Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	33 165	13 881	47 046	550 548	241 747	792 295	549 802	246 400	796 202	33 911	9 228	43 139
20208	5 526	0	5 526	23 487	0	23 487	20 381	0	20 381	8 632	0	8 632
20209	0	0	0	128 120	0	128 120	128 120	0	128 120	0	0	0
30102	62 080	0	62 080	1 384 158	0	1 384 158	1 359 926	0	1 359 926	86 312	0	86 312
30110	86 945	9 394	96 339	635 784	36 837	672 621	670 712	36 544	707 256	52 017	9 687	61 704
30202	7 509	0	7 509	4	0	4	0	0	0	7 513	0	7 513
30204	271	0	271	0	0	0	8	0	8	263	0	263
30215	180	390	570	0	13	13	0	39	39	180	364	544
30221	0	0	0	0	6 185	6 185	0	6 185	6 185	0	0	0
30233	22	14	36	21 051	1 105	22 156	20 847	1 118	21 965	226	1	227
30238	0	0	0	1 349	0	1 349	0	0	0	1 349	0	1 349
30602	19 290	0	19 290	78 437	0	78 437	97 690	0	97 690	37	0	37
31903	0	0	0	39 350	0	39 350	39 350	0	39 350	0	0	0
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44206	0	0	0	4 450	0	4 450	0	0	0	4 450	0	4 450
44207	7 000	0	7 000	22 508	0	22 508	0	0	0	29 508	0	29 508
44208	5 000	0	5 000	1 780	0	1 780	0	0	0	6 780	0	6 780
45107	17 215	0	17 215	4 508	0	4 508	1 263	0	1 263	20 460	0	20 460
45108	1 391	0	1 391	0	0	0	40	0	40	1 351	0	1 351
45201	22 624	0	22 624	64 718	0	64 718	75 677	0	75 677	11 665	0	11 665
45203	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
45205	12 731	0	12 731	15 000	0	15 000	12 086	0	12 086	15 645	0	15 645
45206	447 547	0	447 547	16 300	0	16 300	47 155	0	47 155	416 692	0	416 692
45207	123 291	0	123 291	8 072	0	8 072	28 691	0	28 691	102 672	0	102 672
45208	2 348	0	2 348	0	0	0	168	0	168	2 180	0	2 180
45405	4 800	0	4 800	950	0	950	0	0	0	5 750	0	5 750
45406	46 450	0	46 450	14 250	0	14 250	378	0	378	60 322	0	60 322
45407	54 042	0	54 042	915	0	915	3 107	0	3 107	51 850	0	51 850
45505	561	0	561	50	0	50	115	0	115	496	0	496
45506	1 669	0	1 669	530	0	530	139	0	139	2 060	0	2 060
45507	64 622	0	64 622	1 020	0	1 020	181	0	181	65 461	0	65 461
45509	408	0	408	843	0	843	1 037	0	1 037	214	0	214
45812	22 977	0	22 977	23 899	0	23 899	1 630	0	1 630	45 246	0	45 246
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45912	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	26 227	29 367	55 594	26 227	29 367	55 594	0	0	0
47423	2 749	0	2 749	3 825	0	3 825	2 965	0	2 965	3 609	0	3 609
47427	3 198	0	3 198	9 229	0	9 229	8 834	0	8 834	3 593	0	3 593
50104	20 207	0	20 207	1 677	0	1 677	21 884	0	21 884	0	0	0
50105	10 230	0	10 230	10 417	0	10 417	0	0	0	20 647	0	20 647
50106	103 474	0	103 474	948	0	948	1 744	0	1 744	102 678	0	102 678
50121	187	0	187	107	0	107	97	0	97	197	0	197
50305	12 005	0	12 005	95	0	95	434	0	434	11 666	0	11 666
50306	139 339	0	139 339	1 129	0	1 129	33 828	0	33 828	106 640	0	106 640
50308	40 684	0	40 684	10 579	0	10 579	0	0	0	51 263	0	51 263
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	388	0	388	82	0	82	0	0	0	470	0	470
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
51404	477	0	477	5	0	5	0	0	0	482	0	482
60302	389	0	389	0	0	0	218	0	218	171	0	171
60306	28	0	28	1 502	0	1 502	1 516	0	1 516	14	0	14
60308	9	0	9	116	0	116	125	0	125	0	0	0
60310	0	0	0	208	0	208	173	0	173	35	0	35
60312	946	0	946	2 449	0	2 449	2 284	0	2 284	1 111	0	1 111
60323	87	0	87	27	0	27	45	0	45	69	0	69
60336	72	0	72	13	0	13	36	0	36	49	0	49
60401	112 186	0	112 186	6 084	0	6 084	3 134	0	3 134	115 136	0	115 136
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 967	0	2 967	0	0	0	0	0	0	2 967	0	2 967
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	57	0	57	732	0	732	454	0	454	335	0	335
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	53 945	0	53 945	53 945	0	53 945	0	0	0
61214	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61403	313	0	313	2	0	2	60	0	60	255	0	255
61903	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
62001	2 235	0	2 235	0	0	0	447	0	447	1 788	0	1 788
62102	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	319 459	0	319 459	56 212	0	56 212	12	0	12	375 659	0	375 659
70607	534	0	534	49	0	49	98	0	98	485	0	485
70608	40 134	0	40 134	3 092	0	3 092	0	0	0	43 226	0	43 226
70611	3 641	0	3 641	407	0	407	0	0	0	4 048	0	4 048
Итого по активу (баланс)	1 885 644	23 679	1 909 323	3 272 572	315 254	3 587 826	3 227 396	319 653	3 547 049	1 930 820	19 280	1 950 100
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	4 281	0	4 281	6 118	0	6 118	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	0	0	0	192 154	0	192 154
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	37 307	0	37 307	492 556	0	492 556	455 249	0	455 249	0	0	0
30232	4	0	4	11 741	4 353	16 094	11 748	4 355	16 103	11	2	13
406	2 634	0	2 634	32 571	0	32 571	45 448	0	45 448	15 511	0	15 511
407	172 147	7 572	179 719	1 661 815	17 475	1 679 290	1 670 771	12 278	1 683 049	181 103	2 375	183 478
408.1	57 646	121	57 767	287 494	2 031	289 525	283 528	3 276	286 804	53 680	1 366	55 046
408.2	14 610	0	14 610	26 652	0	26 652	29 025	0	29 025	16 983	0	16 983
40905	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
40909	0	0	0	2 123	775	2 898	2 123	775	2 898	0	0	0
40910	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
40911	44	0	44	24 281	0	24 281	24 247	0	24 247	10	0	10
40912	0	0	0	1 241	5 593	6 834	1 241	5 593	6 834	0	0	0
40913	0	0	0	954	1 910	2 864	954	1 910	2 864	0	0	0
42104	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
42106	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42301	789	13 976	14 765	2 179	2 736	4 915	2 212	2 231	4 443	822	13 471	14 293
42305	680 456	0	680 456	131 674	0	131 674	84 896	0	84 896	633 678	0	633 678
42306	18 828	0	18 828	73	0	73	48 808	0	48 808	67 563	0	67 563
44215	200	0	200	0	0	0	1 269	0	1 269	1 469	0	1 469
45115	186	0	186	13	0	13	45	0	45	218	0	218
45215	67 833	0	67 833	31 694	0	31 694	7 785	0	7 785	43 924	0	43 924
45415	13 924	0	13 924	489	0	489	1 697	0	1 697	15 132	0	15 132
45515	11	0	11	13	0	13	59	0	59	57	0	57
45818	24 300	0	24 300	1 646	0	1 646	23 920	0	23 920	46 574	0	46 574
45918	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
47407	0	0	0	52 727	2 773	55 500	52 727	2 773	55 500	0	0	0
47411	9 714	58	9 772	6 417	60	6 477	2 309	3	2 312	5 606	1	5 607
47416	321	0	321	7 600	0	7 600	7 464	0	7 464	185	0	185
47422	184	0	184	206	0	206	183	0	183	161	0	161
47425	2 108	0	2 108	2 678	0	2 678	4 149	0	4 149	3 579	0	3 579
47426	418	0	418	0	0	0	226	0	226	644	0	644
50120	127	0	127	87	0	87	0	0	0	40	0	40
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60301	0	0	0	872	0	872	1 392	0	1 392	520	0	520
60305	3 532	0	3 532	5 383	0	5 383	3 778	0	3 778	1 927	0	1 927
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	30	0	30	92	0	92
60311	229	0	229	1 049	0	1 049	824	0	824	4	0	4
60322	0	0	0	16	0	16	951	0	951	935	0	935
60324	124	0	124	55	0	55	0	0	0	69	0	69
60335	557	0	557	1 013	0	1 013	1 072	0	1 072	616	0	616
60349	2 062	0	2 062	2 115	0	2 115	288	0	288	235	0	235
60414	25 459	0	25 459	34	0	34	1 346	0	1 346	26 771	0	26 771
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61304	20	0	20	3	0	3	2	0	2	19	0	19
61701	7 516	0	7 516	0	0	0	0	0	0	7 516	0	7 516
61909	56	0	56	0	0	0	11	0	11	67	0	67
62103	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	334 775	0	334 775	651	0	651	58 664	0	58 664	392 788	0	392 788
70602	284	0	284	60	0	60	189	0	189	413	0	413
70603	39 874	0	39 874	0	0	0	2 995	0	2 995	42 869	0	42 869
70615	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
Итого по пассиву (баланс)	1 887 596	21 727	1 909 323	2 796 141	37 865	2 834 006	2 841 430	33 353	2 874 783	1 932 885	17 215	1 950 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 297	0	141 297	189 353	0	189 353	42 256	0	42 256	288 394	0	288 394
90902	346 306	0	346 306	77 705	0	77 705	202 432	0	202 432	221 579	0	221 579
91202	99 496	0	99 496	7 043	0	7 043	0	0	0	106 539	0	106 539
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 404 035	0	1 404 035	104 426	0	104 426	112 800	0	112 800	1 395 661	0	1 395 661
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	278	0	278	3	0	3	5	0	5	276	0	276
91604	4 482	0	4 482	2 247	0	2 247	2 129	0	2 129	4 600	0	4 600
91704	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
91802	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
91803	156	0	156	74	0	74	28	0	28	202	0	202
99998	1 461 523	0	1 461 523	287 267	0	287 267	295 754	0	295 754	1 453 036	0	1 453 036
Итого по активу (баланс)	3 470 679	0	3 470 679	668 118	0	668 118	655 507	0	655 507	3 483 290	0	3 483 290
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91006	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	104 722	0	104 722	8	0	8	1 823	0	1 823	106 537	0	106 537
91312	1 299 979	0	1 299 979	107 454	0	107 454	100 812	0	100 812	1 293 337	0	1 293 337
91315	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
91316	27 329	0	27 329	30 442	0	30 442	4 780	0	4 780	1 667	0	1 667
91317	26 570	0	26 570	156 469	0	156 469	178 466	0	178 466	48 567	0	48 567
91507	1 212	0	1 212	27	0	27	32	0	32	1 217	0	1 217
99999	2 009 156	0	2 009 156	181 492	0	181 492	202 590	0	202 590	2 030 254	0	2 030 254
Итого по пассиву (баланс)	3 470 679	0	3 470 679	477 246	0	477 246	489 857	0	489 857	3 483 290	0	3 483 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 944	0	21 944	21 944	0	21 944	0	0	0
94101	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
99996	0	0	0	23 466	0	23 466	23 466	0	23 466	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 931	0	46 931	46 931	0	46 931	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
97101	0	0	0	21 944	0	21 944	21 944	0	21 944	0	0	0
99997	0	0	0	23 466	0	23 466	23 466	0	23 466	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 931	0	46 931	46 931	0	46 931	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	919 376,0000	0	0	36 596,0000	0	0	184 263,0000	0	0	771 709,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	919 377,0000	0	0	36 596,0000	0	0	184 263,0000	0	0	771 710,0000
Пассив
98050	0	0	919 377,0000	0	0	184 263,0000	0	0	36 596,0000	0	0	771 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	919 377,0000	0	0	184 263,0000	0	0	36 596,0000	0	0	771 710,0000

Страница была полезной?