Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	342 355	0	342 355	157 631	0	157 631	23 275	0	23 275	476 711	0	476 711
20202	14 985	22 656	37 641	33 243	94 177	127 420	27 373	89 446	116 819	20 855	27 387	48 242
30102	206 513	0	206 513	29 550 202	0	29 550 202	29 325 512	0	29 325 512	431 203	0	431 203
30110	1 028	591	1 619	2 700	144	2 844	2 505	86	2 591	1 223	649	1 872
30114	46	366 718	366 764	0	15 973 125	15 973 125	0	16 270 695	16 270 695	46	69 148	69 194
30202	19 151	0	19 151	0	0	0	923	0	923	18 228	0	18 228
30204	47 439	0	47 439	6 999	0	6 999	0	0	0	54 438	0	54 438
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30413	602	0	602	577 299	0	577 299	576 952	0	576 952	949	0	949
30424	75 854	0	75 854	5 846 223	192 316	6 038 539	5 835 911	192 303	6 028 214	86 166	13	86 179
30425	5 000	3 472	8 472	0	844	844	0	503	503	5 000	3 813	8 813
32002	0	0	0	380 000	2 061 725	2 441 725	380 000	2 061 725	2 441 725	0	0	0
32003	0	390 549	390 549	250 000	1 141 677	1 391 677	150 000	1 532 226	1 682 226	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	1 720 381	1 720 381	0	1 720 381	1 720 381	0	0	0
32103	0	98 505	98 505	0	688 103	688 103	0	606 919	606 919	0	179 689	179 689
32110	0	9 312	9 312	0	2 266	2 266	0	1 349	1 349	0	10 229	10 229
32202	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	3 049 600	705 947	3 755 547	0	160 051	160 051	660 000	258 296	918 296	2 389 600	607 702	2 997 302
45207	2 405 375	816 807	3 222 182	0	182 578	182 578	0	196 851	196 851	2 405 375	802 534	3 207 909
45505	642	0	642	250	0	250	159	0	159	733	0	733
45506	0	1 013	1 013	1 625	234	1 859	190	395	585	1 435	852	2 287
45605	0	238 669	238 669	0	58 059	58 059	0	34 582	34 582	0	262 146	262 146
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47404	0	12 456	12 456	19 649 709	11 980 661	31 630 370	19 649 709	11 973 796	31 623 505	0	19 321	19 321
47408	0	0	0	6 521 353	11 461 854	17 983 207	6 521 353	11 461 854	17 983 207	0	0	0
47423	2 490	0	2 490	8	0	8	10	0	10	2 488	0	2 488
47427	0	0	0	58 016	8 318	66 334	54 491	7 808	62 299	3 525	510	4 035
50205	1 128 654	0	1 128 654	22 299	0	22 299	247 599	0	247 599	903 354	0	903 354
50207	689 040	0	689 040	7 218 958	0	7 218 958	7 514 989	0	7 514 989	393 009	0	393 009
50208	211 914	0	211 914	3 483 127	0	3 483 127	3 572 280	0	3 572 280	122 761	0	122 761
50210	92 500	0	92 500	222	0	222	2 700	0	2 700	90 022	0	90 022
50211	0	1 024 825	1 024 825	0	1 336 411	1 336 411	0	1 402 034	1 402 034	0	959 202	959 202
50218	2 412 927	251 880	2 664 807	11 354 287	1 320 601	12 674 888	10 724 662	1 129 797	11 854 459	3 042 552	442 684	3 485 236
60302	35 680	0	35 680	347	0	347	26	0	26	36 001	0	36 001
60306	0	0	0	6 828	0	6 828	6 828	0	6 828	0	0	0
60308	40	0	40	364	6	370	317	6	323	87	0	87
60310	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
60312	5 226	0	5 226	5 720	0	5 720	5 930	0	5 930	5 016	0	5 016
60314	4 776	0	4 776	153	0	153	2 561	0	2 561	2 368	0	2 368
60323	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
60401	491 807	0	491 807	43	0	43	0	0	0	491 850	0	491 850
60701	208 958	0	208 958	43	0	43	43	0	43	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	228	0	228	317	0	317	406	0	406	139	0	139
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 364	11 443	14 807	266	2 706	2 972	785	1 940	2 725	2 845	12 209	15 054
61702	31 010	0	31 010	0	0	0	0	0	0	31 010	0	31 010
70606	1 508 011	0	1 508 011	194 233	0	194 233	9	0	9	1 702 235	0	1 702 235
70608	4 960 173	0	4 960 173	1 483 262	0	1 483 262	0	0	0	6 443 435	0	6 443 435
70611	8 613	0	8 613	978	0	978	0	0	0	9 591	0	9 591
70614	49 840	0	49 840	0	0	0	0	0	0	49 840	0	49 840
70616	27 842	0	27 842	0	0	0	0	0	0	27 842	0	27 842
Итого по активу (баланс)	18 544 905	3 954 843	22 499 748	86 813 691	48 386 237	135 199 928	85 294 484	48 942 992	134 237 476	20 064 112	3 398 088	23 462 200
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10609	58 852	0	58 852	0	0	0	0	0	0	58 852	0	58 852
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	0	0	0	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	1 549	1 549	0	678	678	0	8 076	8 076	0	8 947	8 947
30111	155 536	466 239	621 775	2 142 785	1 492 198	3 634 983	2 137 072	1 096 100	3 233 172	149 823	70 141	219 964
30220	0	0	0	0	103 561	103 561	0	103 561	103 561	0	0	0
30223	132 901	0	132 901	1 873 939	0	1 873 939	1 906 469	0	1 906 469	165 431	0	165 431
31205	2 010 000	0	2 010 000	1 200 000	0	1 200 000	720 000	0	720 000	1 530 000	0	1 530 000
31302	0	0	0	14 410 000	359 125	14 769 125	14 410 000	359 125	14 769 125	0	0	0
31303	900 000	216 972	1 116 972	9 795 000	398 906	10 193 906	10 875 000	420 249	11 295 249	1 980 000	238 315	2 218 315
31304	850 000	130 183	980 183	1 700 000	130 183	1 830 183	850 000	0	850 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31403	0	433 943	433 943	0	1 995 237	1 995 237	0	1 561 294	1 561 294	0	0	0
31406	0	2 386 687	2 386 687	0	2 813 217	2 813 217	0	1 856 417	1 856 417	0	1 429 887	1 429 887
31503	0	0	0	18 493	0	18 493	18 493	0	18 493	0	0	0
32901	2 336 440	0	2 336 440	10 275 706	21 250	10 296 956	10 738 634	190 496	10 929 130	2 799 368	169 246	2 968 614
40702	298 637	368 845	667 482	9 091 199	2 077 732	11 168 931	9 100 291	2 517 019	11 617 310	307 729	808 132	1 115 861
40802	1 268	935	2 203	1 715	135	1 850	1 930	227	2 157	1 483	1 027	2 510
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	147 138	416 939	564 077	1 373 843	1 257 879	2 631 722	1 334 645	1 385 441	2 720 086	107 940	544 501	652 441
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	15 031	54 143	69 174	16 213	36 045	52 258	16 875	42 915	59 790	15 693	61 013	76 706
40820	7 003	10 313	17 316	80 728	23 488	104 216	79 908	26 141	106 049	6 183	12 966	19 149
40909	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 054	2 054	0	2 054	2 054	0	0	0
40913	0	0	0	0	683	683	0	683	683	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	93 500	0	93 500	2 661 000	0	2 661 000	2 586 500	0	2 586 500	19 000	0	19 000
42103	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	24 730	11 982	36 712	15 581	7 159	22 740	16 566	7 273	23 839	25 715	12 096	37 811
42303	8 132	117 665	125 797	0	23 043	23 043	5 286	34 750	40 036	13 418	129 372	142 790
42304	6 579	74 885	81 464	0	11 111	11 111	8	19 090	19 098	6 587	82 864	89 451
42305	8 238	18 592	26 830	0	2 802	2 802	504	4 605	5 109	8 742	20 395	29 137
42306	40 825	61 366	102 191	2 236	9 336	11 572	75	15 434	15 509	38 664	67 464	106 128
42601	49	20 752	20 801	898	13 175	14 073	898	71 944	72 842	49	79 521	79 570
42603	1 778	20 682	22 460	1 000	6 833	7 833	3 103	6 225	9 328	3 881	20 074	23 955
42604	265	23 961	24 226	0	3 486	3 486	1 504	5 835	7 339	1 769	26 310	28 079
42605	1 504	33 799	35 303	1 504	4 897	6 401	0	8 222	8 222	0	37 124	37 124
42606	0	23 951	23 951	0	3 479	3 479	0	5 923	5 923	0	26 395	26 395
45215	12 857	0	12 857	0	0	0	885	0	885	13 742	0	13 742
45515	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
45615	2 387	0	2 387	0	0	0	234	0	234	2 621	0	2 621
45818	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47407	0	0	0	9 566 740	8 379 448	17 946 188	9 566 740	8 379 448	17 946 188	0	0	0
47411	1 864	1 435	3 299	332	845	1 177	393	1 073	1 466	1 925	1 663	3 588
47416	33	0	33	1 584	120 139	121 723	1 551	120 283	121 834	0	144	144
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	2 490	0	2 490	126	0	126	134	0	134	2 498	0	2 498
47426	6 982	5 359	12 341	51 376	9 057	60 433	52 864	4 838	57 702	8 470	1 140	9 610
50220	342 355	0	342 355	802 038	0	802 038	936 394	0	936 394	476 711	0	476 711
60301	451	0	451	5 521	0	5 521	5 455	0	5 455	385	0	385
60305	0	0	0	16 270	0	16 270	16 270	0	16 270	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60601	91 744	0	91 744	0	0	0	1 697	0	1 697	93 441	0	93 441
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	0	836	836	0	836	836	0	0	0
70601	1 620 582	0	1 620 582	100	0	100	273 294	0	273 294	1 893 776	0	1 893 776
70603	4 869 045	0	4 869 045	0	0	0	1 466 250	0	1 466 250	6 335 295	0	6 335 295
70613	130 509	0	130 509	0	0	0	0	0	0	130 509	0	130 509
Итого по пассиву (баланс)	17 598 570	4 901 178	22 499 748	65 224 030	19 308 068	84 532 098	67 238 922	18 255 628	85 494 550	19 613 462	3 848 738	23 462 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 569	0	368 569	7 869	0	7 869	8 003	0	8 003	368 435	0	368 435
90902	650	0	650	28	0	28	37	0	37	641	0	641
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 871 975	86 789	2 958 764	1 065 375	11 948	1 077 323	1 721 975	98 737	1 820 712	2 215 375	0	2 215 375
91414	11 508 757	3 347 689	14 856 446	0	784 986	784 986	0	789 322	789 322	11 508 757	3 343 353	14 852 110
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	58 033	0	58 033	2 171	0	2 171	0	0	0	60 204	0	60 204
91704	111 235	67 954	179 189	0	16 531	16 531	0	9 846	9 846	111 235	74 639	185 874
91802	108 512	238 034	346 546	0	57 904	57 904	0	34 489	34 489	108 512	261 449	369 961
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	3 657 930	0	3 657 930	1 061 750	0	1 061 750	830 745	0	830 745	3 888 935	0	3 888 935
Итого по активу (баланс)	19 085 678	3 740 466	22 826 144	2 137 193	871 369	3 008 562	2 560 760	932 394	3 493 154	18 662 111	3 679 441	22 341 552
Пассив
91004	0	0	0	6 076	0	6 076	6 076	0	6 076	0	0	0
91312	255 647	0	255 647	0	0	0	0	0	0	255 647	0	255 647
91315	1 117 124	43 195	1 160 319	202 466	14 526	216 992	0	52 383	52 383	914 658	81 052	995 710
91317	2 120 937	119 334	2 240 271	580 746	26 930	607 676	870 000	133 290	1 003 290	2 410 191	225 694	2 635 885
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	19 168 214	0	19 168 214	2 662 361	0	2 662 361	1 946 764	0	1 946 764	18 452 617	0	18 452 617
Итого по пассиву (баланс)	22 663 615	162 529	22 826 144	3 451 649	41 456	3 493 105	2 822 840	185 673	3 008 513	22 034 806	306 746	22 341 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	750 526	750 526	310 278	6 723 278	7 033 556	300 902	6 970 365	7 271 267	9 376	503 439	512 815
93902	0	206 395	206 395	0	621 038	621 038	0	731 647	731 647	0	95 786	95 786
99996	922 673	0	922 673	7 631 118	0	7 631 118	7 936 348	0	7 936 348	617 443	0	617 443
Итого по активу (баланс)	922 673	956 921	1 879 594	7 941 396	7 344 316	15 285 712	8 237 250	7 702 012	15 939 262	626 819	599 225	1 226 044
Пассив
96901	722 673	0	722 673	5 986 552	1 224 796	7 211 348	5 653 232	1 352 886	7 006 118	389 353	128 090	517 443
96902	200 000	0	200 000	725 000	0	725 000	625 000	0	625 000	100 000	0	100 000
99997	956 921	0	956 921	8 002 914	0	8 002 914	7 654 594	0	7 654 594	608 601	0	608 601
Итого по пассиву (баланс)	1 879 594	0	1 879 594	14 714 466	1 224 796	15 939 262	13 932 826	1 352 886	15 285 712	1 097 954	128 090	1 226 044
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 009 139,0000	0	0	159 814,0000	0	0	783 038,0000	0	0	1 385 915,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 009 139,0000	0	0	159 814,0000	0	0	783 038,0000	0	0	1 385 915,0000
Пассив
98050	0	0	1 775 132,0000	0	0	783 038,0000	0	0	159 814,0000	0	0	1 151 908,0000
98070	0	0	234 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 009 139,0000	0	0	783 038,0000	0	0	159 814,0000	0	0	1 385 915,0000

Страница была полезной?