Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	749 393	0	749 393	74 123	0	74 123	202 925	0	202 925	620 591	0	620 591
20202	1 807 923	659 630	2 467 553	16 097 502	2 711 001	18 808 503	17 121 541	2 976 009	20 097 550	783 884	394 622	1 178 506
20203	0	1 040	1 040	0	19	19	0	47	47	0	1 012	1 012
20207	41	0	41	2 888	0	2 888	2 499	0	2 499	430	0	430
20208	1 416 766	51 135	1 467 901	4 050 839	93 718	4 144 557	4 803 027	105 893	4 908 920	664 578	38 960	703 538
20209	195 667	49 872	245 539	8 587 306	1 466 544	10 053 850	8 561 972	1 463 405	10 025 377	221 001	53 011	274 012
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	5 140 463	0	5 140 463	47 935 723	0	47 935 723	51 016 872	0	51 016 872	2 059 314	0	2 059 314
30110	161 908	18 827	180 735	346 197	997 125	1 343 322	424 283	910 851	1 335 134	83 822	105 101	188 923
30114	0	301 653	301 653	0	33 555 304	33 555 304	0	33 441 590	33 441 590	0	415 367	415 367
30202	636 144	0	636 144	40 711	0	40 711	0	0	0	676 855	0	676 855
30204	253 584	0	253 584	3 151	0	3 151	0	0	0	256 735	0	256 735
30210	22 500	0	22 500	856 044	0	856 044	816 425	0	816 425	62 119	0	62 119
30213	4 659	154	4 813	4 970	3	4 973	5 978	7	5 985	3 651	150	3 801
30219	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
30221	0	0	0	18 599 295	0	18 599 295	18 562 295	0	18 562 295	37 000	0	37 000
30233	105 601	4 823	110 424	3 774 415	175 077	3 949 492	3 783 461	166 888	3 950 349	96 555	13 012	109 567
30302	54 935 190	18 955 602	73 890 792	189 672 289	16 359 744	206 032 033	175 910 709	14 983 115	190 893 824	68 696 770	20 332 231	89 029 001
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30409	0	0	0	252 868 871	0	252 868 871	252 868 871	0	252 868 871	0	0	0
32102	0	0	0	0	16 153 083	16 153 083	0	15 792 760	15 792 760	0	360 323	360 323
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45205	1 069 999	0	1 069 999	0	0	0	609 699	0	609 699	460 300	0	460 300
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45207	5 743 428	6 319 995	12 063 423	3 292 020	116 086	3 408 106	117 411	283 745	401 156	8 918 037	6 152 336	15 070 373
45208	3 345 098	0	3 345 098	34 902	0	34 902	50 957	0	50 957	3 329 043	0	3 329 043
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45503	28 780	88	28 868	27 492	0	27 492	23 355	88	23 443	32 917	0	32 917
45504	26 550	0	26 550	14 981	0	14 981	9 365	0	9 365	32 166	0	32 166
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45506	15 530 470	7 183	15 537 653	1 031 027	131	1 031 158	958 658	2 686	961 344	15 602 839	4 628	15 607 467
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47427	464 853	159 927	624 780	403 382	47 333	450 715	374 994	73 000	447 994	493 241	134 260	627 501
47802	1 348 437	1 657 949	3 006 386	217	30 453	30 670	105 251	74 436	179 687	1 243 403	1 613 966	2 857 369
50104	706 954	0	706 954	171 763 331	0	171 763 331	164 294 950	0	164 294 950	8 175 335	0	8 175 335
50106	0	0	0	51 631	0	51 631	51 631	0	51 631	0	0	0
50107	3 082 377	0	3 082 377	16 529 442	0	16 529 442	16 640 461	0	16 640 461	2 971 358	0	2 971 358
50118	24 354 876	0	24 354 876	180 894 809	0	180 894 809	188 274 116	0	188 274 116	16 975 569	0	16 975 569
50121	908 113	0	908 113	53 261	0	53 261	123 326	0	123 326	838 048	0	838 048
50205	1 126 043	0	1 126 043	6 494	315 855	322 349	5 092	315 855	320 947	1 127 445	0	1 127 445
50206	221 219	0	221 219	1 606	0	1 606	4 300	0	4 300	218 525	0	218 525
50208	18 146	0	18 146	137	0	137	14 212	0	14 212	4 071	0	4 071
50210	0	1 636 003	1 636 003	0	62 191	62 191	0	262 449	262 449	0	1 435 745	1 435 745
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50218	0	0	0	0	565 121	565 121	0	284 293	284 293	0	280 828	280 828
50221	4 560	0	4 560	2 554	0	2 554	2 054	0	2 054	5 060	0	5 060
50505	80 542	0	80 542	13 600	0	13 600	0	0	0	94 142	0	94 142
50605	0	0	0	392 898	0	392 898	327 946	0	327 946	64 952	0	64 952
50606	107 982	0	107 982	499 600	0	499 600	544 000	0	544 000	63 582	0	63 582
50621	1 219	0	1 219	2 042	0	2 042	1 955	0	1 955	1 306	0	1 306
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	13 309 556	4	13 309 560	146 075	0	146 075	146 075	0	146 075	13 309 556	4	13 309 560
50707	0	6	6	0	9 806	9 806	0	112	112	0	9 700	9 700
50708	0	592 551	592 551	0	24 375	24 375	0	19 739	19 739	0	597 187	597 187
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	114 803	0	114 803	47 814	0	47 814	57 527	0	57 527	105 090	0	105 090
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	806	0	806	700	0	700	405	0	405	1 101	0	1 101
60104	0	4 517	4 517	0	138	138	0	283	283	0	4 372	4 372
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
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47416	7 093	54	7 147	189 525	623	190 148	187 248	1 084	188 332	4 816	515	5 331
47422	79 841	13 731	93 572	790 352	267 971	1 058 323	737 128	267 029	1 004 157	26 617	12 789	39 406
47425	619 928	0	619 928	226 590	0	226 590	243 905	0	243 905	637 243	0	637 243
47426	337 824	60 478	398 302	113 158	2 957	116 115	171 832	23 018	194 850	396 498	80 539	477 037
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50120	150 306	0	150 306	91 385	0	91 385	112 423	0	112 423	171 344	0	171 344
50219	96 644	0	96 644	0	0	0	132	0	132	96 776	0	96 776
50220	104 908	0	104 908	29 758	0	29 758	35 949	0	35 949	111 099	0	111 099
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50507	60 382	0	60 382	0	0	0	0	0	0	60 382	0	60 382
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50719	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
50720	678 988	0	678 988	173 167	0	173 167	38 174	0	38 174	543 995	0	543 995
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	105 939	588	106 527	120 907	595	121 502	625 768	7	625 775	610 800	0	610 800
52302	0	0	0	1 200	360	1 560	1 687	58 599	60 286	487	58 239	58 726
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52304	275 200	0	275 200	0	0	0	1 000	0	1 000	276 200	0	276 200
52305	86 904	0	86 904	700	0	700	38	0	38	86 242	0	86 242
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52501	27 134	316	27 450	241	320	561	10 495	61	10 556	37 388	57	37 445
60206	17 553	0	17 553	0	0	0	0	0	0	17 553	0	17 553
60301	17 352	0	17 352	117 073	0	117 073	176 894	0	176 894	77 173	0	77 173
60305	1 206	0	1 206	289 019	0	289 019	288 721	0	288 721	908	0	908
60307	61	3	64	147	0	147	132	0	132	46	3	49
60309	85 328	582	85 910	84 900	27	84 927	36 052	11	36 063	36 480	566	37 046
60311	13 217	0	13 217	13 995	0	13 995	15 076	0	15 076	14 298	0	14 298
60313	170 234	0	170 234	86	0	86	86	0	86	170 234	0	170 234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	58 602	46	58 648	90 733	2	90 735	90 977	0	90 977	58 846	44	58 890
60324	74 377	0	74 377	659	0	659	1 430	0	1 430	75 148	0	75 148
60601	1 438 296	0	1 438 296	2 294	0	2 294	32 752	0	32 752	1 468 754	0	1 468 754
60903	10 277	0	10 277	0	0	0	122	0	122	10 399	0	10 399
61304	214	0	214	0	0	0	13	0	13	227	0	227
70601	39 660 496	0	39 660 496	39 666 673	0	39 666 673	3 091 680	0	3 091 680	3 085 503	0	3 085 503
70602	8 890 259	0	8 890 259	8 890 259	0	8 890 259	156 813	0	156 813	156 813	0	156 813
70603	52 825 759	0	52 825 759	52 825 759	0	52 825 759	3 109 535	0	3 109 535	3 109 535	0	3 109 535
70605	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8 794	0	8 794	39 662 361	0	39 662 361	39 653 567	0	39 653 567
70702	0	0	0	0	0	0	8 890 259	0	8 890 259	8 890 259	0	8 890 259
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70705	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 848	0	2 848	44	0	44	80	0	80	2 812	0	2 812
80601	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
85501	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	1 122 334	0	1 122 334	0	0	0	700	0	700	1 121 634	0	1 121 634
90901	1 472 670	5 904	1 478 574	128 369	108	128 477	163 760	264	164 024	1 437 279	5 748	1 443 027
90902	12 804 829	2 308	12 807 137	382 065	59	382 124	397 739	110	397 849	12 789 155	2 257	12 791 412
90907	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90909	0	517	517	238 951	19 047	257 998	238 948	16 828	255 776	3	2 736	2 739
91202	37 093	0	37 093	56	0	56	35 056	0	35 056	2 093	0	2 093
91203	1 397	0	1 397	2	0	2	13	0	13	1 386	0	1 386
91207	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91219	222	0	222	445	0	445	667	0	667	0	0	0
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	69 514 865	3 240 713	72 755 578	1 540 980	58 919	1 599 899	1 349 140	209 217	1 558 357	69 706 705	3 090 415	72 797 120
91416	0	0	0	0	605 503	605 503	0	493 776	493 776	0	111 727	111 727
91418	1 590 946	1 670 207	3 261 153	17 742	30 678	48 420	120 103	74 986	195 089	1 488 585	1 625 899	3 114 484
91501	937 906	0	937 906	1 493	0	1 493	5 097	0	5 097	934 302	0	934 302
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	642 510	108 353	750 863	81 469	18 118	99 587	34 449	5 244	39 693	689 530	121 227	810 757
91704	40 808	332	41 140	0	6	6	0	15	15	40 808	323	41 131
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	381 852	384	382 236	0	8	8	0	17	17	381 852	375	382 227
91803	1 412	551	1 963	0	15	15	0	23	23	1 412	543	1 955
99998	65 315 941	0	65 315 941	5 773 617	0	5 773 617	6 222 415	0	6 222 415	64 867 143	0	64 867 143
Пассив
91003	0	0	0	40 711	0	40 711	40 711	0	40 711	0	0	0
91004	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
91311	1 869 368	2 098 616	3 967 984	60 499	94 173	154 672	40 771	38 639	79 410	1 849 640	2 043 082	3 892 722
91312	39 139 288	8 549 233	47 688 521	968 092	384 213	1 352 305	526 727	157 297	684 024	38 697 923	8 322 317	47 020 240
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91316	516 600	5 385	521 985	0	298	298	0	98	98	516 600	5 185	521 785
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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