Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 932	0	55 932	5 905	0	5 905	26 705	0	26 705	35 132	0	35 132
20202	16 184	23 907	40 091	137 432	38 339	175 771	141 127	43 457	184 584	12 489	18 789	31 278
20209	0	0	0	98 100	0	98 100	98 100	0	98 100	0	0	0
30102	118 305	0	118 305	37 319 425	0	37 319 425	37 253 323	0	37 253 323	184 407	0	184 407
30110	808	3 393	4 201	0	186	186	0	263	263	808	3 316	4 124
30114	47	756 397	756 444	0	17 930 444	17 930 444	0	17 932 614	17 932 614	47	754 227	754 274
30202	29 989	0	29 989	7 975	0	7 975	0	0	0	37 964	0	37 964
30204	80 026	0	80 026	1 641	0	1 641	0	0	0	81 667	0	81 667
30402	803	0	803	3 105 832	0	3 105 832	3 105 628	0	3 105 628	1 007	0	1 007
30404	0	0	0	2 302 645	0	2 302 645	2 302 645	0	2 302 645	0	0	0
30409	0	0	0	850 314	0	850 314	850 314	0	850 314	0	0	0
32002	0	0	0	1 210 000	2 949 411	4 159 411	1 210 000	2 788 470	3 998 470	0	160 941	160 941
32003	330 000	0	330 000	640 000	2 442 491	3 082 491	970 000	2 442 491	3 412 491	0	0	0
32102	0	0	0	0	6 785 558	6 785 558	0	6 100 273	6 100 273	0	685 285	685 285
32103	0	308 659	308 659	0	1 142 172	1 142 172	0	1 450 831	1 450 831	0	0	0
32110	0	6 801	6 801	0	372	372	0	527	527	0	6 646	6 646
45201	0	0	0	39 220	0	39 220	6 895	0	6 895	32 325	0	32 325
45204	2 000	6 588	8 588	0	157	157	2 000	6 745	8 745	0	0	0
45205	1 345 500	550 118	1 895 618	458 500	162 408	620 908	461 500	46 232	507 732	1 342 500	666 294	2 008 794
45206	2 048 505	424 122	2 472 627	850 015	22 919	872 934	0	39 861	39 861	2 898 520	407 180	3 305 700
45207	1 577 150	605 789	2 182 939	300 000	33 084	333 084	0	46 934	46 934	1 877 150	591 939	2 469 089
45208	564	108 785	109 349	0	5 941	5 941	564	8 428	8 992	0	106 298	106 298
45505	0	663	663	0	36	36	0	137	137	0	562	562
45506	0	3 247	3 247	0	177	177	0	627	627	0	2 797	2 797
45812	99 350	2 621	101 971	0	143	143	0	2 764	2 764	99 350	0	99 350
45912	686	1 092	1 778	0	60	60	0	1 152	1 152	686	0	686
47404	0	0	0	850 314	0	850 314	850 314	0	850 314	0	0	0
47406	3 145	53 930	57 075	2 471 226	2 551 529	5 022 755	2 471 271	2 553 120	5 024 391	3 100	52 339	55 439
47408	0	0	0	1 327 568	4 542 070	5 869 638	1 327 568	4 542 070	5 869 638	0	0	0
47423	3 465	0	3 465	3 251 415	21 021	3 272 436	3 251 255	21 021	3 272 276	3 625	0	3 625
47427	1 227	301	1 528	40 374	9 918	50 292	41 601	9 197	50 798	0	1 022	1 022
50205	375 670	0	375 670	13 664 539	0	13 664 539	13 166 043	0	13 166 043	874 166	0	874 166
50207	364 856	0	364 856	8 007 539	0	8 007 539	8 220 213	0	8 220 213	152 182	0	152 182
50208	0	0	0	10 024 412	0	10 024 412	10 024 412	0	10 024 412	0	0	0
50211	0	326 988	326 988	0	4 168 257	4 168 257	0	4 495 245	4 495 245	0	0	0
50218	3 145 291	971 296	4 116 587	30 921 732	3 550 660	34 472 392	31 432 547	3 891 178	35 323 725	2 634 476	630 778	3 265 254
50221	16 906	0	16 906	81 603	0	81 603	92 397	0	92 397	6 112	0	6 112
52601	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60302	183	0	183	54 927	0	54 927	52	0	52	55 058	0	55 058
60308	64	0	64	324	0	324	315	0	315	73	0	73
60310	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
60312	8 182	0	8 182	6 202	0	6 202	9 052	0	9 052	5 332	0	5 332
60314	2 743	0	2 743	2 133	0	2 133	1 272	0	1 272	3 604	0	3 604
60323	5 486	0	5 486	216	0	216	2 977	0	2 977	2 725	0	2 725
60401	492 323	0	492 323	83	0	83	55	0	55	492 351	0	492 351
60701	208 958	0	208 958	83	0	83	83	0	83	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	503 370	987 681	1 491 051	503 370	987 681	1 491 051	0	0	0
61403	2 727	12 689	15 416	156	575	731	539	936	1 475	2 344	12 328	14 672
61601	0	0	0	182 293	0	182 293	182 293	0	182 293	0	0	0
70606	497 455	0	497 455	95 869	0	95 869	93	0	93	593 231	0	593 231
70608	2 614 426	0	2 614 426	515 600	0	515 600	0	0	0	3 130 026	0	3 130 026
70611	84 650	0	84 650	1 077	0	1 077	54 724	0	54 724	31 003	0	31 003
Итого по активу (баланс)	13 533 672	4 167 386	17 701 058	119 332 463	47 345 609	166 678 072	118 063 651	47 412 254	165 475 905	14 802 484	4 100 741	18 903 225
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	16 906	0	16 906	16 573	0	16 573	5 779	0	5 779	6 112	0	6 112
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 908 176	0	1 908 176	0	0	0	0	0	0	1 908 176	0	1 908 176
30109	0	280	280	0	23	23	0	16	16	0	273	273
30111	36 826	309 171	345 997	901 929	836 475	1 738 404	907 296	814 606	1 721 902	42 193	287 302	329 495
30220	0	19 602	19 602	0	288 564	288 564	0	270 501	270 501	0	1 539	1 539
30223	69 251	0	69 251	3 457 793	0	3 457 793	3 548 766	0	3 548 766	160 224	0	160 224
30408	0	0	0	1 137 412	0	1 137 412	1 137 412	0	1 137 412	0	0	0
31201	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
31302	0	0	0	17 510 000	0	17 510 000	18 250 000	0	18 250 000	740 000	0	740 000
31303	1 980 000	0	1 980 000	11 465 000	198 035	11 663 035	10 215 000	294 599	10 509 599	730 000	96 564	826 564
31304	200 000	0	200 000	1 330 000	0	1 330 000	1 815 000	0	1 815 000	685 000	0	685 000
31406	0	658 824	658 824	0	707 071	707 071	0	820 761	820 761	0	772 514	772 514
31407	0	658 824	658 824	0	51 042	51 042	0	35 980	35 980	0	643 762	643 762
31408	0	658 824	658 824	0	51 042	51 042	0	35 980	35 980	0	643 762	643 762
31502	0	0	0	189 751	0	189 751	189 751	0	189 751	0	0	0
31503	271 722	0	271 722	3 188 193	0	3 188 193	3 422 857	0	3 422 857	506 386	0	506 386
31504	471 599	0	471 599	471 599	0	471 599	213 679	0	213 679	213 679	0	213 679
32901	2 732 056	0	2 732 056	27 473 558	0	27 473 558	26 738 515	0	26 738 515	1 997 013	0	1 997 013
40702	302 002	128 820	430 822	16 115 763	2 460 904	18 576 667	16 149 726	2 430 973	18 580 699	335 965	98 889	434 854
40703	4 379	0	4 379	474	0	474	542	0	542	4 447	0	4 447
40802	637	411	1 048	1 717	703	2 420	1 524	292	1 816	444	0	444
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	249 613	629 996	879 609	4 202 007	1 077 234	5 279 241	4 498 893	1 108 821	5 607 714	546 499	661 583	1 208 082
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 691	7 055	9 746	13 024	20 609	33 633	12 699	19 694	32 393	2 366	6 140	8 506
40820	15 640	28 344	43 984	29 260	26 904	56 164	26 998	29 543	56 541	13 378	30 983	44 361
40909	0	371	371	0	263	263	0	248	248	0	356	356
40910	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 802	1 802	0	1 802	1 802	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 452	3 452	0	3 452	3 452	0	0	0
42101	16	24 761	24 777	0	1 918	1 918	0	1 352	1 352	16	24 195	24 211
42102	854 650	209 787	1 064 437	2 950 650	421 972	3 372 622	2 914 000	212 185	3 126 185	818 000	0	818 000
42103	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	379 000	0	379 000	379 000	0	379 000
42104	6 312	0	6 312	0	0	0	255 000	0	255 000	261 312	0	261 312
42105	110 274	126 163	236 437	0	16 506	16 506	442 015	13 622	455 637	552 289	123 279	675 568
42106	2 347	138 323	140 670	0	10 716	10 716	0	7 554	7 554	2 347	135 161	137 508
42301	19 682	8 877	28 559	26 602	7 475	34 077	16 216	8 153	24 369	9 296	9 555	18 851
42303	46 114	98 644	144 758	3 468	12 289	15 757	6 504	7 181	13 685	49 150	93 536	142 686
42304	24 294	63 605	87 899	276	4 893	5 169	11 134	4 078	15 212	35 152	62 790	97 942
42305	4 904	24 627	29 531	0	2 769	2 769	210	1 452	1 662	5 114	23 310	28 424
42306	15 291	25 108	40 399	0	2 099	2 099	500	4 652	5 152	15 791	27 661	43 452
42502	0	0	0	151 000	0	151 000	161 000	0	161 000	10 000	0	10 000
42601	49	15 596	15 645	0	24 991	24 991	0	30 233	30 233	49	20 838	20 887
42603	7 568	52 035	59 603	4 330	7 946	12 276	5 334	4 109	9 443	8 572	48 198	56 770
42604	7 517	9 268	16 785	4 687	717	5 404	4 055	532	4 587	6 885	9 083	15 968
42605	20 192	34 902	55 094	0	2 706	2 706	0	1 941	1 941	20 192	34 137	54 329
42606	0	129 283	129 283	0	10 016	10 016	0	7 060	7 060	0	126 327	126 327
45215	64 897	0	64 897	308	0	308	0	0	0	64 589	0	64 589
45818	101 971	0	101 971	2 623	0	2 623	2	0	2	99 350	0	99 350
45918	1 778	0	1 778	1 093	0	1 093	1	0	1	686	0	686
47403	0	0	0	29 471 981	0	29 471 981	29 471 981	0	29 471 981	0	0	0
47407	0	0	0	3 218 229	2 649 981	5 868 210	3 218 229	2 649 981	5 868 210	0	0	0
47409	0	0	0	0	4 518	4 518	0	4 518	4 518	0	0	0
47411	1 117	2 216	3 333	318	746	1 064	646	1 243	1 889	1 445	2 713	4 158
47416	629	287	916	4 982	69 079	74 061	4 442	68 793	73 235	89	1	90
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	3 468	0	3 468	130	0	130	389	0	389	3 727	0	3 727
47426	5 872	41 009	46 881	30 987	6 778	37 765	31 160	9 572	40 732	6 045	43 803	49 848
50220	55 932	0	55 932	908 935	0	908 935	888 135	0	888 135	35 132	0	35 132
52602	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
60301	256	0	256	8 183	0	8 183	8 232	0	8 232	305	0	305
60305	0	0	0	19 250	0	19 250	19 250	0	19 250	0	0	0
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60322	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	5 363	0	5 363	2 861	0	2 861	0	0	0	2 502	0	2 502
60601	49 813	0	49 813	44	0	44	1 628	0	1 628	51 397	0	51 397
60706	20 896	0	20 896	0	0	0	0	0	0	20 896	0	20 896
60903	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61301	0	0	0	197	166	363	197	166	363	0	0	0
61304	104	0	104	19	0	19	0	0	0	85	0	85
70601	634 054	0	634 054	140	0	140	152 968	0	152 968	786 882	0	786 882
70603	2 603 249	0	2 603 249	0	0	0	515 229	0	515 229	3 118 478	0	3 118 478
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70613	4 634	0	4 634	1 769	0	1 769	1 147	0	1 147	4 012	0	4 012
Итого по пассиву (баланс)	13 596 044	4 105 014	17 701 058	124 370 429	8 982 453	133 352 882	125 649 355	8 905 694	134 555 049	14 874 970	4 028 255	18 903 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	447 728	0	447 728	23 091	0	23 091	37 702	0	37 702	433 117	0	433 117
90902	60 177	0	60 177	1 415	0	1 415	853	0	853	60 739	0	60 739
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	3 736	0	3 736	3 736	0	3 736	0	0	0
91414	11 911 119	4 327 809	16 238 928	50 000	633 355	683 355	938 012	354 892	1 292 904	11 023 107	4 606 272	15 629 379
91417	100 000	0	100 000	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	100 000	0	100 000
91604	57 100	3 453	60 553	3 077	189	3 266	4 386	3 642	8 028	55 791	0	55 791
91704	48 604	53 245	101 849	7 241	7 457	14 698	0	4 232	4 232	55 845	56 470	112 315
91802	9 162	210 317	219 479	0	14 109	14 109	0	16 357	16 357	9 162	208 069	217 231
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 957 321	0	6 957 321	2 304 129	0	2 304 129	2 531 822	0	2 531 822	6 729 628	0	6 729 628
Итого по активу (баланс)	19 591 228	4 594 824	24 186 052	2 395 600	655 110	3 050 710	3 519 422	379 123	3 898 545	18 467 406	4 870 811	23 338 217
Пассив
91003	0	0	0	7 975	0	7 975	7 975	0	7 975	0	0	0
91004	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
91311	246 418	0	246 418	0	0	0	0	0	0	246 418	0	246 418
91312	509 082	70 033	579 115	76 830	5 426	82 256	0	3 825	3 825	432 252	68 432	500 684
91315	2 478 156	438 417	2 916 573	40 226	38 268	78 494	748 453	56 119	804 572	3 186 383	456 268	3 642 651
91317	2 654 995	560 000	3 214 995	2 317 735	43 567	2 361 302	1 448 395	37 202	1 485 597	1 785 655	553 635	2 339 290
91507	207	0	207	0	0	0	294	0	294	501	0	501
91508	13	0	13	13	0	13	84	0	84	84	0	84
99999	17 228 731	0	17 228 731	1 358 624	0	1 358 624	738 482	0	738 482	16 608 589	0	16 608 589
Итого по пассиву (баланс)	23 117 602	1 068 450	24 186 052	3 803 044	87 261	3 890 305	2 945 324	97 146	3 042 470	22 259 882	1 078 335	23 338 217
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 177	42 218	66 395	24 177	41 427	65 604	0	791	791
93002	46 000	0	46 000	558 000	103 149	661 149	546 000	103 149	649 149	58 000	0	58 000
93302	0	0	0	0	68 363	68 363	0	68 363	68 363	0	0	0
93306	0	0	0	181 000	334 403	515 403	181 000	334 403	515 403	0	0	0
93307	0	0	0	181 000	938 846	1 119 846	181 000	938 846	1 119 846	0	0	0
93308	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
93506	0	0	0	0	324 615	324 615	0	324 615	324 615	0	0	0
93507	0	0	0	0	319 803	319 803	0	319 803	319 803	0	0	0
93508	0	0	0	0	317 545	317 545	0	317 545	317 545	0	0	0
93801	33	0	33	26 664	0	26 664	26 697	0	26 697	0	0	0
93803	0	0	0	12 668	0	12 668	12 668	0	12 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 033	0	46 033	1 048 509	2 448 942	3 497 451	1 036 542	2 448 151	3 484 693	58 000	791	58 791
Пассив
96001	0	0	0	41 259	24 281	65 540	42 050	24 281	66 331	791	0	791
96002	0	46 033	46 033	89 000	562 520	651 520	89 000	574 414	663 414	0	57 927	57 927
96306	0	0	0	0	503 450	503 450	0	503 450	503 450	0	0	0
96307	0	0	0	0	504 263	504 263	0	504 263	504 263	0	0	0
96308	0	0	0	0	382 614	382 614	0	382 614	382 614	0	0	0
96502	0	0	0	0	68 690	68 690	0	68 690	68 690	0	0	0
96506	0	0	0	0	338 346	338 346	0	338 346	338 346	0	0	0
96507	0	0	0	0	942 459	942 459	0	942 459	942 459	0	0	0
96801	0	0	0	26 180	0	26 180	26 253	0	26 253	73	0	73
96803	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	46 033	46 033	159 979	3 326 623	3 486 602	160 843	3 338 517	3 499 360	864	57 927	58 791
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	730 900,0000	0	0	2 611 486,0000	0	0	2 329 386,0000	0	0	1 013 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	730 900,0000	0	0	2 611 486,0000	0	0	2 329 386,0000	0	0	1 013 000,0000
Пассив
98050	0	0	600 900,0000	0	0	2 283 206,0000	0	0	2 565 306,0000	0	0	883 000,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	7 280,0000	0	0	7 280,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	730 900,0000	0	0	2 290 486,0000	0	0	2 572 586,0000	0	0	1 013 000,0000

Страница была полезной?