Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
20202	41 881	15 066	56 947	361 948	256 525	618 473	371 802	258 923	630 725	32 027	12 668	44 695
20208	12 037	0	12 037	61 788	0	61 788	61 409	0	61 409	12 416	0	12 416
20209	0	0	0	42 400	0	42 400	42 400	0	42 400	0	0	0
30102	12 979	0	12 979	9 312 125	0	9 312 125	9 314 938	0	9 314 938	10 166	0	10 166
30110	35 274	17 103	52 377	886 436	157 889	1 044 325	895 294	154 894	1 050 188	26 416	20 098	46 514
30202	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
30215	180	241	421	0	14	14	0	11	11	180	244	424
30221	0	0	0	0	7 583	7 583	0	7 583	7 583	0	0	0
30233	19	44	63	69 915	1 164	71 079	69 933	1 161	71 094	1	47	48
30602	7	0	7	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	7	0	7
31902	243 000	0	243 000	4 704 000	0	4 704 000	4 947 000	0	4 947 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	2 707 000	0	2 707 000	2 277 000	0	2 277 000	660 000	0	660 000
32201	3 965	0	3 965	79	0	79	0	0	0	4 044	0	4 044
44207	7 150	0	7 150	0	0	0	700	0	700	6 450	0	6 450
44208	212 300	0	212 300	0	0	0	500	0	500	211 800	0	211 800
44216	8 811	0	8 811	0	0	0	27	0	27	8 784	0	8 784
45101	841	0	841	266	0	266	800	0	800	307	0	307
45106	150	0	150	0	0	0	75	0	75	75	0	75
45107	27 980	0	27 980	0	0	0	1 618	0	1 618	26 362	0	26 362
45108	10 226	0	10 226	0	0	0	731	0	731	9 495	0	9 495
45116	3 171	0	3 171	22	0	22	262	0	262	2 931	0	2 931
45201	2 167	0	2 167	33 976	0	33 976	30 725	0	30 725	5 418	0	5 418
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45206	388 118	0	388 118	19 302	0	19 302	30 086	0	30 086	377 334	0	377 334
45207	174 733	0	174 733	2 519	0	2 519	2 863	0	2 863	174 389	0	174 389
45208	65 260	0	65 260	0	0	0	846	0	846	64 414	0	64 414
45216	18 836	0	18 836	1 339	0	1 339	2 835	0	2 835	17 340	0	17 340
45406	23 281	0	23 281	1 340	0	1 340	7 100	0	7 100	17 521	0	17 521
45407	51 652	0	51 652	4 056	0	4 056	1 405	0	1 405	54 303	0	54 303
45408	61 575	0	61 575	0	0	0	3 923	0	3 923	57 652	0	57 652
45416	4 215	0	4 215	379	0	379	701	0	701	3 893	0	3 893
45505	257	0	257	0	0	0	9	0	9	248	0	248
45506	4 749	0	4 749	0	0	0	0	0	0	4 749	0	4 749
45507	71 612	0	71 612	0	0	0	779	0	779	70 833	0	70 833
45509	179	0	179	342	0	342	502	0	502	19	0	19
45511	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
45523	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
45812	13 712	0	13 712	582	0	582	880	0	880	13 414	0	13 414
45813	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
45814	1 254	0	1 254	24	0	24	39	0	39	1 239	0	1 239
45815	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
45820	11 380	0	11 380	7	0	7	296	0	296	11 091	0	11 091
45912	4 860	0	4 860	53	0	53	13	0	13	4 900	0	4 900
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45920	5 451	0	5 451	42	0	42	1	0	1	5 492	0	5 492
474.1	0	0	0	10 975	66 833	77 808	10 975	66 833	77 808	0	0	0
47423	2 766	0	2 766	2 574	0	2 574	2 712	0	2 712	2 628	0	2 628
47427	2 778	0	2 778	10 908	0	10 908	9 816	0	9 816	3 870	0	3 870
47443	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47447	483	0	483	1 076	0	1 076	1 104	0	1 104	455	0	455
47465	13 523	0	13 523	5 216	0	5 216	4 008	0	4 008	14 731	0	14 731
50106	21 998	0	21 998	94	0	94	277	0	277	21 815	0	21 815
50107	82 654	0	82 654	516	0	516	347	0	347	82 823	0	82 823
50402	80 932	0	80 932	518	0	518	375	0	375	81 075	0	81 075
50403	20 698	0	20 698	134	0	134	46	0	46	20 786	0	20 786
50404	107 398	0	107 398	637	0	637	443	0	443	107 592	0	107 592
60302	3 066	0	3 066	818	0	818	0	0	0	3 884	0	3 884
60306	25	0	25	1 183	0	1 183	1 162	0	1 162	46	0	46
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	3 563	0	3 563	1 258	0	1 258	2 866	0	2 866	1 955	0	1 955
60323	2 757	0	2 757	32	0	32	10	0	10	2 779	0	2 779
60351	1 427	0	1 427	13	0	13	0	0	0	1 440	0	1 440
60401	115 169	0	115 169	0	0	0	0	0	0	115 169	0	115 169
60404	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	435	0	435	0	0	0	2 342	0	2 342
60901	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
60906	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61008	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
62001	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
70606	379 205	0	379 205	52 477	0	52 477	25	0	25	431 657	0	431 657
70607	1 567	0	1 567	287	0	287	0	0	0	1 854	0	1 854
70608	18 859	0	18 859	3 849	0	3 849	0	0	0	22 708	0	22 708
70611	2 451	0	2 451	712	0	712	818	0	818	2 345	0	2 345
70616	1 154	0	1 154	1 315	0	1 315	0	0	0	2 469	0	2 469
Итого по активу (баланс)	2 684 052	32 454	2 716 506	18 306 448	490 008	18 796 456	18 133 939	489 405	18 623 344	2 856 561	33 057	2 889 618
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	47 360	0	47 360	0	0	0	0	0	0	47 360	0	47 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	308 762	0	308 762	0	0	0	0	0	0	308 762	0	308 762
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	57	0	57	14	0	14	9	0	9	52	0	52
30223	19 358	0	19 358	332 219	0	332 219	329 715	0	329 715	16 854	0	16 854
30232	4	0	4	72 174	6 530	78 704	72 215	6 552	78 767	45	22	67
30236	5 156	0	5 156	115 367	0	115 367	116 570	0	116 570	6 359	0	6 359
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	12 155	0	12 155	51 656	0	51 656	55 206	0	55 206	15 705	0	15 705
407	369 398	3 802	373 200	2 629 743	70 556	2 700 299	2 730 415	71 472	2 801 887	470 070	4 718	474 788
408.1	157 082	21	157 103	472 898	4 332	477 230	478 240	4 332	482 572	162 424	21	162 445
40817	23 370	0	23 370	65 261	0	65 261	68 687	0	68 687	26 796	0	26 796
40821	104	0	104	51 883	0	51 883	51 782	0	51 782	3	0	3
40905	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40909	0	0	0	1 383	1 564	2 947	1 383	1 564	2 947	0	0	0
40910	0	0	0	30	89	119	30	89	119	0	0	0
40911	0	0	0	2 602	0	2 602	2 603	0	2 603	1	0	1
40912	0	0	0	1 822	5 135	6 957	1 822	5 135	6 957	0	0	0
40913	0	0	0	641	751	1 392	641	751	1 392	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
41803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	77 500	0	77 500	137 400	0	137 400	134 100	0	134 100	74 200	0	74 200
42103	39 450	0	39 450	17 450	0	17 450	16 400	0	16 400	38 400	0	38 400
42104	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	30 000	0	30 000	79 000	0	79 000	81 000	0	81 000	32 000	0	32 000
42110	7 300	0	7 300	3 300	0	3 300	4 100	0	4 100	8 100	0	8 100
42111	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
42204	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42301	1 221	27 977	29 198	2 320	3 382	5 702	2 905	3 838	6 743	1 806	28 433	30 239
42302	21 710	0	21 710	1 380	0	1 380	6 611	0	6 611	26 941	0	26 941
42304	14 271	0	14 271	2 637	0	2 637	121	0	121	11 755	0	11 755
42305	616 018	0	616 018	44 346	0	44 346	41 008	0	41 008	612 680	0	612 680
42306	163 756	0	163 756	11 162	0	11 162	4 590	0	4 590	157 184	0	157 184
44215	9 861	0	9 861	32	0	32	0	0	0	9 829	0	9 829
45115	3 920	0	3 920	321	0	321	25	0	25	3 624	0	3 624
45215	74 736	0	74 736	7 256	0	7 256	10 545	0	10 545	78 025	0	78 025
45217	26 191	0	26 191	3 948	0	3 948	8 097	0	8 097	30 340	0	30 340
45415	20 683	0	20 683	2 661	0	2 661	1 020	0	1 020	19 042	0	19 042
45417	8 664	0	8 664	172	0	172	624	0	624	9 116	0	9 116
45515	7 238	0	7 238	14	0	14	895	0	895	8 119	0	8 119
45524	12 631	0	12 631	482	0	482	1 137	0	1 137	13 286	0	13 286
45818	15 935	0	15 935	356	0	356	43	0	43	15 622	0	15 622
45918	5 468	0	5 468	12	0	12	53	0	53	5 509	0	5 509
47407	0	0	0	66 766	10 994	77 760	66 766	10 994	77 760	0	0	0
47411	2 315	33	2 348	1 545	2	1 547	1 446	8	1 454	2 216	39	2 255
47416	127	0	127	6 441	0	6 441	6 340	0	6 340	26	0	26
47422	251	0	251	224	4	228	219	4	223	246	0	246
47425	13 859	0	13 859	4 838	0	4 838	6 140	0	6 140	15 161	0	15 161
47426	74	0	74	19	0	19	64	0	64	119	0	119
47441	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
47452	7 459	0	7 459	878	0	878	706	0	706	7 287	0	7 287
47466	245	0	245	331	0	331	467	0	467	381	0	381
47501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
50120	1 312	0	1 312	0	0	0	287	0	287	1 599	0	1 599
50431	224	0	224	2	0	2	1	0	1	223	0	223
52307	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	137	0	137	1 506	0	1 506	1 369	0	1 369	0	0	0
60305	5 665	0	5 665	6 727	0	6 727	4 235	0	4 235	3 173	0	3 173
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	83	0	83	83	0	83	29	0	29	29	0	29
60311	1 414	0	1 414	2 408	0	2 408	994	0	994	0	0	0
60322	1	0	1	32	0	32	62	0	62	31	0	31
60324	2 751	0	2 751	2	0	2	24	0	24	2 773	0	2 773
60335	717	0	717	995	0	995	928	0	928	650	0	650
60349	2 178	0	2 178	1	0	1	242	0	242	2 419	0	2 419
60414	37 537	0	37 537	0	0	0	271	0	271	37 808	0	37 808
60805	1 065	0	1 065	0	0	0	70	0	70	1 135	0	1 135
60806	944	0	944	74	0	74	440	0	440	1 310	0	1 310
60903	2 100	0	2 100	0	0	0	91	0	91	2 191	0	2 191
61701	6 685	0	6 685	0	0	0	1 316	0	1 316	8 001	0	8 001
70601	385 046	0	385 046	1	0	1	46 484	0	46 484	431 529	0	431 529
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	18 843	0	18 843	0	0	0	3 869	0	3 869	22 712	0	22 712
Итого по пассиву (баланс)	2 684 673	31 833	2 716 506	4 208 959	103 339	4 312 298	4 380 671	104 739	4 485 410	2 856 385	33 233	2 889 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	581 214	0	581 214	11 027	0	11 027	3 848	0	3 848	588 393	0	588 393
90902	568 611	0	568 611	11 131	0	11 131	8 543	0	8 543	571 199	0	571 199
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 582 795	0	1 582 795	2 000	0	2 000	134 901	0	134 901	1 449 894	0	1 449 894
91418	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
91501	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
91502	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	1 760 456	0	1 760 456	86 895	0	86 895	140 492	0	140 492	1 706 859	0	1 706 859
Итого по активу (баланс)	4 508 425	0	4 508 425	111 054	0	111 054	287 785	0	287 785	4 331 694	0	4 331 694
Пассив
91311	158 387	0	158 387	3 388	0	3 388	0	0	0	154 999	0	154 999
91312	1 386 663	0	1 386 663	67 190	0	67 190	9 950	0	9 950	1 329 423	0	1 329 423
91315	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
91317	201 642	0	201 642	69 771	0	69 771	76 945	0	76 945	208 816	0	208 816
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	393	0	393	143	0	143	0	0	0	250	0	250
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 747 969	0	2 747 969	145 075	0	145 075	21 941	0	21 941	2 624 835	0	2 624 835
Итого по пассиву (баланс)	4 508 425	0	4 508 425	285 567	0	285 567	108 836	0	108 836	4 331 694	0	4 331 694

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?