Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 994	22 353	41 347	26 850	18 770	45 620	45 062	39 743	84 805	782	1 380	2 162
20209	0	0	0	9 123	9 387	18 510	9 123	9 387	18 510	0	0	0
30102	97 047	0	97 047	9 785 204	0	9 785 204	9 880 029	0	9 880 029	2 222	0	2 222
30110	266	882	1 148	13 872 068	5 653 213	19 525 281	13 871 518	5 653 781	19 525 299	816	314	1 130
30114	0	20 423	20 423	0	4 528 522	4 528 522	0	4 514 885	4 514 885	0	34 060	34 060
30202	7 840	0	7 840	0	0	0	98	0	98	7 742	0	7 742
30204	10 340	0	10 340	0	0	0	4 431	0	4 431	5 909	0	5 909
30221	0	0	0	0	1 325	1 325	0	1 325	1 325	0	0	0
30424	560	0	560	203 226	0	203 226	197 922	0	197 922	5 864	0	5 864
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	232 000	440 555	672 555	10 414 000	3 776 418	14 190 418	10 646 000	4 216 973	14 862 973	0	0	0
32003	0	0	0	3 747 000	1 587 999	5 334 999	2 826 000	1 358 059	4 184 059	921 000	229 940	1 150 940
32004	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
32005	1 700 000	0	1 700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 700 000	0	1 700 000
32102	0	56 199	56 199	0	1 917 007	1 917 007	0	1 973 206	1 973 206	0	0	0
32103	0	0	0	0	486 505	486 505	0	370 930	370 930	0	115 575	115 575
45506	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45812	0	46 579	46 579	0	2 073	2 073	0	3 326	3 326	0	45 326	45 326
47104	0	0	0	1 049	0	1 049	0	0	0	1 049	0	1 049
47404	0	25 711	25 711	248 048	275 696	523 744	248 048	276 388	524 436	0	25 019	25 019
47408	0	0	0	61 115	238 119	299 234	61 115	238 119	299 234	0	0	0
47423	1 017	0	1 017	35	0	35	345	0	345	707	0	707
47427	12 767	0	12 767	25 242	246	25 488	18 804	245	19 049	19 205	1	19 206
60202	630 391	0	630 391	0	0	0	0	0	0	630 391	0	630 391
60308	20	0	20	68	0	68	48	0	48	40	0	40
60310	51	0	51	1 490	0	1 490	1 493	0	1 493	48	0	48
60312	2 537	0	2 537	10 407	0	10 407	11 033	0	11 033	1 911	0	1 911
60314	935	0	935	570	0	570	1 024	0	1 024	481	0	481
60323	42	0	42	41	0	41	83	0	83	0	0	0
60336	569	0	569	299	0	299	179	0	179	689	0	689
60401	27 066	0	27 066	0	0	0	0	0	0	27 066	0	27 066
60901	18 859	0	18 859	0	0	0	0	0	0	18 859	0	18 859
61403	460	0	460	1 172	0	1 172	408	0	408	1 224	0	1 224
61703	191 949	0	191 949	0	0	0	133 076	0	133 076	58 873	0	58 873
70606	486 055	0	486 055	43 299	0	43 299	41	0	41	529 313	0	529 313
70608	129 124	0	129 124	50 859	0	50 859	0	0	0	179 983	0	179 983
70706	2 404 182	0	2 404 182	0	0	0	2 404 182	0	2 404 182	0	0	0
70708	6 304 101	0	6 304 101	0	0	0	6 304 101	0	6 304 101	0	0	0
70711	13 396	0	13 396	0	0	0	13 396	0	13 396	0	0	0
70714	13 126	0	13 126	0	0	0	13 126	0	13 126	0	0	0
70716	5 870	0	5 870	163 052	0	163 052	168 922	0	168 922	0	0	0
70802	0	0	0	8 734 805	0	8 734 805	8 650 855	0	8 650 855	83 950	0	83 950
Итого по активу (баланс)	13 312 633	612 702	13 925 335	48 599 022	18 495 280	67 094 302	57 210 531	18 656 367	75 866 898	4 701 124	451 615	5 152 739
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10601	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10609	32 899	0	32 899	32 899	0	32 899	0	0	0	0	0	0
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	841 632	0	841 632	450 060	0	450 060	0	0	0	391 572	0	391 572
30109	0	43 006	43 006	0	1 501 333	1 501 333	2 000	1 572 543	1 574 543	2 000	114 216	116 216
30111	191 358	250 537	441 895	6 322 425	232 661	6 555 086	6 604 479	43 917	6 648 396	473 412	61 793	535 205
30220	0	3 080	3 080	0	8 680	8 680	0	5 600	5 600	0	0	0
30223	61 798	0	61 798	5 607 851	0	5 607 851	5 547 112	0	5 547 112	1 059	0	1 059
407	267 778	55 614	323 392	874 952	287 872	1 162 824	792 476	289 841	1 082 317	185 302	57 583	242 885
408.1	77 536	74 533	152 069	339 059	70 572	409 631	282 420	111 106	393 526	20 897	115 067	135 964
408.2	4 176	11 231	15 407	18 098	79 635	97 733	29 858	74 813	104 671	15 936	6 409	22 345
40912	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
42101	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	79 300	0	79 300	79 300	0	79 300	0	0	0
42301	3 757	4 206	7 963	10 686	3 699	14 385	9 716	2 077	11 793	2 787	2 584	5 371
42303	14 680	57 766	72 446	14 680	59 521	74 201	0	1 755	1 755	0	0	0
42304	9 257	3 196	12 453	900	750	1 650	0	145	145	8 357	2 591	10 948
42305	3 147	3 555	6 702	151	2 147	2 298	0	118	118	2 996	1 526	4 522
42306	8 102	10 747	18 849	8 102	6 246	14 348	0	331	331	0	4 832	4 832
42601	42	3 434	3 476	28	2 288	2 316	0	370	370	14	1 516	1 530
42603	0	2 231	2 231	0	1 624	1 624	0	68	68	0	675	675
42604	1 075	1 223	2 298	0	1 259	1 259	0	36	36	1 075	0	1 075
42605	0	32 830	32 830	0	2 344	2 344	0	1 461	1 461	0	31 947	31 947
42606	0	10 933	10 933	0	781	781	0	486	486	0	10 638	10 638
43807	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0
43907	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45818	46 579	0	46 579	1 253	0	1 253	0	0	0	45 326	0	45 326
47108	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
47407	0	0	0	237 035	61 846	298 881	237 035	61 846	298 881	0	0	0
47411	775	434	1 209	711	150	861	166	137	303	230	421	651
47416	0	0	0	21 482	0	21 482	21 677	0	21 677	195	0	195
47425	1 017	0	1 017	345	0	345	35	0	35	707	0	707
47426	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60206	441 274	0	441 274	441 274	0	441 274	0	0	0	0	0	0
60301	2 512	0	2 512	3 456	0	3 456	2 254	0	2 254	1 310	0	1 310
60305	4 174	0	4 174	7 832	0	7 832	21 772	0	21 772	18 114	0	18 114
60309	0	0	0	357	0	357	789	0	789	432	0	432
60311	1 210	0	1 210	4 503	0	4 503	6 966	0	6 966	3 673	0	3 673
60320	1 600 250	0	1 600 250	0	0	0	450 060	0	450 060	2 050 310	0	2 050 310
60324	552	0	552	56	0	56	60	0	60	556	0	556
60335	1 261	0	1 261	2 044	0	2 044	6 254	0	6 254	5 471	0	5 471
60414	25 973	0	25 973	0	0	0	77	0	77	26 050	0	26 050
60903	5 818	0	5 818	0	0	0	434	0	434	6 252	0	6 252
61701	145 968	0	145 968	168 922	0	168 922	32 900	0	32 900	9 946	0	9 946
70601	180 888	0	180 888	101	0	101	479 052	0	479 052	659 839	0	659 839
70603	126 888	0	126 888	0	0	0	49 658	0	49 658	176 546	0	176 546
70701	2 400 643	0	2 400 643	2 400 699	0	2 400 699	56	0	56	0	0	0
70703	6 126 808	0	6 126 808	6 126 808	0	6 126 808	0	0	0	0	0	0
70713	93 372	0	93 372	93 372	0	93 372	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	29 976	0	29 976	29 976	0	29 976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 356 779	568 556	13 925 335	23 303 185	2 323 586	25 626 771	14 687 347	2 166 828	16 854 175	4 740 941	411 798	5 152 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	360 599	0	360 599	8 286	0	8 286	8 266	0	8 266	360 619	0	360 619
90902	25 082	0	25 082	137	0	137	116	0	116	25 103	0	25 103
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	93 159	93 159	0	4 144	4 144	0	6 651	6 651	0	90 652	90 652
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
91604	0	2 715	2 715	0	443	443	0	208	208	0	2 950	2 950
91704	168 093	7 995	176 088	0	356	356	0	572	572	168 093	7 779	175 872
91802	300 000	4 610	304 610	0	205	205	0	329	329	300 000	4 486	304 486
99998	300 465	0	300 465	365 143	0	365 143	403	0	403	665 205	0	665 205
Итого по активу (баланс)	1 554 239	108 479	1 662 718	373 566	5 148	378 714	408 785	7 760	416 545	1 519 020	105 867	1 624 887
Пассив
91317	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	381	0	381	313	0	313	365 124	0	365 124	365 192	0	365 192
91508	84	0	84	91	0	91	20	0	20	13	0	13
99999	1 362 253	0	1 362 253	416 107	0	416 107	13 536	0	13 536	959 682	0	959 682
Итого по пассиву (баланс)	1 662 718	0	1 662 718	416 511	0	416 511	378 680	0	378 680	1 624 887	0	1 624 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 757	2 757	670	16 077	16 747	670	18 834	19 504	0	0	0
99996	2 775	0	2 775	16 750	0	16 750	19 525	0	19 525	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 775	2 757	5 532	17 420	16 077	33 497	20 195	18 834	39 029	0	0	0
Пассив
96901	2 775	0	2 775	18 854	671	19 525	16 079	671	16 750	0	0	0
99997	2 757	0	2 757	19 504	0	19 504	16 747	0	16 747	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 532	0	5 532	38 358	671	39 029	32 826	671	33 497	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?