Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
20202	40 979	12 569	53 548	308 761	194 910	503 671	305 961	188 555	494 516	43 779	18 924	62 703
20208	19 737	0	19 737	53 181	0	53 181	60 345	0	60 345	12 573	0	12 573
20209	0	0	0	44 550	0	44 550	44 550	0	44 550	0	0	0
30102	22 771	0	22 771	8 301 822	0	8 301 822	8 305 814	0	8 305 814	18 779	0	18 779
30110	54 842	20 090	74 932	688 840	102 097	790 937	732 557	107 063	839 620	11 125	15 124	26 249
30202	3 240	0	3 240	0	0	0	46	0	46	3 194	0	3 194
30215	180	248	428	0	19	19	0	8	8	180	259	439
30233	116	11	127	75 019	1 671	76 690	75 134	1 655	76 789	1	27	28
30602	7	0	7	738	0	738	738	0	738	7	0	7
31902	0	0	0	3 508 000	0	3 508 000	3 256 000	0	3 256 000	252 000	0	252 000
31903	0	0	0	2 981 000	0	2 981 000	2 281 000	0	2 281 000	700 000	0	700 000
31904	963 000	0	963 000	0	0	0	963 000	0	963 000	0	0	0
32201	3 910	0	3 910	21	0	21	0	0	0	3 931	0	3 931
44207	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
44208	190 000	0	190 000	0	0	0	10 700	0	10 700	179 300	0	179 300
44216	18 524	0	18 524	0	0	0	1 800	0	1 800	16 724	0	16 724
45101	348	0	348	1 585	0	1 585	1 404	0	1 404	529	0	529
45106	2 482	0	2 482	0	0	0	376	0	376	2 106	0	2 106
45107	27 817	0	27 817	432	0	432	1 432	0	1 432	26 817	0	26 817
45108	15 602	0	15 602	10 062	0	10 062	555	0	555	25 109	0	25 109
45116	1 838	0	1 838	82	0	82	166	0	166	1 754	0	1 754
45201	1 669	0	1 669	11 915	0	11 915	10 654	0	10 654	2 930	0	2 930
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	3 321	0	3 321	5 600	0	5 600	1 821	0	1 821	7 100	0	7 100
45206	336 406	0	336 406	74 492	0	74 492	10 111	0	10 111	400 787	0	400 787
45207	177 615	0	177 615	33 137	0	33 137	12 037	0	12 037	198 715	0	198 715
45208	59 575	0	59 575	0	0	0	6 767	0	6 767	52 808	0	52 808
45216	26 588	0	26 588	14 150	0	14 150	11 363	0	11 363	29 375	0	29 375
45406	14 326	0	14 326	2 391	0	2 391	0	0	0	16 717	0	16 717
45407	36 881	0	36 881	17 101	0	17 101	8 296	0	8 296	45 686	0	45 686
45408	52 598	0	52 598	15 750	0	15 750	545	0	545	67 803	0	67 803
45416	1 803	0	1 803	482	0	482	544	0	544	1 741	0	1 741
45505	40	0	40	0	0	0	28	0	28	12	0	12
45506	2 365	0	2 365	0	0	0	278	0	278	2 087	0	2 087
45507	58 692	0	58 692	500	0	500	1 520	0	1 520	57 672	0	57 672
45509	0	0	0	44	0	44	22	0	22	22	0	22
45511	1 498	0	1 498	0	0	0	25	0	25	1 473	0	1 473
45523	227	0	227	0	0	0	15	0	15	212	0	212
45812	10 849	0	10 849	177	0	177	110	0	110	10 916	0	10 916
45813	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45814	1 215	0	1 215	65	0	65	64	0	64	1 216	0	1 216
45815	869	0	869	0	0	0	319	0	319	550	0	550
45820	1 700	0	1 700	55	0	55	10	0	10	1 745	0	1 745
45912	5 164	0	5 164	140	0	140	70	0	70	5 234	0	5 234
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45920	5 336	0	5 336	79	0	79	16	0	16	5 399	0	5 399
474.1	0	0	0	11 860	89 708	101 568	11 860	89 708	101 568	0	0	0
47423	3 115	0	3 115	2 154	0	2 154	3 126	0	3 126	2 143	0	2 143
47427	3 417	0	3 417	15 567	0	15 567	15 141	0	15 141	3 843	0	3 843
47443	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
47447	707	0	707	3 514	0	3 514	1 856	0	1 856	2 365	0	2 365
47465	26 125	0	26 125	8 932	0	8 932	10 805	0	10 805	24 252	0	24 252
50106	22 004	0	22 004	94	0	94	276	0	276	21 822	0	21 822
50107	82 159	0	82 159	516	0	516	347	0	347	82 328	0	82 328
50121	1 209	0	1 209	0	0	0	1 209	0	1 209	0	0	0
50402	45 846	0	45 846	277	0	277	61	0	61	46 062	0	46 062
50404	10 701	0	10 701	69	0	69	207	0	207	10 563	0	10 563
60306	9	0	9	1 045	0	1 045	1 052	0	1 052	2	0	2
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	2 561	0	2 561	1 572	0	1 572	1 014	0	1 014	3 119	0	3 119
60323	2 802	0	2 802	85	0	85	19	0	19	2 868	0	2 868
60401	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
60404	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
60901	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
60906	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
62001	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
70606	799 680	0	799 680	84 099	0	84 099	799 680	0	799 680	84 099	0	84 099
70607	1 723	0	1 723	1 799	0	1 799	1 723	0	1 723	1 799	0	1 799
70608	35 877	0	35 877	3 557	0	3 557	35 877	0	35 877	3 557	0	3 557
70611	4 118	0	4 118	0	0	0	4 118	0	4 118	0	0	0
70616	3 506	0	3 506	0	0	0	3 506	0	3 506	0	0	0
70706	0	0	0	800 755	0	800 755	0	0	0	800 755	0	800 755
70707	0	0	0	1 723	0	1 723	0	0	0	1 723	0	1 723
70708	0	0	0	35 877	0	35 877	0	0	0	35 877	0	35 877
70711	0	0	0	4 118	0	4 118	0	0	0	4 118	0	4 118
70716	0	0	0	3 506	0	3 506	0	0	0	3 506	0	3 506
Итого по активу (баланс)	3 417 912	32 918	3 450 830	17 132 244	388 405	17 520 649	17 049 043	386 989	17 436 032	3 501 113	34 334	3 535 447
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	48 071	0	48 071	0	0	0	0	0	0	48 071	0	48 071
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	308 762	0	308 762	0	0	0	0	0	0	308 762	0	308 762
30129	85	0	85	55	0	55	2	0	2	32	0	32
30223	0	0	0	191 509	0	191 509	203 333	0	203 333	11 824	0	11 824
30232	0	0	0	87 262	5 706	92 968	87 272	5 706	92 978	10	0	10
30236	0	0	0	118 437	0	118 437	123 302	0	123 302	4 865	0	4 865
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	12 951	0	12 951	22 910	0	22 910	28 732	0	28 732	18 773	0	18 773
407	508 988	4 631	513 619	2 343 028	76 521	2 419 549	2 310 547	76 619	2 387 166	476 507	4 729	481 236
408.1	175 821	331	176 152	350 054	7 098	357 152	347 108	7 114	354 222	172 875	347	173 222
40817	33 670	0	33 670	87 843	0	87 843	75 199	0	75 199	21 026	0	21 026
40821	408	0	408	30 308	0	30 308	29 934	0	29 934	34	0	34
40905	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40909	0	0	0	1 282	1 026	2 308	1 282	1 026	2 308	0	0	0
40910	0	0	0	29	93	122	29	93	122	0	0	0
40911	0	0	0	10 517	0	10 517	10 517	0	10 517	0	0	0
40912	0	0	0	740	5 057	5 797	740	5 057	5 797	0	0	0
40913	0	0	0	61	491	552	61	491	552	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	96 651	0	96 651	224 988	0	224 988	210 937	0	210 937	82 600	0	82 600
42103	112 715	0	112 715	78 715	0	78 715	81 900	0	81 900	115 900	0	115 900
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	0	0	0	10 000	0	10 000	18 300	0	18 300	8 300	0	8 300
42110	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42111	17 000	0	17 000	6 000	0	6 000	6 600	0	6 600	17 600	0	17 600
42112	11 000	0	11 000	0	0	0	655	0	655	11 655	0	11 655
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	488	26 837	27 325	8 019	8 882	16 901	7 956	10 077	18 033	425	28 032	28 457
42302	46 547	0	46 547	5 606	0	5 606	8 237	0	8 237	49 178	0	49 178
42304	10 775	0	10 775	1 349	0	1 349	811	0	811	10 237	0	10 237
42305	654 964	0	654 964	30 863	0	30 863	50 852	0	50 852	674 953	0	674 953
42306	127 884	0	127 884	6 518	0	6 518	4 210	0	4 210	125 576	0	125 576
44215	19 351	0	19 351	1 847	0	1 847	0	0	0	17 504	0	17 504
45115	4 898	0	4 898	418	0	418	1 208	0	1 208	5 688	0	5 688
45117	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	84 728	0	84 728	19 309	0	19 309	21 023	0	21 023	86 442	0	86 442
45217	16 394	0	16 394	10 814	0	10 814	10 812	0	10 812	16 392	0	16 392
45415	15 146	0	15 146	521	0	521	1 617	0	1 617	16 242	0	16 242
45417	9 919	0	9 919	284	0	284	1 610	0	1 610	11 245	0	11 245
45515	5 845	0	5 845	97	0	97	966	0	966	6 714	0	6 714
45524	9 940	0	9 940	271	0	271	1 603	0	1 603	11 272	0	11 272
45818	12 935	0	12 935	412	0	412	161	0	161	12 684	0	12 684
45918	5 363	0	5 363	65	0	65	112	0	112	5 410	0	5 410
47407	0	0	0	89 607	11 890	101 497	89 607	11 890	101 497	0	0	0
47411	2 278	1	2 279	1 537	0	1 537	1 654	6	1 660	2 395	7	2 402
47416	135	0	135	887	0	887	887	0	887	135	0	135
47422	258	0	258	372	47	419	301	47	348	187	0	187
47425	26 693	0	26 693	12 756	0	12 756	11 440	0	11 440	25 377	0	25 377
47426	30	0	30	1 831	0	1 831	1 940	0	1 940	139	0	139
47441	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
47452	9 582	0	9 582	2 981	0	2 981	1 361	0	1 361	7 962	0	7 962
47466	174	0	174	312	0	312	231	0	231	93	0	93
47501	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
50120	1 562	0	1 562	62	0	62	591	0	591	2 091	0	2 091
50431	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
52304	1 015	0	1 015	510	0	510	505	0	505	1 010	0	1 010
52307	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	186	0	186	992	0	992	806	0	806	0	0	0
60305	3 125	0	3 125	1 868	0	1 868	5 909	0	5 909	7 166	0	7 166
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	90	0	90	90	0	90	31	0	31	31	0	31
60311	2 124	0	2 124	3 354	0	3 354	1 230	0	1 230	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
60324	3 335	0	3 335	138	0	138	542	0	542	3 739	0	3 739
60335	657	0	657	1 037	0	1 037	1 119	0	1 119	739	0	739
60349	247	0	247	0	0	0	240	0	240	487	0	487
60414	39 272	0	39 272	0	0	0	211	0	211	39 483	0	39 483
60805	1 453	0	1 453	0	0	0	81	0	81	1 534	0	1 534
60806	1 001	0	1 001	85	0	85	5	0	5	921	0	921
60903	2 637	0	2 637	0	0	0	93	0	93	2 730	0	2 730
61701	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
70601	830 126	0	830 126	830 126	0	830 126	86 811	0	86 811	86 811	0	86 811
70602	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	62	0	62	62	0	62
70603	35 902	0	35 902	35 902	0	35 902	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570
70701	0	0	0	288	0	288	830 411	0	830 411	830 123	0	830 123
70702	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116
70703	0	0	0	0	0	0	35 902	0	35 902	35 902	0	35 902
Итого по пассиву (баланс)	3 419 030	31 800	3 450 830	4 646 889	116 811	4 763 700	4 730 191	118 126	4 848 317	3 502 332	33 115	3 535 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	717 451	0	717 451	14 430	0	14 430	22 065	0	22 065	709 816	0	709 816
90902	514 669	0	514 669	7 706	0	7 706	15 194	0	15 194	507 181	0	507 181
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 765 552	0	1 765 552	245 816	0	245 816	163 535	0	163 535	1 847 833	0	1 847 833
91418	2 048	0	2 048	0	0	0	25	0	25	2 023	0	2 023
91501	14 026	0	14 026	3 485	0	3 485	3 432	0	3 432	14 079	0	14 079
91502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
91802	0	0	0	319	0	319	0	0	0	319	0	319
91803	185	0	185	8	0	8	0	0	0	193	0	193
99998	1 907 735	0	1 907 735	347 413	0	347 413	227 711	0	227 711	2 027 437	0	2 027 437
Итого по активу (баланс)	4 921 700	0	4 921 700	619 195	0	619 195	431 962	0	431 962	5 108 933	0	5 108 933
Пассив
91311	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
91312	1 462 041	0	1 462 041	66 075	0	66 075	200 062	0	200 062	1 596 028	0	1 596 028
91315	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
91317	309 604	0	309 604	161 636	0	161 636	147 351	0	147 351	295 319	0	295 319
91507	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	3 013 965	0	3 013 965	199 957	0	199 957	267 488	0	267 488	3 081 496	0	3 081 496
Итого по пассиву (баланс)	4 921 700	0	4 921 700	427 668	0	427 668	614 901	0	614 901	5 108 933	0	5 108 933

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?