Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
20202	42 668	14 820	57 488	390 658	254 319	644 977	391 445	254 073	645 518	41 881	15 066	56 947
20208	9 433	0	9 433	55 836	0	55 836	53 232	0	53 232	12 037	0	12 037
20209	0	0	0	60 800	0	60 800	60 800	0	60 800	0	0	0
30102	13 931	0	13 931	7 541 699	0	7 541 699	7 542 651	0	7 542 651	12 979	0	12 979
30110	35 637	17 846	53 483	783 303	73 640	856 943	783 666	74 383	858 049	35 274	17 103	52 377
30202	3 150	0	3 150	0	0	0	271	0	271	2 879	0	2 879
30215	180	245	425	0	8	8	0	12	12	180	241	421
30221	0	0	0	0	5 098	5 098	0	5 098	5 098	0	0	0
30233	107	0	107	67 151	1 545	68 696	67 239	1 501	68 740	19	44	63
30602	7	0	7	117 826	0	117 826	117 826	0	117 826	7	0	7
31902	177 000	0	177 000	3 702 000	0	3 702 000	3 636 000	0	3 636 000	243 000	0	243 000
31903	150 000	0	150 000	1 868 000	0	1 868 000	1 788 000	0	1 788 000	230 000	0	230 000
32201	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
44207	7 700	0	7 700	1 100	0	1 100	1 650	0	1 650	7 150	0	7 150
44208	211 800	0	211 800	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	212 300	0	212 300
44216	8 142	0	8 142	1 127	0	1 127	458	0	458	8 811	0	8 811
45101	0	0	0	841	0	841	0	0	0	841	0	841
45106	225	0	225	0	0	0	75	0	75	150	0	150
45107	29 237	0	29 237	90	0	90	1 347	0	1 347	27 980	0	27 980
45108	11 151	0	11 151	0	0	0	925	0	925	10 226	0	10 226
45116	3 208	0	3 208	301	0	301	338	0	338	3 171	0	3 171
45201	2 858	0	2 858	23 832	0	23 832	24 523	0	24 523	2 167	0	2 167
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	520	0	520	0	0	0	520	0	520	0	0	0
45206	396 485	0	396 485	7 160	0	7 160	15 527	0	15 527	388 118	0	388 118
45207	178 954	0	178 954	450	0	450	4 671	0	4 671	174 733	0	174 733
45208	66 221	0	66 221	0	0	0	961	0	961	65 260	0	65 260
45216	16 711	0	16 711	4 401	0	4 401	2 276	0	2 276	18 836	0	18 836
45406	25 281	0	25 281	0	0	0	2 000	0	2 000	23 281	0	23 281
45407	48 449	0	48 449	5 477	0	5 477	2 274	0	2 274	51 652	0	51 652
45408	62 289	0	62 289	0	0	0	714	0	714	61 575	0	61 575
45416	3 707	0	3 707	815	0	815	307	0	307	4 215	0	4 215
45505	263	0	263	30	0	30	36	0	36	257	0	257
45506	4 988	0	4 988	0	0	0	239	0	239	4 749	0	4 749
45507	73 695	0	73 695	0	0	0	2 083	0	2 083	71 612	0	71 612
45509	136	0	136	296	0	296	253	0	253	179	0	179
45511	1 570	0	1 570	0	0	0	12	0	12	1 558	0	1 558
45523	1 219	0	1 219	94	0	94	3	0	3	1 310	0	1 310
45812	17 947	0	17 947	653	0	653	4 888	0	4 888	13 712	0	13 712
45813	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
45814	1 260	0	1 260	5	0	5	11	0	11	1 254	0	1 254
45815	971	0	971	3	0	3	5	0	5	969	0	969
45820	13 718	0	13 718	50	0	50	2 388	0	2 388	11 380	0	11 380
45912	4 908	0	4 908	79	0	79	127	0	127	4 860	0	4 860
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	417	0	417	11	0	11	0	0	0	428	0	428
45920	5 489	0	5 489	57	0	57	95	0	95	5 451	0	5 451
474.1	0	0	0	10 017	54 434	64 451	10 017	54 434	64 451	0	0	0
47423	2 408	0	2 408	2 700	0	2 700	2 342	0	2 342	2 766	0	2 766
47427	3 101	0	3 101	9 991	0	9 991	10 314	0	10 314	2 778	0	2 778
47443	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47447	12	0	12	1 679	0	1 679	1 208	0	1 208	483	0	483
47465	9 205	0	9 205	6 379	0	6 379	2 061	0	2 061	13 523	0	13 523
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50106	21 906	0	21 906	92	0	92	0	0	0	21 998	0	21 998
50107	82 241	0	82 241	499	0	499	86	0	86	82 654	0	82 654
50402	144 150	0	144 150	849	0	849	64 067	0	64 067	80 932	0	80 932
50403	74 538	0	74 538	353	0	353	54 193	0	54 193	20 698	0	20 698
50404	106 929	0	106 929	617	0	617	148	0	148	107 398	0	107 398
60302	3 202	0	3 202	0	0	0	136	0	136	3 066	0	3 066
60306	24	0	24	1 162	0	1 162	1 161	0	1 161	25	0	25
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	2 401	0	2 401	3 966	0	3 966	2 804	0	2 804	3 563	0	3 563
60323	2 795	0	2 795	26	0	26	64	0	64	2 757	0	2 757
60351	1 415	0	1 415	12	0	12	0	0	0	1 427	0	1 427
60401	115 169	0	115 169	0	0	0	0	0	0	115 169	0	115 169
60404	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
60906	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61008	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
61209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61210	0	0	0	112 258	0	112 258	112 258	0	112 258	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
62001	816	0	816	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	816	0	816
62101	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
70606	335 208	0	335 208	43 997	0	43 997	0	0	0	379 205	0	379 205
70607	1 799	0	1 799	543	0	543	775	0	775	1 567	0	1 567
70608	16 237	0	16 237	2 622	0	2 622	0	0	0	18 859	0	18 859
70611	2 132	0	2 132	319	0	319	0	0	0	2 451	0	2 451
70616	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
Итого по активу (баланс)	2 592 769	32 911	2 625 680	14 875 233	389 044	15 264 277	14 783 950	389 501	15 173 451	2 684 052	32 454	2 716 506
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	47 360	0	47 360	0	0	0	0	0	0	47 360	0	47 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	308 762	0	308 762	0	0	0	0	0	0	308 762	0	308 762
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30129	56	0	56	7	0	7	8	0	8	57	0	57
30223	9 514	0	9 514	293 427	0	293 427	303 271	0	303 271	19 358	0	19 358
30232	3	136	139	70 310	6 183	76 493	70 311	6 047	76 358	4	0	4
30236	8 031	0	8 031	155 267	0	155 267	152 392	0	152 392	5 156	0	5 156
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	18 504	0	18 504	30 255	0	30 255	23 906	0	23 906	12 155	0	12 155
407	363 818	3 755	367 573	2 638 055	57 759	2 695 814	2 643 635	57 806	2 701 441	369 398	3 802	373 200
408.1	160 964	22	160 986	407 582	5 224	412 806	403 700	5 223	408 923	157 082	21	157 103
40817	21 209	0	21 209	58 178	0	58 178	60 339	0	60 339	23 370	0	23 370
40821	15	0	15	51 933	0	51 933	52 022	0	52 022	104	0	104
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40909	0	0	0	2 010	1 285	3 295	2 010	1 285	3 295	0	0	0
40910	0	0	0	12	101	113	12	101	113	0	0	0
40911	1	0	1	5 846	0	5 846	5 845	0	5 845	0	0	0
40912	0	0	0	3 180	5 675	8 855	3 180	5 675	8 855	0	0	0
40913	0	0	0	269	521	790	269	521	790	0	0	0
42102	63 150	0	63 150	163 220	0	163 220	177 570	0	177 570	77 500	0	77 500
42103	55 300	0	55 300	48 300	0	48 300	32 450	0	32 450	39 450	0	39 450
42104	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	0	0	0	8 500	0	8 500	38 500	0	38 500	30 000	0	30 000
42110	8 800	0	8 800	6 800	0	6 800	5 300	0	5 300	7 300	0	7 300
42111	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	480	28 075	28 555	1 957	5 470	7 427	2 698	5 372	8 070	1 221	27 977	29 198
42302	21 048	0	21 048	1 388	0	1 388	2 050	0	2 050	21 710	0	21 710
42304	13 436	0	13 436	2 143	0	2 143	2 978	0	2 978	14 271	0	14 271
42305	618 249	0	618 249	45 969	0	45 969	43 738	0	43 738	616 018	0	616 018
42306	159 152	0	159 152	3 875	0	3 875	8 479	0	8 479	163 756	0	163 756
44215	9 191	0	9 191	481	0	481	1 151	0	1 151	9 861	0	9 861
45115	4 061	0	4 061	234	0	234	93	0	93	3 920	0	3 920
45117	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
45215	74 662	0	74 662	5 684	0	5 684	5 758	0	5 758	74 736	0	74 736
45217	27 920	0	27 920	7 163	0	7 163	5 434	0	5 434	26 191	0	26 191
45415	21 152	0	21 152	843	0	843	374	0	374	20 683	0	20 683
45417	9 615	0	9 615	1 423	0	1 423	472	0	472	8 664	0	8 664
45515	7 252	0	7 252	130	0	130	116	0	116	7 238	0	7 238
45524	13 364	0	13 364	1 101	0	1 101	368	0	368	12 631	0	12 631
45818	20 182	0	20 182	4 362	0	4 362	115	0	115	15 935	0	15 935
45918	5 507	0	5 507	128	0	128	89	0	89	5 468	0	5 468
47407	0	0	0	54 237	10 057	64 294	54 237	10 057	64 294	0	0	0
47411	2 488	28	2 516	1 559	1	1 560	1 386	6	1 392	2 315	33	2 348
47416	510	0	510	8 411	0	8 411	8 028	0	8 028	127	0	127
47422	235	0	235	232	5	237	248	5	253	251	0	251
47425	10 432	0	10 432	2 585	0	2 585	6 012	0	6 012	13 859	0	13 859
47426	33	0	33	9	0	9	50	0	50	74	0	74
47441	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47444	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47452	7 546	0	7 546	784	0	784	697	0	697	7 459	0	7 459
47466	258	0	258	243	0	243	230	0	230	245	0	245
47501	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
50120	1 544	0	1 544	775	0	775	543	0	543	1 312	0	1 312
50431	340	0	340	117	0	117	1	0	1	224	0	224
52307	50	0	50	0	0	0	26	0	26	76	0	76
60301	0	0	0	868	0	868	1 005	0	1 005	137	0	137
60305	5 818	0	5 818	4 504	0	4 504	4 351	0	4 351	5 665	0	5 665
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	27	0	27	83	0	83
60311	0	0	0	951	0	951	2 365	0	2 365	1 414	0	1 414
60322	2	0	2	9	0	9	8	0	8	1	0	1
60324	2 728	0	2 728	0	0	0	23	0	23	2 751	0	2 751
60335	711	0	711	863	0	863	869	0	869	717	0	717
60349	1 964	0	1 964	0	0	0	214	0	214	2 178	0	2 178
60414	37 274	0	37 274	0	0	0	263	0	263	37 537	0	37 537
60805	1 010	0	1 010	0	0	0	55	0	55	1 065	0	1 065
60806	1 000	0	1 000	61	0	61	5	0	5	944	0	944
60903	2 013	0	2 013	0	0	0	87	0	87	2 100	0	2 100
61701	6 685	0	6 685	0	0	0	0	0	0	6 685	0	6 685
70601	329 771	0	329 771	0	0	0	55 275	0	55 275	385 046	0	385 046
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	16 243	0	16 243	0	0	0	2 600	0	2 600	18 843	0	18 843
Итого по пассиву (баланс)	2 593 664	32 016	2 625 680	4 096 822	92 281	4 189 103	4 187 831	92 098	4 279 929	2 684 673	31 833	2 716 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	577 903	0	577 903	5 770	0	5 770	2 459	0	2 459	581 214	0	581 214
90902	577 187	0	577 187	96 981	0	96 981	105 557	0	105 557	568 611	0	568 611
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 575 970	0	1 575 970	61 450	0	61 450	54 625	0	54 625	1 582 795	0	1 582 795
91418	2 120	0	2 120	0	0	0	12	0	12	2 108	0	2 108
91501	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	1 713 167	0	1 713 167	144 597	0	144 597	97 308	0	97 308	1 760 456	0	1 760 456
Итого по активу (баланс)	4 459 588	0	4 459 588	308 798	0	308 798	259 961	0	259 961	4 508 425	0	4 508 425
Пассив
91311	158 311	0	158 311	0	0	0	76	0	76	158 387	0	158 387
91312	1 345 563	0	1 345 563	49 752	0	49 752	90 852	0	90 852	1 386 663	0	1 386 663
91315	1 550	0	1 550	0	0	0	26	0	26	1 576	0	1 576
91317	195 555	0	195 555	47 556	0	47 556	53 643	0	53 643	201 642	0	201 642
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 746 421	0	2 746 421	162 533	0	162 533	164 081	0	164 081	2 747 969	0	2 747 969
Итого по пассиву (баланс)	4 459 588	0	4 459 588	259 841	0	259 841	308 678	0	308 678	4 508 425	0	4 508 425

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?