Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	620 591	0	620 591	260 391	0	260 391	335 060	0	335 060	545 922	0	545 922
20202	783 884	394 622	1 178 506	18 121 987	2 323 779	20 445 766	17 981 471	2 341 469	20 322 940	924 400	376 932	1 301 332
20203	0	1 012	1 012	0	16	16	0	40	40	0	988	988
20207	430	0	430	4 008	0	4 008	3 911	0	3 911	527	0	527
20208	664 578	38 960	703 538	6 656 675	178 753	6 835 428	6 658 200	181 720	6 839 920	663 053	35 993	699 046
20209	221 001	53 011	274 012	6 057 705	1 207 335	7 265 040	6 132 135	1 220 289	7 352 424	146 571	40 057	186 628
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	2 059 314	0	2 059 314	49 852 518	0	49 852 518	50 554 710	0	50 554 710	1 357 122	0	1 357 122
30110	83 822	105 101	188 923	506 539	1 012 047	1 518 586	507 417	1 091 283	1 598 700	82 944	25 865	108 809
30114	0	415 367	415 367	0	33 223 983	33 223 983	0	32 764 031	32 764 031	0	875 319	875 319
30202	676 855	0	676 855	61 484	0	61 484	0	0	0	738 339	0	738 339
30204	256 735	0	256 735	5 307	0	5 307	0	0	0	262 042	0	262 042
30210	62 119	0	62 119	1 941 256	0	1 941 256	1 942 075	0	1 942 075	61 300	0	61 300
30213	3 651	150	3 801	6 259	1	6 260	6 266	6	6 272	3 644	145	3 789
30219	0	0	0	6 259	0	6 259	6 259	0	6 259	0	0	0
30221	37 000	0	37 000	15 289 480	0	15 289 480	15 318 980	0	15 318 980	7 500	0	7 500
30233	96 555	13 012	109 567	5 855 428	121 121	5 976 549	5 855 175	129 300	5 984 475	96 808	4 833	101 641
30302	68 696 770	20 332 231	89 029 001	87 375 252	39 383 358	126 758 610	81 275 279	39 557 804	120 833 083	74 796 743	20 157 785	94 954 528
30306	70 810	0	70 810	0	0	0	0	0	0	70 810	0	70 810
30402	245 835	0	245 835	23 211 709	0	23 211 709	23 366 006	0	23 366 006	91 538	0	91 538
30404	0	0	0	451 029 605	0	451 029 605	451 029 605	0	451 029 605	0	0	0
30409	0	0	0	430 257 897	0	430 257 897	430 257 897	0	430 257 897	0	0	0
32102	0	360 323	360 323	0	7 160 553	7 160 553	0	7 452 171	7 452 171	0	68 705	68 705
32103	0	0	0	0	5 678 607	5 678 607	0	5 678 607	5 678 607	0	0	0
32104	1 590 000	3 426 700	5 016 700	1 590 000	3 438 331	5 028 331	1 590 000	3 522 403	5 112 403	1 590 000	3 342 628	4 932 628
32108	0	89 005	89 005	0	1 404	1 404	0	3 587	3 587	0	86 822	86 822
32109	0	542 932	542 932	0	8 566	8 566	0	21 887	21 887	0	529 611	529 611
32203	0	0	0	622 059	0	622 059	510 991	0	510 991	111 068	0	111 068
32301	0	3 264	3 264	0	51	51	0	132	132	0	3 183	3 183
45107	1 474 365	0	1 474 365	0	0	0	0	0	0	1 474 365	0	1 474 365
45201	237 805	0	237 805	523 667	0	523 667	534 779	0	534 779	226 693	0	226 693
45203	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	460 300	0	460 300	2 700	0	2 700	297 300	0	297 300	165 700	0	165 700
45206	3 562 382	0	3 562 382	254 510	0	254 510	191 264	0	191 264	3 625 628	0	3 625 628
45207	8 918 037	6 152 336	15 070 373	76 610	97 070	173 680	110 028	248 015	358 043	8 884 619	6 001 391	14 886 010
45208	3 329 043	0	3 329 043	41 687	0	41 687	114 949	0	114 949	3 255 781	0	3 255 781
45307	4 897	0	4 897	0	0	0	80	0	80	4 817	0	4 817
45401	24 695	0	24 695	34 517	0	34 517	33 326	0	33 326	25 886	0	25 886
45406	53 904	0	53 904	8 050	0	8 050	9 051	0	9 051	52 903	0	52 903
45407	709 606	0	709 606	47 573	0	47 573	48 866	0	48 866	708 313	0	708 313
45408	2 956 476	0	2 956 476	28 045	0	28 045	172 990	0	172 990	2 811 531	0	2 811 531
45502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45503	32 917	0	32 917	32 931	0	32 931	23 227	0	23 227	42 621	0	42 621
45504	32 166	0	32 166	10 742	0	10 742	12 016	0	12 016	30 892	0	30 892
45505	1 508 476	48 953	1 557 429	301 017	772	301 789	243 369	1 973	245 342	1 566 124	47 752	1 613 876
45506	15 602 839	4 628	15 607 467	1 724 307	73	1 724 380	1 050 303	215	1 050 518	16 276 843	4 486	16 281 329
45507	29 025 107	99 147	29 124 254	3 752 094	1 582	3 753 676	881 041	7 170	888 211	31 896 160	93 559	31 989 719
45508	1 590 040	1 336	1 591 376	466 308	1 010	467 318	334 980	906	335 886	1 721 368	1 440	1 722 808
45509	3	196	199	2	3	5	0	8	8	5	191	196
45605	824 000	2 841 639	3 665 639	0	44 835	44 835	0	114 553	114 553	824 000	2 771 921	3 595 921
45606	645 000	3 337 695	3 982 695	0	52 661	52 661	0	134 550	134 550	645 000	3 255 806	3 900 806
45608	245 223	0	245 223	92 928	0	92 928	32 707	0	32 707	305 444	0	305 444
45705	0	6 097	6 097	0	175	175	0	271	271	0	6 001	6 001
45812	409 798	11 152	420 950	28 146	312	28 458	54 898	1 118	56 016	383 046	10 346	393 392
45814	109 873	300	110 173	8 570	5	8 575	9 004	13	9 017	109 439	292	109 731
45815	832 507	1 911	834 418	331 012	132	331 144	194 895	204	195 099	968 624	1 839	970 463
45816	0	144 016	144 016	0	648	648	0	144 664	144 664	0	0	0
45912	7 648	35	7 683	6 726	0	6 726	5 293	1	5 294	9 081	34	9 115
45914	2 203	2	2 205	3 318	0	3 318	1 879	0	1 879	3 642	2	3 644
45915	133 403	9	133 412	99 906	17	99 923	75 142	7	75 149	158 167	19	158 186
47101	6 123	0	6 123	0	0	0	0	0	0	6 123	0	6 123
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
47105	53 450	0	53 450	23	0	23	0	0	0	53 473	0	53 473
47106	4 406	0	4 406	20	0	20	0	0	0	4 426	0	4 426
47107	17 547	0	17 547	0	0	0	0	0	0	17 547	0	17 547
47301	0	280 051	280 051	0	29 087	29 087	0	11 967	11 967	0	297 171	297 171
47404	0	0	0	19 947 526	0	19 947 526	19 947 526	0	19 947 526	0	0	0
47406	5 086	1 121 324	1 126 410	3 318 662	3 419 780	6 738 442	3 318 746	3 439 977	6 758 723	5 002	1 101 127	1 106 129
47408	3 765	0	3 765	149 792 522	211 053 805	360 846 327	149 792 522	211 053 805	360 846 327	3 765	0	3 765
47415	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
47417	0	33	33	0	69	69	0	3	3	0	99	99
47423	1 801 665	53 920	1 855 585	1 501 290	2 174 589	3 675 879	1 225 903	1 991 750	3 217 653	2 077 052	236 759	2 313 811
47427	493 241	134 260	627 501	399 364	50 911	450 275	358 673	76 762	435 435	533 932	108 409	642 341
47802	1 243 403	1 613 966	2 857 369	37	25 465	25 502	99 166	65 063	164 229	1 144 274	1 574 368	2 718 642
50104	8 175 335	0	8 175 335	293 231 197	0	293 231 197	297 850 410	0	297 850 410	3 556 122	0	3 556 122
50107	2 971 358	0	2 971 358	29 237 523	0	29 237 523	30 632 001	0	30 632 001	1 576 880	0	1 576 880
50118	16 975 569	0	16 975 569	326 421 354	0	326 421 354	312 945 442	0	312 945 442	30 451 481	0	30 451 481
50121	838 048	0	838 048	142 151	0	142 151	262 260	0	262 260	717 939	0	717 939
50205	1 127 445	0	1 127 445	206 168	990 917	1 197 085	467 221	990 917	1 458 138	866 392	0	866 392
50206	218 525	0	218 525	1 452	0	1 452	0	0	0	219 977	0	219 977
50208	4 071	0	4 071	48	0	48	0	0	0	4 119	0	4 119
50210	0	1 435 745	1 435 745	0	32 575	32 575	0	58 054	58 054	0	1 410 266	1 410 266
50211	6 711 238	297	6 711 535	32 588	1 020 128	1 052 716	0	1 020 133	1 020 133	6 743 826	292	6 744 118
50218	0	280 828	280 828	0	1 564 957	1 564 957	0	1 572 666	1 572 666	0	273 119	273 119
50221	5 060	0	5 060	4 533	0	4 533	4 987	0	4 987	4 606	0	4 606
50505	94 142	0	94 142	0	0	0	711	0	711	93 431	0	93 431
50605	64 952	0	64 952	0	0	0	0	0	0	64 952	0	64 952
50606	63 582	0	63 582	389 085	0	389 085	367 858	0	367 858	84 809	0	84 809
50621	1 306	0	1 306	117	0	117	177	0	177	1 246	0	1 246
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	13 309 556	4	13 309 560	0	0	0	3 450 001	0	3 450 001	9 859 555	4	9 859 559
50707	0	9 700	9 700	0	153	153	0	391	391	0	9 462	9 462
50708	0	597 187	597 187	0	17 158	17 158	0	26 581	26 581	0	587 764	587 764
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	105 090	0	105 090	42 759	0	42 759	51 217	0	51 217	96 632	0	96 632
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	1 101	0	1 101	491	0	491	506	0	506	1 086	0	1 086
60104	0	4 372	4 372	0	242	242	0	255	255	0	4 359	4 359
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	461	461	0	13	13	0	20	20	0	454	454
60302	131 292	0	131 292	14 073	0	14 073	29 695	0	29 695	115 670	0	115 670
60306	117 773	0	117 773	151 320	0	151 320	121 187	0	121 187	147 906	0	147 906
60308	6 860	1 024	7 884	2 369	18	2 387	2 175	74	2 249	7 054	968	8 022
60310	57 339	0	57 339	43 695	0	43 695	43 965	0	43 965	57 069	0	57 069
60312	1 173 121	3 505	1 176 626	395 887	55	395 942	454 692	141	454 833	1 114 316	3 419	1 117 735
60314	31 316	86 838	118 154	14 080	29 096	43 176	28 535	14 828	43 363	16 861	101 106	117 967
60323	46 632	38 654	85 286	4 464	2 610	7 074	3 993	26 775	30 768	47 103	14 489	61 592
60401	4 901 398	0	4 901 398	29 451	0	29 451	670	0	670	4 930 179	0	4 930 179
60404	37 778	0	37 778	0	0	0	0	0	0	37 778	0	37 778
60701	310 145	0	310 145	34 576	0	34 576	33 622	0	33 622	311 099	0	311 099
60702	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 812	0	4 812	213	0	213	241	0	241	4 784	0	4 784
61008	40 674	0	40 674	15 180	0	15 180	14 346	0	14 346	41 508	0	41 508
61009	14 813	0	14 813	9 942	0	9 942	10 719	0	10 719	14 036	0	14 036
61010	856	0	856	37	0	37	44	0	44	849	0	849
61011	67 458	0	67 458	227	0	227	279	0	279	67 406	0	67 406
61209	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
61210	0	0	0	7 106 214	0	7 106 214	7 106 214	0	7 106 214	0	0	0
61212	0	0	0	101 359	0	101 359	101 359	0	101 359	0	0	0
61403	452 311	243 135	695 446	34 966	3 836	38 802	21 636	15 847	37 483	465 641	231 124	696 765
70606	2 558 175	0	2 558 175	2 805 017	0	2 805 017	12 179	0	12 179	5 351 013	0	5 351 013
70607	247 344	0	247 344	365 604	0	365 604	0	0	0	612 948	0	612 948
70608	3 293 983	0	3 293 983	2 869 564	0	2 869 564	0	0	0	6 163 547	0	6 163 547
70611	0	0	0	30 211	0	30 211	0	0	0	30 211	0	30 211
70706	39 019 088	0	39 019 088	223 846	0	223 846	25	0	25	39 242 909	0	39 242 909
70707	10 132 652	0	10 132 652	0	0	0	0	0	0	10 132 652	0	10 132 652
70708	52 457 972	0	52 457 972	0	0	0	0	0	0	52 457 972	0	52 457 972
70710	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
70711	393 711	0	393 711	0	0	0	0	0	0	393 711	0	393 711
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 253 991	0	1 253 991	0	0	0	0	0	0	1 253 991	0	1 253 991
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	110 147	0	110 147	56 204	0	56 204	47 292	0	47 292	101 235	0	101 235
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	7 321 441	0	7 321 441	0	0	0	0	0	0	7 321 441	0	7 321 441
30109	37 508	25 377	62 885	217 711	32 257	249 968	212 053	23 609	235 662	31 850	16 729	48 579
30111	286	67	353	3 187 541	3	3 187 544	3 187 625	2	3 187 627	370	66	436
30126	5 295	0	5 295	119	0	119	7	0	7	5 183	0	5 183
30220	3	2 232	2 235	165 878	105 735	271 613	185 121	107 683	292 804	19 246	4 180	23 426
30222	0	198	198	7 790 000	23 890	7 813 890	7 790 000	29 797	7 819 797	0	6 105	6 105
30223	2	0	2	36	0	36	42	0	42	8	0	8
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	83 387	11 165	94 552	4 837 034	192 463	5 029 497	4 842 443	184 511	5 026 954	88 796	3 213	92 009
30301	68 696 770	20 332 231	89 029 001	81 275 283	39 557 837	120 833 120	87 375 256	39 383 391	126 758 647	74 796 743	20 157 785	94 954 528
30305	70 810	0	70 810	0	0	0	0	0	0	70 810	0	70 810
30408	0	0	0	435 713 605	0	435 713 605	435 713 605	0	435 713 605	0	0	0
30601	36 802	0	36 802	179 460	0	179 460	180 020	0	180 020	37 362	0	37 362
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	24	124	148	113 562 384	6	113 562 390	113 562 384	2	113 562 386	24	120	144
31501	0	80 443	80 443	0	3 243	3 243	0	1 269	1 269	0	78 469	78 469
31502	9 842 011	0	9 842 011	131 329 867	106 908	131 436 775	131 272 360	106 908	131 379 268	9 784 504	0	9 784 504
31503	7 104 316	56 237	7 160 553	173 243 754	895 168	174 138 922	185 978 573	1 083 303	187 061 876	19 839 135	244 372	20 083 507
31504	0	188 101	188 101	0	412 114	412 114	0	224 013	224 013	0	0	0
32115	6 319	0	6 319	155	0	155	0	0	0	6 164	0	6 164
40406	2 974	0	2 974	2 729	0	2 729	2	0	2	247	0	247
40501	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
40502	177 834	0	177 834	146 722	0	146 722	145 278	0	145 278	176 390	0	176 390
40602	28 958	0	28 958	39 529	219	39 748	26 819	8 095	34 914	16 248	7 876	24 124
40603	142 011	0	142 011	4 715	0	4 715	4 456	0	4 456	141 752	0	141 752
40701	5 577 295	2 606	5 579 901	3 876 361	106	3 876 467	385 289	43	385 332	2 086 223	2 543	2 088 766
40702	12 674 207	1 740 092	14 414 299	39 610 517	24 705 625	64 316 142	36 805 495	24 572 159	61 377 654	9 869 185	1 606 626	11 475 811
40703	143 726	98 604	242 330	187 200	4 247	191 447	246 499	1 761	248 260	203 025	96 118	299 143
40802	329 091	4 279	333 370	1 989 558	10 518	2 000 076	1 978 441	7 662	1 986 103	317 974	1 423	319 397
40804	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	210 595	106 001	316 596	2 188 456	3 799 160	5 987 616	2 232 530	3 797 345	6 029 875	254 669	104 186	358 855
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 539	0	22 539	0	0	0	0	0	0	22 539	0	22 539
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	3 672 848	366 582	4 039 430	20 523 529	269 426	20 792 955	20 758 753	260 610	21 019 363	3 908 072	357 766	4 265 838
40820	11 172	5 811	16 983	13 372	10 178	23 550	11 540	10 383	21 923	9 340	6 016	15 356
40821	967	0	967	6 765	0	6 765	5 808	0	5 808	10	0	10
40901	0	0	0	8 926	0	8 926	8 926	0	8 926	0	0	0
40905	194	1	195	5 881	218	6 099	5 996	218	6 214	309	1	310
40909	0	6	6	3 568	7 533	11 101	3 568	7 533	11 101	0	6	6
40910	5	12	17	100	773	873	100	772	872	5	11	16
40911	35 850	0	35 850	444 033	10	444 043	431 968	10	431 978	23 785	0	23 785
40912	11	217	228	3 789	15 685	19 474	3 788	15 680	19 468	10	212	222
40913	7	0	7	758	3 209	3 967	758	3 209	3 967	7	0	7
41503	2 765	0	2 765	2 775	0	2 775	10	0	10	0	0	0
41505	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
41803	6 548	0	6 548	6 569	0	6 569	20 532	0	20 532	20 511	0	20 511
41804	9 029	0	9 029	4 000	0	4 000	1 026	0	1 026	6 055	0	6 055
41805	7 438	0	7 438	0	0	0	1 155	0	1 155	8 593	0	8 593
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41904	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036	10 036	0	10 036
41905	40 700	0	40 700	17 759	0	17 759	10 759	0	10 759	33 700	0	33 700
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	3 504	0	3 504	0	0	0	2 019	0	2 019	5 523	0	5 523
42004	448 649	0	448 649	55 941	0	55 941	27 377	0	27 377	420 085	0	420 085
42005	1 142 341	72 428	1 214 769	382 459	3 139	385 598	301 093	1 898	302 991	1 060 975	71 187	1 132 162
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	29	0	29	95 029	0	95 029
42101	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
42103	969 573	40 103	1 009 676	390 578	2 450	393 028	680 205	48 802	729 007	1 259 200	86 455	1 345 655
42104	1 445 121	6 328	1 451 449	898 482	3 363	901 845	103 894	1 878	105 772	650 533	4 843	655 376
42105	2 752 689	226 895	2 979 584	441 311	12 081	453 392	814 779	94 810	909 589	3 126 157	309 624	3 435 781
42106	513 516	4 814	518 330	270 950	194	271 144	374 151	95	374 246	616 717	4 715	621 432
42107	607	0	607	122	0	122	0	0	0	485	0	485
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	12 224	0	12 224	12 310	0	12 310	18 097	0	18 097	18 011	0	18 011
42204	15 351	7 237	22 588	9 281	308	9 589	41	202	243	6 111	7 131	13 242
42205	400 550	0	400 550	28 689	0	28 689	29 141	0	29 141	401 002	0	401 002
42206	19 690	0	19 690	19	0	19	751	0	751	20 422	0	20 422
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	371 542	331 767	703 309	314 218	162 137	476 355	191 605	92 072	283 677	248 929	261 702	510 631
42303	4 328 044	525 330	4 853 374	1 875 478	141 980	2 017 458	1 602 736	160 150	1 762 886	4 055 302	543 500	4 598 802
42304	4 913 309	557 590	5 470 899	1 203 783	120 759	1 324 542	851 896	142 444	994 340	4 561 422	579 275	5 140 697
42305	23 764 419	2 915 769	26 680 188	1 735 104	306 319	2 041 423	3 660 694	633 488	4 294 182	25 690 009	3 242 938	28 932 947
42306	25 654 280	14 411 981	40 066 261	2 888 949	1 410 821	4 299 770	1 924 774	852 950	2 777 724	24 690 105	13 854 110	38 544 215
42307	6 174 530	3 180 283	9 354 813	385 160	231 292	616 452	564 874	268 086	832 960	6 354 244	3 217 077	9 571 321
42309	58	189	247	0	9	9	0	4	4	58	184	242
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42503	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	70 336	0	70 336	70 336	0	70 336
42505	159 500	297	159 797	0	12	12	5 700	4	5 704	165 200	289	165 489
42506	0	426 682	426 682	0	17 201	17 201	0	11 040	11 040	0	420 521	420 521
42507	0	49 101	49 101	0	1 979	1 979	0	775	775	0	47 897	47 897
42601	2 336	3 207	5 543	870	1 413	2 283	166	361	527	1 632	2 155	3 787
42603	19 788	4 200	23 988	4 369	1 021	5 390	8 745	2 138	10 883	24 164	5 317	29 481
42604	22 474	12 697	35 171	2 403	1 133	3 536	1 608	563	2 171	21 679	12 127	33 806
42605	130 624	24 128	154 752	11 043	1 946	12 989	20 244	3 071	23 315	139 825	25 253	165 078
42606	89 929	217 169	307 098	1 015	9 855	10 870	2 744	10 013	12 757	91 658	217 327	308 985
42607	69 682	102 765	172 447	598	4 243	4 841	1 082	2 305	3 387	70 166	100 827	170 993
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	823	0	823	0	0	0	20	0	20	843	0	843
43802	0	0	0	1 496 120	0	1 496 120	1 496 120	0	1 496 120	0	0	0
43805	791	0	791	0	0	0	110	0	110	901	0	901
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17 908	0	17 908	0	0	0	0	0	0	17 908	0	17 908
44007	3 600 000	2 249 934	5 849 934	0	90 700	90 700	0	35 498	35 498	3 600 000	2 194 732	5 794 732
45115	44 231	0	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231	0	44 231
45215	508 528	0	508 528	28 122	0	28 122	13 076	0	13 076	493 482	0	493 482
45315	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45415	80 326	0	80 326	9 883	0	9 883	2 931	0	2 931	73 374	0	73 374
45515	1 341 867	0	1 341 867	339 500	0	339 500	582 926	0	582 926	1 585 293	0	1 585 293
45615	162 927	0	162 927	10 354	0	10 354	929	0	929	153 502	0	153 502
45715	1 280	0	1 280	20	0	20	0	0	0	1 260	0	1 260
45818	1 021 122	0	1 021 122	149 644	0	149 644	100 666	0	100 666	972 144	0	972 144
45918	55 117	0	55 117	5 859	0	5 859	12 775	0	12 775	62 033	0	62 033
47403	0	0	0	618 886 593	0	618 886 593	618 886 593	0	618 886 593	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 117	10 117	0	10 117	10 117	0	0	0
47407	2	0	2	148 856 384	211 818 305	360 674 689	148 856 465	211 818 305	360 674 770	83	0	83
47411	727 436	281 657	1 009 093	272 502	59 181	331 683	293 273	85 104	378 377	748 207	307 580	1 055 787
47416	4 816	515	5 331	144 839	16 701	161 540	171 677	16 582	188 259	31 654	396	32 050
47422	26 617	12 789	39 406	4 161 030	1 432 743	5 593 773	4 163 329	1 434 314	5 597 643	28 916	14 360	43 276
47425	637 243	0	637 243	41 640	0	41 640	59 821	0	59 821	655 424	0	655 424
47426	396 498	80 539	477 037	378 923	39 680	418 603	167 261	17 849	185 110	184 836	58 708	243 544
47804	148 316	0	148 316	23 805	0	23 805	24 653	0	24 653	149 164	0	149 164
50120	171 344	0	171 344	106 685	0	106 685	82 203	0	82 203	146 862	0	146 862
50219	96 776	0	96 776	14 139	0	14 139	747	0	747	83 384	0	83 384
50220	111 099	0	111 099	84 938	0	84 938	79 158	0	79 158	105 319	0	105 319
50407	21 402	0	21 402	0	0	0	48	0	48	21 450	0	21 450
50507	60 382	0	60 382	0	0	0	12 572	0	12 572	72 954	0	72 954
50620	4 168	0	4 168	18 537	0	18 537	20 964	0	20 964	6 595	0	6 595
50719	6 033	0	6 033	48	0	48	1 985	0	1 985	7 970	0	7 970
50720	543 995	0	543 995	250 122	0	250 122	181 233	0	181 233	475 106	0	475 106
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	610 800	0	610 800	1 004 300	57 488	1 061 788	405 200	57 488	462 688	11 700	0	11 700
52302	487	58 239	58 726	487	58 901	59 388	100 000	662	100 662	100 000	0	100 000
52303	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000
52304	276 200	0	276 200	275 200	0	275 200	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	86 242	0	86 242	0	0	0	0	0	0	86 242	0	86 242
52306	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
52307	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52406	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
52501	37 388	57	37 445	24 980	238	25 218	5 238	181	5 419	17 646	0	17 646
60206	17 553	0	17 553	0	0	0	0	0	0	17 553	0	17 553
60301	77 173	0	77 173	231 318	0	231 318	198 002	0	198 002	43 857	0	43 857
60305	908	0	908	289 378	0	289 378	289 457	0	289 457	987	0	987
60307	46	3	49	283	0	283	291	0	291	54	3	57
60309	36 480	566	37 046	10 329	23	10 352	41 368	10	41 378	67 519	553	68 072
60311	14 298	0	14 298	10 860	0	10 860	11 022	0	11 022	14 460	0	14 460
60313	170 234	0	170 234	0	4 345	4 345	0	14 973	14 973	170 234	10 628	180 862
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	58 846	44	58 890	47 299	2	47 301	48 146	2	48 148	59 693	44	59 737
60324	75 148	0	75 148	15 983	0	15 983	1 032	0	1 032	60 197	0	60 197
60601	1 468 754	0	1 468 754	4 076	0	4 076	30 628	0	30 628	1 495 306	0	1 495 306
60903	10 399	0	10 399	0	0	0	121	0	121	10 520	0	10 520
61304	227	0	227	0	0	0	332	0	332	559	0	559
70601	3 085 503	0	3 085 503	1 085	0	1 085	3 223 199	0	3 223 199	6 307 617	0	6 307 617
70602	156 813	0	156 813	0	0	0	267 491	0	267 491	424 304	0	424 304
70603	3 109 535	0	3 109 535	0	0	0	2 903 350	0	2 903 350	6 012 885	0	6 012 885
70701	39 653 567	0	39 653 567	3 158	0	3 158	25	0	25	39 650 434	0	39 650 434
70702	8 890 259	0	8 890 259	0	0	0	0	0	0	8 890 259	0	8 890 259
70703	52 825 759	0	52 825 759	0	0	0	0	0	0	52 825 759	0	52 825 759
70705	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 812	0	2 812	72	0	72	78	0	78	2 806	0	2 806
80601	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	82	0	82	80	0	80	0	0	0	162	0	162
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	44	0	44	0	0	0	72	0	72	116	0	116
85501	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	1 121 634	0	1 121 634	390 000	0	390 000	875 000	0	875 000	636 634	0	636 634
90901	1 437 279	5 748	1 443 027	186 640	91	186 731	140 120	232	140 352	1 483 799	5 607	1 489 406
90902	12 789 155	2 257	12 791 412	239 983	40	240 023	1 252 324	92	1 252 416	11 776 814	2 205	11 779 019
90907	0	0	0	8 926	0	8 926	8 926	0	8 926	0	0	0
90909	3	2 736	2 739	185 122	107 690	292 812	165 879	105 756	271 635	19 246	4 670	23 916
91202	2 093	0	2 093	13	0	13	17	0	17	2 089	0	2 089
91203	1 386	0	1 386	7	0	7	42	0	42	1 351	0	1 351
91207	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	69 706 705	3 090 415	72 797 120	1 937 615	48 721	1 986 336	2 068 175	130 166	2 198 341	69 576 145	3 008 970	72 585 115
91416	0	111 727	111 727	0	1 581 839	1 581 839	0	1 444 514	1 444 514	0	249 052	249 052
91418	1 488 585	1 625 899	3 114 484	16 910	25 653	42 563	113 887	65 544	179 431	1 391 608	1 586 008	2 977 616
91501	934 302	0	934 302	8 000	0	8 000	516	0	516	941 786	0	941 786
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	689 530	121 227	810 757	83 254	16 134	99 388	44 748	4 978	49 726	728 036	132 383	860 419
91704	40 808	323	41 131	0	4	4	0	13	13	40 808	314	41 122
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	381 852	375	382 227	0	6	6	0	15	15	381 852	366	382 218
91803	1 412	543	1 955	0	11	11	0	22	22	1 412	532	1 944
99998	64 867 143	0	64 867 143	3 761 086	0	3 761 086	4 673 731	0	4 673 731	63 954 498	0	63 954 498
Пассив
91003	0	0	0	61 484	0	61 484	61 484	0	61 484	0	0	0
91004	0	0	0	5 307	0	5 307	5 307	0	5 307	0	0	0
91311	1 849 640	2 043 082	3 892 722	881 136	82 381	963 517	390 000	32 546	422 546	1 358 504	1 993 247	3 351 751
91312	38 697 923	8 322 317	47 020 240	714 177	335 870	1 050 047	751 942	132 134	884 076	38 735 688	8 118 581	46 854 269
91314	0	0	0	523 643	0	523 643	523 643	0	523 643	0	0	0
91315	2 860 427	601 603	3 462 030	179 941	24 252	204 193	240 000	9 492	249 492	2 920 486	586 843	3 507 329
91316	516 600	5 185	521 785	50 000	309	50 309	0	81	81	466 600	4 957	471 557
91317	8 529 444	204 057	8 733 501	1 802 418	9 209	1 811 627	1 609 135	4 104	1 613 239	8 336 161	198 952	8 535 113
91507	1 234 168	693	1 234 861	3 576	28	3 604	1 207	11	1 218	1 231 799	676	1 232 475
91508	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
99999	93 574 755	0	93 574 755	6 174 015	0	6 174 015	4 589 708	0	4 589 708	91 990 448	0	91 990 448
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 347 696	8 025 684	10 373 380	31 882 807	149 047 738	180 930 545	32 240 517	149 087 289	181 327 806	1 989 986	7 986 133	9 976 119
93002	0	0	0	194 120	597 803	791 923	194 120	4 523	198 643	0	593 280	593 280
93202	0	0	0	0	185 480	185 480	0	1 962	1 962	0	183 518	183 518
93301	0	0	0	0	20 645	20 645	0	20 645	20 645	0	0	0
93302	0	0	0	0	20 718	20 718	0	20 718	20 718	0	0	0
93306	0	0	0	886 530	1 452 069	2 338 599	886 530	1 268 228	2 154 758	0	183 841	183 841
93307	234 000	194 209	428 209	947 030	1 540 615	2 487 645	1 181 030	1 462 879	2 643 909	0	271 945	271 945
93308	355 980	652 705	1 008 685	932 115	1 182 029	2 114 144	652 530	669 879	1 322 409	635 565	1 164 855	1 800 420
93309	234 493	838 132	1 072 625	645 602	360 954	1 006 556	585 595	1 199 086	1 784 681	294 500	0	294 500
93310	5 940 000	5 178 916	11 118 916	0	81 712	81 712	0	208 774	208 774	5 940 000	5 051 854	10 991 854
93506	0	0	0	880 000	453 462	1 333 462	0	453 462	453 462	880 000	0	880 000
93507	0	62 661	62 661	880 000	422 023	1 302 023	880 000	455 525	1 335 525	0	29 159	29 159
93508	0	0	0	49 938	0	49 938	0	0	0	49 938	0	49 938
93801	15 195	0	15 195	1 219 569	0	1 219 569	1 203 078	0	1 203 078	31 686	0	31 686
94001	0	0	0	0	1 130	1 130	0	1 130	1 130	0	0	0
Пассив
96001	6 401 461	3 967 621	10 369 082	118 386 471	62 777 439	181 163 910	118 171 051	62 597 445	180 768 496	6 186 041	3 787 627	9 973 668
96002	0	0	0	0	195 523	195 523	592 450	379 600	972 050	592 450	184 077	776 527
96306	0	0	0	886 986	1 286 947	2 173 933	886 986	1 286 947	2 173 933	0	0	0
96307	234 000	256 631	490 631	886 986	1 589 168	2 476 154	652 986	1 361 696	2 014 682	0	29 159	29 159
96308	652 986	356 021	1 009 007	652 986	662 759	1 315 745	2 138 587	875 078	3 013 665	2 138 587	568 340	2 706 927
96309	857 219	226 613	1 083 832	1 208 649	584 069	1 792 718	351 430	646 861	998 291	0	289 405	289 405
96310	5 940 000	5 178 916	11 118 916	0	208 774	208 774	0	81 712	81 712	5 940 000	5 051 854	10 991 854
96501	0	0	0	0	20 645	20 645	0	20 645	20 645	0	0	0
96502	0	0	0	0	20 718	20 718	0	20 718	20 718	0	0	0
96506	0	0	0	0	434 269	434 269	0	617 787	617 787	0	183 518	183 518
96507	0	0	0	0	622 222	622 222	0	893 394	893 394	0	271 172	271 172
96508	0	0	0	0	0	0	49 969	0	49 969	49 969	0	49 969
96801	7 964	0	7 964	14 786	0	14 786	20 346	0	20 346	13 524	0	13 524
97001	0	239	239	0	2 364	2 364	0	2 662	2 662	0	537	537
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	594,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	589,0000
98010	0	0	674 124 827,0000	0	0	782 592 458,0000	0	0	749 459 064,0000	0	0	707 258 221,0000
98030	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	249 647 642,0000	0	0	2 435 601,0000	0	0	598 015,0000	0	0	247 810 056,0000
98050	0	0	31 306 198,0000	0	0	746 425 483,0000	0	0	781 396 458,0000	0	0	66 277 173,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	598 000,0000	0	0	598 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 680 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680 658,0000
98060	0	0	1 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 308,0000
98070	0	0	391 524 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	391 524 617,0000

Страница была полезной?