Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	528 184	0	528 184	49 898	0	49 898	24 781	0	24 781	553 301	0	553 301
20202	921 821	318 529	1 240 350	22 165 502	2 686 918	24 852 420	22 306 448	2 759 715	25 066 163	780 875	245 732	1 026 607
20203	0	939	939	0	61	61	0	42	42	0	958	958
20207	518	0	518	4 402	0	4 402	4 175	0	4 175	745	0	745
20208	861 940	39 916	901 856	7 279 291	169 245	7 448 536	7 464 885	184 620	7 649 505	676 346	24 541	700 887
20209	257 124	59 645	316 769	9 823 023	1 358 512	11 181 535	9 793 960	1 366 720	11 160 680	286 187	51 437	337 624
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	2 780 227	0	2 780 227	120 298 348	0	120 298 348	117 740 930	0	117 740 930	5 337 645	0	5 337 645
30110	90 447	16 037	106 484	779 312	2 085 758	2 865 070	754 491	2 084 632	2 839 123	115 268	17 163	132 431
30114	0	259 272	259 272	0	19 199 395	19 199 395	0	19 193 950	19 193 950	0	264 717	264 717
30202	1 033 499	0	1 033 499	193 097	0	193 097	0	0	0	1 226 596	0	1 226 596
30204	360 150	0	360 150	53 350	0	53 350	0	0	0	413 500	0	413 500
30210	110 111	0	110 111	1 774 023	0	1 774 023	1 818 034	0	1 818 034	66 100	0	66 100
30213	3 633	139	3 772	6 480	9	6 489	6 482	6	6 488	3 631	142	3 773
30219	0	0	0	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0
30221	0	0	0	49 953 365	0	49 953 365	49 953 365	0	49 953 365	0	0	0
30233	89 952	4 659	94 611	6 136 561	168 765	6 305 326	6 107 060	167 958	6 275 018	119 453	5 466	124 919
30302	83 006 985	15 336 517	98 343 502	121 290 817	9 512 176	130 802 993	121 769 044	8 468 485	130 237 529	82 528 758	16 380 208	98 908 966
30306	70 810	0	70 810	0	0	0	7 000	0	7 000	63 810	0	63 810
30402	90 614	0	90 614	21 772 829	0	21 772 829	20 694 508	0	20 694 508	1 168 935	0	1 168 935
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45204	64 000	0	64 000	132 000	0	132 000	64 000	0	64 000	132 000	0	132 000
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45503	35 592	0	35 592	46 104	81	46 185	37 697	1	37 698	43 999	80	44 079
45504	65 874	0	65 874	26 966	0	26 966	26 433	0	26 433	66 407	0	66 407
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45912	11 673	32	11 705	5 863	3	5 866	4 288	1	4 289	13 248	34	13 282
45914	3 901	2	3 903	2 569	0	2 569	2 285	0	2 285	4 185	2	4 187
45915	181 252	21	181 273	149 097	15	149 112	119 041	10	119 051	211 308	26	211 334
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47417	296	1 034	1 330	39	57	96	34	40	74	301	1 051	1 352
47423	1 797 281	50 564	1 847 845	11 073 654	2 290 587	13 364 241	11 011 072	2 269 893	13 280 965	1 859 863	71 258	1 931 121
47427	732 933	126 712	859 645	616 263	28 380	644 643	605 532	59 871	665 403	743 664	95 221	838 885
47802	891 938	1 387 372	2 279 310	201	90 313	90 514	73 435	61 746	135 181	818 704	1 415 939	2 234 643
50104	2 766 997	0	2 766 997	384 774 046	0	384 774 046	387 139 460	0	387 139 460	401 583	0	401 583
50118	25 926 089	0	25 926 089	378 815 278	0	378 815 278	384 169 729	0	384 169 729	20 571 638	0	20 571 638
50121	741 880	0	741 880	110 235	0	110 235	772 361	0	772 361	79 754	0	79 754
50205	872 848	0	872 848	8 530 944	289 872	8 820 816	9 286 971	289 872	9 576 843	116 821	0	116 821
50206	218 837	0	218 837	441 092	0	441 092	439 486	0	439 486	220 443	0	220 443
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50211	6 809 003	280	6 809 283	32 589	20	32 609	0	21	21	6 841 592	279	6 841 871
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50221	5 854	0	5 854	4 086	0	4 086	2 693	0	2 693	7 247	0	7 247
50505	85 109	0	85 109	0	0	0	3 027	0	3 027	82 082	0	82 082
50605	59 845	0	59 845	51 256	0	51 256	111 101	0	111 101	0	0	0
50606	204 354	0	204 354	53 442	0	53 442	61 089	0	61 089	196 707	0	196 707
50621	1 228	0	1 228	77	0	77	1 304	0	1 304	1	0	1
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	11 964 578	4	11 964 582	0	0	0	773 549	4	773 553	11 191 029	0	11 191 029
50707	0	8 991	8 991	0	585	585	0	399	399	0	9 177	9 177
50708	0	599 525	599 525	0	11 527	11 527	0	22 523	22 523	0	588 529	588 529
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	173 048	0	173 048	7 391	0	7 391	107 790	0	107 790	72 649	0	72 649
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	940	0	940	777	0	777	739	0	739	978	0	978
60104	0	4 370	4 370	0	288	288	0	99	99	0	4 559	4 559
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	463	463	0	8	8	0	17	17	0	454	454
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47416	9 661	606	10 267	198 824	12 351	211 175	193 830	13 693	207 523	4 667	1 948	6 615
47422	53 015	9 181	62 196	1 721 753	480 963	2 202 716	1 702 500	484 037	2 186 537	33 762	12 255	46 017
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47804	135 956	0	135 956	24 219	0	24 219	14 779	0	14 779	126 516	0	126 516
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50620	19 126	0	19 126	31 352	0	31 352	34 817	0	34 817	22 591	0	22 591
50719	7 989	0	7 989	110	0	110	39	0	39	7 918	0	7 918
50720	458 465	0	458 465	15 410	0	15 410	38 678	0	38 678	481 733	0	481 733
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60301	63 689	0	63 689	208 883	0	208 883	193 964	0	193 964	48 770	0	48 770
60305	1 023	0	1 023	385 941	0	385 941	386 039	0	386 039	1 121	0	1 121
60307	52	3	55	892	0	892	914	0	914	74	3	77
60309	42 855	525	43 380	778	23	801	32 262	35	32 297	74 339	537	74 876
60311	14 112	0	14 112	63 327	0	63 327	62 348	0	62 348	13 133	0	13 133
60313	170 234	0	170 234	19 431	0	19 431	19 431	0	19 431	170 234	0	170 234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	62 496	41	62 537	15 829	2	15 831	15 193	3	15 196	61 860	42	61 902
60324	59 273	0	59 273	2 639	0	2 639	1 779	0	1 779	58 413	0	58 413
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61304	242	0	242	0	0	0	164	0	164	406	0	406
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70602	1 410 813	0	1 410 813	0	0	0	222 522	0	222 522	1 633 335	0	1 633 335
70603	13 022 105	0	13 022 105	0	0	0	3 520 524	0	3 520 524	16 542 629	0	16 542 629
70605	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
70701	39 649 983	0	39 649 983	7	0	7	0	0	0	39 649 976	0	39 649 976
70702	8 890 259	0	8 890 259	0	0	0	0	0	0	8 890 259	0	8 890 259
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70705	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 778	0	2 778	68	0	68	95	0	95	2 751	0	2 751
80601	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	154	0	154	97	0	97	0	0	0	251	0	251
Пассив
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85201	64	0	64	0	0	0	2	0	2	66	0	66
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	31	0	31	0	0	0	68	0	68	99	0	99
85501	3 564	0	3 564	0	0	0	0	0	0	3 564	0	3 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	536 634	0	536 634	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000	446 634	0	446 634
90901	1 396 114	5 328	1 401 442	236 353	347	236 700	247 061	237	247 298	1 385 406	5 438	1 390 844
90902	12 387 697	1 804	12 389 501	571 504	116	571 620	553 271	135	553 406	12 405 930	1 785	12 407 715
90907	66 362	0	66 362	33 811	0	33 811	30 016	0	30 016	70 157	0	70 157
90909	2 764	422	3 186	147 381	61 119	208 500	141 824	59 316	201 140	8 321	2 225	10 546
91202	2 299	0	2 299	1 021	0	1 021	1 023	0	1 023	2 297	0	2 297
91203	1 742	0	1 742	511	0	511	27	0	27	2 226	0	2 226
91207	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	69 073 941	2 844 363	71 918 304	891 396	185 113	1 076 509	2 162 744	130 177	2 292 921	67 802 593	2 899 299	70 701 892
91416	260 000	0	260 000	48 035	482 728	530 763	48 035	482 728	530 763	260 000	0	260 000
91418	1 142 185	1 387 558	2 529 743	12 415	90 325	102 740	84 065	61 754	145 819	1 070 535	1 416 129	2 486 664
91501	1 020 241	0	1 020 241	9 578	0	9 578	3 716	0	3 716	1 026 103	0	1 026 103
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	819 227	132 746	951 973	166 468	44 098	210 566	54 076	15 414	69 490	931 619	161 430	1 093 049
91704	37 932	300	38 232	0	19	19	328	13	341	37 604	306	37 910
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	349	377 630	0	22	22	0	15	15	377 281	356	377 637
91803	1 412	519	1 931	0	24	24	0	21	21	1 412	522	1 934
99998	62 453 908	0	62 453 908	6 642 983	0	6 642 983	6 900 823	0	6 900 823	62 196 068	0	62 196 068
Пассив
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91004	0	0	0	53 350	0	53 350	53 350	0	53 350	0	0	0
91311	1 243 573	829 407	2 072 980	162 385	36 883	199 268	60 314	53 792	114 106	1 141 502	846 316	1 987 818
91312	37 459 300	8 742 561	46 201 861	704 614	388 636	1 093 250	435 360	569 128	1 004 488	37 190 046	8 923 053	46 113 099
91314	0	0	0	1 213 744	0	1 213 744	1 213 744	0	1 213 744	0	0	0
91315	2 837 277	546 565	3 383 842	247 365	159 554	406 919	0	28 712	28 712	2 589 912	415 723	3 005 635
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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