
93801	624 191	0	624 191	561 368	0	561 368	491 064	0	491 064	694 495	0	694 495
93803	277 756	140 091	417 847	52 838	15 538	68 376	63 221	3 375	66 596	267 373	152 254	419 627
Итого по активу (баланс)	12 603 756	22 990 408	35 594 164	13 175 337	180 873 744	194 049 081	16 887 175	183 817 455	200 704 630	8 891 918	20 046 697	28 938 615
Пассив
96001	13 554 310	3 037 270	16 591 580	182 021 529	6 659 118	188 680 647	178 792 353	3 702 875	182 495 228	10 325 134	81 027	10 406 161
96002	0	971 926	971 926	511 276	7 728 264	8 239 540	836 986	7 176 726	8 013 712	325 710	420 388	746 098
96306	0	0	0	0	554 127	554 127	0	554 127	554 127	0	0	0
96307	0	0	0	0	548 104	548 104	130 000	714 518	844 518	130 000	166 414	296 414
96308	0	0	0	130 000	419 842	549 842	130 000	419 842	549 842	0	0	0
96309	130 000	965 305	1 095 305	130 000	616 567	746 567	0	17 515	17 515	0	366 253	366 253
96310	4 023 858	5 666 514	9 690 372	0	142 563	142 563	0	322 922	322 922	4 023 858	5 846 873	9 870 731
96509	0	5 099 035	5 099 035	0	120 741	120 741	0	62 822	62 822	0	5 041 116	5 041 116
96510	1 042 204	361 989	1 404 193	57 947	8 572	66 519	47 366	4 460	51 826	1 031 623	357 877	1 389 500
96801	643 355	0	643 355	617 693	0	617 693	684 328	0	684 328	709 990	0	709 990
96803	98 398	0	98 398	63 222	0	63 222	77 176	0	77 176	112 352	0	112 352
Итого по пассиву (баланс)	19 492 125	16 102 039	35 594 164	183 531 667	16 797 898	200 329 565	180 698 209	12 975 807	193 674 016	16 658 667	12 279 948	28 938 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	473,0000	0	0	14,0000	0	0	72,0000	0	0	415,0000
98010	0	0	453 333 219,0000	0	0	139 030 598,0000	0	0	129 002 537,0000	0	0	463 361 280,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 333 694,0000	0	0	139 030 670,0000	0	0	129 002 609,0000	0	0	463 361 755,0000
Пассив
98040	0	0	39 469 125,0000	0	0	36 125 784,0000	0	0	36 118 630,0000	0	0	39 461 971,0000
98050	0	0	239 050 819,0000	0	0	92 828 678,0000	0	0	102 863 893,0000	0	0	249 086 034,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	52 068,0000	0	0	52 068,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 333 694,0000	0	0	129 006 530,0000	0	0	139 034 591,0000	0	0	463 361 755,0000

Страница была полезной?