Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	784 992	0	784 992	86 426	0	86 426	99 837	0	99 837	771 581	0	771 581
20202	460 930	315 767	776 697	10 761 973	4 234 883	14 996 856	10 722 650	4 195 138	14 917 788	500 253	355 512	855 765
20203	0	1 039	1 039	0	559	559	0	576	576	0	1 022	1 022
20207	3 347	1 082	4 429	43 413	22 970	66 383	44 990	22 673	67 663	1 770	1 379	3 149
20208	367 032	38 437	405 469	2 673 673	128 970	2 802 643	2 681 056	138 549	2 819 605	359 649	28 858	388 507
20209	133 049	135 563	268 612	5 045 235	1 891 090	6 936 325	5 025 263	1 908 277	6 933 540	153 021	118 376	271 397
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	965 216	0	965 216	33 093 497	0	33 093 497	33 076 120	0	33 076 120	982 593	0	982 593
30110	46 634	271 800	318 434	277 009	1 076 664	1 353 673	260 570	1 249 829	1 510 399	63 073	98 635	161 708
30114	0	816 856	816 856	0	47 157 525	47 157 525	0	47 213 471	47 213 471	0	760 910	760 910
30202	302 856	0	302 856	71 608	0	71 608	0	0	0	374 464	0	374 464
30204	231 722	0	231 722	9 808	0	9 808	0	0	0	241 530	0	241 530
30210	18 500	0	18 500	372 760	0	372 760	365 960	0	365 960	25 300	0	25 300
30213	4 001	153	4 154	6 694	5	6 699	6 703	7	6 710	3 992	151	4 143
30219	0	0	0	6 694	0	6 694	6 694	0	6 694	0	0	0
30221	0	0	0	8 141 145	0	8 141 145	8 086 083	0	8 086 083	55 062	0	55 062
30233	74 509	10 200	84 709	2 787 432	382 214	3 169 646	2 781 221	387 639	3 168 860	80 720	4 775	85 495
30302	50 613 596	16 871 293	67 484 889	56 886 575	10 857 300	67 743 875	50 767 948	11 018 733	61 786 681	56 732 223	16 709 860	73 442 083
30306	70 810	0	70 810	63 810	0	63 810	63 810	0	63 810	70 810	0	70 810
30402	283 243	0	283 243	16 296 243	0	16 296 243	16 378 861	0	16 378 861	200 625	0	200 625
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30409	0	0	0	208 885 318	0	208 885 318	208 885 318	0	208 885 318	0	0	0
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32107	0	0	0	0	100 577	100 577	0	1 747	1 747	0	98 830	98 830
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32109	0	496 029	496 029	0	15 162	15 162	0	23 032	23 032	0	488 159	488 159
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45406	4 903	226	5 129	3 700	7	3 707	280	52	332	8 323	181	8 504
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45814	43 575	244	43 819	12 740	49	12 789	8 142	12	8 154	48 173	281	48 454
45815	496 748	1 762	498 510	110 531	159	110 690	86 233	134	86 367	521 046	1 787	522 833
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45912	5 900	36	5 936	2 829	1	2 830	2 937	2	2 939	5 792	35	5 827
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45915	71 991	22	72 013	26 155	24	26 179	25 272	18	25 290	72 874	28	72 902
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47104	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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47408	3 765	0	3 765	304 221 919	444 527 818	748 749 737	304 221 919	444 527 818	748 749 737	3 765	0	3 765
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47427	243 773	219 764	463 537	145 393	36 424	181 817	120 663	141 379	262 042	268 503	114 809	383 312
47802	3 592 987	1 716 377	5 309 364	2	52 465	52 467	252 666	79 695	332 361	3 340 323	1 689 147	5 029 470
50104	4 677 896	0	4 677 896	171 736 740	0	171 736 740	172 352 011	0	172 352 011	4 062 625	0	4 062 625
50105	397 462	0	397 462	4 043	0	4 043	0	0	0	401 505	0	401 505
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50118	27 464 257	0	27 464 257	191 259 571	0	191 259 571	192 601 135	0	192 601 135	26 122 693	0	26 122 693
50121	2 474 713	0	2 474 713	589 891	0	589 891	638 541	0	638 541	2 426 063	0	2 426 063
50205	959 857	0	959 857	2 919 208	32 851	2 952 059	2 937 802	32 851	2 970 653	941 263	0	941 263
50206	271 468	0	271 468	1 858	0	1 858	0	0	0	273 326	0	273 326
50207	100 269	0	100 269	9 216	0	9 216	8 413	0	8 413	101 072	0	101 072
50208	959 659	0	959 659	4 853 436	0	4 853 436	4 585 054	0	4 585 054	1 228 041	0	1 228 041
50210	0	346 679	346 679	0	14 027	14 027	0	16 157	16 157	0	344 549	344 549
50211	11 101 697	2 247 912	13 349 609	85 224	621 659	706 883	0	983 590	983 590	11 186 921	1 885 981	13 072 902
50218	739 345	0	739 345	7 493 493	668 666	8 162 159	7 056 347	535 438	7 591 785	1 176 491	133 228	1 309 719
50221	319 732	0	319 732	58 358	0	58 358	84 182	0	84 182	293 908	0	293 908
50311	0	2 426 179	2 426 179	0	99 323	99 323	0	113 096	113 096	0	2 412 406	2 412 406
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50605	2 145	0	2 145	320 425	0	320 425	255 432	0	255 432	67 138	0	67 138
50606	282 500	0	282 500	253 508	0	253 508	264 718	0	264 718	271 290	0	271 290
50618	0	0	0	127 716	0	127 716	127 716	0	127 716	0	0	0
50621	25 809	0	25 809	6 133	0	6 133	23 865	0	23 865	8 077	0	8 077
50705	10 436	0	10 436	0	0	0	0	0	0	10 436	0	10 436
50706	8 273 629	4	8 273 633	0	0	0	49 779	0	49 779	8 223 850	4	8 223 854
50708	0	16 003	16 003	0	481	481	0	746	746	0	15 738	15 738
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50219	122 379	0	122 379	482	0	482	1 009	0	1 009	122 906	0	122 906
50220	259 061	0	259 061	65 746	0	65 746	59 961	0	59 961	253 276	0	253 276
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50719	807	0	807	15	0	15	0	0	0	792	0	792
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60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	20 320	0	20 320	173 506	0	173 506	174 292	0	174 292	21 106	0	21 106
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60313	170 234	0	170 234	23 069	0	23 069	23 069	0	23 069	170 234	0	170 234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	385 136	46	385 182	11 243	167	11 410	10 622	167	10 789	384 515	46	384 561
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70702	5 655 455	0	5 655 455	0	0	0	0	0	0	5 655 455	0	5 655 455
70703	70 372 744	0	70 372 744	0	0	0	0	0	0	70 372 744	0	70 372 744
70705	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 966	0	2 966	11	0	11	92	0	92	2 885	0	2 885
80601	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	35	0	35	94	0	94	0	0	0	129	0	129
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	135	0	135	0	0	0	11	0	11	146	0	146
85501	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	944 200	76 078	1 020 278	0	2 326	2 326	90	3 533	3 623	944 110	74 871	1 018 981
90901	28 802	0	28 802	55 735	0	55 735	59 837	0	59 837	24 700	0	24 700
90902	14 285 847	1 930	14 287 777	404 153	104	404 257	406 167	89	406 256	14 283 833	1 945	14 285 778
90909	893	467	1 360	2 918	168 258	171 176	2 778	138 841	141 619	1 033	29 884	30 917
91202	680	0	680	3 030	0	3 030	39	0	39	3 671	0	3 671
91203	1 378	0	1 378	105	0	105	99	0	99	1 384	0	1 384
91207	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	34 168 668	5 526 504	39 695 172	2 600 458	162 501	2 762 959	733 116	316 213	1 049 329	36 036 010	5 372 792	41 408 802
91416	0	0	0	49 934 680	896 857	50 831 537	49 934 680	748 338	50 683 018	0	148 519	148 519
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91418	3 784 710	2 602 422	6 387 132	39 833	79 549	119 382	285 513	120 837	406 350	3 539 030	2 561 134	6 100 164
91501	739 699	0	739 699	65 734	0	65 734	56 168	0	56 168	749 265	0	749 265
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	386 726	122 689	509 415	83 065	9 594	92 659	43 994	34 803	78 797	425 797	97 480	523 277
91704	43 479	165	43 644	0	5	5	0	8	8	43 479	162	43 641
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	387 649	176	387 825	0	10	10	0	13	13	387 649	173	387 822
91803	2 552	562	3 114	0	14	14	0	28	28	2 552	548	3 100
99998	36 398 690	0	36 398 690	5 555 550	0	5 555 550	1 836 326	0	1 836 326	40 117 914	0	40 117 914
Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Д. Счета депо
Актив
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