Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 093	0	10 093	47 460	0	47 460	864	0	864	56 689	0	56 689
20202	14 949	14 311	29 260	46 842	18 670	65 512	49 948	19 293	69 241	11 843	13 688	25 531
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	175 897	0	175 897	25 487 262	0	25 487 262	25 333 346	0	25 333 346	329 813	0	329 813
30110	868	705	1 573	0	24	24	3	17	20	865	712	1 577
30114	47	25 801	25 848	0	23 939 268	23 939 268	0	23 631 843	23 631 843	47	333 226	333 273
30202	24 448	0	24 448	3 050	0	3 050	0	0	0	27 498	0	27 498
30204	58 518	0	58 518	5 148	0	5 148	0	0	0	63 666	0	63 666
30235	0	0	0	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0
30413	26	0	26	1 331 813	0	1 331 813	1 331 656	0	1 331 656	183	0	183
30424	3 095	0	3 095	3 558 076	0	3 558 076	3 558 112	0	3 558 112	3 059	0	3 059
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	450 000	5 552 842	6 002 842	450 000	5 552 842	6 002 842	0	0	0
32003	120 000	625 118	745 118	300 000	1 396 625	1 696 625	420 000	1 547 903	1 967 903	0	473 840	473 840
32102	0	581 672	581 672	0	7 104 134	7 104 134	0	7 685 806	7 685 806	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 422 138	1 422 138	0	1 231 655	1 231 655	0	190 483	190 483
32110	0	6 478	6 478	0	2 011 013	2 011 013	0	1 379 134	1 379 134	0	638 357	638 357
44606	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	0	0	0	0	3 949	3 949	0	0	0	0	3 949	3 949
45204	550 000	7 814	557 814	0	157	157	0	7 971	7 971	550 000	0	550 000
45205	0	512 597	512 597	0	25 506	25 506	0	12 616	12 616	0	525 487	525 487
45206	2 502 532	612 393	3 114 925	80 000	130 821	210 821	90 000	35 418	125 418	2 492 532	707 796	3 200 328
45207	2 257 678	1 137 402	3 395 080	0	38 959	38 959	0	26 827	26 827	2 257 678	1 149 534	3 407 212
45505	0	447	447	0	290	290	0	118	118	0	619	619
45506	0	1 905	1 905	0	65	65	0	333	333	0	1 637	1 637
45702	0	0	0	0	771	771	0	266	266	0	505	505
45705	0	781	781	0	27	27	0	71	71	0	737	737
45812	129 823	0	129 823	0	0	0	0	0	0	129 823	0	129 823
45912	686	0	686	0	12	12	0	0	0	686	12	698
47404	0	31 643	31 643	11 995 599	2 323 739	14 319 338	11 995 599	2 323 404	14 319 003	0	31 978	31 978
47408	0	0	0	1 111 784	3 232 329	4 344 113	1 111 784	3 232 329	4 344 113	0	0	0
47423	3 533	0	3 533	904 512	7 188	911 700	904 529	7 177	911 706	3 516	11	3 527
47427	0	0	0	41 895	11 777	53 672	41 895	11 777	53 672	0	0	0
50205	468 235	0	468 235	472 593	0	472 593	156 762	0	156 762	784 066	0	784 066
50207	724 216	0	724 216	4 298 077	0	4 298 077	4 292 618	0	4 292 618	729 675	0	729 675
50208	372 195	0	372 195	6 061 991	0	6 061 991	5 854 117	0	5 854 117	580 069	0	580 069
50210	91 139	0	91 139	230	0	230	0	0	0	91 369	0	91 369
50211	0	469 417	469 417	0	1 272 685	1 272 685	0	1 268 070	1 268 070	0	474 032	474 032
50218	1 831 768	313 332	2 145 100	10 158 857	1 268 693	11 427 550	10 351 943	1 264 202	11 616 145	1 638 682	317 823	1 956 505
50221	22 022	0	22 022	64 187	0	64 187	69 685	0	69 685	16 524	0	16 524
60302	66 056	0	66 056	62	0	62	5 270	0	5 270	60 848	0	60 848
60306	0	0	0	5 701	0	5 701	5 691	0	5 691	10	0	10
60308	13	0	13	427	19	446	313	0	313	127	19	146
60310	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60312	2 858	0	2 858	4 790	0	4 790	3 682	0	3 682	3 966	0	3 966
60314	5 138	0	5 138	100	0	100	1 147	0	1 147	4 091	0	4 091
60323	2 610	0	2 610	141	0	141	140	0	140	2 611	0	2 611
60401	491 878	0	491 878	0	0	0	0	0	0	491 878	0	491 878
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	160 022	0	160 022	160 022	0	160 022	0	0	0
61403	2 461	10 571	13 032	1 107	230	1 337	617	514	1 131	2 951	10 287	13 238
70606	353 212	0	353 212	78 241	0	78 241	12	0	12	431 441	0	431 441
70608	947 313	0	947 313	238 456	0	238 456	0	0	0	1 185 769	0	1 185 769
70611	22 004	0	22 004	5 629	0	5 629	0	0	0	27 633	0	27 633
Итого по активу (баланс)	11 564 335	4 354 887	15 919 222	66 947 311	49 762 017	116 709 328	66 323 014	49 239 645	115 562 659	12 188 632	4 877 259	17 065 891
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	22 022	0	22 022	10 498	0	10 498	4 999	0	4 999	16 523	0	16 523
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 908 176	0	1 908 176	0	0	0	277 819	0	277 819	2 185 995	0	2 185 995
30109	0	255	255	0	8	8	0	9	9	0	256	256
30111	155 508	158 741	314 249	2 729 159	379 976	3 109 135	2 651 527	470 003	3 121 530	77 876	248 768	326 644
30220	0	6 795	6 795	0	238 367	238 367	0	248 277	248 277	0	16 705	16 705
30223	113 995	0	113 995	2 374 233	0	2 374 233	2 330 143	0	2 330 143	69 905	0	69 905
31302	0	0	0	10 610 000	243 386	10 853 386	10 610 000	243 386	10 853 386	0	0	0
31303	2 160 000	6 125	2 166 125	9 870 000	209 557	10 079 557	9 885 000	203 432	10 088 432	2 175 000	0	2 175 000
31304	975 000	122 507	1 097 507	3 685 000	326 090	4 011 090	3 800 000	203 583	4 003 583	1 090 000	0	1 090 000
31305	0	0	0	300 000	1 155	301 155	450 000	83 085	533 085	150 000	81 930	231 930
31405	0	625 118	625 118	0	634 912	634 912	0	9 794	9 794	0	0	0
31406	0	2 187 913	2 187 913	0	54 444	54 444	0	488 443	488 443	0	2 621 912	2 621 912
31407	0	312 559	312 559	0	7 372	7 372	0	405 572	405 572	0	710 759	710 759
31503	223 631	0	223 631	901 043	0	901 043	903 126	0	903 126	225 714	0	225 714
32901	1 571 591	0	1 571 591	8 773 458	0	8 773 458	8 611 587	0	8 611 587	1 409 720	0	1 409 720
40702	592 838	145 293	738 131	10 833 148	2 067 542	12 900 690	10 931 235	2 117 489	13 048 724	690 925	195 240	886 165
40703	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
40802	782	0	782	1 121	0	1 121	1 198	0	1 198	859	0	859
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	441 872	117 411	559 283	1 879 419	245 003	2 124 422	1 684 377	604 094	2 288 471	246 830	476 502	723 332
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 679	10 325	13 004	5 138	15 635	20 773	5 572	12 811	18 383	3 113	7 501	10 614
40820	17 016	26 373	43 389	20 028	17 372	37 400	111 768	18 476	130 244	108 756	27 477	136 233
40901	0	37 836	37 836	0	54 303	54 303	0	16 467	16 467	0	0	0
40909	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 754	1 754	0	1 754	1 754	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 249	1 249	0	1 249	1 249	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	167 000	0	167 000	774 500	0	774 500	837 500	0	837 500	230 000	0	230 000
42103	350 000	14 825	364 825	35 000	15 197	50 197	37 342	372	37 714	352 342	0	352 342
42104	0	3 559	3 559	0	84	84	0	122	122	0	3 597	3 597
42105	147 532	11 065	158 597	0	261	261	0	379	379	147 532	11 183	158 715
42106	2 347	109 987	112 334	0	2 594	2 594	0	3 767	3 767	2 347	111 160	113 507
42301	5 892	6 897	12 789	10 858	3 574	14 432	34 358	3 987	38 345	29 392	7 310	36 702
42303	47 116	94 044	141 160	0	2 410	2 410	1 222	3 648	4 870	48 338	95 282	143 620
42304	35 097	60 277	95 374	0	1 411	1 411	142	2 234	2 376	35 239	61 100	96 339
42305	7 239	18 892	26 131	0	2 703	2 703	37	616	653	7 276	16 805	24 081
42306	16 296	23 023	39 319	0	543	543	36	826	862	16 332	23 306	39 638
42502	0	0	0	330 000	0	330 000	380 000	0	380 000	50 000	0	50 000
42601	49	16 070	16 119	602	66 618	67 220	602	68 164	68 766	49	17 616	17 665
42603	3 749	12 900	16 649	2 170	2 468	4 638	209	51 337	51 546	1 788	61 769	63 557
42604	12 129	11 623	23 752	2 930	1 218	4 148	2 100	390	2 490	11 299	10 795	22 094
42605	3 765	65 366	69 131	0	3 118	3 118	0	2 236	2 236	3 765	64 484	68 249
42606	20 259	120 755	141 014	0	49 414	49 414	0	2 544	2 544	20 259	73 885	94 144
45215	57 501	0	57 501	0	0	0	2 500	0	2 500	60 001	0	60 001
45818	107 238	0	107 238	0	0	0	0	0	0	107 238	0	107 238
45918	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47407	0	0	0	3 229 572	1 114 358	4 343 930	3 229 572	1 114 358	4 343 930	0	0	0
47411	1 417	6 090	7 507	501	2 551	3 052	780	1 116	1 896	1 696	4 655	6 351
47416	61	0	61	7 992	266	8 258	9 175	425	9 600	1 244	159	1 403
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	3 533	0	3 533	138	0	138	121	0	121	3 516	0	3 516
47426	3 527	10 358	13 885	26 936	1 522	28 458	30 023	6 157	36 180	6 614	14 993	21 607
50220	10 093	0	10 093	97 976	0	97 976	144 572	0	144 572	56 689	0	56 689
60301	330	0	330	10 291	0	10 291	10 293	0	10 293	332	0	332
60305	0	0	0	19 077	0	19 077	19 077	0	19 077	0	0	0
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60324	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
60601	62 377	0	62 377	0	0	0	1 718	0	1 718	64 095	0	64 095
60706	41 792	0	41 792	0	0	0	0	0	0	41 792	0	41 792
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	439	415	854	439	415	854	0	0	0
70601	447 987	0	447 987	120	0	120	106 264	0	106 264	554 131	0	554 131
70603	941 285	0	941 285	0	0	0	237 234	0	237 234	1 178 519	0	1 178 519
70801	277 818	0	277 818	277 818	0	277 818	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 576 239	4 342 983	15 919 222	56 819 283	5 768 904	62 588 187	57 343 785	6 391 071	63 734 856	12 100 741	4 965 150	17 065 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	538 780	0	538 780	28 373	0	28 373	29 695	0	29 695	537 458	0	537 458
90902	48 856	0	48 856	102	0	102	6 378	0	6 378	42 580	0	42 580
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 128 107	5 703 756	16 831 863	0	205 058	205 058	100 000	135 005	235 005	11 028 107	5 773 809	16 801 916
91417	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	69 231	0	69 231	3 081	0	3 081	0	0	0	72 312	0	72 312
91704	55 845	54 834	110 679	0	1 878	1 878	0	1 293	1 293	55 845	55 419	111 264
91802	9 162	202 044	211 206	0	6 921	6 921	0	4 766	4 766	9 162	204 199	213 361
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	7 111 647	0	7 111 647	628 585	0	628 585	1 645 460	0	1 645 460	6 094 772	0	6 094 772
Итого по активу (баланс)	19 061 645	5 960 634	25 022 279	960 141	213 857	1 173 998	1 781 533	141 064	1 922 597	18 240 253	6 033 427	24 273 680
Пассив
91003	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
91004	0	0	0	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148	0	0	0
91312	414 790	0	414 790	0	0	0	8 210	0	8 210	423 000	0	423 000
91315	3 257 220	430 495	3 687 715	184 866	79 382	264 248	23 422	15 950	39 372	3 095 776	367 063	3 462 839
91316	0	0	0	0	3 949	3 949	0	3 949	3 949	0	0	0
91317	2 998 468	10 209	3 008 677	1 260 000	109 065	1 369 065	470 000	98 856	568 856	2 208 468	0	2 208 468
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	17 910 632	0	17 910 632	273 312	0	273 312	541 588	0	541 588	18 178 908	0	18 178 908
Итого по пассиву (баланс)	24 581 575	440 704	25 022 279	1 726 376	192 396	1 918 772	1 051 418	118 755	1 170 173	23 906 617	367 063	24 273 680
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 639	130 101	144 740	14 639	130 101	144 740	0	0	0
93002	0	0	0	25 000	979 647	1 004 647	25 000	880 703	905 703	0	98 944	98 944
93801	0	0	0	3 358	0	3 358	2 302	0	2 302	1 056	0	1 056
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 997	1 109 748	1 152 745	41 941	1 010 804	1 052 745	1 056	98 944	100 000
Пассив
96001	0	0	0	130 020	14 639	144 659	130 020	14 639	144 659	0	0	0
96002	0	0	0	880 000	25 000	905 000	980 000	25 000	1 005 000	100 000	0	100 000
96801	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 010 802	39 639	1 050 441	1 110 802	39 639	1 150 441	100 000	0	100 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 537 990,0000	0	0	982 009,0000	0	0	483 009,0000	0	0	2 036 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 537 990,0000	0	0	982 009,0000	0	0	483 009,0000	0	0	2 036 990,0000
Пассив
98050	0	0	1 407 990,0000	0	0	483 009,0000	0	0	963 000,0000	0	0	1 887 981,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	19 009,0000	0	0	149 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 537 990,0000	0	0	483 009,0000	0	0	982 009,0000	0	0	2 036 990,0000

Страница была полезной?