Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"

Регистрационный номер

3269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 617	0	6 617	1 398	0	1 398	229	0	229	7 786	0	7 786
10610	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
20202	189 956	69 425	259 381	1 459 248	26 657	1 485 905	1 442 682	25 041	1 467 723	206 522	71 041	277 563
20208	167 506	0	167 506	704 479	0	704 479	730 486	0	730 486	141 499	0	141 499
20209	0	0	0	601 982	618	602 600	601 982	618	602 600	0	0	0
30102	209 478	0	209 478	9 345 338	0	9 345 338	9 252 101	0	9 252 101	302 715	0	302 715
30110	386 718	26 993	413 711	2 400 805	146 385	2 547 190	2 295 210	38 347	2 333 557	492 313	135 031	627 344
30114	3	1 661	1 664	0	1 725	1 725	0	404	404	3	2 982	2 985
30202	57 184	0	57 184	0	0	0	1 702	0	1 702	55 482	0	55 482
30204	1 436	0	1 436	0	0	0	120	0	120	1 316	0	1 316
30210	11 600	0	11 600	56 700	0	56 700	51 600	0	51 600	16 700	0	16 700
30221	0	0	0	3 821 000	3 497	3 824 497	3 821 000	3 497	3 824 497	0	0	0
30233	1 855	21	1 876	611 854	5 197	617 051	610 707	5 109	615 816	3 002	109	3 111
30424	8 635	0	8 635	0	0	0	23	0	23	8 612	0	8 612
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 423	0	2 423	24 266	0	24 266	21 975	0	21 975	4 714	0	4 714
31902	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	600 000	0	600 000
32002	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	2 305	728	3 033	0	34	34	0	61	61	2 305	701	3 006
44205	0	0	0	40 000	0	40 000	13 000	0	13 000	27 000	0	27 000
44206	144 297	0	144 297	0	0	0	144 297	0	144 297	0	0	0
44208	180 090	0	180 090	7 000	0	7 000	7 560	0	7 560	179 530	0	179 530
44908	2 933	0	2 933	0	0	0	66	0	66	2 867	0	2 867
45201	17 730	0	17 730	41 770	0	41 770	33 120	0	33 120	26 380	0	26 380
45204	12 500	0	12 500	462	0	462	11 730	0	11 730	1 232	0	1 232
45205	3 959	0	3 959	0	0	0	833	0	833	3 126	0	3 126
45206	494 472	0	494 472	39 988	0	39 988	8 049	0	8 049	526 411	0	526 411
45207	1 090 056	0	1 090 056	48 761	0	48 761	48 574	0	48 574	1 090 243	0	1 090 243
45208	1 040 695	0	1 040 695	9 396	0	9 396	7 683	0	7 683	1 042 408	0	1 042 408
45301	299	0	299	317	0	317	328	0	328	288	0	288
45306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45307	2 541	0	2 541	428	0	428	90	0	90	2 879	0	2 879
45404	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
45406	3 923	0	3 923	6 610	0	6 610	4 696	0	4 696	5 837	0	5 837
45407	76 786	0	76 786	3 263	0	3 263	6 650	0	6 650	73 399	0	73 399
45408	98 692	0	98 692	1 158	0	1 158	1 023	0	1 023	98 827	0	98 827
45505	25 955	0	25 955	5 634	0	5 634	6 907	0	6 907	24 682	0	24 682
45506	315 203	0	315 203	40 254	0	40 254	19 807	0	19 807	335 650	0	335 650
45507	2 859 610	0	2 859 610	40 396	0	40 396	94 935	0	94 935	2 805 071	0	2 805 071
45509	104 247	0	104 247	14 768	0	14 768	15 998	0	15 998	103 017	0	103 017
45812	51 242	0	51 242	1 000	0	1 000	282	0	282	51 960	0	51 960
45814	7 395	0	7 395	244	0	244	130	0	130	7 509	0	7 509
45815	132 031	0	132 031	13 257	0	13 257	12 779	0	12 779	132 509	0	132 509
45912	192	0	192	1 270	0	1 270	14	0	14	1 448	0	1 448
45914	184	0	184	161	0	161	59	0	59	286	0	286
45915	1 508	0	1 508	3 122	0	3 122	2 422	0	2 422	2 208	0	2 208
47404	0	1 246	1 246	135 744	136 370	272 114	135 744	136 424	272 168	0	1 192	1 192
47408	0	0	0	0	139 399	139 399	0	139 399	139 399	0	0	0
47423	28 394	0	28 394	19 861	0	19 861	19 860	0	19 860	28 395	0	28 395
47427	27 160	0	27 160	57 698	0	57 698	58 255	0	58 255	26 603	0	26 603
47801	1 353	0	1 353	1	0	1	6	0	6	1 348	0	1 348
47802	44 453	0	44 453	0	0	0	300	0	300	44 153	0	44 153
50206	89 672	0	89 672	735	0	735	489	0	489	89 918	0	89 918
50207	394 315	0	394 315	23 317	0	23 317	1 442	0	1 442	416 190	0	416 190
50208	244 917	0	244 917	2 077	0	2 077	2 344	0	2 344	244 650	0	244 650
50221	8 376	0	8 376	887	0	887	276	0	276	8 987	0	8 987
50606	14 465	0	14 465	0	0	0	0	0	0	14 465	0	14 465
50706	18 701	0	18 701	0	0	0	0	0	0	18 701	0	18 701
51405	19 378	0	19 378	143	0	143	0	0	0	19 521	0	19 521
51501	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
51509	0	0	0	21 463	0	21 463	21 463	0	21 463	0	0	0
60201	0	0	0	601 500	0	601 500	0	0	0	601 500	0	601 500
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 768	0	1 768	0	0	0	638	0	638	1 130	0	1 130
60306	72	0	72	4 988	0	4 988	4 976	0	4 976	84	0	84
60308	243	0	243	517	0	517	547	0	547	213	0	213
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	18 726	0	18 726	7 256	0	7 256	10 611	0	10 611	15 371	0	15 371
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	25 390	0	25 390	1 158	0	1 158	1 236	0	1 236	25 312	0	25 312
60336	22	0	22	155	0	155	0	0	0	177	0	177
60401	565 122	0	565 122	1 494	0	1 494	56	0	56	566 560	0	566 560
60404	25 020	0	25 020	0	0	0	0	0	0	25 020	0	25 020
60415	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60901	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
61002	7	0	7	232	0	232	173	0	173	66	0	66
61008	4 296	0	4 296	556	0	556	837	0	837	4 015	0	4 015
61009	748	0	748	172	0	172	171	0	171	749	0	749
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	21 463	0	21 463	21 463	0	21 463	0	0	0
61212	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61403	1 544	0	1 544	18	0	18	1 476	0	1 476	86	0	86
61901	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
61902	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
61903	34 727	0	34 727	0	0	0	0	0	0	34 727	0	34 727
61904	12 618	0	12 618	0	0	0	0	0	0	12 618	0	12 618
62001	163 998	0	163 998	0	0	0	0	0	0	163 998	0	163 998
62102	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
70606	334 669	0	334 669	177 790	0	177 790	4	0	4	512 455	0	512 455
70607	192	0	192	976	0	976	0	0	0	1 168	0	1 168
70608	7 978	0	7 978	16 294	0	16 294	0	0	0	24 272	0	24 272
70706	2 618 750	0	2 618 750	7 784	0	7 784	2 626 534	0	2 626 534	0	0	0
70707	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
70708	600 732	0	600 732	0	0	0	600 732	0	600 732	0	0	0
70711	10 119	0	10 119	638	0	638	10 757	0	10 757	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 072 812	100 074	14 172 886	24 353 791	459 892	24 813 683	27 113 512	348 910	27 462 422	11 313 091	211 056	11 524 147
Пассив
10207	1 501 683	0	1 501 683	0	0	0	0	0	0	1 501 683	0	1 501 683
10603	8 376	0	8 376	276	0	276	887	0	887	8 987	0	8 987
10701	70 852	0	70 852	0	0	0	0	0	0	70 852	0	70 852
10801	405 531	0	405 531	0	0	0	0	0	0	405 531	0	405 531
30220	0	0	0	0	788	788	0	788	788	0	0	0
30222	0	0	0	58 709	0	58 709	58 709	0	58 709	0	0	0
30223	193	0	193	8 923	0	8 923	14 077	0	14 077	5 347	0	5 347
30226	63	0	63	91	0	91	104	0	104	76	0	76
30232	1 996	0	1 996	62 316	4 525	66 841	63 647	4 525	68 172	3 327	0	3 327
30601	1 230	0	1 230	46	0	46	0	0	0	1 184	0	1 184
30607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40302	4 705	0	4 705	649	0	649	386	0	386	4 442	0	4 442
406	97 761	0	97 761	66 578	0	66 578	272 025	0	272 025	303 208	0	303 208
407	653 057	358	653 415	3 543 715	27 079	3 570 794	3 550 905	28 193	3 579 098	660 247	1 472	661 719
408.1	196 950	0	196 950	816 690	0	816 690	837 849	0	837 849	218 109	0	218 109
408.2	824 562	0	824 562	769 503	0	769 503	762 266	0	762 266	817 325	0	817 325
40905	6	0	6	9 489	476	9 965	9 489	476	9 965	6	0	6
40906	0	0	0	281 890	0	281 890	281 890	0	281 890	0	0	0
40909	0	0	0	5 676	1 985	7 661	5 676	1 985	7 661	0	0	0
40910	0	0	0	1 040	256	1 296	1 040	256	1 296	0	0	0
40911	26	0	26	59 177	0	59 177	59 181	0	59 181	30	0	30
40912	0	0	0	5 046	4 753	9 799	5 046	4 753	9 799	0	0	0
40913	0	0	0	329	334	663	329	334	663	0	0	0
41902	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41903	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
41907	45 388	0	45 388	12 266	0	12 266	5 884	0	5 884	39 006	0	39 006
42104	4 240	0	4 240	2 800	0	2 800	0	0	0	1 440	0	1 440
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42106	13 200	0	13 200	0	0	0	1 500	0	1 500	14 700	0	14 700
42107	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
42108	1 046	0	1 046	89	0	89	0	0	0	957	0	957
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	159 578	4 244	163 822	343 070	4 475	347 545	326 089	4 622	330 711	142 597	4 391	146 988
42303	20 074	0	20 074	9 811	0	9 811	10 601	0	10 601	20 864	0	20 864
42304	73 137	15 398	88 535	7 598	1 573	9 171	1 198	2 233	3 431	66 737	16 058	82 795
42305	487 423	57 459	544 882	80 960	6 771	87 731	10 391	2 902	13 293	416 854	53 590	470 444
42306	3 450 203	26 193	3 476 396	196 768	5 631	202 399	201 136	3 576	204 712	3 454 571	24 138	3 478 709
42307	1 074 896	0	1 074 896	39 890	0	39 890	278 826	0	278 826	1 313 832	0	1 313 832
42309	6 204	0	6 204	0	0	0	680	0	680	6 884	0	6 884
42601	110	121	231	2	12	14	24	6	30	132	115	247
42605	1 435	0	1 435	0	0	0	30	0	30	1 465	0	1 465
42606	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42607	2 903	0	2 903	116	0	116	384	0	384	3 171	0	3 171
44915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	385 320	0	385 320	4 975	0	4 975	35 366	0	35 366	415 711	0	415 711
45315	31	0	31	4	0	4	7	0	7	34	0	34
45415	3 333	0	3 333	183	0	183	1 325	0	1 325	4 475	0	4 475
45515	91 583	0	91 583	22 307	0	22 307	18 673	0	18 673	87 949	0	87 949
45818	162 147	0	162 147	6 478	0	6 478	6 771	0	6 771	162 440	0	162 440
45918	947	0	947	146	0	146	426	0	426	1 227	0	1 227
47407	0	0	0	162 577	0	162 577	162 577	0	162 577	0	0	0
47411	105 844	117	105 961	36 265	75	36 340	36 091	53	36 144	105 670	95	105 765
47416	342	0	342	6 632	0	6 632	8 007	0	8 007	1 717	0	1 717
47422	21 262	0	21 262	648 644	782	649 426	648 842	782	649 624	21 460	0	21 460
47425	25 925	0	25 925	33 415	0	33 415	33 545	0	33 545	26 055	0	26 055
47426	1 105	0	1 105	1 025	0	1 025	1 181	0	1 181	1 261	0	1 261
47804	44 668	0	44 668	308	0	308	7	0	7	44 367	0	44 367
50220	323	0	323	229	0	229	39	0	39	133	0	133
50620	5 037	0	5 037	0	0	0	976	0	976	6 013	0	6 013
50720	6 294	0	6 294	0	0	0	1 359	0	1 359	7 653	0	7 653
51510	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
60301	5 379	0	5 379	1 991	0	1 991	1 957	0	1 957	5 345	0	5 345
60305	19 807	0	19 807	17 089	0	17 089	16 319	0	16 319	19 037	0	19 037
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	219	0	219	4	0	4	82	0	82	297	0	297
60311	628	0	628	8 410	0	8 410	8 635	0	8 635	853	0	853
60322	271	0	271	13 809	0	13 809	13 734	0	13 734	196	0	196
60324	26 880	0	26 880	64	0	64	103	0	103	26 919	0	26 919
60335	3 186	0	3 186	4 557	0	4 557	4 421	0	4 421	3 050	0	3 050
60349	14 515	0	14 515	1 287	0	1 287	1 704	0	1 704	14 932	0	14 932
60414	152 144	0	152 144	56	0	56	1 340	0	1 340	153 428	0	153 428
60903	3 993	0	3 993	0	0	0	282	0	282	4 275	0	4 275
61501	616	0	616	0	0	0	10	0	10	626	0	626
61701	20 435	0	20 435	0	0	0	214	0	214	20 649	0	20 649
61909	749	0	749	0	0	0	53	0	53	802	0	802
61910	240	0	240	0	0	0	20	0	20	260	0	260
61912	30 458	0	30 458	0	0	0	1 264	0	1 264	31 722	0	31 722
62002	7 875	0	7 875	0	0	0	613	0	613	8 488	0	8 488
70601	469 744	0	469 744	17	0	17	185 379	0	185 379	655 106	0	655 106
70603	7 995	0	7 995	0	0	0	15 832	0	15 832	23 827	0	23 827
70701	2 660 538	0	2 660 538	2 660 538	0	2 660 538	0	0	0	0	0	0
70702	952	0	952	952	0	952	0	0	0	0	0	0
70703	601 642	0	601 642	601 642	0	601 642	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 238 126	0	3 238 126	3 263 132	0	3 263 132	25 006	0	25 006
Итого по пассиву (баланс)	14 068 996	103 890	14 172 886	13 890 245	59 515	13 949 760	11 245 537	55 484	11 301 021	11 424 288	99 859	11 524 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	82 491	0	82 491	0	0	0	0	0	0	82 491	0	82 491
90901	131 750	0	131 750	41 252	0	41 252	1 042	0	1 042	171 960	0	171 960
90902	328 509	0	328 509	7 666	0	7 666	32 149	0	32 149	304 026	0	304 026
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 249 114	0	17 249 114	1 276 913	0	1 276 913	259 903	0	259 903	18 266 124	0	18 266 124
91418	46 890	0	46 890	0	0	0	305	0	305	46 585	0	46 585
91501	555	0	555	23 145	0	23 145	0	0	0	23 700	0	23 700
91502	134 155	0	134 155	0	0	0	0	0	0	134 155	0	134 155
91604	19 325	0	19 325	12 699	0	12 699	17 592	0	17 592	14 432	0	14 432
91606	1 391	0	1 391	72	0	72	1 463	0	1 463	0	0	0
91704	21 053	0	21 053	0	0	0	69	0	69	20 984	0	20 984
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	340 538	4 098	344 636	0	192	192	956	343	1 299	339 582	3 947	343 529
91803	3 765	0	3 765	0	0	0	1	0	1	3 764	0	3 764
99998	6 921 080	0	6 921 080	472 569	0	472 569	384 536	0	384 536	7 009 113	0	7 009 113
Итого по активу (баланс)	25 280 925	4 098	25 285 023	1 834 317	192	1 834 509	698 017	343	698 360	26 417 225	3 947	26 421 172
Пассив
91311	1 733 692	0	1 733 692	5 927	0	5 927	16 443	0	16 443	1 744 208	0	1 744 208
91312	4 261 266	0	4 261 266	35 710	0	35 710	28 101	0	28 101	4 253 657	0	4 253 657
91315	172 541	0	172 541	2 749	0	2 749	0	0	0	169 792	0	169 792
91316	3 921	0	3 921	1 283	0	1 283	5 000	0	5 000	7 638	0	7 638
91317	725 980	0	725 980	338 868	0	338 868	420 299	0	420 299	807 411	0	807 411
91318	9 228	0	9 228	0	0	0	1 802	0	1 802	11 030	0	11 030
91507	14 452	0	14 452	0	0	0	925	0	925	15 377	0	15 377
99999	18 363 943	0	18 363 943	302 100	0	302 100	1 350 216	0	1 350 216	19 412 059	0	19 412 059
Итого по пассиву (баланс)	25 285 023	0	25 285 023	686 637	0	686 637	1 822 786	0	1 822 786	26 421 172	0	26 421 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 813	4 813	0	1 743	1 743	0	6 556	6 556	0	0	0
99996	4 804	0	4 804	1 741	0	1 741	6 545	0	6 545	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 804	4 813	9 617	1 741	1 743	3 484	6 545	6 556	13 101	0	0	0
Пассив
96901	4 804	0	4 804	6 545	0	6 545	1 741	0	1 741	0	0	0
99997	4 813	0	4 813	6 556	0	6 556	1 743	0	1 743	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 617	0	9 617	13 101	0	13 101	3 484	0	3 484	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?