Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 989	0	6 989	26	0	26	0	0	0	7 015	0	7 015
20202	64 429	5 317	69 746	521 148	121 701	642 849	519 035	121 418	640 453	66 542	5 600	72 142
20208	22 548	0	22 548	73 521	0	73 521	78 168	0	78 168	17 901	0	17 901
20209	0	0	0	199 790	0	199 790	199 790	0	199 790	0	0	0
30102	28 309	0	28 309	958 093	0	958 093	900 839	0	900 839	85 563	0	85 563
30110	112 022	11 719	123 741	406 977	78 323	485 300	408 094	79 942	488 036	110 905	10 100	121 005
30202	8 097	0	8 097	0	0	0	29	0	29	8 068	0	8 068
30204	264	0	264	0	0	0	69	0	69	195	0	195
30215	180	310	490	0	36	36	0	28	28	180	318	498
30221	0	0	0	0	16 076	16 076	0	16 076	16 076	0	0	0
30233	215	1	216	71 978	760	72 738	72 068	725	72 793	125	36	161
30602	17	0	17	11 386	0	11 386	11 401	0	11 401	2	0	2
44207	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
44907	15 072	0	15 072	0	0	0	791	0	791	14 281	0	14 281
45107	6 191	0	6 191	0	0	0	0	0	0	6 191	0	6 191
45201	19 323	0	19 323	35 561	0	35 561	42 028	0	42 028	12 856	0	12 856
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	9 730	0	9 730	14 700	0	14 700	366	0	366	24 064	0	24 064
45206	468 029	0	468 029	42 260	0	42 260	49 866	0	49 866	460 423	0	460 423
45207	154 403	0	154 403	11 300	0	11 300	10 569	0	10 569	155 134	0	155 134
45208	5 370	0	5 370	0	0	0	59	0	59	5 311	0	5 311
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	1 000	0	1 000	200	0	200
45406	60 742	0	60 742	1 500	0	1 500	292	0	292	61 950	0	61 950
45407	63 439	0	63 439	0	0	0	11 374	0	11 374	52 065	0	52 065
45505	607	0	607	215	0	215	105	0	105	717	0	717
45506	2 161	0	2 161	0	0	0	158	0	158	2 003	0	2 003
45507	27 128	0	27 128	3 347	0	3 347	1 360	0	1 360	29 115	0	29 115
45509	1 913	0	1 913	4 004	0	4 004	3 728	0	3 728	2 189	0	2 189
45812	7 584	0	7 584	0	0	0	0	0	0	7 584	0	7 584
45815	280	0	280	30	0	30	13	0	13	297	0	297
45915	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
47408	0	0	0	4 504	65 946	70 450	4 504	65 946	70 450	0	0	0
47423	9 873	0	9 873	3 077	0	3 077	4 191	0	4 191	8 759	0	8 759
47427	3 383	0	3 383	4 507	1	4 508	3 382	1	3 383	4 508	0	4 508
50107	10 281	0	10 281	132	0	132	0	0	0	10 413	0	10 413
50121	31	0	31	0	0	0	13	0	13	18	0	18
50207	10 048	0	10 048	80	0	80	0	0	0	10 128	0	10 128
50208	4 908	0	4 908	49	0	49	0	0	0	4 957	0	4 957
50221	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50305	11 234	0	11 234	137	0	137	0	0	0	11 371	0	11 371
50306	24 239	0	24 239	3 211	0	3 211	86	0	86	27 364	0	27 364
50307	28 764	0	28 764	8 693	0	8 693	0	0	0	37 457	0	37 457
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	442	0	442	0	0	0	132	0	132	310	0	310
51406	3 679	0	3 679	41	0	41	0	0	0	3 720	0	3 720
60302	3 092	0	3 092	198	0	198	69	0	69	3 221	0	3 221
60306	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	870	0	870	816	0	816	1 041	0	1 041	645	0	645
60323	78	0	78	8	0	8	18	0	18	68	0	68
60401	70 472	0	70 472	55	0	55	0	0	0	70 527	0	70 527
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	55	0	55	55	0	55	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	70	0	70	73	0	73	83	0	83	60	0	60
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61214	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
61403	333	0	333	0	0	0	39	0	39	294	0	294
70606	104 056	0	104 056	22 707	0	22 707	36	0	36	126 727	0	126 727
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	23 782	0	23 782	3 574	0	3 574	0	0	0	27 356	0	27 356
70611	97	0	97	35	0	35	0	0	0	132	0	132
70616	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
Итого по активу (баланс)	1 407 022	17 347	1 424 369	2 418 285	282 843	2 701 128	2 332 746	284 136	2 616 882	1 492 561	16 054	1 508 615
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	35 289	0	35 289	0	0	0	0	0	0	35 289	0	35 289
10603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	25 069	0	25 069	181 000	0	181 000
30223	23 166	0	23 166	293 781	0	293 781	304 431	0	304 431	33 816	0	33 816
30232	14	52	66	12 763	9 373	22 136	12 939	9 372	22 311	190	51	241
40602	8 471	0	8 471	24 028	0	24 028	28 700	0	28 700	13 143	0	13 143
40701	30	0	30	7 534	0	7 534	7 711	0	7 711	207	0	207
40702	132 240	4 167	136 407	1 407 763	41 198	1 448 961	1 435 303	42 243	1 477 546	159 780	5 212	164 992
40703	4 694	0	4 694	16 390	0	16 390	17 012	0	17 012	5 316	0	5 316
40802	39 951	3 302	43 253	311 428	8 648	320 076	320 574	5 346	325 920	49 097	0	49 097
40817	45 240	0	45 240	86 117	0	86 117	84 413	0	84 413	43 536	0	43 536
40820	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
40821	157	0	157	3 769	0	3 769	3 655	0	3 655	43	0	43
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40907	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	636	608	1 244	636	608	1 244	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	1	0	1	9 244	0	9 244	9 291	0	9 291	48	0	48
40912	0	0	0	248	2 865	3 113	248	2 865	3 113	0	0	0
40913	0	0	0	83	6 596	6 679	83	6 596	6 679	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41804	14 500	0	14 500	8 500	0	8 500	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	27	0	27	4 027	0	4 027
42106	43 877	0	43 877	0	0	0	0	0	0	43 877	0	43 877
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42205	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42301	2 349	9 338	11 687	4 757	1 462	6 219	3 510	1 694	5 204	1 102	9 570	10 672
42305	497 091	0	497 091	23 572	0	23 572	26 932	0	26 932	500 451	0	500 451
42306	26 371	0	26 371	666	0	666	222	0	222	25 927	0	25 927
44915	301	0	301	15	0	15	0	0	0	286	0	286
45115	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45215	39 315	0	39 315	4 312	0	4 312	6 365	0	6 365	41 368	0	41 368
45415	8 745	0	8 745	834	0	834	300	0	300	8 211	0	8 211
45515	119	0	119	40	0	40	44	0	44	123	0	123
45818	7 794	0	7 794	18	0	18	19	0	19	7 795	0	7 795
45918	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
47407	0	0	0	65 581	4 507	70 088	65 581	4 507	70 088	0	0	0
47411	9 262	17	9 279	1 283	2	1 285	4 043	6	4 049	12 022	21	12 043
47416	452	0	452	4 550	0	4 550	4 145	0	4 145	47	0	47
47422	120	0	120	142	0	142	150	0	150	128	0	128
47425	3 126	0	3 126	1 398	0	1 398	1 821	0	1 821	3 549	0	3 549
47426	605	0	605	610	0	610	245	0	245	240	0	240
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
60305	0	0	0	1 599	0	1 599	3 322	0	3 322	1 723	0	1 723
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	34	0	34	64	0	64
60311	889	0	889	774	0	774	565	0	565	680	0	680
60322	2	0	2	8	0	8	7	0	7	1	0	1
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	21 959	0	21 959	0	0	0	158	0	158	22 117	0	22 117
61012	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61304	189	0	189	25	0	25	5	0	5	169	0	169
61701	5 939	0	5 939	0	0	0	227	0	227	6 166	0	6 166
70601	106 970	0	106 970	0	0	0	24 072	0	24 072	131 042	0	131 042
70602	373	0	373	145	0	145	0	0	0	228	0	228
70603	23 959	0	23 959	0	0	0	3 591	0	3 591	27 550	0	27 550
70801	25 069	0	25 069	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 407 493	16 876	1 424 369	2 331 046	75 259	2 406 305	2 417 314	73 237	2 490 551	1 493 761	14 854	1 508 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	195 955	0	195 955	20 253	0	20 253	9 434	0	9 434	206 774	0	206 774
90902	1 097 155	0	1 097 155	43 446	0	43 446	163 146	0	163 146	977 455	0	977 455
91202	20 400	0	20 400	6 422	0	6 422	1 659	0	1 659	25 163	0	25 163
91203	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 348 150	0	1 348 150	148 300	0	148 300	87 600	0	87 600	1 408 850	0	1 408 850
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	284	0	284	1	0	1	3	0	3	282	0	282
91604	1 113	0	1 113	795	0	795	398	0	398	1 510	0	1 510
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	92	0	92	0	0	0	1	0	1	91	0	91
99998	1 248 068	0	1 248 068	276 513	0	276 513	228 174	0	228 174	1 296 407	0	1 296 407
Итого по активу (баланс)	3 916 073	0	3 916 073	495 733	0	495 733	490 416	0	490 416	3 921 390	0	3 921 390
Пассив
91311	20 398	0	20 398	1 657	0	1 657	6 419	0	6 419	25 160	0	25 160
91312	1 138 974	0	1 138 974	44 407	0	44 407	25 457	0	25 457	1 120 024	0	1 120 024
91315	9 743	0	9 743	0	0	0	0	0	0	9 743	0	9 743
91316	0	0	0	1 800	0	1 800	6 300	0	6 300	4 500	0	4 500
91317	77 664	0	77 664	180 310	0	180 310	238 337	0	238 337	135 691	0	135 691
91507	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
99999	2 668 005	0	2 668 005	253 424	0	253 424	210 402	0	210 402	2 624 983	0	2 624 983
Итого по пассиву (баланс)	3 916 073	0	3 916 073	481 598	0	481 598	486 915	0	486 915	3 921 390	0	3 921 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	155 702,0000	0	0	15 701,0000	0	0	0,0000	0	0	171 403,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 703,0000	0	0	15 701,0000	0	0	0,0000	0	0	171 404,0000
Пассив
98050	0	0	155 703,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701,0000	0	0	171 404,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 703,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701,0000	0	0	171 404,0000

Страница была полезной?