Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 701	0	6 701	288	0	288	0	0	0	6 989	0	6 989
20202	54 812	6 520	61 332	566 040	146 781	712 821	561 745	147 926	709 671	59 107	5 375	64 482
20208	17 267	0	17 267	60 847	0	60 847	61 470	0	61 470	16 644	0	16 644
20209	0	0	0	266 461	0	266 461	266 461	0	266 461	0	0	0
30102	55 917	0	55 917	995 264	0	995 264	1 000 973	0	1 000 973	50 208	0	50 208
30110	55 621	8 758	64 379	549 915	27 681	577 596	535 227	21 424	556 651	70 309	15 015	85 324
30202	8 074	0	8 074	213	0	213	0	0	0	8 287	0	8 287
30204	199	0	199	0	0	0	23	0	23	176	0	176
30215	180	414	594	0	42	42	0	88	88	180	368	548
30221	0	0	0	0	3 974	3 974	0	3 974	3 974	0	0	0
30233	414	0	414	63 246	499	63 745	61 886	467	62 353	1 774	32	1 806
30602	23	0	23	34 780	0	34 780	34 639	0	34 639	164	0	164
44907	17 506	0	17 506	0	0	0	895	0	895	16 611	0	16 611
45201	22 748	0	22 748	30 680	0	30 680	32 077	0	32 077	21 351	0	21 351
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	16 093	0	16 093	2 000	0	2 000	11 393	0	11 393	6 700	0	6 700
45206	371 500	0	371 500	110 350	0	110 350	64 610	0	64 610	417 240	0	417 240
45207	155 469	0	155 469	6 960	0	6 960	13 427	0	13 427	149 002	0	149 002
45208	5 548	0	5 548	0	0	0	59	0	59	5 489	0	5 489
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	62 146	0	62 146	7 000	0	7 000	5 037	0	5 037	64 109	0	64 109
45407	65 002	0	65 002	5 000	0	5 000	4 855	0	4 855	65 147	0	65 147
45505	828	0	828	120	0	120	122	0	122	826	0	826
45506	2 304	0	2 304	150	0	150	154	0	154	2 300	0	2 300
45507	68 511	0	68 511	0	0	0	22 051	0	22 051	46 460	0	46 460
45509	2 088	0	2 088	3 310	0	3 310	3 369	0	3 369	2 029	0	2 029
45812	342	0	342	6 576	0	6 576	0	0	0	6 918	0	6 918
45815	223	0	223	57	0	57	0	0	0	280	0	280
45915	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
47408	2 412	0	2 412	4 115	19 166	23 281	6 527	19 166	25 693	0	0	0
47423	7 333	0	7 333	23 673	0	23 673	7 076	0	7 076	23 930	0	23 930
47427	3 839	0	3 839	3 379	0	3 379	3 838	0	3 838	3 380	0	3 380
50106	9 983	0	9 983	10 219	0	10 219	0	0	0	20 202	0	20 202
50121	58	0	58	63	0	63	0	0	0	121	0	121
50207	30 387	0	30 387	205	0	205	0	0	0	30 592	0	30 592
50208	39 063	0	39 063	187	0	187	20 763	0	20 763	18 487	0	18 487
50221	55	0	55	72	0	72	55	0	55	72	0	72
50305	10 843	0	10 843	123	0	123	0	0	0	10 966	0	10 966
50306	23 432	0	23 432	3 971	0	3 971	3 151	0	3 151	24 252	0	24 252
50307	11 802	0	11 802	16 399	0	16 399	468	0	468	27 733	0	27 733
50308	4 309	0	4 309	215	0	215	0	0	0	4 524	0	4 524
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	289	0	289	130	0	130	0	0	0	419	0	419
51401	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
51403	4 867	0	4 867	0	0	0	4 867	0	4 867	0	0	0
51406	3 561	0	3 561	37	0	37	0	0	0	3 598	0	3 598
60302	1	0	1	1 296	0	1 296	75	0	75	1 222	0	1 222
60306	8	0	8	647	0	647	655	0	655	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	690	0	690	722	0	722	569	0	569	843	0	843
60323	19	0	19	69	0	69	20	0	20	68	0	68
60401	70 277	0	70 277	0	0	0	0	0	0	70 277	0	70 277
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	34	0	34	70	0	70	81	0	81	23	0	23
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042	0	0	0
61210	0	0	0	24 939	0	24 939	24 939	0	24 939	0	0	0
61214	0	0	0	10 623	0	10 623	10 623	0	10 623	0	0	0
61403	309	0	309	10	0	10	38	0	38	281	0	281
70606	16 106	0	16 106	29 598	0	29 598	88	0	88	45 616	0	45 616
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	5 045	0	5 045	6 368	0	6 368	0	0	0	11 413	0	11 413
70611	943	0	943	970	0	970	0	0	0	1 913	0	1 913
70706	268 378	0	268 378	50	0	50	268 428	0	268 428	0	0	0
70707	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
70708	31 928	0	31 928	0	0	0	31 928	0	31 928	0	0	0
70711	7 248	0	7 248	0	0	0	7 248	0	7 248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 563 926	15 692	1 579 618	2 873 500	198 143	3 071 643	3 106 150	193 045	3 299 195	1 331 276	20 790	1 352 066
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	35 289	0	35 289	0	0	0	0	0	0	35 289	0	35 289
10603	55	0	55	55	0	55	72	0	72	72	0	72
10609	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	0	0	0	155 931	0	155 931
30223	19 429	0	19 429	301 480	0	301 480	304 723	0	304 723	22 672	0	22 672
30232	44	62	106	11 112	2 804	13 916	11 105	2 798	13 903	37	56	93
30236	0	69	69	0	69	69	0	0	0	0	0	0
40602	4 682	0	4 682	20 167	0	20 167	18 157	0	18 157	2 672	0	2 672
40701	107	0	107	6 142	0	6 142	6 174	0	6 174	139	0	139
40702	154 050	666	154 716	1 614 045	4 397	1 618 442	1 619 984	10 593	1 630 577	159 989	6 862	166 851
40703	4 320	0	4 320	10 413	0	10 413	10 095	0	10 095	4 002	0	4 002
40802	54 813	1	54 814	309 991	6 761	316 752	298 360	8 734	307 094	43 182	1 974	45 156
40817	42 204	0	42 204	75 321	0	75 321	75 922	0	75 922	42 805	0	42 805
40820	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
40821	46	0	46	3 673	0	3 673	3 665	0	3 665	38	0	38
40905	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40907	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	3 169	509	3 678	3 169	509	3 678	0	0	0
40910	0	0	0	144	6	150	144	6	150	0	0	0
40911	13	0	13	21 325	0	21 325	21 338	0	21 338	26	0	26
40912	0	0	0	58	2 536	2 594	58	2 536	2 594	0	0	0
40913	0	0	0	151	2 295	2 446	151	2 295	2 446	0	0	0
41804	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42102	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
42105	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0	4 041	0	4 041
42106	237	0	237	0	0	0	43 500	0	43 500	43 737	0	43 737
42107	60 036	0	60 036	36	0	36	65	0	65	60 065	0	60 065
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 819	12 890	14 709	1 973	4 265	6 238	1 012	2 622	3 634	858	11 247	12 105
42305	453 742	0	453 742	28 986	0	28 986	42 121	0	42 121	466 877	0	466 877
42306	33 390	0	33 390	1 562	0	1 562	398	0	398	32 226	0	32 226
44915	525	0	525	27	0	27	0	0	0	498	0	498
45215	38 146	0	38 146	10 742	0	10 742	7 145	0	7 145	34 549	0	34 549
45415	4 981	0	4 981	297	0	297	530	0	530	5 214	0	5 214
45515	141	0	141	49	0	49	39	0	39	131	0	131
45818	484	0	484	3	0	3	5 104	0	5 104	5 585	0	5 585
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	18 923	4 133	23 056	18 923	4 133	23 056	0	0	0
47411	4 273	6	4 279	1 910	1	1 911	2 724	5	2 729	5 087	10	5 097
47416	418	0	418	8 440	0	8 440	8 301	0	8 301	279	0	279
47422	99	0	99	99	0	99	120	0	120	120	0	120
47425	6 522	0	6 522	3 981	0	3 981	4 890	0	4 890	7 431	0	7 431
47426	163	0	163	129	0	129	484	0	484	518	0	518
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	275	0	275	2 367	0	2 367	2 346	0	2 346	254	0	254
60305	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	18	0	18	52	0	52
60311	878	0	878	606	0	606	545	0	545	817	0	817
60322	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	21 485	0	21 485	0	0	0	157	0	157	21 642	0	21 642
61012	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61304	186	0	186	22	0	22	3	0	3	167	0	167
61701	5 677	0	5 677	44	0	44	306	0	306	5 939	0	5 939
70601	16 638	0	16 638	4	0	4	29 906	0	29 906	46 540	0	46 540
70602	246	0	246	0	0	0	194	0	194	440	0	440
70603	5 583	0	5 583	0	0	0	6 016	0	6 016	11 599	0	11 599
70701	296 667	0	296 667	296 667	0	296 667	0	0	0	0	0	0
70702	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
70703	33 759	0	33 759	33 759	0	33 759	0	0	0	0	0	0
70715	1 006	0	1 006	1 050	0	1 050	44	0	44	0	0	0
70801	0	0	0	306 550	0	306 550	331 619	0	331 619	25 069	0	25 069
Итого по пассиву (баланс)	1 565 924	13 694	1 579 618	3 117 419	27 776	3 145 195	2 883 412	34 231	2 917 643	1 331 917	20 149	1 352 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	132 874	0	132 874	29 617	0	29 617	15 192	0	15 192	147 299	0	147 299
90902	985 786	0	985 786	178 266	0	178 266	28 428	0	28 428	1 135 624	0	1 135 624
91202	67 821	0	67 821	9 918	0	9 918	32 777	0	32 777	44 962	0	44 962
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 393 090	0	1 393 090	103 400	0	103 400	75 600	0	75 600	1 420 890	0	1 420 890
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	282	0	282	2	0	2	0	0	0	284	0	284
91604	568	0	568	291	0	291	282	0	282	577	0	577
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 345 092	0	1 345 092	211 260	0	211 260	231 552	0	231 552	1 324 800	0	1 324 800
Итого по активу (баланс)	3 930 486	0	3 930 486	532 754	0	532 754	383 831	0	383 831	4 079 409	0	4 079 409
Пассив
91003	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	67 819	0	67 819	32 777	0	32 777	9 918	0	9 918	44 960	0	44 960
91312	1 124 226	0	1 124 226	47 798	0	47 798	29 516	0	29 516	1 105 944	0	1 105 944
91315	13 434	0	13 434	3 691	0	3 691	0	0	0	9 743	0	9 743
91317	138 324	0	138 324	147 096	0	147 096	171 636	0	171 636	162 864	0	162 864
91507	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
99999	2 585 394	0	2 585 394	152 274	0	152 274	321 489	0	321 489	2 754 609	0	2 754 609
Итого по пассиву (баланс)	3 930 486	0	3 930 486	383 826	0	383 826	532 749	0	532 749	4 079 409	0	4 079 409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	196 078,0000	0	0	36 906,0000	0	0	20 000,0000	0	0	212 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 080,0000	0	0	36 906,0000	0	0	20 001,0000	0	0	212 985,0000
Пассив
98050	0	0	196 080,0000	0	0	20 001,0000	0	0	36 906,0000	0	0	212 985,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 080,0000	0	0	20 001,0000	0	0	36 906,0000	0	0	212 985,0000

Страница была полезной?