Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	227 756	0	227 756	0	0	0	18 296	0	18 296	209 460	0	209 460
20202	18 517	84 505	103 022	43 924	21 431	65 355	39 291	35 902	75 193	23 150	70 034	93 184
30102	320 420	0	320 420	17 604 502	0	17 604 502	17 706 271	0	17 706 271	218 651	0	218 651
30110	2 208	612	2 820	465	430 467	430 932	121	430 898	431 019	2 552	181	2 733
30114	46	93 034	93 080	0	18 868 546	18 868 546	0	18 904 923	18 904 923	46	56 657	56 703
30202	10 020	0	10 020	169	0	169	0	0	0	10 189	0	10 189
30204	17 069	0	17 069	0	0	0	1 428	0	1 428	15 641	0	15 641
30413	531	16 674	17 205	730 049	1 146 852	1 876 901	729 722	1 162 035	1 891 757	858	1 491	2 349
30424	52 271	4 109	56 380	2 461 248	1 141 334	3 602 582	2 471 737	1 141 744	3 613 481	41 782	3 699	45 481
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	1 500 000	2 127 535	3 627 535	1 500 000	2 127 535	3 627 535	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	1 219 048	2 019 048	800 000	1 219 048	2 019 048	0	0	0
32102	0	11 264	11 264	0	1 430 678	1 430 678	0	1 342 559	1 342 559	0	99 383	99 383
32103	0	0	0	0	148 550	148 550	0	148 550	148 550	0	0	0
32110	0	16 226	16 226	0	987	987	0	2 601	2 601	0	14 612	14 612
45206	291 000	25 888	316 888	0	1 273	1 273	0	3 281	3 281	291 000	23 880	314 880
45207	717 000	688 421	1 405 421	0	41 190	41 190	34 000	119 996	153 996	683 000	609 615	1 292 615
45506	2 416	0	2 416	0	0	0	506	0	506	1 910	0	1 910
45704	0	788	788	0	48	48	0	304	304	0	532	532
45812	396 967	22 527	419 494	0	13 045	13 045	0	5 357	5 357	396 967	30 215	427 182
45912	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47103	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	269 489	269 489	6 746 123	8 815 244	15 561 367	6 746 123	8 909 706	15 655 829	0	175 027	175 027
47408	0	0	0	16 392 289	18 418 896	34 811 185	16 392 289	18 418 896	34 811 185	0	0	0
47423	1 712	0	1 712	2	0	2	302	0	302	1 412	0	1 412
47427	0	0	0	14 810	3 504	18 314	14 810	3 504	18 314	0	0	0
50205	723 545	0	723 545	4 982	0	4 982	231	0	231	728 296	0	728 296
50207	173 810	0	173 810	298 730	0	298 730	2	0	2	472 538	0	472 538
50208	3 705	0	3 705	69 165	0	69 165	0	0	0	72 870	0	72 870
50209	0	0	0	0	216 264	216 264	0	216 264	216 264	0	0	0
50211	0	91 557	91 557	0	668 747	668 747	0	677 502	677 502	0	82 802	82 802
50218	362 474	229 796	592 270	1 716	657 316	659 032	364 190	679 394	1 043 584	0	207 718	207 718
50221	7 124	0	7 124	14 190	0	14 190	12 278	0	12 278	9 036	0	9 036
50305	500 687	0	500 687	4 013	0	4 013	418 123	0	418 123	86 577	0	86 577
50311	0	1 141 761	1 141 761	0	1 695 586	1 695 586	0	2 197 636	2 197 636	0	639 711	639 711
50318	0	892 846	892 846	418 123	2 089 072	2 507 195	0	1 787 738	1 787 738	418 123	1 194 180	1 612 303
52601	0	0	0	82 587	0	82 587	82 587	0	82 587	0	0	0
60308	106	0	106	251	0	251	292	0	292	65	0	65
60310	1 315	0	1 315	1 376	0	1 376	1 460	0	1 460	1 231	0	1 231
60312	11 999	0	11 999	6 862	0	6 862	6 399	0	6 399	12 462	0	12 462
60314	965	0	965	6 568	0	6 568	5 814	0	5 814	1 719	0	1 719
60323	16 260	0	16 260	0	0	0	0	0	0	16 260	0	16 260
60336	1 230	0	1 230	145	0	145	145	0	145	1 230	0	1 230
60401	492 576	0	492 576	9	0	9	9	0	9	492 576	0	492 576
60415	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60901	16 552	0	16 552	1 925	0	1 925	48	0	48	18 429	0	18 429
60906	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	0	212 286	212 286	0	212 286	212 286	0	0	0
61403	8 488	0	8 488	2 071	0	2 071	1 577	0	1 577	8 982	0	8 982
61601	0	0	0	657 195	0	657 195	657 195	0	657 195	0	0	0
61703	98 242	0	98 242	155 562	0	155 562	3	0	3	253 801	0	253 801
61908	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
70606	498 507	0	498 507	142 246	0	142 246	7	0	7	640 746	0	640 746
70608	2 720 738	0	2 720 738	724 583	0	724 583	0	0	0	3 445 321	0	3 445 321
70611	1 253	0	1 253	1 136	0	1 136	0	0	0	2 389	0	2 389
70614	2 323	0	2 323	22 466	0	22 466	22 186	0	22 186	2 603	0	2 603
70706	3 054 860	0	3 054 860	49 687	0	49 687	3 104 547	0	3 104 547	0	0	0
70708	10 764 553	0	10 764 553	0	0	0	10 764 553	0	10 764 553	0	0	0
70711	12 574	0	12 574	0	0	0	12 574	0	12 574	0	0	0
70714	268 592	0	268 592	0	0	0	268 592	0	268 592	0	0	0
70716	57 222	0	57 222	55 274	0	55 274	112 496	0	112 496	0	0	0
70802	0	0	0	14 150 175	0	14 150 175	14 018 852	0	14 018 852	131 323	0	131 323
Итого по активу (баланс)	22 107 529	3 589 497	25 697 026	63 166 868	59 367 899	122 534 767	76 311 310	59 747 659	136 058 969	8 963 087	3 209 737	12 172 824
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	7 123	0	7 123	2 249	0	2 249	4 162	0	4 162	9 036	0	9 036
10609	67 345	0	67 345	15 450	0	15 450	0	0	0	51 895	0	51 895
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 587 736	0	2 587 736	14 531	0	14 531	0	0	0	2 573 205	0	2 573 205
30109	0	680	680	0	111	111	0	41	41	0	610	610
30111	124 071	86 494	210 565	20 096 990	109 905	20 206 895	20 162 796	157 811	20 320 607	189 877	134 400	324 277
30220	0	39	39	0	5 598	5 598	0	5 559	5 559	0	0	0
30223	182 526	0	182 526	1 893 430	0	1 893 430	1 814 346	0	1 814 346	103 442	0	103 442
31302	100 000	0	100 000	3 940 000	0	3 940 000	3 970 000	0	3 970 000	130 000	0	130 000
31303	370 000	0	370 000	4 680 000	0	4 680 000	4 310 000	0	4 310 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	770 000	0	770 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31402	125 000	0	125 000	1 833 000	0	1 833 000	1 883 000	0	1 883 000	175 000	0	175 000
31403	0	0	0	457 000	0	457 000	457 000	0	457 000	0	0	0
31503	0	189 103	189 103	0	1 239 033	1 239 033	382 442	1 231 696	1 614 138	382 442	181 766	564 208
32901	0	1 100 961	1 100 961	0	1 190 040	1 190 040	336 961	851 021	1 187 982	336 961	761 942	1 098 903
407	353 899	334 928	688 827	6 523 126	2 294 499	8 817 625	6 530 164	2 104 083	8 634 247	360 937	144 512	505 449
408.1	49 172	150 973	200 145	893 846	100 940	994 786	897 118	128 807	1 025 925	52 444	178 840	231 284
408.2	60 293	36 275	96 568	49 016	40 293	89 309	46 707	37 292	83 999	57 984	33 274	91 258
40901	0	0	0	0	2 250	2 250	0	2 250	2 250	0	0	0
40909	0	0	0	0	546	546	0	580	580	0	34	34
40912	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 910	1 910	0	1 910	1 910	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	165 000	0	165 000	231 000	0	231 000	66 000	0	66 000	0	0	0
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	27 290	11 294	38 584	22 932	7 772	30 704	21 560	6 042	27 602	25 918	9 564	35 482
42303	16 299	213 967	230 266	5 071	42 353	47 424	4 011	21 633	25 644	15 239	193 247	208 486
42304	5 594	52 555	58 149	0	8 498	8 498	163	3 148	3 311	5 757	47 205	52 962
42305	5 023	13 200	18 223	673	2 002	2 675	0	768	768	4 350	11 966	16 316
42306	13 723	80 167	93 890	0	15 707	15 707	60	7 521	7 581	13 783	71 981	85 764
42502	66 000	0	66 000	629 000	0	629 000	563 000	0	563 000	0	0	0
42601	44	5 481	5 525	1 440	7 367	8 807	1 440	7 538	8 978	44	5 652	5 696
42603	223 918	3 963	227 881	1 966	2 840	4 806	3 751	101	3 852	225 703	1 224	226 927
42604	0	1 640	1 640	0	208	208	0	81	81	0	1 513	1 513
42605	0	36 244	36 244	0	5 809	5 809	0	2 197	2 197	0	32 632	32 632
42606	200	51 010	51 210	200	19 881	20 081	0	2 611	2 611	0	33 740	33 740
43807	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
43907	4 279	0	4 279	0	0	0	0	0	0	4 279	0	4 279
45215	45 059	0	45 059	14 101	0	14 101	49 500	0	49 500	80 458	0	80 458
45515	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45818	371 980	0	371 980	3 648	0	3 648	11 336	0	11 336	379 668	0	379 668
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47108	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	17 915 439	16 805 838	34 721 277	17 915 439	16 805 838	34 721 277	0	0	0
47411	1 977	2 638	4 615	2 079	1 191	3 270	2 235	899	3 134	2 133	2 346	4 479
47416	425	0	425	1 189	34	1 223	19 767	34	19 801	19 003	0	19 003
47425	2 432	0	2 432	1 101	0	1 101	754	0	754	2 085	0	2 085
47426	1 177	960	2 137	11 100	2 752	13 852	9 966	2 592	12 558	43	800	843
50220	75 679	0	75 679	16 616	0	16 616	978	0	978	60 041	0	60 041
52602	0	0	0	36 379	0	36 379	36 379	0	36 379	0	0	0
60301	1 925	0	1 925	5 440	0	5 440	3 962	0	3 962	447	0	447
60305	0	0	0	19 626	0	19 626	36 254	0	36 254	16 628	0	16 628
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	909	0	909	536	0	536	70	0	70	443	0	443
60313	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60324	16 042	0	16 042	0	0	0	0	0	0	16 042	0	16 042
60335	0	0	0	3 381	0	3 381	6 818	0	6 818	3 437	0	3 437
60414	116 564	0	116 564	0	0	0	1 420	0	1 420	117 984	0	117 984
60903	774	0	774	0	0	0	381	0	381	1 155	0	1 155
61301	0	12	12	0	13	13	0	1	1	0	0	0
61701	112 231	0	112 231	0	0	0	70 724	0	70 724	182 955	0	182 955
70601	465 628	0	465 628	57	0	57	223 135	0	223 135	688 706	0	688 706
70603	2 735 316	0	2 735 316	0	0	0	607 198	0	607 198	3 342 514	0	3 342 514
70613	0	0	0	31 698	0	31 698	79 237	0	79 237	47 539	0	47 539
70701	2 819 015	0	2 819 015	2 819 015	0	2 819 015	0	0	0	0	0	0
70703	11 097 804	0	11 097 804	11 097 804	0	11 097 804	0	0	0	0	0	0
70713	58 967	0	58 967	58 967	0	58 967	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	43 069	0	43 069	43 069	0	43 069	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 324 442	2 372 584	25 697 026	74 142 313	21 908 141	96 050 454	61 143 447	21 382 805	82 526 252	10 325 576	1 847 248	12 172 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364 472	0	364 472	9 994	0	9 994	10 091	0	10 091	364 375	0	364 375
90902	1 638	0	1 638	430	0	430	581	0	581	1 487	0	1 487
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 687 869	772 367	2 460 236	0	46 813	46 813	0	124 326	124 326	1 687 869	694 854	2 382 723
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	62 735	0	62 735	7 286	450	7 736	0	450	450	70 021	0	70 021
91704	91 097	114 190	205 287	0	6 921	6 921	0	18 300	18 300	91 097	102 811	193 908
91802	108 512	262 408	370 920	0	15 904	15 904	0	42 053	42 053	108 512	236 259	344 771
99998	1 463 587	0	1 463 587	556 903	0	556 903	316 879	0	316 879	1 703 611	0	1 703 611
Итого по активу (баланс)	4 389 210	1 148 965	5 538 175	574 613	70 088	644 701	327 551	185 129	512 680	4 636 272	1 033 924	5 670 196
Пассив
91312	97 798	0	97 798	0	0	0	0	0	0	97 798	0	97 798
91315	326 340	253 704	580 044	74 740	47 673	122 413	468 999	48 890	517 889	720 599	254 921	975 520
91317	593 021	190 824	783 845	0	194 258	194 258	34 000	4 811	38 811	627 021	1 377	628 398
91507	1 816	0	1 816	207	0	207	202	0	202	1 811	0	1 811
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	4 074 588	0	4 074 588	195 508	0	195 508	87 505	0	87 505	3 966 585	0	3 966 585
Итого по пассиву (баланс)	5 093 647	444 528	5 538 175	270 455	241 931	512 386	590 706	53 701	644 407	5 413 898	256 298	5 670 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	198 954	0	198 954	198 954	0	198 954	0	0	0
93302	0	0	0	198 954	0	198 954	198 954	0	198 954	0	0	0
93304	0	0	0	405 778	0	405 778	61 900	0	61 900	343 878	0	343 878
93305	386 935	0	386 935	371 688	0	371 688	405 221	0	405 221	353 402	0	353 402
93306	0	0	0	0	211 188	211 188	0	211 188	211 188	0	0	0
93307	0	0	0	0	212 841	212 841	0	212 841	212 841	0	0	0
93901	407 837	27 783	435 620	3 685 286	517 386	4 202 672	3 955 087	537 515	4 492 602	138 036	7 654	145 690
93902	400 000	0	400 000	11 870 000	0	11 870 000	11 770 000	0	11 770 000	500 000	0	500 000
94102	0	0	0	0	220 894	220 894	0	220 894	220 894	0	0	0
99996	1 205 986	0	1 205 986	17 193 960	0	17 193 960	17 080 261	0	17 080 261	1 319 685	0	1 319 685
Итого по активу (баланс)	2 400 758	27 783	2 428 541	33 924 620	1 162 309	35 086 929	33 670 377	1 182 438	34 852 815	2 655 001	7 654	2 662 655
Пассив
96301	0	0	0	0	198 641	198 641	0	198 641	198 641	0	0	0
96302	0	0	0	0	200 015	200 015	0	200 015	200 015	0	0	0
96304	0	0	0	0	50 941	50 941	0	388 979	388 979	0	338 038	338 038
96305	0	375 451	375 451	0	398 851	398 851	0	361 438	361 438	0	338 038	338 038
96506	0	0	0	0	211 293	211 293	0	211 293	211 293	0	0	0
96507	0	0	0	0	213 481	213 481	0	213 481	213 481	0	0	0
96901	28 036	407 402	435 438	536 138	3 973 553	4 509 691	515 735	3 703 921	4 219 656	7 633	137 770	145 403
96902	0	395 097	395 097	0	12 076 394	12 076 394	0	12 179 503	12 179 503	0	498 206	498 206
99997	1 222 555	0	1 222 555	16 977 829	0	16 977 829	17 098 244	0	17 098 244	1 342 970	0	1 342 970
Итого по пассиву (баланс)	1 250 591	1 177 950	2 428 541	17 513 967	17 323 169	34 837 136	17 613 979	17 457 271	35 071 250	1 350 603	1 312 052	2 662 655
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 436 135,0000	0	0	360 382,0000	0	0	469 617,0000	0	0	1 326 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 436 135,0000	0	0	360 382,0000	0	0	469 617,0000	0	0	1 326 900,0000
Пассив
98050	0	0	1 286 335,0000	0	0	469 617,0000	0	0	360 382,0000	0	0	1 177 100,0000
98070	0	0	149 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 436 135,0000	0	0	469 617,0000	0	0	360 382,0000	0	0	1 326 900,0000

Страница была полезной?