Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87	0	87	53	0	53	29	0	29	111	0	111
10610	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
20202	66 091	7 550	73 641	686 392	162 878	849 270	682 622	163 421	846 043	69 861	7 007	76 868
20208	15 364	0	15 364	84 836	0	84 836	80 111	0	80 111	20 089	0	20 089
20209	0	0	0	278 850	14 719	293 569	278 850	14 719	293 569	0	0	0
30102	135 907	0	135 907	1 073 678	0	1 073 678	1 127 735	0	1 127 735	81 850	0	81 850
30110	70 430	8 133	78 563	500 803	37 698	538 501	540 137	38 732	578 869	31 096	7 099	38 195
30202	7 854	0	7 854	321	0	321	0	0	0	8 175	0	8 175
30204	157	0	157	0	0	0	2	0	2	155	0	155
30221	0	0	0	0	14 419	14 419	0	14 419	14 419	0	0	0
30233	265	9	274	73 558	553	74 111	73 421	562	73 983	402	0	402
30602	371	0	371	27 768	0	27 768	21 716	0	21 716	6 423	0	6 423
32201	180	236	416	0	29	29	0	5	5	180	260	440
44904	543	0	543	0	0	0	543	0	543	0	0	0
44907	14 330	0	14 330	4 000	0	4 000	791	0	791	17 539	0	17 539
45201	20 650	0	20 650	79 235	0	79 235	81 684	0	81 684	18 201	0	18 201
45203	400	0	400	11 260	0	11 260	9 400	0	9 400	2 260	0	2 260
45204	10 025	0	10 025	1 413	0	1 413	10 025	0	10 025	1 413	0	1 413
45205	42 553	0	42 553	10 000	0	10 000	4 350	0	4 350	48 203	0	48 203
45206	396 125	0	396 125	45 889	0	45 889	60 746	0	60 746	381 268	0	381 268
45207	121 550	0	121 550	24 900	0	24 900	19 956	0	19 956	126 494	0	126 494
45208	5 786	0	5 786	0	0	0	59	0	59	5 727	0	5 727
45406	49 300	0	49 300	5 900	0	5 900	50	0	50	55 150	0	55 150
45407	70 418	0	70 418	2 500	0	2 500	3 127	0	3 127	69 791	0	69 791
45505	435	0	435	0	0	0	86	0	86	349	0	349
45506	2 801	0	2 801	0	0	0	279	0	279	2 522	0	2 522
45507	34 347	0	34 347	18 411	0	18 411	6 598	0	6 598	46 160	0	46 160
45509	2 355	0	2 355	3 433	0	3 433	3 706	0	3 706	2 082	0	2 082
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45815	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
45915	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	1 829	27 470	29 299	1 829	27 470	29 299	0	0	0
47423	14 068	0	14 068	9 033	0	9 033	20 039	0	20 039	3 062	0	3 062
47427	2 304	1	2 305	2 761	0	2 761	2 448	1	2 449	2 617	0	2 617
50104	12 739	0	12 739	85	0	85	15	0	15	12 809	0	12 809
50106	31 682	0	31 682	9 401	0	9 401	1 117	0	1 117	39 966	0	39 966
50107	20 394	0	20 394	5 226	0	5 226	2	0	2	25 618	0	25 618
50121	11	0	11	48	0	48	8	0	8	51	0	51
50206	11 475	0	11 475	45	0	45	5 854	0	5 854	5 666	0	5 666
50306	35 876	0	35 876	860	0	860	26	0	26	36 710	0	36 710
50307	20 444	0	20 444	157	0	157	0	0	0	20 601	0	20 601
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	195	0	195	50	0	50	0	0	0	245	0	245
51406	3 399	0	3 399	41	0	41	0	0	0	3 440	0	3 440
60302	1 070	0	1 070	12	0	12	932	0	932	150	0	150
60306	25	0	25	648	0	648	673	0	673	0	0	0
60308	10	0	10	39	0	39	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	2 084	0	2 084	1 140	0	1 140	1 950	0	1 950	1 274	0	1 274
60323	91	0	91	104	0	104	69	0	69	126	0	126
60401	67 843	0	67 843	0	0	0	231	0	231	67 612	0	67 612
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	76	0	76	70	0	70	6	0	6
61008	55	0	55	119	0	119	137	0	137	37	0	37
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	6 547	0	6 547	6 547	0	6 547	0	0	0
61403	175	0	175	0	0	0	36	0	36	139	0	139
70606	194 215	0	194 215	23 955	0	23 955	78	0	78	218 092	0	218 092
70607	60	0	60	186	0	186	159	0	159	87	0	87
70608	9 814	0	9 814	1 802	0	1 802	0	0	0	11 616	0	11 616
70611	1 681	0	1 681	3 530	0	3 530	0	0	0	5 211	0	5 211
Итого по активу (баланс)	1 516 103	15 929	1 532 032	3 001 296	257 766	3 259 062	3 048 453	259 329	3 307 782	1 468 946	14 366	1 483 312
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	0	0	0	0	0	0	33 837	0	33 837
10609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	0	0	0	155 931	0	155 931
30223	26 807	0	26 807	360 311	0	360 311	346 492	0	346 492	12 988	0	12 988
30232	47	0	47	12 050	5 341	17 391	12 018	5 433	17 451	15	92	107
40602	11 798	0	11 798	30 289	0	30 289	31 879	0	31 879	13 388	0	13 388
40701	10	0	10	4 649	0	4 649	4 643	0	4 643	4	0	4
40702	239 357	8	239 365	1 990 187	4 657	1 994 844	1 927 935	4 751	1 932 686	177 105	102	177 207
40703	3 073	0	3 073	8 060	0	8 060	7 799	0	7 799	2 812	0	2 812
40802	45 775	4 092	49 867	465 301	5 525	470 826	454 594	5 763	460 357	35 068	4 330	39 398
40817	40 046	0	40 046	113 069	0	113 069	113 498	0	113 498	40 475	0	40 475
40820	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
40821	19	0	19	4 123	0	4 123	4 128	0	4 128	24	0	24
40905	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
40907	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	572	514	1 086	572	514	1 086	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	2	0	2	10 727	0	10 727	10 731	0	10 731	6	0	6
40912	0	0	0	185	7 332	7 517	185	7 332	7 517	0	0	0
40913	0	0	0	117	4 745	4 862	117	4 745	4 862	0	0	0
41804	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000
41805	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	1 241	0	1 241	1 200	0	1 200	0	0	0	41	0	41
42106	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
42107	60 126	0	60 126	126	0	126	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 002	7 393	8 395	13 135	962	14 097	17 109	1 443	18 552	4 976	7 874	12 850
42305	459 760	0	459 760	43 363	0	43 363	24 510	0	24 510	440 907	0	440 907
42306	47 695	0	47 695	1 037	0	1 037	26 601	0	26 601	73 259	0	73 259
44915	595	0	595	229	0	229	160	0	160	526	0	526
45215	32 238	0	32 238	6 997	0	6 997	6 180	0	6 180	31 421	0	31 421
45415	4 542	0	4 542	646	0	646	352	0	352	4 248	0	4 248
45515	225	0	225	155	0	155	80	0	80	150	0	150
45818	342	0	342	33	0	33	146	0	146	455	0	455
45918	4	0	4	3	0	3	5	0	5	6	0	6
47407	0	0	0	27 435	1 862	29 297	27 435	1 862	29 297	0	0	0
47411	6 117	30	6 147	3 122	1	3 123	2 069	7	2 076	5 064	36	5 100
47416	125	0	125	2 645	0	2 645	3 033	0	3 033	513	0	513
47422	132	0	132	132	0	132	143	0	143	143	0	143
47425	5 121	0	5 121	4 423	0	4 423	5 241	0	5 241	5 939	0	5 939
47426	385	0	385	225	0	225	219	0	219	379	0	379
50120	73	0	73	63	0	63	121	0	121	131	0	131
50220	87	0	87	29	0	29	53	0	53	111	0	111
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	290	0	290	5 828	0	5 828	5 538	0	5 538	0	0	0
60305	1 724	0	1 724	5 270	0	5 270	3 546	0	3 546	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	595	0	595	596	0	596	189	0	189	188	0	188
60311	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60322	601	0	601	603	0	603	3	0	3	1	0	1
60324	369	0	369	181	0	181	0	0	0	188	0	188
60601	20 809	0	20 809	231	0	231	162	0	162	20 740	0	20 740
61012	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
61304	140	0	140	37	0	37	4	0	4	107	0	107
61701	5 374	0	5 374	0	0	0	0	0	0	5 374	0	5 374
70601	218 043	0	218 043	3	0	3	27 163	0	27 163	245 203	0	245 203
70602	110	0	110	93	0	93	151	0	151	168	0	168
70603	10 107	0	10 107	0	0	0	2 045	0	2 045	12 152	0	12 152
70615	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
Итого по пассиву (баланс)	1 520 509	11 523	1 532 032	3 136 842	30 945	3 167 787	3 087 211	31 856	3 119 067	1 470 878	12 434	1 483 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	265 751	0	265 751	15 151	0	15 151	6 481	0	6 481	274 421	0	274 421
90902	935 604	0	935 604	63 146	0	63 146	48 939	0	48 939	949 811	0	949 811
91202	18 027	0	18 027	35 340	0	35 340	13 602	0	13 602	39 765	0	39 765
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 298 486	0	1 298 486	94 360	0	94 360	80 400	0	80 400	1 312 446	0	1 312 446
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	285	0	285	3	0	3	4	0	4	284	0	284
91604	324	0	324	309	0	309	261	0	261	372	0	372
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	144	0	144	0	0	0	1	0	1	143	0	143
99998	1 214 743	0	1 214 743	420 916	0	420 916	346 415	0	346 415	1 289 244	0	1 289 244
Итого по активу (баланс)	3 738 221	0	3 738 221	629 228	0	629 228	496 106	0	496 106	3 871 343	0	3 871 343
Пассив
91311	18 025	0	18 025	13 600	0	13 600	35 338	0	35 338	39 763	0	39 763
91312	1 067 305	0	1 067 305	104 288	0	104 288	148 831	0	148 831	1 111 848	0	1 111 848
91315	16 981	0	16 981	3 236	0	3 236	0	0	0	13 745	0	13 745
91317	111 185	0	111 185	225 291	0	225 291	236 747	0	236 747	122 641	0	122 641
91507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
99999	2 523 478	0	2 523 478	149 683	0	149 683	208 304	0	208 304	2 582 099	0	2 582 099
Итого по пассиву (баланс)	3 738 221	0	3 738 221	496 098	0	496 098	629 220	0	629 220	3 871 343	0	3 871 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	193 711,0000	0	0	15 419,0000	0	0	0,0000	0	0	209 130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	193 712,0000	0	0	15 419,0000	0	0	0,0000	0	0	209 131,0000
Пассив
98050	0	0	193 712,0000	0	0	0,0000	0	0	15 419,0000	0	0	209 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193 712,0000	0	0	0,0000	0	0	15 419,0000	0	0	209 131,0000

Страница была полезной?