Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"

Регистрационный номер

3269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 821	0	6 821	1 264	0	1 264	1 320	0	1 320	6 765	0	6 765
20202	203 510	115 725	319 235	1 653 130	62 713	1 715 843	1 683 902	47 419	1 731 321	172 738	131 019	303 757
20208	237 867	0	237 867	763 214	0	763 214	810 271	0	810 271	190 810	0	190 810
20209	0	0	0	616 425	0	616 425	616 425	0	616 425	0	0	0
30102	139 868	0	139 868	3 586 910	0	3 586 910	3 536 614	0	3 536 614	190 164	0	190 164
30110	255 007	60 716	315 723	1 493 674	36 597	1 530 271	1 448 134	28 256	1 476 390	300 547	69 057	369 604
30114	103	15 483	15 586	12	2 278	2 290	0	10 397	10 397	115	7 364	7 479
30202	59 866	0	59 866	0	0	0	953	0	953	58 913	0	58 913
30204	3 009	0	3 009	0	0	0	370	0	370	2 639	0	2 639
30210	4 500	0	4 500	37 005	0	37 005	41 505	0	41 505	0	0	0
30221	0	24 981	24 981	632 355	5 032	637 387	632 355	5 032	637 387	0	24 981	24 981
30233	18 182	0	18 182	356 849	4 355	361 204	368 638	4 355	372 993	6 393	0	6 393
30424	9 120	0	9 120	0	0	0	3 023	0	3 023	6 097	0	6 097
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	12 826	0	12 826	2 074	0	2 074	12 463	0	12 463	2 437	0	2 437
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	857 000	0	857 000	732 000	0	732 000	200 000	0	200 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	626	626	0	73	73	0	58	58	0	641	641
44208	26 039	0	26 039	0	0	0	2 000	0	2 000	24 039	0	24 039
44906	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
44907	911	0	911	0	0	0	911	0	911	0	0	0
45201	80 787	0	80 787	108 145	0	108 145	110 377	0	110 377	78 555	0	78 555
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	145 421	0	145 421	27 991	0	27 991	26 509	0	26 509	146 903	0	146 903
45207	1 182 258	0	1 182 258	8 941	0	8 941	6 727	0	6 727	1 184 472	0	1 184 472
45208	1 299 048	0	1 299 048	26 399	0	26 399	8 845	0	8 845	1 316 602	0	1 316 602
45307	2 070	0	2 070	772	0	772	60	0	60	2 782	0	2 782
45406	9 010	0	9 010	1 526	0	1 526	6 123	0	6 123	4 413	0	4 413
45407	108 641	0	108 641	1 721	0	1 721	8 023	0	8 023	102 339	0	102 339
45408	27 340	0	27 340	0	0	0	717	0	717	26 623	0	26 623
45505	18 179	0	18 179	2 904	0	2 904	3 771	0	3 771	17 312	0	17 312
45506	350 909	0	350 909	174 639	0	174 639	183 445	0	183 445	342 103	0	342 103
45507	3 735 025	0	3 735 025	1 838 245	0	1 838 245	1 880 529	0	1 880 529	3 692 741	0	3 692 741
45509	189 732	0	189 732	215 034	0	215 034	217 504	0	217 504	187 262	0	187 262
45706	356	0	356	0	0	0	1	0	1	355	0	355
45812	202 154	0	202 154	7 000	0	7 000	2 158	0	2 158	206 996	0	206 996
45813	6 505	0	6 505	0	0	0	1 107	0	1 107	5 398	0	5 398
45814	3 559	0	3 559	5 000	0	5 000	19	0	19	8 540	0	8 540
45815	100 049	0	100 049	107 319	0	107 319	102 654	0	102 654	104 714	0	104 714
45912	153	0	153	293	0	293	216	0	216	230	0	230
45914	79	0	79	61	0	61	14	0	14	126	0	126
45915	2 702	0	2 702	7 182	0	7 182	6 859	0	6 859	3 025	0	3 025
47404	0	1 085	1 085	17 899	17 941	35 840	17 899	17 916	35 815	0	1 110	1 110
47408	0	0	0	0	19 415	19 415	0	19 415	19 415	0	0	0
47423	5 975	0	5 975	1 984	4	1 988	1 971	4	1 975	5 988	0	5 988
47427	28 619	0	28 619	82 984	1	82 985	78 414	0	78 414	33 189	1	33 190
47801	1 455	0	1 455	986	0	986	43	0	43	2 398	0	2 398
47802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
50206	48 228	0	48 228	406	0	406	0	0	0	48 634	0	48 634
50207	233 153	0	233 153	12 459	0	12 459	1 141	0	1 141	244 471	0	244 471
50208	25 015	0	25 015	227	0	227	0	0	0	25 242	0	25 242
50221	842	0	842	773	0	773	62	0	62	1 553	0	1 553
50606	14 465	0	14 465	0	0	0	0	0	0	14 465	0	14 465
50706	18 711	0	18 711	0	0	0	0	0	0	18 711	0	18 711
51402	49 862	0	49 862	138	0	138	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	254 288	0	254 288	251 699	0	251 699	50 000	0	50 000	455 987	0	455 987
51404	99 896	0	99 896	104	0	104	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	110 173	0	110 173	1 252	0	1 252	0	0	0	111 425	0	111 425
51409	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51501	27 756	0	27 756	137	0	137	0	0	0	27 893	0	27 893
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	4 128	0	4 128	188	0	188	2 344	0	2 344	1 972	0	1 972
60306	165	0	165	6 524	0	6 524	6 328	0	6 328	361	0	361
60308	173	0	173	556	0	556	586	0	586	143	0	143
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	10 499	0	10 499	5 167	0	5 167	6 697	0	6 697	8 969	0	8 969
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	1 156	0	1 156	498	0	498	486	0	486	1 168	0	1 168
60401	409 899	0	409 899	1 483	0	1 483	1 615	0	1 615	409 767	0	409 767
60404	13 065	0	13 065	0	0	0	0	0	0	13 065	0	13 065
60407	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
60409	11 383	0	11 383	0	0	0	0	0	0	11 383	0	11 383
61002	58	0	58	91	0	91	66	0	66	83	0	83
61008	5 659	0	5 659	554	0	554	1 164	0	1 164	5 049	0	5 049
61009	2 957	0	2 957	277	0	277	444	0	444	2 790	0	2 790
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	81 044	0	81 044	0	0	0	0	0	0	81 044	0	81 044
61209	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	9 743	0	9 743	14	0	14	859	0	859	8 898	0	8 898
70606	1 281 141	0	1 281 141	164 138	0	164 138	606	0	606	1 444 673	0	1 444 673
70607	86	0	86	0	0	0	11	0	11	75	0	75
70608	344 097	0	344 097	43 828	0	43 828	0	0	0	387 925	0	387 925
70611	9 939	0	9 939	2 280	0	2 280	0	0	0	12 219	0	12 219
Итого по активу (баланс)	11 818 098	218 616	12 036 714	14 184 030	148 418	14 332 448	13 928 578	132 861	14 061 439	12 073 550	234 173	12 307 723
Пассив
10207	1 501 683	0	1 501 683	0	0	0	0	0	0	1 501 683	0	1 501 683
10603	842	0	842	62	0	62	773	0	773	1 553	0	1 553
10701	64 744	0	64 744	0	0	0	0	0	0	64 744	0	64 744
10801	366 918	0	366 918	0	0	0	0	0	0	366 918	0	366 918
30109	0	0	0	0	96	96	0	128	128	0	32	32
30126	51	0	51	28	0	28	61	0	61	84	0	84
30222	0	0	0	8 158	8 922	17 080	8 646	8 922	17 568	488	0	488
30223	62	0	62	10 244	0	10 244	10 541	0	10 541	359	0	359
30226	24 981	0	24 981	113	0	113	200	0	200	25 068	0	25 068
30232	3 888	0	3 888	137 111	7 406	144 517	145 112	7 563	152 675	11 889	157	12 046
30601	2 663	0	2 663	1 321	0	1 321	897	0	897	2 239	0	2 239
30607	27	0	27	12	0	12	8	0	8	23	0	23
31309	39 656	0	39 656	39 656	0	39 656	0	0	0	0	0	0
40116	47	0	47	99	0	99	52	0	52	0	0	0
40302	12 986	0	12 986	2 379	0	2 379	2 581	0	2 581	13 188	0	13 188
40501	0	0	0	214	0	214	250	0	250	36	0	36
40602	2 864	0	2 864	6 871	0	6 871	7 625	0	7 625	3 618	0	3 618
40603	119 654	0	119 654	177 321	0	177 321	184 881	0	184 881	127 214	0	127 214
40701	11 838	0	11 838	49 817	0	49 817	46 692	0	46 692	8 713	0	8 713
40702	453 772	1 037	454 809	1 957 727	24 055	1 981 782	1 950 263	23 021	1 973 284	446 308	3	446 311
40703	51 478	0	51 478	67 041	0	67 041	69 781	0	69 781	54 218	0	54 218
40802	109 518	0	109 518	514 865	0	514 865	525 611	0	525 611	120 264	0	120 264
40817	763 138	0	763 138	1 605 931	0	1 605 931	1 615 208	0	1 615 208	772 415	0	772 415
40820	252	0	252	615	0	615	628	0	628	265	0	265
40821	2 291	0	2 291	276 884	0	276 884	275 627	0	275 627	1 034	0	1 034
40901	0	0	0	5 129	0	5 129	5 129	0	5 129	0	0	0
40905	18	0	18	16 923	0	16 923	16 922	0	16 922	17	0	17
40906	0	0	0	306 070	0	306 070	306 070	0	306 070	0	0	0
40909	0	0	0	4 210	3 008	7 218	4 210	3 008	7 218	0	0	0
40910	0	0	0	2 146	638	2 784	2 146	638	2 784	0	0	0
40911	13	0	13	71 163	0	71 163	71 259	0	71 259	109	0	109
40912	0	0	0	8 757	6 644	15 401	8 757	6 644	15 401	0	0	0
40913	0	0	0	2 641	1 858	4 499	2 641	1 858	4 499	0	0	0
41107	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
41906	23 335	0	23 335	2 908	0	2 908	736	0	736	21 163	0	21 163
41907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42105	12 481	0	12 481	1 000	0	1 000	0	0	0	11 481	0	11 481
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
42107	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	127 310	1 803	129 113	443 957	2 454	446 411	438 642	3 181	441 823	121 995	2 530	124 525
42303	13 913	0	13 913	21 018	0	21 018	14 505	0	14 505	7 400	0	7 400
42304	665 299	35 421	700 720	693 407	41 765	735 172	719 489	42 397	761 886	691 381	36 053	727 434
42305	343 726	138 473	482 199	365 412	159 169	524 581	354 031	165 147	519 178	332 345	144 451	476 796
42306	3 277 969	32 149	3 310 118	3 222 216	36 382	3 258 598	3 249 545	36 963	3 286 508	3 305 298	32 730	3 338 028
42309	22 813	0	22 813	0	0	0	22	0	22	22 835	0	22 835
42601	139	40	179	143	44	187	139	45	184	135	41	176
42605	300	506	806	300	547	847	435	570	1 005	435	529	964
42606	2 910	739	3 649	2 910	805	3 715	2 910	1 125	4 035	2 910	1 059	3 969
44215	260	0	260	20	0	20	0	0	0	240	0	240
44915	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45215	558 628	0	558 628	4 155	0	4 155	2 384	0	2 384	556 857	0	556 857
45315	14	0	14	1	0	1	8	0	8	21	0	21
45415	3 532	0	3 532	360	0	360	17	0	17	3 189	0	3 189
45515	116 696	0	116 696	97 400	0	97 400	104 516	0	104 516	123 812	0	123 812
45818	289 301	0	289 301	83 406	0	83 406	87 992	0	87 992	293 887	0	293 887
45918	1 196	0	1 196	1 230	0	1 230	1 401	0	1 401	1 367	0	1 367
47407	0	0	0	40 137	0	40 137	40 137	0	40 137	0	0	0
47411	132 291	1 534	133 825	172 973	2 089	175 062	175 539	2 682	178 221	134 857	2 127	136 984
47416	1 014	0	1 014	12 841	0	12 841	13 700	0	13 700	1 873	0	1 873
47422	7 885	0	7 885	787 900	0	787 900	804 640	0	804 640	24 625	0	24 625
47425	16 459	0	16 459	8 793	0	8 793	9 067	0	9 067	16 733	0	16 733
47426	1 850	0	1 850	4 408	0	4 408	4 744	0	4 744	2 186	0	2 186
47804	1 286	0	1 286	30	0	30	125	0	125	1 381	0	1 381
50220	749	0	749	1 320	0	1 320	580	0	580	9	0	9
50408	756	0	756	0	0	0	137	0	137	893	0	893
50620	4 947	0	4 947	10	0	10	455	0	455	5 392	0	5 392
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	6 072	0	6 072	0	0	0	684	0	684	6 756	0	6 756
51510	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
60301	6	0	6	4 529	0	4 529	6 240	0	6 240	1 717	0	1 717
60305	0	0	0	8 266	0	8 266	17 092	0	17 092	8 826	0	8 826
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	290	0	290	13	0	13	136	0	136	413	0	413
60311	1 073	0	1 073	4 553	0	4 553	5 678	0	5 678	2 198	0	2 198
60322	140	0	140	4 562	0	4 562	4 558	0	4 558	136	0	136
60324	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
60405	5 141	0	5 141	0	0	0	0	0	0	5 141	0	5 141
60601	143 622	0	143 622	1 600	0	1 600	3 062	0	3 062	145 084	0	145 084
60603	913	0	913	0	0	0	19	0	19	932	0	932
61012	19 344	0	19 344	0	0	0	947	0	947	20 291	0	20 291
61501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61701	20 435	0	20 435	0	0	0	0	0	0	20 435	0	20 435
70601	1 302 232	0	1 302 232	154	0	154	169 504	0	169 504	1 471 582	0	1 471 582
70602	1 440	0	1 440	455	0	455	0	0	0	985	0	985
70603	337 945	0	337 945	0	0	0	43 716	0	43 716	381 661	0	381 661
70801	32 201	0	32 201	0	0	0	0	0	0	32 201	0	32 201
Итого по пассиву (баланс)	11 825 012	211 702	12 036 714	11 278 136	295 882	11 574 018	11 541 135	303 892	11 845 027	12 088 011	219 712	12 307 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237 432	0	237 432	2 282	0	2 282	16 878	0	16 878	222 836	0	222 836
90902	1 043 336	0	1 043 336	40 713	0	40 713	36 469	0	36 469	1 047 580	0	1 047 580
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 845 548	0	17 845 548	7 019 542	0	7 019 542	7 170 958	0	7 170 958	17 694 132	0	17 694 132
91418	3 162	0	3 162	948	0	948	5	0	5	4 105	0	4 105
91501	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91604	31 014	0	31 014	21 094	0	21 094	18 985	0	18 985	33 123	0	33 123
91704	20 733	0	20 733	7 760	0	7 760	7 903	0	7 903	20 590	0	20 590
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	215 222	3 522	218 744	81 122	410	81 532	81 943	324	82 267	214 401	3 608	218 009
91803	3 598	0	3 598	1	0	1	3	0	3	3 596	0	3 596
99998	7 679 629	0	7 679 629	635 807	0	635 807	289 712	0	289 712	8 025 724	0	8 025 724
Итого по активу (баланс)	27 080 443	3 522	27 083 965	7 809 270	410	7 809 680	7 622 858	324	7 623 182	27 266 855	3 608	27 270 463
Пассив
91311	1 695 990	0	1 695 990	5 544	0	5 544	82 491	0	82 491	1 772 937	0	1 772 937
91312	5 304 073	0	5 304 073	103 404	0	103 404	222 933	0	222 933	5 423 602	0	5 423 602
91315	139 777	0	139 777	0	0	0	0	0	0	139 777	0	139 777
91316	72 984	0	72 984	38 496	0	38 496	4 540	0	4 540	39 028	0	39 028
91317	436 433	0	436 433	392 649	0	392 649	576 397	0	576 397	620 181	0	620 181
91318	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
91507	30 302	0	30 302	153	0	153	50	0	50	30 199	0	30 199
99999	19 404 336	0	19 404 336	311 781	0	311 781	152 184	0	152 184	19 244 739	0	19 244 739
Итого по пассиву (баланс)	27 083 965	0	27 083 965	852 097	0	852 097	1 038 595	0	1 038 595	27 270 463	0	27 270 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 094	10 094	0	10 094	10 094	0	0	0
99996	0	0	0	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 075	10 094	20 169	10 075	10 094	20 169	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	0	0	0
99997	0	0	0	10 094	0	10 094	10 094	0	10 094	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 169	0	20 169	20 169	0	20 169	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	594,0000	0	0	16,0000	0	0	19,0000	0	0	591,0000
98010	0	0	1 856 270 433,0000	0	0	427 081,0000	0	0	2 598 168,0000	0	0	1 854 099 346,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	47,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 856 271 027,0000	0	0	427 146,0000	0	0	2 598 234,0000	0	0	1 854 099 939,0000
Пассив
98040	0	0	1 829 311 211,0000	0	0	705 965,0000	0	0	374 750,0000	0	0	1 828 979 996,0000
98050	0	0	133 194,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	133 193,0000
98070	0	0	26 826 622,0000	0	0	2 266 976,0000	0	0	427 104,0000	0	0	24 986 750,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 856 271 027,0000	0	0	2 972 972,0000	0	0	801 884,0000	0	0	1 854 099 939,0000

Страница была полезной?