Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 910	0	101 910	825	0	825	20 283	0	20 283	82 452	0	82 452
20202	15 309	22 546	37 855	50 717	168 068	218 785	52 561	175 092	227 653	13 465	15 522	28 987
20209	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30102	151 647	0	151 647	39 729 684	0	39 729 684	39 678 886	0	39 678 886	202 445	0	202 445
30110	873	84	957	86 868	3	86 871	85 202	3	85 205	2 539	84	2 623
30114	47	411 021	411 068	0	17 802 246	17 802 246	0	17 610 365	17 610 365	47	602 902	602 949
30202	32 485	0	32 485	9 216	0	9 216	0	0	0	41 701	0	41 701
30204	69 743	0	69 743	7 321	0	7 321	0	0	0	77 064	0	77 064
30221	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30235	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30413	323	0	323	2 157 502	0	2 157 502	2 157 749	0	2 157 749	76	0	76
30424	3 020	0	3 020	4 325 076	0	4 325 076	4 325 123	0	4 325 123	2 973	0	2 973
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	530 000	3 590 584	4 120 584	530 000	3 426 133	3 956 133	0	164 451	164 451
32003	140 000	821 915	961 915	520 000	658 676	1 178 676	660 000	1 480 591	2 140 591	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 424 013	5 424 013	0	4 669 185	4 669 185	0	754 828	754 828
32103	0	64 109	64 109	0	1 184 268	1 184 268	0	1 248 377	1 248 377	0	0	0
32110	0	6 874	6 874	0	989 110	989 110	0	989 093	989 093	0	6 891	6 891
44606	0	0	0	0	263 121	263 121	0	0	0	0	263 121	263 121
45204	330 000	0	330 000	200 000	0	200 000	330 000	0	330 000	200 000	0	200 000
45205	0	549 039	549 039	20 000	21 931	41 931	0	286 429	286 429	20 000	284 541	304 541
45206	2 356 032	755 536	3 111 568	745 500	293 788	1 039 288	111 000	290 353	401 353	2 990 532	758 971	3 749 503
45207	2 715 000	703 230	3 418 230	0	28 590	28 590	0	28 301	28 301	2 715 000	703 519	3 418 519
45504	0	0	0	0	237	237	0	110	110	0	127	127
45505	0	546	546	0	18	18	0	303	303	0	261	261
45506	0	1 731	1 731	0	67	67	0	701	701	0	1 097	1 097
45702	0	263	263	0	6	6	0	269	269	0	0	0
45705	0	712	712	0	29	29	0	83	83	0	658	658
45812	302 500	658	303 158	0	4 535	4 535	99 350	2 398	101 748	203 150	2 795	205 945
45912	686	2	688	0	48	48	686	50	736	0	0	0
47404	0	33 283	33 283	14 908 861	2 724 329	17 633 190	14 908 861	2 724 308	17 633 169	0	33 304	33 304
47408	0	0	0	1 393 460	3 593 218	4 986 678	1 393 460	3 593 218	4 986 678	0	0	0
47423	3 243	0	3 243	272	149 990	150 262	65	149 990	150 055	3 450	0	3 450
47427	2 494	670	3 164	47 622	9 948	57 570	50 116	10 527	60 643	0	91	91
50205	725 985	0	725 985	219 593	0	219 593	0	0	0	945 578	0	945 578
50207	354 551	0	354 551	7 062 089	0	7 062 089	7 137 216	0	7 137 216	279 424	0	279 424
50208	120 325	0	120 325	6 303 684	0	6 303 684	6 424 009	0	6 424 009	0	0	0
50210	91 590	0	91 590	230	0	230	0	0	0	91 820	0	91 820
50211	0	859 145	859 145	0	40 528	40 528	0	33 227	33 227	0	866 446	866 446
50218	2 707 457	0	2 707 457	13 489 426	0	13 489 426	13 580 612	0	13 580 612	2 616 271	0	2 616 271
50221	12 119	0	12 119	113 410	0	113 410	110 584	0	110 584	14 945	0	14 945
60302	55 641	0	55 641	2 687	0	2 687	4 448	0	4 448	53 880	0	53 880
60306	10	0	10	5 727	0	5 727	5 737	0	5 737	0	0	0
60308	46	0	46	353	0	353	329	0	329	70	0	70
60310	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60312	4 055	0	4 055	5 649	0	5 649	5 631	0	5 631	4 073	0	4 073
60314	2 969	0	2 969	2 465	0	2 465	1 183	0	1 183	4 251	0	4 251
60323	2 613	0	2 613	31	0	31	2 548	0	2 548	96	0	96
60401	491 910	0	491 910	190	0	190	26	0	26	492 074	0	492 074
60701	208 958	0	208 958	190	0	190	190	0	190	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	60 174	2 666	62 840	60 174	2 666	62 840	0	0	0
61403	2 651	10 668	13 319	105	565	670	593	692	1 285	2 163	10 541	12 704
70606	511 815	0	511 815	97 841	0	97 841	117	0	117	609 539	0	609 539
70608	1 694 464	0	1 694 464	321 484	0	321 484	0	0	0	2 015 948	0	2 015 948
70611	33 312	0	33 312	5 050	0	5 050	2 544	0	2 544	35 818	0	35 818
Итого по активу (баланс)	13 245 849	4 244 662	17 490 511	92 446 388	36 950 694	129 397 082	91 762 369	36 722 575	128 484 944	13 929 868	4 472 781	18 402 649
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	12 119	0	12 119	1 727	0	1 727	4 553	0	4 553	14 945	0	14 945
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 185 995	0	2 185 995	0	0	0	0	0	0	2 185 995	0	2 185 995
30109	0	266	266	0	14	14	0	66	66	0	318	318
30111	70 409	196 610	267 019	3 482 982	578 947	4 061 929	3 462 479	624 633	4 087 112	49 906	242 296	292 202
30220	0	78 099	78 099	0	405 432	405 432	0	356 436	356 436	0	29 103	29 103
30223	58 994	0	58 994	3 607 481	0	3 607 481	3 691 588	0	3 691 588	143 101	0	143 101
31302	0	0	0	19 840 000	0	19 840 000	20 975 000	0	20 975 000	1 135 000	0	1 135 000
31303	2 705 000	0	2 705 000	16 515 000	0	16 515 000	15 230 000	0	15 230 000	1 420 000	0	1 420 000
31304	120 000	0	120 000	2 668 000	0	2 668 000	2 993 000	0	2 993 000	445 000	0	445 000
31305	150 000	0	150 000	380 000	0	380 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31406	0	1 397 256	1 397 256	0	460 042	460 042	0	707 291	707 291	0	1 644 505	1 644 505
31407	0	1 039 722	1 039 722	0	41 843	41 843	0	42 270	42 270	0	1 040 149	1 040 149
31502	0	0	0	0	0	0	365 341	0	365 341	365 341	0	365 341
31504	0	0	0	0	0	0	132 978	0	132 978	132 978	0	132 978
32901	2 324 962	0	2 324 962	11 521 274	0	11 521 274	10 937 781	0	10 937 781	1 741 469	0	1 741 469
40702	887 823	256 205	1 144 028	14 594 705	2 842 809	17 437 514	14 250 751	2 770 694	17 021 445	543 869	184 090	727 959
40703	337	0	337	1	0	1	50	0	50	386	0	386
40802	841	0	841	1 668	0	1 668	1 362	0	1 362	535	0	535
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	281 210	667 315	948 525	2 361 594	658 621	3 020 215	2 477 604	853 116	3 330 720	397 220	861 810	1 259 030
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	4 166	11 098	15 264	19 389	18 451	37 840	17 549	18 449	35 998	2 326	11 096	13 422
40820	113 862	32 158	146 020	13 902	23 550	37 452	24 836	22 391	47 227	124 796	30 999	155 795
40909	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 244	2 244	0	2 244	2 244	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 926	1 926	0	1 926	1 926	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	401 300	0	401 300	2 215 100	0	2 215 100	2 248 800	0	2 248 800	435 000	0	435 000
42103	252 342	0	252 342	2 342	0	2 342	34 557	0	34 557	284 557	0	284 557
42104	0	6 311	6 311	0	3 906	3 906	0	164	164	0	2 569	2 569
42105	147 532	1 890	149 422	0	76	76	0	77	77	147 532	1 891	149 423
42106	0	103 970	103 970	0	4 184	4 184	0	4 227	4 227	0	104 013	104 013
42301	42 638	7 946	50 584	22 198	11 327	33 525	22 822	14 184	37 006	43 262	10 803	54 065
42303	49 246	94 589	143 835	0	4 442	4 442	7 788	7 121	14 909	57 034	97 268	154 302
42304	35 113	63 992	99 105	218	3 063	3 281	194	3 068	3 262	35 089	63 997	99 086
42305	7 276	17 273	24 549	0	666	666	92	1 144	1 236	7 368	17 751	25 119
42306	16 576	24 497	41 073	0	985	985	33	1 512	1 545	16 609	25 024	41 633
42502	0	0	0	80 000	0	80 000	430 000	0	430 000	350 000	0	350 000
42601	49	19 937	19 986	627	145 119	145 746	627	142 993	143 620	49	17 811	17 860
42603	5 711	64 433	70 144	0	56 133	56 133	426	833	1 259	6 137	9 133	15 270
42604	11 286	11 250	22 536	637	446	1 083	0	515	515	10 649	11 319	21 968
42605	3 805	68 015	71 820	0	48 106	48 106	0	2 930	2 930	3 805	22 839	26 644
42606	20 259	55 517	75 776	0	38 802	38 802	0	994	994	20 259	17 709	37 968
45215	2 599	0	2 599	46	0	46	264	0	264	2 817	0	2 817
45818	151 946	0	151 946	99 362	0	99 362	592	0	592	53 176	0	53 176
45918	686	0	686	686	0	686	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 546 999	1 438 359	4 985 358	3 546 999	1 438 359	4 985 358	0	0	0
47411	1 688	1 506	3 194	597	655	1 252	820	594	1 414	1 911	1 445	3 356
47416	65	0	65	1 315	2 107	3 422	1 260	4 216	5 476	10	2 109	2 119
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	3 442	0	3 442	84	0	84	1 606	0	1 606	4 964	0	4 964
47426	5 667	5 790	11 457	33 414	1 459	34 873	33 739	4 972	38 711	5 992	9 303	15 295
50220	101 909	0	101 909	75 333	0	75 333	55 875	0	55 875	82 451	0	82 451
60301	346	0	346	13 573	0	13 573	13 586	0	13 586	359	0	359
60305	0	0	0	24 089	0	24 089	24 089	0	24 089	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60324	2 594	0	2 594	2 501	0	2 501	0	0	0	93	0	93
60601	65 811	0	65 811	26	0	26	1 717	0	1 717	67 502	0	67 502
60706	41 792	0	41 792	0	0	0	0	0	0	41 792	0	41 792
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	251	199	450	251	199	450	0	0	0
70601	675 247	0	675 247	728	0	728	115 400	0	115 400	789 919	0	789 919
70603	1 687 939	0	1 687 939	0	0	0	319 873	0	319 873	2 007 812	0	2 007 812
Итого по пассиву (баланс)	13 264 865	4 225 646	17 490 511	81 127 995	6 794 014	87 922 009	81 806 428	7 027 719	88 834 147	13 943 298	4 459 351	18 402 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	540 121	0	540 121	16 798	0	16 798	19 472	0	19 472	537 447	0	537 447
90902	42 630	0	42 630	478	0	478	488	0	488	42 620	0	42 620
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 128 107	6 007 571	17 135 678	100 000	236 239	336 239	99 350	1 220 919	1 320 269	11 128 757	5 022 891	16 151 648
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	75 294	0	75 294	2 919	0	2 919	53 244	0	53 244	24 969	0	24 969
91704	55 845	57 677	113 522	55 390	2 344	57 734	0	2 321	2 321	111 235	57 700	168 935
91802	9 162	212 520	221 682	122 700	8 640	131 340	23 350	8 553	31 903	108 512	212 607	321 119
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 552 795	0	6 552 795	1 352 974	0	1 352 974	2 780 688	0	2 780 688	5 125 081	0	5 125 081
Итого по активу (баланс)	18 803 971	6 277 768	25 081 739	1 651 259	247 223	1 898 482	2 976 592	1 231 793	4 208 385	17 478 638	5 293 198	22 771 836
Пассив
91003	0	0	0	9 216	0	9 216	9 216	0	9 216	0	0	0
91004	0	0	0	7 321	0	7 321	7 321	0	7 321	0	0	0
91312	423 000	0	423 000	200 000	0	200 000	0	0	0	223 000	0	223 000
91315	2 852 969	322 201	3 175 170	569 246	86 339	655 585	180 887	81 881	262 768	2 464 610	317 743	2 782 353
91317	2 407 468	546 692	2 954 160	1 375 500	509 717	1 885 217	772 500	277 820	1 050 320	1 804 468	314 795	2 119 263
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	18 528 944	0	18 528 944	1 351 117	0	1 351 117	468 928	0	468 928	17 646 755	0	17 646 755
Итого по пассиву (баланс)	24 212 846	868 893	25 081 739	3 512 400	596 056	4 108 456	1 438 852	359 701	1 798 553	22 139 298	632 538	22 771 836
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 169	53 020	64 189	11 169	53 020	64 189	0	0	0
93002	0	0	0	725 000	159 330	884 330	725 000	159 330	884 330	0	0	0
93801	0	0	0	5 562	0	5 562	5 562	0	5 562	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	741 731	212 350	954 081	741 731	212 350	954 081	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	52 919	11 171	64 090	52 919	11 171	64 090	0	0	0
96002	0	0	0	150 000	739 140	889 140	150 000	739 140	889 140	0	0	0
96801	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	203 764	750 311	954 075	203 764	750 311	954 075	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 183 909,0000	0	0	1 767 981,0000	0	0	1 759 481,0000	0	0	1 192 409,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 183 909,0000	0	0	1 767 981,0000	0	0	1 759 481,0000	0	0	1 192 409,0000
Пассив
98050	0	0	1 034 900,0000	0	0	1 759 481,0000	0	0	1 767 981,0000	0	0	1 043 400,0000
98070	0	0	149 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 183 909,0000	0	0	1 759 481,0000	0	0	1 767 981,0000	0	0	1 192 409,0000

Страница была полезной?