Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"

Регистрационный номер

3269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 457	0	6 457	371	0	371	446	0	446	6 382	0	6 382
20202	164 484	92 621	257 105	2 247 065	34 394	2 281 459	2 209 282	56 375	2 265 657	202 267	70 640	272 907
20208	152 364	0	152 364	1 120 754	0	1 120 754	1 057 650	0	1 057 650	215 468	0	215 468
20209	0	0	0	643 044	1 288	644 332	643 044	1 288	644 332	0	0	0
30102	239 177	0	239 177	9 036 378	0	9 036 378	9 036 441	0	9 036 441	239 114	0	239 114
30110	723 343	35 655	758 998	2 110 876	175 689	2 286 565	2 453 032	165 824	2 618 856	381 187	45 520	426 707
30114	0	2 379	2 379	2 354	3 646	6 000	2 351	4 254	6 605	3	1 771	1 774
30202	56 203	0	56 203	260	0	260	0	0	0	56 463	0	56 463
30204	1 567	0	1 567	0	0	0	63	0	63	1 504	0	1 504
30210	11 400	0	11 400	107 500	0	107 500	118 900	0	118 900	0	0	0
30221	0	0	0	3 278 850	18 831	3 297 681	3 278 850	18 831	3 297 681	0	0	0
30233	2 605	7	2 612	855 537	6 669	862 206	854 041	6 676	860 717	4 101	0	4 101
30424	8 682	0	8 682	0	0	0	23	0	23	8 659	0	8 659
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 550	0	1 550	25 867	0	25 867	25 659	0	25 659	1 758	0	1 758
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 100 000	0	2 100 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	2 347	786	3 133	0	27	27	0	79	79	2 347	734	3 081
44206	0	0	0	187 997	0	187 997	30 700	0	30 700	157 297	0	157 297
44208	178 430	0	178 430	7 500	0	7 500	5 400	0	5 400	180 530	0	180 530
44908	3 067	0	3 067	0	0	0	67	0	67	3 000	0	3 000
45201	53 462	0	53 462	99 828	0	99 828	111 693	0	111 693	41 597	0	41 597
45204	2 740	0	2 740	9 765	0	9 765	10	0	10	12 495	0	12 495
45205	8 626	0	8 626	0	0	0	425	0	425	8 201	0	8 201
45206	364 708	0	364 708	27 653	0	27 653	31 091	0	31 091	361 270	0	361 270
45207	1 264 421	0	1 264 421	96 958	0	96 958	210 028	0	210 028	1 151 351	0	1 151 351
45208	1 154 894	0	1 154 894	108 970	0	108 970	106 577	0	106 577	1 157 287	0	1 157 287
45301	439	0	439	326	0	326	466	0	466	299	0	299
45306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45307	2 528	0	2 528	492	0	492	390	0	390	2 630	0	2 630
45406	3 609	0	3 609	1 818	0	1 818	2 727	0	2 727	2 700	0	2 700
45407	78 671	0	78 671	6 706	0	6 706	6 543	0	6 543	78 834	0	78 834
45408	84 879	0	84 879	18 520	0	18 520	3 769	0	3 769	99 630	0	99 630
45505	20 476	0	20 476	13 293	0	13 293	6 986	0	6 986	26 783	0	26 783
45506	303 295	0	303 295	37 222	0	37 222	22 521	0	22 521	317 996	0	317 996
45507	2 984 741	0	2 984 741	45 602	0	45 602	110 591	0	110 591	2 919 752	0	2 919 752
45509	110 240	0	110 240	14 227	0	14 227	18 506	0	18 506	105 961	0	105 961
45812	161 817	0	161 817	5 120	0	5 120	26 441	0	26 441	140 496	0	140 496
45814	7 439	0	7 439	78	0	78	94	0	94	7 423	0	7 423
45815	134 274	0	134 274	12 797	0	12 797	22 453	0	22 453	124 618	0	124 618
45912	177	0	177	551	0	551	550	0	550	178	0	178
45914	125	0	125	11	0	11	11	0	11	125	0	125
45915	1 830	0	1 830	2 529	0	2 529	3 095	0	3 095	1 264	0	1 264
47404	0	1 338	1 338	145 480	146 908	292 388	145 480	147 001	292 481	0	1 245	1 245
47408	0	0	0	5 387	144 132	149 519	5 387	144 132	149 519	0	0	0
47423	54 958	0	54 958	823	9 587	10 410	991	9 587	10 578	54 790	0	54 790
47427	26 890	0	26 890	63 364	0	63 364	64 695	0	64 695	25 559	0	25 559
47801	1 363	0	1 363	6	0	6	11	0	11	1 358	0	1 358
47802	131 316	0	131 316	470	0	470	6 254	0	6 254	125 532	0	125 532
50206	89 796	0	89 796	820	0	820	1 270	0	1 270	89 346	0	89 346
50207	378 094	0	378 094	23 600	0	23 600	6 200	0	6 200	395 494	0	395 494
50208	243 312	0	243 312	2 299	0	2 299	1	0	1	245 610	0	245 610
50221	7 359	0	7 359	1 203	0	1 203	674	0	674	7 888	0	7 888
50606	14 465	0	14 465	0	0	0	0	0	0	14 465	0	14 465
50706	18 701	0	18 701	0	0	0	0	0	0	18 701	0	18 701
51403	105 857	0	105 857	643	0	643	106 500	0	106 500	0	0	0
51404	88 208	0	88 208	136	0	136	0	0	0	88 344	0	88 344
51405	19 062	0	19 062	158	0	158	0	0	0	19 220	0	19 220
51409	0	0	0	106 500	0	106 500	106 500	0	106 500	0	0	0
51501	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 936	0	1 936	0	0	0	168	0	168	1 768	0	1 768
60306	274	0	274	5 149	0	5 149	5 361	0	5 361	62	0	62
60308	299	0	299	890	0	890	1 161	0	1 161	28	0	28
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	15 639	0	15 639	8 628	0	8 628	10 520	0	10 520	13 747	0	13 747
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	25 338	0	25 338	1 183	0	1 183	1 194	0	1 194	25 327	0	25 327
60336	851	0	851	8	0	8	840	0	840	19	0	19
60401	567 859	0	567 859	57	0	57	2 794	0	2 794	565 122	0	565 122
60404	25 020	0	25 020	0	0	0	0	0	0	25 020	0	25 020
60901	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
61002	75	0	75	216	0	216	284	0	284	7	0	7
61008	4 301	0	4 301	2 447	0	2 447	2 738	0	2 738	4 010	0	4 010
61009	929	0	929	224	0	224	362	0	362	791	0	791
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	5 755	0	5 755	5 755	0	5 755	0	0	0
61210	0	0	0	106 500	0	106 500	106 500	0	106 500	0	0	0
61212	0	0	0	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	0	0	0
61214	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	2 026	0	2 026	0	0	0	220	0	220	1 806	0	1 806
61901	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
61902	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
61903	34 727	0	34 727	0	0	0	0	0	0	34 727	0	34 727
61904	12 618	0	12 618	0	0	0	0	0	0	12 618	0	12 618
62001	164 468	0	164 468	0	0	0	470	0	470	163 998	0	163 998
62102	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
70606	2 394 504	0	2 394 504	215 012	0	215 012	18	0	18	2 609 498	0	2 609 498
70607	90	0	90	13	0	13	0	0	0	103	0	103
70608	582 146	0	582 146	18 586	0	18 586	0	0	0	600 732	0	600 732
70611	9 663	0	9 663	167	0	167	0	0	0	9 830	0	9 830
Итого по активу (баланс)	14 159 864	132 786	14 292 650	24 098 501	541 182	24 639 683	24 239 222	554 058	24 793 280	14 019 143	119 910	14 139 053
Пассив
10207	1 501 683	0	1 501 683	0	0	0	0	0	0	1 501 683	0	1 501 683
10603	7 359	0	7 359	674	0	674	1 203	0	1 203	7 888	0	7 888
10701	70 852	0	70 852	0	0	0	0	0	0	70 852	0	70 852
10801	405 531	0	405 531	0	0	0	0	0	0	405 531	0	405 531
30126	28	0	28	84	0	84	56	0	56	0	0	0
30222	0	0	0	98 097	0	98 097	98 097	0	98 097	0	0	0
30223	69	0	69	11 284	0	11 284	11 215	0	11 215	0	0	0
30226	73	0	73	135	0	135	139	0	139	77	0	77
30232	2 129	0	2 129	93 420	4 000	97 420	92 692	4 023	96 715	1 401	23	1 424
30601	1 237	0	1 237	32	0	32	238	0	238	1 443	0	1 443
30607	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
40302	7 484	0	7 484	5 406	0	5 406	2 693	0	2 693	4 771	0	4 771
406	419 180	0	419 180	455 977	0	455 977	132 848	0	132 848	96 051	0	96 051
407	713 854	127	713 981	3 628 446	135 547	3 763 993	3 500 301	136 062	3 636 363	585 709	642	586 351
408.1	194 380	0	194 380	1 128 475	0	1 128 475	1 140 281	0	1 140 281	206 186	0	206 186
408.2	806 094	0	806 094	1 123 891	0	1 123 891	1 040 687	0	1 040 687	722 890	0	722 890
40905	59	0	59	19 442	485	19 927	19 399	485	19 884	16	0	16
40906	0	0	0	318 018	0	318 018	318 018	0	318 018	0	0	0
40909	0	0	0	10 663	2 878	13 541	10 663	2 878	13 541	0	0	0
40910	0	0	0	1 651	238	1 889	1 651	238	1 889	0	0	0
40911	5	0	5	80 183	22	80 205	80 178	22	80 200	0	0	0
40912	0	0	0	5 559	4 959	10 518	5 559	4 959	10 518	0	0	0
40913	0	0	0	2 170	145	2 315	2 170	145	2 315	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41907	54 526	0	54 526	27 732	0	27 732	9 259	0	9 259	36 053	0	36 053
42104	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	4 240	0	4 240	7 240	0	7 240
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	2 800	0	2 800	7 300	0	7 300
42106	21 200	0	21 200	5 000	0	5 000	0	0	0	16 200	0	16 200
42107	9 600	0	9 600	0	0	0	5 000	0	5 000	14 600	0	14 600
42108	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	150 823	3 430	154 253	472 416	3 380	475 796	472 444	12 948	485 392	150 851	12 998	163 849
42303	26 922	0	26 922	21 982	0	21 982	13 173	0	13 173	18 113	0	18 113
42304	99 643	19 160	118 803	18 725	7 796	26 521	3 029	4 208	7 237	83 947	15 572	99 519
42305	821 933	69 127	891 060	208 532	8 368	216 900	24 501	3 027	27 528	637 902	63 786	701 688
42306	3 917 485	28 024	3 945 509	218 602	5 060	223 662	237 280	3 069	240 349	3 936 163	26 033	3 962 196
42307	447 251	0	447 251	24 579	0	24 579	361 513	0	361 513	784 185	0	784 185
42309	6 334	0	6 334	48	0	48	60	0	60	6 346	0	6 346
42601	9	130	139	1 463	16	1 479	1 464	6	1 470	10	120	130
42605	3 083	0	3 083	1 495	0	1 495	42	0	42	1 630	0	1 630
42606	1 050	0	1 050	56	0	56	6	0	6	1 000	0	1 000
42607	1 205	0	1 205	18	0	18	1 508	0	1 508	2 695	0	2 695
44915	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45215	453 974	0	453 974	32 201	0	32 201	39 872	0	39 872	461 645	0	461 645
45315	33	0	33	8	0	8	8	0	8	33	0	33
45415	4 240	0	4 240	1 405	0	1 405	741	0	741	3 576	0	3 576
45515	95 356	0	95 356	24 755	0	24 755	22 182	0	22 182	92 783	0	92 783
45818	279 782	0	279 782	57 626	0	57 626	22 603	0	22 603	244 759	0	244 759
45918	1 081	0	1 081	407	0	407	244	0	244	918	0	918
47407	0	0	0	278 932	5 415	284 347	278 932	5 415	284 347	0	0	0
47411	114 111	169	114 280	44 005	90	44 095	44 561	77	44 638	114 667	156	114 823
47416	365	0	365	5 848	58	5 906	14 849	58	14 907	9 366	0	9 366
47422	17 913	0	17 913	1 009 412	500	1 009 912	997 261	538	997 799	5 762	38	5 800
47425	46 868	0	46 868	8 321	0	8 321	12 857	0	12 857	51 404	0	51 404
47426	883	0	883	1 491	0	1 491	1 742	0	1 742	1 134	0	1 134
47804	124 083	0	124 083	5 885	0	5 885	247	0	247	118 445	0	118 445
50220	101	0	101	102	0	102	371	0	371	370	0	370
50620	5 061	0	5 061	229	0	229	13	0	13	4 845	0	4 845
50720	6 356	0	6 356	344	0	344	0	0	0	6 012	0	6 012
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	17 208	0	17 208	0	0	0	0	0	0	17 208	0	17 208
60301	1 803	0	1 803	5 164	0	5 164	6 994	0	6 994	3 633	0	3 633
60305	15 258	0	15 258	36 476	0	36 476	31 885	0	31 885	10 667	0	10 667
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	512	0	512	160	0	160	437	0	437	789	0	789
60311	635	0	635	6 720	0	6 720	8 984	0	8 984	2 899	0	2 899
60322	245	0	245	8 235	0	8 235	8 244	0	8 244	254	0	254
60324	26 794	0	26 794	24	0	24	70	0	70	26 840	0	26 840
60335	1 998	0	1 998	7 251	0	7 251	8 474	0	8 474	3 221	0	3 221
60349	8 409	0	8 409	1 147	0	1 147	3 154	0	3 154	10 416	0	10 416
60414	152 024	0	152 024	2 739	0	2 739	1 464	0	1 464	150 749	0	150 749
60903	3 369	0	3 369	0	0	0	312	0	312	3 681	0	3 681
61501	618	0	618	0	0	0	2	0	2	620	0	620
61701	20 435	0	20 435	0	0	0	0	0	0	20 435	0	20 435
61909	631	0	631	0	0	0	59	0	59	690	0	690
61910	198	0	198	0	0	0	21	0	21	219	0	219
61912	30 458	0	30 458	0	0	0	0	0	0	30 458	0	30 458
62002	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
70601	2 428 740	0	2 428 740	48	0	48	231 790	0	231 790	2 660 482	0	2 660 482
70602	723	0	723	0	0	0	229	0	229	952	0	952
70603	582 760	0	582 760	0	0	0	18 882	0	18 882	601 642	0	601 642
Итого по пассиву (баланс)	14 172 483	120 167	14 292 650	9 524 782	178 957	9 703 739	9 371 984	178 158	9 550 142	14 019 685	119 368	14 139 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	82 491	0	82 491	0	0	0	0	0	0	82 491	0	82 491
90901	176 918	0	176 918	10 508	0	10 508	55 855	0	55 855	131 571	0	131 571
90902	280 620	0	280 620	63 151	0	63 151	25 942	0	25 942	317 829	0	317 829
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 728 725	0	18 728 725	312 515	0	312 515	813 261	0	813 261	18 227 979	0	18 227 979
91418	137 638	0	137 638	0	0	0	5 918	0	5 918	131 720	0	131 720
91501	24 226	0	24 226	0	0	0	23 671	0	23 671	555	0	555
91502	163 244	0	163 244	0	0	0	29 089	0	29 089	134 155	0	134 155
91604	28 673	0	28 673	15 752	0	15 752	20 595	0	20 595	23 830	0	23 830
91606	1 187	0	1 187	13	0	13	0	0	0	1 200	0	1 200
91704	21 245	0	21 245	727	0	727	871	0	871	21 101	0	21 101
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	347 232	4 424	351 656	7 263	152	7 415	13 283	444	13 727	341 212	4 132	345 344
91803	4 384	0	4 384	260	0	260	876	0	876	3 768	0	3 768
99998	7 493 420	0	7 493 420	552 290	0	552 290	878 380	0	878 380	7 167 330	0	7 167 330
Итого по активу (баланс)	27 490 312	4 424	27 494 736	962 481	152	962 633	1 867 743	444	1 868 187	26 585 050	4 132	26 589 182
Пассив
91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91311	1 880 949	0	1 880 949	157 503	0	157 503	2 615	0	2 615	1 726 061	0	1 726 061
91312	4 568 815	0	4 568 815	146 006	0	146 006	144 304	0	144 304	4 567 113	0	4 567 113
91315	172 560	0	172 560	19 707	0	19 707	26 958	0	26 958	179 811	0	179 811
91316	8 876	0	8 876	36 749	0	36 749	33 500	0	33 500	5 627	0	5 627
91317	838 609	0	838 609	515 381	0	515 381	341 882	0	341 882	665 110	0	665 110
91318	8 978	0	8 978	0	0	0	200	0	200	9 178	0	9 178
91507	14 633	0	14 633	2 837	0	2 837	2 634	0	2 634	14 430	0	14 430
99999	20 001 316	0	20 001 316	938 527	0	938 527	359 063	0	359 063	19 421 852	0	19 421 852
Итого по пассиву (баланс)	27 494 736	0	27 494 736	1 816 907	0	1 816 907	911 353	0	911 353	26 589 182	0	26 589 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 180	6 180	0	6 180	6 180	0	0	0
99996	0	0	0	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 173	6 180	12 353	6 173	6 180	12 353	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0
99997	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 353	0	12 353	12 353	0	12 353	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	550,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000	0	0	534,0000
98010	0	0	1 783 651 870,0321	0	0	434 885,0000	0	0	627 810,0000	0	0	1 783 458 945,0321
98020	0	0	1,0000	0	0	35,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 783 652 421,0321	0	0	434 922,0000	0	0	627 864,0000	0	0	1 783 459 479,0321
Пассив
98040	0	0	1 777 536 639,1621	0	0	4 676 751,0300	0	0	3 816 635,3400	0	0	1 776 676 523,4721
98050	0	0	158 051,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	158 034,0000
98070	0	0	5 957 730,8700	0	0	311 510,0000	0	0	978 700,6900	0	0	6 624 921,5600
98090	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 783 652 421,0321	0	0	4 988 296,0300	0	0	4 795 354,0300	0	0	1 783 459 479,0321

Страница была полезной?