Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138 828	0	138 828	37 031	0	37 031	84 500	0	84 500	91 359	0	91 359
20202	926 982	257 814	1 184 796	27 184 525	5 165 068	32 349 593	27 065 050	5 121 291	32 186 341	1 046 457	301 591	1 348 048
20203	0	1 055	1 055	0	55	55	0	35	35	0	1 075	1 075
20208	651 441	21 728	673 169	8 258 868	117 587	8 376 455	8 189 226	121 216	8 310 442	721 083	18 099	739 182
20209	298 623	128 826	427 449	13 495 503	2 876 547	16 372 050	13 288 919	2 847 075	16 135 994	505 207	158 298	663 505
20308	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0
30102	1 909 155	0	1 909 155	94 414 632	0	94 414 632	94 541 971	0	94 541 971	1 781 816	0	1 781 816
30110	26 583	96 358	122 941	1 949 446	32 469	1 981 915	1 939 579	110 508	2 050 087	36 450	18 319	54 769
30114	0	548 390	548 390	0	36 246 453	36 246 453	0	36 536 352	36 536 352	0	258 491	258 491
30202	3 293 589	0	3 293 589	5 687	0	5 687	0	0	0	3 299 276	0	3 299 276
30204	1 362 332	0	1 362 332	0	0	0	87 128	0	87 128	1 275 204	0	1 275 204
30210	75 100	0	75 100	1 948 220	0	1 948 220	1 997 208	0	1 997 208	26 112	0	26 112
30213	23 259	1 421	24 680	45 826	114	45 940	53 566	32	53 598	15 519	1 503	17 022
30219	0	0	0	99 373	54	99 427	99 373	54	99 427	0	0	0
30221	0	0	0	30 838 600	2 790 495	33 629 095	30 838 600	2 790 495	33 629 095	0	0	0
30233	197 620	5 759	203 379	11 880 808	218 034	12 098 842	11 879 753	217 077	12 096 830	198 675	6 716	205 391
30302	90 774 190	19 003 111	109 777 301	93 273 013	25 657 715	118 930 728	92 738 235	25 646 720	118 384 955	91 308 968	19 014 106	110 323 074
30306	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30402	68 642	0	68 642	16 084 020	0	16 084 020	16 124 396	0	16 124 396	28 266	0	28 266
30404	0	0	0	91 319 808	0	91 319 808	91 319 808	0	91 319 808	0	0	0
30409	0	0	0	84 885 788	0	84 885 788	84 885 788	0	84 885 788	0	0	0
32002	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	3 800 000	0	3 800 000	300 000	0	300 000
32003	3 000 000	0	3 000 000	3 800 000	0	3 800 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 800 000	0	1 800 000	300 000	0	300 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32006	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	0	18 889 079	18 889 079	0	18 386 265	18 386 265	0	502 814	502 814
32103	0	1 669 173	1 669 173	0	4 698 320	4 698 320	0	6 367 493	6 367 493	0	0	0
32108	0	30 917	30 917	0	1 629	1 629	0	1 021	1 021	0	31 525	31 525
32109	0	587 421	587 421	0	30 957	30 957	0	19 399	19 399	0	598 979	598 979
32301	0	3 401	3 401	0	179	179	0	112	112	0	3 468	3 468
45201	191 023	0	191 023	218 055	0	218 055	197 419	0	197 419	211 659	0	211 659
45204	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45205	13 500	0	13 500	2 100	0	2 100	0	0	0	15 600	0	15 600
45206	159 045	0	159 045	0	0	0	4 000	0	4 000	155 045	0	155 045
45207	8 227 123	1 793 180	10 020 303	8 000	94 499	102 499	5 498	59 217	64 715	8 229 625	1 828 462	10 058 087
45208	1 781 753	0	1 781 753	0	0	0	18 999	0	18 999	1 762 754	0	1 762 754
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	11 946	0	11 946	21 415	0	21 415	22 437	0	22 437	10 924	0	10 924
45407	8 383	0	8 383	0	0	0	1 483	0	1 483	6 900	0	6 900
45408	93 467	0	93 467	0	0	0	7 871	0	7 871	85 596	0	85 596
45502	151	0	151	3	0	3	151	0	151	3	0	3
45503	47 754	3	47 757	44 851	3	44 854	48 661	3	48 664	43 944	3	43 947
45504	230 242	0	230 242	98 563	0	98 563	124 322	0	124 322	204 483	0	204 483
45505	2 955 681	35 891	2 991 572	589 236	5 134	594 370	599 824	1 276	601 100	2 945 093	39 749	2 984 842
45506	17 064 349	45 139	17 109 488	1 338 546	2 379	1 340 925	1 573 227	1 491	1 574 718	16 829 668	46 027	16 875 695
45507	59 022 066	32 646	59 054 712	2 664 272	1 700	2 665 972	2 118 721	3 523	2 122 244	59 567 617	30 823	59 598 440
45508	2 513 371	1 642	2 515 013	358 590	628	359 218	405 243	475	405 718	2 466 718	1 795	2 468 513
45509	4 410 133	204	4 410 337	1 525 468	11	1 525 479	505 192	7	505 199	5 430 409	208	5 430 617
45604	535 000	1 824 097	2 359 097	500 000	991 402	1 491 402	500 000	955 512	1 455 512	535 000	1 859 987	2 394 987
45605	1 862 873	3 657 469	5 520 342	0	192 746	192 746	650 000	120 784	770 784	1 212 873	3 729 431	4 942 304
45606	645 000	4 222 012	4 867 012	0	222 497	222 497	0	139 428	139 428	645 000	4 305 081	4 950 081
45706	0	11 754	11 754	0	81	81	0	9 229	9 229	0	2 606	2 606
45812	600 467	8 387	608 854	12 434	440	12 874	10 000	275	10 275	602 901	8 552	611 453
45814	200 212	0	200 212	3 317	0	3 317	2 262	0	2 262	201 267	0	201 267
45815	4 894 208	9 818	4 904 026	904 643	708	905 351	459 269	449	459 718	5 339 582	10 077	5 349 659
45817	0	5 997	5 997	0	189	189	0	79	79	0	6 107	6 107
45912	19 724	38	19 762	1 775	1	1 776	82	2	84	21 417	37	21 454
45914	4 681	0	4 681	215	0	215	140	0	140	4 756	0	4 756
45915	761 167	27	761 194	351 559	5	351 564	259 488	4	259 492	853 238	28	853 266
45916	0	0	0	0	22 779	22 779	0	22 779	22 779	0	0	0
47101	40 705	0	40 705	0	0	0	0	0	0	40 705	0	40 705
47103	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47104	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47105	7 247	0	7 247	0	0	0	106	0	106	7 141	0	7 141
47106	3 872	0	3 872	0	0	0	20	0	20	3 852	0	3 852
47107	16 765	0	16 765	0	0	0	0	0	0	16 765	0	16 765
47301	0	352 495	352 495	0	18 576	18 576	0	11 640	11 640	0	359 431	359 431
47404	0	0	0	31 313 226	0	31 313 226	31 313 226	0	31 313 226	0	0	0
47406	141 615	985 878	1 127 493	4 183 999	4 271 293	8 455 292	4 185 357	4 253 132	8 438 489	140 257	1 004 039	1 144 296
47408	32 465	0	32 465	283 404 972	284 117 206	567 522 178	283 433 672	284 117 206	567 550 878	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	12 247	1 530	13 777	6 968	90	7 058	2 795	59	2 854	16 420	1 561	17 981
47423	3 640 900	405 680	4 046 580	1 649 975	1 590 191	3 240 166	1 516 643	1 867 213	3 383 856	3 774 232	128 658	3 902 890
47427	1 575 265	32 759	1 608 024	1 785 792	54 649	1 840 441	1 845 960	46 373	1 892 333	1 515 097	41 035	1 556 132
47802	292 281	1 559 630	1 851 911	13	82 191	82 204	14 207	51 505	65 712	278 087	1 590 316	1 868 403
50104	3 283 909	0	3 283 909	16 119 973	0	16 119 973	12 133 765	0	12 133 765	7 270 117	0	7 270 117
50118	3 991 445	0	3 991 445	12 096 878	0	12 096 878	16 088 323	0	16 088 323	0	0	0
50121	32 794	0	32 794	168 463	0	168 463	64 783	0	64 783	136 474	0	136 474
50205	752 402	5 041 578	5 793 980	4 363	1 201 835	1 206 198	0	1 075 918	1 075 918	756 765	5 167 495	5 924 260
50206	204 088	0	204 088	1 394	0	1 394	31 392	0	31 392	174 090	0	174 090
50211	7 537 828	1 429 236	8 967 064	210 307	83 179	293 486	0	47 302	47 302	7 748 135	1 465 113	9 213 248
50221	453 832	0	453 832	119 216	0	119 216	331 754	0	331 754	241 294	0	241 294
50305	407 875	0	407 875	20 771 726	0	20 771 726	19 230 406	0	19 230 406	1 949 195	0	1 949 195
50318	6 117 792	0	6 117 792	19 248 685	0	19 248 685	20 749 583	0	20 749 583	4 616 894	0	4 616 894
50505	50 578	0	50 578	0	0	0	0	0	0	50 578	0	50 578
50605	8 201	0	8 201	20 283	0	20 283	20 214	0	20 214	8 270	0	8 270
50606	816 067	332 877	1 148 944	49 018	17 542	66 560	50 437	10 993	61 430	814 648	339 426	1 154 074
50621	371 423	0	371 423	152 508	0	152 508	97 434	0	97 434	426 497	0	426 497
50705	974	0	974	0	0	0	974	0	974	0	0	0
50706	8 146 815	0	8 146 815	3 099	0	3 099	3 453	0	3 453	8 146 461	0	8 146 461
50707	0	10 108	10 108	0	533	533	0	334	334	0	10 307	10 307
50708	0	587 342	587 342	0	18 501	18 501	0	7 685	7 685	0	598 158	598 158
50721	140 677	0	140 677	18 526	0	18 526	1 244	0	1 244	157 959	0	157 959
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	590	0	590	0	0	0	6	0	6	584	0	584
60104	0	4 602	4 602	0	156	156	0	57	57	0	4 701	4 701
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	453	453	0	14	14	0	5	5	0	462	462
60302	190 385	0	190 385	20 701	0	20 701	30 044	0	30 044	181 042	0	181 042
60306	192 536	0	192 536	182 328	0	182 328	199 859	0	199 859	175 005	0	175 005
60308	22 315	934	23 249	3 272	49	3 321	3 040	37	3 077	22 547	946	23 493
60310	48 935	0	48 935	28 380	0	28 380	28 491	0	28 491	48 824	0	48 824
60312	1 519 710	0	1 519 710	520 923	0	520 923	237 632	0	237 632	1 803 001	0	1 803 001
60314	10 810	96 895	107 705	6 468	6 862	13 330	5 767	4 016	9 783	11 511	99 741	111 252
60323	100 167	14 494	114 661	55 599	670	56 269	47 614	470	48 084	108 152	14 694	122 846
60401	4 899 555	0	4 899 555	23 903	0	23 903	57 640	0	57 640	4 865 818	0	4 865 818
60404	14 564	0	14 564	0	0	0	0	0	0	14 564	0	14 564
60411	650 786	0	650 786	0	0	0	0	0	0	650 786	0	650 786
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	250 576	0	250 576	10 379	0	10 379	10 130	0	10 130	250 825	0	250 825
60702	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 451	0	4 451	465	0	465	438	0	438	4 478	0	4 478
61008	31 602	0	31 602	5 502	0	5 502	6 120	0	6 120	30 984	0	30 984
61009	13 731	0	13 731	3 535	0	3 535	3 541	0	3 541	13 725	0	13 725
61010	849	0	849	13	0	13	13	0	13	849	0	849
61011	99 638	0	99 638	2 797	0	2 797	9 193	0	9 193	93 242	0	93 242
61209	0	0	0	98 246	0	98 246	98 246	0	98 246	0	0	0
61210	0	0	0	1 032 979	0	1 032 979	1 032 979	0	1 032 979	0	0	0
61212	0	0	0	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919	0	0	0
61403	851 479	166 041	1 017 520	13 530	8 750	22 280	24 036	6 810	30 846	840 973	167 981	1 008 954
70606	46 313 460	0	46 313 460	5 065 132	0	5 065 132	70 181	0	70 181	51 308 411	0	51 308 411
70607	4 007 555	0	4 007 555	162 928	0	162 928	0	0	0	4 170 483	0	4 170 483
70608	54 842 854	0	54 842 854	3 719 449	0	3 719 449	0	0	0	58 562 303	0	58 562 303
70610	8 380	0	8 380	547	0	547	0	0	0	8 927	0	8 927
70611	168 773	0	168 773	15 110	0	15 110	0	0	0	183 883	0	183 883
70614	100 016	0	100 016	123 080	0	123 080	13 800	0	13 800	209 296	0	209 296
Итого по активу (баланс)	362 220 001	45 026 219	407 246 220	897 104 959	389 732 244	1 286 837 203	888 056 826	390 980 442	1 279 037 268	371 268 134	43 778 021	415 046 155
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 663 914	0	1 663 914	0	0	0	0	0	0	1 663 914	0	1 663 914
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	520 980	0	520 980	332 969	0	332 969	137 742	0	137 742	325 753	0	325 753
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 773 213	0	5 773 213	0	0	0	0	0	0	5 773 213	0	5 773 213
30109	104 289	10 846	115 135	431 306	40 748	472 054	432 867	40 862	473 729	105 850	10 960	116 810
30111	248	37	285	17	1	18	0	2	2	231	38	269
30126	6 947	0	6 947	63	0	63	132	0	132	7 016	0	7 016
30222	22 986	2 815	25 801	12 041 387	319 119	12 360 506	12 073 110	320 226	12 393 336	54 709	3 922	58 631
30223	5	0	5	3 385	0	3 385	3 380	0	3 380	0	0	0
30232	58 027	3 143	61 170	9 449 234	572 211	10 021 445	9 425 340	572 072	9 997 412	34 133	3 004	37 137
30301	90 774 190	19 003 111	109 777 301	92 738 235	25 645 767	118 384 002	93 273 013	25 656 762	118 929 775	91 308 968	19 014 106	110 323 074
30305	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30408	0	0	0	79 995 419	0	79 995 419	79 995 419	0	79 995 419	0	0	0
30601	34 189	12	34 201	317 950	126 039	443 989	318 841	126 039	444 880	35 080	12	35 092
30603	723	0	723	803 851	0	803 851	803 850	0	803 850	722	0	722
30606	314 847	6 159	321 006	48 887 726	203	48 887 929	48 682 193	324	48 682 517	109 314	6 280	115 594
31501	0	80 410	80 410	0	2 655	2 655	0	4 237	4 237	0	81 992	81 992
32015	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
32115	61 834	0	61 834	0	0	0	1 216	0	1 216	63 050	0	63 050
32901	9 894 769	0	9 894 769	36 550 131	0	36 550 131	31 257 007	0	31 257 007	4 601 645	0	4 601 645
40501	1 003	0	1 003	1	0	1	0	0	0	1 002	0	1 002
40502	1 405 930	0	1 405 930	241 403	0	241 403	250 622	0	250 622	1 415 149	0	1 415 149
40503	0	0	0	0	1	1	0	15	15	0	14	14
40602	76 689	0	76 689	63 056	0	63 056	69 933	0	69 933	83 566	0	83 566
40603	38 464	0	38 464	24 995	0	24 995	39 676	0	39 676	53 145	0	53 145
40701	2 091 514	3	2 091 517	572 082	0	572 082	529 726	0	529 726	2 049 158	3	2 049 161
40702	11 311 652	4 199 682	15 511 334	43 846 121	10 473 039	54 319 160	43 377 919	10 027 896	53 405 815	10 843 450	3 754 539	14 597 989
40703	306 756	102 583	409 339	195 436	3 906	199 342	366 068	5 896	371 964	477 388	104 573	581 961
40802	498 679	7 048	505 727	2 532 432	15 959	2 548 391	2 454 100	15 658	2 469 758	420 347	6 747	427 094
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	229	0	229	1	0	1	0	0	0	228	0	228
40807	230 260	361 253	591 513	2 714 521	3 542 213	6 256 734	2 921 999	3 365 512	6 287 511	437 738	184 552	622 290
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 514	0	22 514	2	0	2	0	0	0	22 512	0	22 512
40817	5 206 092	460 949	5 667 041	22 694 513	2 567 196	25 261 709	22 533 711	2 545 681	25 079 392	5 045 290	439 434	5 484 724
40820	18 281	22 407	40 688	34 521	21 267	55 788	31 236	14 092	45 328	14 996	15 232	30 228
40821	7 167	0	7 167	111 620	0	111 620	109 608	0	109 608	5 155	0	5 155
40901	25 967	0	25 967	47 044	0	47 044	27 669	0	27 669	6 592	0	6 592
40905	0	0	0	4 208	56	4 264	4 208	56	4 264	0	0	0
40909	0	6	6	4 496	6 357	10 853	4 496	6 357	10 853	0	6	6
40910	0	12	12	248	403	651	248	404	652	0	13	13
40911	1 996	0	1 996	1 156 798	107	1 156 905	1 155 746	107	1 155 853	944	0	944
40912	0	0	0	8 769	24 226	32 995	8 769	24 226	32 995	0	0	0
40913	0	0	0	886	3 335	4 221	886	3 335	4 221	0	0	0
41505	80 500	0	80 500	42 500	0	42 500	32 900	0	32 900	70 900	0	70 900
41506	450	0	450	300	0	300	0	0	0	150	0	150
41606	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41803	22 004	0	22 004	6 075	0	6 075	13 660	0	13 660	29 589	0	29 589
41805	144 901	0	144 901	29 250	0	29 250	905	0	905	116 556	0	116 556
41806	297 710	0	297 710	3 500	0	3 500	0	0	0	294 210	0	294 210
41905	76 216	0	76 216	0	0	0	910	0	910	77 126	0	77 126
41906	339 868	0	339 868	16 668	0	16 668	3 387	0	3 387	326 587	0	326 587
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	9 035	0	9 035	9 092	0	9 092	12 057	0	12 057	12 000	0	12 000
42004	203 769	0	203 769	0	0	0	22	0	22	203 791	0	203 791
42005	489 334	24 733	514 067	57 294	27 627	84 921	9 091	2 894	11 985	441 131	0	441 131
42006	653 135	0	653 135	104 062	0	104 062	323 364	0	323 364	872 437	0	872 437
42101	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
42102	3 000	0	3 000	3 002	468	3 470	267 274	363 166	630 440	267 272	362 698	629 970
42103	228 274	202 126	430 400	192 027	155 947	347 974	193 373	269 080	462 453	229 620	315 259	544 879
42104	255 834	232 956	488 790	96 579	328 617	425 196	64 055	415 066	479 121	223 310	319 405	542 715
42105	4 503 036	500 250	5 003 286	2 015 528	85 323	2 100 851	2 864 619	30 541	2 895 160	5 352 127	445 468	5 797 595
42106	4 322 405	281 454	4 603 859	1 295 505	16 931	1 312 436	2 310 099	332 831	2 642 930	5 336 999	597 354	5 934 353
42107	12 847	0	12 847	27 500	0	27 500	16 200	0	16 200	1 547	0	1 547
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	3 000	0	3 000	1 006	0	1 006	5 020	0	5 020	7 014	0	7 014
42204	15 500	10 809	26 309	0	11 250	11 250	40	8 439	8 479	15 540	7 998	23 538
42205	319 726	0	319 726	55 046	0	55 046	15 987	0	15 987	280 667	0	280 667
42206	594 290	13 188	607 478	93 707	199	93 906	73 321	562	73 883	573 904	13 551	587 455
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	536 109	319 436	855 545	1 068 488	397 816	1 466 304	1 023 418	384 289	1 407 707	491 039	305 909	796 948
42302	0	319	319	0	11	11	0	19	19	0	327	327
42303	1 510 305	479 492	1 989 797	924 838	236 853	1 161 691	1 062 181	398 216	1 460 397	1 647 648	640 855	2 288 503
42304	3 012 413	791 789	3 804 202	779 848	160 700	940 548	895 309	166 649	1 061 958	3 127 874	797 738	3 925 612
42305	26 896 470	7 109 375	34 005 845	3 528 510	1 484 526	5 013 036	3 901 876	763 211	4 665 087	27 269 836	6 388 060	33 657 896
42306	29 807 570	9 380 355	39 187 925	4 745 288	1 716 358	6 461 646	7 807 635	1 837 359	9 644 994	32 869 917	9 501 356	42 371 273
42307	9 719 007	4 590 259	14 309 266	3 226 722	1 891 834	5 118 556	2 032 168	1 123 633	3 155 801	8 524 453	3 822 058	12 346 511
42309	1 552	193	1 745	543	5	548	1	8	9	1 010	196	1 206
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42505	0	48 230	48 230	0	1 593	1 593	0	2 542	2 542	0	49 179	49 179
42506	529 900	92 751	622 651	442 450	43 352	485 802	17 350	3 248	20 598	104 800	52 647	157 447
42507	0	30 360	30 360	0	5 936	5 936	0	1 600	1 600	0	26 024	26 024
42601	11 375	3 597	14 972	4 259	9 470	13 729	2 554	9 790	12 344	9 670	3 917	13 587
42603	7 542	4 482	12 024	3 366	1 641	5 007	997	8 132	9 129	5 173	10 973	16 146
42604	12 155	6 178	18 333	3 955	1 321	5 276	2 698	1 636	4 334	10 898	6 493	17 391
42605	134 727	79 628	214 355	14 554	19 575	34 129	13 895	8 206	22 101	134 068	68 259	202 327
42606	103 925	124 652	228 577	17 047	14 235	31 282	22 548	48 825	71 373	109 426	159 242	268 668
42607	96 199	123 102	219 301	21 309	26 781	48 090	10 768	6 594	17 362	85 658	102 915	188 573
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	968	0	968	50	0	50	45	0	45	963	0	963
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	7	0	7	1 007	0	1 007
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	5 900 000	4 006 075	9 906 075	0	132 297	132 297	0	211 118	211 118	5 900 000	4 084 896	9 984 896
45215	363 374	0	363 374	31 935	0	31 935	2 663	0	2 663	334 102	0	334 102
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	21 076	0	21 076	2 231	0	2 231	189	0	189	19 034	0	19 034
45515	6 962 035	0	6 962 035	1 096 297	0	1 096 297	1 661 300	0	1 661 300	7 527 038	0	7 527 038
45615	826 208	0	826 208	105 236	0	105 236	104 984	0	104 984	825 956	0	825 956
45715	118	0	118	92	0	92	0	0	0	26	0	26
45818	3 929 881	0	3 929 881	126 877	0	126 877	446 392	0	446 392	4 249 396	0	4 249 396
45918	389 306	0	389 306	30 176	0	30 176	79 233	0	79 233	438 363	0	438 363
47403	0	0	0	36 584 208	0	36 584 208	36 584 208	0	36 584 208	0	0	0
47405	0	0	0	0	17 704	17 704	0	17 704	17 704	0	0	0
47407	38 720	0	38 720	282 389 914	285 242 398	567 632 312	282 351 194	285 242 398	567 593 592	0	0	0
47411	1 427 864	321 719	1 749 583	372 381	88 777	461 158	400 265	79 949	480 214	1 455 748	312 891	1 768 639
47416	2 531	290	2 821	156 106	364 130	520 236	175 648	366 776	542 424	22 073	2 936	25 009
47422	92 889	17 664	110 553	927 527	32 775	960 302	905 550	29 793	935 343	70 912	14 682	85 594
47425	1 886 212	0	1 886 212	206 111	0	206 111	357 412	0	357 412	2 037 513	0	2 037 513
47426	367 509	112 479	479 988	236 400	21 039	257 439	199 615	38 763	238 378	330 724	130 203	460 927
47804	159 329	0	159 329	8 386	0	8 386	4 934	0	4 934	155 877	0	155 877
50219	506 226	0	506 226	0	0	0	20 447	0	20 447	526 673	0	526 673
50220	158 933	0	158 933	83 691	0	83 691	37 001	0	37 001	112 243	0	112 243
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	47 204	0	47 204	0	0	0	0	0	0	47 204	0	47 204
50620	182	0	182	696	0	696	710	0	710	196	0	196
50719	1 166 240	0	1 166 240	541	0	541	631	0	631	1 166 330	0	1 166 330
50720	56 434	0	56 434	833	0	833	30	0	30	55 631	0	55 631
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	252 482	21 878	274 360	137 797	11 900	149 697	1 702	592	2 294	116 387	10 570	126 957
52305	17 007	1 006	18 013	1 202	13	1 215	1 202	32	1 234	17 007	1 025	18 032
52306	545 584	65 890	611 474	0	1 263	1 263	0	2 502	2 502	545 584	67 129	612 713
52307	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52406	5 084	0	5 084	162 807	13 829	176 636	157 780	13 829	171 609	57	0	57
52501	158 514	9 528	168 042	25 056	2 410	27 466	11 239	995	12 234	144 697	8 113	152 810
52602	51 680	0	51 680	13 800	0	13 800	123 080	0	123 080	160 960	0	160 960
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	20 307	0	20 307	267 218	0	267 218	350 949	0	350 949	104 038	0	104 038
60305	1 384	0	1 384	357 608	0	357 608	357 723	0	357 723	1 499	0	1 499
60307	522	3	525	201	0	201	204	1	205	525	4	529
60309	156 168	0	156 168	311 237	0	311 237	213 131	0	213 131	58 062	0	58 062
60311	12 275	0	12 275	43 273	0	43 273	44 195	0	44 195	13 197	0	13 197
60313	175 979	0	175 979	6 190	0	6 190	175 608	0	175 608	345 397	0	345 397
60322	69 785	123	69 908	171 193	251	171 444	164 400	203	164 603	62 992	75	63 067
60324	93 879	0	93 879	33 321	0	33 321	34 022	0	34 022	94 580	0	94 580
60601	1 925 216	0	1 925 216	32 302	0	32 302	42 941	0	42 941	1 935 855	0	1 935 855
60903	12 828	0	12 828	0	0	0	121	0	121	12 949	0	12 949
61012	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
61304	9	0	9	11	0	11	6	0	6	4	0	4
61501	68 703	0	68 703	0	0	0	0	0	0	68 703	0	68 703
70601	47 120 498	0	47 120 498	27 640	0	27 640	5 194 348	0	5 194 348	52 287 206	0	52 287 206
70602	4 721 316	0	4 721 316	0	0	0	321 667	0	321 667	5 042 983	0	5 042 983
70603	55 137 016	0	55 137 016	0	0	0	3 575 485	0	3 575 485	58 712 501	0	58 712 501
70605	6 982	0	6 982	0	0	0	469	0	469	7 451	0	7 451
70613	38 150	0	38 150	0	0	0	0	0	0	38 150	0	38 150
Итого по пассиву (баланс)	353 979 363	53 266 857	407 246 220	698 585 194	335 931 963	1 034 517 157	707 396 142	334 920 950	1 042 317 092	362 790 311	52 255 844	415 046 155
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 451	0	2 451	72	0	72	61	0	61	2 462	0	2 462
80601	2 610	0	2 610	4	0	4	0	0	0	2 614	0	2 614
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	6 389	2	6 391	132	0	132	61	0	61	6 460	2	6 462
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	98	0	98	7	0	7	9	0	9	100	0	100
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
85501	3 166	0	3 166	0	0	0	0	0	0	3 166	0	3 166
Итого по пассиву (баланс)	6 391	0	6 391	7	0	7	78	0	78	6 462	0	6 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	675 761	149 602	825 363	0	4 340	4 340	38 788	76 244	115 032	636 973	77 698	714 671
90901	986 471	5 989	992 460	215 048	316	215 364	228 953	198	229 151	972 566	6 107	978 673
90902	12 799 213	3 574	12 802 787	502 662	148	502 810	363 582	80	363 662	12 938 293	3 642	12 941 935
90907	108 484	0	108 484	33 601	0	33 601	47 044	0	47 044	95 041	0	95 041
91202	3 208	0	3 208	1 257	0	1 257	1 271	0	1 271	3 194	0	3 194
91203	1 835	0	1 835	587	0	587	239	0	239	2 183	0	2 183
91207	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	27 162 135	3 065 590	30 227 725	88 529	161 380	249 909	975 565	109 324	1 084 889	26 275 099	3 117 646	29 392 745
91416	260 000	0	260 000	21 698 378	0	21 698 378	21 698 378	0	21 698 378	260 000	0	260 000
91418	548 983	1 559 838	2 108 821	3 366	82 202	85 568	17 680	51 511	69 191	534 669	1 590 529	2 125 198
91501	881 209	0	881 209	19 664	0	19 664	960	0	960	899 913	0	899 913
91604	3 138 830	300 377	3 439 207	698 915	44 785	743 700	322 210	9 957	332 167	3 515 535	335 205	3 850 740
91704	37 604	337	37 941	0	18	18	0	12	12	37 604	343	37 947
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	389	377 670	0	20	20	0	12	12	377 281	397	377 678
91803	1 412	554	1 966	0	25	25	0	14	14	1 412	565	1 977
99998	47 681 130	0	47 681 130	7 656 905	0	7 656 905	5 114 127	0	5 114 127	50 223 908	0	50 223 908
Итого по активу (баланс)	94 682 262	5 086 250	99 768 512	30 918 912	293 234	31 212 146	28 808 798	247 352	29 056 150	96 792 376	5 132 132	101 924 508
Пассив
91311	584 583	931 760	1 516 343	74 283	30 686	104 969	70 559	49 013	119 572	580 859	950 087	1 530 946
91312	23 644 696	3 849 347	27 494 043	555 839	126 670	682 509	26 405	202 445	228 850	23 115 262	3 925 122	27 040 384
91314	39 938	0	39 938	42 789	0	42 789	2 851	0	2 851	0	0	0
91315	845 983	462 857	1 308 840	31 431	15 285	46 716	1 915	24 392	26 307	816 467	471 964	1 288 431
91316	1 354 200	3 113	1 357 313	300 000	380	300 380	300 000	4 991	304 991	1 354 200	7 724	1 361 924
91317	14 663 484	8 091	14 671 575	3 025 944	905 647	3 931 591	6 068 461	905 606	6 974 067	17 706 001	8 050	17 714 051
91318	146 839	0	146 839	0	0	0	0	0	0	146 839	0	146 839
91507	1 144 605	722	1 145 327	5 149	24	5 173	229	38	267	1 139 685	736	1 140 421
91508	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99999	52 087 382	0	52 087 382	23 298 011	0	23 298 011	22 911 229	0	22 911 229	51 700 600	0	51 700 600
Итого по пассиву (баланс)	94 512 622	5 255 890	99 768 512	27 333 446	1 078 692	28 412 138	29 381 649	1 186 485	30 568 134	96 560 825	5 363 683	101 924 508
Г. Срочные сделки
Актив
93001	154 552	12 349 414	12 503 966	2 905 141	276 374 794	279 279 935	3 059 693	276 868 809	279 928 502	0	11 855 399	11 855 399
93002	371 003	0	371 003	5 053 311	0	5 053 311	5 424 314	0	5 424 314	0	0	0
93201	0	0	0	69 634	0	69 634	69 634	0	69 634	0	0	0
93202	0	0	0	0	953 070	953 070	0	953 070	953 070	0	0	0
93306	58 760	0	58 760	288 169	902 434	1 190 603	346 929	902 434	1 249 363	0	0	0
93307	0	0	0	328 376	909 074	1 237 450	328 376	909 074	1 237 450	0	0	0
93308	0	0	0	1 624 326	2 256 084	3 880 410	328 376	531 586	859 962	1 295 950	1 724 498	3 020 448
93309	4 238 459	1 691 223	5 929 682	229 409	45 680	275 089	1 565 565	1 736 903	3 302 468	2 902 303	0	2 902 303
93310	3 375 110	7 758 541	11 133 651	0	408 870	408 870	0	256 218	256 218	3 375 110	7 911 193	11 286 303
93801	548 393	0	548 393	1 333 802	0	1 333 802	1 182 052	0	1 182 052	700 143	0	700 143
93803	251 586	92 317	343 903	183 842	52 582	236 424	97 569	50 766	148 335	337 859	94 133	431 992
Итого по активу (баланс)	8 997 863	21 891 495	30 889 358	12 016 010	281 902 588	293 918 598	12 402 508	282 208 860	294 611 368	8 611 365	21 585 223	30 196 588
Пассив
96001	12 394 947	154 584	12 549 531	275 939 516	3 075 770	279 015 286	275 359 784	2 921 186	278 280 970	11 815 215	0	11 815 215
96002	0	371 003	371 003	0	6 346 661	6 346 661	0	5 975 658	5 975 658	0	0	0
96306	0	61 834	61 834	0	353 032	353 032	0	291 198	291 198	0	0	0
96307	0	0	0	0	320 420	320 420	0	320 420	320 420	0	0	0
96308	0	0	0	499 040	321 572	820 612	1 742 898	819 299	2 562 197	1 243 858	497 727	1 741 585
96309	1 243 858	3 582 168	4 826 026	1 243 858	870 734	2 114 592	0	405 077	405 077	0	3 116 511	3 116 511
96310	2 910 000	3 097 935	6 007 935	0	102 306	102 306	0	163 259	163 259	2 910 000	3 158 888	6 068 888
96506	0	0	0	0	902 434	902 434	0	902 434	902 434	0	0	0
96507	0	0	0	0	908 884	908 884	0	908 884	908 884	0	0	0
96508	0	0	0	24 858	0	24 858	1 111 740	362 610	1 474 350	1 086 882	362 610	1 449 492
96509	1 048 167	355 613	1 403 780	1 162 129	374 354	1 536 483	113 962	18 741	132 703	0	0	0
96510	0	5 190 397	5 190 397	0	171 408	171 408	0	273 530	273 530	0	5 292 519	5 292 519
96801	478 852	0	478 852	1 063 907	0	1 063 907	1 249 682	0	1 249 682	664 627	0	664 627
96803	0	0	0	97 569	47 717	145 286	145 320	47 717	193 037	47 751	0	47 751
Итого по пассиву (баланс)	18 075 824	12 813 534	30 889 358	280 030 877	13 795 292	293 826 169	279 723 386	13 410 013	293 133 399	17 768 333	12 428 255	30 196 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	486,0000	0	0	19,0000	0	0	22,0000	0	0	483,0000
98010	0	0	451 436 332,0000	0	0	746 583 766,0000	0	0	743 144 023,0000	0	0	454 876 075,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	451 436 824,0000	0	0	746 583 787,0000	0	0	743 144 050,0000	0	0	454 876 561,0000
Пассив
98040	0	0	39 548 650,0000	0	0	317 923 770,0000	0	0	318 274 077,0000	0	0	39 898 957,0000
98050	0	0	238 677 620,0000	0	0	374 956 907,0000	0	0	376 443 141,0000	0	0	240 163 854,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	49 691 964,0000	0	0	49 691 964,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 733 596,0000	0	0	9 614,0000	0	0	276 816,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	171 476 958,0000	0	0	48 070,0000	0	0	1 384 064,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 436 824,0000	0	0	742 630 325,0000	0	0	746 070 062,0000	0	0	454 876 561,0000

Страница была полезной?