Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126 938	0	126 938	73 241	0	73 241	11 474	0	11 474	188 705	0	188 705
20202	10 746	24 802	35 548	37 386	30 495	67 881	33 846	34 350	68 196	14 286	20 947	35 233
30102	202 737	0	202 737	30 434 857	0	30 434 857	30 388 921	0	30 388 921	248 673	0	248 673
30110	1 131	993	2 124	8 373	40	8 413	8 004	50	8 054	1 500	983	2 483
30114	47	594 612	594 659	0	15 405 868	15 405 868	0	15 908 274	15 908 274	47	92 206	92 253
30202	27 861	0	27 861	0	0	0	7 701	0	7 701	20 160	0	20 160
30204	61 981	0	61 981	4 406	0	4 406	0	0	0	66 387	0	66 387
30235	0	0	0	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150	0	0	0
30413	91	0	91	1 348 552	0	1 348 552	1 348 346	0	1 348 346	297	0	297
30424	545	0	545	4 804 060	0	4 804 060	4 728 078	0	4 728 078	76 527	0	76 527
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
32002	0	0	0	1 250 000	3 269 016	4 519 016	1 200 000	3 090 580	4 290 580	50 000	178 436	228 436
32003	0	328 287	328 287	780 000	677 106	1 457 106	780 000	1 005 393	1 785 393	0	0	0
32101	0	0	0	142 052	0	142 052	142 052	0	142 052	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 112 177	2 112 177	0	2 081 843	2 081 843	0	30 334	30 334
32103	0	24 875	24 875	0	378 393	378 393	0	403 268	403 268	0	0	0
32110	0	7 696	7 696	0	311	311	0	388	388	0	7 619	7 619
44606	0	576 802	576 802	0	23 290	23 290	0	29 098	29 098	0	570 994	570 994
45203	130 000	0	130 000	0	5 508	5 508	130 000	5 508	135 508	0	0	0
45204	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
45205	75 000	99 138	174 138	0	4 003	4 003	0	5 001	5 001	75 000	98 140	173 140
45206	3 890 600	1 230 100	5 120 700	30 000	52 563	82 563	1 557 000	110 947	1 667 947	2 363 600	1 171 716	3 535 316
45207	2 153 329	1 553 759	3 707 088	43 000	67 785	110 785	0	95 887	95 887	2 196 329	1 525 657	3 721 986
45504	0	90	90	0	4	4	0	35	35	0	59	59
45505	0	216	216	0	4	4	0	194	194	0	26	26
45506	0	2 160	2 160	0	87	87	0	354	354	0	1 893	1 893
45604	0	252 351	252 351	0	10 189	10 189	0	12 730	12 730	0	249 810	249 810
45705	0	300	300	0	13	13	0	75	75	0	238	238
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47404	0	15 184	15 184	20 074 352	10 105 785	30 180 137	20 074 352	10 119 647	30 193 999	0	1 322	1 322
47408	0	0	0	8 175 128	12 047 372	20 222 500	8 175 128	12 047 372	20 222 500	0	0	0
47423	3 232	0	3 232	16	10 788	10 804	488	10 788	11 276	2 760	0	2 760
47427	0	0	0	50 489	15 336	65 825	50 489	15 336	65 825	0	0	0
50205	931 101	0	931 101	1 452 723	0	1 452 723	2 064 400	0	2 064 400	319 424	0	319 424
50207	282 050	0	282 050	6 688 335	0	6 688 335	6 733 391	0	6 733 391	236 994	0	236 994
50208	0	0	0	4 165 736	0	4 165 736	4 165 736	0	4 165 736	0	0	0
50210	90 688	0	90 688	229	0	229	0	0	0	90 917	0	90 917
50211	0	1 092 985	1 092 985	0	51 209	51 209	0	65 637	65 637	0	1 078 557	1 078 557
50218	2 774 687	0	2 774 687	12 972 254	0	12 972 254	12 297 609	0	12 297 609	3 449 332	0	3 449 332
50221	6 896	0	6 896	50 684	0	50 684	45 196	0	45 196	12 384	0	12 384
52601	5 151	0	5 151	4 998	0	4 998	10 149	0	10 149	0	0	0
60302	16 374	0	16 374	8 881	0	8 881	5 686	0	5 686	19 569	0	19 569
60306	5	0	5	7 205	0	7 205	7 210	0	7 210	0	0	0
60308	55	0	55	204	0	204	182	0	182	77	0	77
60310	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
60312	8 624	0	8 624	4 243	0	4 243	5 520	0	5 520	7 347	0	7 347
60314	6 042	0	6 042	31	0	31	1 320	0	1 320	4 753	0	4 753
60323	5	0	5	674	0	674	125	0	125	554	0	554
60401	491 113	0	491 113	395	0	395	0	0	0	491 508	0	491 508
60701	208 958	0	208 958	395	0	395	395	0	395	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 410	11 336	13 746	3 147	526	3 673	1 605	853	2 458	3 952	11 009	14 961
61601	0	0	0	1 240 914	0	1 240 914	1 240 914	0	1 240 914	0	0	0
70606	217 509	0	217 509	160 730	0	160 730	701	0	701	377 538	0	377 538
70608	1 022 872	0	1 022 872	528 642	0	528 642	0	0	0	1 551 514	0	1 551 514
70611	11 481	0	11 481	6 135	0	6 135	0	0	0	17 616	0	17 616
70614	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70706	1 103 673	0	1 103 673	1 137	0	1 137	1 104 810	0	1 104 810	0	0	0
70708	3 670 424	0	3 670 424	0	0	0	3 670 424	0	3 670 424	0	0	0
70711	68 115	0	68 115	0	0	0	68 115	0	68 115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 110 895	5 818 570	23 929 465	94 765 904	44 267 984	139 033 888	100 271 667	45 043 753	145 315 420	12 605 132	5 042 801	17 647 933
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	6 896	0	6 896	3 778	0	3 778	9 266	0	9 266	12 384	0	12 384
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 185 995	0	2 185 995	0	0	0	0	0	0	2 185 995	0	2 185 995
30109	0	657	657	0	711	711	0	102	102	0	48	48
30111	41 317	364 591	405 908	5 239 995	455 444	5 695 439	5 355 847	335 698	5 691 545	157 169	244 845	402 014
30220	0	258	258	0	155 365	155 365	0	159 518	159 518	0	4 411	4 411
30223	165 610	0	165 610	2 297 551	0	2 297 551	2 249 465	0	2 249 465	117 524	0	117 524
31205	1 121 000	0	1 121 000	200 000	0	200 000	0	0	0	921 000	0	921 000
31302	0	0	0	13 080 000	1 123 996	14 203 996	14 015 000	1 123 996	15 138 996	935 000	0	935 000
31303	1 970 000	252 351	2 222 351	13 025 000	1 063 216	14 088 216	11 325 000	810 865	12 135 865	270 000	0	270 000
31304	530 000	0	530 000	3 545 000	72 748	3 617 748	3 345 000	72 748	3 417 748	330 000	0	330 000
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	288 401	288 401	0	289 478	289 478	0	1 077	1 077	0	0	0
31405	0	2 295 959	2 295 959	0	609 076	609 076	0	97 472	97 472	0	1 784 355	1 784 355
31406	0	721 002	721 002	0	789 970	789 970	0	1 496 452	1 496 452	0	1 427 484	1 427 484
31407	0	360 501	360 501	0	18 186	18 186	0	14 556	14 556	0	356 871	356 871
31408	0	684 483	684 483	0	707 608	707 608	0	23 125	23 125	0	0	0
31502	0	0	0	1 118 467	0	1 118 467	1 118 467	0	1 118 467	0	0	0
31503	299 003	0	299 003	299 003	0	299 003	0	0	0	0	0	0
32901	2 084 271	0	2 084 271	9 057 093	0	9 057 093	9 892 871	0	9 892 871	2 920 049	0	2 920 049
40702	1 025 507	144 952	1 170 459	14 466 928	2 782 004	17 248 932	14 132 901	2 811 371	16 944 272	691 480	174 319	865 799
40802	1 179	0	1 179	1 520	516	2 036	1 624	516	2 140	1 283	0	1 283
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	235 298	337 677	572 975	935 527	604 163	1 539 690	817 893	420 681	1 238 574	117 664	154 195	271 859
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 700	10 387	13 087	31 058	14 457	45 515	33 004	40 826	73 830	4 646	36 756	41 402
40820	47 595	32 268	79 863	26 024	21 656	47 680	23 190	20 300	43 490	44 761	30 912	75 673
40901	0	0	0	0	5 469	5 469	0	5 469	5 469	0	0	0
40909	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 045	1 045	0	1 045	1 045	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 988	1 988	0	1 988	1 988	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	279 100	181 591	460 691	5 944 200	190 723	6 134 923	6 137 700	200 036	6 337 736	472 600	190 904	663 504
42103	103 513	115 721	219 234	0	81 043	81 043	44 000	115 437	159 437	147 513	150 115	297 628
42104	2 281	8 729	11 010	0	440	440	0	352	352	2 281	8 641	10 922
42105	0	2 073	2 073	0	2 092	2 092	0	19	19	0	0	0
42106	0	43 819	43 819	0	2 211	2 211	0	1 770	1 770	0	43 378	43 378
42301	25 407	9 206	34 613	23 418	26 766	50 184	23 232	23 034	46 266	25 221	5 474	30 695
42303	55 467	113 967	169 434	28 160	13 200	41 360	769	13 403	14 172	28 076	114 170	142 246
42304	19 656	66 849	86 505	11 038	3 447	14 485	1 314	3 385	4 699	9 932	66 787	76 719
42305	8 131	22 309	30 440	0	1 179	1 179	35	990	1 025	8 166	22 120	30 286
42306	18 297	31 292	49 589	0	7 212	7 212	0	1 610	1 610	18 297	25 690	43 987
42601	49	13 706	13 755	686	29 285	29 971	686	25 947	26 633	49	10 368	10 417
42603	2 537	16 584	19 121	0	969	969	12	730	742	2 549	16 345	18 894
42604	3 432	27 608	31 040	1 443	3 336	4 779	270	1 484	1 754	2 259	25 756	28 015
42605	1 348	24 791	26 139	1 348	1 255	2 603	0	1 122	1 122	0	24 658	24 658
42606	0	18 461	18 461	0	931	931	0	745	745	0	18 275	18 275
45215	22 608	0	22 608	2	0	2	423	0	423	23 029	0	23 029
45818	78 098	0	78 098	0	0	0	25 509	0	25 509	103 607	0	103 607
47407	0	0	0	10 804 209	9 423 626	20 227 835	10 804 209	9 423 626	20 227 835	0	0	0
47411	860	1 433	2 293	497	547	1 044	422	657	1 079	785	1 543	2 328
47416	54	0	54	391	15	406	531	15	546	194	0	194
47422	0	0	0	0	24 469	24 469	0	24 469	24 469	0	0	0
47425	3 376	0	3 376	1 554	0	1 554	1 027	0	1 027	2 849	0	2 849
47426	2 852	17 101	19 953	41 187	10 328	51 515	44 325	8 956	53 281	5 990	15 729	21 719
50220	126 938	0	126 938	337 386	0	337 386	399 152	0	399 152	188 704	0	188 704
52602	0	0	0	13 671	0	13 671	14 576	0	14 576	905	0	905
60301	2 651	0	2 651	15 630	0	15 630	13 403	0	13 403	424	0	424
60305	0	0	0	22 089	0	22 089	22 089	0	22 089	0	0	0
60309	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	78 224	0	78 224	0	0	0	1 674	0	1 674	79 898	0	79 898
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	1 891	795	2 686	1 891	795	2 686	0	0	0
70601	253 810	0	253 810	252	0	252	134 539	0	134 539	388 097	0	388 097
70603	1 014 381	0	1 014 381	0	0	0	524 687	0	524 687	1 539 068	0	1 539 068
70613	6 225	0	6 225	0	0	0	17 744	0	17 744	23 969	0	23 969
70701	1 412 495	0	1 412 495	1 412 495	0	1 412 495	0	0	0	0	0	0
70703	3 641 938	0	3 641 938	3 641 938	0	3 641 938	0	0	0	0	0	0
70713	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 834 704	0	4 834 704	5 057 652	0	5 057 652	222 948	0	222 948
Итого по пассиву (баланс)	17 720 737	6 208 728	23 929 465	90 618 534	18 541 006	109 159 540	85 591 580	17 286 428	102 878 008	12 693 783	4 954 150	17 647 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 524	0	371 524	8 274	0	8 274	8 329	0	8 329	371 469	0	371 469
90902	1 081	0	1 081	66	0	66	41	0	41	1 106	0	1 106
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 631 000	0	1 631 000	291 000	0	291 000	550 000	0	550 000	1 372 000	0	1 372 000
91414	13 453 757	7 334 176	20 787 933	0	306 411	306 411	0	636 506	636 506	13 453 757	7 004 081	20 457 838
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	40 306	0	40 306	2 243	0	2 243	0	0	0	42 549	0	42 549
91704	111 235	56 453	167 688	0	2 280	2 280	0	2 848	2 848	111 235	55 885	167 120
91802	108 512	197 749	306 261	0	7 985	7 985	0	9 977	9 977	108 512	195 757	304 269
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 947 358	0	6 947 358	2 164 356	0	2 164 356	714 747	0	714 747	8 396 967	0	8 396 967
Итого по активу (баланс)	23 064 790	7 588 378	30 653 168	2 465 939	316 676	2 782 615	1 273 117	649 331	1 922 448	24 257 612	7 255 723	31 513 335
Пассив
91312	215 549	0	215 549	0	0	0	13 491	0	13 491	229 040	0	229 040
91315	1 280 051	238 558	1 518 609	61 429	31 945	93 374	0	10 295	10 295	1 218 622	216 908	1 435 530
91316	0	0	0	0	7 243	7 243	0	7 243	7 243	0	0	0
91317	4 929 908	282 827	5 212 735	463 052	194 078	657 130	2 102 052	74 275	2 176 327	6 568 908	163 024	6 731 932
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	23 705 810	0	23 705 810	1 250 641	0	1 250 641	661 199	0	661 199	23 116 368	0	23 116 368
Итого по пассиву (баланс)	30 131 783	521 385	30 653 168	1 775 122	233 266	2 008 388	2 776 742	91 813	2 868 555	31 133 403	379 932	31 513 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	925 000	610 149	1 535 149	0	610 149	610 149	925 000	0	925 000
93307	0	304 925	304 925	925 000	303 738	1 228 738	925 000	608 663	1 533 663	0	0	0
93308	0	0	0	0	301 661	301 661	0	301 661	301 661	0	0	0
93901	0	98 691	98 691	342 582	6 683 322	7 025 904	263 989	5 854 149	6 118 138	78 593	927 864	1 006 457
93902	0	99 949	99 949	175 000	1 286 770	1 461 770	175 000	1 386 719	1 561 719	0	0	0
99996	498 567	0	498 567	9 709 824	0	9 709 824	8 276 338	0	8 276 338	1 932 053	0	1 932 053
Итого по активу (баланс)	498 567	503 565	1 002 132	12 077 406	9 185 640	21 263 046	9 640 327	8 761 341	18 401 668	2 935 646	927 864	3 863 510
Пассив
96306	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	925 703	1 525 703	0	925 703	925 703
96307	300 000	0	300 000	600 000	944 299	1 544 299	300 000	944 299	1 244 299	0	0	0
96308	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
96901	0	98 567	98 567	5 175 569	924 374	6 099 943	6 103 436	904 290	7 007 726	927 867	78 483	1 006 350
96902	100 000	0	100 000	1 375 000	182 799	1 557 799	1 275 000	182 799	1 457 799	0	0	0
99997	503 565	0	503 565	8 292 674	0	8 292 674	9 720 566	0	9 720 566	1 931 457	0	1 931 457
Итого по пассиву (баланс)	903 565	98 567	1 002 132	16 343 243	2 051 472	18 394 715	18 299 002	2 957 091	21 256 093	2 859 324	1 004 186	3 863 510
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 221 956,0000	0	0	578 249,0000	0	0	1 222 395,0000	0	0	577 810,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 221 956,0000	0	0	578 249,0000	0	0	1 222 395,0000	0	0	577 810,0000
Пассив
98050	0	0	987 947,0000	0	0	1 222 395,0000	0	0	578 249,0000	0	0	343 801,0000
98070	0	0	234 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 221 956,0000	0	0	1 222 395,0000	0	0	578 249,0000	0	0	577 810,0000

Страница была полезной?