Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	930 845	0	930 845	132 657	0	132 657	848 127	0	848 127	215 375	0	215 375
20202	975 912	368 930	1 344 842	21 792 723	4 074 016	25 866 739	21 402 049	3 967 102	25 369 151	1 366 586	475 844	1 842 430
20203	0	1 088	1 088	0	53	53	0	121	121	0	1 020	1 020
20207	348	0	348	3 513	0	3 513	3 252	0	3 252	609	0	609
20208	826 496	28 913	855 409	7 168 956	139 229	7 308 185	7 207 158	140 399	7 347 557	788 294	27 743	816 037
20209	199 369	98 596	297 965	8 661 898	1 974 178	10 636 076	8 568 222	1 965 381	10 533 603	293 045	107 393	400 438
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	3 248 294	0	3 248 294	80 046 704	0	80 046 704	80 008 245	0	80 008 245	3 286 753	0	3 286 753
30110	88 976	23 519	112 495	569 655	283 510	853 165	585 351	281 974	867 325	73 280	25 055	98 335
30114	0	378 294	378 294	0	40 410 682	40 410 682	0	40 274 030	40 274 030	0	514 946	514 946
30202	1 348 386	0	1 348 386	0	0	0	308	0	308	1 348 078	0	1 348 078
30204	420 126	0	420 126	0	0	0	766	0	766	419 360	0	419 360
30210	80 571	0	80 571	1 617 847	0	1 617 847	1 667 818	0	1 667 818	30 600	0	30 600
30213	2 557	0	2 557	6 614	0	6 614	6 616	0	6 616	2 555	0	2 555
30219	0	0	0	6 614	0	6 614	6 614	0	6 614	0	0	0
30221	153 000	701 252	854 252	27 714 777	5 168	27 719 945	27 867 777	706 420	28 574 197	0	0	0
30233	95 316	4 763	100 079	6 022 435	221 313	6 243 748	5 916 247	212 092	6 128 339	201 504	13 984	215 488
30302	89 139 865	17 467 975	106 607 840	75 219 257	22 047 567	97 266 824	76 873 914	18 528 838	95 402 752	87 485 208	20 986 704	108 471 912
30306	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
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30409	0	0	0	206 919 433	0	206 919 433	206 919 433	0	206 919 433	0	0	0
32102	0	0	0	0	21 457 137	21 457 137	0	19 430 022	19 430 022	0	2 027 115	2 027 115
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45107	1 451 365	0	1 451 365	0	0	0	0	0	0	1 451 365	0	1 451 365
45201	280 165	0	280 165	587 322	0	587 322	563 317	0	563 317	304 170	0	304 170
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45207	8 104 832	2 309 902	10 414 734	0	113 514	113 514	13 222	256 810	270 032	8 091 610	2 166 606	10 258 216
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45407	55 923	0	55 923	0	0	0	2 680	0	2 680	53 243	0	53 243
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45912	13 669	38	13 707	1 104	1	1 105	759	4	763	14 014	35	14 049
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47417	841	1 164	2 005	1 025	74	1 099	507	101	608	1 359	1 137	2 496
47423	2 093 928	356 900	2 450 828	2 230 859	619 137	2 849 996	2 167 345	919 548	3 086 893	2 157 442	56 489	2 213 931
47427	730 998	11 623	742 621	1 034 596	30 956	1 065 552	933 701	9 286	942 987	831 893	33 293	865 186
47802	612 854	1 607 967	2 220 821	21	79 018	79 039	40 162	178 770	218 932	572 713	1 508 215	2 080 928
50104	8 636 703	0	8 636 703	75 741 295	0	75 741 295	74 485 427	0	74 485 427	9 892 571	0	9 892 571
50105	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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50206	222 463	0	222 463	1 532	0	1 532	31 931	0	31 931	192 064	0	192 064
50211	6 358 364	2 108 297	8 466 661	49 564	114 880	164 444	18 158	235 140	253 298	6 389 770	1 988 037	8 377 807
50221	4 156	0	4 156	41 612	0	41 612	8 236	0	8 236	37 532	0	37 532
50505	74 506	0	74 506	0	0	0	4 645	0	4 645	69 861	0	69 861
50605	101 976	0	101 976	33 901	0	33 901	128 667	0	128 667	7 210	0	7 210
50606	138 470	463 799	602 269	51 410	22 792	74 202	157 295	51 565	208 860	32 585	435 026	467 611
50621	0	0	0	2 776	0	2 776	1 819	0	1 819	957	0	957
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 149 529	0	8 149 529	533 893	0	533 893	537 143	0	537 143	8 146 279	0	8 146 279
50707	0	10 421	10 421	0	512	512	0	1 158	1 158	0	9 775	9 775
50708	0	637 577	637 577	0	18 607	18 607	0	33 518	33 518	0	622 666	622 666
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	533 893	0	533 893	0	0	0
50721	54 158	0	54 158	380	0	380	281	0	281	54 257	0	54 257
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	705	0	705	556	0	556	515	0	515	746	0	746
60104	0	4 938	4 938	0	237	237	0	375	375	0	4 800	4 800
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60204	0	492	492	0	14	14	0	26	26	0	480	480
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42503	0	383	383	0	385	385	0	2	2	0	0	0
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42606	117 986	154 810	272 796	9 379	42 723	52 102	7 192	8 701	15 893	115 799	120 788	236 587
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45415	45 703	0	45 703	4 480	0	4 480	1 862	0	1 862	43 085	0	43 085
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47411	1 061 680	417 682	1 479 362	297 557	143 530	441 087	360 996	94 188	455 184	1 125 119	368 340	1 493 459
47416	4 583	858	5 441	175 373	5 486	180 859	190 012	5 521	195 533	19 222	893	20 115
47422	35 140	13 921	49 061	1 885 768	27 034	1 912 802	1 890 012	29 328	1 919 340	39 384	16 215	55 599
47425	848 241	0	848 241	83 960	0	83 960	117 771	0	117 771	882 052	0	882 052
47426	312 644	49 366	362 010	82 939	12 774	95 713	155 340	31 413	186 753	385 045	68 005	453 050
47804	103 856	0	103 856	11 794	0	11 794	35 022	0	35 022	127 084	0	127 084
50120	167 275	0	167 275	353 700	0	353 700	191 363	0	191 363	4 938	0	4 938
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50220	388 005	0	388 005	402 139	0	402 139	124 437	0	124 437	110 303	0	110 303
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50507	67 595	0	67 595	1 425	0	1 425	0	0	0	66 170	0	66 170
50620	94 665	0	94 665	181 709	0	181 709	124 878	0	124 878	37 834	0	37 834
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50720	574 833	0	574 833	457 073	0	457 073	8 220	0	8 220	125 980	0	125 980
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52301	398 064	77 792	475 856	369 777	36 628	406 405	185 797	2 072	187 869	214 084	43 236	257 320
52303	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52304	303 839	0	303 839	114 660	0	114 660	0	0	0	189 179	0	189 179
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52306	905 608	164 218	1 069 826	47 835	17 116	64 951	0	7 681	7 681	857 773	154 783	1 012 556
52307	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52406	24 672	0	24 672	284 955	33 159	318 114	287 852	33 159	321 011	27 569	0	27 569
52501	66 436	7 372	73 808	17 216	1 569	18 785	23 773	2 691	26 464	72 993	8 494	81 487
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	16 769	0	16 769	197 924	0	197 924	253 643	0	253 643	72 488	0	72 488
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60307	101	3	104	421	0	421	402	0	402	82	3	85
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60311	12 566	0	12 566	25 745	0	25 745	25 378	0	25 378	12 199	0	12 199
60313	170 234	0	170 234	86	0	86	143	0	143	170 291	0	170 291
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	71 699	76	71 775	143 661	23	143 684	145 383	19	145 402	73 421	72	73 493
60324	66 029	0	66 029	2 237	0	2 237	2 166	0	2 166	65 958	0	65 958
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70601	33 873 120	0	33 873 120	5 033	0	5 033	4 715 012	0	4 715 012	38 583 099	0	38 583 099
70602	2 853 798	0	2 853 798	0	0	0	705 563	0	705 563	3 559 361	0	3 559 361
70603	40 844 296	0	40 844 296	5 856 435	0	5 856 435	6 780 971	0	6 780 971	41 768 832	0	41 768 832
70605	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 287	0	2 287	221	0	221	45	0	45	2 463	0	2 463
80601	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
85501	2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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90803	1 942 242	284 759	2 227 001	0	11 429	11 429	385 070	57 250	442 320	1 557 172	238 938	1 796 110
90901	1 264 759	6 175	1 270 934	159 806	303	160 109	182 834	686	183 520	1 241 731	5 792	1 247 523
90902	14 615 919	2 027	14 617 946	461 270	100	461 370	302 849	225	303 074	14 774 340	1 902	14 776 242
90907	16 196	0	16 196	46 579	0	46 579	40 205	0	40 205	22 570	0	22 570
90909	5 629	1 628	7 257	473 988	106 310	580 298	378 214	106 766	484 980	101 403	1 172	102 575
91202	2 250	0	2 250	1 621	0	1 621	957	0	957	2 914	0	2 914
91203	2 391	0	2 391	14	0	14	25	0	25	2 380	0	2 380
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	38 315 570	3 310 997	41 626 567	2 365 178	162 609	2 527 787	1 173 319	376 029	1 549 348	39 507 429	3 097 577	42 605 006
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	866 854	1 608 182	2 475 036	6 829	79 029	85 858	46 595	178 794	225 389	827 088	1 508 417	2 335 505
91501	901 362	0	901 362	20 626	0	20 626	21 949	0	21 949	900 039	0	900 039
91604	1 370 168	216 702	1 586 870	237 302	33 735	271 037	136 219	24 113	160 332	1 471 251	226 324	1 697 575
91704	37 604	347	37 951	0	17	17	0	39	39	37 604	325	37 929
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	403	377 684	0	18	18	0	43	43	377 281	378	377 659
91803	1 412	582	1 994	0	24	24	0	51	51	1 412	555	1 967
99998	64 601 931	0	64 601 931	5 032 085	0	5 032 085	7 896 000	0	7 896 000	61 738 016	0	61 738 016
Пассив
91311	775 217	960 869	1 736 086	104 579	106 556	211 135	71 458	47 127	118 585	742 096	901 440	1 643 536
91312	32 410 724	6 241 026	38 651 750	404 914	693 031	1 097 945	93 199	306 668	399 867	32 099 009	5 854 663	37 953 672
91314	949 069	0	949 069	1 186 100	0	1 186 100	1 171 740	0	1 171 740	934 709	0	934 709
91315	2 019 579	472 103	2 491 682	21 881	52 487	74 368	37 813	23 199	61 012	2 035 511	442 815	2 478 326
91316	1 613 200	4 647	1 617 847	75 000	132 643	207 643	0	132 158	132 158	1 538 200	4 162	1 542 362
91317	13 090 368	4 843 734	17 934 102	3 604 540	1 487 793	5 092 333	1 750 782	1 363 343	3 114 125	11 236 610	4 719 284	15 955 894
91507	1 219 685	744	1 220 429	26 393	83	26 476	34 561	37	34 598	1 227 853	698	1 228 551
91508	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
99999	65 430 150	0	65 430 150	3 227 281	0	3 227 281	3 981 836	0	3 981 836	66 184 705	0	66 184 705
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 985 950	7 681 429	11 667 379	15 217 017	171 373 362	186 590 379	19 202 967	170 567 524	189 770 491	0	8 487 267	8 487 267
93002	0	0	0	2 104 114	0	2 104 114	1 622 122	0	1 622 122	481 992	0	481 992
93201	3 988	0	3 988	86 003	0	86 003	86 097	0	86 097	3 894	0	3 894
93306	0	0	0	627 000	4 056 920	4 683 920	627 000	4 056 920	4 683 920	0	0	0
93307	0	0	0	627 000	4 121 836	4 748 836	627 000	4 121 836	4 748 836	0	0	0
93308	0	4 171 387	4 171 387	627 000	105 321	732 321	627 000	4 276 708	4 903 708	0	0	0
93309	234 494	96 176	330 670	0	3 426 022	3 426 022	1	294 741	294 742	234 493	3 227 457	3 461 950
93310	6 784 135	9 964 997	16 749 132	0	489 698	489 698	0	1 107 886	1 107 886	6 784 135	9 346 809	16 130 944
93506	0	785 348	785 348	0	15 229	15 229	0	800 577	800 577	0	0	0
93801	22 155	0	22 155	1 965 987	0	1 965 987	1 791 128	0	1 791 128	197 014	0	197 014
94001	0	159 105	159 105	134 569	39 335	173 904	134 554	21 029	155 583	15	177 411	177 426
Пассив
96001	5 387 142	6 280 635	11 667 777	124 876 212	64 979 665	189 855 877	125 736 267	60 935 435	186 671 702	6 247 197	2 236 405	8 483 602
96002	0	0	0	0	1 636 101	1 636 101	0	2 114 464	2 114 464	0	478 363	478 363
96306	0	755 309	755 309	3 774 543	1 389 341	5 163 884	3 774 543	634 032	4 408 575	0	0	0
96307	0	0	0	3 774 543	632 950	4 407 493	3 774 543	632 950	4 407 493	0	0	0
96308	3 870 340	0	3 870 340	3 870 340	628 540	4 498 880	0	628 540	628 540	0	0	0
96309	99 103	243 469	342 572	935 027	27 068	962 095	3 982 067	11 964	3 994 031	3 146 143	228 365	3 374 508
96310	4 158 129	5 843 470	10 001 599	0	649 664	649 664	0	287 160	287 160	4 158 129	5 480 966	9 639 095
96510	954 528	6 191 302	7 145 830	150 494	688 335	838 829	133 781	304 252	438 033	937 815	5 807 219	6 745 034
96801	58 900	0	58 900	1 989 646	0	1 989 646	2 087 121	0	2 087 121	156 375	0	156 375
97001	46 837	0	46 837	134 554	0	134 554	151 227	0	151 227	63 510	0	63 510
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	554,0000	0	0	18,0000	0	0	27,0000	0	0	545,0000
98010	0	0	1 629 328 045,0000	0	0	1 678 332 793,0000	0	0	2 416 449 993,0000	0	0	891 210 845,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	240 556 235,0000	0	0	357 956 963,0000	0	0	365 537 088,0000	0	0	248 136 360,0000
98050	0	0	987 255 551,0000	0	0	1 919 326 807,0000	0	0	1 173 629 472,0000	0	0	241 558 216,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	139 178 988,0000	0	0	139 178 988,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 680 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680 658,0000
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