Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	518 045	0	518 045	115 797	0	115 797	105 658	0	105 658	528 184	0	528 184
20202	820 424	312 962	1 133 386	21 686 939	3 081 610	24 768 549	21 585 542	3 076 043	24 661 585	921 821	318 529	1 240 350
20203	0	970	970	0	27	27	0	58	58	0	939	939
20207	1 048	0	1 048	4 815	0	4 815	5 345	0	5 345	518	0	518
20208	683 619	37 204	720 823	8 368 102	208 077	8 576 179	8 189 781	205 365	8 395 146	861 940	39 916	901 856
20209	244 361	54 210	298 571	7 542 881	1 578 292	9 121 173	7 530 118	1 572 857	9 102 975	257 124	59 645	316 769
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	3 715 094	0	3 715 094	70 345 698	0	70 345 698	71 280 565	0	71 280 565	2 780 227	0	2 780 227
30110	100 867	17 408	118 275	598 368	675 225	1 273 593	608 788	676 596	1 285 384	90 447	16 037	106 484
30114	0	268 348	268 348	0	25 984 489	25 984 489	0	25 993 565	25 993 565	0	259 272	259 272
30202	888 841	0	888 841	144 658	0	144 658	0	0	0	1 033 499	0	1 033 499
30204	320 834	0	320 834	39 316	0	39 316	0	0	0	360 150	0	360 150
30210	75 309	0	75 309	2 691 966	0	2 691 966	2 657 164	0	2 657 164	110 111	0	110 111
30213	3 635	143	3 778	6 841	4	6 845	6 843	8	6 851	3 633	139	3 772
30219	0	0	0	6 841	0	6 841	6 841	0	6 841	0	0	0
30221	0	0	0	21 576 005	0	21 576 005	21 576 005	0	21 576 005	0	0	0
30233	78 537	4 482	83 019	6 868 982	196 272	7 065 254	6 857 567	196 095	7 053 662	89 952	4 659	94 611
30302	80 869 540	20 013 830	100 883 370	71 618 654	16 987 003	88 605 657	69 481 209	21 664 316	91 145 525	83 006 985	15 336 517	98 343 502
30306	70 810	0	70 810	0	0	0	0	0	0	70 810	0	70 810
30402	75 782	0	75 782	29 418 840	0	29 418 840	29 404 008	0	29 404 008	90 614	0	90 614
30404	0	0	0	529 749 332	0	529 749 332	529 749 332	0	529 749 332	0	0	0
30409	0	0	0	508 430 491	0	508 430 491	508 430 491	0	508 430 491	0	0	0
32102	0	3 688 418	3 688 418	0	8 799 562	8 799 562	0	12 487 980	12 487 980	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 368 771	5 368 771	0	5 244 852	5 244 852	0	123 919	123 919
32107	1 000 000	3 866 344	4 866 344	0	105 332	105 332	0	231 377	231 377	1 000 000	3 740 299	4 740 299
32108	0	85 287	85 287	0	2 324	2 324	0	5 104	5 104	0	82 507	82 507
32109	0	520 251	520 251	0	14 173	14 173	0	31 134	31 134	0	503 290	503 290
32202	0	0	0	0	245 318	245 318	0	245 318	245 318	0	0	0
32203	0	0	0	0	120 785	120 785	0	120 785	120 785	0	0	0
32301	0	3 127	3 127	0	85	85	0	187	187	0	3 025	3 025
45107	1 474 365	0	1 474 365	0	0	0	0	0	0	1 474 365	0	1 474 365
45201	283 339	0	283 339	577 269	0	577 269	569 970	0	569 970	290 638	0	290 638
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45204	100 000	0	100 000	64 000	0	64 000	100 000	0	100 000	64 000	0	64 000
45205	165 700	0	165 700	0	0	0	10 000	0	10 000	155 700	0	155 700
45206	3 362 075	0	3 362 075	2 500 000	0	2 500 000	2 250 794	0	2 250 794	3 611 281	0	3 611 281
45207	8 923 814	5 895 322	14 819 136	157 200	146 252	303 452	198 541	3 087 288	3 285 829	8 882 473	2 954 286	11 836 759
45208	3 526 416	0	3 526 416	288 026	0	288 026	76 320	0	76 320	3 738 122	0	3 738 122
45307	4 735	0	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735	0	4 735
45401	24 882	0	24 882	43 100	0	43 100	41 373	0	41 373	26 609	0	26 609
45406	48 443	0	48 443	0	0	0	2 474	0	2 474	45 969	0	45 969
45407	676 935	0	676 935	8 570	0	8 570	51 439	0	51 439	634 066	0	634 066
45408	2 652 911	0	2 652 911	37 321	0	37 321	150 155	0	150 155	2 540 077	0	2 540 077
45502	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45503	50 188	174	50 362	33 834	4	33 838	48 430	178	48 608	35 592	0	35 592
45504	51 381	0	51 381	30 706	0	30 706	16 213	0	16 213	65 874	0	65 874
45505	1 651 218	34 115	1 685 333	383 092	735	383 827	271 488	18 349	289 837	1 762 822	16 501	1 779 323
45506	17 375 435	4 264	17 379 699	1 833 924	116	1 834 040	1 156 125	255	1 156 380	18 053 234	4 125	18 057 359
45507	35 592 499	88 286	35 680 785	4 030 812	2 485	4 033 297	1 059 283	10 310	1 069 593	38 564 028	80 461	38 644 489
45508	1 963 752	1 537	1 965 289	779 670	1 001	780 671	397 087	1 142	398 229	2 346 335	1 396	2 347 731
45509	15	188	203	492	5	497	4	11	15	503	182	685
45604	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45605	835 000	2 722 930	3 557 930	18 000	74 182	92 182	0	162 951	162 951	853 000	2 634 161	3 487 161
45606	645 000	3 198 263	3 843 263	0	87 131	87 131	0	191 396	191 396	645 000	3 093 998	3 738 998
45608	268 794	0	268 794	16 537	0	16 537	115 680	0	115 680	169 651	0	169 651
45705	0	6 003	6 003	0	267	267	0	149	149	0	6 121	6 121
45812	378 799	9 571	388 370	125 839	329	126 168	24 231	1 141	25 372	480 407	8 759	489 166
45814	113 041	287	113 328	7 878	8	7 886	7 352	17	7 369	113 567	278	113 845
45815	1 071 363	1 846	1 073 209	382 745	2 159	384 904	248 846	160	249 006	1 205 262	3 845	1 209 107
45912	10 767	34	10 801	3 621	1	3 622	2 715	3	2 718	11 673	32	11 705
45914	3 943	2	3 945	1 603	0	1 603	1 645	0	1 645	3 901	2	3 903
45915	161 749	20	161 769	116 871	18	116 889	97 368	17	97 385	181 252	21	181 273
47101	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	288	0	288	0	0	0	36	0	36	252	0	252
47105	53 486	0	53 486	25	0	25	126	0	126	53 385	0	53 385
47106	4 426	0	4 426	0	0	0	0	0	0	4 426	0	4 426
47107	17 547	0	17 547	0	0	0	490	0	490	17 057	0	17 057
47301	0	291 919	291 919	0	7 953	7 953	0	17 470	17 470	0	282 402	282 402
47404	0	0	0	25 684 176	0	25 684 176	25 684 176	0	25 684 176	0	0	0
47406	4 896	1 096 504	1 101 400	8 064 996	8 067 230	16 132 226	8 065 096	8 060 022	16 125 118	4 796	1 103 712	1 108 508
47408	3 765	0	3 765	159 530 754	223 284 804	382 815 558	159 530 754	223 284 804	382 815 558	3 765	0	3 765
47415	338	0	338	0	0	0	2	0	2	336	0	336
47417	262	981	1 243	57	111	168	23	58	81	296	1 034	1 330
47423	1 885 682	208 968	2 094 650	4 503 509	1 015 269	5 518 778	4 591 910	1 173 673	5 765 583	1 797 281	50 564	1 847 845
47427	607 072	105 973	713 045	616 651	46 432	663 083	490 790	25 693	516 483	732 933	126 712	859 645
47802	969 946	1 434 124	2 404 070	83 702	39 071	122 773	161 710	85 823	247 533	891 938	1 387 372	2 279 310
50104	3 443 518	0	3 443 518	370 000 928	0	370 000 928	370 677 449	0	370 677 449	2 766 997	0	2 766 997
50107	0	0	0	20 751 655	0	20 751 655	20 751 655	0	20 751 655	0	0	0
50118	32 151 848	0	32 151 848	384 433 997	0	384 433 997	390 659 756	0	390 659 756	25 926 089	0	25 926 089
50121	921 755	0	921 755	294 149	0	294 149	474 024	0	474 024	741 880	0	741 880
50205	340 509	0	340 509	532 339	0	532 339	0	0	0	872 848	0	872 848
50206	221 582	0	221 582	1 554	0	1 554	4 299	0	4 299	218 837	0	218 837
50209	0	0	0	0	750 435	750 435	0	750 435	750 435	0	0	0
50210	0	1 395 940	1 395 940	0	48 296	48 296	0	83 881	83 881	0	1 360 355	1 360 355
50211	6 776 414	289	6 776 703	32 589	9	32 598	0	18	18	6 809 003	280	6 809 283
50218	527 393	57 970	585 363	0	230 537	230 537	527 393	288 507	815 900	0	0	0
50221	4 332	0	4 332	5 562	0	5 562	4 040	0	4 040	5 854	0	5 854
50505	85 109	0	85 109	0	0	0	0	0	0	85 109	0	85 109
50605	64 952	0	64 952	188 616	0	188 616	193 723	0	193 723	59 845	0	59 845
50606	83 309	0	83 309	241 791	0	241 791	120 746	0	120 746	204 354	0	204 354
50621	1 233	0	1 233	54	0	54	59	0	59	1 228	0	1 228
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	10 738 055	4	10 738 059	1 228 024	0	1 228 024	1 501	0	1 501	11 964 578	4	11 964 582
50707	0	9 294	9 294	0	253	253	0	556	556	0	8 991	8 991
50708	0	587 984	587 984	0	26 110	26 110	0	14 569	14 569	0	599 525	599 525
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	141 398	0	141 398	36 002	0	36 002	4 352	0	4 352	173 048	0	173 048
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	990	0	990	596	0	596	646	0	646	940	0	940
60104	0	4 285	4 285	0	257	257	0	172	172	0	4 370	4 370
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	454	454	0	20	20	0	11	11	0	463	463
60302	115 663	0	115 663	35 768	0	35 768	21 977	0	21 977	129 454	0	129 454
60306	135 952	0	135 952	227 552	0	227 552	149 663	0	149 663	213 841	0	213 841
60308	8 782	816	9 598	3 359	22	3 381	3 823	49	3 872	8 318	789	9 107
60310	56 402	0	56 402	67 923	0	67 923	68 355	0	68 355	55 970	0	55 970
60312	1 221 986	3 360	1 225 346	472 146	91	472 237	620 723	201	620 924	1 073 409	3 250	1 076 659
60314	16 052	102 592	118 644	43 928	19 410	63 338	43 941	10 883	54 824	16 039	111 119	127 158
60323	44 396	14 280	58 676	6 603	685	7 288	5 573	756	6 329	45 426	14 209	59 635
60401	5 211 891	0	5 211 891	56 371	0	56 371	21 382	0	21 382	5 246 880	0	5 246 880
60404	37 778	0	37 778	0	0	0	0	0	0	37 778	0	37 778
60701	309 049	0	309 049	67 077	0	67 077	60 142	0	60 142	315 984	0	315 984
60702	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 668	0	4 668	308	0	308	236	0	236	4 740	0	4 740
61008	34 054	0	34 054	12 817	0	12 817	13 043	0	13 043	33 828	0	33 828
61009	14 001	0	14 001	2 627	0	2 627	2 564	0	2 564	14 064	0	14 064
61010	849	0	849	16	0	16	16	0	16	849	0	849
61011	77 666	0	77 666	0	0	0	1 208	0	1 208	76 458	0	76 458
61209	0	0	0	65 601	0	65 601	65 601	0	65 601	0	0	0
61210	0	0	0	8 403 069	0	8 403 069	8 403 069	0	8 403 069	0	0	0
61212	0	0	0	165 383	0	165 383	165 383	0	165 383	0	0	0
61403	467 651	221 094	688 745	28 568	6 023	34 591	19 121	18 973	38 094	477 098	208 144	685 242
70606	8 664 585	0	8 664 585	3 778 065	0	3 778 065	66 319	0	66 319	12 376 331	0	12 376 331
70607	900 479	0	900 479	540 756	0	540 756	0	0	0	1 441 235	0	1 441 235
70608	10 016 683	0	10 016 683	3 481 467	0	3 481 467	0	0	0	13 498 150	0	13 498 150
70611	61 205	0	61 205	36 143	0	36 143	0	0	0	97 348	0	97 348
70706	39 325 010	0	39 325 010	1 117 173	0	1 117 173	33	0	33	40 442 150	0	40 442 150
70707	10 132 652	0	10 132 652	0	0	0	0	0	0	10 132 652	0	10 132 652
70708	52 457 972	0	52 457 972	0	0	0	0	0	0	52 457 972	0	52 457 972
70710	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
70711	418 971	0	418 971	0	0	0	0	0	0	418 971	0	418 971
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 509 719	0	1 509 719	0	0	0	0	0	0	1 509 719	0	1 509 719
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	145 726	0	145 726	8 392	0	8 392	41 566	0	41 566	178 900	0	178 900
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	7 321 441	0	7 321 441	0	0	0	0	0	0	7 321 441	0	7 321 441
30109	20 286	14 856	35 142	237 201	58 414	295 615	257 545	64 875	322 420	40 630	21 317	61 947
30111	358	64	422	15	4	19	113	2	115	456	62	518
30126	5 153	0	5 153	14	0	14	2 373	0	2 373	7 512	0	7 512
30220	9	0	9	444 189	46 148	490 337	446 943	46 148	493 091	2 763	0	2 763
30222	0	315	315	11 275 000	4 986	11 279 986	11 275 000	5 172	11 280 172	0	501	501
30223	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	88 370	2 031	90 401	5 680 539	276 570	5 957 109	5 690 934	295 691	5 986 625	98 765	21 152	119 917
30301	80 869 540	20 013 830	100 883 370	69 481 209	21 664 326	91 145 535	71 618 654	16 987 013	88 605 667	83 006 985	15 336 517	98 343 502
30305	70 810	0	70 810	0	0	0	0	0	0	70 810	0	70 810
30408	0	0	0	509 245 332	0	509 245 332	509 245 332	0	509 245 332	0	0	0
30601	35 700	0	35 700	2 124	0	2 124	574	0	574	34 150	0	34 150
30603	723	0	723	588 450	0	588 450	588 450	0	588 450	723	0	723
30606	141 147	119	141 266	127 649 797	7	127 649 804	127 667 508	2	127 667 510	158 858	114	158 972
31301	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	0	0	0
31305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
31501	0	77 147	77 147	0	15 488	15 488	0	2 424	2 424	0	64 083	64 083
31502	15 457 564	0	15 457 564	207 729 349	288 029	208 017 378	192 271 785	288 029	192 559 814	0	0	0
31503	16 138 494	54 855	16 193 349	172 595 152	334 437	172 929 589	181 725 190	279 582	182 004 772	25 268 532	0	25 268 532
32115	6 055	0	6 055	40 195	0	40 195	92 720	0	92 720	58 580	0	58 580
40406	105	0	105	100	0	100	0	0	0	5	0	5
40501	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
40502	177 481	0	177 481	92 827	0	92 827	93 529	0	93 529	178 183	0	178 183
40503	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
40602	48 731	4	48 735	183 780	4	183 784	185 819	0	185 819	50 770	0	50 770
40603	142 591	0	142 591	9 269	0	9 269	19 483	0	19 483	152 805	0	152 805
40701	2 389 692	2 390	2 392 082	4 793 297	2 215 202	7 008 499	4 352 274	2 215 124	6 567 398	1 948 669	2 312	1 950 981
40702	15 801 521	2 095 938	17 897 459	42 660 483	12 651 299	55 311 782	36 813 641	10 686 560	47 500 201	9 954 679	131 199	10 085 878
40703	169 345	105 944	275 289	310 064	17 642	327 706	359 228	2 969	362 197	218 509	91 271	309 780
40802	417 960	1 619	419 579	2 511 300	10 048	2 521 348	2 443 606	10 954	2 454 560	350 266	2 525	352 791
40804	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	229 741	80 071	309 812	273 309	2 233 930	2 507 239	277 769	2 263 045	2 540 814	234 201	109 186	343 387
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 539	0	22 539	0	0	0	0	0	0	22 539	0	22 539
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	4 024 882	383 677	4 408 559	25 566 449	428 613	25 995 062	26 139 789	441 996	26 581 785	4 598 222	397 060	4 995 282
40820	9 807	5 613	15 420	14 562	51 128	65 690	13 784	60 084	73 868	9 029	14 569	23 598
40821	17	0	17	7 137	0	7 137	7 230	0	7 230	110	0	110
40901	2 830	0	2 830	21 354	0	21 354	84 886	0	84 886	66 362	0	66 362
40905	175	1	176	7 353	304	7 657	7 376	304	7 680	198	1	199
40909	0	6	6	5 132	8 327	13 459	5 132	8 327	13 459	0	6	6
40910	5	11	16	76	1 129	1 205	76	1 129	1 205	5	11	16
40911	30 022	0	30 022	876 994	8	877 002	870 240	8	870 248	23 268	0	23 268
40912	1	209	210	10 225	21 583	31 808	10 224	21 477	31 701	0	103	103
40913	0	0	0	1 395	2 893	4 288	1 395	2 893	4 288	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
41803	26 536	0	26 536	26 617	0	26 617	16 591	0	16 591	16 510	0	16 510
41804	5 084	0	5 084	5 085	0	5 085	12 001	0	12 001	12 000	0	12 000
41805	8 655	0	8 655	0	0	0	5 027	0	5 027	13 682	0	13 682
41904	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
41905	33 700	0	33 700	0	0	0	7 000	0	7 000	40 700	0	40 700
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100 432	0	100 432	100 432	0	100 432
42004	388 012	0	388 012	211 020	0	211 020	12 130	0	12 130	189 122	0	189 122
42005	562 071	46 931	609 002	117 429	31 164	148 593	393 492	3 557	397 049	838 134	19 324	857 458
42006	250 062	0	250 062	36 000	0	36 000	32	0	32	214 094	0	214 094
42101	1 041	0	1 041	0	0	0	1	0	1	1 042	0	1 042
42102	0	0	0	57 349	0	57 349	580 470	0	580 470	523 121	0	523 121
42103	1 217 897	32 024	1 249 921	511 545	48 032	559 577	5 907 421	33 492	5 940 913	6 613 773	17 484	6 631 257
42104	628 071	76 307	704 378	194 441	57 692	252 133	89 372	58 834	148 206	523 002	77 449	600 451
42105	2 810 817	291 302	3 102 119	450 503	21 248	471 751	941 341	85 281	1 026 622	3 301 655	355 335	3 656 990
42106	563 435	6 839	570 274	273 000	409	273 409	21 664	195	21 859	312 099	6 625	318 724
42107	431	0	431	40	0	40	0	0	0	391	0	391
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	22 082	0	22 082	10 175	0	10 175	30 773	0	30 773	42 680	0	42 680
42204	24 304	7 069	31 373	12 516	299	12 815	16 074	254	16 328	27 862	7 024	34 886
42205	433 028	0	433 028	173 285	0	173 285	248 964	0	248 964	508 707	0	508 707
42206	20 636	0	20 636	1 654	0	1 654	208	0	208	19 190	0	19 190
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	217 624	225 258	442 882	425 012	151 442	576 454	473 182	158 011	631 193	265 794	231 827	497 621
42303	4 291 061	607 606	4 898 667	2 085 795	228 750	2 314 545	1 267 625	123 030	1 390 655	3 472 891	501 886	3 974 777
42304	3 747 901	594 072	4 341 973	958 714	175 774	1 134 488	841 097	203 313	1 044 410	3 630 284	621 611	4 251 895
42305	27 312 386	3 816 986	31 129 372	3 529 349	706 267	4 235 616	4 178 738	998 570	5 177 308	27 961 775	4 109 289	32 071 064
42306	24 461 773	13 190 603	37 652 376	1 334 764	1 297 459	2 632 223	1 921 436	789 366	2 710 802	25 048 445	12 682 510	37 730 955
42307	6 517 835	3 283 717	9 801 552	342 963	225 420	568 383	611 918	240 247	852 165	6 786 790	3 298 544	10 085 334
42309	58	182	240	0	9	9	0	5	5	58	178	236
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42503	53 081	0	53 081	53 335	0	53 335	23 254	0	23 254	23 000	0	23 000
42505	104 700	426 719	531 419	0	30 419	30 419	0	154 351	154 351	104 700	550 651	655 351
42506	0	417 822	417 822	0	426 121	426 121	0	8 574	8 574	0	275	275
42507	0	47 050	47 050	0	2 816	2 816	0	1 282	1 282	0	45 516	45 516
42601	1 525	1 939	3 464	5 037	849	5 886	4 623	705	5 328	1 111	1 795	2 906
42603	25 411	3 799	29 210	3 646	1 081	4 727	2 287	123	2 410	24 052	2 841	26 893
42604	18 564	12 613	31 177	7 484	6 924	14 408	5 356	4 162	9 518	16 436	9 851	26 287
42605	135 106	27 994	163 100	23 148	3 251	26 399	21 223	8 689	29 912	133 181	33 432	166 613
42606	89 279	218 805	308 084	4 366	24 357	28 723	1 722	10 448	12 170	86 635	204 896	291 531
42607	69 630	102 148	171 778	236	5 377	5 613	1 256	3 541	4 797	70 650	100 312	170 962
42609	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
43801	863	0	863	0	0	0	10	0	10	873	0	873
43805	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17 908	0	17 908	0	0	0	0	0	0	17 908	0	17 908
44007	3 600 000	1 892 677	5 492 677	0	113 265	113 265	0	51 563	51 563	3 600 000	1 830 975	5 430 975
45115	309 617	0	309 617	0	0	0	0	0	0	309 617	0	309 617
45215	474 131	0	474 131	288 757	0	288 757	457 636	0	457 636	643 010	0	643 010
45315	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45415	70 103	0	70 103	7 305	0	7 305	5 172	0	5 172	67 970	0	67 970
45515	1 873 075	0	1 873 075	462 428	0	462 428	725 887	0	725 887	2 136 534	0	2 136 534
45615	153 732	0	153 732	38 941	0	38 941	485 539	0	485 539	600 330	0	600 330
45715	1 260	0	1 260	0	0	0	25	0	25	1 285	0	1 285
45818	1 047 785	0	1 047 785	52 653	0	52 653	137 445	0	137 445	1 132 577	0	1 132 577
45918	70 090	0	70 090	7 914	0	7 914	16 666	0	16 666	78 842	0	78 842
47403	0	0	0	736 847 293	0	736 847 293	736 847 293	0	736 847 293	0	0	0
47405	0	0	0	0	23 103	23 103	0	23 103	23 103	0	0	0
47407	0	0	0	153 780 566	228 705 267	382 485 833	153 780 566	228 705 267	382 485 833	0	0	0
47411	823 454	339 495	1 162 949	305 843	79 857	385 700	329 338	96 705	426 043	846 949	356 343	1 203 292
47416	114 114	2 695	116 809	273 055	5 606	278 661	168 602	3 517	172 119	9 661	606	10 267
47422	29 268	10 055	39 323	897 698	379 004	1 276 702	921 445	378 130	1 299 575	53 015	9 181	62 196
47425	597 030	0	597 030	46 382	0	46 382	106 219	0	106 219	656 867	0	656 867
47426	196 440	45 664	242 104	91 495	4 395	95 890	179 784	19 612	199 396	284 729	60 881	345 610
47804	149 304	0	149 304	27 918	0	27 918	14 570	0	14 570	135 956	0	135 956
50120	56 492	0	56 492	97 414	0	97 414	40 954	0	40 954	32	0	32
50219	82 020	0	82 020	0	0	0	587 852	0	587 852	669 872	0	669 872
50220	102 996	0	102 996	26 552	0	26 552	25 268	0	25 268	101 712	0	101 712
50407	14 038	0	14 038	0	0	0	0	0	0	14 038	0	14 038
50507	71 887	0	71 887	0	0	0	0	0	0	71 887	0	71 887
50620	4 209	0	4 209	10 802	0	10 802	25 719	0	25 719	19 126	0	19 126
50719	7 937	0	7 937	64	0	64	116	0	116	7 989	0	7 989
50720	447 042	0	447 042	79 106	0	79 106	90 529	0	90 529	458 465	0	458 465
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	201 851	0	201 851	297 704	0	297 704	100 053	0	100 053	4 200	0	4 200
52302	0	0	0	300	0	300	50 000	0	50 000	49 700	0	49 700
52303	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
52304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	85 663	0	85 663	53	0	53	837	0	837	86 447	0	86 447
52306	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
52307	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52406	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
52501	23 025	0	23 025	7 862	0	7 862	4 119	0	4 119	19 282	0	19 282
60206	17 553	0	17 553	0	0	0	0	0	0	17 553	0	17 553
60301	15 317	0	15 317	261 314	0	261 314	309 686	0	309 686	63 689	0	63 689
60305	907	0	907	448 605	0	448 605	448 721	0	448 721	1 023	0	1 023
60307	45	3	48	369	0	369	376	0	376	52	3	55
60309	103 189	543	103 732	102 769	33	102 802	42 435	15	42 450	42 855	525	43 380
60311	15 644	0	15 644	39 106	0	39 106	37 574	0	37 574	14 112	0	14 112
60313	200 196	0	200 196	30 995	0	30 995	1 033	0	1 033	170 234	0	170 234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	60 157	43	60 200	107 959	3	107 962	110 298	1	110 299	62 496	41	62 537
60324	58 994	0	58 994	431	0	431	710	0	710	59 273	0	59 273
60601	1 526 983	0	1 526 983	20 641	0	20 641	31 047	0	31 047	1 537 389	0	1 537 389
60903	10 641	0	10 641	0	0	0	122	0	122	10 763	0	10 763
61304	554	0	554	320	0	320	8	0	8	242	0	242
70601	9 859 728	0	9 859 728	60 150	0	60 150	3 698 593	0	3 698 593	13 498 171	0	13 498 171
70602	1 008 395	0	1 008 395	1	0	1	402 419	0	402 419	1 410 813	0	1 410 813
70603	9 776 354	0	9 776 354	0	0	0	3 245 751	0	3 245 751	13 022 105	0	13 022 105
70701	39 650 567	0	39 650 567	594	0	594	10	0	10	39 649 983	0	39 649 983
70702	8 890 259	0	8 890 259	0	0	0	0	0	0	8 890 259	0	8 890 259
70703	52 825 759	0	52 825 759	0	0	0	0	0	0	52 825 759	0	52 825 759
70705	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 899	0	2 899	31	0	31	152	0	152	2 778	0	2 778
80601	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	62	0	62	0	0	0	2	0	2	64	0	64
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
85501	3 564	0	3 564	0	0	0	0	0	0	3 564	0	3 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	636 634	0	636 634	290 000	0	290 000	390 000	0	390 000	536 634	0	536 634
90901	1 472 323	5 508	1 477 831	255 651	150	255 801	331 860	330	332 190	1 396 114	5 328	1 401 442
90902	11 787 201	1 865	11 789 066	1 157 804	51	1 157 855	557 308	112	557 420	12 387 697	1 804	12 389 501
90907	2 830	0	2 830	81 836	0	81 836	18 304	0	18 304	66 362	0	66 362
90909	9	482	491	446 944	46 159	493 103	444 189	46 219	490 408	2 764	422	3 186
91202	2 168	0	2 168	869	0	869	738	0	738	2 299	0	2 299
91203	1 324	0	1 324	495	0	495	77	0	77	1 742	0	1 742
91207	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	70 358 388	2 945 037	73 303 425	1 916 075	80 211	1 996 286	3 200 522	180 885	3 381 407	69 073 941	2 844 363	71 918 304
91416	260 000	0	260 000	0	53 863	53 863	0	53 863	53 863	260 000	0	260 000
91418	1 302 107	1 557 977	2 860 084	13 153	42 425	55 578	173 075	212 844	385 919	1 142 185	1 387 558	2 529 743
91501	1 029 811	0	1 029 811	15 304	0	15 304	24 874	0	24 874	1 020 241	0	1 020 241
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	756 240	113 490	869 730	128 582	26 660	155 242	65 595	7 404	72 999	819 227	132 746	951 973
91704	40 808	309	41 117	0	9	9	2 876	18	2 894	37 932	300	38 232
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	381 852	360	382 212	0	10	10	4 571	21	4 592	377 281	349	377 630
91803	1 412	526	1 938	0	18	18	0	25	25	1 412	519	1 931
99998	63 703 026	0	63 703 026	8 109 167	0	8 109 167	9 358 285	0	9 358 285	62 453 908	0	62 453 908
Пассив
91003	0	0	0	144 658	0	144 658	144 658	0	144 658	0	0	0
91004	0	0	0	39 316	0	39 316	39 316	0	39 316	0	0	0
91311	1 349 200	1 958 094	3 307 294	463 215	1 159 199	1 622 414	357 588	30 512	388 100	1 243 573	829 407	2 072 980
91312	38 531 868	7 975 111	46 506 979	1 595 039	495 318	2 090 357	522 471	1 262 768	1 785 239	37 459 300	8 742 561	46 201 861
91314	0	0	0	0	363 739	363 739	0	363 739	363 739	0	0	0
91315	2 856 652	564 984	3 421 636	22 045	33 811	55 856	2 670	15 392	18 062	2 837 277	546 565	3 383 842
91316	342 100	4 787	346 887	70 000	427	70 427	0	128	128	272 100	4 488	276 588
91317	8 651 744	196 063	8 847 807	4 956 768	12 555	4 969 323	5 350 013	7 754	5 357 767	9 044 989	191 262	9 236 251
91507	1 269 747	664	1 270 411	2 140	40	2 180	12 140	18	12 158	1 279 747	642	1 280 389
91508	2 012	0	2 012	15	0	15	0	0	0	1 997	0	1 997
99999	92 677 421	0	92 677 421	5 248 910	0	5 248 910	4 089 469	0	4 089 469	91 517 980	0	91 517 980
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 498 583	7 844 371	11 342 954	40 103 205	143 262 377	183 365 582	42 638 783	142 571 853	185 210 636	963 005	8 534 895	9 497 900
93002	0	0	0	1 210 263	225 166	1 435 429	1 210 263	225 166	1 435 429	0	0	0
93201	0	0	0	0	463 332	463 332	0	463 332	463 332	0	0	0
93301	0	0	0	0	7 954 694	7 954 694	0	7 954 694	7 954 694	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 958 282	7 958 282	0	7 958 282	7 958 282	0	0	0
93306	0	0	0	294 500	0	294 500	294 500	0	294 500	0	0	0
93307	0	0	0	294 500	0	294 500	294 500	0	294 500	0	0	0
93308	294 500	0	294 500	294 500	2 245 799	2 540 299	294 500	81 376	375 876	294 500	2 164 423	2 458 923
93309	234 494	803 119	1 037 613	715 550	2 245 336	2 960 886	294 500	2 271 518	2 566 018	655 544	776 937	1 432 481
93310	3 300 000	2 756 476	6 056 476	0	75 096	75 096	0	164 959	164 959	3 300 000	2 666 613	5 966 613
93801	47 057	0	47 057	1 234 928	0	1 234 928	1 177 670	0	1 177 670	104 315	0	104 315
Пассив
96001	6 043 773	5 302 185	11 345 958	108 952 857	76 076 906	185 029 763	109 617 064	73 565 870	183 182 934	6 707 980	2 791 149	9 499 129
96002	0	0	0	225 166	1 216 878	1 442 044	225 166	1 216 878	1 442 044	0	0	0
96201	0	0	0	0	518 735	518 735	0	518 735	518 735	0	0	0
96301	0	0	0	6 044 086	1 866 403	7 910 489	6 044 086	1 866 403	7 910 489	0	0	0
96302	0	0	0	6 044 086	1 876 625	7 920 711	6 044 086	1 876 625	7 920 711	0	0	0
96306	0	0	0	0	281 886	281 886	0	281 886	281 886	0	0	0
96307	0	0	0	0	282 909	282 909	0	282 909	282 909	0	0	0
96308	0	284 290	284 290	0	290 107	290 107	2 215 059	280 839	2 495 898	2 215 059	275 022	2 490 081
96309	857 219	217 147	1 074 366	2 215 059	298 312	2 513 371	2 215 059	703 766	2 918 825	857 219	622 601	1 479 820
96310	3 300 000	2 756 476	6 056 476	0	164 958	164 958	0	75 095	75 095	3 300 000	2 666 613	5 966 613
96801	17 510	0	17 510	9 906	0	9 906	16 985	0	16 985	24 589	0	24 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	586,0000	0	0	26,0000	0	0	32,0000	0	0	580,0000
98010	0	0	705 636 563,0000	0	0	766 628 964,0000	0	0	766 390 032,0000	0	0	705 875 495,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	247 671 222,0000	0	0	8 718 269,0000	0	0	65 953,0000	0	0	239 018 906,0000
98050	0	0	64 794 349,0000	0	0	765 911 271,0000	0	0	766 455 969,0000	0	0	65 339 047,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	107 150,0000	0	0	107 150,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 680 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680 658,0000
98060	0	0	1 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 308,0000
98070	0	0	391 524 617,0000	0	0	0,0000	0	0	8 346 542,0000	0	0	399 871 159,0000

Страница была полезной?