Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 795	4 530	99 325	645 718	34 743	680 461	661 382	36 645	698 027	79 131	2 628	81 759
20208	9 927	0	9 927	68 337	0	68 337	64 640	0	64 640	13 624	0	13 624
20209	0	0	0	194 938	4 360	199 298	194 938	4 360	199 298	0	0	0
30102	40 467	0	40 467	984 406	0	984 406	1 002 076	0	1 002 076	22 797	0	22 797
30110	103 951	72	104 023	511 452	14 799	526 251	565 788	14 650	580 438	49 615	221	49 836
30202	8 301	0	8 301	0	0	0	85	0	85	8 216	0	8 216
30204	51	0	51	0	0	0	5	0	5	46	0	46
30213	926	1 474	2 400	10 060	41	10 101	9 260	51	9 311	1 726	1 464	3 190
30233	742	0	742	10 250	0	10 250	10 312	0	10 312	680	0	680
30602	5 203	0	5 203	53 153	0	53 153	58 090	0	58 090	266	0	266
32201	180	176	356	0	6	6	0	6	6	180	176	356
45201	1 922	0	1 922	17 482	0	17 482	14 240	0	14 240	5 164	0	5 164
45203	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
45204	15 000	0	15 000	200	0	200	15 200	0	15 200	0	0	0
45205	6 800	0	6 800	7 200	0	7 200	100	0	100	13 900	0	13 900
45206	242 986	0	242 986	31 480	0	31 480	13 247	0	13 247	261 219	0	261 219
45207	69 552	0	69 552	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	70 552	0	70 552
45405	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45406	90 000	0	90 000	12 900	0	12 900	15 868	0	15 868	87 032	0	87 032
45407	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45505	295	0	295	85	0	85	78	0	78	302	0	302
45506	2 767	0	2 767	470	0	470	247	0	247	2 990	0	2 990
45507	69 533	0	69 533	14 431	0	14 431	20 346	0	20 346	63 618	0	63 618
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	0	14 284	14 284	0	14 284	14 284	0	0	0
47423	6 244	86	6 330	24 951	2 089	27 040	23 900	2 123	26 023	7 295	52	7 347
47427	1 586	0	1 586	1 539	0	1 539	1 657	0	1 657	1 468	0	1 468
50106	25 255	0	25 255	5 326	0	5 326	270	0	270	30 311	0	30 311
50107	14 303	0	14 303	2 341	0	2 341	4	0	4	16 640	0	16 640
50121	31	0	31	19	0	19	1	0	1	49	0	49
50306	10 462	0	10 462	26 282	0	26 282	52	0	52	36 692	0	36 692
50308	23 536	0	23 536	2 125	0	2 125	15 581	0	15 581	10 080	0	10 080
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	384	0	384	1 901	0	1 901	2 285	0	2 285	0	0	0
50606	2 843	0	2 843	4 866	0	4 866	4 570	0	4 570	3 139	0	3 139
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
51402	3 476	0	3 476	3 478	0	3 478	3 476	0	3 476	3 478	0	3 478
60302	1 363	0	1 363	1 139	0	1 139	43	0	43	2 459	0	2 459
60306	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60308	15	0	15	44	0	44	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	656	0	656	2 597	0	2 597	1 182	0	1 182	2 071	0	2 071
60323	22	0	22	7	0	7	11	0	11	18	0	18
60401	55 737	0	55 737	446	0	446	0	0	0	56 183	0	56 183
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	31 217	0	31 217	0	0	0	447	0	447	30 770	0	30 770
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	3	0	3	55	0	55	54	0	54	4	0	4
61009	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	20 317	0	20 317	20 317	0	20 317	0	0	0
61210	0	0	0	25 364	0	25 364	25 364	0	25 364	0	0	0
61403	523	0	523	85	0	85	88	0	88	520	0	520
70606	49 161	0	49 161	14 941	0	14 941	800	0	800	63 302	0	63 302
70607	360	0	360	234	0	234	329	0	329	265	0	265
70608	1 242	0	1 242	245	0	245	0	0	0	1 487	0	1 487
70611	2 823	0	2 823	572	0	572	1 116	0	1 116	2 279	0	2 279
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	86 586	0	86 586	0	0	0	0	0	0	86 586	0	86 586
30126	1 274	0	1 274	0	0	0	6	0	6	1 280	0	1 280
30223	18 386	0	18 386	452 232	0	452 232	455 253	0	455 253	21 407	0	21 407
30232	742	0	742	8 374	0	8 374	8 671	0	8 671	1 039	0	1 039
40502	549	0	549	549	0	549	0	0	0	0	0	0
40602	5 380	0	5 380	13 886	0	13 886	13 680	0	13 680	5 174	0	5 174
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	177 378	501	177 879	1 929 835	5 957	1 935 792	1 890 110	5 954	1 896 064	137 653	498	138 151
40703	2 456	0	2 456	3 750	0	3 750	3 499	0	3 499	2 205	0	2 205
40802	65 630	177	65 807	401 152	6	401 158	375 634	5	375 639	40 112	176	40 288
40817	41 985	0	41 985	82 031	0	82 031	84 709	0	84 709	44 663	0	44 663
40821	2 334	0	2 334	8 344	0	8 344	7 269	0	7 269	1 259	0	1 259
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	78	308	386	78	308	386	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	41	0	41	4 959	0	4 959	4 974	0	4 974	56	0	56
40912	0	0	0	112	458	570	112	458	570	0	0	0
40913	0	0	0	3	569	572	3	569	572	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41805	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	2 706	1 579	4 285	10 804	6 725	17 529	9 442	6 700	16 142	1 344	1 554	2 898
42305	333 305	0	333 305	14 102	0	14 102	13 215	0	13 215	332 418	0	332 418
42306	47 736	0	47 736	1 842	0	1 842	1 163	0	1 163	47 057	0	47 057
45215	15 409	0	15 409	1 992	0	1 992	2 077	0	2 077	15 494	0	15 494
45415	13 387	0	13 387	874	0	874	693	0	693	13 206	0	13 206
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	14 274	0	14 274	14 274	0	14 274	0	0	0
47411	1 930	3	1 933	1 124	0	1 124	1 248	0	1 248	2 054	3	2 057
47416	252	0	252	4 194	0	4 194	4 211	0	4 211	269	0	269
47422	137	15	152	556	318	874	558	500	1 058	139	197	336
47425	7 847	0	7 847	1 389	0	1 389	2 378	0	2 378	8 836	0	8 836
47426	199	0	199	2	0	2	79	0	79	276	0	276
50120	269	0	269	66	0	66	5	0	5	208	0	208
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	135	0	135	271	0	271	234	0	234	98	0	98
60301	244	0	244	2 099	0	2 099	1 855	0	1 855	0	0	0
60305	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
60309	132	0	132	108	0	108	22	0	22	46	0	46
60311	0	0	0	363	0	363	506	0	506	143	0	143
60322	430	0	430	434	0	434	5	0	5	1	0	1
60324	71	0	71	21	0	21	0	0	0	50	0	50
60601	14 814	0	14 814	0	0	0	163	0	163	14 977	0	14 977
61304	23	0	23	9	0	9	9	0	9	23	0	23
70601	55 343	0	55 343	0	0	0	15 519	0	15 519	70 862	0	70 862
70602	8	0	8	17	0	17	38	0	38	29	0	29
70603	1 040	0	1 040	0	0	0	232	0	232	1 272	0	1 272
70801	31 741	0	31 741	0	0	0	0	0	0	31 741	0	31 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	376 088	0	376 088	80 307	0	80 307	22 123	0	22 123	434 272	0	434 272
90902	439 331	0	439 331	16 249	0	16 249	11 873	0	11 873	443 707	0	443 707
91202	77 501	0	77 501	92 762	0	92 762	114 261	0	114 261	56 002	0	56 002
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	290 270	0	290 270	88 190	0	88 190	27 970	0	27 970	350 490	0	350 490
91501	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
91502	20	0	20	1	0	1	3	0	3	18	0	18
91604	132	0	132	95	0	95	116	0	116	111	0	111
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	994 487	0	994 487	210 699	0	210 699	167 778	0	167 778	1 037 408	0	1 037 408
Пассив
91311	77 498	0	77 498	36 259	0	36 259	14 760	0	14 760	55 999	0	55 999
91312	772 321	0	772 321	63 187	0	63 187	107 868	0	107 868	817 002	0	817 002
91315	13 455	0	13 455	0	0	0	1 500	0	1 500	14 955	0	14 955
91317	129 508	0	129 508	68 332	0	68 332	86 571	0	86 571	147 747	0	147 747
91318	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91507	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
99999	1 188 018	0	1 188 018	170 375	0	170 375	271 633	0	271 633	1 289 276	0	1 289 276
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	103 700,0000	0	0	98 112,0000	0	0	30 000,0000	0	0	171 812,0000
Пассив
98050	0	0	103 702,0000	0	0	30 002,0000	0	0	98 114,0000	0	0	171 814,0000

Страница была полезной?