Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
20202	38 096	6 329	44 425	443 185	191 059	634 244	449 298	185 288	634 586	31 983	12 100	44 083
20208	9 343	0	9 343	78 378	0	78 378	73 420	0	73 420	14 301	0	14 301
20209	0	0	0	71 351	0	71 351	71 351	0	71 351	0	0	0
30102	69 114	0	69 114	3 677 092	0	3 677 092	3 724 444	0	3 724 444	21 762	0	21 762
30110	118 269	23 163	141 432	979 432	158 234	1 137 666	945 051	129 764	1 074 815	152 650	51 633	204 283
30202	10 051	0	10 051	233	0	233	0	0	0	10 284	0	10 284
30204	190	0	190	21	0	21	0	0	0	211	0	211
30215	180	377	557	0	52	52	0	21	21	180	408	588
30221	0	0	0	0	19 424	19 424	0	19 424	19 424	0	0	0
30233	2	32	34	76 882	1 923	78 805	76 859	1 890	78 749	25	65	90
30602	1	0	1	282 581	0	282 581	282 568	0	282 568	14	0	14
31903	400 000	0	400 000	1 830 000	0	1 830 000	1 850 000	0	1 850 000	380 000	0	380 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
44207	29 569	0	29 569	3 150	0	3 150	9 199	0	9 199	23 520	0	23 520
44208	6 700	0	6 700	6 000	0	6 000	5 700	0	5 700	7 000	0	7 000
45107	25 495	0	25 495	383	0	383	866	0	866	25 012	0	25 012
45108	23 977	0	23 977	0	0	0	722	0	722	23 255	0	23 255
45201	12 096	0	12 096	18 459	0	18 459	17 860	0	17 860	12 695	0	12 695
45203	4 737	0	4 737	12 498	0	12 498	17 235	0	17 235	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	2 200	0	2 200	1 500	0	1 500	2 200	0	2 200
45205	6 379	0	6 379	2 000	0	2 000	3 569	0	3 569	4 810	0	4 810
45206	287 670	0	287 670	27 624	0	27 624	25 244	0	25 244	290 050	0	290 050
45207	185 740	0	185 740	16 419	0	16 419	49 213	0	49 213	152 946	0	152 946
45208	181	0	181	0	0	0	59	0	59	122	0	122
45405	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	13 773	0	13 773	13 250	0	13 250	2 192	0	2 192	24 831	0	24 831
45407	27 620	0	27 620	41 322	0	41 322	1 883	0	1 883	67 059	0	67 059
45408	10 338	0	10 338	0	0	0	214	0	214	10 124	0	10 124
45505	563	0	563	125	0	125	110	0	110	578	0	578
45506	3 955	0	3 955	0	0	0	101	0	101	3 854	0	3 854
45507	48 455	0	48 455	4 835	0	4 835	580	0	580	52 710	0	52 710
45509	296	0	296	444	0	444	626	0	626	114	0	114
45812	35 448	0	35 448	12 235	0	12 235	10 560	0	10 560	37 123	0	37 123
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	383	0	383	15	0	15	10	0	10	388	0	388
45915	48	0	48	18	0	18	13	0	13	53	0	53
47408	0	0	0	153 560	143 750	297 310	153 560	143 750	297 310	0	0	0
47423	8 757	0	8 757	2 524	0	2 524	3 202	0	3 202	8 079	0	8 079
47427	2 223	0	2 223	8 259	1	8 260	8 472	0	8 472	2 010	1	2 011
47801	4 827	0	4 827	0	0	0	20	0	20	4 807	0	4 807
50105	0	0	0	4 251	0	4 251	2	0	2	4 249	0	4 249
50106	39 071	0	39 071	248	0	248	6	0	6	39 313	0	39 313
50107	17 275	0	17 275	13 337	0	13 337	15	0	15	30 597	0	30 597
50116	167 892	0	167 892	108 195	0	108 195	117 118	0	117 118	158 969	0	158 969
50121	59	0	59	96	0	96	98	0	98	57	0	57
50305	0	0	0	39 114	0	39 114	0	0	0	39 114	0	39 114
50306	103 982	0	103 982	801	0	801	1 632	0	1 632	103 151	0	103 151
50307	85 987	0	85 987	612	0	612	3	0	3	86 596	0	86 596
50308	26 332	0	26 332	177	0	177	538	0	538	25 971	0	25 971
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	258	0	258	109	0	109	0	0	0	367	0	367
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52503	174	0	174	0	0	0	17	0	17	157	0	157
60302	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
60306	83	0	83	1 084	0	1 084	994	0	994	173	0	173
60308	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60310	0	0	0	177	0	177	166	0	166	11	0	11
60312	2 084	0	2 084	1 682	0	1 682	2 739	0	2 739	1 027	0	1 027
60323	230	0	230	18	0	18	28	0	28	220	0	220
60336	368	0	368	95	0	95	95	0	95	368	0	368
60347	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
60401	120 611	0	120 611	847	0	847	0	0	0	121 458	0	121 458
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	847	0	847	847	0	847	2 000	0	2 000
60901	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61008	60	0	60	80	0	80	101	0	101	39	0	39
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	115 017	0	115 017	115 017	0	115 017	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	130	0	130	43	0	43	28	0	28	145	0	145
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70606	344 985	0	344 985	70 793	0	70 793	14	0	14	415 764	0	415 764
70607	261	0	261	42	0	42	217	0	217	86	0	86
70608	18 892	0	18 892	3 968	0	3 968	0	0	0	22 860	0	22 860
70611	4 646	0	4 646	535	0	535	0	0	0	5 181	0	5 181
Итого по активу (баланс)	2 343 634	29 901	2 373 535	8 128 475	514 443	8 642 918	8 025 875	480 137	8 506 012	2 446 234	64 207	2 510 441
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 628	0	44 628	0	0	0	0	0	0	44 628	0	44 628
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 465	0	222 465	0	0	0	0	0	0	222 465	0	222 465
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	17 831	0	17 831	344 973	0	344 973	344 009	0	344 009	16 867	0	16 867
30232	7	0	7	38 404	6 176	44 580	38 401	6 176	44 577	4	0	4
406	9 006	0	9 006	23 339	0	23 339	17 970	0	17 970	3 637	0	3 637
407	257 237	14 363	271 600	1 765 385	93 051	1 858 436	1 750 296	125 337	1 875 633	242 148	46 649	288 797
408.1	63 937	659	64 596	304 810	2 084	306 894	320 239	1 823	322 062	79 366	398	79 764
40817	25 261	0	25 261	83 914	0	83 914	85 794	0	85 794	27 141	0	27 141
40820	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40821	1 252	0	1 252	144 974	0	144 974	145 089	0	145 089	1 367	0	1 367
40905	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
40909	0	0	0	6 445	1 610	8 055	6 445	1 610	8 055	0	0	0
40910	0	0	0	5	20	25	5	20	25	0	0	0
40911	1	0	1	14 593	0	14 593	14 592	0	14 592	0	0	0
40912	0	0	0	6 842	6 104	12 946	6 842	6 104	12 946	0	0	0
40913	0	0	0	6 582	2 211	8 793	6 582	2 211	8 793	0	0	0
42101	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
42102	27 500	0	27 500	103 000	0	103 000	119 500	0	119 500	44 000	0	44 000
42103	46 500	0	46 500	18 000	0	18 000	31 500	0	31 500	60 000	0	60 000
42104	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42105	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42111	11 700	0	11 700	8 000	0	8 000	0	0	0	3 700	0	3 700
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	749	13 636	14 385	1 539	3 540	5 079	1 988	4 977	6 965	1 198	15 073	16 271
42304	207	0	207	0	0	0	149	0	149	356	0	356
42305	832 056	0	832 056	58 149	0	58 149	58 390	0	58 390	832 297	0	832 297
42306	68 297	0	68 297	2 969	0	2 969	8 142	0	8 142	73 470	0	73 470
44215	405	0	405	192	0	192	218	0	218	431	0	431
45115	2 968	0	2 968	95	0	95	23	0	23	2 896	0	2 896
45215	59 416	0	59 416	22 593	0	22 593	23 195	0	23 195	60 018	0	60 018
45415	4 797	0	4 797	198	0	198	2 588	0	2 588	7 187	0	7 187
45515	4 982	0	4 982	15	0	15	816	0	816	5 783	0	5 783
45818	36 810	0	36 810	8 452	0	8 452	10 134	0	10 134	38 492	0	38 492
45918	15	0	15	0	0	0	20	0	20	35	0	35
47407	0	0	0	289 693	7 382	297 075	289 693	7 382	297 075	0	0	0
47411	6 334	41	6 375	2 477	2	2 479	2 504	12	2 516	6 361	51	6 412
47416	295	0	295	12 495	0	12 495	12 656	0	12 656	456	0	456
47422	213	0	213	194	0	194	271	0	271	290	0	290
47425	28 201	0	28 201	23 348	0	23 348	18 089	0	18 089	22 942	0	22 942
47426	170	0	170	131	0	131	102	0	102	141	0	141
50120	204	0	204	187	0	187	16	0	16	33	0	33
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	354	0	354	1 394	0	1 394	1 040	0	1 040	0	0	0
60305	3 958	0	3 958	5 982	0	5 982	3 954	0	3 954	1 930	0	1 930
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	24	0	24	49	0	49
60311	117	0	117	719	0	719	718	0	718	116	0	116
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	211	0	211	6	0	6	0	0	0	205	0	205
60335	691	0	691	1 413	0	1 413	1 305	0	1 305	583	0	583
60349	1 912	0	1 912	0	0	0	215	0	215	2 127	0	2 127
60414	31 126	0	31 126	0	0	0	260	0	260	31 386	0	31 386
60903	230	0	230	0	0	0	18	0	18	248	0	248
61301	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
70601	359 222	0	359 222	222	0	222	73 698	0	73 698	432 698	0	432 698
70602	409	0	409	113	0	113	215	0	215	511	0	511
70603	18 896	0	18 896	0	0	0	4 071	0	4 071	22 967	0	22 967
70615	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
Итого по пассиву (баланс)	2 344 836	28 699	2 373 535	3 334 082	122 180	3 456 262	3 437 516	155 652	3 593 168	2 448 270	62 171	2 510 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	375 343	0	375 343	61 996	0	61 996	20 160	0	20 160	417 179	0	417 179
90902	362 937	0	362 937	43 168	0	43 168	118 542	0	118 542	287 563	0	287 563
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 406 692	0	1 406 692	71 741	0	71 741	67 400	0	67 400	1 411 033	0	1 411 033
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 863	0	4 863	0	0	0	21	0	21	4 842	0	4 842
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	285	0	285	1	0	1	1	0	1	285	0	285
91604	8 444	0	8 444	2 595	0	2 595	2 000	0	2 000	9 039	0	9 039
91803	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
99998	1 415 498	0	1 415 498	185 106	0	185 106	287 214	0	287 214	1 313 390	0	1 313 390
Итого по активу (баланс)	3 590 312	0	3 590 312	364 607	0	364 607	495 338	0	495 338	3 459 581	0	3 459 581
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	103 814	0	103 814	0	0	0	6 596	0	6 596	110 410	0	110 410
91312	1 149 894	0	1 149 894	142 127	0	142 127	69 745	0	69 745	1 077 512	0	1 077 512
91315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91316	27 858	0	27 858	15 109	0	15 109	8 858	0	8 858	21 607	0	21 607
91317	132 673	0	132 673	129 724	0	129 724	99 653	0	99 653	102 602	0	102 602
91507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
99999	2 174 814	0	2 174 814	148 601	0	148 601	119 978	0	119 978	2 146 191	0	2 146 191
Итого по пассиву (баланс)	3 590 312	0	3 590 312	435 815	0	435 815	305 084	0	305 084	3 459 581	0	3 459 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	146 179	0	146 179	146 179	0	146 179	0	0	0
99996	0	0	0	146 179	0	146 179	146 179	0	146 179	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	292 358	0	292 358	292 358	0	292 358	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	146 179	0	146 179	146 179	0	146 179	0	0	0
99997	0	0	0	146 179	0	146 179	146 179	0	146 179	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	292 358	0	292 358	292 358	0	292 358	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?