Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 642	0	48 642	23 866	0	23 866	28 517	0	28 517	43 991	0	43 991
20202	869 445	296 212	1 165 657	31 288 845	4 952 921	36 241 766	31 030 482	4 899 125	35 929 607	1 127 808	350 008	1 477 816
20203	0	1 059	1 059	0	28	28	0	51	51	0	1 036	1 036
20208	687 012	17 525	704 537	10 373 584	123 746	10 497 330	9 848 124	120 768	9 968 892	1 212 472	20 503	1 232 975
20209	361 176	136 838	498 014	14 792 728	2 905 529	17 698 257	14 442 184	2 924 695	17 366 879	711 720	117 672	829 392
30102	1 928 266	0	1 928 266	95 325 017	0	95 325 017	93 177 145	0	93 177 145	4 076 138	0	4 076 138
30110	25 421	22 285	47 706	2 616 034	75 626	2 691 660	2 440 111	70 489	2 510 600	201 344	27 422	228 766
30114	0	236 761	236 761	0	15 366 819	15 366 819	0	15 249 398	15 249 398	0	354 182	354 182
30202	1 362 543	0	1 362 543	13 333	0	13 333	0	0	0	1 375 876	0	1 375 876
30204	490 344	0	490 344	0	0	0	19 563	0	19 563	470 781	0	470 781
30210	42 510	0	42 510	2 830 273	0	2 830 273	2 823 783	0	2 823 783	49 000	0	49 000
30213	20 124	1 494	21 618	61 988	267	62 255	79 580	1 761	81 341	2 532	0	2 532
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30221	0	0	0	31 509 200	576 646	32 085 846	31 509 200	576 646	32 085 846	0	0	0
30233	183 648	2 911	186 559	16 370 758	185 275	16 556 033	16 289 126	158 611	16 447 737	265 280	29 575	294 855
30302	89 922 269	18 428 138	108 350 407	115 408 821	19 944 840	135 353 661	120 195 319	23 358 625	143 553 944	85 135 771	15 014 353	100 150 124
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30402	26 613	0	26 613	13 765 600	0	13 765 600	13 781 322	0	13 781 322	10 891	0	10 891
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32103	0	327 699	327 699	0	3 083 929	3 083 929	0	2 917 085	2 917 085	0	494 543	494 543
32108	0	31 057	31 057	0	817	817	0	1 501	1 501	0	30 373	30 373
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45207	8 228 274	1 801 277	10 029 551	94 243	47 363	141 606	5 183	87 023	92 206	8 317 334	1 761 617	10 078 951
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47417	21 135	183	21 318	10 702	51	10 753	2 021	8	2 029	29 816	226	30 042
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47427	1 472 962	41 379	1 514 341	1 971 683	21 597	1 993 280	1 706 154	23 993	1 730 147	1 738 491	38 983	1 777 474
47802	1 853 858	3 323	1 857 181	3	44	47	8 341	3 364	11 705	1 845 520	3	1 845 523
50104	6 303 633	0	6 303 633	14 035 066	0	14 035 066	16 768 939	0	16 768 939	3 569 760	0	3 569 760
50118	0	0	0	13 403 089	0	13 403 089	10 288 753	0	10 288 753	3 114 336	0	3 114 336
50121	204 949	0	204 949	77 969	0	77 969	82 230	0	82 230	200 688	0	200 688
50205	754 388	5 116 993	5 871 381	4 282	160 917	165 199	2 294	247 837	250 131	756 376	5 030 073	5 786 449
50206	166 914	0	166 914	1 192	0	1 192	0	0	0	168 106	0	168 106
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50221	286 322	0	286 322	103 788	0	103 788	97 677	0	97 677	292 433	0	292 433
50305	5 005 042	0	5 005 042	12 916 552	0	12 916 552	13 540 946	0	13 540 946	4 380 648	0	4 380 648
50318	1 600 247	0	1 600 247	13 355 321	0	13 355 321	12 926 664	0	12 926 664	2 028 904	0	2 028 904
50505	46 285	0	46 285	0	0	0	0	0	0	46 285	0	46 285
50605	7 042	0	7 042	15 415	0	15 415	14 118	0	14 118	8 339	0	8 339
50606	812 519	334 380	1 146 899	43 115	8 792	51 907	39 838	16 154	55 992	815 796	327 018	1 142 814
50621	418 962	0	418 962	107 439	0	107 439	154 857	0	154 857	371 544	0	371 544
50706	8 151 795	0	8 151 795	114 600	0	114 600	118 925	0	118 925	8 147 470	0	8 147 470
50707	0	10 153	10 153	0	267	267	0	490	490	0	9 930	9 930
50708	0	590 679	590 679	0	21 582	21 582	0	21 246	21 246	0	591 015	591 015
50721	155 282	0	155 282	17	0	17	1 206	0	1 206	154 093	0	154 093
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	581	0	581	0	0	0	3	0	3	578	0	578
60104	0	4 651	4 651	0	154	154	0	174	174	0	4 631	4 631
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	456	456	0	17	17	0	17	17	0	456	456
60302	183 962	0	183 962	108 941	0	108 941	19 352	0	19 352	273 551	0	273 551
60306	147 335	0	147 335	337 538	0	337 538	177 418	0	177 418	307 455	0	307 455
60308	23 542	922	24 464	7 581	24	7 605	10 661	61	10 722	20 462	885	21 347
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60312	1 504 173	0	1 504 173	340 723	0	340 723	429 658	0	429 658	1 415 238	0	1 415 238
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Итого по активу (баланс)	376 954 159	40 124 899	417 079 058	788 248 687	310 760 361	1 099 009 048	775 713 242	313 976 607	1 089 689 849	389 489 604	36 908 653	426 398 257
Пассив
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10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
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42306	36 193 269	9 814 651	46 007 920	6 109 092	2 003 127	8 112 219	12 031 036	2 327 122	14 358 158	42 115 213	10 138 646	52 253 859
42307	6 515 893	2 590 741	9 106 634	2 082 968	1 229 056	3 312 024	1 541 014	494 701	2 035 715	5 973 939	1 856 386	7 830 325
42309	1 009	194	1 203	0	9	9	0	6	6	1 009	191	1 200
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42503	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42505	0	48 914	48 914	0	2 424	2 424	0	7 497	7 497	0	53 987	53 987
42506	77 940	49 690	127 630	42 420	8 117	50 537	86 949	1 253	88 202	122 469	42 826	165 295
42507	0	21 118	21 118	0	5 740	5 740	0	552	552	0	15 930	15 930
42601	11 430	6 537	17 967	8 888	3 134	12 022	8 614	4 495	13 109	11 156	7 898	19 054
42603	7 295	5 452	12 747	2 347	1 064	3 411	4 337	393	4 730	9 285	4 781	14 066
42604	12 652	5 483	18 135	4 600	1 905	6 505	9 369	7 777	17 146	17 421	11 355	28 776
42605	127 323	50 601	177 924	26 987	17 415	44 402	13 111	20 575	33 686	113 447	53 761	167 208
42606	112 832	170 981	283 813	7 706	93 695	101 401	29 872	179 742	209 614	134 998	257 028	392 026
42607	78 982	96 164	175 146	14 789	79 200	93 989	2 732	1 559	4 291	66 925	18 523	85 448
42609	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 006	0	1 006	17	0	17	0	0	0	989	0	989
43802	0	0	0	0	0	0	2 000 001	0	2 000 001	2 000 001	0	2 000 001
43805	1 035	0	1 035	0	0	0	54	0	54	1 089	0	1 089
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
44007	5 900 000	4 024 164	9 924 164	0	194 415	194 415	0	105 811	105 811	5 900 000	3 935 560	9 835 560
45215	325 677	0	325 677	34 751	0	34 751	41 750	0	41 750	332 676	0	332 676
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	17 884	0	17 884	1 183	0	1 183	1 254	0	1 254	17 955	0	17 955
45515	8 216 934	0	8 216 934	2 723 638	0	2 723 638	1 917 272	0	1 917 272	7 410 568	0	7 410 568
45615	719 761	0	719 761	12 915	0	12 915	65 575	0	65 575	772 421	0	772 421
45818	4 559 860	0	4 559 860	1 258 820	0	1 258 820	435 135	0	435 135	3 736 175	0	3 736 175
45918	493 511	0	493 511	102 523	0	102 523	103 992	0	103 992	494 980	0	494 980
47403	0	0	0	27 683 209	0	27 683 209	27 683 209	0	27 683 209	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 103	21 103	0	21 103	21 103	0	0	0
47407	14	0	14	254 070 056	251 642 313	505 712 369	254 070 042	251 642 313	505 712 355	0	0	0
47411	1 513 443	281 598	1 795 041	593 451	81 750	675 201	459 204	64 750	523 954	1 379 196	264 598	1 643 794
47416	3 250	3 195	6 445	486 440	50 194	536 634	485 090	47 317	532 407	1 900	318	2 218
47422	53 385	13 052	66 437	1 473 201	96 047	1 569 248	1 635 054	95 504	1 730 558	215 238	12 509	227 747
47425	2 089 225	0	2 089 225	936 558	0	936 558	543 054	0	543 054	1 695 721	0	1 695 721
47426	274 384	96 344	370 728	16 215	62 681	78 896	230 414	46 497	276 911	488 583	80 160	568 743
47804	240 828	0	240 828	2 097	0	2 097	1 890	0	1 890	240 621	0	240 621
50120	0	0	0	32 738	0	32 738	33 901	0	33 901	1 163	0	1 163
50219	534 939	0	534 939	17 385	0	17 385	863	0	863	518 417	0	518 417
50220	69 476	0	69 476	25 317	0	25 317	20 682	0	20 682	64 841	0	64 841
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	42 911	0	42 911	0	0	0	0	0	0	42 911	0	42 911
50620	23	0	23	121	0	121	227	0	227	129	0	129
50719	1 189 251	0	1 189 251	538	0	538	20 073	0	20 073	1 208 786	0	1 208 786
50720	55 683	0	55 683	3 200	0	3 200	3 182	0	3 182	55 665	0	55 665
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	63 231	8 879	72 110	60 700	9 430	70 130	303 937	18 596	322 533	306 468	18 045	324 513
52302	0	0	0	0	0	0	1 552 547	0	1 552 547	1 552 547	0	1 552 547
52305	2 231	0	2 231	824	0	824	1 050	0	1 050	2 457	0	2 457
52306	462 622	61 582	524 204	312 872	20 414	333 286	0	2 053	2 053	149 750	43 221	192 971
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	79 016	5 057	84 073	120 088	5 057	125 145	52 668	0	52 668	11 596	0	11 596
52501	123 181	7 962	131 143	15 599	1 092	16 691	8 155	794	8 949	115 737	7 664	123 401
52602	249 760	0	249 760	352 800	0	352 800	103 040	0	103 040	0	0	0
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	52 566	0	52 566	247 002	0	247 002	213 864	0	213 864	19 428	0	19 428
60305	1 527	0	1 527	324 772	0	324 772	324 870	0	324 870	1 625	0	1 625
60307	479	4	483	3 540	0	3 540	3 177	0	3 177	116	4	120
60309	106 052	0	106 052	10 259	0	10 259	83 499	0	83 499	179 292	0	179 292
60311	16 944	0	16 944	88 127	0	88 127	83 904	0	83 904	12 721	0	12 721
60313	345 110	0	345 110	5 529	0	5 529	5 529	0	5 529	345 110	0	345 110
60322	64 469	75	64 544	58 794	81	58 875	58 595	79	58 674	64 270	73	64 343
60324	96 301	0	96 301	3 292	0	3 292	6 346	0	6 346	99 355	0	99 355
60601	1 928 546	0	1 928 546	26 043	0	26 043	45 927	0	45 927	1 948 430	0	1 948 430
60903	12 949	0	12 949	0	0	0	0	0	0	12 949	0	12 949
61012	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61501	74 302	0	74 302	0	0	0	0	0	0	74 302	0	74 302
70601	56 855 453	0	56 855 453	108 101	0	108 101	9 648 577	0	9 648 577	66 395 929	0	66 395 929
70602	5 328 345	0	5 328 345	0	0	0	218 266	0	218 266	5 546 611	0	5 546 611
70603	61 609 127	0	61 609 127	0	0	0	3 331 864	0	3 331 864	64 940 991	0	64 940 991
70605	7 515	0	7 515	0	0	0	107	0	107	7 622	0	7 622
70613	38 150	0	38 150	0	0	0	0	0	0	38 150	0	38 150
Итого по пассиву (баланс)	366 340 772	50 738 286	417 079 058	608 011 383	297 609 426	905 620 809	624 878 245	290 061 763	914 940 008	383 207 634	43 190 623	426 398 257
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 417	0	2 417	166	0	166	2	0	2	2 581	0	2 581
80601	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	108	0	108	4	0	4	112	0	112	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 470	2	6 472	170	0	170	114	0	114	6 526	2	6 528
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	77	0	77	243	0	243	166	0	166	0	0	0
85501	3 166	0	3 166	112	0	112	243	0	243	3 297	0	3 297
Итого по пассиву (баланс)	6 472	0	6 472	355	0	355	411	0	411	6 528	0	6 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
90803	558 289	75 119	633 408	998 758	566 204	1 564 962	76 683	16 268	92 951	1 480 364	625 055	2 105 419
90901	1 001 710	6 016	1 007 726	193 219	159	193 378	181 305	291	181 596	1 013 624	5 884	1 019 508
90902	13 212 805	3 596	13 216 401	431 570	123	431 693	409 026	151	409 177	13 235 349	3 568	13 238 917
90907	89 385	0	89 385	25 368	0	25 368	19 616	0	19 616	95 137	0	95 137
90909	0	0	0	40 444	0	40 444	40 444	0	40 444	0	0	0
91202	3 201	0	3 201	1 069	0	1 069	853	0	853	3 417	0	3 417
91203	2 254	0	2 254	67	0	67	232	0	232	2 089	0	2 089
91207	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	25 683 236	3 067 387	28 750 623	339 044	80 625	419 669	1 021 368	159 678	1 181 046	25 000 912	2 988 334	27 989 246
91416	260 000	0	260 000	7 422 853	0	7 422 853	7 422 853	0	7 422 853	260 000	0	260 000
91418	525 182	1 566 882	2 092 064	2 210	41 156	43 366	10 771	78 903	89 674	516 621	1 529 135	2 045 756
91501	881 195	0	881 195	0	0	0	29 947	0	29 947	851 248	0	851 248
91604	3 987 110	357 812	4 344 922	937 155	28 038	965 193	1 500 079	42 234	1 542 313	3 424 186	343 616	3 767 802
91704	37 604	338	37 942	0	9	9	2 566	16	2 582	35 038	331	35 369
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	391	377 672	0	11	11	5 000	19	5 019	372 281	383	372 664
91803	1 412	557	1 969	0	17	17	0	25	25	1 412	549	1 961
99998	50 932 454	0	50 932 454	10 448 870	0	10 448 870	4 316 444	0	4 316 444	57 064 880	0	57 064 880
Итого по активу (баланс)	97 571 822	5 078 098	102 649 920	20 843 536	716 342	21 559 878	15 040 096	297 585	15 337 681	103 375 262	5 496 855	108 872 117
Пассив
91311	580 859	935 972	1 516 831	82 279	45 166	127 445	68 580	24 654	93 234	567 160	915 460	1 482 620
91312	22 873 500	3 866 861	26 740 361	1 491 716	186 577	1 678 293	6 240 925	101 828	6 342 753	27 622 709	3 782 112	31 404 821
91315	167 300	691 408	858 708	41 454	33 402	74 856	0	18 180	18 180	125 846	676 186	802 032
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91317	19 159 287	8 017	19 167 304	2 360 839	891	2 361 730	3 988 257	815	3 989 072	20 786 705	7 941	20 794 646
91318	146 839	0	146 839	0	0	0	0	0	0	146 839	0	146 839
91507	1 139 004	725	1 139 729	3 507	35	3 542	5 414	19	5 433	1 140 911	709	1 141 620
91508	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99999	51 717 466	0	51 717 466	10 307 328	0	10 307 328	10 397 099	0	10 397 099	51 807 237	0	51 807 237
Итого по пассиву (баланс)	97 139 367	5 510 553	102 649 920	14 357 123	266 649	14 623 772	20 700 275	145 694	20 845 969	103 482 519	5 389 598	108 872 117
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	220 909	0	220 909	7 752 350	318 276	8 070 626	7 001 333	318 276	7 319 609	971 926	0	971 926
93201	3 278	0	3 278	55 420	0	55 420	58 698	0	58 698	0	0	0
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93801	556 434	0	556 434	1 106 241	0	1 106 241	1 038 484	0	1 038 484	624 191	0	624 191
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Итого по активу (баланс)	8 789 475	23 731 981	32 521 456	24 295 371	265 282 810	289 578 181	20 481 090	266 024 383	286 505 473	12 603 756	22 990 408	35 594 164
Пассив
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96002	0	217 395	217 395	341 713	6 994 293	7 336 006	341 713	7 748 824	8 090 537	0	971 926	971 926
96202	5 232	0	5 232	31 102	0	31 102	25 870	0	25 870	0	0	0
96301	0	0	0	5 122 993	0	5 122 993	5 122 993	0	5 122 993	0	0	0
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96307	0	59 194	59 194	2 487 716	3 166 251	5 653 967	2 487 716	3 107 057	5 594 773	0	0	0
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96309	130 000	366 032	496 032	0	40 725	40 725	0	639 998	639 998	130 000	965 305	1 095 305
96310	2 780 000	2 999 002	5 779 002	0	209 760	209 760	1 243 858	2 877 272	4 121 130	4 023 858	5 666 514	9 690 372
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Итого по пассиву (баланс)	19 938 964	12 582 492	32 521 456	260 851 668	25 255 641	286 107 309	260 404 829	28 775 188	289 180 017	19 492 125	16 102 039	35 594 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	482,0000	0	0	32,0000	0	0	41,0000	0	0	473,0000
98010	0	0	456 431 979,0000	0	0	298 895 222,0000	0	0	301 993 982,0000	0	0	453 333 219,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	456 432 463,0000	0	0	298 895 257,0000	0	0	301 994 026,0000	0	0	453 333 694,0000
Пассив
98040	0	0	47 497 451,0000	0	0	115 321 795,0000	0	0	107 293 469,0000	0	0	39 469 125,0000
98050	0	0	234 121 262,0000	0	0	170 838 744,0000	0	0	175 768 301,0000	0	0	239 050 819,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 074,0000	0	0	15 074,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	456 432 463,0000	0	0	286 175 613,0000	0	0	283 076 844,0000	0	0	453 333 694,0000

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